招商价值严选混合(024464) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

国金鑫运灵活配置	18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A	12.49%	叶勇
万家北交所慧选两年定期开放混合C	12.47%	叶勇
泰康北交所精选两年定开混合发起A	10.34%	陆建巍
泰康北交所精选两年定开混合发起C	10.33%	陆建巍
鹏华新能源混合	9.05%
创业板HA	8.26%	蒋璆
基金安久	7.44%
新华安享多裕定开混合	7.09%	姚海明赵强
新华华瑞	6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A	6.27%	胡泽

最近一年中招商价值严选混合无交易。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
券商B	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.3220	5.93%
招商丰嘉混合C	1.2660	5.85%
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.1028	5.69%
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.1023	5.69%
芯片设备	2.6100	5.10%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.8289	4.77%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	2.8040	4.77%
招商中债1-5年农发行A	1.0607	4.62%
招商中债1-5年农发行C	1.0528	4.61%
地产B端	0.7156	4.35%
科创50增	2.0612	4.15%
招商移动互联网产业股票基金C	2.2065	3.83%
招商移动互联网产业股票基金A	2.2050	3.82%
卫星ETF招商	1.8471	3.54%
科创全指	1.5676	3.40%
招商招熹纯债A	1.0330	3.35%
招商招熹纯债C	1.0129	3.35%
招商科技创新混合C	1.9476	3.28%
招商科技创新混合A	2.0483	3.28%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.9347	3.23%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.0234	3.23%
招商上证科创板综合ETF联接A	1.6261	3.22%
招商上证科创板综合ETF联接C	1.6208	3.22%
招商专精特新股票A	1.4686	2.97%
招商专精特新股票C	1.4179	2.97%
招商基金蛇口租赁住房REIT	2.7270	2.88%
白酒B	1.8512	2.75%
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1856	2.41%
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1847	2.41%
消费电子ETF招商	1.3604	2.21%
双创ETF	1.1210	2.19%
生物药B	0.8792	2.16%
招商中证消费电子主题ETF联接A	1.9020	2.08%
招商中证消费电子主题ETF联接C	1.8877	2.08%
招商中证科创创业50ETF联接A	1.3263	2.07%
招商中证科创创业50ETF联接C	1.3017	2.07%
招商远见回报3年定开混合	1.2073	2.05%
招商安泰混合	0.5075	1.99%
招商趋势领航混合A	1.6881	1.85%
招商趋势领航混合C	1.6565	1.84%
招商研究优选股票A	2.0982	1.78%
招商研究优选股票C	2.0004	1.78%
招商稳健优选股票C	5.0723	1.76%
招商稳健优选股票A	4.9621	1.76%
银行B端	1.3120	1.74%
招商景气精选股票C	1.5324	1.66%
招商景气精选股票A	1.5922	1.66%
高贝塔	0.9004	1.53%
招商金砖	1.2020	1.43%
互联网30	1.0397	1.38%
招商沪港深科技创新混合C	1.7766	1.33%
招商沪港深科技创新混合A	1.8168	1.33%
招商盛洋3个月定开混合	0.4503	1.28%
招商科技智选混合发起式A	1.2737	1.26%
招商安锦债券C	1.0608	1.25%
招商安锦债券A	1.0973	1.25%
招商科技智选混合发起式C	1.2684	1.25%
招商中国机遇股票C	2.4210	1.21%
招商中国机遇股票A	2.4270	1.17%
招商商业模式优选A	1.1824	1.14%
招商商业模式优选C	1.1344	1.14%
机器人ZS	1.0187	1.08%
物联网ETF招商	1.2878	1.05%
招商安达	3.3279	1.04%
招商中证机器人ETF发起联接A	1.5926	1.03%
招商中证机器人ETF发起联接C	1.5820	1.03%
招商制造业混合A	3.3560	0.99%
招商制造业混合C	3.1430	0.96%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	1.0231	0.92%
招商金安成长严选混合	0.8057	0.91%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	1.0235	0.91%
软件ETF招商	0.8298	0.85%
转债进取	1.2330	0.82%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8213	0.81%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8308	0.81%
畜牧养殖	0.6887	0.81%
招商稳阳定开灵活配置A	1.0353	0.79%
招商稳阳定开灵活配置C	1.0236	0.79%
长三角债	101.1580	0.78%
招商稳盛定开混合A	1.0562	0.78%
招商兴华灵活混合C	1.1193	0.78%
招商兴华灵活混合A	1.1171	0.78%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8489	0.76%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8634	0.75%
