基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究，并通过定性定量分析、风险测算及组合优化，最终形成大类资产配置决策。 （1）宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等因素... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 光大鼎鑫A
  • 001464
  • 单位净值 (2024-06-27)
  • 1.3710 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额38.574亿份
  • 净资产 0.132亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额38.574亿份
  • 成立日期2015-06-11
  • 基金经理
  • 管理人 光大保德信基
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 6-27日: 1.3710 6-26日: 1.3710 6-25日: 1.3710 6-24日: 1.3710 6-21日: 1.3710

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中光大鼎鑫A在偏股混合型基金中净值增长率排名第2314,排名中间。该基金累计分红2次,共计分红0.11元,排名第4082名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    -1.2
    -1.2
    近一月

    1452/6036

  • -0.4
    -8.1
    -5.9
    近六月

    651/5503

  • 1.9
    -10.3
    -5.1
    近一年

    597/5082

  • 0.8
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    722/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.8% -0.7% -0.4% 1.9% 9.9%
排名 3662/5912 722/5042 673/5718 651/5503 597/5082 502/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国移动 1.53% -10.53% 791
2 迎驾贡酒 1.50% 47.06% 171
3 长虹华意 1.45% -- 63
4 心脉医疗 1.44% -- 45
5 五粮液 1.38% 3.76% 1335
6 山西汾酒 1.33% 22.02% 670
7 海尔智家 1.23% 179.55% 532
8 晨光股份 1.06% -- 100
9 葵花药业 0.92% 8.24% 50
10 今世缘 0.78% -48.00% 260
截止：2024-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 光大鼎鑫

    单位净值：1.371

    近一月涨幅：0.07%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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