基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金根据工业增加值、通货膨胀率等宏观经济指标，结合国家货币政策和 财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况，综合分析债券 市场的变动趋势。最终确定本基金在债券类资产中的投资比例，构建和调整债券 投资组合。 2、目标久期策略及凸性策略 在组合的久期选择方面... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.122亿份
  • 净资产 0.129亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.122亿份
  • 成立日期2025-11-27
  • 基金经理
  • 管理人 光大保德信基
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-06日: 1.0626 2-05日: 1.0639 2-04日: 1.0621 2-03日: 1.0616 2-02日: 1.0594

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C无交易。该基金无分红信息。

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25国债08 90.00% -- 3385
截止：2025-12-31

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