行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 海大集团(002311)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1260108景顺长城新兴成长混合1,899,451,333.50  28,999,257.00    4.83
2004241中欧时代先锋股票C948,300,616.00  14,477,872.00    4.80
3001938中欧时代先锋股票A948,300,616.00  14,477,872.00    4.80
4162605景顺长城鼎益混合(LOF)785,996,332.00  11,999,944.00    5.77
5008985东方红启东三年持有混合489,376,176.00  7,471,392.00    5.91
6000011华夏大盘精选混合391,861,217.00  5,982,614.00    5.49
7260109景顺长城内需贰号混合360,250,000.00  5,500,000.00    6.45
8166025中欧远见两年定期开放混合A317,399,965.50  4,845,801.00    5.84
9007101中欧远见两年定期开放混合C317,399,965.50  4,845,801.00    5.84
10160916大成优选混合(LOF)315,432,280.00  4,815,760.00    7.31
11100020富国天益价值混合309,936,699.00  4,731,858.00    2.89
12206009鹏华新兴产业混合301,902,600.00  4,609,200.00    2.16
13166006中欧行业成长混合(LOF)A297,808,391.50  4,546,693.00    1.96
14004231中欧行业成长混合(LOF)C297,808,391.50  4,546,693.00    1.96
15001886中欧行业成长混合(LOF)E297,808,391.50  4,546,693.00    1.96
16070011嘉实策略混合275,381,060.50  4,204,291.00    5.92
17003634嘉实农业产业股票268,948,174.50  4,106,079.00    9.53
18010326博时消费创新混合A263,513,901.50  4,023,113.00    3.61
19010327博时消费创新混合C263,513,901.50  4,023,113.00    3.61
20007493朱雀产业臻选混合A260,682,860.50  3,979,891.00    5.23
21007494朱雀产业臻选混合C260,682,860.50  3,979,891.00    5.23
22161005富国天惠成长混合(LOF)A255,446,725.00  3,899,950.00    0.83
23003494富国天惠成长混合(LOF)C255,446,725.00  3,899,950.00    0.83
24570001诺德价值优势混合228,958,263.00  3,495,546.00    6.43
25270007广发大盘成长混合228,379,243.00  3,486,706.00    4.49
26009872中欧责任投资混合A206,004,050.00  3,145,100.00    2.00
27009873中欧责任投资混合C206,004,050.00  3,145,100.00    2.00
28960016交银成长混合H203,368,133.50  3,104,857.00    5.84
29519692交银成长混合A203,368,133.50  3,104,857.00    5.84
30009704南方景气驱动混合A198,752,217.50  3,034,385.00    1.95
31009705南方景气驱动混合C198,752,217.50  3,034,385.00    1.95
32519736交银新成长混合191,911,332.00  2,929,944.00    1.63
33009929南方创新驱动混合A189,414,144.50  2,891,819.00    1.37
34009930南方创新驱动混合C189,414,144.50  2,891,819.00    1.37
35501088嘉实瑞虹三年定期混合179,008,683.50  2,732,957.00    4.62
36005276中欧创新成长灵活配置混合C177,395,811.50  2,708,333.00    1.98
37005275中欧创新成长灵活配置混合A177,395,811.50  2,708,333.00    1.98
38260104景顺长城内需增长混合174,143,933.00  2,658,686.00    5.05
39519688交银精选混合174,053,477.50  2,657,305.00    1.65
40001811中欧明睿新常态混合A173,908,329.50  2,655,089.00    5.52
41005765中欧明睿新常态混合C173,908,329.50  2,655,089.00    5.52
42169105东方红睿华沪港深混合(LOF)172,387,485.00  2,631,870.00    4.12
43010506东方红睿玺三年定开混合C170,872,339.00  2,608,738.00    0.91
44501049东方红睿玺三年定开混合A170,872,339.00  2,608,738.00    0.91
45159928汇添富中证主要消费ETF170,175,550.00  2,598,100.00    2.02
46006345景顺长城集英成长两年定期开放混合163,738,144.50  2,499,819.00    2.02
47010141朱雀企业优选股票A157,154,215.50  2,399,301.00    6.33
48010142朱雀企业优选股票C157,154,215.50  2,399,301.00    6.33
49007412景顺长城绩优成长混合156,615,085.00  2,391,070.00    1.90
50519694交银蓝筹混合152,833,770.00  2,333,340.00    5.86
51010225东方红启航三年持有混合B129,561,358.00  1,978,036.00    4.74
52910022东方红启航三年持有混合A129,561,358.00  1,978,036.00    4.74
53008681鹏华价值成长混合128,571,980.50  1,962,931.00    2.26
54960028建信优选成长混合H125,983,486.00  1,923,412.00    6.35
55530003建信优选成长混合A125,983,486.00  1,923,412.00    6.35
56009597泰康创新成长混合C125,327,176.00  1,913,392.00    4.49
57009596泰康创新成长混合A125,327,176.00  1,913,392.00    4.49
58008958嘉实回报精选股票121,945,345.50  1,861,761.00    6.11
59010059东方红鼎元3个月定开混合119,873,056.50  1,830,123.00    5.27
60510300华泰柏瑞沪深300ETF119,155,700.50  1,819,171.00    0.26
61008131景顺长城竞争优势混合118,766,172.00  1,813,224.00    1.16
62006111泰康弘实3月定开混合118,413,716.50  1,807,843.00    2.05
63070003嘉实稳健混合114,768,510.50  1,752,191.00    3.87
64008854南方内需增长两年股票A114,613,799.50  1,749,829.00    1.57
65008855南方内需增长两年股票C114,613,799.50  1,749,829.00    1.57
66005028鹏华研究精选混合110,229,950.00  1,682,900.00    4.21
67005106银华农业产业股票发起式105,251,360.50  1,606,891.00    7.75
68009223宝盈现代服务业混合A104,116,507.50  1,589,565.00    5.37
69009224宝盈现代服务业混合C104,116,507.50  1,589,565.00    5.37
70009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A102,649,176.50  1,567,163.00    0.52
71009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C102,649,176.50  1,567,163.00    0.52
72000746招商行业精选股票102,641,578.50  1,567,047.00    2.43
73009848圆信永丰研究精选混合C96,601,168.50  1,474,827.00    9.59
74009847圆信永丰研究精选混合A96,601,168.50  1,474,827.00    9.59
75008295朱雀企业优胜股票C94,768,740.50  1,446,851.00    6.51
76008294朱雀企业优胜股票A94,768,740.50  1,446,851.00    6.51
77200008长城品牌优选混合93,414,397.00  1,426,174.00    3.07
78001222鹏华外延成长混合93,244,752.00  1,423,584.00    2.12
79004505博时新兴消费主题混合91,716,899.00  1,400,258.00    6.10
80160607鹏华价值优势混合(LOF)91,651,923.00  1,399,266.00    4.03
81110018易方达增强回报债券B90,319,718.50  1,378,927.00    0.95
82110017易方达增强回报债券A90,319,718.50  1,378,927.00    0.95
83501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A88,916,184.50  1,357,499.00    4.50
84005241中欧时代智慧混合A88,266,424.50  1,347,579.00    5.62
85005242中欧时代智慧混合C88,266,424.50  1,347,579.00    5.62
86217005招商先锋混合86,389,653.00  1,318,926.00    4.03
87570008诺德周期策略混合85,450,383.00  1,304,586.00    7.19
88510330华夏沪深300ETF81,073,214.50  1,237,759.00    0.27
89008375中欧启航三年混合A77,907,468.50  1,189,427.00    1.81
90008376中欧启航三年混合C77,907,468.50  1,189,427.00    1.81
91008712景顺长城品质成长混合72,370,426.00  1,104,892.00    2.08
92690007民生加银景气行业混合A71,818,130.00  1,096,460.00    2.91
93009720民生加银景气行业混合C71,818,130.00  1,096,460.00    2.91
94070027嘉实周期优选混合71,614,752.50  1,093,355.00    6.82
95160611鹏华优质治理混合(LOF)70,674,500.00  1,079,000.00    4.13
96001878嘉实沪港深精选股票70,530,400.00  1,076,800.00    2.32
97000825圆信永丰双红利混合C69,388,407.50  1,059,365.00    9.42
98000824圆信永丰双红利混合A69,388,407.50  1,059,365.00    9.42
99000046工银产业债债券B68,387,109.00  1,044,078.00    0.55
100000045工银产业债债券A68,387,109.00  1,044,078.00    0.55
101910007东方红启元三年持有混合A67,128,657.50  1,024,865.00    0.76
102007887东方红启元三年持有混合B67,128,657.50  1,024,865.00    0.76
103159919嘉实沪深300ETF66,509,551.50  1,015,413.00    0.27
104009234鹏华优质企业混合66,286,000.00  1,012,000.00    5.61
105001195工银农业产业股票65,505,895.00  1,000,090.00    6.41
106009951广发稳健回报混合A65,500,000.00  1,000,000.00    0.46
107009952广发稳健回报混合C65,500,000.00  1,000,000.00    0.46
108202023南方优选成长混合A64,180,109.50  979,849.00    1.64
109005206南方优选成长混合C64,180,109.50  979,849.00    1.64
110121003国投瑞银核心企业混合63,114,162.50  963,575.00    4.34
111000529广发竞争优势混合63,085,670.00  963,140.00    3.84
112070032嘉实优化红利混合62,921,985.50  960,641.00    2.44
113159901易方达深证100ETF61,935,359.00  945,578.00    0.63
114009862鹏华新兴成长混合C61,713,379.50  942,189.00    0.86
115009861鹏华新兴成长混合A61,713,379.50  942,189.00    0.86
116006905泰康产业升级混合C60,007,104.50  916,139.00    4.80
117006904泰康产业升级混合A60,007,104.50  916,139.00    4.80
118202003南方绩优混合A58,524,250.00  893,500.00    0.74
119006540南方绩优混合C58,524,250.00  893,500.00    0.74
120002933圆信永丰强化收益债券C55,632,949.00  849,358.00    2.66
121002932圆信永丰强化收益债券A55,632,949.00  849,358.00    2.66
122001694华安沪港深外延增长灵活配置混合52,025,012.50  794,275.00    0.94
123007734南方智锐混合C51,615,113.50  788,017.00    2.79
124007733南方智锐混合A51,615,113.50  788,017.00    2.79
125501092交银瑞思混合51,366,148.00  784,216.00    0.80
126000001华夏成长混合51,108,602.00  780,284.00    1.06
127010062南方行业精选一年混合A49,943,750.00  762,500.00    0.94
128010063南方行业精选一年混合C49,943,750.00  762,500.00    0.94
129010105景顺长城消费精选混合C49,656,205.00  758,110.00    0.98
130010104景顺长城消费精选混合A49,656,205.00  758,110.00    0.98
131001027前海开源中证大农业指数增强49,561,230.00  756,660.00    6.08
132010049长城成长先锋混合A45,850,000.00  700,000.00    0.95
133010050长城成长先锋混合C45,850,000.00  700,000.00    0.95
134001579国泰大农业股票45,850,000.00  700,000.00    3.65
135001186富国文体健康股票45,334,122.00  692,124.00    2.46
136008076招商核心优选股票C45,119,806.00  688,852.00    3.32
