基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-04-06
  • 基金经理
  • 管理人 国寿安保基金
  • 管理费率0.8%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 08日: 1.1772 01日: 1.1772 25日: 1.1772 23日: 1.1772 22日: 1.177

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中欧睿泓定期开放混合 7.75% 袁维德 
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
东方红智逸沪港深定开混合 2.83% 纪文静 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
东方红睿逸 2.70% 孔令超 
东方红锦丰优选两年定开混合 2.41% 胡伟  高德勇 
鹏华尊惠定期开放混合C 2.13% 汤志彦 
鹏华尊惠定期开放混合A 2.13% 汤志彦 

最近一年中国寿安保灵活优选混合在偏债混合型基金中净值增长率排名第1445,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.1053元,排名第3377名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    547/2313

  • -2.3
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1413/1809

  • -4.7
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1448/1688

  • -0.6
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    999/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -0.6% 1.0% -2.3% -4.7% -0.1%
排名 1260/1923 999/1520 127/1861 1413/1809 1448/1688 538/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 1.98% 30.26% 2786
2 恺英网络 1.32% 78.38% 195
3 金雷股份 1.30% 35.42% 53
4 科达利 1.27% 35.11% 94
5 德方纳米 1.24% 53.09% 55
6 东方电热 1.23% 11.82% 17
7 鼎胜新材 1.02% -47.69% 52
8 中密控股 0.94% -23.58% 30
9 骆驼股份 0.94% -- 24
10 伟星新材 0.93% -1.06% 150
截止:2023-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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