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交银安心收益债券E(019268)

2024-12-17     1.2751-0.2737%
中国民生银行股份有限公司
法定名称 中国民生银行股份有限公司 英文名称 China Minsheng Banking Corp.,Ltd.
成立日期 1996-02-07 注册资本(亿元) 4,378,241.85
法人代表 高迎欣 总经理 王晓永
地址 北京市西城区复兴门内大街2号中国民生银行大厦,3701-3702 3712-3716 & 40/F TWO INTERNATIONAL FINANCE CENTRE 8 FINANCE STREET CENTRAL HONG KONG
电话号码 010-58560975,010-58560824,852-22816851 邮政编码 100031
传真号码 010-58560720,852-28992617 网址 www.cmbc.com.cn
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务;证券投资基金销售、证券投资基金托管。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司简介 中国民生银行股份有限公司是经国务院国函[1995]32号文及中国人民银行银复[1996]14号文批准,由中华全国工商联负责组建,广州益通集团公司、中国乡镇企业投资开发有限公司、中国煤炭工业进出口总公司、中国船东互保协会、山东泛海集团公司等59家单位作为发起人,按照商业银行法和公司法设立的股份制商业银行。中国民生银行股份有限公司于1996年2月7日登记成立,注册资本金为13.80248亿元。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]146号文批准,中国民生银行股份有限公司通过上海证券交易所,于2000年11月27日以上网定价方式向社会公开发行人民币普通股35000万股,每股面值1.00元,每股发行价格为11.80元。发行后,中国民生银行股份有限公司总股本为173,024.8万股。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000056建信消费升级混合开放式稳健成长型邱宇航2,440.55
000064大摩18个月定期开放债券C开放式稳健成长型施同亮、吴慧文19,432.39
000120中银美丽中国混合开放式稳健成长型严菲1,740.87
000184工银添福债券A开放式稳健成长型郭雪松2,249.89
000185工银添福债券B开放式稳健成长型郭雪松706.95
000270建信灵活配置混合A开放式稳健成长型叶乐天、郭志腾4,213.24
000300德邦德利货币A开放式收益型张晶、张旭236,660.82
000301德邦德利货币B开放式收益型张晶、张旭77,138.37
000305中银中高等级债券A开放式稳健成长型易芳菲244,344.81
000397汇添富全额宝货币A开放式收益型徐寅喆、王骏杰20,770,361.75
000415大摩添利18个月开放债券A开放式收益型陈言一、吴慧文21,300.25
000416大摩添利18个月开放债券C开放式收益型陈言一、吴慧文3,575.37
000540国金金腾通货币A开放式收益型曾省强1,055,425.45
000721兴业货币A开放式收益型王卓然1,061,738.92
000722兴业货币B开放式收益型王卓然40,943.56
000760工银财富货币A开放式收益型姚璐伟1,533,089.24
000792招商定期宝六个月期理财债券开放式稳健成长型张宜杰0.00
000875建信稳定得利债券A开放式稳健成长型黎颖芳260,332.83
000876建信稳定得利债券C开放式稳健成长型黎颖芳28,905.22
000947德邦纯债债券A开放式稳健成长型许文波、刘长俊198.56
000963兴业多策略混合开放式稳健成长型张超、高圣6,921.33
001019兴业年年利定开债券开放式稳健成长型丁进48,392.57
001160东方永润债券A开放式稳健成长型周薇325.91
001161东方永润债券C开放式稳健成长型周薇156.40
001179德邦大健康灵活配置混合A开放式稳健成长型黎莹13,554.72
001211中欧滚钱宝货币A开放式收益型张东波、管志玉12,154,535.33
001224中邮新思路灵活配置混合开放式稳健成长型金振振66,186.76
001229德邦福鑫A开放式稳健成长型雷涛5,776.69
001259德邦鑫星稳健灵活配置混合开放式稳健成长型戴鹤忠58.24
001260广发安心回报混合开放式稳健成长型代宇3,292.36
001272兴业聚利灵活配置混合A开放式稳健成长型楼华锋14,720.76
001276建信新经济灵活配置混合开放式稳健成长型孙晟10,257.03
001290广发安泰回报混合开放式稳健成长型代宇39.70
001304建信鑫安回报灵活配置混合A开放式稳健成长型袁蓓、江源、徐文琪27,720.12
001316安信稳健增值混合A开放式稳健成长型张翼飞、李君435,885.58
001317东方赢家保本混合开放式稳健成长型李仆、姚航、王然3,855.27
001321兴业聚优灵活配置混合开放式稳健成长型腊博295.93
001338安信稳健增值混合C开放式稳健成长型张翼飞、李君226,646.67
001348大摩新机遇混合开放式稳健成长型缪东航1,327.60
001370中银新趋势混合A开放式稳健成长型杨成7,844.90
001384东方新思路灵活配置混合A开放式稳健成长型曲华锋5,922.46
001385东方新思路灵活配置混合C开放式稳健成长型曲华锋5,111.01
001401德邦如意货币A开放式收益型张晶、张旭417,593.47
001408建信鑫丰回报灵活配置混合A开放式稳健成长型朱虹1,286.18
001477泰康薪意保货币A开放式收益型蒋利娟、张晓霞59,525.38
001478泰康薪意保货币B开放式收益型蒋利娟、张晓霞63,018.91
001479中邮风格轮动灵活配置混合开放式稳健成长型吴尚3,496.87
001491国泰生益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安7,565.62
001519建信鑫裕回报灵活配置混合开放式稳健成长型牛兴华111.66
001547兴业聚惠混合A开放式稳健成长型蔡艳菲18,255.80
001621国金金腾通货币C开放式收益型曾省强670,588.30
001652德邦纯债18个月定期开放债券A开放式收益型韩庭博144.55
001653德邦纯债18个月定期开放债券C开放式收益型韩庭博48.22
001655大摩收益18个月开放债券开放式稳健成长型李轶7,226.54
001700建信鑫盛回报灵活配置混合开放式稳健成长型薛玲447.56
001710安信新趋势混合A开放式稳健成长型李君62,114.88
001711安信新趋势混合C开放式稳健成长型李君140,771.38
001720工银新增利混合开放式稳健成长型张洋4,941.18
001744诺安进取回报混合开放式稳健成长型吴博俊、杨谷21,332.58
001755嘉实新思路混合A开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂1,576.56
001777德邦多元回报灵活配置混合A开放式稳健成长型吴昊81.76
001778德邦多元回报灵活配置混合C开放式稳健成长型吴昊12.06
001786国泰信益灵活配置混合开放式稳健成长型樊利安576.10
001801汇添富达欣混合A开放式稳健成长型张韡107,145.20
001835易方达瑞祥混合I开放式稳健成长型林虎20,712.13
001836易方达瑞祥混合E开放式稳健成长型林虎9,432.07
001859大摩增值18个月开放债券A开放式稳健成长型葛飞1,753.48
001860大摩增值18个月开放债券C开放式稳健成长型葛飞645.14
001916新沃通宝A开放式收益型庄磊3,760.53
001987东方金元宝货币A开放式收益型郑雪莹36,325.10
002000工银新生利混合开放式稳健成长型王朔、陈鑫3,521.78
002005工银新得利混合开放式稳健成长型黄杨荔5,358.30
002006工银新得益混合开放式稳健成长型张洋20,543.93
002007工银新得润混合开放式稳健成长型魏欣(休产假)、李敏、李昱739.82
002033华安新财富灵活配置混合A开放式稳健成长型苏玉平、朱才敏54.22
002034华安新财富灵活配置混合C开放式稳健成长型苏玉平、朱才敏54.22
002045国泰生益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安793.72
002048博时安誉18个月定开债开放式稳健成长型程卓590.81
002104博时新价值混合A开放式稳健成长型王曦、过钧518.16
002105博时新价值混合C开放式稳健成长型王曦、过钧0.35
002106德邦福鑫C开放式稳健成长型雷涛1,311.65
002111华宝新起点混合开放式稳健成长型高文庆2,352.32
002113德邦纯债债券C开放式稳健成长型许文波、刘长俊1.54
002141建信鑫丰回报灵活配置混合C开放式稳健成长型朱虹1.74
