基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 光大吉鑫A
  • 003117
  • 单位净值 (2023-12-05)
  • 1.3500 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-08-19
  • 基金经理
  • 管理人 光大保德信基
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 05日: 1.35 04日: 1.35 01日: 1.35 30日: 1.35 29日: 1.35

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
长城久嘉创新成长混合C 4.20% 尤国梁 
长城久嘉创新成长混合A 4.20% 尤国梁 
华安睿明两年定开混合A 3.80% 陆奔 
华安睿明两年定开混合C 3.78% 陆奔 
中海顺鑫 3.50% 邱红丽 
国新国证新锐 3.37% 张洪磊 
浙商汇金量化精选混合 3.35% 庞雅菁  邸明轩 
东吴移动A 3.28% 刘元海 
东吴移动C 3.27% 刘元海 

最近一年中光大吉鑫A在平衡混合型基金中净值增长率排名第419,排名中间。该基金累计分红2次,共计分红0.108元,排名第3339名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -1.1
    -1.2
    近一月

    514/1137

  • -4.6
    -4.8
    -5.9
    近六月

    548/1021

  • -3.6
    -5.4
    -5.1
    近一年

    477/990

  • -3.2
    -4.5
    -3.5
    今年以来

    393/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% -3.2% -2.7% -4.6% -3.6% 5.4%
排名 789/1053 393/743 518/1042 548/1021 477/990 325/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国铁建 2.12% 15.22% 1005
2 顺丰控股 2.11% 5.50% 1019
3 迈瑞医疗 1.96% -1.51% 1615
4 深信服 1.60% -23.08% 892
5 科大讯飞 1.43% -- 1924
6 科沃斯 1.15% -- 617
7 金山办公 1.09% -- 2474
8 伟测科技 1.07% -- 380
9 北京君正 1.03% -- 721
10 中科创达 0.99% -- 1070
截止:2023-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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