基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究，并通过定性定量分析、风险测算及组合优化，最终形成大类资产配置决策。 （1）宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 光大永鑫A
  • 003105
  • 单位净值 (2026-09-15)
  • 4.3640 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-08-19
  • 基金经理
  • 管理人 光大保德信基
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-15日: 4.3640 9-14日: 4.3640 9-11日: 4.3640 9-10日: 4.3640 9-09日: 4.3640

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
华安睿明两年定开混合A 4.20% 陆奔 
华安睿明两年定开混合C 4.19% 陆奔 
信澳新财富混合 2.88% 李德清  王建华 
长城久嘉创新成长混合C 2.64% 尤国梁 
长城久嘉创新成长混合A 2.64% 尤国梁 
长盛国企 2.08% 代毅 
格林伯锐灵活配置A 2.00% 宋宾煌  王振林 
格林伯锐灵活配置C 1.98% 宋宾煌  王振林 
北信瑞丰鼎丰 1.95%

最近一年中光大永鑫A在平衡混合型基金中净值增长率排名第173,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红1.035元,排名第492名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.5
    -1.1
    -1.2
    近一月

    216/1137

  • 0.4
    -4.8
    -5.9
    近六月

    223/1021

  • 3.4
    -5.4
    -5.1
    近一年

    172/990

  • 1.9
    -4.5
    -3.5
    今年以来

    111/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.9% -0.5% 0.4% 3.4% 12.5%
排名 665/1053 111/743 297/1042 223/1021 172/990 161/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 兆易创新 7.90% 178.17% 4016
2 洽洽食品 4.35% -- 646
3 宇通客车 4.24% 52.52% 1485
4 中际旭创 4.10% -- 6529
5 英科医疗 3.16% -- 1231
6 隆鑫通用 3.12% -11.11% 846
7 立昂微 2.76% -- 1043
8 海光信息 2.63% -- 4408
9 涛涛车业 2.24% -- 698
10 云南白药 1.84% -- 928
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 光大永鑫

    单位净值：3.598

    近一月涨幅：-1.40%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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