基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、股票投资策略 本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数... [详细]
  • 北京50
  • 512850
  • 单位净值 (2020-12-10)
  • 1.2136 (-0.65%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值0.027
  • 升贴水率2.26%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2018-09-27
  • 到期日期2020-12-11
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (中信建投基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -3.4
    1.1
    -2.9
    近一月

    1008/1192

  • 2.2
    6.7
    3.0
    近六月

    634/1015

  • 11.9
    24.5
    29.1
    近一年

    613/935

  • -1.7
    -4.7
    今年以来

    --/690

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.7% % -4.8% 2.2% 11.9% %
排名 1131/1218 --/690 631/1122 634/1015 613/935 --/631
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中北京50在复制指数型基金中净值增长率排名第310,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 广联达 7.59% 2.99% 176
2 京东方A 7.54% 3.57% 335
3 北京银行 6.93% -5.84% 24
4 北方华创 4.49% -10.02% 68
5 华夏银行 4.35% -1.36% 12
6 顺鑫农业 3.58% 3.47% 103
7 北新建材 3.01% 42.65% 41
8 中信建投 2.92% 24.79% 54
9 光环新网 2.78% -15.76% 19
10 启明星辰 2.60% -19.25% 52
截止:2020-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 北京50

    单位净值:1.2136

    近一月涨幅:-3.35%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 高铁分级

    单位净值:1.068

    近一月涨幅:59.40%