基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

1、股票投资策略 （1）股票投资组合的构建 以中证500指数成分股在其指数中的基准权重为基础，在综合考察指数成分股的行业构成与市值占比、各行业内成分股权重的构成与分散程度、成分股流动性与贝塔值等因素的基础上，采用重点抽样与分层抽样相结合的策略以构建指数化投资组合；若抽样组合内的股票停牌... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 金鹰500B
  • 150089
  • 单位净值 (2016-08-24)
  • 1.1936 (0.12%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2012-06-05
  • 到期日期2016-08-24
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (金鹰基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 0.386￥ 44.68% 2020-11-06
2 工银蒙能清洁能源REIT 1.453￥ 27.23% --
3 原料ETF 0.234￥ 23.53% 2021-01-15
4 标普消费ETF 0.279￥ 22.20% --
5 高铁B级 0.073￥ 22.07% 2020-11-30
6 科综嘉实 0.200￥ 17.46% --
7 申万电子LOF 0.152￥ 14.42% --
8 生物B 0.093￥ 12.87% 2020-12-02
9 高铁B端 0.077￥ 10.52% 2020-11-04
10 双力A 0.096￥ 9.01% 2015-03-24
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.6
    -0.5
    -1.2
    近一月

    542/1864

  • 11.6
    -1.1
    -5.9
    近六月

    184/1752

  • 132.3
    1.3
    -5.1
    近一年

    11/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 22.8% 11.6% 132.3% 21.0%
排名 974/1902 --/1298 53/1834 184/1752 11/1640 171/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中金鹰500B在复制指数型基金中净值增长率排名第20,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 烯碳退 1.04% 14.29% 3
2 成飞集成 0.90% 16.88% 3
3 天齐锂业 0.60% -4.76% 3
4 长电科技 0.58% 5.45% 3
5 海新能科 0.56% 36.59% 3
6 内蒙一机 0.55% 17.02% 3
7 退市鹏起 0.53% 15.22% 3
8 四维图新 0.49% -9.26% 3
9 东方园林 0.46% -- 3
10 普邦股份 0.45% -- 3
截止：2016-08-24

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 金鹰50

    单位净值：1.1936

    近一月涨幅：0.56%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

流通份额

资产配置

行业集中度

  • 基金新闻
  • 基金公告
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  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 大摩量化配置混合A 100.00
3 诺德灵活 100.00
4 添富理财60天债A 100.00
5 华宝油气LOF 100.00
6 华商价值共享 100.00