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西部利得季季稳90天滚动持有债券A(014748)

2025-07-21     1.1154-0.0090%
交通银行股份有限公司
法定名称 交通银行股份有限公司 英文名称 Bank of Communications Co., Ltd.
成立日期 1987-03-30 注册资本(亿元) 8,836,378.42
法人代表 任德奇 总经理 张宝江
地址 上海市浦东新区银城中路188号,香港中环毕打街20号
电话号码 021-58766688,852-21622517,852-21622519 邮政编码 200120
传真号码 021-58798398,852-28106993 网址 www.bankcomm.com
经营范围 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经各监督管理部门或者机构批准的其他业务（以许可批复文件为准）；经营结汇、售汇业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介 交通银行始建于1908年(清光绪三十四年),是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。交通银行成立后,经办轮、路、邮、电等交通四政存款,还受政府委托分理国家金库、办理国外款项、发行兑换券、经办国内外汇兑及一般银行业务。解放前,交通银行与中央银行、中国银行、中国农民银行并列为中国四大银行,在近代中国金融史上占有重要地位。1958年,交通银行内地业务分别并入当地人民银行以及在交行基础上成立的中国人民建设银行,交行香港分行则持续营业。
1986年,国务院批准重新组建交通银行。1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。重新组建后的交通银行,身兼双重历史使命,既是百年民族金融品牌的继承者,又是中国金融体制改革的先行者,实现了六个“第一”:第一家资本来源和产权形式实行股份制;第一家按市场原则和成本—效益原则设置机构;第一家打破金融行业业务范围垄断,将竞争机制引入金融领域;第一家引进资产负债比例管理,并以此规范业务运作,防范经营风险;第一家建立双向选择的新型银企关系;第一家可以从事银行、保险、证券业务的综合性商业银行。
2004年,国务院批准《交通银行深化股份制改革整体方案》。根据改革方案,交通银行2004年完成以增资扩股和集中处置不良贷款为核心内容的财务重组,在国有五大银行中第一家完成财务重组;2004年成功引进汇丰银行作为境外战略投资者,在国有五大银行中第一家成功引进外资;2005年成功发行H股并在香港联交所主板挂牌上市,成为中国境内第一家赴境外发行上市的商业银行;2007年成功发行A股并在上海证券交易所挂牌上市。
交通银行的发展战略是:走国际化、综合化道路,建设以财富管理为特色的一流公众持股银行集团(简称“两化一行”战略);企业愿景是:建设中国最佳财富管理银行;企业精神是:拼搏进取、责任立业、创新超越;企业使命是:创造共同价值;经营理念是:一个交行、一个客户;广告语是:百年交行——您的财富管理银行。
交通银行是中国主要金融服务供应商之一,业务范围涵盖商业银行、证券、信托、金融租赁、基金管理、保险、离岸金融服务等。截至2016年末,交通银行境内分行机构232家,其中省分行30家、直属分行7家、省辖行195家,在全国236个地级和地级以上城市、167个县或县级市共设有3,285个营业网点;旗下全资子公司包括交银国际、交银保险和交银租赁,控股子公司包括交银基金、交银国信、交银人寿及大邑交银兴民村镇银行、浙江安吉交银村镇银行、新疆石河子交银村镇银行、青岛崂山交银村镇银行。此外,交行还是江苏常熟农商行的第一大股东、西藏银行的并列第一大股东,并战略入股海南银行。
目前,交通银行已在16个国家和地区设立了20家分(子)行及代表处,分别是香港分行、纽约分行、东京分行、新加坡分行、首尔分行、法兰克福分行、澳门分行、胡志明市分行、旧金山分行、悉尼分行、台北分行、伦敦分行/英国子行、卢森堡子行/卢森堡分行、布里斯班分行、交银(卢森堡)巴黎分行、交银(卢森堡)罗马分行、巴西BBM银行(交银BBM)和多伦多代表处,境外营业网点共65个(不含代表处)。
2015年,国务院批准《交通银行深化改革方案》。围绕探索大型商业银行公司治理机制、实施内部经营机制改革、推进经营模式转型创新三大重点,交通银行稳步推动深化改革项目落地实施。一年多来,交行深化改革工作取得阶段性成果,改革红利逐步释放,转型动力有效激发,核心发展指标不断提升。截至2016年末,交通银行集团资产总额达人民币84,032亿元,全年实现净利润人民币672.10亿元。2016年,交通银行已连续八年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强,营业收入排名第153位;位列《银行家》(The Banker)杂志全球1000家大银行一级资本排名第13位,连续三年跻身全球银行20强。
交通银行作为一家历史悠久、战略清晰、治理规范、经营稳健、服务优质的国有大型银行集团,将始终紧紧围绕落实国家战略和服务实体经济,不断推进深化改革、转型发展、从严治党,努力为广大客户提供更好服务,为股东创造更多价值,为社会做出更大贡献!
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000039农银高增长混合开放式稳健成长型张燕7,396.99
000059国联安中证医药100A开放式指数型黄欣18,006.28
000078工银信用纯债三个月定开债券A开放式收益型周晖、谭幸140,740.16
000079工银信用纯债三个月定开债券C开放式收益型周晖、谭幸424.07
000080天治可转债增强债券A开放式稳健成长型李申986.72
000081天治可转债增强债券C开放式稳健成长型李申2,777.48
000127农银行业领先混合开放式稳健成长型张峰27,404.60
000149华安双债添利债券A开放式稳健成长型朱才敏、周益鸣3,132.14
000150华安双债添利债券C开放式稳健成长型朱才敏、周益鸣3,015.28
000178博时灵活配置混合A开放式稳健成长型蒋娜、肖瑞瑾1,246.38
000183嘉实丰益策略定期债券开放式稳健成长型轩璇119,694.80
000214广发成长优选混合开放式稳健成长型姚秋15,121.02
000236工银月月薪定期支付债券A开放式稳健成长型张洋11,175.96
000247方正富邦互利定期开放债券开放式稳健成长型王健、徐超981.80
000257上投摩根岁岁盈定期开放债券A开放式稳健成长型唐瑭、刘阳1,686.28
000258上投摩根岁岁盈定期开放债券C开放式稳健成长型唐瑭、刘阳79.34
000322农银金汇债券A开放式稳健成长型周宇、彭璧和18,797.98
000323农银14天理财债券B开放式收益型许娅、马逸钧0.00
00032L农银14天理财债券A开放式收益型许娅、马逸钧14,136.54
000345鹏华丰融定期开放债券开放式稳健成长型刘涛46,609.50
000412国开岁月鎏金定开信用债A开放式稳健成长型王婷婷934.42
000413国开岁月鎏金定开信用债C开放式稳健成长型王婷婷69.73
000528工银薪金货币A开放式收益型王朔、郝瑞751,754.06
000546兴业定开债券A开放式稳健成长型周鸣、腊博226,725.19
000589光大保德信银发商机混合A开放式稳健成长型陈栋2,402.66
000596前海开源中证军工指数A开放式指数型黄玥42,921.02
000665博时现金收益货币B开放式收益型魏桢12,727.31
000667工银绝对收益混合发起A开放式稳健成长型张乐涛2,079.59
000672工银绝对收益混合发起B开放式稳健成长型张乐涛1,114.04
000693建信现金添利货币A开放式收益型于倩倩、陈建良、吴沛文7,714,783.93
000716工银薪金货币B开放式收益型王朔、郝瑞543,883.86
000732中原英石货币A开放式收益型翁锡赟、赵梓峰281.08
000733中原英石货币B开放式收益型翁锡赟、赵梓峰2,031.22
000755富安达新兴成长混合A开放式稳健成长型李守峰、杨红7,295.88
000756建信潜力新蓝筹股票A开放式稳健成长型江映德13,778.10
000765上投摩根岁岁盈定期开放债券B开放式稳健成长型唐瑭、刘阳0.00
000766上投摩根岁岁盈定期开放债券D开放式稳健成长型唐瑭、刘阳0.00
000788前海开源中国成长混合开放式稳健成长型袁怡纯5,278.35
000797方正富邦金小宝货币开放式收益型区德成2,838,442.05
000849汇丰晋信双核策略混合A开放式稳健成长型韦钰(休产假)、刘禹良(代理)17,465.75
000850汇丰晋信双核策略混合C开放式稳健成长型韦钰(休产假)、刘禹良(代理)12,341.60
000873华安现金宝货币A开放式收益型李可颖916,984.98
000874华安现金宝货币B开放式收益型李可颖9,051,017.05
000887上投摩根稳进回报混合开放式稳健成长型聂曙光1,107.84
000926中信建投睿信A开放式稳健成长型杨志武、艾翀4,908.92
000958东吴鼎元债券A开放式稳健成长型邵笛1.19
000959东吴鼎元债券C开放式稳健成长型邵笛456.04
000997南方双元债券A开放式收益型刘盈杏11,191.15
000998南方双元债券C开放式收益型刘盈杏1,574.06
001001华夏债券A开放式收益型吴彬、吴凡54,403.78
001003华夏债券C开放式收益型吴彬、吴凡34,435.45
001008工银国企改革股票开放式稳健成长型何肖颉30,721.58
001021华夏亚债中国指数A开放式指数型刘薇1,238,108.93
001023华夏亚债中国指数C开放式指数型刘薇33,287.92
001047光大保德信国企改革股票A开放式稳健成长型林晓凤、王明旭14,795.56
001060前海开源高端装备制造混合A开放式稳健成长型魏淳8,401.56
001135益民品质升级混合A开放式稳健成长型王勇5,909.68
001146中欧瑾源灵活配置混合A开放式稳健成长型胡阗洋、李波97.71
001147中欧瑾源灵活配置混合C开放式稳健成长型胡阗洋、李波18,440.35
001171工银养老产业股票A开放式稳健成长型赵蓓、李乾宁117,126.35
001175山证资管日日添利货币A开放式收益型蓝烨1,149.07
001176山证资管日日添利货币B开放式收益型蓝烨151,516.57
001177山证资管日日添利货币C开放式收益型蓝烨531,169.28
001235中银国有企业债A开放式稳健成长型王晓彦473,072.59
001298金鹰民族新兴混合A开放式稳健成长型陈颖26,214.46
001311华安新回报混合A开放式稳健成长型朱才敏2,472.88
001345富国新收益灵活配置混合A开放式稳健成长型于渤31,759.84
001347富国新收益灵活配置混合C开放式稳健成长型于渤6,622.27
001359国联安添鑫灵活配置混合A开放式稳健成长型薛琳、王欢627.55
001409工银互联网加股票开放式稳健成长型单文478,757.03
001412德邦鑫星价值A开放式稳健成长型陆阳、雷涛5,819.92
001415中信保诚新锐混合A开放式稳健成长型王颖17,569.63
001492鹏华弘锐混合A开放式稳健成长型刘方正、李君(休产假)、汤志彦(代理)201.50
001493鹏华弘锐混合C开放式稳健成长型刘方正、李君(休产假)、汤志彦(代理)103.62
001506景顺长城泰和回报混合A类开放式稳健成长型邓敬东15,260.57
001507景顺长城泰和回报混合C类开放式稳健成长型邓敬东2,068.55
001562易方达瑞和混合开放式稳健成长型计瑾23,133.39
001623兴业国企改革混合A开放式稳健成长型刘方旭6,456.19
001624兴业添天盈货币A开放式收益型王卓然7,037,410.31
001625兴业添天盈货币B开放式收益型王卓然9,974.52
001643汇丰晋信智造先锋股票A开放式稳健成长型陆彬43,692.08
001644汇丰晋信智造先锋股票C开放式稳健成长型陆彬22,818.78
001654国联安添鑫灵活配置混合C开放式稳健成长型薛琳、王欢277.86
001659富安达新动力混合开放式稳健成长型杨红1,086.27
001688嘉实新起点混合A开放式稳健成长型赖礼辉、吴翠65,515.70
001718工银物流产业股票A开放式稳健成长型尤宏业38,653.66
001737大摩沪港深新价值混合开放式稳健成长型王大鹏、孙海波1,831.41
001861富安达健康人生混合A开放式稳健成长型李守峰2,677.86
001870前海开源货币A开放式收益型林悦、张艳琳4,234.08
001871前海开源货币B开放式收益型林悦、张艳琳436,451.09
001942前海开源沪港深汇鑫混合A开放式稳健成长型章俊3,789.12
001943前海开源沪港深汇鑫混合C开放式稳健成长型章俊467.75
001991农银天天利货币A开放式收益型黄晓鹏38,848.60
001992农银天天利货币B开放式收益型黄晓鹏62,068.91
002009中欧瑾通灵活配置混合A开放式稳健成长型华李成63,402.19
002010中欧瑾通灵活配置混合C开放式稳健成长型华李成97,842.47
002046中信保诚新锐混合B开放式稳健成长型王颖844.98
002054中银新财富混合A开放式稳健成长型赵志华1,300.06
002056中银新财富混合C开放式稳健成长型赵志华361.40
002076浙商中证500增强A开放式指数型胡羿17,049.17
002112德邦鑫星价值C开放式稳健成长型陆阳、雷涛47,602.43
002148国寿安保稳惠混合开放式稳健成长型闫阳23,933.88
002178嘉实新起点混合C开放式稳健成长型赖礼辉、吴翠35,378.14
002184泓德泓利货币A开放式收益型王璐、刘佳116.18
002185泓德泓利货币B开放式收益型王璐、刘佳5,638.28
002199前海开源中证军工指数C开放式指数型黄玥58,250.17
002206博时裕康纯债债券A开放式收益型王帅52,292.97
002270东吴安盈量化混合A开放式稳健成长型谭菁90,378.78
002281建信裕利灵活配置混合开放式稳健成长型江映德5,289.34
002330兴业聚宝灵活配置混合开放式稳健成长型张诗悦392.48
002331泰康安泰回报混合开放式稳健成长型任翀、马敦超13,043.29
002332汇丰晋信沪港深股票A开放式稳健成长型闵良超18,267.22
002333汇丰晋信沪港深股票C开放式稳健成长型闵良超23,602.65
002377建信睿怡纯债债券A开放式稳健成长型吴轶88,224.72
002472光大保德信先进服务业混合A开放式稳健成长型詹佳3,870.88
002490金鹰元祺债券A开放式稳健成长型林龙军、林暐40,750.94
002492工银月月薪定期支付债券C开放式稳健成长型张洋107.76
002494兴业聚盈混合A开放式稳健成长型腊博5,858.43
002507兴业定开债券C开放式稳健成长型周鸣、腊博5,457.19
002527南方安享绝对收益混合开放式稳健成长型钱厚翔3,961.21
002550嘉实稳荣债券开放式稳健成长型程剑、闵锐1,763,687.49
002551嘉实稳泰债券开放式稳健成长型胡永青、王亚洲509.91
002557博时灵活配置混合C开放式稳健成长型蒋娜、肖瑞瑾19.90
002560诺安和鑫混合开放式稳健成长型陈衍鹏180,860.43
002578博时裕泉纯债债券A开放式稳健成长型李秋实、李俏465,069.72
002586金鹰添利信用债债券A开放式稳健成长型周雅雯2,341.13
002587金鹰添利信用债债券C开放式稳健成长型周雅雯7,984.75
002589山西证券保本混合A开放式稳健成长型华志贵、蔡文761.84
002590山西证券保本混合C开放式稳健成长型华志贵、蔡文1,844.18
002639天弘价值精选混合发起A开放式稳健成长型胡彧、宛茹雪24,610.01
002659兴业中债1-3政策性金融债A开放式指数型唐丁祥463,408.86
002660兴业聚源混合A开放式稳健成长型倪侃1,509.37
002668兴业聚丰混合A开放式稳健成长型唐丁祥1,863.96
002672诺德货币A开放式收益型赵滔滔、张倩14,444.62
002673诺德货币B开放式收益型赵滔滔、张倩675,576.59
002674中融融丰纯债债券A开放式收益型李倩542.70
002675中融融丰纯债债券C开放式收益型李倩125.66
002699华夏新起航混合A开放式稳健成长型何家琪、陈伟彦10.49
002700华夏新起航混合C开放式稳健成长型何家琪、陈伟彦11.12
002716博时裕通3个月定开债发起式A开放式收益型何平、李俏4,642.04
002758建信现金增利货币A开放式收益型陈建良、先轲宇、李星佑1,353,870.62
002761博时安源18个月债券A开放式稳健成长型陈凯杨1,144.03
002762博时安源18个月债券C开放式稳健成长型陈凯杨112.68
002772光大保德信产业新动力混合A开放式稳健成长型房雷3,689.56
002782富国祥利定期开放债券发起式开放式稳健成长型张明凯4,563.05
002792景顺长城顺益回报混合A类开放式稳健成长型陈莹、李训练730.27
002793景顺长城顺益回报混合C类开放式稳健成长型陈莹、李训练1,033.99
002808泓德优势领航混合开放式稳健成长型王克玉158,612.84
002812博时裕通3个月定开债发起式C开放式收益型何平、李俏0.64
002838华夏新锦程混合A开放式稳健成长型金安达37.68
002839华夏新锦程混合C开放式稳健成长型金安达2,528.85
002869融通通裕定开债券发起式开放式稳健成长型刘力宁、李皓105,654.36
002870兴业增益五年定开债券开放式稳健成长型伍方方200,000.24
002915鑫元裕利A开放式收益型颜昕、吴洵12,696.51
002934泰康恒泰回报混合A开放式稳健成长型任慧娟、王凌力1,621.17
002935泰康恒泰回报混合C开放式稳健成长型任慧娟、王凌力13,768.16
002936华夏沃利货币A开放式收益型邓子威204,983.28
002937华夏沃利货币B开放式收益型邓子威2,158,944.28
003078泰康安惠纯债债券A开放式稳健成长型任翀126,317.39
003109光大保德信安和债券A开放式稳健成长型沈荣、詹佳14,849.86
003110光大保德信安和债券C开放式稳健成长型沈荣、詹佳6,134.62
003123天治鑫利纯债债券A开放式稳健成长型郝杰137,804.49
003124天治鑫利纯债债券C开放式稳健成长型郝杰4,078.21
003132德邦新回报灵活配置混合A开放式稳健成长型朱慧琳、张铮烁、施俊峰3,077.58
003142鹏华弘达混合A开放式稳健成长型寇斌权、张丽娟159.12
003143鹏华弘达混合C开放式稳健成长型寇斌权、张丽娟4,973.57
003145国联竞争优势开放式稳健成长型柯海东6,834.12
003163金鹰添益3个月定期开放债券开放式稳健成长型龙悦芳158,894.22
003164建信现金添利货币B开放式收益型于倩倩、陈建良、吴沛文258,209.17
003178广发景盛纯债债券开放式收益型王予柯103.47
003179山证资管裕利3个月定开债券发起式开放式收益型蓝烨、倪伟杰5,996.01
003195光大保德信永利债券A开放式稳健成长型邹强73,560.70
003196光大保德信永利债券C开放式稳健成长型邹强32.95
003209鹏华丰达债券A开放式稳健成长型杜培俊109,716.92
003211广发集安债券A开放式稳健成长型张芊、曾雪兰1.24
003212广发集安债券C开放式稳健成长型张芊、曾雪兰1.24
003213中银悦享定期开放债券开放式稳健成长型白洁1,961,019.12
003218前海开源祥和债券A开放式稳健成长型章俊103,530.80
003219前海开源祥和债券C开放式稳健成长型章俊21,356.92
003223广发景丰纯债A开放式收益型吴迪425,602.44
003292嘉实优势成长混合A开放式稳健成长型孟夏20,637.38
003293易方达科瑞混合开放式稳健成长型杨嘉文74,106.03
003304前海开源沪港深核心资源混合A开放式稳健成长型吴国清8,337.22
003305前海开源沪港深核心资源混合C开放式稳健成长型吴国清13,863.72
003311大摩睿成大盘弹性股票开放式稳健成长型吴国雄3,976.92
003312大摩睿成中小盘弹性股票开放式稳健成长型陈健夫2,664.37
003336长江收益增强债券开放式稳健成长型漆志伟5,579.08
003349长信稳益纯债债券A开放式收益型蔡军华22,001.62
003360前海开源瑞和债券A开放式稳健成长型李炳智15,942.18
003361前海开源瑞和债券C开放式稳健成长型李炳智27,439.41
003363长江乐享货币A类开放式收益型陆威、王林希、周川博679.97
003364长江乐享货币B类开放式收益型陆威、王林希、周川博76,734.52
003365长江乐享货币C类开放式收益型陆威、王林希、周川博831,609.71
003384金鹰添盈纯债债券A开放式稳健成长型陈双双、邹卫30,648.49
003406南方多元定开债券发起开放式稳健成长型刘文良1,000.06
003414泰达宏利创金混合A开放式稳健成长型庄腾飞436.83
003415泰达宏利创金混合C开放式稳健成长型庄腾飞3.57
003420德邦群利债券A开放式稳健成长型孔飞0.21
003421德邦群利债券C开放式稳健成长型孔飞0.43
003422国寿安保添利货币A开放式收益型桑迎74,332.08
003423国寿安保添利货币B开放式收益型桑迎892,111.07