137008075招商核心优选股票A45,119,806.00  688,852.00    3.32
138008132鹏华价值驱动混合43,276,177.50  660,705.00    2.85
139320004诺安优化收益债券42,809,162.50  653,575.00    3.43
140007880朱雀产业智选混合A40,785,540.00  622,680.00    5.24
141007881朱雀产业智选混合C40,785,540.00  622,680.00    5.24
142519062海富通阿尔法对冲混合A40,675,238.00  620,996.00    0.39
143008795海富通阿尔法对冲混合C40,675,238.00  620,996.00    0.39
144121008国投瑞银成长优选混合40,623,951.50  620,213.00    6.21
145004876融通深证100指数C39,955,000.00  610,000.00    0.63
146161604融通深证100指数A39,955,000.00  610,000.00    0.63
147160921大成多策略混合(LOF)39,604,575.00  604,650.00    8.04
148005268鹏华优势企业股票38,808,815.50  592,501.00    2.07
149010385华安汇嘉精选混合A38,195,473.50  583,137.00    0.50
150010386华安汇嘉精选混合C38,195,473.50  583,137.00    0.50
151007895嘉实价值成长混合37,766,645.00  576,590.00    3.13
152420003天弘永定价值成长混合37,505,300.00  572,600.00    4.57
153000021华夏优势增长混合36,313,724.00  554,408.00    0.45
154000020景顺长城品质投资混合35,783,829.00  546,318.00    2.01
155040035华安逆向策略混合35,330,765.50  539,401.00    1.05
156960002华夏回报混合H34,836,961.00  531,862.00    0.21
157002001华夏回报混合A34,836,961.00  531,862.00    0.21
158180010银华优质增长混合34,629,981.00  528,702.00    1.13
159008546南方产业优势两年混合A34,562,385.00  527,670.00    1.02
160009781南方产业优势两年混合C34,562,385.00  527,670.00    1.02
161009138嘉实瑞成两年持有期混合A34,037,075.00  519,650.00    1.68
162009139嘉实瑞成两年持有期混合C34,037,075.00  519,650.00    1.68
163010563永赢成长领航混合C34,021,551.50  519,413.00    2.36
164010562永赢成长领航混合A34,021,551.50  519,413.00    2.36
165260103景顺长城动力平衡混合33,931,751.00  518,042.00    2.09
166008372富国阿尔法两年持有期混合33,711,212.50  514,675.00    2.05
167005474泰康均衡优选混合A32,914,208.50  502,507.00    4.46
168005475泰康均衡优选混合C32,914,208.50  502,507.00    4.46
169570005诺德成长优势混合32,896,327.00  502,234.00    2.74
170005738长城智能产业混合32,763,362.00  500,204.00    2.53
171010265鹏华成长智选混合C32,652,012.00  498,504.00    0.23
172010264鹏华成长智选混合A32,652,012.00  498,504.00    0.23
173010080中欧优势成长混合32,627,056.50  498,123.00    2.78
174004148圆信永丰多策略混合32,228,096.00  492,032.00    4.18
175008273广发优质生活混合32,002,448.50  488,587.00    1.81
176100038富国沪深300增强30,763,123.00  469,666.00    0.46
177762001国金国鑫发起A30,659,109.00  468,078.00    4.06
178009762国金国鑫发起C30,659,109.00  468,078.00    4.06
179008312圆信永丰优选价值混合C30,216,525.50  461,321.00    5.11
180008311圆信永丰优选价值混合A30,216,525.50  461,321.00    5.11
181006769长城研究精选混合29,348,257.50  448,065.00    2.20
182001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A29,333,258.00  447,836.00    0.69
183009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C29,333,258.00  447,836.00    0.69
184121002国投瑞银景气行业混合29,228,523.50  446,237.00    3.23
185320022诺安研究精选股票29,216,471.50  446,053.00    2.29
186501051圆信永丰汇利混合(LOF)28,043,563.00  428,146.00    8.00
187000471富国城镇发展股票27,731,783.00  423,386.00    3.28
188206002鹏华精选成长混合27,595,150.00  421,300.00    3.54
189150018银华稳进27,536,265.50  420,401.00    1.10
190150019银华锐进27,536,265.50  420,401.00    1.10
191100051富国可转换债券A27,108,681.50  413,873.00    0.88
192009758富国可转换债券C27,108,681.50  413,873.00    0.88
193110025易方达资源行业混合26,069,000.00  398,000.00    2.80
194009960银华多元机遇混合25,664,472.00  391,824.00    0.56
195510310易方达沪深300发起式ETF24,516,650.00  374,300.00    0.26
196200012长城中小盘成长混合24,497,131.00  374,002.00    1.91
197002967浙商大数据智选消费混合23,993,698.00  366,316.00    2.48
198070018嘉实回报混合23,951,974.50  365,679.00    3.17
199160726嘉实瑞享定期混合23,905,076.50  364,963.00    0.77
200008261招商研究优选股票A23,456,598.00  358,116.00    2.55
201008262招商研究优选股票C23,456,598.00  358,116.00    2.55
202005826华夏潜龙精选股票23,318,131.00  356,002.00    3.81
203000532景顺长城优势企业混合23,173,900.00  353,800.00    5.59
204005479安信永泰定开债券22,761,250.00  347,500.00    0.91
205008860民生加银龙头优选股票21,318,809.00  325,478.00    1.97
206009241融通领先成长混合(LOF)C21,206,804.00  323,768.00    0.65
207161610融通领先成长混合(LOF)A21,206,804.00  323,768.00    0.65
208160627鹏华策略优选混合21,038,600.00  321,200.00    4.15
209160127南方新兴消费增长股票(LOF)A20,787,997.00  317,374.00    1.94
210160144南方新兴消费增长股票(LOF)C20,787,997.00  317,374.00    1.94
211169107东方红恒阳五年定开混合20,755,705.50  316,881.00    0.75
212050002博时沪深300指数A20,442,550.00  312,100.00    0.32
213002385博时沪深300指数C20,442,550.00  312,100.00    0.32
214960022博时沪深300指数R20,442,550.00  312,100.00    0.32
215519700交银主题优选混合20,437,637.50  312,025.00    0.64
216159902华夏中小板ETF19,857,373.00  303,166.00    1.33
217519013海富通风格优势混合19,614,433.50  299,457.00    3.76
218040001华安创新混合19,376,799.50  295,829.00    0.93
219000778鹏华先进制造股票19,374,900.00  295,800.00    4.08
220070015嘉实多元债券A19,108,184.00  291,728.00    1.18
221070016嘉实多元债券B19,108,184.00  291,728.00    1.18
222009564汇安消费龙头混合A19,047,400.00  290,800.00    0.79
223009565汇安消费龙头混合C19,047,400.00  290,800.00    0.79
224515380泰康沪深300ETF18,886,728.50  288,347.00    0.26
225375010上投摩根中国优势混合18,748,916.50  286,243.00    1.02
226150968银河研究精选混合18,333,777.50  279,905.00    1.52
227001001华夏债券A/B17,979,684.50  274,499.00    1.36
228001003华夏债券C17,979,684.50  274,499.00    1.36
229008811鹏华科技创新混合17,129,560.00  261,520.00    3.20
230000014华夏聚利债券16,897,231.50  257,973.00    2.62
231233009大摩多因子策略混合16,826,950.00  256,900.00    1.57
232202101南方宝元债券A16,381,222.50  250,095.00    0.11
233006585南方宝元债券C16,381,222.50  250,095.00    0.11
234000977长城环保主题混合16,375,000.00  250,000.00    0.81
235000926中信建投睿信混合A16,375,000.00  250,000.00    3.99
236004676中信建投睿信混合C16,375,000.00  250,000.00    3.99
237010018招商瑞泽一年持有期混合A16,288,933.00  248,686.00    0.22
238010019招商瑞泽一年持有期混合C16,288,933.00  248,686.00    0.22
239000971诺安新经济股票16,041,801.50  244,913.00    1.19
240070013嘉实研究精选混合A15,859,122.00  242,124.00    0.67
241160624鹏华消费领先混合15,743,449.00  240,358.00    2.23
242001188鹏华改革红利股票15,740,829.00  240,318.00    2.83
243515330天弘沪深300ETF15,624,566.50  238,543.00    0.26
244160133南方天元新产业股票(LOF)15,562,800.00  237,600.00    0.49
245006605嘉实消费精选股票C15,308,005.00  233,710.00    2.86
246006604嘉实消费精选股票A15,308,005.00  233,710.00    2.86
247002767泰康宏泰回报混合15,151,198.00  231,316.00    0.61
248002562泓德泓益量化混合15,130,500.00  231,000.00    1.15
249502013长盛中证申万一带一路分级14,967,143.00  228,506.00    3.01
250502014长盛中证申万一带一路分级A14,967,143.00  228,506.00    3.01
251502015长盛中证申万一带一路分级B14,967,143.00  228,506.00    3.01
252002021华夏回报二号混合14,947,296.50  228,203.00    0.21
253002166华夏永福混合C14,497,246.00  221,332.00    0.82
254000121华夏永福混合A14,497,246.00  221,332.00    0.82
255005409华泰柏瑞新兴产业混合A14,357,600.00  219,200.00    2.80
256010032华泰柏瑞新兴产业混合C14,357,600.00  219,200.00    2.80
257008260长城价值优选混合13,820,500.00  211,000.00    3.03
258510380国寿安保沪深300ETF13,768,100.00  210,200.00    0.27
259007952招商财经大数据股票C13,397,632.00  204,544.00    2.46
260003416招商财经大数据股票A13,397,632.00  204,544.00    2.46
261007549中泰开阳价值优选混合13,387,807.00  204,394.00    3.23
262007047长城核心优势混合13,152,400.00  200,800.00    3.17
263009515中欧真益稳健一年混合A13,100,000.00  200,000.00    0.64
264009516中欧真益稳健一年混合C13,100,000.00  200,000.00    0.64
265001577嘉实低价策略股票12,804,857.00  195,494.00    5.13
266006253永赢消费主题混合C12,707,000.00  194,000.00    0.89
267006252永赢消费主题混合A12,707,000.00  194,000.00    0.89
268005136华安幸福生活混合12,510,500.00  191,000.00    1.01
269519673银河康乐股票12,425,350.00  189,700.00    1.62
270090002大成债券A/B12,380,941.00  189,022.00    0.85
271092002大成债券C12,380,941.00  189,022.00    0.85
272010109富国价值增长混合12,202,650.00  186,300.00    0.22
273009507国金鑫意医药消费混合A12,065,100.00  184,200.00    2.12
274009508国金鑫意医药消费混合C12,065,100.00  184,200.00    2.12
275009694华安安利混合11,521,450.00  175,900.00    2.06
276009246大摩ESG量化混合11,488,700.00  175,400.00    1.06
277002319大成一带一路灵活配置混合11,465,578.50  175,047.00    7.89
278501015财通多策略升级混合(LOF)11,429,750.00  174,500.00    2.89
279000297鹏华可转债债券11,384,424.00  173,808.00    0.63
280005251银华多元动力灵活配置混合11,195,391.00  170,922.00    2.01