002149嘉实新优选混合开放式稳健成长型熊昱洲3,404.99
002165汇添富达欣混合C开放式稳健成长型张韡68,512.64
002211嘉实新财富混合A开放式稳健成长型李欣、端时立105.50
002212嘉实新起航混合A开放式稳健成长型吴越1,864.45
002215招商招益一年定开债券开放式收益型刘万锋552.11
002225长城新视野混合A开放式稳健成长型马强40.48
002226长城新视野混合C开放式稳健成长型马强915.71
002227长城新优选混合A开放式稳健成长型马强25,318.25
002228长城新优选混合C开放式稳健成长型马强17,667.46
002238华安乐惠保本混合A开放式稳健成长型郑可成、王嘉230,587.94
002239华安乐惠保本混合C开放式稳健成长型郑可成、王嘉126,809.46
002243东方金证通货币A开放式收益型郑雪莹39,343.55
002266博时安和18个月定开债券A开放式稳健成长型陈凯杨1,736.25
002267博时安和18个月定开债券C开放式稳健成长型陈凯杨2,065.88
002301兴业短债债券A开放式稳健成长型刘禹含344,871.44
002302新沃通宝B开放式收益型庄磊5,316.82
002480东方荣家保本混合开放式稳健成长型周薇、王晓伟2,575.70
002497东方盛世灵活配置混合A开放式稳健成长型曲华锋9.34
002499德邦纯债9个月定开债券A开放式收益型张铮烁75.31
002500德邦纯债9个月定开债券C开放式收益型张铮烁96.51
002528泰康安益纯债债券A开放式收益型任翀216,418.19
002529泰康安益纯债债券C开放式收益型任翀160,201.49
002546泰康薪意保货币E开放式收益型蒋利娟、张晓霞40,698.66
002558博时鑫瑞混合A开放式稳健成长型于冰、王冠1,154.39
002559博时鑫瑞混合C开放式稳健成长型于冰、王冠89.66
002594工银现代服务业混合A开放式稳健成长型吕焱2,853.95
002641博时安润18个月定开债券A开放式稳健成长型魏桢9,454.13
002642博时安润18个月定开债券C开放式稳健成长型魏桢1,424.26
002679工银安盈货币A开放式收益型姚璐伟23,910.23
002680工银安盈货币B开放式收益型姚璐伟777,806.50
002704德邦锐兴债券A开放式收益型张晶、张旭296,956.64
002705德邦锐兴债券C开放式收益型张晶、张旭449,416.70
002722工银财富货币B开放式收益型姚璐伟30,055.03
002763大成景华一年定期开放债券A开放式稳健成长型朱哲35.03
002764大成景华一年定期开放债券C开放式稳健成长型朱哲91.56
002769兴业短债债券C开放式稳健成长型刘禹含161,618.53
002773光大保德信铭鑫混合A开放式稳健成长型朱梦天36.11
002774光大保德信铭鑫混合C开放式稳健成长型朱梦天36.11
002776招商安荣灵活配置混合A开放式稳健成长型王刚2,420.12
002777招商安荣灵活配置混合C开放式稳健成长型王刚806.26
002856博时保丰保本混合A开放式稳健成长型杨永光、王衍胜99,698.39
002857博时保丰保本混合C开放式稳健成长型杨永光、王衍胜59.18
002896东方臻馨债券A开放式稳健成长型黄诺楠63.12
002897东方臻馨债券C开放式稳健成长型黄诺楠218.35
002904博时安仁一年定开债发起式A开放式稳健成长型唐薇133,502.41
002905博时安仁一年定开债发起式C开放式稳健成长型唐薇0.44
002912兴业稳天盈货币A开放式收益型刘禹含438,920.24
002923兴业聚惠混合C开放式稳健成长型蔡艳菲6,962.05
002948华安聚利18个月定开债A开放式收益型石雨欣675.89
002949华安聚利18个月定开债C开放式收益型石雨欣224.90
002952建信多因子量化股票开放式稳健成长型叶乐天、赵荣杰1,211.23
002970博时裕昂纯债债券A开放式收益型李汉楠、何平193,642.12
002998博时弘裕18定开债券A开放式稳健成长型陈鹏扬6,731.16
002999博时弘裕18定开债券C开放式稳健成长型陈鹏扬3,528.84
003002国金及第中短债A开放式稳健成长型徐艳芳315,826.18
003037广发集瑞债券A开放式稳健成长型郎振东、邱世磊31,909.56
003038广发集瑞债券C开放式稳健成长型郎振东、邱世磊0.37
003097德邦德焕9个月定开债A开放式稳健成长型刘长俊、孙权263.52
003098德邦德焕9个月定开债C开放式稳健成长型刘长俊、孙权30.87
003101诺德天禧债券开放式稳健成长型赵滔滔209.48
003107光大保德信安祺债券A开放式稳健成长型黄波43,993.27
003108光大保德信安祺债券C开放式稳健成长型黄波267.27
003115光大保德信诚鑫混合A开放式稳健成长型韩羽辰、朱剑涛110.12
003116光大保德信诚鑫混合C开放式稳健成长型韩羽辰、朱剑涛408.53
003126长信易进混合A开放式稳健成长型何增华、冯彬536.45
003127长信易进混合C开放式稳健成长型何增华、冯彬3,827.36
003135金元顺安沣楹债券开放式稳健成长型周博洋、韩辰尧71,971.76
003148中欧瑾悠灵活配置混合A开放式稳健成长型张跃鹏、朱晨杰366.08
003149中欧瑾悠灵活配置混合C开放式稳健成长型张跃鹏、朱晨杰0.34
003154华宝新活力混合开放式稳健成长型曾健飞3,216.44
003324东方永兴18个月定期开放债券A开放式收益型吴萍萍151,896.80
003325东方永兴18个月定期开放债券C开放式收益型吴萍萍20,417.06
003326招商睿诚定开混合开放式稳健成长型张韵、李崟5,002.97
003339华安睿享定开混合A开放式稳健成长型贺涛、胡宜斌4,155.21
003340华安睿享定开混合C开放式稳健成长型贺涛、胡宜斌300.18
003342工银国债纯债债券A开放式收益型张略钊434.90
003362国联安睿利定开混合开放式稳健成长型王欢、薛琳1,714.14
003416招商财经大数据股票A开放式稳健成长型贾成东526.06
003430兴业中短债债券C开放式稳健成长型伍方方222.78
003431兴业中短债债券A开放式稳健成长型伍方方1.08
003436博时鑫丰混合A开放式稳健成长型王曦、杨永光137.27
003437博时鑫丰混合C开放式稳健成长型王曦、杨永光0.37
003469德邦德景一年定开债券A开放式稳健成长型刘长俊578.88
003470德邦德景一年定开债券C开放式稳健成长型刘长俊150.36
003527鹏华丰腾债券开放式稳健成长型汪坤188,684.25
003528汇添富长添利定期开放债券A开放式稳健成长型杨靖1,505,902.02
003529汇添富长添利定期开放债券C开放式稳健成长型杨靖0.11
003534浦银安盛日日丰A开放式收益型曹治国125,537.83
003535浦银安盛日日丰B开放式收益型曹治国1,172,178.04
003536浦银安盛日日丰D开放式收益型曹治国15,743,200.21
003575大成惠益纯债债券开放式收益型陈会荣1.20
003585先锋现金宝开放式收益型杜旭、黄意球307.60
003620招商睿乾混合开放式稳健成长型姚爽203.77
003632招商稳乾定开混合A开放式稳健成长型滕越2,738.29
003633招商稳乾定开混合C开放式稳健成长型滕越116.48
003643工银国债纯债债券C开放式收益型张略钊3,354.27
003648融通通祺债券A开放式收益型李皓106,990.29
003650融通通润债券开放式稳健成长型李皓80,340.02
003674融通通玺债券开放式收益型雷冠中、黄浩荣99,689.40
003708博时民丰纯债债券A开放式收益型李更99,194.36
003709博时民丰纯债债券C开放式收益型李更6.58
003807南方荣优鑫年享定期开放混合A开放式稳健成长型李佳亮2,359.62
003808南方荣优鑫年享定期开放混合C开放式稳健成长型李佳亮9.70
003844建信睿源纯债债券开放式收益型刘思994.82
003899国泰民惠收益定期开放债券开放式稳健成长型陈雷2,842.76
003952兴业嘉瑞6个月定开债券A开放式稳健成长型倪侃119,993.49
003953兴业嘉瑞6个月定开债券C开放式稳健成长型倪侃2,862.15
003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合开放式稳健成长型戴计辉116.38
003997泓德添利货币A开放式收益型王璐2,066.16
003998泓德添利货币B开放式收益型王璐65,845.66
004005东方民丰回报赢安混合A开放式稳健成长型张博24,211.48
004006东方民丰回报赢安混合C开放式稳健成长型张博31.15
004032工银丰淳半年定开债券发起开放式稳健成长型陈桂都725,685.62
004072金元顺安金通宝货币A类开放式收益型章文凝15.33
004073金元顺安金通宝货币B类开放式收益型章文凝5,351.35
004076国联安锐意成长混合开放式稳健成长型呼荣权4,147.77
004081国联安鑫乾混合A开放式稳健成长型陈建华、王欢57.25