003427建信恒远一年定期开放债券开放式稳健成长型徐华婧985.01
003442招商招惠3个月定开债发起式A开放式稳健成长型向霈520,692.76
003443招商招惠3个月定开债发起式C开放式稳健成长型向霈0.00
003454招商招通纯债A开放式稳健成长型黄晓婷150,378.84
003455招商招通纯债C开放式稳健成长型黄晓婷24,158.55
003456信澳新目标灵活配置混合A开放式稳健成长型杨彬280.24
003457国泰润泰纯债债券A开放式稳健成长型李铭一107,001.63
003466长城久盛安稳两年定期开放债券开放式稳健成长型马强、张棪2,006.19
003473南方天天利货币A开放式收益型夏晨曦、蔡奕奕887,048.03
003474南方天天利货币B开放式收益型夏晨曦、蔡奕奕13,549,860.45
003500鑫元聚利开放式稳健成长型颜昕199,947.98
003502金鹰鑫瑞混合A开放式稳健成长型龙悦芳、倪超19,020.20
003503金鹰鑫瑞混合C开放式稳健成长型龙悦芳、倪超6,046.07
003520万家1-3年政金债纯债A开放式稳健成长型段博卿37,906.47
003521万家1-3年政金债纯债C开放式稳健成长型段博卿3,121.85
003525兴银现金收益A开放式收益型黄昭人、张璐13,263.12
003526农银金穗定开债券开放式收益型周宇119,310.44
003546长城久信债券开放式稳健成长型蔡旻、张棪4.48
003552国泰现金宝货币A开放式收益型韩哲昊、黄志翔13.83
003553国泰现金宝货币B开放式收益型韩哲昊、黄志翔0.00
003571招商招琪纯债A开放式稳健成长型王梓林、丁悦成755,238.04
003572招商招琪纯债C开放式稳健成长型王梓林、丁悦成0.00
003583建信稳定鑫利债券A开放式稳健成长型李峰18,169.24
003584建信稳定鑫利债券C开放式稳健成长型李峰57.31
003594长盛盛崇混合A开放式稳健成长型杨衡23,826.01
003595长盛盛崇混合C开放式稳健成长型杨衡3,772.00
003614中信保诚景瑞债券A开放式稳健成长型陈岚5,851.76
003615中信保诚景瑞债券C开放式稳健成长型陈岚302.61
003645融通通弘债券开放式收益型黄浩荣1,005.66
003664新沃通利纯债A开放式收益型庄磊127,488.36
003665新沃通利纯债C开放式收益型庄磊124.73
003670国联物联网主题A开放式稳健成长型赵菲1,389.14
003681建信睿享纯债债券A开放式稳健成长型姜月136,228.63
003733金鹰添裕纯债债券A开放式稳健成长型邹卫63,206.72
003747万家鑫享纯债A开放式收益型周潜玮97,932.65
003748万家鑫享纯债C开放式收益型周潜玮60.02
003799华安新泰利灵活配置混合A开放式稳健成长型熊哲颖919.16
003800华安新泰利灵活配置混合C开放式稳健成长型熊哲颖919.16
003809招商招顺纯债A开放式稳健成长型王景绰90,001.04
003810招商招顺纯债C开放式稳健成长型王景绰4.20
003833金鹰添富纯债债券开放式稳健成长型黄倩倩59.75
003847华安鼎丰债券发起式A开放式收益型李邦长58,367.96
003857前海开源周期优选混合A开放式稳健成长型刘宏8,049.38
003858前海开源周期优选混合C开放式稳健成长型刘宏1,541.52
003867招商招景纯债A开放式稳健成长型刘禛君196,697.12
003868招商招景纯债C开放式稳健成长型刘禛君0.00
003902德邦锐璟债券A开放式收益型孔飞205.54
003903德邦锐璟债券C开放式收益型孔飞3.14
003922长盛盛康纯债A开放式稳健成长型张建21,602.49
003923长盛盛康纯债C开放式稳健成长型张建8,302.64
003926国联恒信纯债A开放式稳健成长型王玥148,202.35
003927国联恒信纯债C开放式稳健成长型王玥382.80
003949兴全稳泰债券A开放式稳健成长型王帅1,072,248.45
003982国投瑞银顺益纯债债券开放式稳健成长型宋璐809.26
004008国联鑫思路混合A开放式稳健成长型郑玲278.02
004009国联鑫思路混合C开放式稳健成长型郑玲2,005.42
004020广发景祥纯债开放式稳健成长型赵子良215,013.48
004040金鹰医疗健康股票A开放式稳健成长型欧阳娟、韩广哲13,271.36
004041金鹰医疗健康股票C开放式稳健成长型欧阳娟、韩广哲21,320.84
004052华夏鼎智债券A开放式稳健成长型武文琦419,252.07
004053华夏鼎智债券C开放式稳健成长型武文琦1.63
004054华夏鼎实债券A开放式稳健成长型祝灿、刘明宇、魏镇江2,514.57
004055华夏鼎实债券C开放式稳健成长型祝灿、刘明宇、魏镇江33.38
004079万家鑫丰纯债A开放式收益型石东8,894.86
004080万家鑫丰纯债C开放式收益型石东1,317.79
004102中信保诚稳悦债券A开放式收益型吴秋君5,995.40
004103中信保诚稳悦债券C开放式收益型吴秋君540.12
004117大成惠祥纯债债券A开放式稳健成长型汪曦、毛文婕95,000.64
004120国富安享货币B开放式收益型王莉、严婧璧1,956,225.25
004144上投摩根安丰回报混合A开放式稳健成长型任翔39.49
004145上投摩根安丰回报混合C开放式稳健成长型任翔61.98
004157中信保诚至诚混合A开放式稳健成长型管嘉琪1,014.56
004158中信保诚至诚混合B开放式稳健成长型管嘉琪115.44
004210前海开源货币E开放式收益型林悦、张艳琳10,064.69
004221长信量化先锋混合C开放式稳健成长型左金保129.46
004242兴业稳康三年定开债券开放式稳健成长型丁进767,833.86
004261招商招禧宝货币A开放式收益型曹晋文31,399.90
004262招商招禧宝货币B开放式收益型曹晋文1,689,180.59
004297长盛盛淳混合A开放式稳健成长型杨衡505.80
004298长盛盛淳混合C开放式稳健成长型杨衡0.01
004308长盛盛享混合A开放式稳健成长型杨衡510.01
004309长盛盛享混合C开放式稳健成长型杨衡6.67
004316前海开源沪港深裕鑫A开放式稳健成长型王霞、毕建强45,170.95
004317前海开源沪港深裕鑫C开放式稳健成长型王霞、毕建强90,609.23
004361摩根安通回报混合A开放式稳健成长型周梦婕772.71
004362摩根安通回报混合C开放式稳健成长型周梦婕674.90
004395国富恒通纯债债券开放式稳健成长型邓钟锋65.80
004423华商研究精选混合A开放式稳健成长型童立16,075.53
004496前海开源多元策略混合A开放式稳健成长型叶嘉10,749.64
004497前海开源多元策略混合C开放式稳健成长型叶嘉10,116.04
004515德邦弘利货币A开放式收益型刘长俊10.10
004516德邦弘利货币B开放式收益型刘长俊0.00
004549富安达消费主题混合开放式稳健成长型李守峰、申坤1,702.44
004608长信乐信混合A开放式稳健成长型张子乔、程放83.85
004609长信乐信混合C开放式稳健成长型张子乔、程放69.63
004627上投摩根岁岁益定期开放债券A开放式稳健成长型聂曙光、任翔3,909.44
004628上投摩根岁岁益定期开放债券C开放式稳健成长型聂曙光、任翔703.05
004629国寿安保安瑞纯债债券开放式稳健成长型宋玉青(休产假)、李一鸣(代理)205,452.19
004632平安合意定开债开放式稳健成长型张璐、李晓天96,984.41
004676中信建投睿信C开放式稳健成长型杨志武、艾翀6,369.11
004726先锋聚优A开放式稳健成长型刘志强192.37
004727先锋聚优C开放式稳健成长型刘志强311.98
004746易方达上证50增强C开放式指数型张胜记102,601.18
004800浦银安盛盛通定开债券开放式稳健成长型郑双超、张蕴文480,225.55
004801浦银安盛安久回报定开混合A开放式稳健成长型褚艳辉1,194.29
004802浦银安盛安久回报定开混合C开放式稳健成长型褚艳辉4.46
004823摩根安裕回报混合A开放式稳健成长型王娟、杨鹏9,770.45
004824摩根安裕回报混合C开放式稳健成长型王娟、杨鹏2,473.28
004826平安惠悦纯债A开放式稳健成长型高勇标、张璐202,713.18
004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合开放式稳健成长型张文博、卢平119.64
004836国联鑫价值混合A开放式稳健成长型潘巍1,218.71
004837国联鑫价值混合C开放式稳健成长型潘巍1,257.30
004845南华瑞盈混合发起A开放式稳健成长型陆越(休产假)、徐超1,776.90
004846南华瑞盈混合发起C开放式稳健成长型陆越(休产假)、徐超844.17
004850中欧弘涛债券A开放式收益型洪慧梅310.47
004887长信稳通三个月定开债券发起式开放式稳健成长型蔡军华200,339.80
004890中邮健康文娱灵活配置混合A开放式稳健成长型宫正2,018.74
004895华商鑫安混合开放式稳健成长型陈恒4,312.36
004902富国丰利增强债券A开放式稳健成长型陈斯扬44,916.78
004925长信低碳环保量化股票A开放式稳健成长型姚奕帆、袁婕19,094.79
004926中航军民融合精选A开放式稳健成长型韩浩3,786.37
004927中航军民融合精选C开放式稳健成长型韩浩11,135.61
004987诺德新享开放式稳健成长型顾钰2,633.79
005016长江优享货币A开放式收益型陆威436.18
005017长江优享货币B开放式收益型陆威1,960.12
005086南华现金宝货币A开放式收益型尹粒宇0.00
005087南华现金宝货币B开放式收益型尹粒宇0.00
005117金信价值精选混合A开放式稳健成长型赵浩然、谭智汨1,007.20
005118金信价值精选混合C开放式稳健成长型赵浩然、谭智汨1,852.16
005134长信长金通货币A开放式收益型陆莹、俞玮晨36,745.74
005135长信长金通货币B开放式收益型陆莹、俞玮晨2,700,888.78
005144东吴优益债券A开放式稳健成长型周健、杜澄楷1,822.81
005145东吴优益债券C开放式稳健成长型周健、杜澄楷357.47
005150红土创新优淳货币A开放式收益型邱骏50,200.41
005151红土创新优淳货币B开放式收益型邱骏1,107,549.20
005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A开放式稳健成长型王辉良247.52
005179信达澳银新起点定期开放混合A开放式稳健成长型王咏辉86.84
005194南方天天利货币E开放式收益型夏晨曦、蔡奕奕286,367.35
005199上银聚加利货币开放式收益型楼昕宇0.00
005223广发中证基建工程ETF联接A开放式指数型霍华明93,065.83
005224广发中证基建工程ETF联接C开放式指数型霍华明100,056.98
005231红塔红土盛通混合型发起式A开放式稳健成长型赵耀100.25
005232红塔红土盛通混合型发起式C开放式稳健成长型赵耀14.02
005255浦银安盛港股通量化混合A开放式稳健成长型俞瑾3,808.40
005262鑫元欣享A开放式稳健成长型李彪28,075.93
005263鑫元欣享C开放式稳健成长型李彪19,054.14
005279华泰紫金红利低波指数发起开放式指数型毛甜1,890.50
005315宏利交利3个月定开债券发起式A开放式稳健成长型李宇璐5,072.23
005316宏利交利3个月定开债券发起式C开放式稳健成长型李宇璐0.00
005322中银丰禧定期开放债券开放式稳健成长型郑涛、朱水媚(休产假)372,819.21
005331益民优势安享A开放式稳健成长型马泉林、张婷1,951.32
005341长安裕泰混合A开放式稳健成长型江博文1,741.39
005342长安裕泰混合C开放式稳健成长型江博文1,398.08
005345长安泓润纯债债券A开放式稳健成长型李坤6,620.71
005346长安泓润纯债债券C开放式稳健成长型李坤183.74
005366摩根丰瑞债券A开放式稳健成长型雷杨娟34,850.45
005367摩根丰瑞债券C开放式稳健成长型雷杨娟4.11
005397南方安养混合开放式稳健成长型雷嘉源2,621.88
005425民生加银睿通3个月定开发起式开放式稳健成长型张玓、郑雅洁49,580.76
005431上银聚增富定开债券开放式稳健成长型许佳74,884.78
005435国投瑞银顺银债券开放式稳健成长型李鸥175,500.07
005442兴业安和6个月定开债券发起式开放式稳健成长型冯小波490,551.91
005446鑫元广利定期开放开放式稳健成长型徐文祥96,905.52
005459银河嘉谊混合A开放式稳健成长型罗博、何晶51.30
005460银河嘉谊混合C开放式稳健成长型罗博、何晶48.65
005493鑫元价值精选A开放式稳健成长型刘俊文6,205.54
005494鑫元价值精选C开放式稳健成长型刘俊文362.42
005515银华中小市值量化优选股票发起式A开放式稳健成长型马君(休产假)、李宜璇(代理)1,028.14
005516银华中小市值量化优选股票发起式C开放式稳健成长型马君(休产假)、李宜璇(代理)43.68
005536渤海汇金量化成长混合A开放式稳健成长型何翔1,266.28
005569国联智选红利股票A开放式稳健成长型陈薪羽、赵菲763.44
005570国联智选红利股票C开放式稳健成长型陈薪羽、赵菲151.10
005596建信战略精选灵活配置混合A开放式稳健成长型王东杰11,087.56
005597建信战略精选灵活配置混合C开放式稳健成长型王东杰1,996.75
005626富国中证医药主题指数增强型(LOF)C开放式指数型牛志冬、蔡卡尔3,978.11
005675易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)开放式指数型余海燕33,075.45
005677安信永盛定开债券开放式稳健成长型任凭159,000.12
005678安信尊享添益债券A开放式稳健成长型张睿775.04
005698华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)开放式稳健成长型李湘杰115,020.57
005699工银新经济混合人民币开放式稳健成长型赵蓓7,185.69
005700工银新经济混合美元开放式稳健成长型赵蓓7,185.69
005711永赢惠添利灵活配置混合开放式稳健成长型高楠25,026.02
005713国联季季红定期开放债券A开放式稳健成长型王玥184,948.08
005714国联季季红定期开放债券C开放式稳健成长型王玥0.85
005757长江汇聚量化多因子混合开放式稳健成长型曹紫建1,539.82
005767东吴骏宏一年定期开放债券A开放式稳健成长型邵笛0.00
005768东吴骏宏一年定期开放债券C开放式稳健成长型邵笛0.00
005770信澳中证沪港深高股息精选指数开放式指数型刘小明433.09
005772工银瑞景定开发起式债券开放式稳健成长型陈桂都1,398,806.22
005779鑫元常利定期开放开放式稳健成长型颜昕96,722.25
005780鑫元增利定期开放开放式稳健成长型曹建华97,021.95
005781华富富瑞3个月定期开放债券开放式稳健成长型张惠154,324.03
005842海富通弘丰定开债券开放式稳健成长型陈轶平、方昆明47,993.97
005845长城久荣定期开放债券型发起式开放式稳健成长型吴冰燕374,950.85
005846宝盈盈泰纯债债券A开放式稳健成长型邓栋、程逸飞3,465.01
005849鑫元合利定期开放开放式稳健成长型颜昕296,062.54
005855中科沃土沃瑞混合发起A开放式稳健成长型徐伟639.50
005856中科沃土沃瑞混合发起C开放式稳健成长型徐伟637.87
005872太平恒利纯债开放式收益型赵岩240,674.61
005890先锋博盈纯债A开放式稳健成长型杜旭、黄意球182,478.08
005891先锋博盈纯债C开放式稳健成长型杜旭、黄意球9.38
005892先锋汇盈纯债A开放式稳健成长型杜旭、黄意球166,948.51
005893先锋汇盈纯债C开放式稳健成长型杜旭、黄意球32.61
005896平安合慧定开债开放式稳健成长型罗薇、李晓天56,037.81
005917广发汇誉3个月定期开放债券开放式稳健成长型代宇193,397.81
005937工银精选金融地产混合A开放式稳健成长型刘欣然4,158.87
005938工银精选金融地产混合C开放式稳健成长型刘欣然5,624.00
005939工银新能源汽车混合A开放式稳健成长型邢梦醒(休产假)、张姝丽、张剑峰62,700.34
005940工银新能源汽车混合C开放式稳健成长型邢梦醒(休产假)、张姝丽、张剑峰54,852.29
005943工银聚福混合A开放式稳健成长型李敏、吕焱1,615.67
005944工银聚福混合C开放式稳健成长型李敏、吕焱2,282.96
006029鹏华尊享定期开放发起式债券开放式稳健成长型应琛437,364.05
006061红土创新增强收益债券A开放式稳健成长型陈若劲、艾雪晗72,576.00
006064红土创新增强收益债券C开放式稳健成长型陈若劲、艾雪晗3,431.07
006070银河沃丰债券A开放式稳健成长型刘铭140,446.86
006071银河睿嘉债券A开放式稳健成长型蒋磊143.57
006090前海开源鼎康债券A开放式稳健成长型李炳智516.23
006091前海开源鼎康债券C开放式稳健成长型李炳智1,700.63
006094永赢泰益债券A开放式稳健成长型袁旭199,789.67
006095永赢泰益债券C开放式稳健成长型袁旭0.39
006151南方交元债券A开放式稳健成长型李璇、陈霜阳188,808.88
006152国联安增鑫纯债债券A开放式稳健成长型张蕙显103,808.96
006153国联安增鑫纯债债券C开放式稳健成长型张蕙显8.00
006167德邦乐享生活混合A开放式稳健成长型施俊峰2,522.69
006168德邦乐享生活混合C开放式稳健成长型施俊峰953.97
006181格林伯锐灵活配置A开放式稳健成长型王振林、宋宾煌1,066.94
006182格林伯锐灵活配置C开放式稳健成长型王振林、宋宾煌1,090.21
006188华泰保兴尊颐定开开放式稳健成长型周咏梅、陈祺伟94,601.30
006219海富通鼎丰定开债券开放式稳健成长型刘田50,122.77
006266永赢智能领先A开放式稳健成长型欧子辰28,400.16
006269永赢智能领先C开放式稳健成长型欧子辰7,450.44
006295工银养老2035A开放式稳健成长型徐心远14,937.33
006331中银国有企业债C开放式稳健成长型王晓彦634,383.72
006403银河睿嘉债券C开放式稳健成长型蒋磊586.38
006407银河君欣债券C开放式稳健成长型何晶0.00
006462信达澳银新起点定期开放混合C开放式稳健成长型王咏辉140.67
006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C开放式稳健成长型王辉良16.08
006475国泰嘉睿纯债债券A开放式稳健成长型胡智磊678,554.68
006489招商添裕纯债A开放式稳健成长型王梓林492,589.15
006490招商添裕纯债C开放式稳健成长型王梓林1.95
006500建信润利增强债券A开放式稳健成长型许可1,746.56
006501建信润利增强债券C开放式稳健成长型许可367.66
006533易方达科融混合开放式稳健成长型刘健维86,615.51
006545兴银中短债A开放式稳健成长型李文程97,928.58
006546兴银中短债C开放式稳健成长型李文程127,114.70
006547红塔红土盛弘混合型发起式A开放式稳健成长型赵耀1,080.90
006548红塔红土盛弘混合型发起式C开放式稳健成长型赵耀1,104.71
006563安信优享纯债债券A开放式收益型应隽1.14
006569国联安中证医药100C开放式指数型黄欣5,969.80
006572宝盈盈泰纯债债券C开放式稳健成长型邓栋、程逸飞790.54
006600人保沪深300A开放式指数型周剑69,524.31
006611人保中证500A开放式指数型周剑4,073.69
006626山证资管超短债A开放式收益型刘凌云302,585.70
006627山证资管超短债C开放式收益型刘凌云179,446.58
006681景顺长城景泰聚利纯债债券开放式稳健成长型郭杰172,015.42
006706国联聚汇定期开放债券开放式稳健成长型汪曼琪209,890.47
006733博时创业板ETF联接C开放式指数型尹浩59,588.38
006734国金惠鑫短债A开放式稳健成长型徐艳芳70,622.70
006735国金惠鑫短债C开放式稳健成长型徐艳芳4,123.16
006737诺安恒惠债券开放式稳健成长型潘飞1.55
006758农银金禄债券开放式稳健成长型郭振宇1,761,032.87
006764景顺长城景泰鑫利纯债A类开放式稳健成长型何江波71,357.28
006776华夏鼎略债券A开放式稳健成长型武文琦199,256.40
006777华夏鼎略债券C开放式稳健成长型武文琦0.01
006781汇丰晋信港股通精选股票开放式稳健成长型许廷全6,459.93
006826华宝宝裕债券A开放式稳健成长型王慧75,121.58
006865泰康安惠纯债债券C开放式稳健成长型任翀30,192.96
006874创金合信恒兴中短债债券A开放式稳健成长型谢创、黄佳祥314,288.91