招商丰盈积极配置混合C	0.6928	0.73%
招商丰盈积极配置混合A	0.7255	0.72%
招商中证2000指数增强A	1.9783	0.72%
招商中证2000指数增强C	1.9647	0.72%
招商瑞丰A	2.3670	0.68%
招商瑞丰C	2.2450	0.67%
招商蓝筹精选股票A	1.0246	0.65%
招商蓝筹精选股票C	0.9855	0.64%
纳斯达克100ETF招商	2.0040	0.61%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.4691	0.58%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C	1.4552	0.57%
招商丰源混合A	1.1460	0.53%
招商丰源混合C	1.2100	0.50%
招商安德灵活配置混合A	1.9555	0.47%
招商安德灵活配置混合C	1.8920	0.47%
招商深证100ETF联接A	1.0838	0.45%
招商深证100ETF联接C	1.0938	0.45%
招商稳祥定开灵活混合C	0.9908	0.41%
招商稳祥定开灵活混合A	1.0054	0.41%
招商精选	4.0070	0.38%
招商能源转型混合C	0.6184	0.37%
招商信用定开债(QDII)人民币	1.0800	0.37%
招商安弘灵活配置混合C	1.0889	0.37%
招商能源转型混合A	0.6396	0.36%
招商裕泰混合	1.0020	0.36%
招商安荣灵活配置混合A	2.3850	0.36%
招商安荣灵活配置混合C	2.2044	0.36%
招商安弘灵活配置混合A	1.1934	0.36%
招商裕华混合	1.2146	0.33%
TMT50ETF招商	1.2687	0.33%
招商智星FOF-LOF	1.0322	0.33%
招商标普(港币)	1.5117	0.32%
深TMT联接A	3.4499	0.31%
招商标普(美元)	0.1949	0.31%
深TMT联接C	3.3368	0.31%
商品B	1.0150	0.30%
中证2000增强ETF招商	2.2945	0.29%
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.2887	0.28%
招商丰美混合A	1.4720	0.27%
招商丰美混合C	1.4630	0.27%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2521	0.27%
招商央视50A	3.4974	0.25%
招商瑞享1年持有期混合C	1.1421	0.25%
招商瑞享1年持有期混合A	1.1555	0.25%
招商央视50C	3.3752	0.24%
招商中债3-5年国开行C	1.0237	0.23%
招商中债3-5年国开行A	1.0256	0.23%
招商中证全指证券公司指数C	1.1385	0.23%
证券基金LOF	1.1434	0.23%
招商国证2000指数增强A	1.6384	0.22%
招商国证2000指数增强C	1.6206	0.22%
招商丰德混合C	1.1446	0.22%
招商碳中和主题混合C	0.5884	0.22%
招商碳中和主题混合A	0.6012	0.22%
招商丰和混合A	0.9230	0.22%
招商丰和混合C	0.9230	0.22%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2782	0.22%
招商丰德混合A	1.1689	0.21%
A100ETF招商	1.3126	0.21%
招商债券B	1.3809	0.20%
招商债券A	1.3531	0.20%
中证1000增强ETF招商	1.7316	0.20%
招商睿乾混合	1.2274	0.20%
招商安润灵活配置混合A	2.4992	0.20%
招商安润灵活配置混合C	2.4275	0.20%
招商债券D	1.3391	0.20%
石油ETF招商	1.0079	0.19%
招商稳泰定开灵活配置	1.0385	0.19%
云计算ETF招商	1.8263	0.19%
招商标普(人民币)	1.2963	0.19%
招商中证A100ETF发起式联接A	1.2947	0.19%
招商中证A100ETF发起式联接C	1.2865	0.19%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2.2601	0.18%
招商丰诚灵活混合A	1.1178	0.18%
地产基金	0.2794	0.18%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2.2494	0.17%
招商招阳纯债C	1.0212	0.15%
招商招阳纯债A	1.0244	0.15%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1918	0.15%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1692	0.15%
招商中证A500ETF发起式联接A	1.2424	0.14%
招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2425	0.14%
招商兴和优选1年持有期混合	0.8412	0.14%
A500指数	1.2469	0.14%
招商瑞和1年持有期混合C	1.1361	0.13%
招商瑞和1年持有期混合A	1.1574	0.13%
招商瑞庆混合A	1.1101	0.13%
招商中证A500ETF发起式联接C	1.2386	0.13%
招商创业板大盘ETF联接C	0.9123	0.13%
招商创业板大盘ETF联接A	0.9182	0.13%
招商瑞庆混合C	1.0722	0.12%
招商中证光伏产业ETF联接A	0.7523	0.12%
招商中证光伏产业ETF联接C	0.7377	0.12%
招商享诚增强债券C	1.2052	0.12%
招商盛达混合C	1.7260	0.12%
光伏招商	0.9699	0.12%
招商添利两年债券	1.6470	0.12%
招商财经大数据股票A	1.1642	0.11%
招商财经大数据股票C	1.1472	0.11%
招商招元纯债A	1.1393	0.11%
招商招元纯债C	0.9712	0.11%
招商享诚增强债券A	1.2271	0.11%
招商盛达混合A	1.7700	0.11%
招商稳兴混合A	1.0135	0.11%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1152	0.10%
