基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
施同亮的综合业绩目前在全部3643位基金经理中排名第1281位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、大类资产配置策略 本基金按照自上而下的方法，通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素，研判各类固定收益类资产的投资机会，以及参与可转换债券转股、股票市场交易等权益类投资工具类资产的投资机会。 2、普通债券投资策略 本基金采用... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额13.653亿份
  • 净资产 4.362亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额13.653亿份
  • 成立日期2021-01-26
  • 基金经理 施同亮
  • 管理人 摩根士丹利基
  • 管理费率1.000%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-22日: 0.9620 7-21日: 0.9584 7-18日: 0.9550 7-17日: 0.9536 7-16日: 0.9476

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中大摩民丰盈和一年持有期混合在偏债混合型基金中净值增长率排名第1531,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.9
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1658/2313

  • -3.4
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1567/1809

  • -4.3
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1415/1688

  • -2.0
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    1243/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% -2.0% -3.0% -3.4% -4.3% %
排名 1576/1923 1243/1520 1555/1861 1567/1809 1415/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国联通 2.74% 33.66% 131
2 立讯精密 1.95% -16.67% 942
3 中国核电 1.80% -- 127
4 招商公路 1.28% -6.57% 64
5 海信家电 0.92% -11.54% 64
6 桃李面包 0.91% -- 5
7 格力电器 0.90% 3.45% 964
8 海康威视 0.88% -- 277
9 蓝思科技 0.75% -16.67% 203
10 海光信息 0.62% -- 673
截止：2025-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 大摩民丰

    单位净值：0.9333

    近一月涨幅：-1.22%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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