006875创金合信恒兴中短债债券C开放式稳健成长型谢创、黄佳祥16,978.38
006898天弘弘丰增强回报A开放式稳健成长型杜广、胡东36,071.70
006899天弘弘丰增强回报C开放式稳健成长型杜广、胡东30,975.16
006901上银慧祥利债券A开放式稳健成长型葛沁沁、马小东598,981.73
006917上银慧祥利债券C开放式稳健成长型葛沁沁、马小东1.62
006922华宝宝裕债券C开放式稳健成长型王慧75,121.58
006949前海开源乾利定期开放债券开放式稳健成长型李炳智147,993.24
006958鹏华永融一年定期开放债券开放式稳健成长型刘涛、罗佳58,042.49
007014嘉合磐泰短债A开放式稳健成长型于启明、叶平159,099.94
007015嘉合磐泰短债C开放式稳健成长型于启明、叶平62,127.86
007023中银证券安泽债券A开放式稳健成长型曹张琪199,795.05
007024中银证券安泽债券C开放式稳健成长型曹张琪4.92
007099安信尊享添益债券C开放式稳健成长型张睿2,892.36
007113永赢高端制造A开放式稳健成长型胡泽13,588.34
007114永赢高端制造C开放式稳健成长型胡泽3,135.23
007121中加裕盈纯债债券A开放式稳健成长型李子家1,088.64
007158平安合盛定开债开放式稳健成长型张璐98,098.27
007161南方恒庆一年定开债券开放式稳健成长型黄河451,171.82
007162南方恒庆一年定期开放债券C开放式稳健成长型黄河0.00
007175国联聚通定期开放债券开放式稳健成长型王玥、石霄蒙63,700.04
007199永赢泰利债券A开放式稳健成长型刘星宇、陶毅、袁旭170,449.77
007200永赢泰利债券C开放式稳健成长型刘星宇、陶毅、袁旭1,306.19
007226海富通中短债债券C开放式稳健成长型刘田1,190.84
007227海富通中短债债券A开放式稳健成长型刘田74,362.76
007254广发均衡价值混合A开放式稳健成长型王瑞冬2,798.25
007255华宝稳健养老(FOF)A开放式稳健成长型孙梦祎4,148.54
007266嘉实新添益定期混合A开放式稳健成长型顾晶菁1,125.84
007267嘉实新添益定期混合C开放式稳健成长型顾晶菁14.90
007305国联安新科技混合开放式稳健成长型高诗4,366.47
007324鑫元中债1-3年国开行债券指数A开放式指数型俞敏超1,066,194.85
007325鑫元中债1-3年国开行债券指数C开放式指数型俞敏超5,022.19
007351永赢同利债券A开放式稳健成长型牟琼屿339,317.26
007352永赢同利债券C开放式稳健成长型牟琼屿0.28
007386浙商中证500增强C开放式指数型胡羿2,667.53
007398兴全磐稳增利债券C开放式增值型张睿5,782.28
007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A开放式稳健成长型缪夏美、张川15,900.53
007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C开放式稳健成长型缪夏美、张川38,921.53
007406银河睿鑫债券开放式稳健成长型刘铭299.27
007410浦银安盛中证高股息ETF联接A开放式指数型高钢杰296.95
007411浦银安盛中证高股息ETF联接C开放式指数型高钢杰51.13
007419国寿安保泰弘纯债债券开放式稳健成长型陶尹斌、祁星瀚801,940.97
007476中银惠兴多利债券A开放式稳健成长型易芳菲1,561.54
007477中银惠兴多利债券C开放式稳健成长型易芳菲1,561.54
007483富国华利纯债债券开放式稳健成长型俞晓斌0.00
007484信澳核心科技混合A开放式稳健成长型徐聪42,821.18
007495兴业中债1-3政策性金融债C开放式指数型唐丁祥4,100.97
007520富安达富利纯债债券A开放式稳健成长型康佳燕、夏彤90,886.30
007587浙商丰裕纯债A开放式稳健成长型何康95,130.41
007588浙商丰裕纯债C开放式稳健成长型何康43.31
007607人保添利9个月定开债券A开放式稳健成长型田阳0.00
007608人保添利9个月定开债券C开放式稳健成长型田阳0.00
007616富国投资级信用债债券型A开放式收益型朱梦娜311,111.60
007617富国投资级信用债债券型C开放式收益型朱梦娜26,011.52
007618富国投资级信用债债券型D开放式收益型朱梦娜889.35
007626银华稳裕六个月定期开放债券A开放式稳健成长型瞿灿、赵楠楠0.00
007627银华稳裕六个月定期开放债券C开放式稳健成长型瞿灿、赵楠楠0.00
007633人保鑫享短债债券A开放式稳健成长型田阳220.49
007634人保鑫享短债债券C开放式稳健成长型田阳231.31
007661南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型鲁炳良12,758.86
007673中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型郭智4,863.66
007703万家鑫盛A开放式稳健成长型周慧244,552.41
007704万家鑫盛C开放式稳健成长型周慧1.62
007719永赢元利债券A开放式稳健成长型牟琼屿300,964.43
007720永赢元利债券C开放式稳健成长型牟琼屿0.11
007748天弘养老2035三年A开放式稳健成长型王帆11,385.75
007754上银慧永利中短期债券A开放式稳健成长型葛沁沁422,520.17
007755上银慧永利中短期债券C开放式稳健成长型葛沁沁38,691.15
007757国投瑞银顺业纯债债券A开放式稳健成长型李鸥8.01
007758平安乐享一年定开债A开放式稳健成长型李晓天799,906.17
007759平安乐享一年定开债C开放式稳健成长型李晓天9.24
007779银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型熊侃、漆升筑18,097.65
007805华宝浮动净值货币开放式收益型高文庆11.66
007859平安5-10年期政策性金融债债券A开放式稳健成长型刘晓兰54,223.72
007860平安5-10年期政策性金融债债券C开放式稳健成长型刘晓兰21,545.23
007905信达澳银新机遇灵活配置混合A开放式稳健成长型王咏辉0.00
007906信达澳银新机遇灵活配置混合C开放式稳健成长型王咏辉0.00
007913财通资管丰和两年定开债券A开放式稳健成长型金御、陈希希792,935.10
007914财通资管丰和两年定开债券C开放式稳健成长型金御、陈希希1.02
007928中加享润两年债券开放式稳健成长型袁素799,794.82
007929天治稳健双鑫债券开放式稳健成长型王洋329.73
007943富安达中证500指数增强A开放式指数型纪青3,764.46
007958华泰柏瑞益通三个月定开债开放式稳健成长型罗远航、刘礼彬162,545.35
007961浦银安盛日日盈货币E开放式收益型曹治国2,441,580.70
008003大成通嘉三年定开债券A开放式稳健成长型曾婷婷798,675.20
008004大成通嘉三年定开债券C开放式稳健成长型曾婷婷1.57
008031创金合信汇嘉三个月定开债券开放式稳健成长型郑振源261,767.36
008061惠升惠新混合A开放式稳健成长型孙庆1,152.46
008062惠升惠新混合C开放式稳健成长型孙庆1,122.71
008081汇添富鑫远债开放式稳健成长型刘宁245,882.08
008150嘉实远见企业精选两年持有期混合开放式稳健成长型刘杰91,328.48
008170博时富添纯债债券A开放式稳健成长型倪玉娟275,960.72
008171长城嘉裕六个月定开债券A开放式稳健成长型徐涛国792,503.14
008172长城嘉裕六个月定开债券C开放式稳健成长型徐涛国5.42
008173兴全稳泰债券C开放式稳健成长型王帅675,358.15
008177建信高股息主题股票开放式稳健成长型陶灿39,428.07
008180同泰慧利混合A开放式稳健成长型陈宗超、麦健沛2,658.17
008181同泰慧利混合C开放式稳健成长型陈宗超、麦健沛4,250.26
008185诺安研究优选混合A开放式稳健成长型邓心怡9,003.12
008219西部利得尊逸三年定开债券开放式稳健成长型刘心峰、李烨796,262.20
008227宝盈研究精选混合A开放式稳健成长型姚艺19,495.22
008228宝盈研究精选混合C开放式稳健成长型姚艺4,347.73
008236招商深证100ETF联接A开放式指数型刘重杰463.16
008237招商深证100ETF联接C开放式指数型刘重杰349.86
008242英大通盈纯债债券A开放式稳健成长型张大铮、张婧珣604,182.67
008243英大通盈纯债债券C开放式稳健成长型张大铮、张婧珣191.51
008253华宝致远混合A开放式稳健成长型周晶、杨洋11,492.86
008254华宝致远混合C开放式稳健成长型周晶、杨洋13,869.59
008255西部利得沣泰债券A开放式稳健成长型李安然、张英280,213.08
008266华夏鼎明债券A开放式稳健成长型武文琦103,593.53
008267华夏鼎明债券C开放式稳健成长型武文琦1.91
008313光大保德信研究精选混合A开放式稳健成长型唐钰蔚、崔书田7,175.95
008379海富通中债3-5年国开债C开放式指数型陆丛凡1.10
008380海富通中债3-5年国开债A开放式指数型陆丛凡37.02
008381前海开源新兴产业混合A开放式稳健成长型崔宸龙19,508.72
008393博时现金收益货币C开放式收益型魏桢11,695.52
008426华安安敦债券A开放式稳健成长型马晓璇98,691.56
008427华安安敦债券C开放式稳健成长型马晓璇139.54
008430人保利丰纯债A开放式稳健成长型郭毅、程同朦287,732.72
008431人保利丰纯债C开放式稳健成长型郭毅、程同朦0.30
008448德邦短债A开放式稳健成长型张晶、邹舟248,865.83
008449德邦短债C开放式稳健成长型张晶、邹舟274,662.48
008482广发央企80债券指数A开放式指数型洪志70,932.10
008483广发央企80债券指数C开放式指数型洪志1,163.74
008547博道安远6个月持有期混合开放式稳健成长型袁争光1,802.64
008578东海祥苏短债A开放式稳健成长型邢烨、张浩硕348,756.93
008579东海祥苏短债C开放式稳健成长型邢烨、张浩硕41,684.30
008582兴银聚丰债券A开放式稳健成长型王深、叶冬义12,940.57
008618永赢医药健康A开放式稳健成长型单林2,849.39
008619永赢医药健康C开放式稳健成长型单林9,078.58
008642国金惠远纯债A开放式稳健成长型谢雨芮99,842.19
008643国金惠远纯债C开放式稳健成长型谢雨芮2.19
008646天弘增利短债发起A开放式稳健成长型王顺利、尹洋标100,891.98
008647天弘增利短债发起C开放式稳健成长型王顺利、尹洋标280,493.70
008683宝盈盈瑞纯债债券开放式稳健成长型高宇0.00
008709银河龙头股票A开放式稳健成长型祝建辉11,971.86
008726平安添裕债券A开放式稳健成长型曾小丽121,434.61
008727平安添裕债券C开放式稳健成长型曾小丽903.77
008763天弘越南市场股票发起(QDII)A开放式稳健成长型胡超165,736.84
008764天弘越南市场股票发起(QDII)C开放式稳健成长型胡超116,456.07
008793博道嘉元混合A开放式稳健成长型张迎军20,090.79
008794博道嘉元混合C开放式稳健成长型张迎军1,387.05
008796国联恒安纯债A开放式稳健成长型石霄蒙、吴娜娜37,523.39
008797国联恒安纯债C开放式稳健成长型石霄蒙、吴娜娜5,424.28
008830海富通安益对冲混合C开放式稳健成长型朱斌全2,787.02
008831海富通安益对冲混合A开放式稳健成长型朱斌全3,671.62
008838德邦量化对冲混合A开放式稳健成长型李荣兴889.60
008839德邦量化对冲混合C开放式稳健成长型李荣兴1,783.30
008919永赢科技驱动A开放式稳健成长型高楠、李文宾72,007.77
008920永赢科技驱动C开放式稳健成长型高楠、李文宾24,247.14
008931中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型郭智1,475.46
008946中欧弘涛债券C开放式收益型洪慧梅310.47
008947华夏鼎源债券A开放式稳健成长型孙蕾123,406.90
008948华夏鼎源债券C开放式稳健成长型孙蕾1,392.21
008961华商科技创新混合开放式稳健成长型童立12,215.98
008962建信科技创新混合A开放式稳健成长型邵卓20,696.04
008963建信科技创新混合C开放式稳健成长型邵卓6,486.21
008995中银证券安沛债券A开放式稳健成长型余亮19,193.22
008996中银证券安沛债券C开放式稳健成长型余亮0.88
009033建信上海金ETF联接A开放式商品型朱金钰25,841.31
009034建信上海金ETF联接C开放式商品型朱金钰90,402.25
009037浦银安盛普庆纯债债券A开放式稳健成长型廉素君、张蕴文303,019.62
009038浦银安盛普庆纯债债券C开放式稳健成长型廉素君、张蕴文25.62
009041浦银安盛普天纯债债券A开放式稳健成长型陶祺100,236.98
009042浦银安盛普天纯债债券C开放式稳健成长型陶祺4.50
009049易方达高端制造混合A开放式稳健成长型祁禾189,544.26
009075德邦科技创新3年封闭混合开放式稳健成长型戴鹤忠0.00
009118太平恒睿纯债开放式稳健成长型朱燕琼58,624.58
009223宝盈现代服务业混合A开放式稳健成长型姚艺24,033.07
009224宝盈现代服务业混合C开放式稳健成长型姚艺3,210.95
009234鹏华优质企业混合A开放式稳健成长型柳黎22,953.96
009256民生加银鑫通债券开放式稳健成长型姚航96,807.76
009277融通行业景气混合C开放式稳健成长型邹曦5,053.55
009287惠升和裕纯债A开放式稳健成长型曾华186,358.69
009288惠升和裕纯债C开放式稳健成长型曾华342.62
009318南方成长先锋混合A开放式稳健成长型王博492,007.52
009319南方成长先锋混合C开放式稳健成长型王博98,998.77
009353浙商科创一个月滚动持有混合A开放式稳健成长型成子浩3,422.06
009354浙商科创一个月滚动持有混合C开放式稳健成长型成子浩2,613.56
009366浦银安盛科技创新一年持有混合A开放式稳健成长型李浩玄5,034.46
009367浦银安盛科技创新一年持有混合C开放式稳健成长型李浩玄327.07
009368浦银安盛价值精选混合A开放式稳健成长型陈晨17,405.30
009369浦银安盛价值精选混合C开放式稳健成长型陈晨3,313.46
009377招商瑞恒一年持有期混合A开放式稳健成长型余芽芳、张韵22,252.59
009378招商瑞恒一年持有期混合C开放式稳健成长型余芽芳、张韵20,339.90
009380富安达科技领航混合A开放式稳健成长型杨红10,134.23
009395鑫元安鑫回报A开放式稳健成长型李彪、俞敏超26,772.08
009414中银大健康股票A开放式稳健成长型郑宁、王方舟20,505.20
009432德邦科技创新一年定开混合A开放式稳健成长型雷涛7,836.81
009433德邦科技创新一年定开混合C开放式稳健成长型雷涛1,244.68
009467红土创新科技创新3个月定开混合A开放式稳健成长型张洋11,326.32
009475汇丰晋信慧盈混合开放式稳健成长型吴刘、刘洋10,096.89
009491宝盈创新驱动股票A开放式稳健成长型容志能79,318.72
009492宝盈创新驱动股票C开放式稳健成长型容志能13,615.72
009502国寿安保创新医药股票A开放式稳健成长型刘志军3,929.54
009503国寿安保创新医药股票C开放式稳健成长型刘志军941.52
009533太平恒泽63个月定开开放式稳健成长型吴超800,001.95
009548汇添富中盘价值精选混合A开放式稳健成长型胡昕炜783,207.67
009549汇添富中盘价值精选混合C开放式稳健成长型胡昕炜157,075.20
009567山证资管裕丰一年定开债券发起式开放式稳健成长型蓝烨、倪伟杰70,879.15
009579东方红鑫安39个月定开债券开放式稳健成长型丁锐794,472.12
009584华富63个月定开债开放式稳健成长型张惠684,999.43
009601招商科技动力3个月滚动持有股票A开放式稳健成长型张林55,898.78
009602招商科技动力3个月滚动持有股票C开放式稳健成长型张林13,091.20
009603国金惠鑫短债E开放式稳健成长型徐艳芳27,865.02
009632浦银安盛普嘉87个月定开债券A开放式稳健成长型李羿798,999.84
009633浦银安盛普嘉87个月定开债券C开放式稳健成长型李羿0.20
009651海富通成长甄选混合A开放式稳健成长型吴昊23,903.57
009652海富通成长甄选混合C开放式稳健成长型吴昊13,829.29
009661平安研究睿选混合A开放式稳健成长型李化松129,263.34
009662平安研究睿选混合C开放式稳健成长型李化松28,870.76
009707工银新兴制造混合A开放式稳健成长型马丽娜64,199.80
009708工银新兴制造混合C开放式稳健成长型马丽娜86,451.84
009739嘉合磐泰短债E开放式稳健成长型于启明、叶平14,978.59
009778长信消费升级混合A开放式稳健成长型刘亮24,130.07
009779长信消费升级混合C开放式稳健成长型刘亮9,806.37
009789富安达科技创新混合A开放式稳健成长型杨红2,190.45
009792工银瑞益债券A开放式稳健成长型赵建3,088.04
009793工银瑞益债券C开放式稳健成长型赵建400.15
009810易方达悦通一年持有混合A开放式稳健成长型张雅君14,691.93
009811易方达悦通一年持有混合C开放式稳健成长型张雅君1,067.23
009872中欧责任投资混合A开放式稳健成长型王培、尹为醇384,102.09
009873中欧责任投资混合C开放式稳健成长型王培、尹为醇41,938.90
009899上银内需增长股票A开放式稳健成长型赵治烨、黄璜6,314.76
009920鹏华年年红一年持有期债券A开放式稳健成长型刘涛253,022.69
009921鹏华年年红一年持有期债券C开放式稳健成长型刘涛14,372.28
009932永赢稳健增长一年持有混合A开放式稳健成长型余国豪、沈平虹11,761.33
009943浦银安盛稳健丰利债券A开放式稳健成长型李羿、杨鑫13,727.65
009944浦银安盛稳健丰利债券C开放式稳健成长型李羿、杨鑫2,970.24
009958长安鑫悦消费混合A开放式稳健成长型肖洁41,592.09
009959长安鑫悦消费混合C开放式稳健成长型肖洁12,117.37
009971创金合信核心价值混合A开放式稳健成长型王林峰、王鑫3,642.67
009972创金合信核心价值混合C开放式稳健成长型王林峰、王鑫14.83
009983永赢港股通品质生活慧选混合A开放式稳健成长型蒋卫华84,844.55
009992景顺长城量化成长演化混合A开放式稳健成长型徐喻军21,384.51
010036广发恒通六个月持有期混合A开放式稳健成长型张雪49,012.27
010038广发恒通六个月持有期混合C开放式稳健成长型张雪8,216.05
010070方正富邦ESG主题投资A开放式稳健成长型吴昊176.59
010071方正富邦ESG主题投资C开放式稳健成长型吴昊46.32
010072方正富邦策略精选A开放式稳健成长型崔建波50,319.61
010073方正富邦策略精选C开放式稳健成长型崔建波2,434.24
010116民生加银新兴产业混合A开放式稳健成长型孙伟69,114.76
010117民生加银新兴产业混合C开放式稳健成长型孙伟9,483.69
010137华泰柏瑞量化创享混合A开放式稳健成长型凌若冰20,856.46
010138华泰柏瑞量化创享混合C开放式稳健成长型凌若冰3,262.49
010190嘉实价值发现三个月定期混合开放式稳健成长型谭丽245,235.48
010198易方达竞争优势企业混合A开放式稳健成长型冯波、郭杰、何崇恺1,317,960.97
010218中金瑞泰灵活配置混合开放式稳健成长型邱延冰782.18
010256农银金汇债券C开放式稳健成长型周宇、彭璧和19,132.01
010278南华瑞泰39个月定开A开放式稳健成长型何林泽、沈致远799,993.34
010279南华瑞泰39个月定开C开放式稳健成长型何林泽、沈致远0.70
010299南方产业升级混合A开放式稳健成长型应帅153,096.00
010300南方产业升级混合C开放式稳健成长型应帅17,250.68
010321中银大健康股票C开放式稳健成长型郑宁、王方舟7,285.45
010333华夏核心资产混合A开放式稳健成长型林晶326,237.73
010334华夏核心资产混合C开放式稳健成长型林晶57,699.34
010455博时产业精选混合A开放式稳健成长型金耀46,202.52
010456博时产业精选混合C开放式稳健成长型金耀6,484.85
010547博时恒进持有期混合A开放式稳健成长型罗霄、史霄鸣5,330.28