004082国联安鑫乾混合C开放式稳健成长型陈建华、王欢165.93
004083国联安鑫隆混合A开放式稳健成长型杨子江、陈建华19,129.48
004084国联安鑫隆混合C开放式稳健成长型杨子江、陈建华22.60
004101国泰民安增益纯债债券A开放式稳健成长型李铭一70,976.47
004136博时民泽纯债债券A开放式收益型倪玉娟、卞竑283,013.21
004137博时合惠货币B开放式收益型魏桢15,223,728.71
004166东方价值挖掘灵活配置混合A开放式稳健成长型金凤29.94
004265金鹰民丰回报混合开放式稳健成长型林龙军25,378.57
004270汇添富民丰回报混合A开放式稳健成长型何彪727.82
004271汇添富民丰回报混合C开放式稳健成长型何彪727.82
004276浦银安盛安和回报定开混合A开放式稳健成长型赵楠、王雅洁3,355.45
004277浦银安盛安和回报定开混合C开放式稳健成长型赵楠、王雅洁82.59
004301国寿安保稳信混合A开放式稳健成长型高鑫、李博闻12,263.33
004302国寿安保稳信混合C开放式稳健成长型高鑫、李博闻11.51
004330太平日日鑫A开放式收益型朱燕琼18,970.08
004331太平日日鑫B开放式收益型朱燕琼653,482.64
004413建信民丰回报定期开放混合开放式稳健成长型张溢麟4,302.45
004425德邦锐祺债券A开放式稳健成长型许文波4.18
004426德邦锐祺债券C开放式稳健成长型许文波5.14
004453前海开源盈鑫A开放式稳健成长型叶嘉227.81
004454前海开源盈鑫C开放式稳健成长型叶嘉21,089.31
004548中银中高等级债券C开放式稳健成长型易芳菲69,113.23
004575新华丰润中短债债券A开放式稳健成长型张永超、王滨0.00
004591鹏华丰玺债券开放式稳健成长型刘太阳、周恩源4.29
004612银河鑫月享6个月定期开放混合A开放式稳健成长型刘铭、石磊14.00
004613银河鑫月享6个月定期开放混合C开放式稳健成长型刘铭、石磊100.31
004619国泰民润纯债债券开放式稳健成长型韩哲昊416.73
004647新华鼎利债券A开放式稳健成长型李晓然91,690.16
004650长信海外收益一年定开债券(QDII)美元开放式稳健成长型杨帆0.00
004657金鹰民富收益混合A开放式稳健成长型林龙军、孙倩倩12,732.77
004658金鹰民富收益混合C开放式稳健成长型林龙军、孙倩倩4,009.38
004661银河如意债券开放式稳健成长型韩晶、何晶89.24
004685金元顺安元启灵活配置混合开放式稳健成长型缪玮彬26,933.32
004841博时合惠货币A开放式收益型魏桢548,017.41
004938中欧滚钱宝货币B开放式收益型张东波、管志玉576.43
004939中欧滚钱宝货币C开放式收益型张东波、管志玉8,954.22
004951申万菱信价值优利混合A开放式稳健成长型俞诚45.05
004956中银证券安誉债券A开放式稳健成长型余亮92,334.31
004957中银证券安誉债券C开放式稳健成长型余亮53.27
004981新华鑫日享中短债债券A开放式稳健成长型王滨17,701.15
005018国金民丰回报混合开放式稳健成长型陈恬、刘佳蕾525.48
005054泰康瑞坤纯债债券C开放式收益型经惠云19,069.45
005066富国创利纯债定期开放债券型发起式开放式收益型黄纪亮0.00
005069长信富民纯债一年定开债券A开放式收益型冯彬、朱黎明39.15
005079兴银鑫日享短债A开放式稳健成长型陶国峰、叶冬义613,259.36
005202兴业稳天盈货币B开放式收益型刘禹含872,147.33
005295诺德天富开放式稳健成长型曾文宏12,686.94
005329汇添富民安增益定开混合A开放式稳健成长型胡昕炜5,168.98
005330汇添富民安增益定开混合C开放式稳健成长型胡昕炜1,285.07
005340兴业6个月定开债券开放式稳健成长型腊博488,519.42
005399长信量化价值驱动混合A开放式稳健成长型姚奕帆36,511.14
005476南方涪利定开债券发起开放式稳健成长型何康218,839.64
005590汇添富鑫永定开债A开放式稳健成长型胡娜、彭伟男542,202.60
005591汇添富鑫永定开债C开放式稳健成长型胡娜、彭伟男0.00
005594招商添润3个月定开债发起式A开放式稳健成长型张宜杰、王景绰600,464.45
005595招商添润3个月定开债发起式C开放式稳健成长型张宜杰、王景绰0.02
005607华宝中证500增强A开放式指数型喻银尤2,415.43
005608华宝中证500增强C开放式指数型喻银尤4,009.41
005773银河可转债债券开放式稳健成长型韩晶、蒋磊0.00
005865浦银安盛量化多策略混合A开放式稳健成长型罗雯2,533.86
005866浦银安盛量化多策略混合C开放式稳健成长型罗雯1,554.07
005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A开放式稳健成长型吴志鹏5,369.36
005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C开放式稳健成长型吴志鹏735.15
005988兴业纯债6个月定开债券A开放式稳健成长型伍方方112,355.04
005989兴业纯债6个月定开债券C开放式稳健成长型伍方方21.31
006046兴业聚名灵活配置混合开放式稳健成长型熊伟0.00
006112易方达恒惠定开债券开放式稳健成长型李一硕96,749.22
006174长信稳裕三个月定开债券发起式开放式稳健成长型冯彬181,688.42
006251银华兴盛股票开放式稳健成长型薄官辉、王浩3,901.04
006332招商金鸿债券A开放式稳健成长型黄晓婷1,984.34
006333招商金鸿债券C开放式稳健成长型黄晓婷9,285.01
006340国泰民安增益纯债债券C开放式稳健成长型李铭一1,103.80
006354国泰民裕进取灵活配置混合开放式稳健成长型高崇南9,340.86
006363建信深证基本面60ETF联接C开放式指数型薛玲553.11
006436浦银中短债A开放式稳健成长型曹治国478,491.62
006437浦银中短债C开放式稳健成长型曹治国51,029.61
006473招商中债1-5年进出口行A开放式指数型王闯121,231.68
006474招商中债1-5年进出口行C开放式指数型王闯206.56
006527富国优质发展混合A开放式稳健成长型曹文俊33,766.09
006528富国优质发展混合C开放式稳健成长型曹文俊24,181.54
006629招商鑫悦中短债A开放式稳健成长型郭敏260,372.02
006630招商鑫悦中短债C开放式稳健成长型郭敏96,663.05
006662易方达安悦超短债债券A开放式收益型刘朝阳、梁莹311,742.62
006663易方达安悦超短债债券C开放式收益型刘朝阳、梁莹161,368.15
006664易方达安悦超短债债券F开放式收益型刘朝阳、梁莹4,402.97
006695新华鑫日享中短债债券C开放式稳健成长型王滨6,761.01
006750富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式开放式收益型刘瀚驰、吕春杰96,613.41
006773国寿安保尊荣中短债债券A开放式稳健成长型李辉、黄力310,280.36
006774国寿安保尊荣中短债债券C开放式稳健成长型李辉、黄力20,615.11
006811大成景盈债券A开放式稳健成长型范昕98,690.46
006824创金合信鑫日享短债债券A开放式稳健成长型谢创、闫一帆、张贺章359,460.39
006825创金合信鑫日享短债债券C开放式稳健成长型谢创、闫一帆、张贺章43,701.39
006842南方国利6个月定开债券发起开放式稳健成长型王景明19,800.26
006863国联安智能制造混合A开放式稳健成长型储乐延805.42
006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李宇、潘媛835.10
006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李宇、潘媛1,002.12
006892新华鼎利债券C开放式稳健成长型李晓然311.79
006900新华丰润中短债债券C开放式稳健成长型张永超、王滨0.00
006919国寿安保泰和纯债债券开放式稳健成长型丁宇佳618,800.79
006972金鹰民安回报定开A开放式稳健成长型林龙军133,214.12
006974金鹰鑫日享债券A开放式稳健成长型林暐127,451.97
006975金鹰鑫日享债券C开放式稳健成长型林暐2,381.26
007025南方鑫利3个月定开债券发起开放式稳健成长型刘骥95,589.85
007050鑫元恒利定期开放开放式稳健成长型俞敏超166,113.39
007051招商中债3-5年国开行指数A开放式指数型夏里鹏1,567.67
007052招商中债3-5年国开行指数C开放式指数型夏里鹏20.12
007131长城沪港深行业龙头精选混合开放式稳健成长型曲少杰0.00
007139富国民裕进取沪港深成长精选A开放式稳健成长型张峰、赵年珅81,815.52
