基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，在科学分析与有效管理风险的基础上，实现风险与收益的最佳匹配。 1、资产配置策略 本基金基于公司自主研发的智能投研平台，对宏观经济、政策面、资金面、市场情绪等因素综合分析，对债券资产、现金类资产等大类资产的收益特征进行前瞻性研究，形成对各类别资产未... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 浙商惠民纯债A
  • 166803
  • 单位净值 (2022-12-02)
  • 0.9759 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.765亿份
  • 净资产 0.003亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.765亿份
  • 成立日期2020-04-29
  • 基金经理
  • 管理人 浙商基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-02日: 0.9759 1-25日: 0.9759 1-18日: 0.9759 1-11日: 0.9759 1-04日: 0.9759

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中浙商惠民纯债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第4006,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.1
    -1.2
    近一月

    1074/3901

  • -2.5
    1.7
    -5.9
    近六月

    3716/3794

  • -2.6
    2.0
    -5.1
    近一年

    3306/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -1.2% -2.5% -2.6% %
排名 1467/4075 --/3337 3717/3907 3716/3794 3306/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22国债01 43.83% -- 2
2 22国债14 43.30% -- 2
截止：2022-09-27

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 浙商惠民

    单位净值：0.9759

    近一月涨幅：0.00%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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