行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 海大集团(002311)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1260108景顺长城新兴成长混合1,899,451,333.50  28,999,257.00    4.83
2004241中欧时代先锋股票C948,300,616.00  14,477,872.00    4.80
3001938中欧时代先锋股票A948,300,616.00  14,477,872.00    4.80
4162605景顺长城鼎益混合(LOF)785,996,332.00  11,999,944.00    5.77
5008985东方红启东三年持有混合489,376,176.00  7,471,392.00    5.91
6000011华夏大盘精选混合391,861,217.00  5,982,614.00    5.49
7260109景顺长城内需贰号混合360,250,000.00  5,500,000.00    6.45
8166025中欧远见两年定期开放混合A317,399,965.50  4,845,801.00    5.84
9007101中欧远见两年定期开放混合C317,399,965.50  4,845,801.00    5.84
10160916大成优选混合(LOF)315,432,280.00  4,815,760.00    7.31
11100020富国天益价值混合309,936,699.00  4,731,858.00    2.89
12206009鹏华新兴产业混合301,902,600.00  4,609,200.00    2.16
13004231中欧行业成长混合(LOF)C297,808,391.50  4,546,693.00    1.96
14001886中欧行业成长混合(LOF)E297,808,391.50  4,546,693.00    1.96
15166006中欧行业成长混合(LOF)A297,808,391.50  4,546,693.00    1.96
16070011嘉实策略混合275,381,060.50  4,204,291.00    5.92
17003634嘉实农业产业股票268,948,174.50  4,106,079.00    9.53
18010327博时消费创新混合C263,513,901.50  4,023,113.00    3.61
19010326博时消费创新混合A263,513,901.50  4,023,113.00    3.61
20007493朱雀产业臻选混合A260,682,860.50  3,979,891.00    5.23
21007494朱雀产业臻选混合C260,682,860.50  3,979,891.00    5.23
22161005富国天惠成长混合(LOF)A255,446,725.00  3,899,950.00    0.83
23003494富国天惠成长混合(LOF)C255,446,725.00  3,899,950.00    0.83
24570001诺德价值优势混合228,958,263.00  3,495,546.00    6.43
25270007广发大盘成长混合228,379,243.00  3,486,706.00    4.49
26009872中欧责任投资混合A206,004,050.00  3,145,100.00    2.00
27009873中欧责任投资混合C206,004,050.00  3,145,100.00    2.00
28960016交银成长混合H203,368,133.50  3,104,857.00    5.84
29519692交银成长混合A203,368,133.50  3,104,857.00    5.84
30009704南方景气驱动混合A198,752,217.50  3,034,385.00    1.95
31009705南方景气驱动混合C198,752,217.50  3,034,385.00    1.95
32519736交银新成长混合191,911,332.00  2,929,944.00    1.63
33009929南方创新驱动混合A189,414,144.50  2,891,819.00    1.37
34009930南方创新驱动混合C189,414,144.50  2,891,819.00    1.37
35501088嘉实瑞虹三年定期混合179,008,683.50  2,732,957.00    4.62
36005276中欧创新成长灵活配置混合C177,395,811.50  2,708,333.00    1.98
37005275中欧创新成长灵活配置混合A177,395,811.50  2,708,333.00    1.98
38260104景顺长城内需增长混合174,143,933.00  2,658,686.00    5.05
39519688交银精选混合174,053,477.50  2,657,305.00    1.65
40005765中欧明睿新常态混合C173,908,329.50  2,655,089.00    5.52
41001811中欧明睿新常态混合A173,908,329.50  2,655,089.00    5.52
42169105东方红睿华沪港深混合(LOF)172,387,485.00  2,631,870.00    4.12
43010506东方红睿玺三年定开混合C170,872,339.00  2,608,738.00    0.91
44159928汇添富中证主要消费ETF170,175,550.00  2,598,100.00    2.02
45006345景顺长城集英成长两年定期开放混合163,738,144.50  2,499,819.00    2.02
46010141朱雀企业优选股票A157,154,215.50  2,399,301.00    6.33
47010142朱雀企业优选股票C157,154,215.50  2,399,301.00    6.33
48007412景顺长城绩优成长混合156,615,085.00  2,391,070.00    1.90
49519694交银蓝筹混合152,833,770.00  2,333,340.00    5.86
50910022东方红启航三年持有混合A129,561,358.00  1,978,036.00    4.74
51010225东方红启航三年持有混合B129,561,358.00  1,978,036.00    4.74
52008681鹏华价值成长混合128,571,980.50  1,962,931.00    2.26
53960028建信优选成长混合H125,983,486.00  1,923,412.00    6.35
54530003建信优选成长混合A125,983,486.00  1,923,412.00    6.35
55009596泰康创新成长混合A125,327,176.00  1,913,392.00    4.49
56009597泰康创新成长混合C125,327,176.00  1,913,392.00    4.49
57008958嘉实回报精选股票121,945,345.50  1,861,761.00    6.11
58010059东方红鼎元3个月定开混合119,873,056.50  1,830,123.00    5.27
59510300华泰柏瑞沪深300ETF119,155,700.50  1,819,171.00    0.26
60008131景顺长城竞争优势混合118,766,172.00  1,813,224.00    1.16
61006111泰康弘实3月定开混合118,413,716.50  1,807,843.00    2.05
62070003嘉实稳健混合114,768,510.50  1,752,191.00    3.87
63008855南方内需增长两年股票C114,613,799.50  1,749,829.00    1.57
64008854南方内需增长两年股票A114,613,799.50  1,749,829.00    1.57
65005028鹏华研究精选混合110,229,950.00  1,682,900.00    4.21
66005106银华农业产业股票发起式105,251,360.50  1,606,891.00    7.75
67009223宝盈现代服务业混合A104,116,507.50  1,589,565.00    5.37
68009224宝盈现代服务业混合C104,116,507.50  1,589,565.00    5.37
69009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C102,649,176.50  1,567,163.00    0.52
70009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A102,649,176.50  1,567,163.00    0.52
71000746招商行业精选股票102,641,578.50  1,567,047.00    2.43
72009848圆信永丰研究精选混合C96,601,168.50  1,474,827.00    9.59
73009847圆信永丰研究精选混合A96,601,168.50  1,474,827.00    9.59
74008294朱雀企业优胜股票A94,768,740.50  1,446,851.00    6.51
75008295朱雀企业优胜股票C94,768,740.50  1,446,851.00    6.51
76200008长城品牌优选混合93,414,397.00  1,426,174.00    3.07
77001222鹏华外延成长混合93,244,752.00  1,423,584.00    2.12
78004505博时新兴消费主题混合91,716,899.00  1,400,258.00    6.10
79160607鹏华价值优势混合(LOF)91,651,923.00  1,399,266.00    4.03
80110018易方达增强回报债券B90,319,718.50  1,378,927.00    0.95
81110017易方达增强回报债券A90,319,718.50  1,378,927.00    0.95
82501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A88,916,184.50  1,357,499.00    4.50
83005241中欧时代智慧混合A88,266,424.50  1,347,579.00    5.62
84005242中欧时代智慧混合C88,266,424.50  1,347,579.00    5.62
85217005招商先锋混合86,389,653.00  1,318,926.00    4.03
86570008诺德周期策略混合85,450,383.00  1,304,586.00    7.19
87510330华夏沪深300ETF81,073,214.50  1,237,759.00    0.27
88008375中欧启航三年混合A77,907,468.50  1,189,427.00    1.81
89008376中欧启航三年混合C77,907,468.50  1,189,427.00    1.81
90008712景顺长城品质成长混合72,370,426.00  1,104,892.00    2.08
91009720民生加银景气行业混合C71,818,130.00  1,096,460.00    2.91
92690007民生加银景气行业混合A71,818,130.00  1,096,460.00    2.91
93070027嘉实周期优选混合71,614,752.50  1,093,355.00    6.82
94160611鹏华优质治理混合(LOF)70,674,500.00  1,079,000.00    4.13
95001878嘉实沪港深精选股票70,530,400.00  1,076,800.00    2.32
96000824圆信永丰双红利混合A69,388,407.50  1,059,365.00    9.42
97000825圆信永丰双红利混合C69,388,407.50  1,059,365.00    9.42
98000046工银产业债债券B68,387,109.00  1,044,078.00    0.55
99000045工银产业债债券A68,387,109.00  1,044,078.00    0.55
100910007东方红启元三年持有混合A67,128,657.50  1,024,865.00    0.76
101007887东方红启元三年持有混合B67,128,657.50  1,024,865.00    0.76
102159919嘉实沪深300ETF66,509,551.50  1,015,413.00    0.27
103009234鹏华优质企业混合66,286,000.00  1,012,000.00    5.61
104001195工银农业产业股票65,505,895.00  1,000,090.00    6.41
105009951广发稳健回报混合A65,500,000.00  1,000,000.00    0.46
106009952广发稳健回报混合C65,500,000.00  1,000,000.00    0.46
107005206南方优选成长混合C64,180,109.50  979,849.00    1.64
108202023南方优选成长混合A64,180,109.50  979,849.00    1.64
109121003国投瑞银核心企业混合63,114,162.50  963,575.00    4.34