010548博时恒进持有期混合C开放式稳健成长型罗霄、史霄鸣792.41
010561银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A开放式指数型张亦驰、谭跃峰2,071.98
010562永赢成长领航混合A开放式稳健成长型欧子辰52,989.25
010563永赢成长领航混合C开放式稳健成长型欧子辰35,725.33
010662富国均衡优选混合开放式稳健成长型杨栋443,472.09
010690万家互联互通核心资产量化策略混合A开放式稳健成长型尹航4,286.16
010691万家互联互通核心资产量化策略混合C开放式稳健成长型尹航1,040.52
010727建信现金增利货币B开放式收益型陈建良、先轲宇、李星佑12,548,659.86
010746富安达长三角区域主题混合A开放式稳健成长型杨红4,357.72
010849易方达竞争优势企业混合C开放式稳健成长型冯波、郭杰、何崇恺259,618.53
010869汇添富稳健欣享一年持有混合开放式稳健成长型胡奕、曹诗扬54,693.23
010947中欧嘉选混合A开放式稳健成长型王健127,788.86
010948中欧嘉选混合C开放式稳健成长型王健7,789.09
010969华夏安阳6个月持有期混合A开放式稳健成长型林青泽155,243.49
010970华夏安阳6个月持有期混合C开放式稳健成长型林青泽20,647.67
011005国投瑞银顺业纯债债券C开放式稳健成长型李鸥0.00
011069工银成长精选混合A开放式稳健成长型赵蓓158,160.02
011070工银成长精选混合C开放式稳健成长型赵蓓17,778.83
011071鹏华安悦一年持有期混合A开放式稳健成长型王石千17,520.63
011072鹏华安悦一年持有期混合C开放式稳健成长型王石千258.08
011094诺德安盛开放式稳健成长型赵滔滔、王宪彪199,128.35
011142创金合信新材料新能源股票A开放式稳健成长型谢天卉11,046.93
011143创金合信新材料新能源股票C开放式稳健成长型谢天卉6,382.29
011166万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式开放式稳健成长型段博卿272,380.37
011188信澳星奕混合A开放式稳健成长型李博143,589.19
011189建信智汇优选一年持有期混合(MOM)开放式稳健成长型姚波远148,604.39
011200建信现金增利货币C开放式收益型陈建良、先轲宇、李星佑478,031.40
011223信澳星奕混合C开放式稳健成长型李博66,735.91
011229创金合信数字经济主题股票A开放式稳健成长型王鑫17,074.79
011230创金合信数字经济主题股票C开放式稳健成长型王鑫11,591.44
011236摩根行业睿选股票A开放式稳健成长型李博166,696.90
011237摩根行业睿选股票C开放式稳健成长型李博42,580.90
011246嘉实阿尔法优选混合A开放式稳健成长型肖觅251,032.33
011247嘉实阿尔法优选混合C开放式稳健成长型肖觅20,400.54
011288上银医疗健康混合A开放式稳健成长型杨建楠14,861.20
011289上银医疗健康混合C开放式稳健成长型杨建楠15,362.33
011292招商添裕纯债D开放式稳健成长型王梓林983.38
011307富国天益价值混合C开放式价值投资型唐颐恒1,830.80
011309富国消费主题混合C开放式稳健成长型王园园45,252.70
011367创金合信群力一年定开混合(MOM)A开放式稳健成长型冯瑞玲10,638.86
011368创金合信群力一年定开混合(MOM)C开放式稳健成长型冯瑞玲1,445.43
011381华泰保兴安鑫纯债债券开放式稳健成长型周咏梅0.00
011383富安达医药创新混合开放式稳健成长型李守峰15,827.84
011401汇添富成长精选混合A开放式稳健成长型马翔、樊勇430,512.45
011402汇添富成长精选混合C开放式稳健成长型马翔、樊勇16,802.67
011425广发优势成长股票A开放式稳健成长型苏文杰151,387.48
011426广发优势成长股票C开放式稳健成长型苏文杰129,003.19
011444创金合信瑞裕混合A开放式稳健成长型王妍、何媛183.16
011445创金合信瑞裕混合C开放式稳健成长型王妍、何媛1.12
011446长江新能源产业混合型A开放式稳健成长型张剑鑫9,860.85
011447长江新能源产业混合型C开放式稳健成长型张剑鑫1,911.47
011498富国沪深300基本面精选股票A开放式稳健成长型孙彬24,384.52
011499富国沪深300基本面精选股票C开放式稳健成长型孙彬20,657.18
011503建信智能生活混合开放式稳健成长型张湘龙44,372.12
011578汇丰晋信核心成长混合A开放式稳健成长型陆彬184,460.21
011579汇丰晋信核心成长混合C开放式稳健成长型陆彬36,561.95
011629银河核心优势混合A开放式稳健成长型祝建辉、李一帆15,091.29
011637广发沪港深价值成长混合A开放式稳健成长型李耀柱118,889.88
011638广发沪港深价值成长混合C开放式稳健成长型李耀柱26,822.34
011658汇添富中高等级信用债A开放式稳健成长型徐一恒29,305.21
011659汇添富中高等级信用债C开放式稳健成长型徐一恒7,156.28
011660汇添富中高等级信用债E开放式稳健成长型徐一恒34,102.25
011694华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A开放式稳健成长型秦瑞10,295.79
011695华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C开放式稳健成长型秦瑞4,987.29
011698南方均衡回报混合A开放式稳健成长型龙一鸣16,796.23
011701南方均衡回报混合C开放式稳健成长型龙一鸣2,205.79
011717浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A开放式稳健成长型蒋佳良9,049.91
011718浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C开放式稳健成长型蒋佳良1,444.18
011807平安研究精选混合A开放式稳健成长型张晓泉4,633.22
011808平安研究精选混合C开放式稳健成长型张晓泉2,415.49
011820兴业兴智一年持有期混合A开放式稳健成长型高圣130,937.38
011821兴业兴智一年持有期混合C开放式稳健成长型高圣65,624.76
011843民生加银内核驱动混合A开放式稳健成长型尹涛40,193.50
011844民生加银内核驱动混合C开放式稳健成长型尹涛5,496.55
011868中信建投远见回报A开放式稳健成长型谢玮51,865.50
011869中信建投远见回报C开放式稳健成长型谢玮11,450.70
011888民生加银周期优选混合A开放式稳健成长型芮定坤3,727.41
011889民生加银周期优选混合C开放式稳健成长型芮定坤868.26
011891易方达先锋成长混合A开放式稳健成长型武阳36,592.20
011892易方达先锋成长混合C开放式稳健成长型武阳23,607.26
011903南方领航优选混合A开放式稳健成长型邹承原14,493.72
011904南方领航优选混合C开放式稳健成长型邹承原7,977.46
011917山证资管品质生活混合A开放式稳健成长型王翊、独孤南薰15,375.23
011918山证资管品质生活混合C开放式稳健成长型王翊、独孤南薰1,750.34
011949东吴多策略混合C开放式稳健成长型张浩佳3,022.12
011966招商中证光伏产业指数A开放式指数型王平、许荣漫38,117.83
011967招商中证光伏产业指数C开放式指数型王平、许荣漫85,951.25
011977格林研究优选混合A开放式稳健成长型郑中华14,195.12
011978格林研究优选混合C开放式稳健成长型郑中华2,111.82
011980国富匠心精选混合A开放式稳健成长型刘晓13,270.63
011981国富匠心精选混合C开放式稳健成长型刘晓5,371.22
011999富国安泰90天滚动持有短债债券A开放式稳健成长型吴旅忠5,195.26
012000富国安泰90天滚动持有短债债券C开放式稳健成长型吴旅忠68,940.72
012005信澳恒盛混合A开放式稳健成长型李德清5,561.86
012006信澳恒盛混合C开放式稳健成长型李德清765.81
012033广发睿盛混合A开放式稳健成长型观富钦27,401.51
012034广发睿盛混合C开放式稳健成长型观富钦4,895.32
012136景顺长城景泰鑫利纯债C类开放式稳健成长型何江波225.03
012193泓德睿诚混合A开放式稳健成长型秦毅、殷子涵102,391.86
012194泓德睿诚混合C开放式稳健成长型秦毅、殷子涵8,694.39
012196招商品质生活混合A开放式稳健成长型蔡宇滨125,870.36
012197招商品质生活混合C开放式稳健成长型蔡宇滨55,491.36
012204中银通利债券A开放式稳健成长型陈玮6,052.18
012205中银通利债券C开放式稳健成长型陈玮2,263.39
012234华安聚弘精选混合A开放式稳健成长型饶晓鹏151,844.24
012235华安聚弘精选混合C开放式稳健成长型饶晓鹏16,891.19
012238工银养老产业股票C开放式稳健成长型赵蓓、李乾宁4,909.41
012270富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A开放式稳健成长型朱晨杰、宁丰22,129.62
012271富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C开放式稳健成长型朱晨杰、宁丰3,943.85
012285招商稳裕短债30天持有期债券A开放式稳健成长型向霈、张宜杰5,443.05
012286招商稳裕短债30天持有期债券C开放式稳健成长型向霈、张宜杰87,672.10
012290国联恒益纯债A开放式稳健成长型石霄蒙、霍顺朝99,062.02
012291国联恒益纯债C开放式稳健成长型石霄蒙、霍顺朝0.16
012302浦银安盛鑫福混合A开放式稳健成长型卢烨彬101.38
012303浦银安盛鑫福混合C开放式稳健成长型卢烨彬9.30
012304浦银安盛鑫锐混合A开放式稳健成长型卢烨彬1,508.42
012305浦银安盛鑫锐混合C开放式稳健成长型卢烨彬22.32
012311民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A开放式稳健成长型代宏坤16,242.92
012314南方行业领先混合开放式稳健成长型章晖197,495.07
012315创金合信港股通成长股票A开放式稳健成长型李志武1,872.46
012316创金合信港股通成长股票C开放式稳健成长型李志武3,482.06
012352英大通惠多利债券A开放式稳健成长型韩坪177,171.08
012353英大通惠多利债券C开放式稳健成长型韩坪10,318.90
012376西部利得祥逸债券D开放式稳健成长型易圣倩4,164.08
012379创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A开放式稳健成长型孙悦37,261.67
012380创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C开放式稳健成长型孙悦14,032.46
012381英大通盈纯债债券E开放式稳健成长型张大铮、张婧珣0.00
012406永赢长远价值混合A开放式稳健成长型许拓379,541.25
012407永赢长远价值混合C开放式稳健成长型许拓36,520.40
012413建信睿怡纯债债券C开放式稳健成长型吴轶1,353.19
012423山证资管超短债E开放式收益型刘凌云123,311.35
012442永赢稳健增长一年持有混合E开放式稳健成长型余国豪、沈平虹21,008.60
012447华夏互联网龙头混合A开放式稳健成长型叶力舟40,945.37
012448华夏互联网龙头混合C开放式稳健成长型叶力舟13,399.30
012489招商招顺纯债D开放式稳健成长型王景绰0.00
012493长信内需均衡混合A开放式稳健成长型王祺63,439.76
012494长信内需均衡混合C开放式稳健成长型王祺5,500.93
012543嘉实中证新能源汽车指数A开放式指数型李直10,938.94
012544嘉实中证新能源汽车指数C开放式指数型李直48,921.19
012588南方港股通优势企业混合A开放式稳健成长型骆帅235,690.25
012589南方港股通优势企业混合C开放式稳健成长型骆帅28,986.54
012603富安达富利纯债债券C开放式稳健成长型康佳燕、夏彤23,174.20
012611东方臻善纯债债券A开放式稳健成长型刘长俊149,014.01
012612东方臻善纯债债券C开放式稳健成长型刘长俊0.82
012622金鹰添裕纯债债券C开放式稳健成长型邹卫5,687.49
012623金鹰添盈纯债债券C开放式稳健成长型陈双双、邹卫13,159.15
012626申万菱信汇元宝债券A开放式稳健成长型杨翰11,892.37
012627申万菱信汇元宝债券C开放式稳健成长型杨翰10.45
012650博时半导体主题混合A开放式稳健成长型肖瑞瑾79,244.22
012651博时半导体主题混合C开放式稳健成长型肖瑞瑾91,309.46
012714长安泓润纯债债券E开放式稳健成长型李坤113,154.08
012779博时移动互联主题混合A开放式稳健成长型郭晓林7,785.64
012780博时移动互联主题混合C开放式稳健成长型郭晓林1,216.45
012818招商享诚增强债券A开放式稳健成长型刘万锋、王刚96,014.16
012819招商享诚增强债券C开放式稳健成长型刘万锋、王刚3,715.19
012825安信优享纯债债券C开放式收益型应隽92.91
012835招商景气精选股票A开放式稳健成长型梁辰45,947.12
012836招商景气精选股票C开放式稳健成长型梁辰18,961.51
012875易方达上证50指数(LOF)C开放式指数型宋钊贤3,453.47
012905金鹰睿选成长六个月持有混合A开放式稳健成长型梁梓颖820.84
012906金鹰睿选成长六个月持有混合C开放式稳健成长型梁梓颖781.07
012917平安优势领航1年持有混合A开放式稳健成长型黄维57,292.83
012918平安优势领航1年持有混合C开放式稳健成长型黄维618.91
012926民生加银中证500指数增强发起式A开放式指数型周帅、何江5,189.04
012927民生加银中证500指数增强发起式C开放式指数型周帅、何江3,374.92
012971东吴消费成长混合A开放式稳健成长型赵梅玲5,316.84
012972东吴消费成长混合C开放式稳健成长型赵梅玲1,549.71
013031民生加银中证800指数增强发起式A开放式指数型何江1,543.79
013032民生加银中证800指数增强发起式C开放式指数型何江259.05
013067富安达中小盘六个月持有期混合型发起式开放式稳健成长型李守峰、纪青20,304.95
013078方正富邦策略轮动混合A开放式稳健成长型崔建波30,517.47
013079方正富邦策略轮动混合C开放式稳健成长型崔建波3,311.10
013131西部利得沣泰债券C开放式稳健成长型李安然、张英0.00
013151长信低碳环保量化股票C开放式稳健成长型姚奕帆、袁婕5,820.40
013153长信电子信息量化混合C开放式稳健成长型左金保、宋海岸361.75
013173红土创新科技创新3个月定开混合C开放式稳健成长型张洋2,887.84
013198南方季季享90天滚动持有债券A开放式稳健成长型王润栋1,385.40
013199南方季季享90天滚动持有债券C开放式稳健成长型王润栋565.90
013224浦银安盛港股通量化混合C开放式稳健成长型俞瑾7,513.03
013229中邮睿丰增强债券A开放式稳健成长型张悦、陈梁1,015.14
013230中邮睿丰增强债券C开放式稳健成长型张悦、陈梁11.00
013259浦银安盛新经济结构混合C开放式稳健成长型蒋佳良630.98
013312工银主题策略混合C开放式稳健成长型林念431.46
013334鹏华价值远航6个月持有期混合A开放式稳健成长型袁航5,631.30
013335鹏华价值远航6个月持有期混合C开放式稳健成长型袁航313.35
013350光大保德信先进服务业混合C开放式稳健成长型詹佳42.94
013358上银高质量优选9个月持有期混合A开放式稳健成长型陈博9,381.57
013359上银高质量优选9个月持有期混合C开放式稳健成长型陈博939.15
013365汇添富产业升级混合A开放式稳健成长型赵鹏程39,167.75
013366汇添富产业升级混合C开放式稳健成长型赵鹏程4,637.83
013397上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型吴伟、王振雄1,030.29
013398上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型吴伟、王振雄82.54
013468长盛盛康纯债D开放式稳健成长型张建5,222.95
013479金鹰先进制造股票(LOF)C开放式稳健成长型杨刚767.59
013488长信多利混合C开放式稳健成长型刘亮1,638.24
013511汇丰晋信低碳先锋股票C开放式增值型陆彬5,035.22
013522华富吉丰60天滚动持有中短债A开放式稳健成长型尹培俊、姚姣姣24,801.98
013523华富吉丰60天滚动持有中短债C开放式稳健成长型尹培俊、姚姣姣280,663.81
013527嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A开放式指数型王紫菡2,319.02
013528嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C开放式指数型王紫菡22,874.97
013534鹏华沃鑫混合A开放式稳健成长型孟昊130,139.76
013535鹏华沃鑫混合C开放式稳健成长型孟昊6,836.69
013623湘财周期轮动一年持有期混合开放式稳健成长型徐亦达、丁洋28,154.12
013655华安策略优选混合C开放式价值投资型杨明143.47
013672国联安恒悦90天持有债券A开放式稳健成长型万莉、洪阳玚、王觉211,662.12
013673国联安恒悦90天持有债券C开放式稳健成长型万莉、洪阳玚、王觉113,000.36
013704德邦90天滚动持有中短债债券A开放式稳健成长型范文静、丁孙楠628.96
013705德邦90天滚动持有中短债债券C开放式稳健成长型范文静、丁孙楠676.86
013742兴业聚源混合C开放式稳健成长型倪侃1,361.23
013745浦银双月鑫60天滚动持有短债A开放式稳健成长型廉素君、陶祺43,510.76
013746浦银双月鑫60天滚动持有短债C开放式稳健成长型廉素君、陶祺492,767.95
013747兴业聚丰混合C开放式稳健成长型唐丁祥1,415.44
013748兴业聚盈混合C开放式稳健成长型腊博26.12
013816汇添富中证光伏产业指数增强发起式A开放式指数型赖中立51,289.47
013817汇添富中证光伏产业指数增强发起式C开放式指数型赖中立106,824.84
013824汇丰晋信慧悦混合开放式稳健成长型李媛媛、吴刘3,222.72
013847华泰柏瑞匠心汇选混合A开放式稳健成长型赵劼10,599.42
013848华泰柏瑞匠心汇选混合C开放式稳健成长型赵劼949.21
013864平安元泓30天滚动持有短债A开放式稳健成长型刘晓兰6,827.70
013865平安元泓30天滚动持有短债C开放式稳健成长型刘晓兰25,372.65
013893国联安上证科创50ETF联接A开放式指数型黄欣112,042.79
013894国联安上证科创50ETF联接C开放式指数型黄欣8,750.89
013934长江红利回报混合型发起式A开放式稳健成长型徐婕12,676.14
013935长江红利回报混合型发起式C开放式稳健成长型徐婕1,712.20
013972长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A开放式稳健成长型漆志伟10,534.76
013973长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C开放式稳健成长型漆志伟47,746.45
013989富国沪港深优质资产混合发起式A开放式稳健成长型张啸伟1,881.31
013990富国沪港深优质资产混合发起式C开放式稳健成长型张啸伟1,881.31
014003浦银安盛增长动力混合C开放式稳健成长型杨富麟560.68
014006中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型姚卫巍23,060.53
014012蜂巢丰吉纯债A开放式稳健成长型金之洁、李磊3,107.65
014013蜂巢丰吉纯债C开放式稳健成长型金之洁、李磊7,462.22
014049中银远见成长混合A开放式稳健成长型蔡国栋2,899.76
014050中银远见成长混合C开放式稳健成长型蔡国栋1,745.36
014061浦银安盛新兴产业混合C开放式稳健成长型李浩玄9,624.10
014103富安达成长价值一年持有期混合A开放式稳健成长型申坤14,091.41
014104富安达成长价值一年持有期混合C开放式稳健成长型申坤516.46
014114广发沪港深医药混合A开放式稳健成长型吴兴武22,509.25
