基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金主要采用组合复制策略跟踪标的指数，实现基金投资目标。但在因特殊情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。 1、投资组合管理 ... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 山证红利
  • 515570
  • 单位净值 (2023-11-13)
  • 1.1083 (-0.80%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值0.006
  • 升贴水率0.51%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2020-01-17
  • 到期日期2023-11-14
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (山西证券股份有限公司)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 2.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    256/1864

  • 0.9
    -1.1
    -5.9
    近六月

    548/1752

  • 0.8
    1.3
    -5.1
    近一年

    628/1640

  • 3.6
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    387/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.6% 3.6% 0.3% 0.9% 0.8% -0.6%
排名 539/1902 387/1298 470/1834 548/1752 628/1640 413/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中山证红利在复制指数型基金中净值增长率排名第589,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国平安 13.53% 1.20% 1104
2 格力电器 11.37% 2.90% 609
3 贵州茅台 9.66% 1.26% 2867
4 中国神华 6.57% -1.20% 415
5 美的集团 5.54% -5.62% 1035
6 陕西煤业 3.89% -1.02% 327
7 五粮液 3.86% -3.98% 1249
8 万科A 3.74% -1.06% 177
9 万华化学 3.47% -1.70% 582
10 伊利股份 3.04% -8.71% 510
截止：2023-09-30

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  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 大摩量化配置混合A 100.00
3 华安月月鑫A 100.00
4 诺德灵活 100.00
5 招商现金B 100.00
6 招商现金A 100.00