281006526鹏华优选回报混合10,945,050.00  167,100.00    2.02
282161601融通新蓝筹混合10,933,718.50  166,927.00    0.53
283000165国投瑞银策略精选混合10,716,193.00  163,606.00    3.53
284001946东方红信用债债券C10,558,207.00  161,194.00    0.69
285001945东方红信用债债券A10,558,207.00  161,194.00    0.69
286008328诺安新兴产业混合10,519,300.00  160,600.00    1.34
287002649民生加银智造2025混合10,413,648.50  158,987.00    2.77
288000176嘉实沪深300指数研究增强10,407,950.00  158,900.00    0.46
289004340泰康兴泰回报沪港深混合10,380,178.00  158,476.00    0.51
290002307银华多元视野灵活配置混合10,251,929.00  156,518.00    1.53
291001650工银丰收回报灵活配置混合A10,106,650.00  154,300.00    1.13
292002233工银丰收回报灵活配置混合C10,106,650.00  154,300.00    1.13
293000925汇添富外延增长主题股票10,044,228.50  153,347.00    0.33
294009054圆信永丰沣泰混合9,947,550.50  151,871.00    3.42
295530012建信积极配置混合9,893,971.50  151,053.00    5.87
296001336鹏华弘益混合A9,825,000.00  150,000.00    1.08
297519628银河君润混合C9,825,000.00  150,000.00    1.31
298002435中银宏利混合C9,825,000.00  150,000.00    1.30
299001337鹏华弘益混合C9,825,000.00  150,000.00    1.08
300002434中银宏利混合A9,825,000.00  150,000.00    1.30
301003967中银润利混合C9,825,000.00  150,000.00    1.27
302003966中银润利混合A9,825,000.00  150,000.00    1.27
303519627银河君润混合A9,825,000.00  150,000.00    1.31
304002261中银宝利混合A9,825,000.00  150,000.00    1.32
305002262中银宝利混合C9,825,000.00  150,000.00    1.32
306002614中银颐利混合A9,823,035.00  149,970.00    1.52
307002615中银颐利混合C9,823,035.00  149,970.00    1.52
308002031华夏策略混合9,695,310.00  148,020.00    1.00
309000478建信中证500指数增强A9,687,777.50  147,905.00    0.20
310005633建信中证500指数增强C9,687,777.50  147,905.00    0.20
311005665鹏扬景欣混合C9,427,153.00  143,926.00    0.72
312005664鹏扬景欣混合A9,427,153.00  143,926.00    0.72
313001863东方红收益增强债券C9,294,450.00  141,900.00    0.47
314001862东方红收益增强债券A9,294,450.00  141,900.00    0.47
315010135泰达宏利高研发创新6个月混合A9,181,986.50  140,183.00    2.58
316010136泰达宏利高研发创新6个月混合C9,181,986.50  140,183.00    2.58
317009650嘉实精选平衡混合C9,163,450.00  139,900.00    1.33
318009649嘉实精选平衡混合A9,163,450.00  139,900.00    1.33
319001940农银汇理现代农业加混合9,113,670.00  139,140.00    6.21
320006449浙商汇金量化精选混合9,045,550.00  138,100.00    0.76
321006336泓德量化精选混合8,999,700.00  137,400.00    1.42
322510350工银瑞信沪深300ETF8,980,050.00  137,100.00    0.27
323001048富国新兴产业股票8,978,609.00  137,078.00    0.64
324007658东方红中证竞争力指数C8,968,063.50  136,917.00    0.67
325007657东方红中证竞争力指数A8,968,063.50  136,917.00    0.67
326003131国寿安保强国智造灵活配置混合8,908,000.00  136,000.00    1.15
327690009民生加银红利回报混合8,894,834.50  135,799.00    2.90
328000805中银新经济混合8,855,600.00  135,200.00    2.41
329001045华夏可转债增强债券A8,799,270.00  134,340.00    1.87
330001046华夏可转债增强债券I8,799,270.00  134,340.00    1.87
331000969前海开源大安全混合8,665,650.00  132,300.00    3.96
332006976鹏华核心优势混合8,593,796.50  131,203.00    3.23
333005643鹏扬景升混合C8,484,411.50  129,533.00    1.16
334005642鹏扬景升混合A8,484,411.50  129,533.00    1.16
335150022申万菱信深证成指分级收益8,342,014.50  127,359.00    0.37
336150023申万菱信深证成指分级进取8,342,014.50  127,359.00    0.37
337001454鹏华弘鑫混合C8,187,500.00  125,000.00    1.06
338001453鹏华弘鑫混合A8,187,500.00  125,000.00    1.06
339003828鹏华兴惠定期开放混合8,187,500.00  125,000.00    0.85
340009153南方瑞盛三年混合C8,079,818.00  123,356.00    0.49
341009152南方瑞盛三年混合A8,079,818.00  123,356.00    0.49
342005683国寿安保华兴灵活配置混合8,060,823.00  123,066.00    1.11
343006302银华行业轮动混合8,026,632.00  122,544.00    1.07
344009387嘉实稳福混合A7,925,500.00  121,000.00    1.17
345009388嘉实稳福混合C7,925,500.00  121,000.00    1.17
346004734中欧瑾灵灵活配置混合A7,860,000.00  120,000.00    1.10
347004735中欧瑾灵灵活配置混合C7,860,000.00  120,000.00    1.10
348010302达诚成长先锋混合C7,854,367.00  119,914.00    2.65
349010301达诚成长先锋混合A7,854,367.00  119,914.00    2.65
350005449华夏行业龙头混合7,830,328.50  119,547.00    0.65
351001468广发改革混合7,735,550.00  118,100.00    1.42
352010215中欧达益稳健一年混合A7,401,631.00  113,002.00    0.32
353010216中欧达益稳健一年混合C7,401,631.00  113,002.00    0.32
354002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式7,381,850.00  112,700.00    0.75
355169102东方红睿阳三年定开混合7,375,300.00  112,600.00    0.30
356162203泰达宏利稳定混合7,342,550.00  112,100.00    2.04
357005352鹏扬景泰成长混合A7,270,500.00  111,000.00    0.98
358005353鹏扬景泰成长混合C7,270,500.00  111,000.00    0.98
359100026富国天合稳健优选混合7,268,076.50  110,963.00    0.17
360008830海富通安益对冲混合C7,164,586.50  109,383.00    0.30
361008831海富通安益对冲混合A7,164,586.50  109,383.00    0.30
362000992广发对冲套利定期开放混合7,113,300.00  108,600.00    0.31
363510360广发沪深300ETF7,060,900.00  107,800.00    0.27
364002149嘉实新优选混合7,034,700.00  107,400.00    1.52
365481009工银沪深300指数A6,936,450.00  105,900.00    0.25
366006937工银沪深300指数C6,936,450.00  105,900.00    0.25
367009130鹏扬景恒六个月混合A6,832,305.00  104,310.00    0.26
368009131鹏扬景恒六个月混合C6,832,305.00  104,310.00    0.26
369006649汇安多因子混合C6,831,650.00  104,300.00    0.45
370006648汇安多因子混合A6,831,650.00  104,300.00    0.45
371001375金元顺安灵活配置混合C6,825,100.00  104,200.00    3.40
372620007金元顺安灵活配置混合A6,825,100.00  104,200.00    3.40
373009056圆信永丰大湾区混合C6,776,106.00  103,452.00    2.65
374009055圆信永丰大湾区混合A6,776,106.00  103,452.00    2.65
375007146鹏华研究智选混合6,681,000.00  102,000.00    1.56
376010012景顺长城景颐招利6个月持有债券C6,661,350.00  101,700.00    0.70
377010011景顺长城景颐招利6个月持有债券A6,661,350.00  101,700.00    0.70
378003186鹏华兴安定期开放混合6,637,508.00  101,336.00    0.85
379121012国投瑞银优化增强债券A/B6,632,923.00  101,266.00    0.29
380128112国投瑞银优化增强债券C6,632,923.00  101,266.00    0.29
381001112东方红中国优势混合6,609,212.00  100,904.00    0.10
382002459华夏鼎利债券A6,550,000.00  100,000.00    0.25
383002460华夏鼎利债券C6,550,000.00  100,000.00    0.25
384002640中信建投睿溢混合A6,550,000.00  100,000.00    2.48
385007177浙商智能行业优选混合A6,550,000.00  100,000.00    0.90
386006843中信建投睿溢混合C6,550,000.00  100,000.00    2.48
387009590东方盛世灵活配置混合C6,550,000.00  100,000.00    1.91
388007217浙商智能行业优选混合C6,550,000.00  100,000.00    0.90
389006615工银战略新兴产业混合A6,550,000.00  100,000.00    0.70
390002497东方盛世灵活配置混合A6,550,000.00  100,000.00    1.91
391006616工银战略新兴产业混合C6,550,000.00  100,000.00    0.70
392010189中欧添益一年混合C6,550,000.00  100,000.00    0.29
393010188中欧添益一年混合A6,550,000.00  100,000.00    0.29
394009621中欧心益稳健6个月混合A6,550,000.00  100,000.00    0.23
395009622中欧心益稳健6个月混合C6,550,000.00  100,000.00    0.23
396001910泰康新机遇灵活配置混合6,550,000.00  100,000.00    0.14
397004280国寿安保稳荣混合C6,547,707.50  99,965.00    0.84
398004279国寿安保稳荣混合A6,547,707.50  99,965.00    0.84
399001173中欧瑾和灵活配置混合A6,510,700.00  99,400.00    1.67
400001174中欧瑾和灵活配置混合C6,510,700.00  99,400.00    1.67
401001330鹏华弘实混合C6,398,695.00  97,690.00    0.73
402001329鹏华弘实混合A6,398,695.00  97,690.00    0.73
403002124广发新兴产业精选混合A6,353,500.00  97,000.00    0.54
404010433广发新兴产业精选混合C6,353,500.00  97,000.00    0.54
405000118广发聚鑫债券A6,288,000.00  96,000.00    0.04
406000119广发聚鑫债券C6,288,000.00  96,000.00    0.04
407004190招商沪深300指数A6,020,367.00  91,914.00    0.83
408004191招商沪深300指数C6,020,367.00  91,914.00    0.83
409003026安信新价值混合A5,999,800.00  91,600.00    0.81
410003027安信新价值混合C5,999,800.00  91,600.00    0.81
411001030天弘云端生活优选混合5,921,200.00  90,400.00    2.39
412008119鹏华金享混合5,895,000.00  90,000.00    0.66
413008059鹏华鑫享稳健混合C5,895,000.00  90,000.00    0.79
414008058鹏华鑫享稳健混合A5,895,000.00  90,000.00    0.79
415510390平安沪深300ETF5,836,050.00  89,100.00    0.26
416003800华安新泰利灵活配置混合C5,809,850.00  88,700.00    0.70
417003799华安新泰利灵活配置混合A5,809,850.00  88,700.00    0.70
418009426鹏扬景惠六个月混合A5,790,855.00  88,410.00    0.17
419009427鹏扬景惠六个月混合C5,790,855.00  88,410.00    0.17
420005523泰康颐年混合A5,705,770.50  87,111.00    0.25
421005524泰康颐年混合C5,705,770.50  87,111.00    0.25
422000385景顺长城景颐双利债券A5,541,300.00  84,600.00    0.50
423000386景顺长城景颐双利债券C5,541,300.00  84,600.00    0.50
424009186天弘聚新三个月定开混合A5,318,600.00  81,200.00    1.02
425009187天弘聚新三个月定开混合C5,318,600.00  81,200.00    1.02
426008878国联安新蓝筹红利一年定开混合5,240,000.00  80,000.00    1.72
427009954北信瑞丰优选成长股票5,194,150.00  79,300.00    3.10
