基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
吴闻的综合业绩目前在全部3862位基金经理中排名第499位，排位靠前，请您谨慎投资。

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评 估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整债券、 股票等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合 的稳定增值。在大类资产配置上，本基金将优先考虑债券类资产的配置，剩... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.120亿份
  • 净资产 1.417亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.120亿份
  • 成立日期2025-06-30
  • 基金经理 吴闻
  • 管理人 国寿安保基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-03日: 1.0589 7-31日: 1.0598 7-30日: 1.0615 7-29日: 1.0609 7-28日: 1.0605

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中国寿安保尊兴增强回报债券A在二级债基基金中净值增长率排名第367,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 26国债01 20.24% -- 3240
2 26国开01 16.42% -- 300
3 23国开07 8.34% -- 123
4 26方正G8 8.18% -- 2
5 21国君G8 4.19% -- 12
截止：2026-06-30

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