基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。在大类资产配置上，本基金将优先考虑债券资产的配置，剩余资产将配... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2022-02-24
  • 基金经理
  • 管理人 国寿安保基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 21日: 0.9191 14日: 0.9191 07日: 0.9191 31日: 0.9191 27日: 0.9191

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
中邮瑞享两年定开混合A 3.28% 陈梁 
中邮瑞享两年定开混合C 3.27% 陈梁 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
中加聚庆六个月定开混合A 2.18% 李宁宁  魏泰源 
中加聚庆六个月定开混合C 2.18% 李宁宁  魏泰源 
上投天颐C 2.11%
诺德新旺 1.35% 朱明睿 
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -0.5
    -4.6
    近一月

    912/2206

  • -4.3
    0.1
    -2.2
    近六月

    1646/1746

  • -8.2
    0.2
    -6.0
    近一年

    1572/1627

  • -1.5
    0.8
    -0.5
    今年以来

    1363/1518

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -1.5% -3.0% -4.3% -8.2% %
排名 797/1852 1363/1518 1545/1795 1646/1746 1572/1627 --/570
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 明冠新材 1.49% -- 348
2 泸州老窖 1.34% -- 2496
3 聚和材料 1.26% -- 1045
4 晶澳科技 1.11% -- 1694
5 长城汽车 0.82% -- 542
6 中际联合 0.81% -47.74% 146
7 明志科技 0.78% -- 127
8 大金重工 0.76% -70.88% 677
9 欧晶科技 0.68% -- 584
10 英杰电气 0.68% -- 225
截止：2022-12-31

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