014115广发沪港深医药混合C开放式稳健成长型吴兴武11,427.10
014195泰信添利30天持有期债券发起式A开放式稳健成长型张安格28,605.46
014196泰信添利30天持有期债券发起式C开放式稳健成长型张安格40,455.68
014199建信沃信一年持有混合A开放式稳健成长型陶灿135,165.80
014200建信沃信一年持有混合C开放式稳健成长型陶灿13,653.62
014205长城中证医药卫生指数增强A开放式指数型向晨607.17
014206长城中证医药卫生指数增强C开放式指数型向晨1,150.86
014220恒越医疗健康精选混合A开放式稳健成长型宋佳龄、薛良辰3,583.82
014221恒越医疗健康精选混合C开放式稳健成长型宋佳龄、薛良辰1,864.71
014228浦银安盛品质优选混合A开放式稳健成长型蒋佳良、李浩玄147,761.56
014229浦银安盛品质优选混合C开放式稳健成长型蒋佳良、李浩玄5,910.55
014252华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A开放式稳健成长型王烨斌547.42
014253华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C开放式稳健成长型王烨斌451.30
014261摩根沃享远见一年持有期混合A开放式稳健成长型杜猛83,862.10
014262摩根沃享远见一年持有期混合C开放式稳健成长型杜猛5,130.20
014294南方北交所精选两年定开混合发起开放式稳健成长型雷嘉源32,318.95
014307嘉实多元动力混合A开放式稳健成长型孟夏10,186.44
014308嘉实多元动力混合C开放式稳健成长型孟夏1,986.42
014315鹏华双季享180天持有期债券A开放式稳健成长型张丽娟327,824.17
014316鹏华双季享180天持有期债券C开放式稳健成长型张丽娟4,229.21
014321德邦周期精选混合发起式A开放式稳健成长型吴志鹏2,580.14
014322德邦周期精选混合发起式C开放式稳健成长型吴志鹏367.31
014325国联安核心趋势一年持有混合A开放式稳健成长型魏东36,073.07
014326国联安核心趋势一年持有混合C开放式稳健成长型魏东2,397.59
014333工银优势领航混合A开放式稳健成长型胡志利22,257.91
014334工银优势领航混合C开放式稳健成长型胡志利1,283.59
014376东吴新能源汽车股票A开放式稳健成长型刘元海10,076.37
014377东吴新能源汽车股票C开放式稳健成长型刘元海23,318.56
014397中银恒悦180天持有期债券A开放式稳健成长型陈玮106,570.86
014398中银恒悦180天持有期债券C开放式稳健成长型陈玮45,515.69
014430南方中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型夏晨曦、朱佳352,156.55
014443汇丰晋信丰盈债券A开放式稳健成长型傅煜清、吴刘63,660.81
014444汇丰晋信丰盈债券C开放式稳健成长型傅煜清、吴刘18,299.70
014470富安达健康人生混合C开放式稳健成长型李守峰6.45
014471富安达新兴成长混合C开放式稳健成长型李守峰、杨红2,918.86
014472景顺长城远见成长混合A开放式稳健成长型孟棋25,881.18
014473景顺长城远见成长混合C开放式稳健成长型孟棋4,410.23
014476山证资管90天滚动持有短债A开放式稳健成长型刘凌云46,750.33
014477山证资管90天滚动持有短债C开放式稳健成长型刘凌云11,573.64
014494万家鑫丰纯债E开放式收益型石东8,245.66
014497诺安研究优选混合C开放式稳健成长型邓心怡359.37
014511英大安盈30天滚动持有债券发起A开放式稳健成长型吕一楠13,383.63
014512英大安盈30天滚动持有债券发起C开放式稳健成长型吕一楠4,783.97
014528汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A开放式指数型孙浩135,332.30
014529汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C开放式指数型孙浩21,006.78
014574鑫元清洁能源混合发起式A开放式稳健成长型张汉毅、陈立13,537.26
014575鑫元清洁能源混合发起式C开放式稳健成长型张汉毅、陈立13,965.04
014593西部利得聚优一年持有期混合开放式稳健成长型严志勇、葛山6,880.54
014602嘉实中证医疗指数发起式A开放式指数型王紫菡6,258.46
014603嘉实中证医疗指数发起式C开放式指数型王紫菡35,344.15
014659金元顺安行业精选混合A开放式稳健成长型闵杭24.64
014660金元顺安行业精选混合C开放式稳健成长型闵杭6,995.86
014688招商招景纯债D开放式稳健成长型刘禛君1.94
014720长江聚利债券型C开放式稳健成长型杨坤1,787.38
014729前海开源新兴产业混合C开放式稳健成长型崔宸龙2,813.95
014746贝莱德港股通远景视野混合A开放式稳健成长型单秀丽、毕凯15,819.47
014747贝莱德港股通远景视野混合C开放式稳健成长型单秀丽、毕凯10,308.05
014748西部利得季季稳90天滚动持有债券A开放式稳健成长型严志勇、易圣倩96,243.82
014749西部利得季季稳90天滚动持有债券C开放式稳健成长型严志勇、易圣倩32,363.33
014967建信潜力新蓝筹股票C开放式稳健成长型江映德949.94
015001工银物流产业股票C开放式稳健成长型尤宏业9,997.94
015004中邮能源革新混合发起式A开放式稳健成长型白鹏1,229.16
015005中邮能源革新混合发起式C开放式稳健成长型白鹏16,153.79
015071鑫元专精特新混合A开放式稳健成长型陆杨16,175.21
015072鑫元专精特新混合C开放式稳健成长型陆杨2,276.13
015079永赢成长远航一年持有混合A开放式稳健成长型高楠、陈思远28,073.55
015080永赢成长远航一年持有混合C开放式稳健成长型高楠、陈思远6,408.75
015081兴业90天滚动持有中短债A开放式稳健成长型刘禹含284,231.22
015082兴业90天滚动持有中短债C开放式稳健成长型刘禹含43,067.90
015154东吴安盈量化混合C开放式稳健成长型谭菁3,115.15
015223汇添富进取成长混合A开放式稳健成长型花秀宁23,899.59
015224汇添富进取成长混合C开放式稳健成长型花秀宁2,709.24
015225汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A开放式指数型许一尊4,095.28
015226汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C开放式指数型许一尊4,095.28
015241汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型蔡健林4,024.86
015242汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型蔡健林362.71
015245南华丰汇混合A开放式稳健成长型黄志钢7,390.07
015274英大安益中短债A开放式稳健成长型吕一楠3,120.50
015275英大安益中短债C开放式稳健成长型吕一楠881.33
015291金元顺安产业臻选混合A开放式稳健成长型周博洋1,832.71
015292金元顺安产业臻选混合C开放式稳健成长型周博洋5,665.22
015308鑫元安鑫回报混合D开放式稳健成长型李彪、陈浩0.00
015320长江新兴产业混合型发起式A开放式稳健成长型张剑鑫15,798.42
015321长江新兴产业混合型发起式C开放式稳健成长型张剑鑫1,453.42
015345嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型唐棠1,864.96
015350银河季季盈90天滚动持有短债A开放式稳健成长型吴欣雨114,667.49
015351银河季季盈90天滚动持有短债C开放式稳健成长型吴欣雨47,667.42
015354长城鑫享90天滚动持有中短债债券A开放式稳健成长型邹德立1,897.52
015355长城鑫享90天滚动持有中短债债券C开放式稳健成长型邹德立1,802.95
015383长城久富混合(LOF)C开放式稳健成长型陈良栋21,576.18
015412西部利得数字产业混合A开放式稳健成长型何奇4,705.79
015413西部利得数字产业混合C开放式稳健成长型何奇24,120.44
015428申万菱信嘉乐两年持有期混合开放式稳健成长型付娟0.00
015434金元顺安鼎泰债券A开放式稳健成长型闵杭、郭建新84.82
015435金元顺安鼎泰债券C开放式稳健成长型闵杭、郭建新5,987.07
015437太平安元债券A开放式稳健成长型陈晓、苏大明9,881.09
015449太平安元债券C开放式稳健成长型陈晓、苏大明0.07
015466太平中证1000指数增强A开放式指数型张子权15,621.46
015467太平中证1000指数增强C开放式指数型张子权1,838.15
015479国联益泓90天滚动持有债券A开放式稳健成长型潘巍299,325.18
015480国联益泓90天滚动持有债券C开放式稳健成长型潘巍124,597.55
015489申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A开放式稳健成长型乔健生20,304.95
015490申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C开放式稳健成长型乔健生10,168.27
015499东海祥苏短债E开放式稳健成长型邢烨、张浩硕442,163.05
015524天弘多元增利债券A开放式稳健成长型杜广7,206.44
015525天弘多元增利债券C开放式稳健成长型杜广8,577.61
015643招商中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型曹晋文67,285.20
015724英大碳中和混合A开放式稳健成长型张媛4,127.58
015725英大碳中和混合C开放式稳健成长型张媛132.84
015754上银内需增长股票C开放式稳健成长型赵治烨、黄璜162.51
015774长信多利混合E开放式稳健成长型刘亮363.04
015856格林碳中和主题混合A开放式稳健成长型刘赞269.96
015857格林碳中和主题混合C开放式稳健成长型刘赞193.22
015870富安达先进制造混合发起式A开放式稳健成长型栾庆帅1,032.02
015876富国中证消费电子主题ETF发起式联接A开放式指数型张圣贤5,046.87
015877富国中证消费电子主题ETF发起式联接C开放式指数型张圣贤14,388.52
015886富安达先进制造混合发起式C开放式稳健成长型栾庆帅31.76
015914申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)开放式稳健成长型韩玥2,529.69
015923申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A开放式稳健成长型沈夏62.30
015924申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C开放式稳健成长型沈夏31.76
015946兴业国企改革混合C开放式稳健成长型刘方旭20.92
015950华夏蓝筹混合C开放式稳健成长型李彦553.72
015956国联安中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型万莉、洪阳玚、王觉11,089.57
015967永赢半导体产业智选混合发起A开放式稳健成长型张海啸16,214.36
015968永赢半导体产业智选混合发起C开放式稳健成长型张海啸171,685.28
016066英大中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型吕一楠、赵济民、孙莹贺6,724.42
016069华商研究精选混合C开放式稳健成长型童立1,429.01
016088金鹰添悦60天滚动持有短债A开放式稳健成长型邹卫2,870.96
016089金鹰添悦60天滚动持有短债C开放式稳健成长型邹卫1,983.33
016113华宝高端装备股票发起式A开放式稳健成长型庄皓亮1,764.41
016114华宝高端装备股票发起式C开放式稳健成长型庄皓亮661.07
016128景顺长城中证红利低波动100ETF联接A开放式指数型龚丽丽13,522.83
016129景顺长城中证红利低波动100ETF联接C开放式指数型龚丽丽24,113.01
016135嘉实优势成长混合C开放式稳健成长型孟夏1,093.93
016149中银季季享90天滚动持有中短债发起式A开放式稳健成长型范静、林炎滨121,359.00
016150中银季季享90天滚动持有中短债发起式C开放式稳健成长型范静、林炎滨64,360.26
016160天弘安恒60天滚动持有短债C开放式稳健成长型王顺利、赵鼎龙269,279.36
016239泰信添鑫中短债债券A开放式稳健成长型李俊江107,546.47
016240泰信添鑫中短债债券C开放式稳健成长型李俊江59,955.35
016259鑫元安鑫回报C开放式稳健成长型李彪、俞敏超17,044.99
016267建信中证500指数量化增强发起A开放式指数型叶乐天、刘明辉7,618.91
016268建信中证500指数量化增强发起C开放式指数型叶乐天、刘明辉2,400.00
016276招商中证800指数增强A开放式指数型王平4,961.74
016277招商中证800指数增强C开放式指数型王平13,706.37
016285汇丰晋信龙头优势混合A开放式稳健成长型吴培文5,346.15
016286汇丰晋信龙头优势混合C开放式稳健成长型吴培文881.54
016299浦银季季盈90天滚动持有中短债A开放式稳健成长型廉素君、祁庆5,353.76
016300浦银季季盈90天滚动持有中短债C开放式稳健成长型廉素君、祁庆10,530.14
016301兴业180天持有期债券A开放式稳健成长型伍方方、郭益均113,308.02
016302兴业180天持有期债券C开放式稳健成长型伍方方、郭益均6,882.03
016305农银专精特新混合A开放式稳健成长型魏刚10,779.06
016306农银专精特新混合C开放式稳健成长型魏刚2,124.61
016335汇丰晋信动态策略混合C开放式增值型陆彬321.74
016437银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C开放式指数型张亦驰、谭跃峰58.00
016452南方纳斯达克100指数发起(QDII)A开放式指数型张其思59,083.10
016453南方纳斯达克100指数发起(QDII)C开放式指数型张其思100,650.68
016468华安鼎丰债券发起式C开放式收益型李邦长395.22
016512嘉实长三角ESG纯债债券开放式稳健成长型祝杨222,310.67
016513招商安嘉债券开放式稳健成长型蔡振186,826.58
016519华安新回报混合C开放式稳健成长型朱才敏926.88
016563金鹰红利价值混合C开放式稳健成长型陈颖、张展华16,257.37
016564华安安顺灵活配置混合C开放式稳健成长型高钥群20.44
016572招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A开放式指数型刘重杰10,718.16
016573招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C开放式指数型刘重杰14,819.37
016577中银创新成长混合A开放式稳健成长型王伟然3,587.07
016578中银创新成长混合C开放式稳健成长型王伟然3,587.07
016581嘉实上海金ETF发起联接A开放式商品型张钟玉3,480.24
016582嘉实上海金ETF发起联接C开放式商品型张钟玉35,260.96
016604国泰嘉睿纯债债券C开放式稳健成长型胡智磊121,169.11
016615国泰润泰纯债债券C开放式稳健成长型李铭一9.73
016635国联安气候变化混合A开放式稳健成长型潘明15,392.87
016637博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A开放式稳健成长型刘玮明3,865.08
016638博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C开放式稳健成长型刘玮明2,313.68
016639南方达元债券A开放式稳健成长型刘文良2,381.28
016640南方达元债券C开放式稳健成长型刘文良265.33
016651汇丰晋信慧嘉债券A开放式稳健成长型吴刘、刘洋2,661.89
016652汇丰晋信慧嘉债券C开放式稳健成长型吴刘、刘洋719.60
016676南方君誉混合A开放式稳健成长型卢玉珊7,915.25
016677南方君誉混合C开放式稳健成长型卢玉珊1,019.15
016684国联中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型杨宇俊104,923.05
016721前海开源高端装备制造混合C开放式稳健成长型魏淳839.02
016729长信中证科创创业50指数增强A开放式指数型左金保、姚奕帆6,501.98
016730长信中证科创创业50指数增强C开放式指数型左金保、姚奕帆4,156.07
016748申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A开放式稳健成长型叶瑜珍12,032.98
016749申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C开放式稳健成长型叶瑜珍7,673.88
016754方正富邦均衡精选混合A开放式稳健成长型牛伟松1,833.37
016755方正富邦均衡精选混合C开放式稳健成长型牛伟松13,413.51
016758东吴中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型王明欣、邵笛5,278.12
016783平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)开放式稳健成长型高莺1,044.24
016794华安沣裕债券A开放式稳健成长型郑伟山174.13
016795华安沣裕债券C开放式稳健成长型郑伟山868.36
016844红土创新稳益6个月持有期混合A开放式稳健成长型陈若劲4,622.15
016845红土创新稳益6个月持有期混合C开放式稳健成长型陈若劲1,822.00
016883山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A开放式稳健成长型刘凌云、严撼1,368.57
016884山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C开放式稳健成长型刘凌云、严撼125.25
016962国联安中证1000指数增强A开放式指数型章椹元、章野9,794.74
016963国联安中证1000指数增强C开放式指数型章椹元、章野1,940.08
016981银河核心优势混合C开放式稳健成长型祝建辉、李一帆101.14
016982银河龙头股票C开放式稳健成长型祝建辉58.48
017024天弘通享债券发起A开放式稳健成长型潘昱杉95,975.34
017025天弘通享债券发起C开放式稳健成长型潘昱杉501.23
017026鑫元鑫领航混合A开放式稳健成长型陈立1,568.10
017027鑫元鑫领航混合C开放式稳健成长型陈立14,389.19
017048富安达产业优选混合A开放式稳健成长型杨红749.05
017049富安达产业优选混合C开放式稳健成长型杨红1,267.36
017063申万菱信乐成混合A开放式稳健成长型付娟、苗琦13,553.00
017064申万菱信乐成混合C开放式稳健成长型付娟、苗琦3,268.19
017083鹏华安锦一年持有期混合A开放式稳健成长型汤志彦12,055.00
017084鹏华安锦一年持有期混合C开放式稳健成长型汤志彦4,350.85
017111申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型沈夏4,850.38
017118浦银安盛安荣回报一年持有混合A开放式稳健成长型褚艳辉7,522.13
017119浦银安盛安荣回报一年持有混合C开放式稳健成长型褚艳辉445.46
017216国投瑞银策略智选混合A开放式稳健成长型吉莉11,004.80
017217国投瑞银策略智选混合C开放式稳健成长型吉莉5,143.12
017226富国中证全指家用电器ETF发起式联接A开放式指数型牛志冬1,460.61
017227富国中证全指家用电器ETF发起式联接C开放式指数型牛志冬1,280.49
017251工银养老2035Y开放式稳健成长型徐心远17,239.39
017268天弘养老2035三年Y开放式稳健成长型王帆632.59
017271华宝稳健养老(FOF)Y开放式稳健成长型孙梦祎700.82
017320浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y开放式稳健成长型缪夏美、张川1,803.39
