基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2022-03-24
  • 基金经理
  • 管理人 光大保德信基
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 02日: 1.01 01日: 1.0103 31日: 1.0109 30日: 1.0106 20日: 1.0102

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华夏鼎富债券A 5.39% 吴彬 
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%

最近一年中光大保德信中短期利率债债券无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -0.1
    -1.2
    近一月

    2220/3901

  • 0.1
    1.7
    -5.9
    近六月

    3404/3794

  • 2.0
    -5.1
    近一年

    --/3419

  • -0.2
    2.5
    -3.5
    今年以来

    3214/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -0.2% -0.4% 0.1% % %
排名 2851/4075 3214/3337 3560/3907 3404/3794 --/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22国开07 79.38% -- 55
2 22国债01 28.50% 107.27% 1561
3 19进出05 11.33% -86.20% 148
4 20国债03 5.76% 107.19% 356
截止:2022-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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