基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在投资策略上兼顾投资原则以及定期开放基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期限配置策略、回购套利策略、可转换... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额6.475亿份
  • 净资产 3.945亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额6.475亿份
  • 成立日期2015-11-03
  • 基金经理
  • 管理人 国寿安保基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-09日: 1.0190 1-08日: 1.0190 1-07日: 1.0190 1-06日: 1.0190 1-05日: 1.0170

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中国寿安保尊盈一年定期开放债券A在二级债基基金中净值增长率排名第1070,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.045元,排名第6048名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -4.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1196/1204

  • -2.6
    -0.5
    -5.9
    近六月

    907/1105

  • -1.8
    -1.4
    -5.1
    近一年

    636/991

  • 0.7
    -3.5
    今年以来

    --/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -4.1% -2.6% -1.8% 2.5%
排名 737/1208 --/887 1032/1153 907/1105 636/991 385/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 16华电03 8.44% -0.82% 2
2 16清控02 8.25% -2.14% 5
3 15黔路01 8.16% -1.57% 21
4 18国开05 7.77% -- 269
5 18国开04 7.64% -1.80% 238
截止：2018-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国寿安保

    单位净值：1.019

    近一月涨幅：-3.96%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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