017322中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型郭智30.34
017325农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)开放式稳健成长型张梦珂10,960.22
017332国富稳健养老一年混合(FOF)A开放式稳健成长型吴弦1,887.33
017335银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型熊侃、漆升筑398.70
017375南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型鲁炳良15,390.63
017399民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)Y开放式稳健成长型代宏坤1,465.85
017436华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A开放式稳健成长型周晶、赵启元136,031.13
017437华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C开放式稳健成长型周晶、赵启元221,629.59
017438博时安悦短债A开放式稳健成长型郭思洁155,968.26
017439博时安悦短债C开放式稳健成长型郭思洁369,488.26
017453浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A开放式稳健成长型李子宸24,778.53
017515易方达北证50成份指数A开放式指数型庞亚平12,709.13
017516易方达北证50成份指数C开放式指数型庞亚平21,543.37
017542泓德泓利货币C开放式收益型王璐、刘佳1.06
017549平安策略回报混合A开放式稳健成长型王华2,082.79
017550平安策略回报混合C开放式稳健成长型王华951.32
017556招商安凯债券开放式稳健成长型蔡振160,925.92
017579汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型程竹成1,963.39
017589中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型唐军3,880.25
017590中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型唐军3,612.33
017596中银证券汇裕一年定开债券发起式开放式稳健成长型王文华、刘灿46,288.68
017704兴业中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型王卓然、罗林金7,782.46
017733中金中证1000指数增强发起A开放式指数型耿帅军、王阳峰4,035.71
017734中金中证1000指数增强发起C开放式指数型耿帅军、王阳峰2,606.11
017789建信睿享纯债债券C开放式稳健成长型姜月146.76
017832华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A开放式指数型严筱娴4,810.04
017833华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C开放式指数型严筱娴2,673.10
017842农银景气优选混合A开放式稳健成长型张燕16,221.75
017843农银景气优选混合C开放式稳健成长型张燕9,386.73
017868民生加银均衡优选混合A开放式稳健成长型蔡晓12,203.70
017869民生加银均衡优选混合C开放式稳健成长型蔡晓14,537.04
017883博时富添纯债债券C开放式稳健成长型倪玉娟5,251.71
017991华泰柏瑞致远混合A开放式稳健成长型叶丰7,066.46
017992华泰柏瑞致远混合C开放式稳健成长型叶丰4,218.80
018029泓德新能源产业混合发起式A开放式稳健成长型孙泽宇1,072.06
018030泓德新能源产业混合发起式C开放式稳健成长型孙泽宇84.81
018082光大保德信产业新动力混合C开放式稳健成长型房雷3,231.75
018085汇添富稳合4个月持有债券A开放式稳健成长型刘宁53,515.48
018086汇添富稳合4个月持有债券C开放式稳健成长型刘宁64,162.91
018128博时北证50成份指数发起式A开放式指数型唐屹兵21,244.39
018129博时北证50成份指数发起式C开放式指数型唐屹兵25,775.13
018132博时中证有色金属矿业主题指数A开放式指数型王祥1,236.49
018133博时中证有色金属矿业主题指数C开放式指数型王祥1,085.49
018143国寿安保稳德一年持有期混合A开放式稳健成长型吴闻0.00
018144国寿安保稳德一年持有期混合C开放式稳健成长型吴闻0.00
018145博时上证科创板50成份指数发起式A开放式指数型唐屹兵5,891.44
018146博时上证科创板50成份指数发起式C开放式指数型唐屹兵2,785.33
018203信澳核心科技混合C开放式稳健成长型徐聪4,243.04
018224广发均衡价值混合C开放式稳健成长型王瑞冬8.16
018281山证资管创新成长混合发起式A开放式稳健成长型杨旭1,006.60
018282山证资管创新成长混合发起式C开放式稳健成长型杨旭7.50
018292华夏国证2000指数增强发起式A开放式指数型孙然晔1,204.90
018293华夏国证2000指数增强发起式C开放式指数型孙然晔288.87
018346长信长金通货币C开放式收益型陆莹、俞玮晨74.37
018347富安达智优量化选股混合型发起式A开放式稳健成长型纪青1,004.84
018348富安达中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型孙辰旸2,996.59
018349长信长金通货币D开放式收益型陆莹、俞玮晨1.15
018367工银薪金货币C开放式收益型王朔、郝瑞133,053.58
018374国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)开放式稳健成长型吴弦2,744.41
018381安信红利精选混合A开放式稳健成长型张明12,202.97
018382安信红利精选混合C开放式稳健成长型张明22,444.59
018387华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A开放式指数型李茜19,013.64
018388华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C开放式指数型李茜90,081.22
018404富安达智优量化选股混合型发起式C开放式稳健成长型纪青7.93
018420汇添富稳航30天持有债券A开放式稳健成长型王骏杰48,759.60
018421汇添富稳航30天持有债券C开放式稳健成长型王骏杰132,759.90
018436易方达保证金货币C开放式收益型梁莹、易瓅422.16
018437易方达保证金货币D开放式收益型梁莹、易瓅43,997.73
018449中欧瑾通灵活配置混合E开放式稳健成长型华李成4,043.32
018452银河中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型张沛1,902.59
018482鹏华创业板50ETF联接A开放式指数型苏俊杰23,289.67
018483鹏华创业板50ETF联接C开放式指数型苏俊杰50,305.74
018506创金合信益久9个月持有期债券A开放式稳健成长型黄弢、谢创、黄佳祥8,005.27
018507创金合信益久9个月持有期债券C开放式稳健成长型黄弢、谢创、黄佳祥3,094.53
018508创金合信益久9个月持有期债券E开放式稳健成长型黄弢、谢创、黄佳祥8,622.81
018607建信现金添利货币C开放式收益型于倩倩、陈建良、吴沛文3,979,855.30
018650光大保德信国企改革股票C开放式稳健成长型林晓凤、王明旭2.55
018678中泰中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型王瑞、马潇6,546.37
018681国联安气候变化混合C开放式稳健成长型潘明97.25
018682鑫元浩鑫增强债券A开放式稳健成长型刘宇涛、黄轩6,042.74
018683鑫元浩鑫增强债券C开放式稳健成长型刘宇涛、黄轩311.78
018702德邦优化C开放式稳健成长型汪晖、张晶、邹舟34,214.59
018750山证资管精选行业混合发起式A开放式稳健成长型庄波1,025.40
018751山证资管精选行业混合发起式C开放式稳健成长型庄波28.99
018763汇添富稳荣回报债券发起式A开放式稳健成长型许一尊2,998.87
018764汇添富稳荣回报债券发起式C开放式稳健成长型许一尊7,878.17
018771汇添富稳合4个月持有债券D开放式稳健成长型刘宁40,740.26
018782汇丰晋信货币C开放式收益型李媛媛、傅煜清、闫湜2,222.57
018878富安达富禧纯债30天持有债券A开放式稳健成长型郑良海、夏彤33,102.94
018879富安达富禧纯债30天持有债券C开放式稳健成长型郑良海、夏彤2,499.19
018926南方中证电池主题指数发起A开放式指数型李佳亮1,722.08
018927南方中证电池主题指数发起C开放式指数型李佳亮1,290.84
018943银河钱包货币E开放式收益型张沛、秦雨佳193,861.78
018987富安达科技领航混合C开放式稳健成长型杨红243.24
019017汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型傅煜清、刘洋31,052.70
019034易方达高端制造混合C开放式稳健成长型祁禾5,521.10
019037博道中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型陈连权2,089.34
019094金鹰中小盘精选混合C开放式稳健成长型张展华1,650.09
019104博时安悦短债E开放式稳健成长型郭思洁134,679.34
019105博时创业板ETF联接E开放式指数型尹浩174.94
019132广发积极回报3个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型曹建文1,179.37
019133广发积极回报3个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型曹建文1,258.58
019138国富安享货币A开放式收益型王莉、严婧璧61.81
019148富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E开放式稳健成长型朱晨杰、宁丰0.19
019205鹏华优质企业混合C开放式稳健成长型柳黎2,098.83
019216天弘价值精选混合发起C开放式稳健成长型胡彧、宛茹雪74,780.49
019242汇丰晋信2016周期混合C开放式稳健成长型吴刘、刘洋984.43
019243汇丰晋信大盘股票C开放式稳健成长型闵良超924.64
019244汇丰晋信龙腾混合C开放式稳健成长型陆彬11,173.93
019253富安达科技创新混合C开放式稳健成长型杨红467.49
019291德邦新回报灵活配置混合C开放式稳健成长型朱慧琳、张铮烁、施俊峰5,165.24
019304德邦短债E开放式稳健成长型张晶、邹舟7,036.40
019308光大保德信中小盘混合C开放式增值型陈栋0.69
019340西部利得研究精选混合A开放式稳健成长型葛山5,287.58
019341西部利得研究精选混合C开放式稳健成长型葛山5,760.37
019347富国匠心成长混合A开放式稳健成长型徐智翔3,121.68
019348富国匠心成长混合C开放式稳健成长型徐智翔4,698.76
019349中信保诚瑞丰6个月混合A开放式稳健成长型柳红亮、王颖950.66
019350中信保诚瑞丰6个月混合C开放式稳健成长型柳红亮、王颖466.41
019352招商精选企业混合A开放式稳健成长型侯杰、滕越1,453.62
019353招商精选企业混合C开放式稳健成长型侯杰、滕越2,698.16
019390光大保德信研究精选混合C开放式稳健成长型唐钰蔚、崔书田0.94
019426中银数字经济混合A开放式稳健成长型杨雷461.33
019427中银数字经济混合C开放式稳健成长型杨雷234.30
019440光大保德信银发商机混合C开放式稳健成长型陈栋0.42
019443浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型白严3,164.87
019447华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)开放式稳健成长型李湘杰115,020.57
019448华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞)开放式稳健成长型李湘杰115,020.57
019456国富稳健养老一年混合(FOF)Y开放式稳健成长型吴弦3.02
019466信澳鑫裕6个月持有期债券A开放式稳健成长型张旻、李德清23.67
019467信澳鑫裕6个月持有期债券C开放式稳健成长型张旻、李德清1,420.67
019524华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A开放式指数型李沐阳36,325.96
019525华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C开放式指数型李沐阳47,025.67
019583富国稳健添辰债券A开放式稳健成长型武磊68,875.44
019584富国稳健添辰债券C开放式稳健成长型武磊62,096.08
019647华安双债添利债券E开放式稳健成长型朱才敏、周益鸣3,474.54
019649汇添富稳航30天持有债券B开放式稳健成长型王骏杰33.71
019670广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A开放式指数型刘杰20,564.03
019671广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C开放式指数型刘杰54,562.81
019673汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A开放式稳健成长型吴刘、刘洋2,331.56
019674汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C开放式稳健成长型吴刘、刘洋2,755.96
019683摩根中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型鞠婷、邱林晶14,995.85
019715嘉实双季欣享6个月持有债券A开放式稳健成长型王亚洲530.72
019716嘉实双季欣享6个月持有债券C开放式稳健成长型王亚洲4,485.53
019725鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A开放式稳健成长型徐欢3,349.12
019726鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C开放式稳健成长型徐欢1,534.24
019750海富通数字经济混合A开放式稳健成长型吴昊0.55
019751海富通数字经济混合C开放式稳健成长型吴昊37.25
019762泰信添益90天持有期债券A开放式稳健成长型李俊江15,036.24
019763泰信添益90天持有期债券C开放式稳健成长型李俊江4,805.89
019792富安达长三角区域主题混合C开放式稳健成长型杨红42.45
019798富安达睿选增利债券A开放式稳健成长型康佳燕、栾庆帅、赵恒毅15.20
019799富安达睿选增利债券C开放式稳健成长型康佳燕、栾庆帅、赵恒毅117.22
019804嘉合磐泰短债D开放式稳健成长型于启明、叶平182,439.64
019808富安达中证500指数增强C开放式指数型纪青84.78
019899长盛盛康纯债E开放式稳健成长型张建19.51
019947信澳稳鑫债券A开放式稳健成长型周帅、马俊飞82,609.92
019948信澳稳鑫债券C开放式稳健成长型周帅、马俊飞77,515.31
019962国联安月享30天持有期纯债债券A开放式稳健成长型万莉、洪阳玚、王觉14,174.80
019963国联安月享30天持有期纯债债券C开放式稳健成长型万莉、洪阳玚、王觉44,107.33
019974泰康中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型张晓霞15,804.22
019984南华同业存单指数7天持有开放式指数型何林泽、姜杰特340.31
019995华夏沃利货币C开放式收益型邓子威1,277.27
020001国泰金鹰增长灵活配置混合开放式成长型徐治彪108,842.67
020042施罗德恒享债券A开放式稳健成长型单坤、安昀4,126.31
020043施罗德恒享债券C开放式稳健成长型单坤、安昀3,427.96
020062格林宏观回报混合A开放式稳健成长型郑中华1,140.96
020063格林宏观回报混合C开放式稳健成长型郑中华2,418.95
020066富国安泰90天滚动持有短债债券E开放式稳健成长型吴旅忠965.77
020069恒生前海恒源臻利债券A开放式稳健成长型张昆、吕程78,678.85
020070恒生前海恒源臻利债券C开放式稳健成长型张昆、吕程1,999.15
020077建信稳定鑫利债券D开放式稳健成长型李峰0.00
020092天弘安恒60天滚动持有短债A开放式稳健成长型王顺利、赵鼎龙4,523.98
020115鹏扬中证国有企业红利ETF联接A开放式指数型施红俊633.87
020116鹏扬中证国有企业红利ETF联接C开放式指数型施红俊803.68
020185兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型朱小明2,522.94
020205创金合信恒兴中短债债券E开放式稳健成长型谢创、黄佳祥397,733.55
020213银华晶鑫债券A开放式稳健成长型阚磊、龚美若33,992.95
020214银华晶鑫债券C开放式稳健成长型阚磊、龚美若37,142.21
020220国联安沪深300指数增强A开放式指数型章椹元15,153.68
020221国联安沪深300指数增强C开放式指数型章椹元5,389.55
020224创金合信均益量化选股混合A开放式稳健成长型董梁、孙悦9,035.18
020225创金合信均益量化选股混合C开放式稳健成长型董梁、孙悦3,384.15
020236施罗德中国动力股票A开放式稳健成长型安昀、谢恒8,356.58
020237施罗德中国动力股票C开放式稳健成长型安昀、谢恒2,496.27
020245大成惠祥纯债债券C开放式稳健成长型汪曦、毛文婕5.79
020275浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y开放式稳健成长型李子宸69.61
020282益民优势安享C开放式稳健成长型马泉林、张婷433.84
020291华夏科创100ETF联接A开放式指数型荣膺(休产假)、李俊(代理)30,157.97
020292华夏科创100ETF联接C开放式指数型荣膺(休产假)、李俊(代理)21,397.90
020317鹏华丰达债券C开放式稳健成长型杜培俊7,412.28
020343国联季季红定期开放债券E开放式稳健成长型王玥0.95
020376广发景丰纯债C开放式收益型吴迪12,395.87
020377广发景丰纯债D开放式收益型吴迪316,540.55
020389英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)开放式稳健成长型申恒亮、岳子义1,003.77
020393广发央企80债券指数D开放式指数型洪志57,638.17
020438光大保德信鼎利90天滚动持有债券A开放式稳健成长型李怀定7,028.47
020439光大保德信鼎利90天滚动持有债券C开放式稳健成长型李怀定11,176.03
020447鹏华双季红180天持有期债券A开放式稳健成长型张丽娟、刘涛54,337.65
020448鹏华双季红180天持有期债券C开放式稳健成长型张丽娟、刘涛88,333.79
020456平安上证红利低波动指数A开放式指数型钱晶、白圭尧1,523.76
020457平安上证红利低波动指数C开放式指数型钱晶、白圭尧4,035.87
020556中信保诚景瑞债券D开放式稳健成长型陈岚0.11
020625蜂巢丰吉纯债E开放式稳健成长型金之洁、李磊105.89
020632汇添富中证电信主题ETF发起式联接A开放式指数型孙浩2,792.59
020633汇添富中证电信主题ETF发起式联接C开放式指数型孙浩738.25
020687长盛利鑫90天持有纯债A开放式稳健成长型张建4,102.68
020688长盛利鑫90天持有纯债C开放式稳健成长型张建748.92
020695海富通红利优选混合A开放式稳健成长型江勇941.20
020696海富通红利优选混合C开放式稳健成长型江勇2,512.28
020746泰信添安增利九个月持有期债券A开放式稳健成长型张安格1,279.91
020747泰信添安增利九个月持有期债券C开放式稳健成长型张安格4,676.53