428008469朱雀安鑫回报债券A5,076,250.00  77,500.00    0.82
429008470朱雀安鑫回报债券C5,076,250.00  77,500.00    0.82
430001416嘉实事件驱动股票4,964,900.00  75,800.00    0.20
431005109汇安多策略混合A4,958,350.00  75,700.00    0.84
432005110汇安多策略混合C4,958,350.00  75,700.00    0.84
433009156海富通富泽混合A4,944,333.00  75,486.00    0.32
434009157海富通富泽混合C4,944,333.00  75,486.00    0.32
435519223海富通欣荣混合C4,934,377.00  75,334.00    0.90
436519224海富通欣荣混合A4,934,377.00  75,334.00    0.90
437001152融通新区域新经济灵活配置混合4,925,600.00  75,200.00    0.65
438161706招商优质成长混合(LOF)4,872,807.00  74,394.00    0.20
439163810中银价值混合4,860,100.00  74,200.00    2.29
440159973弘毅远方国证民企领先100ETF4,814,250.00  73,500.00    0.69
441009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C4,794,600.00  73,200.00    0.40
442009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A4,794,600.00  73,200.00    0.40
443420001天弘精选混合4,781,500.00  73,000.00    0.51
444001309东方红睿逸定期开放混合4,756,937.50  72,625.00    0.39
445002331泰康安泰回报混合4,713,576.50  71,963.00    0.59
446000844南方绝对收益混合4,711,546.00  71,932.00    0.32
447001447天弘惠利混合4,696,350.00  71,700.00    0.85
448515800添富中证800ETF4,624,300.00  70,600.00    0.20
449001016华夏沪深300指数增强C4,591,550.00  70,100.00    0.37
450001015华夏沪深300指数增强A4,591,550.00  70,100.00    0.37
451004773国寿安保稳泰一年定开混合C4,579,629.00  69,918.00    0.64
452004772国寿安保稳泰一年定开混合A4,579,629.00  69,918.00    0.64
453001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合4,571,900.00  69,800.00    2.17
454006021广发沪深300指数增强C4,564,433.00  69,686.00    0.30
455006020广发沪深300指数增强A4,564,433.00  69,686.00    0.30
456004760国寿安保稳瑞混合A4,550,219.50  69,469.00    0.67
457004761国寿安保稳瑞混合C4,550,219.50  69,469.00    0.67
458163402兴全趋势投资混合(LOF)4,539,150.00  69,300.00    0.01
459001286易方达新鑫混合E4,462,711.50  68,133.00    0.51
460001285易方达新鑫混合I4,462,711.50  68,133.00    0.51
461001249易方达新利混合4,460,550.00  68,100.00    0.51
462001836易方达瑞祥混合E4,460,550.00  68,100.00    0.52
463001806易方达瑞智混合I4,460,550.00  68,100.00    0.50
464001807易方达瑞智混合E4,460,550.00  68,100.00    0.50
465001818易方达瑞兴混合E4,460,550.00  68,100.00    0.52
466001835易方达瑞祥混合I4,460,550.00  68,100.00    0.52
467001817易方达瑞兴混合I4,460,550.00  68,100.00    0.52
468001343易方达新享混合C4,460,550.00  68,100.00    0.51
469001342易方达新享混合A4,460,550.00  68,100.00    0.51
470001433易方达瑞景混合4,459,371.00  68,082.00    0.51
471010053安信聚利增强债券B4,440,900.00  67,800.00    0.86
472006840安信聚利增强债券C4,440,900.00  67,800.00    0.86
473006839安信聚利增强债券A4,440,900.00  67,800.00    0.86
474007282华夏鼎淳债券A4,421,250.00  67,500.00    0.20
475007283华夏鼎淳债券C4,421,250.00  67,500.00    0.20
476009202中邮优享一年定期开放混合C4,414,700.00  67,400.00    0.20
477009201中邮优享一年定期开放混合A4,414,700.00  67,400.00    0.20
478001430中邮乐享收益灵活配置混合4,388,500.00  67,000.00    0.67
479007096大成沪深300指数C4,355,750.00  66,500.00    0.24
480519300大成沪深300指数A4,355,750.00  66,500.00    0.24
481159910嘉实深证基本面120ETF4,320,773.00  65,966.00    0.46
482001932国寿安保灵活优选混合4,257,500.00  65,000.00    0.61
483519623银河君耀混合A4,237,850.00  64,700.00    0.71
484519624银河君耀混合C4,237,850.00  64,700.00    0.71
485009932永赢稳健增长一年持有混合4,211,650.00  64,300.00    0.32
486515660国联安沪深300ETF4,165,800.00  63,600.00    0.26
487008664嘉实鑫和一年持有期混合A4,126,500.00  63,000.00    0.15
488008665嘉实鑫和一年持有期混合C4,126,500.00  63,000.00    0.15
489001722工银银和利混合4,126,500.00  63,000.00    0.82
490000294华安生态优先混合4,113,400.00  62,800.00    0.12
491512390平安MSCI中国A股低波动ETF4,113,400.00  62,800.00    1.40
492159925南方沪深300ETF4,113,400.00  62,800.00    0.26
493002339海富通安颐收益混合C4,039,319.50  61,669.00    0.40
494519050海富通安颐收益混合A4,039,319.50  61,669.00    0.40
495501001财通多策略精选混合(LOF)4,034,800.00  61,600.00    1.05
496001194景顺长城稳健回报混合A4,004,670.00  61,140.00    0.61
497001407景顺长城稳健回报混合C4,004,670.00  61,140.00    0.61
498008479景顺长城泰申回报混合3,982,400.00  60,800.00    0.58
499512600嘉实中证主要消费ETF3,969,300.00  60,600.00    2.01
500002006工银新得益混合3,930,000.00  60,000.00    0.18
501519644银河智联混合3,930,000.00  60,000.00    1.59
502007305国联安新科技混合3,930,000.00  60,000.00    1.29
503009154海富通富盈混合A3,923,450.00  59,900.00    0.32
504009155海富通富盈混合C3,923,450.00  59,900.00    0.32
505001487宝盈优势产业混合3,916,900.00  59,800.00    4.92
506001428工银灵活配置混合B3,889,586.50  59,383.00    1.17
507487016工银灵活配置混合A3,889,586.50  59,383.00    1.17
508006051鹏扬核心价值混合A3,884,150.00  59,300.00    1.13
509006052鹏扬核心价值混合C3,884,150.00  59,300.00    1.13
510001202东方红领先精选混合3,877,600.00  59,200.00    0.50
511159961方正富邦深证100ETF3,871,050.00  59,100.00    0.62
512002515招商丰益混合C3,812,100.00  58,200.00    0.82
513002514招商丰益混合A3,812,100.00  58,200.00    0.82
514002581招商丰凯混合A3,779,350.00  57,700.00    0.73
515002582招商丰凯混合C3,779,350.00  57,700.00    0.73
516002222嘉实新趋势混合3,779,350.00  57,700.00    0.57
517008512宝盈鸿盛债券C3,770,835.00  57,570.00    1.21
518008511宝盈鸿盛债券A3,770,835.00  57,570.00    1.21
519005867国泰沪深300指数C3,749,809.50  57,249.00    0.24
520020011国泰沪深300指数A3,749,809.50  57,249.00    0.24
521003562诺德成长精选混合C3,731,142.00  56,964.00    2.98
522003561诺德成长精选混合A3,731,142.00  56,964.00    2.98
523001442易方达瑞信混合E3,729,177.00  56,934.00    0.24
524001441易方达瑞信混合I3,729,177.00  56,934.00    0.24
525001562易方达瑞和混合3,726,950.00  56,900.00    0.29
526000047华夏双债债券A3,653,721.00  55,782.00    0.39
527000048华夏双债债券C3,653,721.00  55,782.00    0.39
528002178嘉实新起点混合C3,628,700.00  55,400.00    0.51
529001688嘉实新起点混合A3,628,700.00  55,400.00    0.51
530002211嘉实新财富混合3,589,400.00  54,800.00    0.50
531001422景顺长城安享回报混合A3,576,365.50  54,601.00    0.44
532001423景顺长城安享回报混合C3,576,365.50  54,601.00    0.44
533003797华安新瑞利灵活配置混合A3,563,200.00  54,400.00    0.44
534008136九泰科盈价值混合C3,563,200.00  54,400.00    0.76
535008110九泰科盈价值混合A3,563,200.00  54,400.00    0.76
536003798华安新瑞利灵活配置混合C3,563,200.00  54,400.00    0.44
537005091嘉合睿金混合发起C3,537,000.00  54,000.00    4.98
538005090嘉合睿金混合发起A3,537,000.00  54,000.00    4.98
539001426南方大数据300指数C3,510,079.50  53,589.00    0.97
540001420南方大数据300指数A3,510,079.50  53,589.00    0.97
541002212嘉实新起航混合3,504,250.00  53,500.00    0.50
542161118易方达中小板指数(LOF)3,458,007.00  52,794.00    1.26
543002793景顺长城顺益回报混合C3,419,100.00  52,200.00    0.44
544002792景顺长城顺益回报混合A3,419,100.00  52,200.00    0.44
545001755嘉实新思路混合3,360,150.00  51,300.00    0.48
546009232鹏华安惠混合A3,340,500.00  51,000.00    0.34
547009233鹏华安惠混合C3,340,500.00  51,000.00    0.34
548009000景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C3,320,850.00  50,700.00    0.50
549008999景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A3,320,850.00  50,700.00    0.50
550002593富国美丽中国混合3,285,349.00  50,158.00    0.10
551002955融通新趋势灵活配置混合3,281,550.00  50,100.00    0.68
552006084融通研究优选混合3,281,550.00  50,100.00    0.66
553673040西部利得行业主题优选混合A3,275,000.00  50,000.00    1.14
554673043西部利得行业主题优选混合C3,275,000.00  50,000.00    1.14
555673050西部利得新盈混合3,275,000.00  50,000.00    0.91
556257050国联安主题驱动混合3,275,000.00  50,000.00    1.62
557002711广发集丰债券A3,275,000.00  50,000.00    0.28
558002712广发集丰债券C3,275,000.00  50,000.00    0.28
559002009中欧瑾通灵活配置混合A3,275,000.00  50,000.00    0.22
560002010中欧瑾通灵活配置混合C3,275,000.00  50,000.00    0.22
561009690易方达瑞锦混合发起式C3,268,450.00  49,900.00    0.38
562009689易方达瑞锦混合发起式A3,268,450.00  49,900.00    0.38
563001204东方红稳健精选混合C3,244,804.50  49,539.00    0.16
564001203东方红稳健精选混合A3,244,804.50  49,539.00    0.16
565008416鹏扬景瑞三年混合A3,205,177.00  48,934.00    0.98
566008417鹏扬景瑞三年混合C3,205,177.00  48,934.00    0.98
567003603景顺长城泰安回报混合A3,202,950.00  48,900.00    0.51
568003604景顺长城泰安回报混合C3,202,950.00  48,900.00    0.51
569010211景顺长城顺鑫回报混合A3,189,850.00  48,700.00    0.41
570010212景顺长城顺鑫回报混合C3,189,850.00  48,700.00    0.41
571009026中银高质量发展机遇混合3,137,450.00  47,900.00    2.05
572002172海富通新内需混合C3,128,542.00  47,764.00    0.35
573519130海富通新内需混合A3,128,542.00  47,764.00    0.35
