金鹰500B(150089) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

机构评级

机构	3年评级	波动幅度 (评价)	风险 (评价)
晨星评级	--	--	--

投资策略

1、股票投资策略（1）股票投资组合的构建以中证500指数成分股在其指数中的基准权重为基础，在综合考察指数成分股的行业构成与市值占比、各行业内成分股权重的构成与分散程度、成分股流动性与贝塔值等因素的基础上，采用重点抽样与分层抽样相结合的策略以构建指数化投资组合；若抽样组合内的股票停牌... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

金鹰500B
150089
单位净值 (2016-08-24)
1.1936 (0.12%)
我的自选股

2

现价

--

-- --

成交量--
成交额--
升贴水值--
升贴水率--%
基金类型封闭式基金
申购状态
成立日期2012-06-05
到期日期2016-08-24
投资类型股票型
赎回状态
基金经理 (金鹰基金)

行情走势图
单位净值
累计净值图

盘口

委比：	委差：

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

外盘：	内盘：

时间	成交价	成交量	状态

升贴水率涨幅
升贴水率跌幅

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	工银蒙能清洁能源REIT	1.453￥	27.23%	--
3	标普消费ETF	0.311￥	25.00%	--
4	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
5	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
6	标普500ETF	0.296￥	18.83%	--
7	金鹰持久增利LOF	0.177￥	13.14%	--
8	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
9	工程机械ETF	0.130￥	11.09%	--
10	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

0.6

-0.5

-1.2

近一月
542/1864
11.6

-1.1

-5.9

近六月
184/1752
132.3

1.3

-5.1

近一年
11/1640
-1.7

-3.5

今年以来
--/1298

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.1%	%	22.8%	11.6%	132.3%	21.0%
排名	974/1902	--/1298	53/1834	184/1752	11/1640	171/898

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

新丝路B	128.31%
银华稳进	48.71%
新丝路	36.05%
医药B级	29.20%
银行B份	18.76%
恒中企B	11.02%
证保B	8.34%
券商B	8.33%
证券B级	8.09%
证券B	7.85%
证券股B	7.49%

