基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和权益资产的预期收益与风险，据此在投资比例要求范围内合理制定和调整股票资产比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。2、国企主题的界定本基金对于国有上市公司的界定如下：(1)国... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.100亿份
  • 净资产 0.227亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.100亿份
  • 成立日期2023-10-24
  • 基金经理
  • 管理人 国寿安保基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-23日: 1.5608 0-22日: 1.5351 0-21日: 1.6245 0-20日: 1.6192 0-19日: 1.6223

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
农银医疗精选股票A 12.80%
农银医疗精选股票C 12.76%
南方碳中和股票发起A 5.28%
南方碳中和股票发起C 5.26%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.99% 陈俊杰 
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.99% 陈俊杰 
国富亚洲机会股票(QDII)A 3.94% 徐成 
国富亚洲机会股票(QDII)C 3.94% 徐成 
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 3.48% 胡超 
全球新能源车LOF 3.47% 胡超 
华安大中华升级股票(QDII)A 3.34% 苏圻涵  翁启森 

最近一年中国寿安保优选国企股票发起式A在普通股票型基金中净值增长率排名第115,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 华虹宏力 8.15% -11.51% 251
2 中芯国际 7.46% 6.42% 874
3 生益科技 7.45% 12.20% 911
4 海光信息 7.43% -8.38% 1181
5 长飞光纤光缆 6.50% -- 234
6 国际复材 6.07% -- 87
7 拓荆科技 6.03% -16.48% 812
8 华工科技 6.01% -- 45
9 华丰科技 5.85% -12.29% 28
10 芯源微 5.63% -- 407
截止：2026-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国寿安保

    单位净值：1.2095

    近一月涨幅：-1.50%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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