110000529广发竞争优势混合63,085,670.00  963,140.00    3.84
111070032嘉实优化红利混合62,921,985.50  960,641.00    2.44
112159901易方达深证100ETF61,935,359.00  945,578.00    0.63
113009862鹏华新兴成长混合C61,713,379.50  942,189.00    0.86
114009861鹏华新兴成长混合A61,713,379.50  942,189.00    0.86
115006905泰康产业升级混合C60,007,104.50  916,139.00    4.80
116006904泰康产业升级混合A60,007,104.50  916,139.00    4.80
117006540南方绩优混合C58,524,250.00  893,500.00    0.74
118202003南方绩优混合A58,524,250.00  893,500.00    0.74
119002932圆信永丰强化收益债券A55,632,949.00  849,358.00    2.66
120002933圆信永丰强化收益债券C55,632,949.00  849,358.00    2.66
121001694华安沪港深外延增长灵活配置混合52,025,012.50  794,275.00    0.94
122007733南方智锐混合A51,615,113.50  788,017.00    2.79
123007734南方智锐混合C51,615,113.50  788,017.00    2.79
124501092交银瑞思混合51,366,148.00  784,216.00    0.80
125000001华夏成长混合51,108,602.00  780,284.00    1.06
126010063南方行业精选一年混合C49,943,750.00  762,500.00    0.94
127010062南方行业精选一年混合A49,943,750.00  762,500.00    0.94
128010104景顺长城消费精选混合A49,656,205.00  758,110.00    0.98
129010105景顺长城消费精选混合C49,656,205.00  758,110.00    0.98
130001027前海开源中证大农业指数增强49,561,230.00  756,660.00    6.08
131001579国泰大农业股票45,850,000.00  700,000.00    3.65
132010050长城成长先锋混合C45,850,000.00  700,000.00    0.95
133010049长城成长先锋混合A45,850,000.00  700,000.00    0.95
134001186富国文体健康股票45,334,122.00  692,124.00    2.46
135008076招商核心优选股票C45,119,806.00  688,852.00    3.32
136008075招商核心优选股票A45,119,806.00  688,852.00    3.32
137008132鹏华价值驱动混合43,276,177.50  660,705.00    2.85
138320004诺安优化收益债券42,809,162.50  653,575.00    3.43
139007881朱雀产业智选混合C40,785,540.00  622,680.00    5.24
140007880朱雀产业智选混合A40,785,540.00  622,680.00    5.24
141008795海富通阿尔法对冲混合C40,675,238.00  620,996.00    0.39
142519062海富通阿尔法对冲混合A40,675,238.00  620,996.00    0.39
143121008国投瑞银成长优选混合40,623,951.50  620,213.00    6.21
144161604融通深证100指数A39,955,000.00  610,000.00    0.63
145004876融通深证100指数C39,955,000.00  610,000.00    0.63
146160921大成多策略混合(LOF)39,604,575.00  604,650.00    8.04
147005268鹏华优势企业股票38,808,815.50  592,501.00    2.07
148010386华安汇嘉精选混合C38,195,473.50  583,137.00    0.50
149010385华安汇嘉精选混合A38,195,473.50  583,137.00    0.50
150007895嘉实价值成长混合37,766,645.00  576,590.00    3.13
151420003天弘永定价值成长混合37,505,300.00  572,600.00    4.57
152000021华夏优势增长混合36,313,724.00  554,408.00    0.45
153000020景顺长城品质投资混合35,783,829.00  546,318.00    2.01
154040035华安逆向策略混合35,330,765.50  539,401.00    1.05
155960002华夏回报混合H34,836,961.00  531,862.00    0.21
156002001华夏回报混合A34,836,961.00  531,862.00    0.21
157180010银华优质增长混合34,629,981.00  528,702.00    1.13
158009781南方产业优势两年混合C34,562,385.00  527,670.00    1.02
159008546南方产业优势两年混合A34,562,385.00  527,670.00    1.02
160009139嘉实瑞成两年持有期混合C34,037,075.00  519,650.00    1.68
161009138嘉实瑞成两年持有期混合A34,037,075.00  519,650.00    1.68
162010562永赢成长领航混合A34,021,551.50  519,413.00    2.36
163010563永赢成长领航混合C34,021,551.50  519,413.00    2.36
164260103景顺长城动力平衡混合33,931,751.00  518,042.00    2.09
165008372富国阿尔法两年持有期混合33,711,212.50  514,675.00    2.05
166005475泰康均衡优选混合C32,914,208.50  502,507.00    4.46
167005474泰康均衡优选混合A32,914,208.50  502,507.00    4.46
168570005诺德成长优势混合32,896,327.00  502,234.00    2.74
169005738长城智能产业混合32,763,362.00  500,204.00    2.53
170010265鹏华成长智选混合C32,652,012.00  498,504.00    0.23
171010264鹏华成长智选混合A32,652,012.00  498,504.00    0.23
172010080中欧优势成长混合32,627,056.50  498,123.00    2.78
173004148圆信永丰多策略混合32,228,096.00  492,032.00    4.18
174008273广发优质生活混合32,002,448.50  488,587.00    1.81
175100038富国沪深300增强30,763,123.00  469,666.00    0.46
176009762国金国鑫发起C30,659,109.00  468,078.00    4.06
177762001国金国鑫发起A30,659,109.00  468,078.00    4.06
178008312圆信永丰优选价值混合C30,216,525.50  461,321.00    5.11
179008311圆信永丰优选价值混合A30,216,525.50  461,321.00    5.11
180006769长城研究精选混合29,348,257.50  448,065.00    2.20
181009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C29,333,258.00  447,836.00    0.69
182001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A29,333,258.00  447,836.00    0.69
183121002国投瑞银景气行业混合29,228,523.50  446,237.00    3.23
184320022诺安研究精选股票29,216,471.50  446,053.00    2.29
185501051圆信永丰汇利混合(LOF)28,043,563.00  428,146.00    8.00
186000471富国城镇发展股票27,731,783.00  423,386.00    3.28
187206002鹏华精选成长混合27,595,150.00  421,300.00    3.54
188150019银华锐进27,536,265.50  420,401.00    1.10
189150018银华稳进27,536,265.50  420,401.00    1.10
190009758富国可转换债券C27,108,681.50  413,873.00    0.88
191100051富国可转换债券A27,108,681.50  413,873.00    0.88
192110025易方达资源行业混合26,069,000.00  398,000.00    2.80
193009960银华多元机遇混合25,664,472.00  391,824.00    0.56
194510310易方达沪深300发起式ETF24,516,650.00  374,300.00    0.26
195200012长城中小盘成长混合24,497,131.00  374,002.00    1.91
196002967浙商大数据智选消费混合23,993,698.00  366,316.00    2.48
197070018嘉实回报混合23,951,974.50  365,679.00    3.17
198160726嘉实瑞享定期混合23,905,076.50  364,963.00    0.77
199008262招商研究优选股票C23,456,598.00  358,116.00    2.55
200008261招商研究优选股票A23,456,598.00  358,116.00    2.55
201005826华夏潜龙精选股票23,318,131.00  356,002.00    3.81
202000532景顺长城优势企业混合23,173,900.00  353,800.00    5.59
203005479安信永泰定开债券22,761,250.00  347,500.00    0.91
204008860民生加银龙头优选股票21,318,809.00  325,478.00    1.97
205009241融通领先成长混合(LOF)C21,206,804.00  323,768.00    0.65
206161610融通领先成长混合(LOF)A21,206,804.00  323,768.00    0.65
207160627鹏华策略优选混合21,038,600.00  321,200.00    4.15
208160127南方新兴消费增长股票(LOF)A20,787,997.00  317,374.00    1.94
209160144南方新兴消费增长股票(LOF)C20,787,997.00  317,374.00    1.94
210050002博时沪深300指数A20,442,550.00  312,100.00    0.32
211002385博时沪深300指数C20,442,550.00  312,100.00    0.32
212960022博时沪深300指数R20,442,550.00  312,100.00    0.32
213519700交银主题优选混合20,437,637.50  312,025.00    0.64
214159902华夏中小板ETF19,857,373.00  303,166.00    1.33
215519013海富通风格优势混合19,614,433.50  299,457.00    3.76
216040001华安创新混合19,376,799.50  295,829.00    0.93
217000778鹏华先进制造股票19,374,900.00  295,800.00    4.08
218070016嘉实多元债券B19,108,184.00  291,728.00    1.18
219070015嘉实多元债券A19,108,184.00  291,728.00    1.18
220009565汇安消费龙头混合C19,047,400.00  290,800.00    0.79
221009564汇安消费龙头混合A19,047,400.00  290,800.00    0.79
222515380泰康沪深300ETF18,886,728.50  288,347.00    0.26
223375010上投摩根中国优势混合18,748,916.50  286,243.00    1.02
224150968银河研究精选混合18,333,777.50  279,905.00    1.52
225001001华夏债券A/B17,979,684.50  274,499.00    1.36
226001003华夏债券C17,979,684.50  274,499.00    1.36