020807泰康悦享60天持有期债券A开放式稳健成长型任翀10,762.89
020808泰康悦享60天持有期债券C开放式稳健成长型任翀20,124.31
020809泰康悦享60天持有期债券D开放式稳健成长型任翀0.00
020810泰康悦享60天持有期债券E开放式稳健成长型任翀5.41
020813鑫元佳享120天持有债券A开放式稳健成长型黄轩、刘丽娟8,696.60
020814鑫元佳享120天持有债券C开放式稳健成长型黄轩、刘丽娟11,338.54
020842联博智选混合A开放式稳健成长型朱良4,676.56
020843联博智选混合C开放式稳健成长型朱良4,029.69
020881长信180天持有债券A开放式稳健成长型冯彬1,314.08
020882长信180天持有债券C开放式稳健成长型冯彬3,541.73
020888南方天天利货币C开放式收益型夏晨曦、蔡奕奕24,602.79
020899天弘中证全指通信设备指数发起A开放式指数型张戈993.34
020900天弘中证全指通信设备指数发起C开放式指数型张戈3,351.03
020939永赢安裕120天滚动持有债券A开放式稳健成长型王宇超、谢越4,755.25
020940永赢安裕120天滚动持有债券C开放式稳健成长型王宇超、谢越798,529.89
020970益民品质升级混合C开放式稳健成长型王勇3,269.66
020979西部利得价值回报混合A开放式稳健成长型陈元骅417.57
020980西部利得价值回报混合C开放式稳健成长型陈元骅3,732.92
020988南方恒生科技指数发起(QDII)A开放式指数型张其思15,140.31
020989南方恒生科技指数发起(QDII)C开放式指数型张其思36,213.01
021000南方纳斯达克100指数发起(QDII)I开放式指数型张其思2,389.51
021026德邦短债D开放式稳健成长型张晶、邹舟17,684.16
021051国联中证500指数增强A开放式指数型陈薪羽、王喆、黄磊鑫4,736.23
021052国联中证500指数增强C开放式指数型陈薪羽、王喆、黄磊鑫1,223.09
021077永赢安源60天滚动持有债券A开放式稳健成长型王宇超、杨凡颖326.64
021078永赢安源60天滚动持有债券C开放式稳健成长型王宇超、杨凡颖4,668.78
021079永赢安源60天滚动持有债券E开放式稳健成长型王宇超、杨凡颖28.49
021114博时裕康纯债债券C开放式收益型王帅54,858.89
021126华安鼎丰债券发起式E开放式收益型李邦长25,075.02
021166财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型陈曦5,105.68
021208银华中证A50ETF联接A开放式指数型王帅5,718.00
021209银华中证A50ETF联接C开放式指数型王帅58,271.40
021226汇丰晋信平稳增利中短债债券D开放式稳健成长型傅煜清、刘洋1,784.23
021266中信保诚稳悦债券D开放式收益型吴秋君1.16
021267安信180天持有债券A开放式稳健成长型王涛、魏晓菲8,719.39
021268安信180天持有债券C开放式稳健成长型王涛、魏晓菲9,690.37
021284浦银安盛科创板100指数增强A开放式指数型罗雯、孙晨进506.36
021285浦银安盛科创板100指数增强C开放式指数型罗雯、孙晨进879.01
021310长信稳益纯债债券C开放式收益型蔡军华515.16
021338中信保诚60天持有债券A开放式稳健成长型席行懿、顾飞辰1,923.94
021339中信保诚60天持有债券C开放式稳健成长型席行懿、顾飞辰58,167.68
021356信澳新目标灵活配置混合C开放式稳健成长型杨彬9,801.09
021374创金合信恒兴中短债债券D开放式稳健成长型谢创、黄佳祥2,310.02
021384渤海汇金量化成长混合C开放式稳健成长型何翔8.83
021387永赢泰利债券B开放式稳健成长型刘星宇、陶毅、袁旭9,043.06
021388银河中证红利低波动100指数A开放式指数型黄栋72.20
021389银河中证红利低波动100指数C开放式指数型黄栋891.98
021406华夏沃利货币D开放式收益型邓子威12.67
021429中泰安弘债券A开放式稳健成长型程冰、蔡凤仪3,636.85
021430富国投资级信用债债券型E开放式收益型朱梦娜409,743.08
021447工银薪金货币D开放式收益型王朔、郝瑞696,068.19
021493摩根丰瑞债券D开放式稳健成长型雷杨娟0.01
021524天弘匠心臻选混合发起A开放式稳健成长型刘盟盟531.23
021525天弘匠心臻选混合发起C开放式稳健成长型刘盟盟505.28
021526南华丰汇混合C开放式稳健成长型黄志钢4,680.80
021607南方上证科创板芯片ETF发起联接A开放式指数型李佳亮3,954.13
021608南方上证科创板芯片ETF发起联接C开放式指数型李佳亮18,416.15
021635人保沪深300C开放式指数型周剑4,065.04
021699汇添富远见成长混合发起式A开放式稳健成长型李灵毓1,052.15
021700汇添富远见成长混合发起式C开放式稳健成长型李灵毓1,826.26
021748西部利得同业存单指数7天持有开放式指数型刘心峰、李烨11,336.12
021767海富通中短债债券D开放式稳健成长型刘田10,104.66
021781南方交元债券C开放式稳健成长型李璇、陈霜阳34,437.58
021826国投瑞银磐睿量化选股混合A开放式稳健成长型殷瑞飞5,272.93
021827国投瑞银磐睿量化选股混合C开放式稳健成长型殷瑞飞663.71
021841海富通集利纯债债券C开放式稳健成长型方昆明6.94
021877中欧沪深300指数发起A开放式指数型宋巍巍13,380.36
021878中欧沪深300指数发起C开放式指数型宋巍巍7,943.93
021888光大保德信永利债券D开放式稳健成长型邹强0.00
021907汇丰晋信货币D开放式收益型李媛媛、傅煜清、闫湜1,286.44
021918永赢港股通品质生活慧选混合C开放式稳健成长型蒋卫华1,599.56
021931兴业华证沪港深红利100指数A开放式指数型楼华锋、徐成城1,639.42
021932兴业华证沪港深红利100指数C开放式指数型楼华锋、徐成城6,378.50
021944广发中证基建工程ETF联接F开放式指数型霍华明454.73
021954金鹰添盈纯债债券D开放式稳健成长型陈双双、邹卫56,264.38
021955金鹰添盈纯债债券E开放式稳健成长型陈双双、邹卫0.67
021970平安5-10年期政策性金融债债券E开放式稳健成长型刘晓兰14,414.76
021979兴证全球红利量化选股股票A开放式稳健成长型田大伟15,508.04
021980兴证全球红利量化选股股票C开放式稳健成长型田大伟11,720.31
022010华富祥晖6个月持有期债券A开放式稳健成长型尤之奇6,684.01
022011华富祥晖6个月持有期债券C开放式稳健成长型尤之奇6,365.88
022012宏利鑫享90天持有债券A开放式稳健成长型高春梅、余罗畅2,828.93
022013宏利鑫享90天持有债券C开放式稳健成长型高春梅、余罗畅8,342.90
022034南方稳信180天持有债券A开放式稳健成长型李璇、陈霜阳8,045.54
022036南方稳信180天持有债券C开放式稳健成长型李璇、陈霜阳28,781.61
022074平安元嘉90天持有债券(FOF)A开放式稳健成长型张月134.83
022075平安元嘉90天持有债券(FOF)C开放式稳健成长型张月1,311.19
022086国泰嘉睿纯债债券E开放式稳健成长型胡智磊6,332.43
022105金鹰添利信用债债券E开放式稳健成长型周雅雯1,565.85
022123天弘安恒60天滚动持有短债E开放式稳健成长型王顺利、赵鼎龙340.20
022138平安元泓30天滚动持有短债E开放式稳健成长型刘晓兰0.53
022159富国丰利增强债券E开放式稳健成长型陈斯扬33,983.40
022164西部利得央企优选股票A开放式稳健成长型盛丰衍7,597.56
022165西部利得央企优选股票C开放式稳健成长型盛丰衍13,428.92
022173海富通沪港深混合C开放式稳健成长型高峥8.92
022174海富通沪港深混合D开放式稳健成长型高峥0.00
022187宝盈盈泰纯债债券E开放式稳健成长型邓栋、程逸飞45.04
022195汇丰晋信景气优选混合A开放式稳健成长型闵良超14,317.61
022196汇丰晋信景气优选混合C开放式稳健成长型闵良超25,068.13
022197华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A开放式稳健成长型严律1,341.04
022198华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C开放式稳健成长型严律4,906.23
022209中信保诚90天持有债券A开放式稳健成长型席行懿1,054.69
022210中信保诚90天持有债券C开放式稳健成长型席行懿12,152.55
022218华宝宝裕债券D开放式稳健成长型王慧2,013.66
022241国联恒安纯债B开放式稳健成长型石霄蒙、吴娜娜21,211.14
022242国联恒安纯债E开放式稳健成长型石霄蒙、吴娜娜5,851.73
022244平安惠悦纯债C开放式稳健成长型高勇标、张璐0.39
022245平安惠悦纯债E开放式稳健成长型高勇标、张璐96.93
022248鹏华弘达混合E开放式稳健成长型寇斌权、张丽娟11.81
022252中邮健康文娱灵活配置混合C开放式稳健成长型宫正403.27
022255鑫元中债1-3年国开行债券指数D开放式指数型俞敏超87,660.09
022266博时裕泉纯债债券C开放式稳健成长型李秋实、李俏0.02
022269中信保诚周期优选混合A开放式稳健成长型孙惠成1,513.08
022270中信保诚周期优选混合C开放式稳健成长型孙惠成515.79
022289银河沃丰债券C开放式稳健成长型刘铭9,810.67
022307摩根90天持有期债券A开放式稳健成长型任翔2,253.15
022308摩根90天持有期债券C开放式稳健成长型任翔6,422.21
022316施罗德添益债券A开放式稳健成长型单坤、王文龙6,442.50
022317施罗德添益债券C开放式稳健成长型单坤、王文龙5,574.08
022322汇添富稳航30天持有债券D开放式稳健成长型王骏杰0.19
022329中泰安弘债券C开放式稳健成长型程冰、蔡凤仪21,593.84
022330鑫元中证800红利低波动指数A开放式指数型刘宇涛1,199.06
022331鑫元中证800红利低波动指数C开放式指数型刘宇涛5,475.75
022344景顺长城红利量化选股股票A开放式稳健成长型黎海威、徐喻军1,391.33
022345景顺长城红利量化选股股票C开放式稳健成长型黎海威、徐喻军3,651.38
022379富国安泽债券A开放式稳健成长型吴旅忠2,566.39
022380富国安泽债券C开放式稳健成长型吴旅忠9,491.96
022418金鹰鑫瑞混合D开放式稳健成长型龙悦芳、倪超2.58
022459易方达中证A500ETF联接A开放式指数型庞亚平264,042.04
022460易方达中证A500ETF联接C开放式指数型庞亚平253,349.80
022473兴证全球中证A500指数增强A开放式指数型田大伟51,942.88
022474兴证全球中证A500指数增强C开放式指数型田大伟73,610.29
022484金鹰元祺债券C开放式稳健成长型林龙军、林暐5,806.32
022524天弘越南市场股票发起(QDII)D开放式稳健成长型胡超236.94
022574鹏华丰达债券D开放式稳健成长型杜培俊3.25
022577鹏华信用增利债券D开放式增值型方昶0.18
022578天弘价值精选混合发起E开放式稳健成长型胡彧、宛茹雪6,058.53
022579天弘多元增利债券E开放式稳健成长型杜广2,078.52
022580天弘增利短债发起E开放式稳健成长型王顺利、尹洋标6.28
022606银华中证A50ETF联接I开放式指数型王帅77.18
022655农银天天利货币C开放式收益型黄晓鹏96,716.47
022661华富中证A100ETF联接C开放式指数型李孝华434.79
022663华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I开放式指数型李茜1,259.61
022664华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I开放式指数型李沐阳864.81
022693恒生前海港股通价值混合A开放式稳健成长型邢程、胡启聪6,875.13
022694恒生前海港股通价值混合C开放式稳健成长型邢程、胡启聪4,923.13
022781中泰中证A500指增发起A开放式指数型李玉刚、邹巍3,595.83
022782中泰中证A500指增发起C开放式指数型李玉刚、邹巍3,014.01
022788国投瑞银恒信债券A开放式稳健成长型李达夫22,617.68
022789国投瑞银恒信债券C开放式稳健成长型李达夫67,461.15
022804中加中证A500指数增强发起式A开放式指数型林沐尘6,818.93
022805中加中证A500指数增强发起式C开放式指数型林沐尘6,710.57
022820融通中证A500指数增强A开放式指数型何天翔、熊俊杰3,191.67
022821融通中证A500指数增强C开放式指数型何天翔、熊俊杰7,949.16
022857华夏上证综合全收益指数增强A开放式指数型孙然晔4,144.79
022858华夏上证综合全收益指数增强C开放式指数型孙然晔3,259.68
022871中加裕盈纯债债券C开放式稳健成长型李子家0.00
022891国联物联网主题C开放式稳健成长型赵菲26.15
022899中欧沪深300指数发起Y开放式指数型宋巍巍68.91
022920博时创业板ETF联接Y开放式指数型尹浩172.12
022930易方达中证A500ETF联接Y开放式指数型庞亚平6,712.58
022933易方达上证50增强Y开放式指数型张胜记293.31
023005广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)开放式稳健成长型曹建文8,479.00
023006易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张振琪32,131.54
023024鹏华创业板50ETF联接I开放式指数型苏俊杰1.43
023047南方达元债券E开放式稳健成长型刘文良0.12
023066安联安裕债券A开放式稳健成长型苏玉平33,138.65
023067安联安裕债券C开放式稳健成长型苏玉平22,773.16
023087联博汇利债券A开放式稳健成长型张亦博、倪文乐17,296.96
023088联博汇利债券C开放式稳健成长型张亦博、倪文乐44,103.06
023104中银中证港股通高股息投资指数A开放式指数型赵建忠、夏宜冰19,044.66
023105中银中证港股通高股息投资指数C开放式指数型赵建忠、夏宜冰4,878.78
023144汇添富中证油气资源ETF发起式联接A开放式指数型晏阳1,068.35
023145汇添富中证油气资源ETF发起式联接C开放式指数型晏阳814.08
023158上银先进制造混合发起式A开放式稳健成长型郑众1,036.28
023159上银先进制造混合发起式C开放式稳健成长型郑众26.35
023269景顺长城量化成长演化混合C开放式稳健成长型徐喻军0.04
023327恒生前海福瑞30天持有期债券A开放式稳健成长型李维康、钟恩庚41.65
023328恒生前海福瑞30天持有期债券C开放式稳健成长型李维康、钟恩庚3,257.97
023344信澳星瑞智选混合A开放式稳健成长型林景艺941.06
023345信澳星瑞智选混合C开放式稳健成长型林景艺5,671.29
023358中欧稳添90天滚动持有债券A开放式稳健成长型管志玉、黄海峰9,282.34
023359中欧稳添90天滚动持有债券C开放式稳健成长型管志玉、黄海峰11,922.13
023384平安中证人工智能主题ETF发起式联接A开放式指数型刘洁倩3,954.09
023385平安中证人工智能主题ETF发起式联接C开放式指数型刘洁倩3,114.91
023418宏利中证A50指数增强A开放式指数型李婷婷15,806.87
023419宏利中证A50指数增强C开放式指数型李婷婷48,275.97
023431天弘中证A50指数A开放式指数型沙川28,723.09
023432天弘中证A50指数C开放式指数型沙川22,563.04
023435富安达中证A500指数增强A开放式指数型纪青14,757.85
023436富安达中证A500指数增强C开放式指数型纪青6,220.03
023455汇添富增强回报债券A开放式稳健成长型胡奕0.00
023456汇添富增强回报债券C开放式稳健成长型胡奕0.00
023473太平中证A500指数增强A开放式指数型张子权28,613.03
023474太平中证A500指数增强C开放式指数型张子权5,224.19
023498人保中证500C开放式指数型周剑0.51
023547平安上证180ETF联接A开放式指数型刘洁倩14,784.12
023548平安上证180ETF联接C开放式指数型刘洁倩3,164.69
023577海富通中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型谈云飞35,503.98
023578平安添裕债券E开放式稳健成长型曾小丽0.10
023581金鹰民族新兴混合C开放式稳健成长型陈颖4,646.02
023630鑫元中证A100指数A开放式指数型刘宇涛0.00
023631鑫元中证A100指数C开放式指数型刘宇涛0.00
023666中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型席行懿67,150.55
023667汇丰晋信2016周期混合D开放式稳健成长型吴刘、刘洋1,210.04
023681格林60天持有期债券A开放式稳健成长型高洁12,224.12
023682格林60天持有期债券C开放式稳健成长型高洁14,236.56
023683方正富邦瑞实90天持有债券A开放式稳健成长型牛伟松0.00
023684方正富邦瑞实90天持有债券C开放式稳健成长型牛伟松0.00
023685建信上海金ETF联接D开放式商品型朱金钰543.06
023737富国上证科创板综合价格ETF联接A开放式指数型金泽宇30,594.94
023738富国上证科创板综合价格ETF联接C开放式指数型金泽宇12,501.76
023745兴银现金收益C开放式收益型黄昭人、张璐5,963.31
023752长信量化中小盘股票C开放式稳健成长型左金保1,812.02
023809泓德裕惠债券A开放式稳健成长型姚学康2,501.03
023810泓德裕惠债券C开放式稳健成长型姚学康19,410.46
023943天弘安和平衡混合A开放式稳健成长型王顺利、胡东0.00
023944天弘安和平衡混合C开放式稳健成长型王顺利、胡东0.00
024002汇添富国证自由现金流指数A开放式指数型晏阳、何丽竹19,922.47
024003汇添富国证自由现金流指数C开放式指数型晏阳、何丽竹19,729.03
024017东海合益3个月定开债券发起式A开放式稳健成长型邢烨0.00
024018东海合益3个月定开债券发起式C开放式稳健成长型邢烨0.00
024019东海合益3个月定开债券发起式D开放式稳健成长型邢烨0.00
024061汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型程竹成1,753.10
024062汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C开放式稳健成长型程竹成3,934.86
024073上银国证自由现金流指数A开放式指数型卢扬、黄璜4,791.60
024074上银国证自由现金流指数C开放式指数型卢扬、黄璜22,507.16
024091中金中证1000指数增强发起B开放式指数型耿帅军、王阳峰14.35
024109金鹰添裕纯债债券D开放式稳健成长型邹卫7,439.21
024132鹏扬合利债券A开放式稳健成长型王经瑞、马超13,205.24
024133鹏扬合利债券C开放式稳健成长型王经瑞、马超39,283.17
024134鹏扬合利债券D开放式稳健成长型王经瑞、马超3.25
024175中欧大盘价值混合A开放式稳健成长型刘勇10,757.16
024176中欧大盘价值混合C开放式稳健成长型刘勇14,314.40
024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C开放式稳健成长型李湘杰1,305.38
024258鑫元中证800红利低波动指数I开放式指数型刘宇涛0.99
024284易方达安如30天持有债券A开放式稳健成长型刘朝阳、易瓅0.00
024285易方达安如30天持有债券C开放式稳健成长型刘朝阳、易瓅0.00
024292华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A开放式稳健成长型方宇翔0.00
024293华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C开放式稳健成长型方宇翔0.00
024310长江乐享货币D类开放式收益型陆威、王林希、周川博62,230.23
024312易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型张振琪1.20
024359中欧上证科创板综合指数增强A开放式指数型钱亚婷0.00
024360中欧上证科创板综合指数增强C开放式指数型钱亚婷0.00