招商中债-1-3年国开债A	1.0126	0.10%
商品A	1.0250	0.10%
招商康泰混合	1.0370	0.10%
招商丰韵混合A	1.4250	0.10%
招商稳兴混合C	0.9867	0.10%
招商丰韵混合C	1.3466	0.10%
招商中证1000指数A	2.2908	0.10%
招商中证1000指数C	2.2335	0.10%
招商上证综合指数增强发起式C	1.3501	0.09%
招商上证综合指数增强发起式A	1.3550	0.09%
招商远见成长混合A	1.2646	0.09%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0958	0.09%
招商中债-1-3年国开债C	1.0076	0.09%
招商远见成长混合C	1.2275	0.08%
上指增强	1.0421	0.08%
招商稳祯定期开放混合	1.0608	0.07%
招商民安增益债券C	1.3268	0.07%
招商民安增益债券A	1.3766	0.07%
招商创业板指数增强A	1.0474	0.07%
招商创业板指数增强C	1.0291	0.07%
香港信息	1.0057	0.07%
招商双债D	1.6364	0.06%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.7527	0.06%
MSCI招商	1.6577	0.06%
招商双债E	1.5998	0.06%
招商安博混合A	1.5623	0.06%
招商招盈18个月	1.0657	0.06%
招商双债增强债券I	1.6366	0.06%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.6835	0.05%
招商安博混合C	1.4838	0.05%
招商双债LOF	1.6367	0.05%
招商添逸1年定开债	1.0066	0.04%
招商招庆纯债C	1.0144	0.04%
招商招庆纯债A	1.0148	0.04%
招商招信A	1.0337	0.04%
招商安本增利债券A	1.9277	0.04%
招商安福1年定开债发起式	1.0371	0.04%
招商添呈1年定开债	1.0109	0.04%
招商瑞锦回报债券A	1.0182	0.04%
招商瑞锦回报债券C	1.0157	0.04%
招商稳旺混合A	1.2793	0.04%
招商金鸿债券C	1.2306	0.04%
招商金鸿债券A	1.2492	0.04%
招商添利6个月定开债发起式A	1.0352	0.04%
招商金鸿债券D	1.2427	0.04%
招商安本增利债券C	1.9029	0.03%
招商睿祥定开混合	1.2901	0.03%
招商招弘纯债A	1.0157	0.03%
招商稳旺混合C	1.2585	0.03%
招商企业优选混合A	0.9265	0.02%
招商招丰纯债D	1.0178	0.02%
招商金睿90天持有期债券A	1.0176	0.02%
招商定期宝六个月	1.0099	0.02%
地产A端	1.0020	0.02%
招商添渝6个月持有期纯债A	1.0172	0.02%
券商A	1.0020	0.02%
银行A端	1.0020	0.02%
煤炭A	1.0020	0.02%
白酒A	1.0020	0.02%
生物药A	1.0020	0.02%
招商核心优选A	0.8345	0.02%
招商安瑞进取债券C	2.6660	0.02%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.1136	0.01%
招商招利C	1.1032	0.01%
招商添盛78个月定开债	1.0063	0.01%
招商安瑞进取债券A	2.6805	0.01%
招商7天A	1.0685	0.01%
招商7天B	1.0212	0.01%
招商企业优选混合C	0.8891	0.01%
招商添文1年定开债发起式	1.0671	0.01%
招商添浩纯债D	0.9820	0.01%
招商鑫诚短债C	1.0845	0.01%
招商鑫诚短债A	1.0920	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A	1.1293	0.01%
招商招顺纯债C	1.3332	0.01%
招商招利A	1.1032	0.01%
招商招利B	1.1032	0.01%
招商金睿90天持有期债券C	1.0158	0.01%
高贝塔A	1.0456	0.01%
招商添渝6个月持有期纯债C	1.0156	0.01%
招商鑫诚短债D	1.0881	0.01%
招商鑫嘉中短债债券C	1.0860	0.01%
招商恒鑫30个月封闭债	1.0200	0.01%
招商核心优选C	0.7931	0.01%
招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0237	0.01%
科创债指	100.9997	0.01%
招商招财通理财债券A	1.0380	0.01%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0738	0.01%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.1035	0.00%
招商丰融混合C	1.2250	0.00%
招商丰融混合A	1.2540	0.00%
招商丰裕混合C	1.1020	0.00%
招商丰裕混合A	1.1230	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.1141	0.00%
招商招瑞纯债D	1.2151	0.00%
国债政金	109.1769	0.00%
招商信用定开债(QDII)美元	0.1570	0.00%
招商鑫利中短债债券A	1.0988	0.00%
招商鑫利中短债债券C	1.0913	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	1.1184	0.00%
招商招华纯债A	1.0677	0.00%
招商招华纯债C	1.2331	0.00%
招商招通纯债C	1.0536	0.00%
招商招通纯债A	1.0517	0.00%
招商招享纯债C	1.0288	0.00%
招商招享纯债A	1.0311	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	1.0987	0.00%
招商科创	3.2000	0.00%
招商招景纯债A	1.0948	0.00%
招商招旭纯债C	1.4115	0.00%