007149南方初元中短债债券发起A开放式稳健成长型刘建岩、包剑63,449.19
007150南方初元中短债债券发起C开放式稳健成长型刘建岩、包剑70,977.88
007214国泰惠丰纯债债券A开放式稳健成长型李铭一220,291.97
007245安信鑫日享中短债A开放式稳健成长型任凭、祝璐琛460,416.78
007246安信鑫日享中短债C开放式稳健成长型任凭、祝璐琛178,613.59
007252广发中债农发债总指数A开放式指数型王予柯、胡光耀1,110,219.01
007253广发中债农发债总指数C开放式指数型王予柯、胡光耀23,066.83
007318中银民丰回报混合开放式稳健成长型涂海强16,751.87
007319嘉实汇达中短债债券A开放式稳健成长型陈硕、赵国英345,787.67
007320嘉实汇达中短债债券C开放式稳健成长型陈硕、赵国英40,605.79
007434富国合利纯债债券开放式稳健成长型俞晓斌0.00
007488万家民安增利A开放式稳健成长型谷丹青、周慧798,709.76
007489万家民安增利C开放式稳健成长型谷丹青、周慧0.24
007510南方泰元债券发起A开放式稳健成长型杜才超718,770.39
007511南方泰元债券发起C开放式稳健成长型杜才超278.92
007535中欧盈和债券开放式稳健成长型王慧杰799,474.50
007562景顺长城景泰纯利债券A开放式稳健成长型彭成军435,123.91
007564鹏扬淳明债券A开放式稳健成长型王黎骁、管悦78,929.13
007565鹏扬淳明债券C开放式稳健成长型王黎骁、管悦1,897.78
007572中加民丰纯债A开放式稳健成长型袁素49,940.37
007598广发民玉纯债A开放式稳健成长型高翔、洪志141,013.12
007614德邦民裕进取量化精锐股票A开放式稳健成长型王本昌685.87
007615德邦民裕进取量化精锐股票C开放式稳健成长型王本昌231.23
007637兴银鑫日享短债C开放式稳健成长型陶国峰、叶冬义63,657.72
007671建信中证红利潜力指数A开放式指数型赵云煜3,699.11
007672建信中证红利潜力指数C开放式指数型赵云煜505.29
007686东方价值挖掘灵活配置混合C开放式稳健成长型金凤1.73
007718中银创新医疗混合A开放式稳健成长型郑宁152,748.90
007735金鹰民安回报定开C开放式稳健成长型林龙军12,519.50
007769东兴兴瑞一年定开债A开放式稳健成长型司马义买买提107,968.42
007837国寿安保尊耀纯债债券A开放式稳健成长型唐笑天22,227.35
007838国寿安保尊耀纯债债券C开放式稳健成长型唐笑天6,386.87
007863长信利泰混合C开放式稳健成长型王昭锋547.78
007871国泰惠享三个月定期开放债券开放式稳健成长型索峰289,889.76
007908招商添韵3个月定开债发起式A开放式稳健成长型夏里鹏119,476.83
007909招商添韵3个月定开债发起式C开放式稳健成长型夏里鹏0.00
007912新华鑫日享中短债债券B开放式稳健成长型王滨14,936.09
007952招商财经大数据股票C开放式稳健成长型贾成东57.41
007985博时富悦纯债A开放式稳健成长型王帅183,622.49
008007安信睿享纯债债券开放式稳健成长型钟光正、潘巍104.87
008022建信短债债券F开放式稳健成长型陈建良、吴沛文、李星佑30,570.77
008033中加科盈混合A开放式稳健成长型李宁宁1,486.26
008034中加科盈混合C开放式稳健成长型李宁宁261.07
008071长信利泰混合E开放式稳健成长型王昭锋64.36
008080南方初元中短债债券发起E开放式稳健成长型刘建岩、包剑122.97
008161广发汇达3个月定期开放债券开放式稳健成长型郎振东99,633.67
008234光大保德信消费股票A开放式稳健成长型马鹏飞16,675.00
008251汇安宜创量化精选混合A开放式稳健成长型柳预才1,952.22
008252汇安宜创量化精选混合C开放式稳健成长型柳预才1,286.79
008289国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式开放式稳健成长型陶尹斌、金天成191,782.25
008296广发汇利一年定期开放债券开放式稳健成长型张芊、洪志336,015.27
008322东方卓行18个月定开债券A开放式稳健成长型刘长俊、程旺0.00
008323东方卓行18个月定开债券C开放式稳健成长型刘长俊、程旺0.00
008360鹏扬淳选一年定期开放债券开放式稳健成长型王华1,000.00
008363广发民丰一年定期开放债券开放式稳健成长型高翔48,360.42
008366广发汇明一年定期开放债券开放式稳健成长型洪志59,977.92
008422国联研发创新混合A开放式稳健成长型陈荔、甘传琦5,322.33
008423国联研发创新混合C开放式稳健成长型陈荔、甘传琦1,674.28
008463招商添瑞1年定开债发起式A开放式稳健成长型马龙、欧阳倩蓉759,735.51
008464招商添瑞1年定开债发起式C开放式稳健成长型马龙、欧阳倩蓉0.00
008475招商民安增益债券A开放式稳健成长型滕越12,719.56
008476招商民安增益债券C开放式稳健成长型滕越832.33
008495景顺长城景泰添利一年定期开放债券开放式稳健成长型赵天彤95,972.24
008503国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式开放式稳健成长型陶尹斌623,379.40
008521富国汇优纯债63个月定期开放债券开放式稳健成长型朱梦娜799,931.52
008522富荣富合一年定开债券开放式稳健成长型王丹999.90
008605浙商惠民纯债债券C开放式稳健成长型周锦程、赵柳燕20.09
008610海富通添鑫收益债券C开放式稳健成长型周雪军、张靖爽304.37
008611海富通添鑫收益债券A开放式稳健成长型周雪军、张靖爽610.53
008731招商添浩纯债A开放式稳健成长型滕越382,748.16
008732招商添浩纯债C开放式稳健成长型滕越231.67
008742天治天得利货币B开放式收益型郝杰、黄月镭87,995.56
008747大成景泰纯债债券A开放式稳健成长型郑欣30,198.15
008748大成景泰纯债债券C开放式稳健成长型郑欣70,572.45
008806鑫元锦利定期开放开放式稳健成长型颜昕(休产假)、徐文祥(代理)70,662.85
008809安信民稳增长混合A开放式稳健成长型张翼飞91,650.16
008810安信民稳增长混合C开放式稳健成长型张翼飞50,829.91
008846大成民稳增长混合A开放式稳健成长型徐雄晖22,000.63
008847大成民稳增长混合C开放式稳健成长型徐雄晖3,862.59
008848国联智选对冲3个月定开混合开放式稳健成长型赵菲、王喆12,824.62
008859人保安和定开开放式稳健成长型刘伟50,999.80
008880国联安增顺债券A开放式稳健成长型张蕙显100,708.80
008881国联安增顺债券C开放式稳健成长型张蕙显14.36
008893创金合信鑫利混合A开放式稳健成长型闫一帆、张贺章2,992.45
008894创金合信鑫利混合C开放式稳健成长型闫一帆、张贺章44,932.97
008979万家民丰回报一年持有期混合开放式稳健成长型苏谋东、张永强78,155.10
009071德邦安鑫混合A开放式稳健成长型丁孙楠755.22
009072德邦安鑫混合C开放式稳健成长型丁孙楠2,571.59
009084申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式开放式稳健成长型叶瑜珍、翟振999.98
009105兴业嘉荣一年定开债券发起式开放式稳健成长型郭益均778,994.14
009205兴银丰运稳益回报混合A开放式稳健成长型袁作栋13,176.22
009206兴银丰运稳益回报混合C开放式稳健成长型袁作栋14,446.53
009215易方达瑞川混合发起式A开放式稳健成长型杨康22,426.63
009216易方达瑞川混合发起式C开放式稳健成长型杨康4,877.24
009235景顺长城弘远66个月定期开放债券开放式稳健成长型何江波799,999.44
009244国寿安保稳丰6个月持有混合A开放式稳健成长型苏天醒3,470.97
009245国寿安保稳丰6个月持有混合C开放式稳健成长型苏天醒2,840.99
009258西部利得景瑞混合C开放式稳健成长型陈保国2,974.22
009289富国长江经济带纯债债券A开放式稳健成长型张洋、吕春杰414,460.49
009307农银汇理金硕债券开放式稳健成长型姚臻0.00
009311创金合信鑫日享短债债券E开放式稳健成长型谢创、闫一帆、张贺章458,203.78
009323博时富通一年定开债发起式开放式稳健成长型王惟97,400.63
009329华宝消费龙头C开放式指数型胡洁12,472.16
009338万家民瑞祥和6个月持有期债券A开放式稳健成长型周潜玮、周慧、杨若愚101,615.63
009339万家民瑞祥和6个月持有期债券C开放式稳健成长型周潜玮、周慧、杨若愚6,560.44
009343泰康长江经济带债券A开放式稳健成长型经惠云135,851.05