227008811鹏华科技创新混合17,129,560.00  261,520.00    3.20
228000014华夏聚利债券16,897,231.50  257,973.00    2.62
229233009大摩多因子策略混合16,826,950.00  256,900.00    1.57
230202101南方宝元债券A16,381,222.50  250,095.00    0.11
231006585南方宝元债券C16,381,222.50  250,095.00    0.11
232000926中信建投睿信混合A16,375,000.00  250,000.00    3.99
233000977长城环保主题混合16,375,000.00  250,000.00    0.81
234004676中信建投睿信混合C16,375,000.00  250,000.00    3.99
235010018招商瑞泽一年持有期混合A16,288,933.00  248,686.00    0.22
236010019招商瑞泽一年持有期混合C16,288,933.00  248,686.00    0.22
237000971诺安新经济股票16,041,801.50  244,913.00    1.19
238070013嘉实研究精选混合A15,859,122.00  242,124.00    0.67
239160624鹏华消费领先混合15,743,449.00  240,358.00    2.23
240001188鹏华改革红利股票15,740,829.00  240,318.00    2.83
241515330天弘沪深300ETF15,624,566.50  238,543.00    0.26
242160133南方天元新产业股票(LOF)15,562,800.00  237,600.00    0.49
243006604嘉实消费精选股票A15,308,005.00  233,710.00    2.86
244006605嘉实消费精选股票C15,308,005.00  233,710.00    2.86
245002767泰康宏泰回报混合15,151,198.00  231,316.00    0.61
246002562泓德泓益量化混合15,130,500.00  231,000.00    1.15
247502013长盛中证申万一带一路分级14,967,143.00  228,506.00    3.01
248502015长盛中证申万一带一路分级B14,967,143.00  228,506.00    3.01
249502014长盛中证申万一带一路分级A14,967,143.00  228,506.00    3.01
250002021华夏回报二号混合14,947,296.50  228,203.00    0.21
251002166华夏永福混合C14,497,246.00  221,332.00    0.82
252000121华夏永福混合A14,497,246.00  221,332.00    0.82
253005409华泰柏瑞新兴产业混合A14,357,600.00  219,200.00    2.80
254010032华泰柏瑞新兴产业混合C14,357,600.00  219,200.00    2.80
255008260长城价值优选混合13,820,500.00  211,000.00    3.03
256510380国寿安保沪深300ETF13,768,100.00  210,200.00    0.27
257007952招商财经大数据股票C13,397,632.00  204,544.00    2.46
258003416招商财经大数据股票A13,397,632.00  204,544.00    2.46
259007549中泰开阳价值优选混合13,387,807.00  204,394.00    3.23
260007047长城核心优势混合13,152,400.00  200,800.00    3.17
261009515中欧真益稳健一年混合A13,100,000.00  200,000.00    0.64
262009516中欧真益稳健一年混合C13,100,000.00  200,000.00    0.64
263001577嘉实低价策略股票12,804,857.00  195,494.00    5.13
264006252永赢消费主题混合A12,707,000.00  194,000.00    0.89
265006253永赢消费主题混合C12,707,000.00  194,000.00    0.89
266005136华安幸福生活混合12,510,500.00  191,000.00    1.01
267519673银河康乐股票12,425,350.00  189,700.00    1.62
268092002大成债券C12,380,941.00  189,022.00    0.85
269090002大成债券A/B12,380,941.00  189,022.00    0.85
270010109富国价值增长混合12,202,650.00  186,300.00    0.22
271009508国金鑫意医药消费混合C12,065,100.00  184,200.00    2.12
272009507国金鑫意医药消费混合A12,065,100.00  184,200.00    2.12
273009694华安安利混合11,521,450.00  175,900.00    2.06
274009246大摩ESG量化混合11,488,700.00  175,400.00    1.06
275002319大成一带一路灵活配置混合11,465,578.50  175,047.00    7.89
276501015财通多策略升级混合(LOF)11,429,750.00  174,500.00    2.89
277000297鹏华可转债债券11,384,424.00  173,808.00    0.63
278005251银华多元动力灵活配置混合11,195,391.00  170,922.00    2.01
279006526鹏华优选回报混合10,945,050.00  167,100.00    2.02
280161601融通新蓝筹混合10,933,718.50  166,927.00    0.53
281000165国投瑞银策略精选混合10,716,193.00  163,606.00    3.53
282001946东方红信用债债券C10,558,207.00  161,194.00    0.69
283001945东方红信用债债券A10,558,207.00  161,194.00    0.69
284008328诺安新兴产业混合10,519,300.00  160,600.00    1.34
285002649民生加银智造2025混合10,413,648.50  158,987.00    2.77
286000176嘉实沪深300指数研究增强10,407,950.00  158,900.00    0.46
287004340泰康兴泰回报沪港深混合10,380,178.00  158,476.00    0.51
288002307银华多元视野灵活配置混合10,251,929.00  156,518.00    1.53
289002233工银丰收回报灵活配置混合C10,106,650.00  154,300.00    1.13
290001650工银丰收回报灵活配置混合A10,106,650.00  154,300.00    1.13
291000925汇添富外延增长主题股票10,044,228.50  153,347.00    0.33
292009054圆信永丰沣泰混合9,947,550.50  151,871.00    3.42
293530012建信积极配置混合9,893,971.50  151,053.00    5.87
294519628银河君润混合C9,825,000.00  150,000.00    1.31
295519627银河君润混合A9,825,000.00  150,000.00    1.31
296002262中银宝利混合C9,825,000.00  150,000.00    1.32
297002261中银宝利混合A9,825,000.00  150,000.00    1.32
298002435中银宏利混合C9,825,000.00  150,000.00    1.30
299002434中银宏利混合A9,825,000.00  150,000.00    1.30
300003966中银润利混合A9,825,000.00  150,000.00    1.27
301003967中银润利混合C9,825,000.00  150,000.00    1.27
302001337鹏华弘益混合C9,825,000.00  150,000.00    1.08
303001336鹏华弘益混合A9,825,000.00  150,000.00    1.08
304002615中银颐利混合C9,823,035.00  149,970.00    1.52
305002614中银颐利混合A9,823,035.00  149,970.00    1.52
306002031华夏策略混合9,695,310.00  148,020.00    1.00
307005633建信中证500指数增强C9,687,777.50  147,905.00    0.20
308000478建信中证500指数增强A9,687,777.50  147,905.00    0.20
309005664鹏扬景欣混合A9,427,153.00  143,926.00    0.72
310005665鹏扬景欣混合C9,427,153.00  143,926.00    0.72
311001862东方红收益增强债券A9,294,450.00  141,900.00    0.47
312001863东方红收益增强债券C9,294,450.00  141,900.00    0.47
313010136泰达宏利高研发创新6个月混合C9,181,986.50  140,183.00    2.58
314010135泰达宏利高研发创新6个月混合A9,181,986.50  140,183.00    2.58
315009649嘉实精选平衡混合A9,163,450.00  139,900.00    1.33
316009650嘉实精选平衡混合C9,163,450.00  139,900.00    1.33
317001940农银汇理现代农业加混合9,113,670.00  139,140.00    6.21
318006449浙商汇金量化精选混合9,045,550.00  138,100.00    0.76
319006336泓德量化精选混合8,999,700.00  137,400.00    1.42
320510350工银瑞信沪深300ETF8,980,050.00  137,100.00    0.27
321001048富国新兴产业股票8,978,609.00  137,078.00    0.64
322007658东方红中证竞争力指数C8,968,063.50  136,917.00    0.67
323007657东方红中证竞争力指数A8,968,063.50  136,917.00    0.67
324003131国寿安保强国智造灵活配置混合8,908,000.00  136,000.00    1.15
325690009民生加银红利回报混合8,894,834.50  135,799.00    2.90
326000805中银新经济混合8,855,600.00  135,200.00    2.41
327001046华夏可转债增强债券I8,799,270.00  134,340.00    1.87
328001045华夏可转债增强债券A8,799,270.00  134,340.00    1.87
329000969前海开源大安全混合8,665,650.00  132,300.00    3.96
330006976鹏华核心优势混合8,593,796.50  131,203.00    3.23
331005642鹏扬景升混合A8,484,411.50  129,533.00    1.16
332005643鹏扬景升混合C8,484,411.50  129,533.00    1.16
333150023申万菱信深证成指分级进取8,342,014.50  127,359.00    0.37
334150022申万菱信深证成指分级收益8,342,014.50  127,359.00    0.37
335001454鹏华弘鑫混合C8,187,500.00  125,000.00    1.06
336001453鹏华弘鑫混合A8,187,500.00  125,000.00    1.06
337003828鹏华兴惠定期开放混合8,187,500.00  125,000.00    0.85
338009153南方瑞盛三年混合C8,079,818.00  123,356.00    0.49
339009152南方瑞盛三年混合A8,079,818.00  123,356.00    0.49
340005683国寿安保华兴灵活配置混合8,060,823.00  123,066.00    1.11
341006302银华行业轮动混合8,026,632.00  122,544.00    1.07
342009387嘉实稳福混合A7,925,500.00  121,000.00    1.17
343009388嘉实稳福混合C7,925,500.00  121,000.00    1.17
344004735中欧瑾灵灵活配置混合C7,860,000.00  120,000.00    1.10
345004734中欧瑾灵灵活配置混合A7,860,000.00  120,000.00    1.10
