基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采用数量化技术对投资策略进行优化，将特定的投资思想和理念通过具体指标与参数的设定体现在数量模型中，坚持以数量化的方式进行投资，充分发挥数量化投资的优势，保持投资策略的一致性与有效性。 1、股票投资策略 （1）多因子ALPHA选股模型 本基金管理人对上市公司的财务数据和市场指标... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 价值优利C
  • 014584
  • 单位净值 (2022-11-17)
  • 1.3229 (5.13%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.107亿份
  • 净资产 0.000亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.107亿份
  • 成立日期2021-12-16
  • 基金经理
  • 管理人 申万菱信基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-17日: 1.3229 1-16日: 1.2584 1-15日: 1.2686 1-14日: 1.2578 1-11日: 1.2640

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中价值优利C无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 3.2
    -1.2
    -1.2
    近一月

    328/6036

  • -3.0
    -8.1
    -5.9
    近六月

    1224/5503

  • -10.3
    -5.1
    近一年

    --/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 5.1% % -8.1% -3.0% % %
排名 8/5912 --/5042 3142/5718 1224/5503 --/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 TCL中环 4.25% 122.51% 451
2 晶澳科技 4.05% 171.81% 501
3 五粮液 3.57% 351.90% 1299
4 亿纬锂能 3.57% 526.32% 855
5 招商银行 3.19% 104.49% 969
6 山西汾酒 3.19% 65.28% 920
7 宁波银行 2.76% 112.31% 764
8 海大集团 2.54% 519.51% 294
9 华能水电 2.54% -- 35
10 中国平安 2.19% -- 647
截止：2022-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 价值优利

    单位净值：1.3229

    近一月涨幅：3.18%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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