009344泰康长江经济带债券C开放式稳健成长型经惠云33.67
009356博时季季乐持有期债券A开放式稳健成长型李更45,235.34
009357博时季季乐持有期债券C开放式稳健成长型李更312,010.91
009426鹏扬景惠六个月混合A开放式稳健成长型杨爱斌12,556.62
009427鹏扬景惠六个月混合C开放式稳健成长型杨爱斌903.50
009440光大保德信裕鑫混合A开放式稳健成长型詹佳、唐钰蔚、李怀定29.42
009441光大保德信裕鑫混合C开放式稳健成长型詹佳、唐钰蔚、李怀定29.42
009470东方欣利混合A开放式稳健成长型许文波143.88
009471东方欣利混合C开放式稳健成长型许文波252.56
009509平安惠润纯债开放式稳健成长型李瑾懿190,066.63
009574德邦安益6个月持有期混合A开放式稳健成长型丁孙楠1,644.75
009575德邦安益6个月持有期混合C开放式稳健成长型丁孙楠402.01
009590东方盛世灵活配置混合C开放式稳健成长型曲华锋5,884.96
009595山西证券裕桓一年持有开放式稳健成长型章海默1,164.71
009605安信永顺一年定开债券开放式稳健成长型祝璐琛、黄晓宾184,786.04
009667鹏华安庆混合A开放式稳健成长型汤志彦18,053.25
009668鹏华安庆混合C开放式稳健成长型汤志彦9,427.20
009669长信量化价值驱动混合C开放式稳健成长型姚奕帆74,541.63
009742鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A开放式指数型张佳蕾、王中兴49,846.96
009743鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C开放式指数型张佳蕾、王中兴29.18
009829长城优选增强六个月混合A开放式稳健成长型马强、程书峰12,538.01
009830长城优选增强六个月混合C开放式稳健成长型马强、程书峰534.23
009880安信成长动力一年持有混合开放式稳健成长型聂世林12,360.82
009885新华景气行业混合A开放式稳健成长型王永明38,552.08
009886新华景气行业混合C开放式稳健成长型王永明5,560.42
009909嘉实动力先锋混合A开放式稳健成长型姚志鹏251,689.59
009910嘉实动力先锋混合C开放式稳健成长型姚志鹏29,037.99
009961长安泓汇多利3个月滚动持有债券A开放式稳健成长型杜振业、孟楠0.00
009962长安泓汇多利3个月滚动持有债券C开放式稳健成长型杜振业、孟楠0.00
009976东方金证通货币B开放式收益型郑雪莹1,100.20
009981万家创业板指数增强A开放式指数型乔亮、张永强23,973.92
009982万家创业板指数增强C开放式指数型乔亮、张永强31,598.93
010001创金合信研究精选股票A开放式稳健成长型李444.39
010002创金合信研究精选股票C开放式稳健成长型李551.01
010058天弘荣创一年持有混合A开放式稳健成长型刘嗣兴4,575.16
010199长信添利安心收益混合A开放式稳健成长型朱垚2,997.80
010200长信添利安心收益混合C开放式稳健成长型朱垚0.10
010222大摩民丰盈和一年持有期混合开放式稳健成长型施同亮53,513.21
010249国金惠诚A开放式稳健成长型杜哲、王珂22,344.66
010250国金惠诚C开放式稳健成长型杜哲、王珂132.07
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张静128,783.46
010298汇添富品牌驱动六个月持有混合开放式稳健成长型郑慧莲223,689.90
010406安信中债1-3政金债指数A开放式指数型魏晓菲、任凭82.78
010407安信中债1-3政金债指数C开放式指数型魏晓菲、任凭439.10
010500中银创新医疗混合C开放式稳健成长型郑宁62,137.73
010534广发均衡增长混合A开放式稳健成长型洪志、冯汉杰151,164.18
010535广发均衡增长混合C开放式稳健成长型洪志、冯汉杰79,080.54
010615国金自主创新A开放式稳健成长型孙欣炎38,215.54
010616国金自主创新C开放式稳健成长型孙欣炎39,726.71
010692华夏核心价值混合A开放式稳健成长型艾邦妮23,203.58
010693华夏核心价值混合C开放式稳健成长型艾邦妮6,446.37
010699东方红创新趋势混合开放式稳健成长型蔡志鹏(休假)、周云281,884.19
010824天弘创新成长A开放式稳健成长型周楷宁50,158.48
010825天弘创新成长C开放式稳健成长型周楷宁9,819.04
011162博时港股通领先趋势混合A开放式稳健成长型赵宪成255,111.32
011163博时港股通领先趋势混合C开放式稳健成长型赵宪成72,478.99
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A开放式稳健成长型翟云飞13,043.62
011302易方达悦盈一年持有混合A开放式稳健成长型王成33,596.72
011303易方达悦盈一年持有混合C开放式稳健成长型王成1,347.37
011342德邦创业板指数增强A开放式指数型王本昌0.00
011343德邦创业板指数增强C开放式指数型王本昌0.00
011399汇添富数字未来混合A开放式稳健成长型杨瑨、马磊445,180.25
011400汇添富数字未来混合C开放式稳健成长型杨瑨、马磊65,809.59
011429前海开源民裕进取开放式稳健成长型王霞26,569.59
011489创金合信双季享6个月持有期A开放式稳健成长型王一兵、张贺章1,102,108.36
011490创金合信双季享6个月持有期C开放式稳健成长型王一兵、张贺章299,507.39
011510国寿安保稳鑫一年持有混合A开放式稳健成长型黄力、姜绍政、唐笑天119,307.60
011511国寿安保稳鑫一年持有混合C开放式稳健成长型黄力、姜绍政、唐笑天8,887.85
011512天弘中证新能源车A开放式指数型林心龙17,909.81
011513天弘中证新能源车C开放式指数型林心龙149,093.96
011523前海联合产业趋势混合A开放式稳健成长型林材、张志成6,341.93
011524前海联合产业趋势混合C开放式稳健成长型林材、张志成4,127.82
011534万家民瑞祥明6个月持有期混合A开放式稳健成长型陈佳昀8,642.27
011535万家民瑞祥明6个月持有期混合C开放式稳健成长型陈佳昀700.75
011540长城优选添盈一年混合A开放式稳健成长型马强0.00
011541长城优选添盈一年混合C开放式稳健成长型马强0.00
011552鹏华民丰盈和6个月持有期混合A开放式稳健成长型杨雅洁23,528.83
011553鹏华民丰盈和6个月持有期混合C开放式稳健成长型杨雅洁871.04
011556富国民裕进取沪港深成长精选C开放式稳健成长型张峰、赵年珅11,859.64
011562汇添富稳健盈和一年持有混合开放式稳健成长型吴江宏、陈思行23,644.35
011595融通核心趋势混合A开放式稳健成长型何龙317.54
011596融通核心趋势混合C开放式稳健成长型何龙209.21
011639融通稳健添利混合A开放式稳健成长型余志勇、朱浩然0.00
011640融通稳健添利混合C开放式稳健成长型余志勇、朱浩然0.00
011683华夏鼎华一年定开债券开放式稳健成长型孙蕾146,230.37
011685创金合信先进装备股票A开放式稳健成长型李晗2,092.09
011686创金合信先进装备股票C开放式稳健成长型李晗2,112.05
011715东方欣悦一年持有期混合A开放式稳健成长型杨贵宾、吴萍萍0.00
011716东方欣悦一年持有期混合C开放式稳健成长型杨贵宾、吴萍萍0.00
011752广发核心优选六个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型杨喆303,352.96
011753广发核心优选六个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型杨喆33,092.83
011876景顺长城医疗健康混合A类开放式稳健成长型乔海英25,730.93
011877景顺长城医疗健康混合C类开放式稳健成长型乔海英10,054.47
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A开放式稳健成长型肖洁、王浩聿33,538.84
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C开放式稳健成长型肖洁、王浩聿12,537.36
012021国投瑞银安智混合A开放式稳健成长型桑俊、敬夏玺1.37
012022国投瑞银安智混合C开放式稳健成长型桑俊、敬夏玺102.95
012065嘉实民安添复一年持有期混合A开放式稳健成长型胡永青30,223.22
012066嘉实民安添复一年持有期混合C开放式稳健成长型胡永青744.41
012069天弘安康颐享12个月持有A开放式稳健成长型姜晓丽、胡彧51,430.63
012070天弘安康颐享12个月持有C开放式稳健成长型姜晓丽、胡彧3,853.06