招商招顺纯债A	1.3451	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.1082	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.1145	0.00%
招商招丰纯债C	1.0329	0.00%
招商添韵3个月定开债C	1.0152	0.00%
招商添韵3个月定开债A	1.0482	0.00%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1972	0.00%
招商招景纯债D	1.1039	0.00%
招商招和39个月定开债	1.0085	0.00%
招商招益两年债券A	1.0000	0.00%
招商招益两年债券C	1.0000	0.00%
招商丰乐混合A	1.2580	0.00%
招商鑫福中短债C	1.1755	0.00%
招商鑫福中短债A	1.1922	0.00%
招商招旭纯债D	1.4349	0.00%
双增B	1.1420	0.00%
转债优先	1.0400	0.00%
招商高速公路REIT	6.9920	0.00%
招商添德3个月定开债A	1.1239	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	1.0930	0.00%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.1972	0.00%
招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1097	0.00%
招商鑫悦中短债A	1.1779	0.00%
招商鑫悦中短债C	1.1651	0.00%
招商鑫悦中短债D	1.1775	0.00%
招商招利一年理财债券	1.0052	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.1126	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1234	0.00%
招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0297	0.00%
招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0326	0.00%
招商招华纯债D	1.0708	0.00%
招商丰享混合C	1.0520	0.00%
招商丰享混合A	1.0540	0.00%
招商招享纯债D	1.0763	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%
招商产业债C	1.7516	0.00%
招商双债A	1.0210	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0654	-0.01%
招商中债1-5年进出口行D	1.0529	-0.01%
招商添泽纯债C	1.0768	-0.01%
招商添泽纯债A	1.0858	-0.01%
招商信用C	1.0645	-0.01%
招商安心收益C	1.9249	-0.01%
招商强债A	1.1623	-0.01%
招商产业债A	1.8573	-0.01%
招商添裕纯债D	1.0468	-0.01%
招商招诚半年定开债发起式	1.0986	-0.01%
招商添润3个月定开债发起式A	1.0406	-0.01%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0196	-0.01%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0181	-0.01%
招商招怡纯债A	1.1723	-0.01%
招商招怡纯债C	1.1422	-0.01%
招商招坤纯债C	1.2831	-0.01%
招商招坤纯债A	1.3258	-0.01%
招商招祥纯债C	1.1941	-0.01%
招商招旭纯债A	1.4340	-0.01%
招商招丰纯债A	1.0449	-0.01%
招商强债C	1.0868	-0.01%
招商招泰6个月定开债A	1.0561	-0.01%
招商添瑞1年定开债A	1.2082	-0.01%
招商招裕纯债A	1.0201	-0.01%
招商招裕纯债C	1.0208	-0.01%
招商招兴3个月A	1.1999	-0.01%
招商招兴3个月C	1.1794	-0.01%
招商招怡纯债D	1.1735	-0.01%
招商招瑞纯债C	1.1817	-0.01%
招商添华纯债C	1.0388	-0.01%
招商添华纯债A	1.0403	-0.01%
招商招瑞纯债A	1.1962	-0.01%
招商招益一年定开债	1.0608	-0.01%
招商添锦1年定开债发起式	1.0384	-0.01%
招商中债1-5年进出口行C	1.0225	-0.01%
招商中债1-5年进出口行A	1.0225	-0.01%
招商添裕纯债A	1.0715	-0.01%
招商招旭纯债E	1.4337	-0.01%
招商招坤纯债D	1.3506	-0.01%
招商添福1年定开债	1.0150	-0.01%
招商招裕纯债D	1.0206	-0.01%
招商添盈纯债E	1.2718	-0.02%
招商金融债3个月定开债	1.0390	-0.02%
招商招祥纯债D	1.1601	-0.02%
招商湖北省主题债券	1.0105	-0.02%
招商安华债券D	1.2642	-0.02%
招商添润3个月定开债发起式C	1.0602	-0.02%
招商招盛纯债A	1.1340	-0.02%
招商招盛纯债C	1.1246	-0.02%
招商招惠3个月定开债A	1.0293	-0.02%
招商臻选平衡混合A	0.8377	-0.02%
招商招悦纯债C	1.1667	-0.02%
招商招悦纯债A	1.1763	-0.02%
招商招乾A	1.1529	-0.02%
招商招乾C	1.1452	-0.02%
招商添悦纯债D	1.0656	-0.02%
招商招祥纯债A	1.1947	-0.02%
招商稳乾定开混合A	1.0283	-0.02%
招商稳乾定开混合C	1.0172	-0.02%
招商招旺纯债A	1.0526	-0.02%
招商招泰6个月定开债C	1.0512	-0.02%
招商安心收益A	1.9624	-0.02%
招商安华债券A	1.2814	-0.02%
招商安华债券C	1.2588	-0.02%
招商沪深300ETF发起式联接A	1.2594	-0.02%
招商沪深300ETF发起式联接C	1.2558	-0.02%
招商添荣3个月定开债A	1.0969	-0.02%
招商添荣3个月定开债C	1.0127	-0.02%
招商添盈纯债A	1.2970	-0.02%
招商添盈纯债C	1.2690	-0.02%
招商添轩1年定开债	1.0229	-0.02%