346010302达诚成长先锋混合C7,854,367.00  119,914.00    2.65
347010301达诚成长先锋混合A7,854,367.00  119,914.00    2.65
348005449华夏行业龙头混合7,830,328.50  119,547.00    0.65
349001468广发改革混合7,735,550.00  118,100.00    1.42
350010216中欧达益稳健一年混合C7,401,631.00  113,002.00    0.32
351010215中欧达益稳健一年混合A7,401,631.00  113,002.00    0.32
352002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式7,381,850.00  112,700.00    0.75
353162203泰达宏利稳定混合7,342,550.00  112,100.00    2.04
354005353鹏扬景泰成长混合C7,270,500.00  111,000.00    0.98
355005352鹏扬景泰成长混合A7,270,500.00  111,000.00    0.98
356100026富国天合稳健优选混合7,268,076.50  110,963.00    0.17
357008830海富通安益对冲混合C7,164,586.50  109,383.00    0.30
358008831海富通安益对冲混合A7,164,586.50  109,383.00    0.30
359000992广发对冲套利定期开放混合7,113,300.00  108,600.00    0.31
360510360广发沪深300ETF7,060,900.00  107,800.00    0.27
361002149嘉实新优选混合7,034,700.00  107,400.00    1.52
362006937工银沪深300指数C6,936,450.00  105,900.00    0.25
363481009工银沪深300指数A6,936,450.00  105,900.00    0.25
364009131鹏扬景恒六个月混合C6,832,305.00  104,310.00    0.26
365009130鹏扬景恒六个月混合A6,832,305.00  104,310.00    0.26
366006649汇安多因子混合C6,831,650.00  104,300.00    0.45
367006648汇安多因子混合A6,831,650.00  104,300.00    0.45
368001375金元顺安灵活配置混合C6,825,100.00  104,200.00    3.40
369620007金元顺安灵活配置混合A6,825,100.00  104,200.00    3.40
370009055圆信永丰大湾区混合A6,776,106.00  103,452.00    2.65
371009056圆信永丰大湾区混合C6,776,106.00  103,452.00    2.65
372007146鹏华研究智选混合6,681,000.00  102,000.00    1.56
373010011景顺长城景颐招利6个月持有债券A6,661,350.00  101,700.00    0.70
374010012景顺长城景颐招利6个月持有债券C6,661,350.00  101,700.00    0.70
375003186鹏华兴安定期开放混合6,637,508.00  101,336.00    0.85
376128112国投瑞银优化增强债券C6,632,923.00  101,266.00    0.29
377121012国投瑞银优化增强债券A/B6,632,923.00  101,266.00    0.29
378001112东方红中国优势混合6,609,212.00  100,904.00    0.10
379002459华夏鼎利债券A6,550,000.00  100,000.00    0.25
380002460华夏鼎利债券C6,550,000.00  100,000.00    0.25
381002640中信建投睿溢混合A6,550,000.00  100,000.00    2.48
382002497东方盛世灵活配置混合A6,550,000.00  100,000.00    1.91
383001910泰康新机遇灵活配置混合6,550,000.00  100,000.00    0.14
384010189中欧添益一年混合C6,550,000.00  100,000.00    0.29
385010188中欧添益一年混合A6,550,000.00  100,000.00    0.29
386009621中欧心益稳健6个月混合A6,550,000.00  100,000.00    0.23
387009622中欧心益稳健6个月混合C6,550,000.00  100,000.00    0.23
388009590东方盛世灵活配置混合C6,550,000.00  100,000.00    1.91
389007217浙商智能行业优选混合C6,550,000.00  100,000.00    0.90
390007177浙商智能行业优选混合A6,550,000.00  100,000.00    0.90
391006843中信建投睿溢混合C6,550,000.00  100,000.00    2.48
392006616工银战略新兴产业混合C6,550,000.00  100,000.00    0.70
393006615工银战略新兴产业混合A6,550,000.00  100,000.00    0.70
394004280国寿安保稳荣混合C6,547,707.50  99,965.00    0.84
395004279国寿安保稳荣混合A6,547,707.50  99,965.00    0.84
396001173中欧瑾和灵活配置混合A6,510,700.00  99,400.00    1.67
397001174中欧瑾和灵活配置混合C6,510,700.00  99,400.00    1.67
398001330鹏华弘实混合C6,398,695.00  97,690.00    0.73
399001329鹏华弘实混合A6,398,695.00  97,690.00    0.73
400002124广发新兴产业精选混合A6,353,500.00  97,000.00    0.54
401010433广发新兴产业精选混合C6,353,500.00  97,000.00    0.54
402000118广发聚鑫债券A6,288,000.00  96,000.00    0.04
403000119广发聚鑫债券C6,288,000.00  96,000.00    0.04
404004190招商沪深300指数A6,020,367.00  91,914.00    0.83
405004191招商沪深300指数C6,020,367.00  91,914.00    0.83
406003027安信新价值混合C5,999,800.00  91,600.00    0.81
407003026安信新价值混合A5,999,800.00  91,600.00    0.81
408001030天弘云端生活优选混合5,921,200.00  90,400.00    2.39
409008119鹏华金享混合5,895,000.00  90,000.00    0.66
410008059鹏华鑫享稳健混合C5,895,000.00  90,000.00    0.79
411008058鹏华鑫享稳健混合A5,895,000.00  90,000.00    0.79
412510390平安沪深300ETF5,836,050.00  89,100.00    0.26
413003800华安新泰利灵活配置混合C5,809,850.00  88,700.00    0.70
414003799华安新泰利灵活配置混合A5,809,850.00  88,700.00    0.70
415009426鹏扬景惠六个月混合A5,790,855.00  88,410.00    0.17
416009427鹏扬景惠六个月混合C5,790,855.00  88,410.00    0.17
417005523泰康颐年混合A5,705,770.50  87,111.00    0.25
418005524泰康颐年混合C5,705,770.50  87,111.00    0.25
419000386景顺长城景颐双利债券C5,541,300.00  84,600.00    0.50
420000385景顺长城景颐双利债券A5,541,300.00  84,600.00    0.50
421009186天弘聚新三个月定开混合A5,318,600.00  81,200.00    1.02
422009187天弘聚新三个月定开混合C5,318,600.00  81,200.00    1.02
423008878国联安新蓝筹红利一年定开混合5,240,000.00  80,000.00    1.72
424009954北信瑞丰优选成长股票5,194,150.00  79,300.00    3.10
425008469朱雀安鑫回报债券A5,076,250.00  77,500.00    0.82
426008470朱雀安鑫回报债券C5,076,250.00  77,500.00    0.82
427001416嘉实事件驱动股票4,964,900.00  75,800.00    0.20
428005109汇安多策略混合A4,958,350.00  75,700.00    0.84
429005110汇安多策略混合C4,958,350.00  75,700.00    0.84
430009157海富通富泽混合C4,944,333.00  75,486.00    0.32
431009156海富通富泽混合A4,944,333.00  75,486.00    0.32
432519223海富通欣荣混合C4,934,377.00  75,334.00    0.90
433519224海富通欣荣混合A4,934,377.00  75,334.00    0.90
434001152融通新区域新经济灵活配置混合4,925,600.00  75,200.00    0.65
435161706招商优质成长混合(LOF)4,872,807.00  74,394.00    0.20
436163810中银价值混合4,860,100.00  74,200.00    2.29
437159973弘毅远方国证民企领先100ETF4,814,250.00  73,500.00    0.69
438009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A4,794,600.00  73,200.00    0.40
439009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C4,794,600.00  73,200.00    0.40
440420001天弘精选混合4,781,500.00  73,000.00    0.51
441001309东方红睿逸定期开放混合4,756,937.50  72,625.00    0.39
442002331泰康安泰回报混合4,713,576.50  71,963.00    0.59
443000844南方绝对收益混合4,711,546.00  71,932.00    0.32
444001447天弘惠利混合4,696,350.00  71,700.00    0.85
445515800添富中证800ETF4,624,300.00  70,600.00    0.20
446001015华夏沪深300指数增强A4,591,550.00  70,100.00    0.37
447001016华夏沪深300指数增强C4,591,550.00  70,100.00    0.37
448004772国寿安保稳泰一年定开混合A4,579,629.00  69,918.00    0.64
449004773国寿安保稳泰一年定开混合C4,579,629.00  69,918.00    0.64
450001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合4,571,900.00  69,800.00    2.17
451006021广发沪深300指数增强C4,564,433.00  69,686.00    0.30
452006020广发沪深300指数增强A4,564,433.00  69,686.00    0.30
453004761国寿安保稳瑞混合C4,550,219.50  69,469.00    0.67
454004760国寿安保稳瑞混合A4,550,219.50  69,469.00    0.67
455163402兴全趋势投资混合(LOF)4,539,150.00  69,300.00    0.01
456001286易方达新鑫混合E4,462,711.50  68,133.00    0.51
457001285易方达新鑫混合I4,462,711.50  68,133.00    0.51
458001342易方达新享混合A4,460,550.00  68,100.00    0.51
459001343易方达新享混合C4,460,550.00  68,100.00    0.51
460001249易方达新利混合4,460,550.00  68,100.00    0.51
461001817易方达瑞兴混合I4,460,550.00  68,100.00    0.52
462001818易方达瑞兴混合E4,460,550.00  68,100.00    0.52
463001836易方达瑞祥混合E4,460,550.00  68,100.00    0.52