024404兴银聚丰债券C开放式稳健成长型王深、叶冬义0.00
024405兴银聚丰债券E开放式稳健成长型王深、叶冬义0.00
024457安信价值共赢混合A开放式稳健成长型袁玮85,585.30
024458安信价值共赢混合C开放式稳健成长型袁玮68.84
024464招商价值严选混合开放式稳健成长型朱红裕89,163.34
024483东吴裕盈平衡混合A开放式稳健成长型周健0.00
024484东吴裕盈平衡混合C开放式稳健成长型周健0.00
024485东吴裕盈平衡混合D开放式稳健成长型周健0.00
024486东吴裕盈平衡混合E开放式稳健成长型周健0.00
024487东吴裕盈平衡混合F开放式稳健成长型周健0.00
024532鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型王超1,028.18
024533鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型王超1.71
024602方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A开放式指数型于润泽、吴昊0.00
024603方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C开放式指数型于润泽、吴昊0.00
024607兴业中债1-3政策性金融债D开放式指数型唐丁祥108,754.67
024609平安上证180ETF联接E开放式指数型刘洁倩0.06
024610平安中证人工智能主题ETF发起式联接E开放式指数型刘洁倩4.07
024611平安上证红利低波动指数E开放式指数型钱晶、白圭尧1.02
024612鑫元裕利D开放式收益型颜昕、吴洵10,780.00
024655鹏华中证800自由现金流ETF联接A开放式指数型寇斌权0.00
024656鹏华中证800自由现金流ETF联接C开放式指数型寇斌权0.00
024657鹏华中证800自由现金流ETF联接I开放式指数型寇斌权0.00
024660建信稳定鑫利债券E开放式稳健成长型李峰0.00
024661国联鑫价值混合B开放式稳健成长型潘巍2.48
024667富安达优势成长混合C开放式稳健成长型申坤33.38
024671泰康安惠纯债债券D开放式稳健成长型任翀0.00
040001华安创新混合开放式稳健成长型蒋璆111,115.87
040004华安宝利配置混合开放式收益型陈媛150,697.94
040008华安策略优选混合A开放式价值投资型杨明167,340.77
050003博时现金收益货币A开放式收益型魏桢14,960,423.52
050009博时新兴成长混合开放式积极成长型曾鹏190,598.27
050021博时创业板ETF联接A开放式指数型尹浩38,400.85
100020富国天益价值混合A/B开放式价值投资型唐颐恒241,071.52
110003易方达上证50增强A开放式指数型张胜记887,517.34
110012易方达科汇灵活配置混合开放式稳健成长型杨嘉文31,132.12
110029易方达科讯混合开放式稳健成长型刘健维232,886.09
110031易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)开放式指数型余海燕126,936.99
110032易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)开放式指数型余海燕126,936.99
110033易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额)开放式指数型余海燕126,936.99
150005银河银富货币A开放式收益型张沛2,449,224.54
150015银河银富货币B开放式收益型张沛9,401.48
150088金鹰中证500指数分级A开放式指数型黄艳芳0.00
150089金鹰中证500指数分级B开放式指数型黄艳芳0.00
150120东吴鼎利分级债券B开放式稳健成长型杨庆定、陈晨0.00
150123建信央视财经50指数分级A开放式指数型叶乐天0.00
150124建信央视财经50指数分级B开放式指数型叶乐天0.00
150133德邦德信中高企债指数分级A开放式指数型张铮烁、丁孙楠970.84
150134德邦德信中高企债指数分级B开放式指数型张铮烁、丁孙楠416.08
150988银河钱包货币A开放式收益型张沛、秦雨佳25,075.93
150998银河钱包货币B开放式收益型张沛、秦雨佳370,754.53
159001易方达保证金货币A开放式收益型梁莹、易瓅379.54
159002易方达保证金货币B开放式收益型梁莹、易瓅769.31
159266港股通央企红利ETF开放式指数型刘庭宇0.00
159276汇添富国证自由现金流ETF开放式指数型何丽竹34,769.67
159309汇添富中证油气资源ETF开放式指数型晏阳12,437.17
159311易方达中证数字经济主题ETF开放式指数型庞亚平35,138.40
159361易方达中证A500ETF开放式指数型庞亚平1,395,509.03
159369易方达创业板50ETF开放式指数型李博扬0.00
159396博时深证基准做市信用债ETF开放式指数型张磊12,153.31
159515鹏扬中证国有企业红利ETF开放式指数型施红俊、王凯4,148.66
159577汇添富MSCI美国50ETF开放式指数型乐无穹62,266.58
159592A50ETF基金开放式指数型王帅、张亦驰216,231.05
159681创50ETF开放式指数型苏俊杰150,377.23
159743博时湖北新旧动能转换ETF开放式指数型尹浩16,694.11
159756中银证券国证新能源车电池ETF开放式指数型计伟、张艺敏0.00
159831嘉实上海金ETF开放式商品型张钟玉9,155.62
159908博时创业板ETF开放式指数型尹浩104,722.90
159921诺安中小板等权重ETF开放式指数型梅律吾730.52
159975招商深证100ETF开放式指数型刘重杰8,693.78
160311华夏蓝筹混合(LOF)A开放式稳健成长型李彦134,137.62
160602鹏华普天债券A开放式稳健成长型刘涛10,127.29
160603鹏华普天收益混合开放式收益型蒋鑫16,826.25
160605鹏华中国50混合开放式平衡型王云鹏50,800.07
160608鹏华普天债券B开放式稳健成长型刘涛25,695.60
160624鹏华消费领先混合开放式稳健成长型孟昊7,440.25
161035富国中证医药主题指数增强型(LOF)A开放式指数型牛志冬、蔡卡尔29,957.60
161606融通行业景气混合A/B开放式稳健成长型邹曦72,937.38
161903万家优选开放式稳健成长型黄兴亮708,147.67
162006长城久富混合(LOF)A开放式稳健成长型陈良栋91,572.06
162102金鹰中小盘精选混合A开放式稳健成长型张展华60,811.86
162107金鹰先进制造股票(LOF)A开放式稳健成长型杨刚1,399.08
16210L金鹰中证500指数分级开放式指数型黄艳芳1,928.89
162201宏利成长混合开放式价值优化型孙硕52,384.63
162202宏利周期混合开放式价值优化型刘晓晨13,376.94
162203宏利稳定混合开放式价值优化型邱楠宇11,423.37
162205宏利风险预算混合开放式收益型蔡熠阳、石磊5,690.80
163303大摩货币开放式收益型李轶4,708.77
163503天治核心成长混合(LOF)开放式稳健成长型李申59,269.40
164810工银纯债定开开放式收益型李敏22,443.52
165311建信信用增强债券A开放式收益型李峰4,530.97
165312建信央视财经50指数开放式指数型叶乐天27,261.72
165313建信优势动力混合(LOF)开放式稳健成长型江映德14,967.27
165314建信信用增强债券C开放式收益型李峰3,324.16
16531A建信央视财经50指数分级开放式指数型叶乐天48,843.33
165526中信保诚新旺混合(LOF)A开放式稳健成长型姜鹏29.01
165527中信保诚新旺混合(LOF)C开放式稳健成长型姜鹏3,705.97
165807东吴鼎利债券(LOF)开放式稳健成长型陈晨3,683.98
165808东吴鼎利分级债券A开放式稳健成长型杨庆定、陈晨0.00
167701德邦德信中高企债指数(LOF)A开放式指数型张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊738.76
167704德邦德信中高企债指数(LOF)C开放式指数型张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊0.06
16770L德邦德信中高企债指数分级开放式指数型张铮烁、丁孙楠5,330.69
168207国联创业板两年定开混合开放式稳健成长型杜超4,897.30
180008银华货币A开放式收益型李晓彬、邓舒文、王树丽6,544,005.08
180009银华货币B开放式收益型李晓彬、邓舒文、王树丽3,698.06
206003鹏华信用增利债券A开放式增值型方昶6,830.13
206004鹏华信用增利债券B开放式增值型方昶2,650.74
210002金鹰红利价值混合A开放式稳健成长型陈颖、张展华73,115.72
210010金鹰灵活配置混合A类开放式稳健成长型杨晓斌9,438.69
210011金鹰灵活配置混合C类开放式稳健成长型杨晓斌444.70
320022诺安研究精选股票开放式稳健成长型唐晨21,669.08
340009兴全磐稳增利债券A开放式增值型张睿49,290.49
350005天治中国制造2025混合开放式稳健成长型梁莉708.81
360012光大保德信中小盘混合A开放式增值型陈栋5,602.32
360021光大保德信添盛双月债券A开放式收益型蔡乐0.00
360022光大保德信添盛双月债券B开放式收益型蔡乐0.00
398001中海优质成长混合开放式成长型许定晴316,515.13
410008华富中证A100ETF联接A开放式指数型李孝华18,478.00
471028汇添富理财28天债券A开放式收益型曾刚0.00
472028汇添富理财28天债券B开放式收益型曾刚0.00
481015工银主题策略混合A开放式稳健成长型林念21,028.33
485011工银双利债券B开放式稳健成长型欧阳凯、徐博文、李昱112,005.88
485111工银双利债券A开放式稳健成长型欧阳凯、徐博文、李昱261,443.40
501221民生加银优享进取一年封闭运作股票(FOF-LOF)开放式稳健成长型苏辛0.00
502048易方达上证50指数(LOF)A开放式指数型宋钊贤21,596.29
502049易方达上证50指数分级A开放式指数型余海燕0.00
502050易方达上证50指数分级B开放式指数型余海燕0.00
510900易方达恒生国企(QDII-ETF)开放式指数型余海燕、刘依姗807,802.19
511230海富通上证周期产业债ETF开放式指数型陈轶平186.76
512590浦银安盛中证高股息ETF开放式指数型高钢杰1,050.34
512930平安人工智能ETF开放式指数型刘洁倩148,613.03
513110纳指100开放式指数型柳军、李沐阳196,943.50
513120广发中证香港创新药(QDII-ETF)开放式指数型刘杰1,184,863.54
513230华夏中证港股通消费主题ETF开放式指数型严筱娴34,342.27
513530港股红利开放式指数型李茜、何琦167,393.87
515100景顺长城中证红利低波动100ETF开放式指数型龚丽丽377,144.15
516460鹏华中证800自由现金流ETF开放式指数型寇斌权1,869.30
516820平安中证医疗创新ETF开放式指数型翁欣、白圭尧425,941.52
516970广发中证基建工程ETF开放式指数型霍华明209,004.25
517900招商中证银行AH价格优选ETF开放式指数型刘重杰41,899.35
518860建信上海金ETF开放式商品型朱金钰28,155.98
519011海富通精选混合开放式积极成长型黄峰160,928.97
519118浦银安盛幸福回报定开债券A开放式稳健成长型杨鑫3,929.44
519119浦银安盛幸福回报定开债券B开放式稳健成长型杨鑫986.62
519120浦银安盛新兴产业混合A开放式稳健成长型李浩玄8,354.96
519125浦银安盛消费升级混合A开放式稳健成长型杨富麟5,713.96
519126浦银安盛新经济结构混合A开放式稳健成长型蒋佳良13,928.99
519135海富通瑞益债券开放式稳健成长型陈轶平39.66
519139海富通沪港深混合A开放式稳健成长型高峥4,390.84
519170浦银安盛增长动力混合A开放式稳健成长型杨富麟68,050.99
519176浦银安盛消费升级混合C开放式稳健成长型杨富麟4,091.02
519220海富通聚利债券开放式稳健成长型刘田265,836.70
519221海富通欣益混合C开放式稳健成长型朱斌全、李自悟477.54
519222海富通欣益混合A开放式稳健成长型朱斌全、李自悟923.03
519223海富通欣荣混合C开放式稳健成长型杜晓海157.99
519224海富通欣荣混合A开放式稳健成长型杜晓海10,555.37
519225海富通集利纯债债券A开放式稳健成长型方昆明9,133.99
519226海富通瑞利债券开放式收益型刘田315,885.26
519227海富通欣盛定开混合开放式稳健成长型谈云飞、杜晓海20,006.23
519228海富通欣享混合C开放式稳健成长型谈云飞、朱斌全6,288.59
519229海富通欣享混合A开放式稳健成长型谈云飞、朱斌全340.02
519328浦银安盛盛泰纯债债券A开放式收益型陶祺、翁凯骅93,336.43
519329浦银安盛盛泰纯债债券C开放式收益型陶祺、翁凯骅3.49
519566浦银安盛日日盈货币A开放式收益型曹治国1,924.07
519567浦银安盛日日盈货币B开放式收益型曹治国16,608.72
519568浦银安盛日日盈货币D开放式收益型曹治国20,307.70
519613银河君尚混合A开放式稳健成长型吴欣雨281.25
519614银河君尚混合C开放式稳健成长型吴欣雨1,005.34
519615银河君尚混合I开放式稳健成长型吴欣雨0.00
519622银河君怡债券开放式收益型蒋磊86,705.53
519625银河君盛混合A开放式稳健成长型卢轶乔、陈舜键61.23
519626银河君盛混合C开放式稳健成长型卢轶乔、陈舜键568.64
519627银河君润混合A开放式稳健成长型刘铭350.83
519628银河君润混合C开放式稳健成长型刘铭174.63
519631银河君欣债券A开放式稳健成长型何晶84.84
519632银河君辉3个月定开债券开放式稳健成长型蒋磊97,713.18
519633银河君腾混合A开放式稳健成长型刘铭、祝建辉、楼华锋23.43
519634银河君腾混合C开放式稳健成长型刘铭、祝建辉、楼华锋157.12
519886工银安心增利场内货币A开放式收益型谷衡0.00
519887工银安心增利场内货币B开放式收益型谷衡0.00
519909华安安顺灵活配置混合A开放式稳健成长型高钥群22,807.50
519915富国消费主题混合A开放式稳健成长型王园园137,737.15
519929长信电子信息量化混合A开放式稳健成长型左金保、宋海岸6,862.85
519959长信多利混合A开放式稳健成长型刘亮4,603.24
519975长信量化中小盘股票A开放式稳健成长型左金保14,346.21
519983长信量化先锋混合A开放式稳健成长型左金保35,992.43
530018建信深证100指数增强开放式指数型梁洪昀4,327.65
530030建信周盈安心理财债券A开放式稳健成长型先轲宇3,837.22
530280平安上证180ETF开放式指数型刘洁倩17,543.40
531030建信周盈安心理财债券B开放式稳健成长型先轲宇0.00
540001汇丰晋信2016周期混合A开放式稳健成长型吴刘、刘洋10,241.85
540002汇丰晋信龙腾混合A开放式稳健成长型陆彬51,007.52
540003汇丰晋信动态策略混合A开放式增值型陆彬55,388.13
540005汇丰晋信平稳增利中短债债券A开放式稳健成长型傅煜清、刘洋129,419.56
540006汇丰晋信大盘股票A开放式稳健成长型闵良超49,893.53
540008汇丰晋信低碳先锋股票A开放式增值型陆彬155,482.99
540009汇丰晋信消费红利股票开放式稳健成长型费馨涵24,682.46
540011汇丰晋信货币A开放式收益型李媛媛、傅煜清、闫湜11,248.42
541005汇丰晋信平稳增利中短债债券C开放式稳健成长型傅煜清、刘洋42,056.98
541011汇丰晋信货币B开放式收益型李媛媛、傅煜清、闫湜2,315,649.68
560050汇添富MSCI中国A50互联互通ETF开放式指数型吴振翔、乐无穹527,743.44
560120华夏中证500自由现金流ETF开放式指数型杨斯琪0.00
560300汇添富中证电信主题ETF开放式指数型晏阳4,580.34
560650核心50ETF开放式指数型周帅1,241.92
560960摩根中证碳中和60ETF开放式指数型毛时超1,559.89
561100富国中证消费电子主题ETF开放式指数型张圣贤52,074.69
561120富国中证全指家用电器ETF开放式指数型牛志冬7,765.99
5615901000增强开放式指数型笪篁、柳军2,899.96
561800华富中证稀有金属主题ETF开放式指数型李孝华15,157.72
561880华富中证A100ETF开放式指数型李孝华33,038.90
563090易方达上证50增强策略ETF开放式指数型张胜记4,784.80
563780方正富邦中证全指自由现金流ETF开放式指数型于润泽8,302.71
580009东吴多策略混合A开放式稳健成长型张浩佳3,958.04
588180国联安科创ETF开放式指数型章椹元、黄欣495,235.37
588310方正富邦科创创业50ETF开放式指数型徐维君、于润泽10,623.75
588800华夏上证科创板100ETF开放式指数型荣膺(休产假)、李俊(代理)339,987.70
588890南方上证科创板芯片ETF开放式指数型李佳亮32,081.00
589600富国上证科创板综合价格ETF开放式指数型金泽宇154,553.50
590009中邮稳定收益债券A开放式收益型闫宜乘、衣瑛杰928,236.46
590010中邮稳定收益债券C开放式收益型闫宜乘、衣瑛杰81,211.63
660001农银行业成长混合开放式成长型陈富权46,169.06
660002农银恒久增利债券A开放式收益型史向明5,108.29
660003农银平衡双利混合开放式增值型陈富权18,510.27
660011农银中证500指数开放式指数型宋永安5,187.86
660102农银恒久增利债券C开放式收益型史向明600.27
675071西部利得天添金货币A开放式收益型张英14,075.69
675072西部利得天添金货币B开放式收益型张英32,251.18
675091西部利得祥逸债券A开放式稳健成长型易圣倩134,244.92
675093西部利得祥逸债券C开放式稳健成长型易圣倩62,168.95
680001浙商聚潮策略配置混合开放式稳健成长型查晓磊、周锦程53.74
686868浙商聚盈纯债债券A开放式稳健成长型欧阳健、孙志刚52,495.15
686869浙商聚盈纯债债券C开放式稳健成长型欧阳健、孙志刚43,788.02
710001富安达优势成长混合A开放式稳健成长型申坤18,875.60
710002富安达策略精选混合开放式价值优化型栾庆帅1,843.02
710301富安达增强收益债券A开放式稳健成长型郑良海、夏彤32,144.40
710302富安达增强收益债券C开放式稳健成长型郑良海、夏彤33,090.12
710501富安达现金通货币A开放式收益型康佳燕、孙辰旸13,721.99
710502富安达现金通货币B开放式收益型康佳燕、孙辰旸610,277.00
770001德邦优化A开放式稳健成长型汪晖、张晶、邹舟2,504.56
890011长江聚利债券型A开放式稳健成长型杨坤2,726.29
952013国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型高琛、郭圳滨61,707.10
952313国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型高琛、郭圳滨22,282.25
960000汇丰晋信大盘股票H开放式稳健成长型闵良超3,922.29
960003汇丰晋信动态策略混合H开放式增值型陆彬17,370.92
970067兴证资管金麒麟消费升级混合A开放式稳健成长型匡伟6,402.07
970068兴证资管金麒麟消费升级混合B开放式稳健成长型匡伟3,238.81
970069兴证资管金麒麟消费升级混合C开放式稳健成长型匡伟1,946.63
150003建信优势封闭式价值投资型万志勇、姜锋0.00
184689基金普惠封闭式成长型刘苏0.00
184696基金裕华封闭式成长型何肖颉0.00
184708基金兴科封闭式积极成长型王志华0.00
184709基金安久封闭式积极成长型鲍泓0.00
184712基金科汇封闭式成长型伍卫0.00
184720基金久富封闭式价值投资型项志群0.00
500009基金安顺封闭式稳健成长型尚志民0.00
500015基金汉兴封闭式平衡型戴益强0.00
500029基金科讯封闭式稳健成长型侯清濯0.00
500056基金科瑞封闭式价值投资型郑希、常远0.00
508003中金联东科创REIT封闭式稳健成长型尚元、吴亚琼、马牧野50,000.00
508099建信中关村产业园REIT封闭式稳健成长型张湜、李元利、王未90,000.00