基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

1、股票投资策略 （1）股票投资组合的构建 以中证500指数成分股在其指数中的基准权重为基础，在综合考察指数成分股的行业构成与市值占比、各行业内成分股权重的构成与分散程度、成分股流动性与贝塔值等因素的基础上，采用重点抽样与分层抽样相结合的策略以构建指数化投资组合；若抽样组合内的股票停牌... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 金鹰500B
  • 150089
  • 单位净值 (2016-08-24)
  • 1.1936 (0.12%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2012-06-05
  • 到期日期2016-08-24
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (金鹰基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.6
    6.7
    9.9
    近一月

    1266/1636

  • 11.6
    -5.0
    -9.9
    近六月

    137/1529

  • 132.3
    -3.3
    -13.9
    近一年

    9/1253

  • -10.2
    -9.9
    今年以来

    --/1132

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 22.8% 11.6% 132.3% 21.0%
排名 319/1655 --/1132 55/1604 137/1529 9/1253 310/741
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中金鹰500B在复制指数型基金中净值增长率排名第6,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 *ST烯碳 1.04% 14.29% 3
2 成飞集成 0.90% 16.88% 3
3 天齐锂业 0.60% -4.76% 3
4 长电科技 0.58% 5.45% 3
5 三聚环保 0.56% 36.59% 3
6 北方创业 0.55% 17.02% 3
7 鼎立股份 0.53% 15.22% 3
8 四维图新 0.49% -9.26% 3
9 东方园林 0.46% -- 3
10 普邦园林 0.45% -- 3
截止：2016-08-24

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 金鹰50

    单位净值：1.1936

    近一月涨幅：0.56%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

  • 南华价值

    单位净值：2.4387

    近一月涨幅：141.76%

流通份额

资产配置

行业集中度

  • 基金新闻
  • 基金公告
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  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00