基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）封闭期投资策略 本基金将在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取持有期收益的同时，实现基金资产的长期稳定增值。基于此目标，本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，将规范的宏观研究、严谨的个券分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整固定... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 光大尊富18个月C
  • 003066
  • 单位净值 (2022-08-18)
  • 1.0175 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.132亿份
  • 净资产 0.043亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.132亿份
  • 成立日期2017-09-27
  • 基金经理
  • 管理人 光大保德信基
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-18日: 1.0175 8-17日: 1.0175 8-16日: 1.0175 8-15日: 1.0174 8-12日: 1.0173

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中光大尊富18个月C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1932,排名中间。该基金累计分红4次,共计分红0.1348元,排名第3834名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    584/3901

  • -1.7
    1.7
    -5.9
    近六月

    3683/3794

  • -4.2
    2.0
    -5.1
    近一年

    3351/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.4% -1.7% -4.2% 0.2%
排名 1676/4075 --/3337 155/3907 3683/3794 3351/3419 2082/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22国债09 41.08% -- 446
2 20国债11 23.05% -- 731
3 22国债01 20.69% -- 1248
4 21国债08 18.57% -- 87
截止：2022-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 光大尊富

    单位净值：1.0175

    近一月涨幅：0.14%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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