基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 （1）资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合定性分析和定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资产和现金类资产的配置比例，并根据市场运行状况以及各类资产预期... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2015-11-17
  • 基金经理
  • 管理人 摩根士丹利基
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 6-15日: 1.0220 6-14日: 1.0210 6-13日: 1.0220 6-12日: 1.0190 6-09日: 1.0260

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中大摩收益18个月开放债券在二级债基基金中净值增长率排名第1125,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.9
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1123/1204

  • -3.9
    -0.5
    -5.9
    近六月

    996/1105

  • 0.6
    -1.4
    -5.1
    近一年

    331/991

  • 0.7
    -3.5
    今年以来

    --/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % -2.9% -3.9% 0.6% %
排名 189/1208 --/887 955/1153 996/1105 331/991 --/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 15汨罗城投债 4.96% -1.78% 3
2 16华南01 4.95% -1.59% 5
3 15中骏02 4.50% -1.10% 1
4 15兴安债 4.09% -1.68% 1
5 16珠投01 4.02% -- 3
截止：2017-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 大摩收益

    单位净值：1.022

    近一月涨幅：-1.92%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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