012075易方达稳健添利混合A开放式稳健成长型孙松8,710.30
012076易方达稳健添利混合C开放式稳健成长型孙松4,482.34
012095长信颐和养老三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李宇、潘媛20,259.54
012133招商添浩纯债D开放式稳健成长型滕越0.00
012138景顺长城安益回报一年持有期混合A类开放式稳健成长型邓敬东、李怡文32,781.55
012139景顺长城安益回报一年持有期混合C类开放式稳健成长型邓敬东、李怡文1,078.20
012167浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A开放式稳健成长型缪夏美70,290.87
012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型蔡健林、李彪179,060.54
012358汇丰晋信医疗先锋混合A开放式稳健成长型吴晓雯23,249.88
012359汇丰晋信医疗先锋混合C开放式稳健成长型吴晓雯1,568.52
012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李宇、潘媛30,038.96
012496同泰行业优选股票A开放式稳健成长型陈宗超7,491.15
012497同泰行业优选股票C开放式稳健成长型陈宗超2,652.82
012503国泰中证环保产业50ETF联接A开放式指数型晏曦2,354.52
012504国泰中证环保产业50ETF联接C开放式指数型晏曦18,448.28
012505华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型杨志远、袁冠群68,741.95
012638富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型石婧41,763.15
012639富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型石婧3,762.19
012654兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型林国怀416,862.91
012656建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型姜华、王志鹏、尚劲18,085.82
012657建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型姜华、王志鹏、尚劲3,423.23
012661广发恒益一年持有期混合A开放式稳健成长型曾刚11,896.59
012662广发恒益一年持有期混合C开放式稳健成长型曾刚777.12
012701安信民安回报一年持有混合A开放式稳健成长型张翼飞12,210.76
012702安信民安回报一年持有混合C开放式稳健成长型张翼飞43,352.64
012768华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A开放式指数型徐猛134,649.88
012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C开放式指数型徐猛249,468.94
012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李子宸3,861.13
012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李子宸1,798.08
012890大成景盈债券C开放式稳健成长型范昕0.98
012911同泰沪深300量化增强A开放式指数型马毅5,243.78
012912同泰沪深300量化增强C开放式指数型马毅1,603.93
012967广发行业严选三年持有期混合A开放式稳健成长型刘格菘1,275,833.98
012968广发行业严选三年持有期混合C开放式稳健成长型刘格菘131,463.59
012991大成民享安盈一年持有混合A开放式稳健成长型孙丹6,120.93
012992大成民享安盈一年持有混合C开放式稳健成长型孙丹113.79
012995嘉实策略视野三年持有期混合开放式稳健成长型方晗37,298.69
013000广发盛泽一年持有期混合A开放式稳健成长型费逸8,098.31
013001广发盛泽一年持有期混合C开放式稳健成长型费逸1,162.97
013321博时恒盈稳健一年持有期混合A开放式稳健成长型杨永光、谢泽林6,339.20
013322博时恒盈稳健一年持有期混合C开放式稳健成长型杨永光、谢泽林309.78
013323国寿安保盛泽三年持有期混合A开放式稳健成长型吴坚38,439.07
013324国寿安保盛泽三年持有期混合C开放式稳健成长型吴坚1,773.73
013333东兴兴瑞一年定开债C开放式稳健成长型司马义买买提43,454.39
013369汇添富自主核心科技一年持有混合A开放式稳健成长型沈若雨、马磊16,190.49
013370汇添富自主核心科技一年持有混合C开放式稳健成长型沈若雨、马磊5,265.82
013380景顺长城景泰纯利债券C开放式稳健成长型彭成军74,054.85
013381中欧甄选3个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型桑磊123,155.80
013382中欧甄选3个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型桑磊16,120.50
013454富国稳健恒远三年持有期混合A开放式稳健成长型蒲世林0.00
013455富国稳健恒远三年持有期混合C开放式稳健成长型蒲世林0.00
013611工银民瑞一年持有混合A开放式稳健成长型张洋4,873.18
013612工银民瑞一年持有混合C开放式稳健成长型张洋77.77
013718兴银稳益30天持有期债券A开放式稳健成长型王深209.54
013719兴银稳益30天持有期债券C开放式稳健成长型王深2,882.80
013726惠升惠诚稳健一年持有期混合A开放式稳健成长型李刚、陈桥宁20,192.29
013727惠升惠诚稳健一年持有期混合C开放式稳健成长型李刚、陈桥宁581.07
013731长信民利收益一年持有混合A开放式稳健成长型叶松、朱垚、程放0.00
013732长信民利收益一年持有混合C开放式稳健成长型叶松、朱垚、程放0.00
013818国金成长领先混合A开放式稳健成长型张航0.00
013819国金成长领先混合C开放式稳健成长型张航0.00
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C开放式稳健成长型翟云飞1,216.83
014026易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然33,972.96
014027易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张浩然15,576.59
014033富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张子炎7,656.25
014034富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型张子炎290.72
014036博时成长回报混合A开放式稳健成长型肖瑞瑾35,084.56
014037博时成长回报混合C开放式稳健成长型肖瑞瑾7,000.50
014065长信睿利收益一年持有混合A开放式稳健成长型叶松0.00
014066长信睿利收益一年持有混合C开放式稳健成长型叶松0.00
014085浙商聚潮新思维混合C开放式稳健成长型王斌188.80
014101鹏扬中债3-5年国开债指数A开放式指数型王黎骁、焦翠60,489.96
014102鹏扬中债3-5年国开债指数C开放式指数型王黎骁、焦翠9,874.56
014133工银中证500六个月持有指数增强A开放式指数型刘子豪13,197.84
014134工银中证500六个月持有指数增强C开放式指数型刘子豪7,313.25
014193汇添富中证芯片产业指数增强发起式A开放式指数型马磊37,692.80
014194汇添富中证芯片产业指数增强发起式C开放式指数型马磊23,060.03
014265新华鼎利债券E开放式稳健成长型李晓然5.90
014291东方红民享甄选一年持有混合开放式稳健成长型胡伟、徐觅7,524.43
014399中银民利一年持有期债券A开放式稳健成长型陈玮17,728.45
014400中银民利一年持有期债券C开放式稳健成长型陈玮631.90
014438博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A开放式指数型万琼15,244.04
014439博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C开放式指数型万琼29,335.61
014442中加1-5年政金债指数开放式指数型颜灵珊、李子家1,141.15
014573东方红锦弘甄选两年持有混合开放式稳健成长型胡伟64,589.12
014584申万菱信价值优利混合C开放式稳健成长型俞诚0.99
