基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过大类资产配置框架，前瞻性的判断不同类别资产收益表现，完成大类资产配置并动态优化调整。在大类资产配置框架基础上，精选股票、债券等基本面良好并具备安全边际的投资标的，力争为投资者带来长期稳定的资本增值回报。 1、资产配置策略 本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究，并通... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-06-11
  • 基金经理
  • 管理人 光大保德信基
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 01日: 1.1126 31日: 1.1124 30日: 1.1128 20日: 1.1187 19日: 1.1192

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
工银新焦点灵活配置混合A 3.67% 李劭钊  李昱 
工银新焦点灵活配置混合C 3.67% 李劭钊  李昱 
南方荣发 3.53%
嘉合磐石C 3.52% 李超 
嘉合磐石A 3.52% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中金衡优C 1.98% 刘重晋  邱延冰 

最近一年中光大保德信裕鑫混合C无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.4
    -0.7
    -4.4
    近一月

    1798/2204

  • -0.8
    0.2
    0.0
    近六月

    1280/1745

  • -1.4
    0.3
    -4.8
    近一年

    1176/1615

  • -1.4
    0.6
    -0.7
    今年以来

    1315/1518

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -1.4% 2.6% -0.8% -1.4% %
排名 824/1845 1315/1518 58/1794 1280/1745 1176/1615 --/562
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 五粮液 1.97% 34.93% 1299
2 今世缘 1.90% 47.29% 147
3 东方财富 1.86% 100.00% 802
4 洋河股份 1.79% 103.41% 405
5 贵州茅台 1.36% 12.40% 3324
6 伊利股份 0.78% 30.00% 681
7 重庆啤酒 0.74% -- 132
8 药明康德 0.72% 213.04% 574
9 中国中免 0.57% 111.11% 925
10 天宜上佳 0.57% -- 74
截止：2022-09-30

基金比试台

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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