招商添悦纯债C	1.0526	-0.02%
招商添悦纯债A	1.0575	-0.02%
招商添裕纯债C	1.0988	-0.02%
招商300	1.5955	-0.02%
招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2417	-0.02%
招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2540	-0.02%
招商招祥纯债E	1.1950	-0.02%
招商安庆债券	1.4459	-0.02%
招商招悦纯债D	1.1768	-0.02%
招商信用添利LOF	1.0602	-0.02%
招商回报优选混合发起式A	1.3171	-0.03%
招商回报优选混合发起式C	1.3008	-0.03%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.2186	-0.03%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1899	-0.03%
招商添琪3个月定开债发起式A	1.0752	-0.03%
招商招琪纯债A	1.0515	-0.03%
招商招旺纯债C	1.0499	-0.03%
招商安凯债券	1.0368	-0.03%
招商招恒纯债D	1.1528	-0.03%
招商添安1年定开债	1.0096	-0.03%
招商安悦1年持有期债券C	1.1595	-0.03%
招商安悦1年持有期债券A	1.1752	-0.03%
招商安康债券C	1.0589	-0.04%
招商安康债券A	1.0689	-0.04%
招商稳盛定开混合C	1.0370	-0.04%
招商臻选平衡混合C	0.8273	-0.04%
招商添兴6个月定开债C	1.0823	-0.04%
招商招恒纯债A	1.1471	-0.04%
招商招恒纯债C	1.1429	-0.04%
招商添兴6个月定开债A	1.0824	-0.04%
招商丰茂灵活混合发起式A	1.3313	-0.05%
招商瑞文混合A	1.3085	-0.06%
招商瑞文混合C	1.2827	-0.06%
招商增浩混合A	1.2573	-0.06%
招商增浩混合C	1.2236	-0.06%
招商丰茂灵活混合发起式C	1.2694	-0.06%
招商添浩纯债A	1.0745	-0.06%
招商添浩纯债C	1.0734	-0.06%
招商安和债券D	1.1004	-0.07%
招商安和债券A	1.1070	-0.07%
招商安和债券C	1.0956	-0.07%
招商丰盛稳定A	1.4680	-0.07%
招商安和债券E	1.1004	-0.07%
招商中证消费龙头指数增强A	0.7992	-0.08%
招商中证消费龙头指数增强C	0.7835	-0.08%
招商安嘉债券	1.0330	-0.08%
新兴亚洲	0.9705	-0.08%
招商丰乐混合C	1.2990	-0.08%
招商丰益混合C	1.2570	-0.08%
招商瑞泽一年持有期混合A	1.2182	-0.08%
招商瑞泽一年持有期混合C	1.1908	-0.08%
招商丰睿混合A	1.1410	-0.09%
招商北证50成份指数发起式C	1.3906	-0.09%
招商北证50成份指数发起式A	1.4046	-0.09%
招商瑞联1年持有期混合C	1.0933	-0.09%
招商瑞德一年持有期混合A	1.1211	-0.10%
招商瑞德一年持有期混合C	1.0977	-0.10%
招商瑞联1年持有期混合A	1.1104	-0.10%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0632	-0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3467	-0.12%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3406	-0.12%
招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0820	-0.12%
招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1028	-0.12%
招商中证800指数增强C	1.4020	-0.12%
招商中证800指数增强A	1.4281	-0.12%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3468	-0.12%
招商安琪债券C	1.0032	-0.13%
招商安琪债券A	1.0039	-0.13%
招商安盈债券C	1.1878	-0.13%
招商裕田混合发起式A	0.9323	-0.13%
招商安盈债券A	1.1691	-0.14%
招商丰盛稳定C	1.4260	-0.14%
招商丰益混合A	1.3420	-0.15%
招商稳健平衡混合A	1.8548	-0.15%
招商稳健平衡混合C	1.7921	-0.15%
沪深ESG	1.0080	-0.15%
招商深证100A	2.4790	-0.16%
招商深证100C	2.3954	-0.16%
招商增荣LOF	1.8470	-0.16%
招商丰达混合A	1.1410	-0.17%
招商瑞成1年持有期混合A	1.1949	-0.17%
招商瑞成1年持有期混合C	1.1795	-0.17%
招商丰睿混合C	1.1370	-0.18%
招商丰达混合C	1.1290	-0.18%
招商兴福混合A	1.6959	-0.19%
招商兴福混合C	1.6547	-0.19%
招商安宁债券C	1.0509	-0.19%
招商安宁债券A	1.0535	-0.19%
招商品质升级混合A	0.8268	-0.19%
招商平衡	1.8989	-0.20%
招商品质升级混合C	0.7931	-0.20%
招商安元灵活配置混合A	1.5965	-0.20%
招商安元灵活配置混合C	1.5659	-0.20%
深100ETF招商	0.8032	-0.22%
招商丰利A	1.8000	-0.22%
招商瑞泰1年持有期混合A	1.2049	-0.22%
招商均衡成长混合A	1.0694	-0.23%
招商安颐稳健债券A	1.1081	-0.23%
招商丰利C	1.7220	-0.23%
招商瑞泰1年持有期混合C	1.1838	-0.23%
招商均衡成长混合C	1.0458	-0.24%
招商安颐稳健债券C	1.1009	-0.24%
招商中证新能源汽车指数C	0.9117	-0.24%
招商享利增强债券C	1.0628	-0.24%
招商享利增强债券A	1.0817	-0.24%
招商中证A50指数增强发起式C	1.2155	-0.25%