014598永赢合享混合发起A开放式稳健成长型曾琬云9,453.93
014599永赢合享混合发起C开放式稳健成长型曾琬云2,471.71
014761金鹰民稳混合A开放式稳健成长型梁梓颖273.17
014762金鹰民稳混合C开放式稳健成长型梁梓颖207.30
014805国金量化精选A开放式稳健成长型马芳114,364.73
014806国金量化精选C开放式稳健成长型马芳118,590.78
014809华安沣瑞一年持有混合A开放式稳健成长型吴文明16,770.85
014810华安沣瑞一年持有混合C开放式稳健成长型吴文明1,225.69
014845中银新趋势混合C开放式稳健成长型杨成4.86
014950汇安润阳三年持有期混合A开放式稳健成长型邹唯35,552.62
014951汇安润阳三年持有期混合C开放式稳健成长型邹唯4,752.89
015235国寿安保稳泽两年持有期混合A开放式稳健成长型吴闻、李康21,934.90
015236国寿安保稳泽两年持有期混合C开放式稳健成长型吴闻、李康472.70
015237东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型孟鸣1,528.48
015238东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型孟鸣305.56
015312国金及第中短债B开放式稳健成长型徐艳芳2,335.28
015406国寿安保稳信混合E开放式稳健成长型高鑫、李博闻1.07
015419工银安盈货币C开放式收益型姚璐伟166,487.03
015420工银安盈货币D开放式收益型姚璐伟305,982.66
015572国投瑞银瑞源混合C开放式稳健成长型綦缚鹏8,534.25
015769天弘低碳经济混合A开放式稳健成长型唐博8,628.26
015770天弘低碳经济混合C开放式稳健成长型唐博8,013.09
015776财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型康研1,374.46
015777财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型康研103.85
015794天弘创业板指数增强A开放式指数型杨超、张戈8,451.05
015795天弘创业板指数增强C开放式指数型杨超、张戈24,452.07
015850农银行业轮动混合C开放式稳健成长型邢军亮94.31
015882平安盈泽1年持有债券(FOF)A开放式稳健成长型王家萌4,143.51
015883平安盈泽1年持有债券(FOF)C开放式稳健成长型王家萌268.67
016177东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型郭志斌1,505.82
016178东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型郭志斌227.75
016245易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然32,182.88
016264嘉实新起航混合C开放式稳健成长型吴越241.37
016348德邦锐兴债券E开放式收益型张晶、张旭50,866.22
016460兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型林国怀287.03
016574泓德添利货币C开放式收益型王璐143,707.27
016745大摩18个月定期开放债券A开放式稳健成长型施同亮、吴慧文2.98
016902鑫元欣悦混合A开放式稳健成长型李彪12,047.36
016903鑫元欣悦混合C开放式稳健成长型李彪3,026.41
017062汇添富全额宝货币C开放式收益型徐寅喆、王骏杰1,398.92
017276华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型杨志远、袁冠群288.97
017321浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y开放式稳健成长型缪夏美343.57
017327嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型张静205.61
017331易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型张浩然3,962.84
017368汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型蔡健林、李彪459.63
017407长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型李宇、潘媛139.17
017408长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型李宇、潘媛73.34
017409长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型李宇、潘媛112.36
017564华安产业优选混合A开放式稳健成长型蒋璆8,255.62
017565华安产业优选混合C开放式稳健成长型蒋璆9,217.07
017801汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A开放式稳健成长型蔡志文6,575.09
017802汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C开放式稳健成长型蔡志文1,321.51
017870光大保德信消费股票C开放式稳健成长型马鹏飞381.22
017910博时富悦纯债C开放式稳健成长型王帅21,054.91
017983泰康薪意保货币C开放式收益型蒋利娟、张晓霞2,530,207.84
017984泰康薪意保货币D开放式收益型蒋利娟、张晓霞0.00
018021金鹰景气驱动一年持有混合A开放式稳健成长型倪超0.00
018022金鹰景气驱动一年持有混合C开放式稳健成长型倪超0.00
018024国寿安保盛恒平衡混合A开放式稳健成长型黄力、姜绍政0.00
018025国寿安保盛恒平衡混合C开放式稳健成长型黄力、姜绍政0.00
018262天弘臻享一年定开债券发起开放式稳健成长型尹粒宇100,999.93
018351国泰君安周期精选混合发起A开放式稳健成长型冯自力1,116.78
018352国泰君安周期精选混合发起C开放式稳健成长型冯自力306.54
018467嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张静、赵迁0.00
018468嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型张静、赵迁0.00
018541建信鑫安回报灵活配置混合C开放式稳健成长型袁蓓、江源、徐文琪5,799.29
018562嘉实同舟债券A开放式稳健成长型张庆平、顾晶菁、轩璇20,834.43
018563嘉实同舟债券C开放式稳健成长型张庆平、顾晶菁、轩璇5,331.84
018585汇添富养老2035三年持有混合(FOF)开放式稳健成长型徐博1,004.55
018606融通通祺债券C开放式收益型李皓8.11
018639中加民丰纯债C开放式稳健成长型袁素0.00
018659德邦如意货币E开放式收益型张晶、张旭1,528,973.90
018690德邦大健康灵活配置混合C开放式稳健成长型黎莹573.08
018703南方誉民稳健一年持有混合A开放式稳健成长型吴剑毅16,037.64
018704南方誉民稳健一年持有混合C开放式稳健成长型吴剑毅5,470.67
018743易方达优选投资级信用指数发起式C开放式指数型杨真2,459.62
018781泓德添利货币E开放式收益型王璐18,093.95
018996易方达优选投资级信用指数发起式A开放式指数型杨真575,870.50
019074泰康长江经济带债券D开放式稳健成长型经惠云111,858.10
019095东方双债添利债券D开放式稳健成长型杨贵宾2.28
019139中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型姚卫巍、柳洋5,016.69
019140中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型姚卫巍、柳洋1,583.27
019268交银安心收益债券E开放式稳健成长型魏玉敏59.71
019417中欧磐固债券A开放式稳健成长型华李成56,776.93
019418中欧磐固债券C开放式稳健成长型华李成40,492.01
019463招商鑫悦中短债D开放式稳健成长型郭敏93,735.47
019507东方金元宝货币C开放式收益型郑雪莹103,267.97
019514交银荣鑫灵活配置混合C开放式稳健成长型余李平4,009.42
019515广发民玉纯债C开放式稳健成长型高翔、洪志0.49
019553中银中证500指数增强型发起A开放式指数型赵志华、姚进1,543.99
019554中银中证500指数增强型发起C开放式指数型赵志华、姚进1,812.52
019645汇添富稳鑫90天持有债券A开放式稳健成长型宋鹏、丁巍8,302.22