574002662前海开源沪港深大消费主题混合A3,124,350.00  47,700.00    4.97
575002663前海开源沪港深大消费主题混合C3,124,350.00  47,700.00    4.97
576009750汇安价值蓝筹混合A3,117,800.00  47,600.00    1.17
577009751汇安价值蓝筹混合C3,117,800.00  47,600.00    1.17
578003044东方红战略精选混合A3,117,800.00  47,600.00    0.20
579003045东方红战略精选混合C3,117,800.00  47,600.00    0.20
580008833银华汇盈一年持有期混合A3,098,150.00  47,300.00    0.07
581008834银华汇盈一年持有期混合C3,098,150.00  47,300.00    0.07
582004686华夏研究精选股票3,098,150.00  47,300.00    0.41
583007152诺德策略精选混合3,080,006.50  47,023.00    3.18
584002602易方达丰惠混合3,065,400.00  46,800.00    0.35
585003118光大保德信吉鑫混合C3,052,300.00  46,600.00    0.48
586003117光大保德信吉鑫混合A3,052,300.00  46,600.00    0.48
587005974东方红配置精选混合A3,016,668.00  46,056.00    0.23
588005975东方红配置精选混合C3,016,668.00  46,056.00    0.23
589005075富国研究量化精选混合3,006,450.00  45,900.00    1.72
590006894兴业养老2035混合(FOF)A2,980,250.00  45,500.00    0.85
591006895兴业养老2035混合(FOF)C2,980,250.00  45,500.00    0.85
592515160招商MSCI中国A股国际通ETF2,934,400.00  44,800.00    0.24
593002498兴业聚鑫灵活配置混合A2,927,850.00  44,700.00    0.24
594008221兴业聚鑫灵活配置混合C2,927,850.00  44,700.00    0.24
595006208泰康裕泰债券C2,876,170.50  43,911.00    0.58
596006207泰康裕泰债券A2,876,170.50  43,911.00    0.58
597004283中欧达安混合2,832,416.50  43,243.00    0.37
598164808工银四季收益债券(LOF)2,828,093.50  43,177.00    0.13
599001406东方红策略精选混合C2,828,093.50  43,177.00    0.16
600001405东方红策略精选混合A2,828,093.50  43,177.00    0.16
601001254泰达宏利新起点混合A2,823,050.00  43,100.00    0.41
602002313泰达宏利新起点混合B2,823,050.00  43,100.00    0.41
603002789长盛同享灵活配置混合A2,816,500.00  43,000.00    1.23
604002790长盛同享灵活配置混合C2,816,500.00  43,000.00    1.23
605008534惠升惠兴混合C2,737,900.00  41,800.00    0.54
606008533惠升惠兴混合A2,737,900.00  41,800.00    0.54
607004145上投摩根安丰回报混合C2,737,834.50  41,799.00    0.42
608004144上投摩根安丰回报混合A2,737,834.50  41,799.00    0.42
609003857前海开源周期优选混合A2,731,350.00  41,700.00    3.99
610003858前海开源周期优选混合C2,731,350.00  41,700.00    3.99
611002494兴业聚盈灵活配置混合2,695,521.50  41,153.00    0.24
612161227国投瑞银深证100指数(LOF)2,659,300.00  40,600.00    0.60
613005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C2,647,575.50  40,421.00    0.40
614005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2,647,575.50  40,421.00    0.40
615005215南方全天候策略混合(FOF)A2,620,000.00  40,000.00    0.16
616005216南方全天候策略混合(FOF)C2,620,000.00  40,000.00    0.16
617160324华夏磐晟混合(LOF)2,620,000.00  40,000.00    1.58
618000508泰达宏利宏达混合B2,613,450.00  39,900.00    0.40
619000507泰达宏利宏达混合A2,613,450.00  39,900.00    0.40
620009245国寿安保稳丰6个月持有混合C2,567,600.00  39,200.00    0.29
621009244国寿安保稳丰6个月持有混合A2,567,600.00  39,200.00    0.29
622180026银华信用双利债券C2,566,814.00  39,188.00    0.08
623180025银华信用双利债券A2,566,814.00  39,188.00    0.08
624002714鹏华金城灵活配置混合2,534,850.00  38,700.00    0.37
625161222国投瑞银瑞利混合(LOF)2,518,409.50  38,449.00    1.67
626000312华安沪深300增强A2,508,650.00  38,300.00    0.28
627000313华安沪深300增强C2,508,650.00  38,300.00    0.28
628002561东吴安鑫量化混合2,502,100.00  38,200.00    0.60
629005954人保转型混合C2,489,000.00  38,000.00    1.12
630005953人保转型混合A2,489,000.00  38,000.00    1.12
631001291大摩量化多策略股票2,475,900.00  37,800.00    0.83
632004082国联安鑫乾混合C2,449,700.00  37,400.00    0.36
633004081国联安鑫乾混合A2,449,700.00  37,400.00    0.36
634166802浙商沪深300指数增强(LOF)2,423,500.00  37,000.00    0.49
635000667工银绝对收益混合发起A2,413,871.50  36,853.00    0.16
636000672工银绝对收益混合发起B2,413,871.50  36,853.00    0.16
637519229海富通欣享混合A2,403,850.00  36,700.00    0.32
638519228海富通欣享混合C2,403,850.00  36,700.00    0.32
639001485华安添颐混合2,384,200.00  36,400.00    0.20
640005652国富天颐混合A2,351,450.00  35,900.00    0.30
641005653国富天颐混合C2,351,450.00  35,900.00    0.30
642000195工银成长收益混合A2,292,500.00  35,000.00    0.19
643000196工银成长收益混合B2,292,500.00  35,000.00    0.19
644003751万家瑞隆混合2,253,200.00  34,400.00    3.95
645512160MSCI中国A股国际通ETF2,246,650.00  34,300.00    0.26
646002322银华汇利灵活配置混合C2,233,550.00  34,100.00    0.06
647001289银华汇利灵活配置混合A2,233,550.00  34,100.00    0.06
648002328银华泰利灵活配置混合C2,194,250.00  33,500.00    0.33
649001231银华泰利灵活配置混合A2,194,250.00  33,500.00    0.33
650001181南方改革机遇混合2,186,914.00  33,388.00    0.48
651002749嘉实稳盛债券2,181,150.00  33,300.00    1.15
652001028华安物联网主题股票2,161,500.00  33,000.00    0.30
653003063银华通利灵活配置混合C2,154,950.00  32,900.00    0.40
654003062银华通利灵活配置混合A2,154,950.00  32,900.00    0.40
655121009国投瑞银稳定增利债券2,151,216.50  32,843.00    0.58
656009527浙商汇金新兴消费混合2,135,300.00  32,600.00    4.01
657020010国泰金牛创新混合2,135,300.00  32,600.00    0.10
658004951申万菱信价值优利混合2,133,662.50  32,575.00    0.73
659008239中泰沪深300指数增强C2,063,250.00  31,500.00    0.46
660008238中泰沪深300指数增强A2,063,250.00  31,500.00    0.46
661512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2,063,250.00  31,500.00    0.25
662002087国富新机遇混合A2,057,682.50  31,415.00    0.25
663002088国富新机遇混合C2,057,682.50  31,415.00    0.25
664000410益民服务领先混合2,050,150.00  31,300.00    1.83
665165309建信沪深300指数(LOF)2,043,600.00  31,200.00    0.43
666233015大摩量化配置混合A2,043,600.00  31,200.00    0.59
667008305大摩量化配置混合C2,043,600.00  31,200.00    0.59
668003120博时鑫源混合C2,010,850.00  30,700.00    0.25
669003119博时鑫源混合A2,010,850.00  30,700.00    0.25
670001425博时新起点混合C2,010,850.00  30,700.00    0.24
671001424博时新起点混合A2,010,850.00  30,700.00    0.24
672002558博时鑫瑞混合A2,010,850.00  30,700.00    0.25
673002559博时鑫瑞混合C2,010,850.00  30,700.00    0.25
674163111申万菱信中小板指数(LOF)A1,997,946.50  30,503.00    1.25
675007799申万菱信中小板指数(LOF)C1,997,946.50  30,503.00    1.25
676009754中欧美益稳健两年混合C1,965,000.00  30,000.00    0.78
677009753中欧美益稳健两年混合A1,965,000.00  30,000.00    0.78
678001157国联安睿祺灵活配置混合1,965,000.00  30,000.00    0.23
679005519银华混改红利灵活配置混合发起式1,965,000.00  30,000.00    0.52
680040013华安强化收益债券B1,965,000.00  30,000.00    1.74
681040012华安强化收益债券A1,965,000.00  30,000.00    1.74
682168108九泰锐诚混合(LOF)1,951,376.00  29,792.00    4.88
683001192上投摩根整合驱动混合1,945,350.00  29,700.00    0.24
684000082嘉实研究阿尔法股票1,932,250.00  29,500.00    0.35
685007045博道沪深300增强C1,925,700.00  29,400.00    0.26
686007044博道沪深300增强A1,925,700.00  29,400.00    0.26
687217016招商深证100指数A1,925,700.00  29,400.00    0.59
688004408招商深证100指数C1,925,700.00  29,400.00    0.59
689000970东方红睿元混合1,920,591.00  29,322.00    0.12
690002179华安事件驱动量化策略混合1,919,150.00  29,300.00    3.70
691515130博时沪深300ETF1,886,400.00  28,800.00    0.27
692009606长信稳健精选混合A1,885,417.50  28,785.00    0.27
693009607长信稳健精选混合C1,885,417.50  28,785.00    0.27
694001536南方君选混合1,847,100.00  28,200.00    0.48
695007538永赢沪深300指数A1,834,000.00  28,000.00    0.25
696002660兴业聚源灵活配置混合1,834,000.00  28,000.00    0.22
697007539永赢沪深300指数C1,834,000.00  28,000.00    0.25
698002668兴业聚丰灵活配置混合1,823,258.00  27,836.00    0.24
699009358兴业稳健双利一年持有期债券A1,801,250.00  27,500.00    0.21
700009359兴业稳健双利一年持有期债券C1,801,250.00  27,500.00    0.21
701002310创金合信沪深300增强A1,794,241.50  27,393.00    0.24
702002315创金合信沪深300增强C1,794,241.50  27,393.00    0.24
703009842东方红明鉴优选定开混合1,788,150.00  27,300.00    0.52
704000590华安新活力混合1,748,850.00  26,700.00    0.22
705398031中海蓝筹混合1,735,750.00  26,500.00    2.01
706003806华安新恒利灵活配置混合C1,735,750.00  26,500.00    0.22
707003805华安新恒利灵活配置混合A1,735,750.00  26,500.00    0.22
708512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1,722,650.00  26,300.00    0.25
709009384大摩MSCI中国A股增强1,676,800.00  25,600.00    0.90
710660008农银汇理沪深300指数A1,670,250.00  25,500.00    0.25
711005152农银汇理沪深300指数C1,670,250.00  25,500.00    0.25
712001547兴业聚惠灵活配置混合A1,630,426.00  24,892.00    0.20
713002923兴业聚惠灵活配置混合C1,630,426.00  24,892.00    0.20
714005851财通新视野混合A1,624,400.00  24,800.00    4.29
715002837华夏网购精选混合A1,624,400.00  24,800.00    0.25
716007939华夏网购精选混合C1,624,400.00  24,800.00    0.25
717005959财通新视野混合C1,624,400.00  24,800.00    4.29
718519116浦银安盛沪深300指数增强1,598,200.00  24,400.00    0.23