最近一年中金鹰500B在复制指数型基金中净值增长率排名第14,排名靠前。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
金鹰添富纯债债券	1.1447	10.29%
金鹰周期优选混合C	0.6417	2.38%
金鹰周期优选混合A	0.6481	2.37%
金鹰多元策略混合A	0.7539	0.76%
金鹰多元策略混合C	0.7484	0.75%
金鹰品质消费混合发起式A	0.7347	0.69%
金鹰品质消费混合发起式C	0.7172	0.69%
金鹰主题优势混合	1.9250	0.63%
金鹰研究驱动混合C	1.0097	0.61%
金鹰研究驱动混合A	1.0180	0.60%
金鹰时代领航一年持有混合A	0.6243	0.60%
金鹰时代领航一年持有混合C	0.6143	0.59%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.0885	0.57%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1021	0.57%
金鹰产业升级混合A	0.5048	0.52%
金鹰产业升级混合C	0.4896	0.51%
金鹰责任投资混合A	0.4819	0.48%
金鹰责任投资混合C	0.4658	0.47%
金鹰远见优选混合C	0.8494	0.46%
金鹰大视野混合C	0.6989	0.46%
金鹰远见优选混合A	0.8688	0.45%
金鹰大视野混合A	0.7094	0.45%
金鹰技术A	0.8650	0.35%
金鹰技术C	0.8710	0.35%
金鹰优选	0.4517	0.33%
金鹰添鑫定开债券	1.0152	0.28%
金鹰灵活A	1.6935	0.25%
金鹰灵活C	1.5602	0.25%
金鹰产业整合混合A	1.3532	0.21%
金鹰稳健成长混合	1.9640	0.20%
金鹰产业整合混合C	1.2472	0.20%
金鹰民富收益混合C	0.9318	0.16%
金鹰民富收益混合A	0.9471	0.16%
金鹰年年邮益一年持有混合A	0.9435	0.12%
金鹰500B	1.1936	0.12%
金鹰年年邮益一年持有混合C	0.9217	0.11%
金鹰悦享债券C	1.0280	0.08%
金鹰悦享债券A	1.0322	0.08%
金鹰悦享债券D	1.0327	0.08%
金鹰添裕纯债债券A	1.0740	0.06%
金鹰添裕纯债债券D	1.0747	0.06%
金鹰添裕纯债债券C	1.0769	0.06%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.8525	0.06%
金鹰添兴一年定开债券发起式	1.0698	0.05%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.8423	0.05%
金鹰中证A500指数发起A	1.0005	0.04%
金鹰添瑞中短债A	1.0808	0.04%
金鹰新能源混合C	0.9183	0.04%
金鹰新能源混合A	0.9337	0.04%
金鹰添祥中短债D	1.1124	0.04%
金鹰碳中和混合发起式C	0.8896	0.04%
金鹰中证A500指数发起C	1.0004	0.03%
金鹰添瑞中短债C	1.0479	0.03%
金鹰添盈纯债债券C	1.0221	0.03%
金鹰添祥中短债C	1.0923	0.03%
金鹰添祥中短债A	1.1116	0.03%
金鹰添瑞中短债D	1.0840	0.03%
金鹰碳中和混合发起式A	0.8970	0.03%
金鹰添盈纯债债券A	1.0179	0.02%
金鹰时代先锋混合A	0.4845	0.02%
金鹰时代先锋混合C	0.4734	0.02%
金鹰500A	1.0324	0.02%
金鹰添盈纯债债券E	1.0172	0.02%
金鹰添盈纯债债券D	1.0173	0.02%
金鹰鑫益混合E	1.0613	0.01%
回报A	1.0204	0.01%
金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0610	0.01%
金鹰鑫益混合C	1.1706	0.01%
金鹰鑫益混合A	1.1735	0.01%
金鹰添享纯债债券	0.8959	0.01%
金鹰鑫瑞混合A	1.2920	0.01%
金鹰鑫瑞混合C	1.4580	0.01%
金鹰民稳混合A	0.9860	0.01%
金鹰民稳混合C	0.9841	0.01%
金鹰鑫瑞混合D	1.3623	0.01%
金鹰添润定开债券	1.1261	0.01%
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0031	0.00%
金鹰民安回报定开C	0.8803	0.00%
金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.0543	0.00%
金鹰添益3个月定开债	1.1120	0.00%
金鹰智慧生活混合A	0.4354	0.00%
金鹰添荣纯债债券A	0.8621	0.00%
金鹰智慧生活混合C	0.4314	0.00%
金鹰民安回报定开A	0.8988	0.00%
金鹰鑫日享债券A	1.0590	0.00%
金鹰添荣纯债债券C	0.7340	0.00%
金鹰改革红利混合	1.3450	0.00%
金鹰元安A	1.3852	-0.01%
金鹰年年邮享一年持有债券D	1.0867	-0.01%
金鹰鑫日享债券C	1.0565	-0.01%
回报B	1.4134	-0.01%
金鹰年年邮享一年持有债券C	1.0654	-0.01%
金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0805	-0.01%
金鹰添盛定开债券	1.0412	-0.02%
金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0207	-0.02%
金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0198	-0.02%
金鹰元安C	1.3495	-0.02%
金鹰持久增利E	1.4602	-0.02%
金鹰内需成长混合C	0.6630	-0.03%
金鹰内需成长混合A	0.6879	-0.03%
金鹰添福纯债债券C	1.0172	-0.03%
金鹰添福纯债债券A	1.0168	-0.03%
金鹰持久增利LOF	1.3496	-0.03%
金鹰元祺债券C	1.5708	-0.03%
金鹰元祺信用债A	1.5704	-0.03%
金鹰元禧混合A	1.4486	-0.04%
金鹰元禧混合C	1.4419	-0.04%
金鹰恒润债券发起式A	1.1019	-0.04%
金鹰恒润债券发起式C	1.0953	-0.04%
金鹰转型动力混合	0.4162	-0.05%
金鹰元盛债券(LOF)D	1.3143	-0.06%
金鹰元盛债券E	1.3809	-0.06%
金鹰元盛债券LOF	1.3116	-0.07%
金鹰策略配置混合	1.3954	-0.12%
金鹰元和混合A	1.1637	-0.13%
金鹰元和混合C	1.1065	-0.13%
金鹰民丰回报混合	0.9601	-0.17%
金鹰中小盘精选混合A	1.0213	-0.30%
金鹰中小盘精选混合C	1.0171	-0.30%
金鹰行业优势混合A	1.8488	-0.31%
金鹰行业优势混合C	1.8340	-0.31%
金鹰医疗健康产业股票C	1.1323	-0.33%
金鹰元丰债券D	1.4830	-0.34%
金鹰医疗健康产业股票A	1.1015	-0.34%
金鹰元丰债券A	1.4821	-0.35%
金鹰元丰债券C	1.4555	-0.35%
金鹰添利信用债债券A	1.1248	-0.37%
金鹰添利信用债债券E	1.1139	-0.38%
金鹰添利信用债债券C	1.1152	-0.38%
金鹰红利价值混合A	2.0617	-0.44%
金鹰红利价值混合C	2.0315	-0.45%
金鹰核心资源混合C	2.0687	-0.46%
金鹰核心资源混合A	2.0899	-0.47%
金鹰科技致远混合C	1.4499	-0.48%
金鹰科技致远混合A	1.4597	-0.48%
金鹰民族新兴混合C	2.1707	-0.51%
金鹰民族新兴混合A	2.1735	-0.51%
金鹰科技创新股票A	1.5278	-0.51%
金鹰科技创新股票C	1.5105	-0.51%
金鹰信息产业股票C	2.5546	-0.67%
金鹰信息产业股票A	2.6018	-0.67%
金鹰先进制造	0.6372	-0.99%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6287	-0.99%
元盛A	1.0230	-2.15%
元盛B	1.0470	-4.49%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	烯碳退	1.04%	14.29%	3
2	成飞集成	0.90%	16.88%	3
3	天齐锂业	0.60%	-4.76%	3
4	长电科技	0.58%	5.45%	3
5	海新能科	0.56%	36.59%	3
6	内蒙一机	0.55%	17.02%	3
7	退市鹏起	0.53%	15.22%	3
8	四维图新	0.49%	-9.26%	3
9	东方园林	0.46%	--	3
10	普邦股份	0.45%	--	3

截止：2016-08-24

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	10大亚债	8.12%	--	3

截止：2012-09-30

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

金鹰50

单位净值：1.1936

近一月涨幅：0.56%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
A股ET

单位净值：3.2433

近一月涨幅：201.62%
中证10

单位净值：2.4092

近一月涨幅：151.56%

流通份额

资产配置

行业集中度

基金新闻
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满意度前6排名
满意度后6排名

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	大摩量化配置混合A	100.00
3	诺德灵活	100.00
4	添富理财60天债A	100.00
5	华宝油气LOF	100.00
6	华商价值共享	100.00

排名	基金简称	综合满意度
1	中邮风格轮动	0.00
2	中银智能A	0.00
3	易方达国防军工混合A	0.00
4	兴银丰盈灵活配置A	0.00
5	天弘喜利混合	0.00
6	天弘新价值混合A	0.00

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