019646汇添富稳鑫90天持有债券C开放式稳健成长型宋鹏、丁巍17,657.91
020095富国中证绿色电力ETF发起式联接A开放式指数型张圣贤1,799.73
020096富国中证绿色电力ETF发起式联接C开放式指数型张圣贤1,102.94
020144银华致淳债券开放式稳健成长型阚磊、龚美若705,979.23
020197国联安智能制造混合C开放式稳健成长型储乐延342.93
020369大成景泰纯债债券D开放式稳健成长型郑欣99,351.19
020454博时裕昂纯债债券C开放式收益型李汉楠、何平0.00
020700广发中债农发债总指数D开放式指数型王予柯、胡光耀120,490.74
020726建信灵活配置混合C开放式稳健成长型叶乐天、郭志腾3,053.12
020965博时民泽纯债债券C开放式收益型倪玉娟、卞竑0.09
021067泰康瑞坤纯债债券A开放式收益型经惠云6,891.66
021193中银中高等级债券E开放式稳健成长型易芳菲10,056.36
021249国泰惠丰纯债债券C开放式稳健成长型李铭一19,193.81
021265兴业聚利灵活配置混合C开放式稳健成长型楼华锋4,505.80
021476银河ESG主题混合发起式A开放式稳健成长型鲍武斌900.00
021477银河ESG主题混合发起式C开放式稳健成长型鲍武斌100.01
021558工银现代服务业混合C开放式稳健成长型吕焱0.01
021610国泰中证环保产业50ETF联接E开放式指数型晏曦1,054.76
021741嘉实新财富混合C开放式稳健成长型李欣、端时立20.86
021775招商金鸿债券D开放式稳健成长型黄晓婷0.00
021820嘉实新思路混合C开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂92,653.16
021903格林中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型高洁199,584.41
022023大摩中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型吴慧文、陈言一91,549.98
022033兴业短债债券D开放式稳健成长型刘禹含80,245.67
022125天治天得利货币C开放式收益型郝杰、黄月镭250.22
022135富国长江经济带纯债债券C开放式稳健成长型张洋、吕春杰4.96
022136富国长江经济带纯债债券E开放式稳健成长型张洋、吕春杰0.09
022267鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D开放式指数型张佳蕾、王中兴0.00
022361天弘荣创一年持有混合C开放式稳健成长型刘嗣兴0.00
022656国泰民安增益纯债债券E开放式稳健成长型李铭一0.00
121010国投瑞银瑞源混合A开放式稳健成长型綦缚鹏37,793.68
150018银华稳进开放式指数型周毅、张凯0.00
150019银华锐进开放式指数型周毅、张凯0.00
150112工银深证100指数分级A开放式指数型刘伟琳516.71
150113工银深证100指数分级B开放式指数型刘伟琳516.71
150156中银互利分级债券B开放式收益型奚鹏洲0.00
159556平安中证2000增强策略ETF开放式指数型钱晶、俞瑶、李严13,255.61
159742博时恒生科技ETF(QDII)开放式指数型万琼196,492.83
159861国泰中证环保产业50ETF开放式指数型王玉26,311.75
159869华夏中证动漫游戏ETF开放式指数型徐猛820,908.21
159916建信深证基本面60ETF开放式指数型薛玲8,406.60
161608融通易支付货币A开放式收益型黄浩荣、时慕蓉6,281,187.94
161615融通易支付货币B开放式收益型黄浩荣、时慕蓉1,112.80
161812银华深证100指数开放式指数型张凯、杨腾30,854.42
16181C银华深证100指数分级开放式指数型周毅、张凯160,316.51
161836银华惠博定期开放混合开放式稳健成长型王鑫钢0.00
163825中银互利半年定期开放债券开放式稳健成长型周毅91,254.65
163826中银互利分级债券A开放式收益型奚鹏洲0.00
164811工银京津冀指数A开放式指数型刘伟琳1,365.75
16481A工银深证100指数分级开放式指数型刘伟琳2,787.10
164825工银京津冀指数C开放式指数型刘伟琳1,365.75
166801浙商聚潮新思维混合A开放式稳健成长型王斌2,332.98
166803浙商惠民纯债债券A开放式稳健成长型周锦程、赵柳燕27.62
350002天治低碳经济混合开放式稳健成长型许家涵7,848.10
350004天治天得利货币A开放式收益型郝杰、黄月镭14,054.97
360013光大保德信信用添益债券A类开放式收益型黄波419,202.18
360014光大保德信信用添益债券C类开放式收益型黄波82,837.65
400003东方精选混合开放式成长型许文波55,477.32
400005东方金账簿货币A开放式收益型郑雪莹50,799.94
400006东方金账簿货币B开放式收益型郑雪莹1,128,678.81
400027东方双债添利债券A开放式稳健成长型杨贵宾67,008.99
400029东方双债添利债券C开放式稳健成长型杨贵宾482.32
485014工银添颐债券B开放式稳健成长型徐博文、吕焱10,571.23
485114工银添颐债券A开放式稳健成长型徐博文、吕焱7,479.66
501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)开放式指数型吴昊3,925.41
501090消费龙头LOF开放式指数型胡洁45,997.11
501097国寿安保科技创新混合(LOF)开放式稳健成长型吴坚10,694.38
501101建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF)开放式指数型刘思996.28
501102建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF)开放式指数型刘思995.14
501103建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF)开放式指数型刘思990.56
501105建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF)开放式指数型刘思2,044.90
502020国金上证50指数增强(LOF)开放式指数型宫雪3,410.22
502021国金上证50分级A开放式指数型宫雪908.56
502022国金上证50分级B开放式指数型宫雪908.56
511910融通易支付货币E开放式收益型黄浩荣、时慕蓉2.47
517880品牌消费开放式指数型谭弘翔4,533.71
519326浦银安盛幸福聚益定开债券A开放式收益型章潇枫3,361.54
519327浦银安盛幸福聚益定开债券C开放式收益型章潇枫305.44
519334浦银安盛盛勤定开债券A开放式稳健成长型李羿81,859.47
519335浦银安盛盛勤定开债券C开放式稳健成长型李羿0.05
519753交银安心收益债券A开放式稳健成长型魏玉敏223,053.82
519766交银荣鑫灵活配置混合A开放式稳健成长型余李平4,544.51
519939长信海外收益一年定开债券(QDII)开放式稳健成长型杨帆376.10
519944长信富安纯债180天持有债券C开放式稳健成长型冯彬7,409.04
519945长信富安纯债180天持有债券A开放式稳健成长型冯彬131,809.27
519951长信利泰混合A开放式稳健成长型王昭锋6,535.40
519955长信富民纯债一年定开债券C开放式收益型冯彬、朱黎明74.20
519962长信利盈混合C开放式稳健成长型吴晖10.67
519963长信利盈混合A开放式稳健成长型吴晖23,105.13
519993长信增利动态策略混合开放式增值型张子乔36,369.20
530015建信深证基本面60ETF联接A开放式指数型薛玲16,335.03
530020建信转债增强债券A开放式稳健成长型牛兴华、吕怡1,433.20
530028建信短债债券C开放式稳健成长型陈建良、吴沛文、李星佑1,143,875.49
531020建信转债增强债券C开放式稳健成长型牛兴华、吕怡1,713.31
531028建信短债债券A开放式稳健成长型陈建良、吴沛文、李星佑681,883.36
560980广发中证光伏龙头30ETF开放式指数型夏浩洋29,852.20
561170富国中证绿色电力ETF开放式指数型张圣贤8,453.27
561990招商沪深300增强策略ETF开放式指数型苏燕青、王岩111,164.92
563280富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF开放式指数型徐幼华1,220.66
630001华商领先企业混合开放式价值优化型吴昊118,432.89
630008华商策略精选混合开放式稳健成长型王毅文65,520.60
660015农银行业轮动混合A开放式稳健成长型邢军亮6,778.48
673060西部利得景瑞混合A开放式稳健成长型陈保国9,290.17