基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

(一)大类资产配置策略本基金通过定性与定量相结合的方法分析证券市场发展趋势，对证券市场当期的风险收益特征以及未来可预见的时期内股票、债券等大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争实... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.032亿份
  • 净资产 0.012亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.032亿份
  • 成立日期2022-01-25
  • 基金经理
  • 管理人 兴华基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-24日: 0.8418 1-23日: 0.8350 1-22日: 0.8412 1-21日: 0.8482 1-20日: 0.8402

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中兴华消费精选6个月持有混合发起C在偏股混合型基金中净值增长率排名第4759,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.0
    -1.2
    -1.2
    近一月

    1007/6036

  • 3.4
    -8.1
    -5.9
    近六月

    223/5503

  • 6.4
    -10.3
    -5.1
    近一年

    314/5082

  • 6.5
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    235/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.9% 6.5% 2.1% 3.4% 6.4% %
排名 645/5912 235/5042 208/5718 223/5503 314/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 特步国际 5.06% -18.26% 24
2 美的集团 3.95% -- 2407
3 五粮液 3.85% -- 1094
4 北方华创 3.79% -- 860
5 中炬高新 3.74% -35.96% 43
6 药明康德 2.96% -- 61
7 中芯国际 2.85% -- 442
8 理想汽车-W 2.81% -- 148
9 TCL电子 2.61% -33.42% 27
10 伯特利 2.52% -- 134
截止：2024-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 兴华消费

    单位净值：0.8502

    近一月涨幅：-3.09%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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