464001835易方达瑞祥混合I4,460,550.00  68,100.00    0.52
465001806易方达瑞智混合I4,460,550.00  68,100.00    0.50
466001807易方达瑞智混合E4,460,550.00  68,100.00    0.50
467001433易方达瑞景混合4,459,371.00  68,082.00    0.51
468010053安信聚利增强债券B4,440,900.00  67,800.00    0.86
469006840安信聚利增强债券C4,440,900.00  67,800.00    0.86
470006839安信聚利增强债券A4,440,900.00  67,800.00    0.86
471007283华夏鼎淳债券C4,421,250.00  67,500.00    0.20
472007282华夏鼎淳债券A4,421,250.00  67,500.00    0.20
473009202中邮优享一年定期开放混合C4,414,700.00  67,400.00    0.20
474009201中邮优享一年定期开放混合A4,414,700.00  67,400.00    0.20
475001430中邮乐享收益灵活配置混合4,388,500.00  67,000.00    0.67
476007096大成沪深300指数C4,355,750.00  66,500.00    0.24
477519300大成沪深300指数A4,355,750.00  66,500.00    0.24
478159910嘉实深证基本面120ETF4,320,773.00  65,966.00    0.46
479001932国寿安保灵活优选混合4,257,500.00  65,000.00    0.61
480519623银河君耀混合A4,237,850.00  64,700.00    0.71
481519624银河君耀混合C4,237,850.00  64,700.00    0.71
482009932永赢稳健增长一年持有混合4,211,650.00  64,300.00    0.32
483515660国联安沪深300ETF4,165,800.00  63,600.00    0.26
484008665嘉实鑫和一年持有期混合C4,126,500.00  63,000.00    0.15
485008664嘉实鑫和一年持有期混合A4,126,500.00  63,000.00    0.15
486001722工银银和利混合4,126,500.00  63,000.00    0.82
487000294华安生态优先混合4,113,400.00  62,800.00    0.12
488512390平安MSCI中国A股低波动ETF4,113,400.00  62,800.00    1.40
489159925南方沪深300ETF4,113,400.00  62,800.00    0.26
490002339海富通安颐收益混合C4,039,319.50  61,669.00    0.40
491519050海富通安颐收益混合A4,039,319.50  61,669.00    0.40
492501001财通多策略精选混合(LOF)4,034,800.00  61,600.00    1.05
493001407景顺长城稳健回报混合C4,004,670.00  61,140.00    0.61
494001194景顺长城稳健回报混合A4,004,670.00  61,140.00    0.61
495008479景顺长城泰申回报混合3,982,400.00  60,800.00    0.58
496512600嘉实中证主要消费ETF3,969,300.00  60,600.00    2.01
497519644银河智联混合3,930,000.00  60,000.00    1.59
498002006工银新得益混合3,930,000.00  60,000.00    0.18
499007305国联安新科技混合3,930,000.00  60,000.00    1.29
500009154海富通富盈混合A3,923,450.00  59,900.00    0.32
501009155海富通富盈混合C3,923,450.00  59,900.00    0.32
502001487宝盈优势产业混合3,916,900.00  59,800.00    4.92
503001428工银灵活配置混合B3,889,586.50  59,383.00    1.17
504487016工银灵活配置混合A3,889,586.50  59,383.00    1.17
505006051鹏扬核心价值混合A3,884,150.00  59,300.00    1.13
506006052鹏扬核心价值混合C3,884,150.00  59,300.00    1.13
507001202东方红领先精选混合3,877,600.00  59,200.00    0.50
508159961方正富邦深证100ETF3,871,050.00  59,100.00    0.62
509002514招商丰益混合A3,812,100.00  58,200.00    0.82
510002515招商丰益混合C3,812,100.00  58,200.00    0.82
511002582招商丰凯混合C3,779,350.00  57,700.00    0.73
512002581招商丰凯混合A3,779,350.00  57,700.00    0.73
513002222嘉实新趋势混合3,779,350.00  57,700.00    0.57
514008511宝盈鸿盛债券A3,770,835.00  57,570.00    1.21
515008512宝盈鸿盛债券C3,770,835.00  57,570.00    1.21
516020011国泰沪深300指数A3,749,809.50  57,249.00    0.24
517005867国泰沪深300指数C3,749,809.50  57,249.00    0.24
518003562诺德成长精选混合C3,731,142.00  56,964.00    2.98
519003561诺德成长精选混合A3,731,142.00  56,964.00    2.98
520001442易方达瑞信混合E3,729,177.00  56,934.00    0.24
521001441易方达瑞信混合I3,729,177.00  56,934.00    0.24
522001562易方达瑞和混合3,726,950.00  56,900.00    0.29
523000047华夏双债债券A3,653,721.00  55,782.00    0.39
524000048华夏双债债券C3,653,721.00  55,782.00    0.39
525001688嘉实新起点混合A3,628,700.00  55,400.00    0.51
526002178嘉实新起点混合C3,628,700.00  55,400.00    0.51
527002211嘉实新财富混合3,589,400.00  54,800.00    0.50
528001422景顺长城安享回报混合A3,576,365.50  54,601.00    0.44
529001423景顺长城安享回报混合C3,576,365.50  54,601.00    0.44
530003798华安新瑞利灵活配置混合C3,563,200.00  54,400.00    0.44
531003797华安新瑞利灵活配置混合A3,563,200.00  54,400.00    0.44
532008136九泰科盈价值混合C3,563,200.00  54,400.00    0.76
533008110九泰科盈价值混合A3,563,200.00  54,400.00    0.76
534005090嘉合睿金混合发起A3,537,000.00  54,000.00    4.98
535005091嘉合睿金混合发起C3,537,000.00  54,000.00    4.98
536001426南方大数据300指数C3,510,079.50  53,589.00    0.97
537001420南方大数据300指数A3,510,079.50  53,589.00    0.97
538002212嘉实新起航混合3,504,250.00  53,500.00    0.50
539161118易方达中小板指数(LOF)3,458,007.00  52,794.00    1.26
540002792景顺长城顺益回报混合A3,419,100.00  52,200.00    0.44
541002793景顺长城顺益回报混合C3,419,100.00  52,200.00    0.44
542001755嘉实新思路混合3,360,150.00  51,300.00    0.48
543009232鹏华安惠混合A3,340,500.00  51,000.00    0.34
544009233鹏华安惠混合C3,340,500.00  51,000.00    0.34
545008999景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A3,320,850.00  50,700.00    0.50
546009000景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C3,320,850.00  50,700.00    0.50
547002593富国美丽中国混合3,285,349.00  50,158.00    0.10
548002955融通新趋势灵活配置混合3,281,550.00  50,100.00    0.68
549006084融通研究优选混合3,281,550.00  50,100.00    0.66
550002712广发集丰债券C3,275,000.00  50,000.00    0.28
551002711广发集丰债券A3,275,000.00  50,000.00    0.28
552002009中欧瑾通灵活配置混合A3,275,000.00  50,000.00    0.22
553002010中欧瑾通灵活配置混合C3,275,000.00  50,000.00    0.22
554257050国联安主题驱动混合3,275,000.00  50,000.00    1.62
555673040西部利得行业主题优选混合A3,275,000.00  50,000.00    1.14
556673043西部利得行业主题优选混合C3,275,000.00  50,000.00    1.14
557673050西部利得新盈混合3,275,000.00  50,000.00    0.91
558009689易方达瑞锦混合发起式A3,268,450.00  49,900.00    0.38
559009690易方达瑞锦混合发起式C3,268,450.00  49,900.00    0.38
560001203东方红稳健精选混合A3,244,804.50  49,539.00    0.16
561001204东方红稳健精选混合C3,244,804.50  49,539.00    0.16
562008416鹏扬景瑞三年混合A3,205,177.00  48,934.00    0.98
563008417鹏扬景瑞三年混合C3,205,177.00  48,934.00    0.98
564003604景顺长城泰安回报混合C3,202,950.00  48,900.00    0.51
565003603景顺长城泰安回报混合A3,202,950.00  48,900.00    0.51
566010211景顺长城顺鑫回报混合A3,189,850.00  48,700.00    0.41
567010212景顺长城顺鑫回报混合C3,189,850.00  48,700.00    0.41
568009026中银高质量发展机遇混合3,137,450.00  47,900.00    2.05
569002172海富通新内需混合C3,128,542.00  47,764.00    0.35
570519130海富通新内需混合A3,128,542.00  47,764.00    0.35
571002662前海开源沪港深大消费主题混合A3,124,350.00  47,700.00    4.97
572002663前海开源沪港深大消费主题混合C3,124,350.00  47,700.00    4.97
573003045东方红战略精选混合C3,117,800.00  47,600.00    0.20
574003044东方红战略精选混合A3,117,800.00  47,600.00    0.20
575009750汇安价值蓝筹混合A3,117,800.00  47,600.00    1.17
576009751汇安价值蓝筹混合C3,117,800.00  47,600.00    1.17
577008834银华汇盈一年持有期混合C3,098,150.00  47,300.00    0.07
578008833银华汇盈一年持有期混合A3,098,150.00  47,300.00    0.07
579004686华夏研究精选股票3,098,150.00  47,300.00    0.41
580007152诺德策略精选混合3,080,006.50  47,023.00    3.18
581002602易方达丰惠混合3,065,400.00  46,800.00    0.35
582003118光大保德信吉鑫混合C3,052,300.00  46,600.00    0.48
583003117光大保德信吉鑫混合A3,052,300.00  46,600.00    0.48
584005975东方红配置精选混合C3,016,668.00  46,056.00    0.23