招商中证A50指数增强发起式A	1.2199	-0.25%
招商中证新能源汽车指数A	0.9288	-0.25%
招商中证红利ETF联接E	1.1701	-0.27%
招商中证红利ETF联接A	1.1876	-0.27%
招商中证红利ETF联接C	1.1825	-0.28%
中证红利	1.6382	-0.29%
食品饮料ETF招商	0.5944	-0.29%
招商中证A50ETF发起式联接C	1.0488	-0.29%
招商中证A50ETF发起式联接A	1.0499	-0.29%
招商丰泽C	1.9720	-0.30%
创业板综增强ETF招商	1.2483	-0.30%
招商安阳债券C	1.0341	-0.30%
招商安阳债券A	1.0340	-0.30%
招商品质领航混合C	0.9558	-0.30%
招商丰泰LOF	1.6540	-0.30%
招商瑞信稳健配置混合A	1.2668	-0.31%
招商瑞信稳健配置混合C	1.2294	-0.31%
新能源车ETF招商	1.1417	-0.31%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8345	-0.31%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8441	-0.31%
招商丰拓灵活混合A	1.9813	-0.31%
招商丰拓灵活混合C	1.8808	-0.31%
招商品质领航混合A	0.9633	-0.31%
A50指数E	1.2664	-0.31%
招商均衡配置混合C	1.0759	-0.32%
招商均衡配置混合A	1.0780	-0.32%
医疗器械ETF招商	0.5278	-0.32%
招商睿逸混合	2.1490	-0.32%
招商医药量化选股混合发起式C	0.9731	-0.33%
招商医药量化选股混合发起式A	0.9747	-0.33%
创业板大盘ETF招商	0.8547	-0.33%
招商丰凯混合A	1.8260	-0.33%
招商丰泽A	2.0560	-0.34%
招商量化精选股票C	3.5430	-0.34%
招商医药精选混合发起式A	0.8908	-0.34%
招商量化精选股票A	3.6777	-0.34%
招商瑞安1年持有期混合C	1.1521	-0.35%
招商医药精选混合发起式C	0.8869	-0.35%
招商瑞安1年持有期混合A	1.1753	-0.36%
消费ETF联接A	1.9385	-0.36%
招商丰凯混合C	1.6830	-0.36%
消费ETF联接C	1.8667	-0.36%
招商精选企业混合C	1.4574	-0.36%
招商精选企业混合A	1.4790	-0.36%
创业板人工智能ETF招商	1.2516	-0.37%
招商盛合灵活混合A	2.2471	-0.37%
招商盛合灵活混合C	2.2050	-0.38%
招商安益灵活配置混合A	1.6738	-0.39%
招商安益灵活配置混合C	1.6692	-0.39%
招商价值严选混合	1.0657	-0.39%
消费ETF	0.5173	-0.39%
招商蓝筹	2.9870	-0.40%
招商先锋	0.7002	-0.40%
招商高端装备混合A	0.8631	-0.40%
招商成长LOF	4.2601	-0.40%
招商高端装备混合C	0.8349	-0.41%
招商瑞阳混合C	1.3549	-0.43%
招商瑞阳混合A	1.4045	-0.43%
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0711	-0.43%
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0683	-0.43%
招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1268	-0.44%
招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1340	-0.44%
招商价值	1.8667	-0.46%
招商行业	6.6360	-0.46%
300增强	1.0627	-0.46%
招商稳荣定开灵活混合A	1.1571	-0.47%
招商稳荣定开灵活混合C	1.1327	-0.47%
招商匠心优选混合A	1.8749	-0.47%
招商匠心优选混合C	1.8411	-0.47%
招商沪深300指数A	1.8495	-0.47%
招商沪深300指数C	1.7874	-0.47%
招商沪深300指数增强Y	1.8597	-0.47%
招商领先	2.0910	-0.48%
疫苗龙头	0.6974	-0.49%
招商睿诚定开混合	1.0282	-0.51%
招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.1218	-0.51%
招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.1189	-0.51%
招商中证500等权重指数增强C	1.7606	-0.53%
招商中证500等权重指数增强A	1.8372	-0.53%
招商中证煤炭等权指数E	2.4030	-0.53%
招商中证煤炭等权指数C	2.4186	-0.53%
煤炭等权LOF	2.4298	-0.53%
招商成长先导股票C	0.7732	-0.54%
招商华证价值优选50指数发起式C	1.1755	-0.54%
招商华证价值优选50指数发起式A	1.1800	-0.54%
招商中证500指数A	2.0352	-0.54%
招商中证500指数C	1.9803	-0.54%
招商品质生活混合A	0.7884	-0.55%
招商核心竞争力混合C	1.1746	-0.55%
招商成长先导股票A	0.7963	-0.55%
招商中证A500指数增强发起式A	1.3307	-0.55%
500增强A	1.4658	-0.55%
招商品质生活混合C	0.7581	-0.56%
招商社会责任混合A	1.0701	-0.56%
招商社会责任混合C	1.0142	-0.56%
招商社会责任混合D	1.0824	-0.56%
招商核心竞争力混合A	1.2146	-0.56%
招商中证A500指数增强发起式C	1.3253	-0.56%
招商优选LOF	1.6388	-0.56%
大宗商品LOF	2.5103	-0.57%
医药基金	0.8735	-0.58%
招商均衡策略混合C	1.2010	-0.58%
招商均衡策略混合A	1.2141	-0.58%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3431	-0.59%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3307	-0.60%