719008145兴全优选进取三个月持有混合(FOF)1,572,000.00  24,000.00    0.04
720005225广发量化多因子混合1,552,350.00  23,700.00    0.36
721001164中欧琪和灵活配置混合A1,545,472.50  23,595.00    0.13
722001165中欧琪和灵活配置混合C1,545,472.50  23,595.00    0.13
723004455中欧康裕混合C1,513,050.00  23,100.00    0.16
724512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1,513,050.00  23,100.00    0.23
725004442中欧康裕混合A1,513,050.00  23,100.00    0.16
726009856中加新兴成长混合C1,493,400.00  22,800.00    1.18
727009855中加新兴成长混合A1,493,400.00  22,800.00    1.18
728159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF1,486,784.50  22,699.00    0.68
729180015银华增强收益债券1,480,627.50  22,605.00    0.68
730202213南方核心竞争混合1,473,750.00  22,500.00    0.57
731159903深成ETF1,469,820.00  22,440.00    0.39
732000248汇添富中证主要消费ETF联接1,467,200.00  22,400.00    0.03
733515390华安沪深300ETF1,447,550.00  22,100.00    0.26
734002411华夏新机遇混合A1,441,000.00  22,000.00    0.19
735008212华夏新机遇混合C1,441,000.00  22,000.00    0.19
736001470融通通鑫灵活配置混合1,434,450.00  21,900.00    0.20
737006939鹏华沪深300指数(LOF)C1,427,900.00  21,800.00    0.26
738160615鹏华沪深300指数(LOF)A1,427,900.00  21,800.00    0.26
739519030海富通稳固收益债券1,410,215.00  21,530.00    0.23
740159907广发中小板300ETF1,385,980.00  21,160.00    0.94
741005331益民优势安享混合1,382,050.00  21,100.00    1.91
742004809前海联合润丰混合A1,375,500.00  21,000.00    1.70
743005935前海联合润丰混合C1,375,500.00  21,000.00    1.70
744001736圆信永丰优加生活股票1,375,500.00  21,000.00    0.04
745002049融通新机遇灵活配置混合1,349,889.50  20,609.00    0.17
746001535景顺长城改革机遇混合A1,323,100.00  20,200.00    3.85
747007945景顺长城改革机遇混合C1,323,100.00  20,200.00    3.85
748002720国寿安保尊利增强回报债券A1,314,388.50  20,067.00    0.41
749002721国寿安保尊利增强回报债券C1,314,388.50  20,067.00    0.41
750001228国联安鑫享灵活配置混合A1,310,000.00  20,000.00    0.19
751000664国联安通盈混合A1,310,000.00  20,000.00    0.22
752002186国联安鑫享灵活配置混合C1,310,000.00  20,000.00    0.19
753001572嘉合磐石混合C1,310,000.00  20,000.00    1.02
754001571嘉合磐石混合A1,310,000.00  20,000.00    1.02
755002485国联安通盈混合C1,310,000.00  20,000.00    0.22
756515930永赢沪深300ETF1,303,450.00  19,900.00    0.26
757161811银华沪深300指数分级1,276,333.00  19,486.00    1.08
758010352诺安沪深300指数增强C1,244,500.00  19,000.00    0.33
759320014诺安沪深300指数增强A1,244,500.00  19,000.00    0.33
760006713前海开源MSCI中国A股消费指数C1,231,858.50  18,807.00    1.02
761006712前海开源MSCI中国A股消费指数A1,231,858.50  18,807.00    1.02
762006114人保鑫利债券A1,179,000.00  18,000.00    0.69
763006115人保鑫利债券C1,179,000.00  18,000.00    0.69
764005081海富通量化多因子混合A1,159,350.00  17,700.00    0.40
765001170泰达宏利复兴混合1,159,350.00  17,700.00    0.10
766005080海富通量化多因子混合C1,159,350.00  17,700.00    0.40
767001266国投瑞银招财混合1,159,350.00  17,700.00    1.65
768005067融通逆向策略灵活配置混合A1,153,520.50  17,611.00    0.23
769009270融通逆向策略灵活配置混合C1,153,520.50  17,611.00    0.23
770006159博时荣享回报混合C1,152,800.00  17,600.00    0.04
771006158博时荣享回报混合A1,152,800.00  17,600.00    0.04
772002317招商睿逸混合1,118,019.50  17,069.00    0.31
773165310建信沪深300指数增强(LOF)A1,106,950.00  16,900.00    0.35
774009208建信沪深300指数增强(LOF)C1,106,950.00  16,900.00    0.35
775003958安信量化沪深300增强C1,087,300.00  16,600.00    0.27
776003957安信量化沪深300增强A1,087,300.00  16,600.00    0.27
777161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)1,080,750.00  16,500.00    1.20
778008384银华汇益一年持有期混合A1,080,750.00  16,500.00    0.04
779008385银华汇益一年持有期混合C1,080,750.00  16,500.00    0.04
780001706诺安积极回报混合1,074,200.00  16,400.00    0.34
781000708华安安享混合1,067,650.00  16,300.00    0.08
782002605融通新消费灵活配置混合1,054,550.00  16,100.00    0.16
783007387融通通慧混合C1,048,000.00  16,000.00    0.19
784002612融通通慧混合A1,048,000.00  16,000.00    0.19
785350009天治研究驱动混合A1,048,000.00  16,000.00    0.56
786002043天治研究驱动混合C1,048,000.00  16,000.00    0.56
787001011华夏希望债券A1,047,214.00  15,988.00    0.06
788001013华夏希望债券C1,047,214.00  15,988.00    0.06
789005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A1,028,350.00  15,700.00    0.15
790005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C1,028,350.00  15,700.00    0.15
791001154北信瑞丰平安中国主题混合1,021,800.00  15,600.00    3.49
792006863国联安智能制造混合1,015,250.00  15,500.00    2.07
793000051华夏沪深300ETF联接A1,015,250.00  15,500.00    0.01
794005658华夏沪深300ETF联接C1,015,250.00  15,500.00    0.01
795005280安信阿尔法定开混合A1,002,150.00  15,300.00    0.21
796009624安信阿尔法定开混合C1,002,150.00  15,300.00    0.21
797009545博时鑫荣稳健混合A1,002,150.00  15,300.00    0.13
798004150博时鑫惠混合C1,002,150.00  15,300.00    0.11
799001523博时新策略混合C1,002,150.00  15,300.00    0.12
800009546博时鑫荣稳健混合C1,002,150.00  15,300.00    0.13
801004149博时鑫惠混合A1,002,150.00  15,300.00    0.11
802001522博时新策略混合A1,002,150.00  15,300.00    0.12
803005114平安沪深300指数量化增强C995,600.00  15,200.00    0.30
804005113平安沪深300指数量化增强A995,600.00  15,200.00    0.30
805009073德邦惠利混合A982,500.00  15,000.00    0.17
806002449民生加银量化中国混合982,500.00  15,000.00    0.19
807009074德邦惠利混合C982,500.00  15,000.00    0.17
808007138鹏扬元合量化股票C982,500.00  15,000.00    2.27
809007137鹏扬元合量化股票A982,500.00  15,000.00    2.27
810003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合975,950.00  14,900.00    0.18
811159984南方粤港澳大湾区ETF970,251.50  14,813.00    0.67
812008837融通通益混合969,400.00  14,800.00    0.16
813160807长盛沪深300指数(LOF)969,400.00  14,800.00    0.26
814004512海富通沪深300指数增强C962,850.00  14,700.00    0.32
815004513海富通沪深300指数增强A962,850.00  14,700.00    0.32
816003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合949,750.00  14,500.00    0.17
817005188海富通量化前锋股票C938,091.00  14,322.00    0.37
818005189海富通量化前锋股票A938,091.00  14,322.00    0.37
819000841富国新回报灵活配置混合A936,650.00  14,300.00    0.14
820000843富国新回报灵活配置混合C936,650.00  14,300.00    0.14
821159975招商深证100ETF923,681.00  14,102.00    0.61
822004944鑫元鑫趋势混合A917,000.00  14,000.00    0.33
823004948鑫元鑫趋势混合C917,000.00  14,000.00    0.33
824450008国富沪深300指数增强910,450.00  13,900.00    0.22
825000368汇添富沪深300安中指数910,319.00  13,898.00    0.20
826001050汇添富成长多因子量化策略股票903,965.50  13,801.00    0.13
827001566南方利达灵活配置混合A903,900.00  13,800.00    0.11
828001567南方利达灵活配置混合C903,900.00  13,800.00    0.11
829180028银华永祥灵活配置混合903,900.00  13,800.00    0.79
830005997天弘裕利混合C877,700.00  13,400.00    0.20
831002388天弘裕利混合A877,700.00  13,400.00    0.20
832000656前海开源沪深300指数877,700.00  13,400.00    0.25
833003190创金合信消费主题股票A864,600.00  13,200.00    0.81
834003191创金合信消费主题股票C864,600.00  13,200.00    0.81
835007569南方安福混合C864,600.00  13,200.00    0.10
836005059南方安福混合A864,600.00  13,200.00    0.10
837006600人保沪深300指数863,945.00  13,190.00    0.25
838006377广发趋势动力混合831,850.00  12,700.00    2.42
839003476南方安颐混合825,300.00  12,600.00    0.10
840121010国投瑞银瑞源灵活配置混合812,200.00  12,400.00    0.55
841515770上投摩根MSCI中国A股ETF792,550.00  12,100.00    0.22
842515360方正富邦沪深300ETF786,000.00  12,000.00    0.26
843005161华商上游产业股票786,000.00  12,000.00    3.44
844001505南方利众混合C779,450.00  11,900.00    0.10
845001335南方利众混合A779,450.00  11,900.00    0.10
846150052信诚沪深300指数分级B766,350.00  11,700.00    0.26
847150051信诚沪深300指数分级A766,350.00  11,700.00    0.26
848512380银华MSCI中国A股ETF764,385.00  11,670.00    0.23
849200113长城积极增利债券C754,167.00  11,514.00    0.34
850200013长城积极增利债券A754,167.00  11,514.00    0.34
851515350民生加银沪深300ETF746,700.00  11,400.00    0.26
852009060南方沪深300增强C733,600.00  11,200.00    0.17
853009059南方沪深300增强A733,600.00  11,200.00    0.17
854001570南方利安灵活配置混合A720,500.00  11,000.00    0.11
855515780浦银安盛MSCI中国A股ETF720,500.00  11,000.00    0.24
856001580南方利安灵活配置混合C720,500.00  11,000.00    0.11
857519646银河鑫利混合I694,300.00  10,600.00    0.14
858519653银河鑫利混合C694,300.00  10,600.00    0.14
859519652银河鑫利混合A694,300.00  10,600.00    0.14
860007471博道叁佰智航股票C687,750.00  10,500.00    0.09
861007470博道叁佰智航股票A687,750.00  10,500.00    0.09
862159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF681,200.00  10,400.00    0.65
863003170长盛盛辉混合C668,100.00  10,200.00    0.13