585005974东方红配置精选混合A3,016,668.00  46,056.00    0.23
586005075富国研究量化精选混合3,006,450.00  45,900.00    1.72
587006894兴业养老2035混合(FOF)A2,980,250.00  45,500.00    0.85
588006895兴业养老2035混合(FOF)C2,980,250.00  45,500.00    0.85
589515160招商MSCI中国A股国际通ETF2,934,400.00  44,800.00    0.24
590002498兴业聚鑫灵活配置混合A2,927,850.00  44,700.00    0.24
591008221兴业聚鑫灵活配置混合C2,927,850.00  44,700.00    0.24
592006208泰康裕泰债券C2,876,170.50  43,911.00    0.58
593006207泰康裕泰债券A2,876,170.50  43,911.00    0.58
594004283中欧达安混合2,832,416.50  43,243.00    0.37
595001405东方红策略精选混合A2,828,093.50  43,177.00    0.16
596001406东方红策略精选混合C2,828,093.50  43,177.00    0.16
597164808工银四季收益债券(LOF)2,828,093.50  43,177.00    0.13
598001254泰达宏利新起点混合A2,823,050.00  43,100.00    0.41
599002313泰达宏利新起点混合B2,823,050.00  43,100.00    0.41
600002789长盛同享灵活配置混合A2,816,500.00  43,000.00    1.23
601002790长盛同享灵活配置混合C2,816,500.00  43,000.00    1.23
602008534惠升惠兴混合C2,737,900.00  41,800.00    0.54
603008533惠升惠兴混合A2,737,900.00  41,800.00    0.54
604004145上投摩根安丰回报混合C2,737,834.50  41,799.00    0.42
605004144上投摩根安丰回报混合A2,737,834.50  41,799.00    0.42
606003858前海开源周期优选混合C2,731,350.00  41,700.00    3.99
607003857前海开源周期优选混合A2,731,350.00  41,700.00    3.99
608002494兴业聚盈灵活配置混合2,695,521.50  41,153.00    0.24
609161227国投瑞银深证100指数(LOF)2,659,300.00  40,600.00    0.60
610005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2,647,575.50  40,421.00    0.40
611005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C2,647,575.50  40,421.00    0.40
612005215南方全天候策略混合(FOF)A2,620,000.00  40,000.00    0.16
613005216南方全天候策略混合(FOF)C2,620,000.00  40,000.00    0.16
614160324华夏磐晟混合(LOF)2,620,000.00  40,000.00    1.58
615000507泰达宏利宏达混合A2,613,450.00  39,900.00    0.40
616000508泰达宏利宏达混合B2,613,450.00  39,900.00    0.40
617009245国寿安保稳丰6个月持有混合C2,567,600.00  39,200.00    0.29
618009244国寿安保稳丰6个月持有混合A2,567,600.00  39,200.00    0.29
619180025银华信用双利债券A2,566,814.00  39,188.00    0.08
620180026银华信用双利债券C2,566,814.00  39,188.00    0.08
621002714鹏华金城灵活配置混合2,534,850.00  38,700.00    0.37
622161222国投瑞银瑞利混合(LOF)2,518,409.50  38,449.00    1.67
623000312华安沪深300增强A2,508,650.00  38,300.00    0.28
624000313华安沪深300增强C2,508,650.00  38,300.00    0.28
625002561东吴安鑫量化混合2,502,100.00  38,200.00    0.60
626005953人保转型混合A2,489,000.00  38,000.00    1.12
627005954人保转型混合C2,489,000.00  38,000.00    1.12
628001291大摩量化多策略股票2,475,900.00  37,800.00    0.83
629004082国联安鑫乾混合C2,449,700.00  37,400.00    0.36
630004081国联安鑫乾混合A2,449,700.00  37,400.00    0.36
631166802浙商沪深300指数增强(LOF)2,423,500.00  37,000.00    0.49
632000672工银绝对收益混合发起B2,413,871.50  36,853.00    0.16
633000667工银绝对收益混合发起A2,413,871.50  36,853.00    0.16
634519229海富通欣享混合A2,403,850.00  36,700.00    0.32
635519228海富通欣享混合C2,403,850.00  36,700.00    0.32
636001485华安添颐混合2,384,200.00  36,400.00    0.20
637005652国富天颐混合A2,351,450.00  35,900.00    0.30
638005653国富天颐混合C2,351,450.00  35,900.00    0.30
639000196工银成长收益混合B2,292,500.00  35,000.00    0.19
640000195工银成长收益混合A2,292,500.00  35,000.00    0.19
641003751万家瑞隆混合2,253,200.00  34,400.00    3.95
642512160MSCI中国A股国际通ETF2,246,650.00  34,300.00    0.26
643001289银华汇利灵活配置混合A2,233,550.00  34,100.00    0.06
644002322银华汇利灵活配置混合C2,233,550.00  34,100.00    0.06
645002328银华泰利灵活配置混合C2,194,250.00  33,500.00    0.33
646001231银华泰利灵活配置混合A2,194,250.00  33,500.00    0.33
647001181南方改革机遇混合2,186,914.00  33,388.00    0.48
648002749嘉实稳盛债券2,181,150.00  33,300.00    1.15
649001028华安物联网主题股票2,161,500.00  33,000.00    0.30
650003063银华通利灵活配置混合C2,154,950.00  32,900.00    0.40
651003062银华通利灵活配置混合A2,154,950.00  32,900.00    0.40
652121009国投瑞银稳定增利债券2,151,216.50  32,843.00    0.58
653020010国泰金牛创新混合2,135,300.00  32,600.00    0.10
654009527浙商汇金新兴消费混合2,135,300.00  32,600.00    4.01
655004951申万菱信价值优利混合2,133,662.50  32,575.00    0.73
656512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2,063,250.00  31,500.00    0.25
657008238中泰沪深300指数增强A2,063,250.00  31,500.00    0.46
658008239中泰沪深300指数增强C2,063,250.00  31,500.00    0.46
659002087国富新机遇混合A2,057,682.50  31,415.00    0.25
660002088国富新机遇混合C2,057,682.50  31,415.00    0.25
661000410益民服务领先混合2,050,150.00  31,300.00    1.83
662008305大摩量化配置混合C2,043,600.00  31,200.00    0.59
663165309建信沪深300指数(LOF)2,043,600.00  31,200.00    0.43
664233015大摩量化配置混合A2,043,600.00  31,200.00    0.59
665003119博时鑫源混合A2,010,850.00  30,700.00    0.25
666003120博时鑫源混合C2,010,850.00  30,700.00    0.25
667002559博时鑫瑞混合C2,010,850.00  30,700.00    0.25
668002558博时鑫瑞混合A2,010,850.00  30,700.00    0.25
669001425博时新起点混合C2,010,850.00  30,700.00    0.24
670001424博时新起点混合A2,010,850.00  30,700.00    0.24
671163111申万菱信中小板指数(LOF)A1,997,946.50  30,503.00    1.25
672007799申万菱信中小板指数(LOF)C1,997,946.50  30,503.00    1.25
673009753中欧美益稳健两年混合A1,965,000.00  30,000.00    0.78
674009754中欧美益稳健两年混合C1,965,000.00  30,000.00    0.78
675040012华安强化收益债券A1,965,000.00  30,000.00    1.74
676040013华安强化收益债券B1,965,000.00  30,000.00    1.74
677001157国联安睿祺灵活配置混合1,965,000.00  30,000.00    0.23
678005519银华混改红利灵活配置混合发起式1,965,000.00  30,000.00    0.52
679168108九泰锐诚混合(LOF)1,951,376.00  29,792.00    4.88
680001192上投摩根整合驱动混合1,945,350.00  29,700.00    0.24
681000082嘉实研究阿尔法股票1,932,250.00  29,500.00    0.35
682004408招商深证100指数C1,925,700.00  29,400.00    0.59
683217016招商深证100指数A1,925,700.00  29,400.00    0.59
684007044博道沪深300增强A1,925,700.00  29,400.00    0.26
685007045博道沪深300增强C1,925,700.00  29,400.00    0.26
686000970东方红睿元混合1,920,591.00  29,322.00    0.12
687002179华安事件驱动量化策略混合1,919,150.00  29,300.00    3.70
688515130博时沪深300ETF1,886,400.00  28,800.00    0.27
689009606长信稳健精选混合A1,885,417.50  28,785.00    0.27
690009607长信稳健精选混合C1,885,417.50  28,785.00    0.27
691001536南方君选混合1,847,100.00  28,200.00    0.48
692002660兴业聚源灵活配置混合1,834,000.00  28,000.00    0.22
693007538永赢沪深300指数A1,834,000.00  28,000.00    0.25
694007539永赢沪深300指数C1,834,000.00  28,000.00    0.25
695002668兴业聚丰灵活配置混合1,823,258.00  27,836.00    0.24
696009358兴业稳健双利一年持有期债券A1,801,250.00  27,500.00    0.21
697009359兴业稳健双利一年持有期债券C1,801,250.00  27,500.00    0.21
698002310创金合信沪深300增强A1,794,241.50  27,393.00    0.24
699002315创金合信沪深300增强C1,794,241.50  27,393.00    0.24
700009842东方红明鉴优选定开混合1,788,150.00  27,300.00    0.52
701000590华安新活力混合1,748,850.00  26,700.00    0.22
702003806华安新恒利灵活配置混合C1,735,750.00  26,500.00    0.22
