基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析，预测未来的利率趋势，判断证券市场对上述变量和政策的反应，并根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素，采取积极投资策略，定期对投资组合类属资产进行优... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.222亿份
  • 净资产 0.036亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.034亿份
  • 成立日期2020-03-18
  • 基金经理
  • 管理人 国寿安保基金
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 28日: 1.0817 21日: 1.074 14日: 1.074 11日: 1.074 10日: 1.0664

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%

最近一年中国寿安保尊盛双债债券A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    0.4
    -1.7
    近一月

    2486/3703

  • -0.1
    0.7
    6.4
    近六月

    2961/3501

  • 1.0
    2.5
    -4.9
    近一年

    2562/3145

  • 1.0
    4.8
    今年以来

    --/3333

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.7% % -0.8% -0.1% 1.0% %
排名 29/3844 --/3333 3615/3735 2961/3501 2562/3145 --/1935
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 浦发转债 9.62% -- 242
2 18中油EB 8.98% -- 108
3 20宝钢01 8.66% -- 3
4 20中化01 8.61% -- 2
5 中信转债 8.26% -- 48
截止：2022-09-30

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