864003169长盛盛辉混合A668,100.00  10,200.00    0.13
865501045汇添富沪深300指数(LOF)C661,550.00  10,100.00    0.25
866501043汇添富沪深300指数(LOF)A661,550.00  10,100.00    0.25
867165508信诚深度价值混合(LOF)661,550.00  10,100.00    1.50
868005083诺德量化蓝筹混合C655,000.00  10,000.00    0.25
869005082诺德量化蓝筹混合A655,000.00  10,000.00    0.25
870005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A655,000.00  10,000.00    0.77
871004260德邦稳盈增长灵活配置混合655,000.00  10,000.00    0.09
872005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C655,000.00  10,000.00    0.77
873005493鑫元价值精选混合A654,214.00  9,988.00    0.94
874005494鑫元价值精选混合C654,214.00  9,988.00    0.94
875001741广发百发大数据精选混合A648,450.00  9,900.00    0.30
876001742广发百发大数据精选混合E648,450.00  9,900.00    0.30
877159943大成深证成份ETF647,140.00  9,880.00    0.38
878160806长盛同庆(LOF)641,900.00  9,800.00    0.22
879002231华夏新趋势混合A635,350.00  9,700.00    0.08
880002232华夏新趋势混合C635,350.00  9,700.00    0.08
881010119天弘多元收益债券C628,800.00  9,600.00    0.21
882010118天弘多元收益债券A628,800.00  9,600.00    0.21
883005530汇添富沪深300指数增强A615,700.00  9,400.00    0.21
884010556汇添富沪深300指数增强C615,700.00  9,400.00    0.21
885007667华夏鼎泓债券C615,700.00  9,400.00    0.23
886007666华夏鼎泓债券A615,700.00  9,400.00    0.23
887001733泰达宏利量化股票609,150.00  9,300.00    0.25
888002314泰达宏利新思路混合B602,600.00  9,200.00    0.09
889008563银河臻优稳健配置混合A602,600.00  9,200.00    0.10
890001419泰达宏利新思路混合A602,600.00  9,200.00    0.09
891008564银河臻优稳健配置混合C602,600.00  9,200.00    0.10
892002118广发安盈混合A589,500.00  9,000.00    0.09
893002119广发安盈混合C589,500.00  9,000.00    0.09
894002055国泰兴益灵活配置混合C582,950.00  8,900.00    0.09
895001196东方鼎新灵活配置混合A582,950.00  8,900.00    0.10
896002192东方鼎新灵活配置混合C582,950.00  8,900.00    0.10
897001265国泰兴益灵活配置混合A582,950.00  8,900.00    0.09
898002871华夏智胜价值成长股票A576,400.00  8,800.00    0.12
899002872华夏智胜价值成长股票C576,400.00  8,800.00    0.12
900001411诺安创新驱动混合A573,583.50  8,757.00    0.24
901002051诺安创新驱动混合C573,583.50  8,757.00    0.24
902001311华安新回报灵活配置混合572,535.50  8,741.00    0.07
903006420人保优势产业混合C569,850.00  8,700.00    1.00
904006419人保优势产业混合A569,850.00  8,700.00    1.00
905006458平安估值优势混合C563,300.00  8,600.00    0.08
906002282平安安享灵活配置混合A563,300.00  8,600.00    0.09
907159986弘毅远方国证消费100ETF563,300.00  8,600.00    0.62
908006457平安估值优势混合A563,300.00  8,600.00    0.08
909700002平安深证300指数增强563,300.00  8,600.00    0.52
910007663平安安享灵活配置混合C563,300.00  8,600.00    0.09
911001250天弘新活力混合556,750.00  8,500.00    0.10
912008179同泰慧盈混合C556,750.00  8,500.00    0.25
913008178同泰慧盈混合A556,750.00  8,500.00    0.25
914002091华泰柏瑞新利混合C550,200.00  8,400.00    0.09
915001247华泰柏瑞新利混合A550,200.00  8,400.00    0.09
916001765前海开源嘉鑫混合A543,650.00  8,300.00    0.07
917001770前海开源嘉鑫混合C543,650.00  8,300.00    0.07
918233010大摩深证300指数增强537,100.00  8,200.00    0.98
919166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C533,956.00  8,152.00    0.25
920166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A533,956.00  8,152.00    0.25
921001900诺安精选价值混合524,000.00  8,000.00    2.07
922004875融通深证成份指数C520,070.00  7,940.00    0.39
923161612融通深证成份指数A520,070.00  7,940.00    0.39
924159912汇添富深证300ETF517,057.00  7,894.00    0.45
925005918天弘沪深300ETF联接C510,048.50  7,787.00    0.01
926000961天弘沪深300ETF联接A510,048.50  7,787.00    0.01
927007502前海开源裕和混合C507,166.50  7,743.00    0.08
928004218前海开源裕和混合A507,166.50  7,743.00    0.08
929005295诺德天富混合497,800.00  7,600.00    0.23
930001139华安新动力灵活配置混合497,800.00  7,600.00    0.04
931240002华宝宝康配置混合497,800.00  7,600.00    0.11
932003183华富弘鑫灵活配置混合C494,918.00  7,556.00    0.07
933003182华富弘鑫灵活配置混合A494,918.00  7,556.00    0.07
934002728华富益鑫灵活配置混合A494,525.00  7,550.00    0.07
935002729华富益鑫灵活配置混合C494,525.00  7,550.00    0.07
936005396中金丰硕混合491,250.00  7,500.00    0.24
937005843金元顺安沣泉债券491,250.00  7,500.00    0.43
938673090西部利得个股精选股票491,250.00  7,500.00    0.30
939159979广发粤港澳大湾区创新100ETF484,700.00  7,400.00    0.68
940519134海富通富祥混合484,700.00  7,400.00    0.07
941512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF471,600.00  7,200.00    0.24
942110019易方达深证100ETF联接A471,600.00  7,200.00    0.02
943004742易方达深证100ETF联接C471,600.00  7,200.00    0.02
944007339易方达沪深300ETF联接C465,050.00  7,100.00    0.01
945512180建信MSCI中国A股国际通ETF465,050.00  7,100.00    0.24
946110020易方达沪深300ETF联接A465,050.00  7,100.00    0.01
947004534添富年年益定开混合A458,500.00  7,000.00    0.61
948004535添富年年益定开混合C458,500.00  7,000.00    0.61
949002901财通资管积极收益债券A458,500.00  7,000.00    0.11
950005186长安鑫兴混合A458,500.00  7,000.00    0.81
951006162财通资管积极收益债券E458,500.00  7,000.00    0.11
952002902财通资管积极收益债券C458,500.00  7,000.00    0.11
953005187长安鑫兴混合C458,500.00  7,000.00    0.81
954007632华润元大安鑫灵活配置混合C451,950.00  6,900.00    0.15
955003684汇安丰融混合A451,950.00  6,900.00    1.12
956000273华润元大安鑫灵活配置混合A451,950.00  6,900.00    0.15
957003685汇安丰融混合C451,950.00  6,900.00    1.12
958004009中融鑫思路混合C445,400.00  6,800.00    0.09
959000613国寿安保沪深300ETF联接445,400.00  6,800.00    0.01
960004008中融鑫思路混合A445,400.00  6,800.00    0.09
961008525华泰柏瑞锦瑞债券C438,522.50  6,695.00    0.34
962008524华泰柏瑞锦瑞债券A438,522.50  6,695.00    0.34
963001506景顺长城泰和回报混合A419,200.00  6,400.00    0.68
964515310添富沪深300ETF419,200.00  6,400.00    0.24
965005264国都多策略混合419,200.00  6,400.00    3.78
966001507景顺长城泰和回报混合C419,200.00  6,400.00    0.68
967008611海富通添鑫收益债券A406,427.50  6,205.00    0.26
968008610海富通添鑫收益债券C406,427.50  6,205.00    0.26
969009285泰康招泰尊享一年持有期混合A406,100.00  6,200.00    0.02
970009286泰康招泰尊享一年持有期混合C406,100.00  6,200.00    0.02
971000585嘉实对冲套利定期混合406,100.00  6,200.00    0.09
972159970工银瑞信深证100ETF400,729.00  6,118.00    0.63
973005324前海开源泽鑫混合C399,550.00  6,100.00    0.06
974005323前海开源泽鑫混合A399,550.00  6,100.00    0.06
975290010泰信中证200指数396,930.00  6,060.00    0.77
976004466长盛盛杰混合C393,000.00  6,000.00    0.76
977009850长盛盛杰混合A393,000.00  6,000.00    0.76
978006230鹏华研究驱动混合386,450.00  5,900.00    0.82
979000549华安大国新经济股票379,900.00  5,800.00    0.25
980512320工银MSCI中国ETF373,350.00  5,700.00    0.25
981006557海富通研究精选混合A366,800.00  5,600.00    1.72
982006556海富通研究精选混合C366,800.00  5,600.00    1.72
983001609平安鑫享混合A360,250.00  5,500.00    0.06
984001610平安鑫享混合C360,250.00  5,500.00    0.06
985350001天治财富增长混合360,250.00  5,500.00    0.16
986519007海富通强化回报混合360,250.00  5,500.00    0.11
987660006农银汇理大盘蓝筹混合360,250.00  5,500.00    0.17
988007925平安鑫享混合E360,250.00  5,500.00    0.06
989168106九泰盈华量化混合(LOF)A347,150.00  5,300.00    1.34
990168107九泰盈华量化混合(LOF)C347,150.00  5,300.00    1.34
991004937中航混改精选混合C347,150.00  5,300.00    0.24
992004936中航混改精选混合A347,150.00  5,300.00    0.24
993009747中科沃土沃鑫成长混合发起C342,041.00  5,222.00    0.11
994003125中科沃土沃鑫成长混合发起A342,041.00  5,222.00    0.11
995510370兴业沪深300ETF334,050.00  5,100.00    0.27
996006004工银添祥一年定开债券327,500.00  5,000.00    0.13
997001296长城转型成长混合327,500.00  5,000.00    0.29
998003308中信建投睿利混合A327,500.00  5,000.00    0.08
999515820富国中证800ETF327,500.00  5,000.00    0.20
1000004635中信建投睿利混合C327,500.00  5,000.00    0.08
1001512360平安MSCI中国A股国际ETF314,400.00  4,800.00    0.23
1002159969银华深证100ETF307,195.00  4,690.00    0.61
1003000214广发成长优选混合288,200.00  4,400.00    0.20
1004004416博时银智大数据100指数C281,650.00  4,300.00    0.96
1005002588博时银智大数据100指数A281,650.00  4,300.00    0.96
1006160610鹏华动力增长混合(LOF)277,982.00  4,244.00    0.01
1007005487平安量化精选混合C275,100.00  4,200.00    1.07
1008005486平安量化精选混合A275,100.00  4,200.00    1.07
1009005443国金量化多策略混合275,100.00  4,200.00    0.25
1010004716信诚量化阿尔法股票268,550.00  4,100.00    0.06
1011007950招商量化精选股票C257,677.00  3,934.00    0.31
1012001917招商量化精选股票A257,677.00  3,934.00    0.31
1013007806建信MSCI中国A股指数增强A255,450.00  3,900.00    0.19
1014007807建信MSCI中国A股指数增强C255,450.00  3,900.00    0.19
1015006343中金MSCI低波动指数A248,900.00  3,800.00    1.35
1016006344中金MSCI低波动指数C248,900.00  3,800.00    1.35