703003805华安新恒利灵活配置混合A1,735,750.00  26,500.00    0.22
704398031中海蓝筹混合1,735,750.00  26,500.00    2.01
705512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1,722,650.00  26,300.00    0.25
706009384大摩MSCI中国A股增强1,676,800.00  25,600.00    0.90
707005152农银汇理沪深300指数C1,670,250.00  25,500.00    0.25
708660008农银汇理沪深300指数A1,670,250.00  25,500.00    0.25
709002923兴业聚惠灵活配置混合C1,630,426.00  24,892.00    0.20
710001547兴业聚惠灵活配置混合A1,630,426.00  24,892.00    0.20
711002837华夏网购精选混合A1,624,400.00  24,800.00    0.25
712005959财通新视野混合C1,624,400.00  24,800.00    4.29
713005851财通新视野混合A1,624,400.00  24,800.00    4.29
714007939华夏网购精选混合C1,624,400.00  24,800.00    0.25
715519116浦银安盛沪深300指数增强1,598,200.00  24,400.00    0.23
716008145兴全优选进取三个月持有混合(FOF)1,572,000.00  24,000.00    0.04
717005225广发量化多因子混合1,552,350.00  23,700.00    0.36
718001164中欧琪和灵活配置混合A1,545,472.50  23,595.00    0.13
719001165中欧琪和灵活配置混合C1,545,472.50  23,595.00    0.13
720004455中欧康裕混合C1,513,050.00  23,100.00    0.16
721004442中欧康裕混合A1,513,050.00  23,100.00    0.16
722512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1,513,050.00  23,100.00    0.23
723009855中加新兴成长混合A1,493,400.00  22,800.00    1.18
724009856中加新兴成长混合C1,493,400.00  22,800.00    1.18
725159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF1,486,784.50  22,699.00    0.68
726180015银华增强收益债券1,480,627.50  22,605.00    0.68
727202213南方核心竞争混合1,473,750.00  22,500.00    0.57
728159903深成ETF1,469,820.00  22,440.00    0.39
729000248汇添富中证主要消费ETF联接1,467,200.00  22,400.00    0.03
730515390华安沪深300ETF1,447,550.00  22,100.00    0.26
731002411华夏新机遇混合A1,441,000.00  22,000.00    0.19
732008212华夏新机遇混合C1,441,000.00  22,000.00    0.19
733001470融通通鑫灵活配置混合1,434,450.00  21,900.00    0.20
734160615鹏华沪深300指数(LOF)A1,427,900.00  21,800.00    0.26
735006939鹏华沪深300指数(LOF)C1,427,900.00  21,800.00    0.26
736519030海富通稳固收益债券1,410,215.00  21,530.00    0.23
737159907广发中小板300ETF1,385,980.00  21,160.00    0.94
738005331益民优势安享混合1,382,050.00  21,100.00    1.91
739005935前海联合润丰混合C1,375,500.00  21,000.00    1.70
740004809前海联合润丰混合A1,375,500.00  21,000.00    1.70
741001736圆信永丰优加生活股票1,375,500.00  21,000.00    0.04
742002049融通新机遇灵活配置混合1,349,889.50  20,609.00    0.17
743001535景顺长城改革机遇混合A1,323,100.00  20,200.00    3.85
744007945景顺长城改革机遇混合C1,323,100.00  20,200.00    3.85
745002720国寿安保尊利增强回报债券A1,314,388.50  20,067.00    0.41
746002721国寿安保尊利增强回报债券C1,314,388.50  20,067.00    0.41
747002186国联安鑫享灵活配置混合C1,310,000.00  20,000.00    0.19
748002485国联安通盈混合C1,310,000.00  20,000.00    0.22
749001572嘉合磐石混合C1,310,000.00  20,000.00    1.02
750001571嘉合磐石混合A1,310,000.00  20,000.00    1.02
751001228国联安鑫享灵活配置混合A1,310,000.00  20,000.00    0.19
752000664国联安通盈混合A1,310,000.00  20,000.00    0.22
753515930永赢沪深300ETF1,303,450.00  19,900.00    0.26
754161811银华沪深300指数分级1,276,333.00  19,486.00    1.08
755010352诺安沪深300指数增强C1,244,500.00  19,000.00    0.33
756320014诺安沪深300指数增强A1,244,500.00  19,000.00    0.33
757006713前海开源MSCI中国A股消费指数C1,231,858.50  18,807.00    1.02
758006712前海开源MSCI中国A股消费指数A1,231,858.50  18,807.00    1.02
759006114人保鑫利债券A1,179,000.00  18,000.00    0.69
760006115人保鑫利债券C1,179,000.00  18,000.00    0.69
761001266国投瑞银招财混合1,159,350.00  17,700.00    1.65
762001170泰达宏利复兴混合1,159,350.00  17,700.00    0.10
763005080海富通量化多因子混合C1,159,350.00  17,700.00    0.40
764005081海富通量化多因子混合A1,159,350.00  17,700.00    0.40
765005067融通逆向策略灵活配置混合A1,153,520.50  17,611.00    0.23
766009270融通逆向策略灵活配置混合C1,153,520.50  17,611.00    0.23
767006158博时荣享回报混合A1,152,800.00  17,600.00    0.04
768006159博时荣享回报混合C1,152,800.00  17,600.00    0.04
769002317招商睿逸混合1,118,019.50  17,069.00    0.31
770009208建信沪深300指数增强(LOF)C1,106,950.00  16,900.00    0.35
771165310建信沪深300指数增强(LOF)A1,106,950.00  16,900.00    0.35
772003957安信量化沪深300增强A1,087,300.00  16,600.00    0.27
773003958安信量化沪深300增强C1,087,300.00  16,600.00    0.27
774008385银华汇益一年持有期混合C1,080,750.00  16,500.00    0.04
775008384银华汇益一年持有期混合A1,080,750.00  16,500.00    0.04
776161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)1,080,750.00  16,500.00    1.20
777001706诺安积极回报混合1,074,200.00  16,400.00    0.34
778000708华安安享混合1,067,650.00  16,300.00    0.08
779002605融通新消费灵活配置混合1,054,550.00  16,100.00    0.16
780002612融通通慧混合A1,048,000.00  16,000.00    0.19
781002043天治研究驱动混合C1,048,000.00  16,000.00    0.56
782007387融通通慧混合C1,048,000.00  16,000.00    0.19
783350009天治研究驱动混合A1,048,000.00  16,000.00    0.56
784001013华夏希望债券C1,047,214.00  15,988.00    0.06
785001011华夏希望债券A1,047,214.00  15,988.00    0.06
786005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C1,028,350.00  15,700.00    0.15
787005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A1,028,350.00  15,700.00    0.15
788001154北信瑞丰平安中国主题混合1,021,800.00  15,600.00    3.49
789005658华夏沪深300ETF联接C1,015,250.00  15,500.00    0.01
790000051华夏沪深300ETF联接A1,015,250.00  15,500.00    0.01
791006863国联安智能制造混合1,015,250.00  15,500.00    2.07
792009545博时鑫荣稳健混合A1,002,150.00  15,300.00    0.13
793009546博时鑫荣稳健混合C1,002,150.00  15,300.00    0.13
794009624安信阿尔法定开混合C1,002,150.00  15,300.00    0.21
795004149博时鑫惠混合A1,002,150.00  15,300.00    0.11
796004150博时鑫惠混合C1,002,150.00  15,300.00    0.11
797005280安信阿尔法定开混合A1,002,150.00  15,300.00    0.21
798001522博时新策略混合A1,002,150.00  15,300.00    0.12
799001523博时新策略混合C1,002,150.00  15,300.00    0.12
800005114平安沪深300指数量化增强C995,600.00  15,200.00    0.30
801005113平安沪深300指数量化增强A995,600.00  15,200.00    0.30
802002449民生加银量化中国混合982,500.00  15,000.00    0.19
803009073德邦惠利混合A982,500.00  15,000.00    0.17
804009074德邦惠利混合C982,500.00  15,000.00    0.17
805007138鹏扬元合量化股票C982,500.00  15,000.00    2.27
806007137鹏扬元合量化股票A982,500.00  15,000.00    2.27
807003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合975,950.00  14,900.00    0.18
808159984南方粤港澳大湾区ETF970,251.50  14,813.00    0.67
809160807长盛沪深300指数(LOF)969,400.00  14,800.00    0.26
810008837融通通益混合969,400.00  14,800.00    0.16
811004512海富通沪深300指数增强C962,850.00  14,700.00    0.32
812004513海富通沪深300指数增强A962,850.00  14,700.00    0.32
813003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合949,750.00  14,500.00    0.17
814005188海富通量化前锋股票C938,091.00  14,322.00    0.37
815005189海富通量化前锋股票A938,091.00  14,322.00    0.37
816000841富国新回报灵活配置混合A936,650.00  14,300.00    0.14
817000843富国新回报灵活配置混合C936,650.00  14,300.00    0.14
818159975招商深证100ETF923,681.00  14,102.00    0.61