招商境远混合	2.4134	-0.61%
招商成长量化选股股票C	1.6151	-0.62%
招商成长量化选股股票A	1.6336	-0.63%
央企回报	1.2928	-0.63%
招商国企	1.2210	-0.65%
招商红利量化选股混合A	1.1503	-0.66%
招商红利量化选股混合C	1.1438	-0.67%
800现金流ETF招商	1.0882	-0.67%
招商安裕灵活配置混合D	1.8890	-0.67%
招商中证银行指数C	1.6253	-0.68%
招商中证银行指数E	1.6145	-0.68%
招商安裕A	1.8892	-0.68%
招商安裕C	1.7795	-0.68%
全指现金	1.3285	-0.68%
银行基金	1.6323	-0.68%
招商中证电池主题ETF联接C	0.9905	-0.69%
招商中证电池主题ETF联接A	1.0058	-0.69%
电池ETF	0.9566	-0.71%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6642	-0.73%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.6489	-0.73%
富时AH50	1.2179	-0.74%
招商价值成长混合A	0.8818	-0.75%
招商价值成长混合C	0.8493	-0.75%
AH50C	1.1974	-0.75%
招商成长精选一年定期开放混合C	1.0392	-0.76%
招商成长精选一年定期开放混合A	1.0892	-0.76%
碳中和ETF招商	1.1549	-0.77%
招商洞见价值混合发起式	1.0089	-0.80%
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	1.0091	-0.81%
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3924	-0.81%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3648	-0.81%
生物医药LOF	0.3943	-0.81%
有色矿业ETF招商	2.1748	-0.82%
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	1.0096	-0.82%
招商体育文化休闲股票C	1.8150	-0.82%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3718	-0.82%
生物科技ETF招商	0.4987	-0.84%
招商体育文化休闲股票A	1.8770	-0.85%
港股科技50ETF招商	0.9122	-0.86%
招商产业升级1年持有期混合C	0.8895	-0.89%
招商产业升级1年持有期混合A	0.9052	-0.89%
招商医药健康	1.9850	-0.90%
招商瑞利LOF	2.2181	-0.90%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.1889	-0.91%
招商优势企业混合A	5.6010	-0.93%
招商优势企业混合C	5.4754	-0.93%
招商均衡回报混合C	0.9162	-0.93%
招商均衡回报混合A	0.9507	-0.93%
招商品质发现混合A	0.9541	-0.94%
招商均衡进取混合A	0.9905	-0.95%
招商品质发现混合C	0.9192	-0.95%
招商均衡进取混合C	0.9904	-0.96%
招商全球	0.9310	-0.96%
招商产业精选股票A	1.1840	-0.96%
招商产业精选股票C	1.1320	-0.96%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.6227	-0.99%
招商均衡优选混合A	0.9393	-1.00%
白酒基金LOF	0.6256	-1.00%
转债基金	1.0928	-1.03%
消费主题	0.6914	-1.06%
招商创新增长混合A	0.8201	-1.07%
招商创新增长混合C	0.7825	-1.07%
招商品质成长混合A	0.7930	-1.11%
招商品质成长混合C	0.7643	-1.11%
招商景气优选股票A	0.6471	-1.12%
招商景气优选股票C	0.6195	-1.12%
招商前沿医疗保健股票A	0.6308	-1.17%
招商前沿医疗保健股票C	0.6070	-1.17%
招商港股通核心精选股票A	0.8799	-1.18%
招商港股通核心精选股票C	0.8421	-1.19%
招商稳锦混合A	1.0984	-1.21%
招商稳锦混合C	1.0900	-1.21%
招商精选平衡混合A	0.9454	-1.24%
招商精选平衡混合C	0.9367	-1.24%
招商消费悦享混合发起式C	0.9393	-1.24%
招商消费悦享混合发起式A	0.9426	-1.25%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4096	-1.31%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.3955	-1.31%
港股通科技ETF招商	0.7673	-1.31%
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	1.0148	-1.33%
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0131	-1.33%
高贝塔B	1.3518	-1.34%
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A	0.9495	-1.36%
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9492	-1.36%
港股通综	1.1435	-1.38%
银行优选	1.4906	-1.39%
红利恒生	1.1955	-1.42%
红利质量ETF招商	1.2078	-1.45%
煤炭B	1.1732	-1.48%
招商核心装备混合C	0.8016	-1.80%
招商核心装备混合A	0.8260	-1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	1.0242	-1.93%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	1.0245	-1.93%
浙江100ETF	0.9397	-2.65%