1017000414嘉实绝对收益策略定期混合242,350.00  3,700.00    0.11
1018162714广发深证100指数(LOF)A235,800.00  3,600.00    0.59
1019009472广发深证100指数(LOF)C235,800.00  3,600.00    0.59
1020004456兴银消费新趋势灵活配置混合235,800.00  3,600.00    1.80
1021740101长安沪深300非周期行业指数229,250.00  3,500.00    0.42
1022161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)229,250.00  3,500.00    0.52
1023163821中银沪深300等权重指数(LOF)229,250.00  3,500.00    0.32
1024002946大成景盛一年定期开放债券A216,805.00  3,310.00    0.17
1025002947大成景盛一年定期开放债券C216,805.00  3,310.00    0.17
1026004360创金合信量化核心混合C216,150.00  3,300.00    0.22
1027004359创金合信量化核心混合A216,150.00  3,300.00    0.22
1028270010广发沪深300ETF联接A209,600.00  3,200.00    0.01
1029002987广发沪深300ETF联接C209,600.00  3,200.00    0.01
1030160925大成中华沪深港300指数(LOF)A196,500.00  3,000.00    0.15
1031008973大成中华沪深港300指数(LOF)C196,500.00  3,000.00    0.15
1032002334汇丰晋信大盘波动股票A189,950.00  2,900.00    0.85
1033002335汇丰晋信大盘波动股票C189,950.00  2,900.00    0.85
1034005635博时量化多策略股票A183,400.00  2,800.00    0.07
1035005636博时量化多策略股票C183,400.00  2,800.00    0.07
1036003352招商稳荣定开灵活混合C176,850.00  2,700.00    0.23
1037515810易方达中证800ETF176,850.00  2,700.00    0.17
1038003351招商稳荣定开灵活混合A176,850.00  2,700.00    0.23
1039003366浙商中证转型成长指数176,850.00  2,700.00    1.17
1040007046方正富邦创新动力混合C170,300.00  2,600.00    0.69
1041730001方正富邦创新动力混合A170,300.00  2,600.00    0.69
1042530018建信深证100指数增强170,300.00  2,600.00    0.15
1043370023上投摩根中证消费指数157,200.00  2,400.00    0.40
1044320008诺安增利债券A157,200.00  2,400.00    0.30
1045320009诺安增利债券B157,200.00  2,400.00    0.30
1046512920新华MSCI中国A股国际ETF150,650.00  2,300.00    0.24
1047006992嘉合锦创优势精选混合150,650.00  2,300.00    4.54
1048004099前海开源沪港深景气行业精选混合144,100.00  2,200.00    0.24
1049006291南方养老2035混合(FOF)C144,100.00  2,200.00    0.01
1050159809博时大湾区ETF144,100.00  2,200.00    0.41
1051006290南方养老2035混合(FOF)A144,100.00  2,200.00    0.01
1052005287海富通创业板增强C137,550.00  2,100.00    0.14
1053000431鹏华品牌传承混合137,550.00  2,100.00    0.02
1054005288海富通创业板增强A137,550.00  2,100.00    0.14
1055515610中银中证800ETF137,550.00  2,100.00    0.20
1056001105信达澳银转型创新股票136,305.50  2,081.00    0.03
1057006034富国MSCI中国A股国际通指数增强131,000.00  2,000.00    0.09
1058005178华夏睿磐泰利混合C131,000.00  2,000.00    0.02
1059003586先锋精一混合A131,000.00  2,000.00    1.66
1060004202华夏睿磐泰兴混合131,000.00  2,000.00    0.02
1061005177华夏睿磐泰利混合A131,000.00  2,000.00    0.02
1062003587先锋精一混合C131,000.00  2,000.00    1.66
1063519117浦银安盛基本面400指数126,349.50  1,929.00    0.42
1064160415华安量化多因子混合(LOF)124,450.00  1,900.00    0.93
1065167601国金沪深300指数增强124,450.00  1,900.00    0.60
1066004720华夏睿磐泰茂混合A124,450.00  1,900.00    0.02
1067004721华夏睿磐泰茂混合C124,450.00  1,900.00    0.02
1068000199国泰量化策略收益混合124,450.00  1,900.00    0.06
1069010097博远鑫享三个月债券C124,450.00  1,900.00    0.06
1070010098博远鑫享三个月债券E124,450.00  1,900.00    0.06
1071010096博远鑫享三个月债券A124,450.00  1,900.00    0.06
1072206004鹏华信用增利B121,240.50  1,851.00    0.01
1073206003鹏华信用增利A121,240.50  1,851.00    0.01
1074005140华夏睿磐泰荣混合A117,900.00  1,800.00    0.02
1075005141华夏睿磐泰荣混合C117,900.00  1,800.00    0.02
1076410010华富中小板指数增强114,035.50  1,741.00    1.21
1077001588天弘中证800指数A111,350.00  1,700.00    0.20
1078040002华安中国A股增强指数111,350.00  1,700.00    0.00
1079001589天弘中证800指数C111,350.00  1,700.00    0.20
1080003302华夏鼎融债券C104,800.00  1,600.00    0.09
1081003301华夏鼎融债券A104,800.00  1,600.00    0.09
1082006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C91,700.00  1,400.00    0.00
1083460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A91,700.00  1,400.00    0.00
1084004618建信鑫稳回报灵活配置混合C85,150.00  1,300.00    0.01
1085005568创金合信MSCI中国A股国际指数C85,150.00  1,300.00    0.23
1086004617建信鑫稳回报灵活配置混合A85,150.00  1,300.00    0.01
1087515830工银瑞信中证800ETF85,150.00  1,300.00    0.19
1088005567创金合信MSCI中国A股国际指数A85,150.00  1,300.00    0.23
1089002745北信瑞丰丰利混合72,050.00  1,100.00    0.85
1090001397建信精工制造指数增强72,050.00  1,100.00    0.14
1091006687方正富邦深证100ETF联接A72,050.00  1,100.00    0.01
1092009336平安中证500指数增强A72,050.00  1,100.00    0.20
1093009337平安中证500指数增强C72,050.00  1,100.00    0.20
1094006688方正富邦深证100ETF联接C72,050.00  1,100.00    0.01
1095162510国联安双力中小板综指(LOF)70,805.50  1,081.00    0.91
1096006619长江可转债债券C70,609.00  1,078.00    1.05
1097006618长江可转债债券A70,609.00  1,078.00    1.05
1098004576新华恒益量化灵活配置混合65,500.00  1,000.00    0.03
1099001124融通增强收益债券C65,500.00  1,000.00    0.14
1100001789国泰量化收益灵活配置混合65,500.00  1,000.00    0.02
1101000142融通增强收益债券A65,500.00  1,000.00    0.14
1102005870鹏华沪深300指数增强65,500.00  1,000.00    0.02
1103004100鹏华安益增强混合62,945.50  961.00    0.01
1104001524华泰柏瑞精选回报混合62,421.50  953.00    0.01
1105000566华泰柏瑞创新升级混合A62,028.50  947.00    0.00
1106010028华泰柏瑞创新升级混合C62,028.50  947.00    0.00
1107512860华安MSCI中国A股国际ETF58,950.00  900.00    0.22
1108002003工银新机遇灵活配置混合A58,950.00  900.00    0.02
1109002004工银新机遇灵活配置混合C58,950.00  900.00    0.02
1110004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合58,950.00  900.00    0.20
1111001498建信鑫荣回报灵活配置混合58,950.00  900.00    0.01
1112160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A56,788.50  867.00    0.00
1113160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C56,788.50  867.00    0.00
1114502020国金上证50指数增强(LOF)52,400.00  800.00    0.19
1115003845汇安丰恒混合A52,400.00  800.00    0.03
1116501086华宝MSCIESG指数(LOF)52,400.00  800.00    0.15
1117003846汇安丰恒混合C52,400.00  800.00    0.03
1118167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)45,850.00  700.00    0.38
1119515620建信中证800ETF45,850.00  700.00    0.19
1120004345南方深证成份ETF联接C45,850.00  700.00    0.02
1121202017南方深证成份ETF联接A45,850.00  700.00    0.02
1122007039前海联合沪深300指数C45,850.00  700.00    0.23
1123003475前海联合沪深300指数A45,850.00  700.00    0.23
1124006524前海开源MSCI中国A股指数A45,850.00  700.00    0.32
1125006525前海开源MSCI中国A股指数C45,850.00  700.00    0.32
1126005903泰达宏利绩优混合45,850.00  700.00    0.15
1127009636华泰柏瑞景气优选混合41,723.50  637.00    0.00
1128010291华泰柏瑞研究精选混合C40,413.50  617.00    0.00
1129007968华泰柏瑞研究精选混合A40,413.50  617.00    0.00
1130008374华泰柏瑞景气回报混合C40,151.50  613.00    0.00
1131008373华泰柏瑞景气回报混合A40,151.50  613.00    0.00
1132005405中金金序量化蓝筹混合A39,300.00  600.00    0.14
1133005406中金金序量化蓝筹混合C39,300.00  600.00    0.14
1134009180嘉实中证主要消费ETF联接C32,750.00  500.00    0.03
1135009179嘉实中证主要消费ETF联接A32,750.00  500.00    0.03
1136010432广发中小板300联接C26,200.00  400.00    0.02
1137165806东吴沪深300指数A26,200.00  400.00    0.29
1138165810东吴沪深300指数C26,200.00  400.00    0.29
1139270026广发中小板300联接A26,200.00  400.00    0.02
1140688888浙商聚潮产业成长混合19,650.00  300.00    0.00
1141006006诺安鼎利混合C19,650.00  300.00    0.10
1142006189国金量化添利债券19,650.00  300.00    0.02
1143006005诺安鼎利混合A19,650.00  300.00    0.10
1144206012鹏华价值精选股票16,244.00  248.00    0.00
1145006195国金量化多因子股票13,100.00  200.00    0.62
1146470068汇添富深证300ETF联接13,100.00  200.00    0.01
1147009079南方粤港澳大湾区联接A13,100.00  200.00    0.03
1148008101广发湾创100ETF联接C13,100.00  200.00    0.03
1149008100广发湾创100ETF联接A13,100.00  200.00    0.03
1150009080南方粤港澳大湾区联接C13,100.00  200.00    0.03
1151000466融通通瑞债券A13,100.00  200.00    0.08
1152000859融通通瑞债券C13,100.00  200.00    0.08
1153162907泰信基本面400指数分级6,877.50  105.00    0.02
1154001708东兴改革精选混合6,550.00  100.00    0.07
1155007448长信沪深300指数增强C6,550.00  100.00    0.00
1156350008天治新消费混合6,550.00  100.00    0.04
1157006912长城久泰沪深300指数C6,550.00  100.00    0.00
1158501072国金红利增强(LOF)6,550.00  100.00    0.25
1159005137长信沪深300指数增强A6,550.00  100.00    0.00
1160070023嘉实深证基本面120联接A6,550.00  100.00    0.00
1161040005华安宏利混合6,550.00  100.00    0.00
1162005998嘉实深证基本面120联接C6,550.00  100.00    0.00
1163200002长城久泰沪深300指数A6,550.00  100.00    0.00
1164000967华泰柏瑞创新动力混合5,502.00  84.00    0.00
1165002350华安安华灵活配置混合4,388.50  67.00    0.00
1166005179信达澳银新起点定期开放混合A262.00  4.00    0.00
1167006462信达澳银新起点定期开放混合C262.00  4.00    0.00