基金简称	万份收益	7日年化

西部利得策略A	58.21%	何奇
大摩数字经济混合A	57.80%	雷志勇
西部利得策略C	57.41%	何奇
大摩数字经济混合C	57.04%	雷志勇
东财数字经济混合发起式A	56.66%	罗擎
东财数字经济混合发起式C	55.72%	罗擎
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A	49.66%	王士聪黄亮
万家臻选混合	49.29%	莫海波
中航机遇领航混合发起A	48.98%	韩浩
中航机遇领航混合发起C	48.24%	韩浩
万家价值优势一年持有期混合	48.23%	莫海波

景顺长城北交所精选两年定开混合A	82.43%	农冰立
景顺长城北交所精选两年定开混合C	82.19%	农冰立
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	81.26%	马翔
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	81.06%	马翔
易方达北交所精选两年定开混合A	74.71%	郑希
易方达北交所精选两年定开混合C	74.50%	郑希
同泰开泰混合A	71.11%	王秀
同泰开泰混合C	70.95%	王秀
基金金鼎	67.45%
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式	66.98%	顾鑫峰
中信建投北交所精选两年定开混合A	66.43%	冷文鹏

基金金元	91.06%
基金金鼎	86.35%
基金通宝	74.96%
基金安瑞	69.30%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	67.48%	马翔
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	67.16%	马翔
基金同德	63.99%
基金兴科	63.55%
易方达北交所精选两年定开混合A	62.57%	郑希
景顺长城北交所精选两年定开混合A	62.56%	农冰立
易方达北交所精选两年定开混合C	62.16%	郑希

农银消费H	304.68%	徐文卉
基金隆元	201.47%
基金兴安	171.58%
基金金鼎	165.71%
基金金元	158.60%
基金同德	154.07%
基金安久	144.89%
基金安瑞	130.90%
基金科讯	129.73%
基金通宝	123.68%
基金久富	122.65%

基金隆元	382.34%
基金兴安	357.82%
基金科讯	333.31%
基金安久	312.46%
基金同德	312.27%
基金融鑫	242.84%
基金金元	220.66%
基金金鼎	213.01%
基金裕华	192.23%
基金久富	180.54%
基金鸿飞	180.30%

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

新闻公告

基金新闻

基金公告

研究报告

研究报告

基金隆元	353.40%
基金同德	346.51%
基金兴安	343.31%
基金科讯	318.95%
基金安久	279.49%
基金融鑫	247.88%
基金金元	219.28%
基金鸿飞	209.43%
基金裕华	179.02%
基金金鼎	160.92%
基金科汇	158.12%

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	广信股份	9.91%	22.80%	34
2	绿城服务	9.57%	34.79%	31
3	绿城中国	9.04%	-10.94%	63
4	海尔智家	8.54%	5.56%	376
5	蒙牛乳业	8.41%	52.08%	128
6	第一拖拉机股份	7.95%	-1.24%	20
7	中国民航信息网络	7.58%	39.34%	22
8	振华科技	6.62%	-20.14%	14
9	格力电器	4.70%	42.42%	434
10	普门科技	4.13%	42.41%	6

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	25国债19	5.08%	14.93%	2841