819004944鑫元鑫趋势混合A917,000.00  14,000.00    0.33
820004948鑫元鑫趋势混合C917,000.00  14,000.00    0.33
821450008国富沪深300指数增强910,450.00  13,900.00    0.22
822000368汇添富沪深300安中指数910,319.00  13,898.00    0.20
823001050汇添富成长多因子量化策略股票903,965.50  13,801.00    0.13
824001567南方利达灵活配置混合C903,900.00  13,800.00    0.11
825001566南方利达灵活配置混合A903,900.00  13,800.00    0.11
826180028银华永祥灵活配置混合903,900.00  13,800.00    0.79
827000656前海开源沪深300指数877,700.00  13,400.00    0.25
828005997天弘裕利混合C877,700.00  13,400.00    0.20
829002388天弘裕利混合A877,700.00  13,400.00    0.20
830003191创金合信消费主题股票C864,600.00  13,200.00    0.81
831003190创金合信消费主题股票A864,600.00  13,200.00    0.81
832005059南方安福混合A864,600.00  13,200.00    0.10
833007569南方安福混合C864,600.00  13,200.00    0.10
834006600人保沪深300指数863,945.00  13,190.00    0.25
835006377广发趋势动力混合831,850.00  12,700.00    2.42
836003476南方安颐混合825,300.00  12,600.00    0.10
837121010国投瑞银瑞源灵活配置混合812,200.00  12,400.00    0.55
838515770上投摩根MSCI中国A股ETF792,550.00  12,100.00    0.22
839515360方正富邦沪深300ETF786,000.00  12,000.00    0.26
840005161华商上游产业股票786,000.00  12,000.00    3.44
841001505南方利众混合C779,450.00  11,900.00    0.10
842001335南方利众混合A779,450.00  11,900.00    0.10
843150051信诚沪深300指数分级A766,350.00  11,700.00    0.26
844150052信诚沪深300指数分级B766,350.00  11,700.00    0.26
845512380银华MSCI中国A股ETF764,385.00  11,670.00    0.23
846200013长城积极增利债券A754,167.00  11,514.00    0.34
847200113长城积极增利债券C754,167.00  11,514.00    0.34
848515350民生加银沪深300ETF746,700.00  11,400.00    0.26
849009060南方沪深300增强C733,600.00  11,200.00    0.17
850009059南方沪深300增强A733,600.00  11,200.00    0.17
851001570南方利安灵活配置混合A720,500.00  11,000.00    0.11
852001580南方利安灵活配置混合C720,500.00  11,000.00    0.11
853515780浦银安盛MSCI中国A股ETF720,500.00  11,000.00    0.24
854519653银河鑫利混合C694,300.00  10,600.00    0.14
855519646银河鑫利混合I694,300.00  10,600.00    0.14
856519652银河鑫利混合A694,300.00  10,600.00    0.14
857007471博道叁佰智航股票C687,750.00  10,500.00    0.09
858007470博道叁佰智航股票A687,750.00  10,500.00    0.09
859159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF681,200.00  10,400.00    0.65
860003169长盛盛辉混合A668,100.00  10,200.00    0.13
861003170长盛盛辉混合C668,100.00  10,200.00    0.13
862501043汇添富沪深300指数(LOF)A661,550.00  10,100.00    0.25
863501045汇添富沪深300指数(LOF)C661,550.00  10,100.00    0.25
864165508信诚深度价值混合(LOF)661,550.00  10,100.00    1.50
865004260德邦稳盈增长灵活配置混合655,000.00  10,000.00    0.09
866005082诺德量化蓝筹混合A655,000.00  10,000.00    0.25
867005083诺德量化蓝筹混合C655,000.00  10,000.00    0.25
868005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C655,000.00  10,000.00    0.77
869005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A655,000.00  10,000.00    0.77
870005493鑫元价值精选混合A654,214.00  9,988.00    0.94
871005494鑫元价值精选混合C654,214.00  9,988.00    0.94
872001742广发百发大数据精选混合E648,450.00  9,900.00    0.30
873001741广发百发大数据精选混合A648,450.00  9,900.00    0.30
874159943大成深证成份ETF647,140.00  9,880.00    0.38
875160806长盛同庆(LOF)641,900.00  9,800.00    0.22
876002232华夏新趋势混合C635,350.00  9,700.00    0.08
877002231华夏新趋势混合A635,350.00  9,700.00    0.08
878010118天弘多元收益债券A628,800.00  9,600.00    0.21
879010119天弘多元收益债券C628,800.00  9,600.00    0.21
880010556汇添富沪深300指数增强C615,700.00  9,400.00    0.21
881007667华夏鼎泓债券C615,700.00  9,400.00    0.23
882007666华夏鼎泓债券A615,700.00  9,400.00    0.23
883005530汇添富沪深300指数增强A615,700.00  9,400.00    0.21
884001733泰达宏利量化股票609,150.00  9,300.00    0.25
885002314泰达宏利新思路混合B602,600.00  9,200.00    0.09
886001419泰达宏利新思路混合A602,600.00  9,200.00    0.09
887008563银河臻优稳健配置混合A602,600.00  9,200.00    0.10
888008564银河臻优稳健配置混合C602,600.00  9,200.00    0.10
889002119广发安盈混合C589,500.00  9,000.00    0.09
890002118广发安盈混合A589,500.00  9,000.00    0.09
891002192东方鼎新灵活配置混合C582,950.00  8,900.00    0.10
892002055国泰兴益灵活配置混合C582,950.00  8,900.00    0.09
893001265国泰兴益灵活配置混合A582,950.00  8,900.00    0.09
894001196东方鼎新灵活配置混合A582,950.00  8,900.00    0.10
895002871华夏智胜价值成长股票A576,400.00  8,800.00    0.12
896002872华夏智胜价值成长股票C576,400.00  8,800.00    0.12
897001411诺安创新驱动混合A573,583.50  8,757.00    0.24
898002051诺安创新驱动混合C573,583.50  8,757.00    0.24
899001311华安新回报灵活配置混合572,535.50  8,741.00    0.07
900006419人保优势产业混合A569,850.00  8,700.00    1.00
901006420人保优势产业混合C569,850.00  8,700.00    1.00
902006457平安估值优势混合A563,300.00  8,600.00    0.08
903006458平安估值优势混合C563,300.00  8,600.00    0.08
904007663平安安享灵活配置混合C563,300.00  8,600.00    0.09
905159986弘毅远方国证消费100ETF563,300.00  8,600.00    0.62
906002282平安安享灵活配置混合A563,300.00  8,600.00    0.09
907700002平安深证300指数增强563,300.00  8,600.00    0.52
908008178同泰慧盈混合A556,750.00  8,500.00    0.25
909008179同泰慧盈混合C556,750.00  8,500.00    0.25
910001250天弘新活力混合556,750.00  8,500.00    0.10
911001247华泰柏瑞新利混合A550,200.00  8,400.00    0.09
912002091华泰柏瑞新利混合C550,200.00  8,400.00    0.09
913001765前海开源嘉鑫混合A543,650.00  8,300.00    0.07
914001770前海开源嘉鑫混合C543,650.00  8,300.00    0.07
915233010大摩深证300指数增强537,100.00  8,200.00    0.98
916166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A533,956.00  8,152.00    0.25
917166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C533,956.00  8,152.00    0.25
918001900诺安精选价值混合524,000.00  8,000.00    2.07
919004875融通深证成份指数C520,070.00  7,940.00    0.39
920161612融通深证成份指数A520,070.00  7,940.00    0.39
921159912汇添富深证300ETF517,057.00  7,894.00    0.45
922005918天弘沪深300ETF联接C510,048.50  7,787.00    0.01
923000961天弘沪深300ETF联接A510,048.50  7,787.00    0.01
924004218前海开源裕和混合A507,166.50  7,743.00    0.08
925007502前海开源裕和混合C507,166.50  7,743.00    0.08
926005295诺德天富混合497,800.00  7,600.00    0.23
927001139华安新动力灵活配置混合497,800.00  7,600.00    0.04
928240002华宝宝康配置混合497,800.00  7,600.00    0.11
929003182华富弘鑫灵活配置混合A494,918.00  7,556.00    0.07
930003183华富弘鑫灵活配置混合C494,918.00  7,556.00    0.07
931002729华富益鑫灵活配置混合C494,525.00  7,550.00    0.07
932002728华富益鑫灵活配置混合A494,525.00  7,550.00    0.07
933005396中金丰硕混合491,250.00  7,500.00    0.24
934005843金元顺安沣泉债券491,250.00  7,500.00    0.43
935673090西部利得个股精选股票491,250.00  7,500.00    0.30
936519134海富通富祥混合484,700.00  7,400.00    0.07
937159979广发粤港澳大湾区创新100ETF484,700.00  7,400.00    0.68
938110019易方达深证100ETF联接A471,600.00  7,200.00    0.02
939512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF471,600.00  7,200.00    0.24
940004742易方达深证100ETF联接C471,600.00  7,200.00    0.02
941110020易方达沪深300ETF联接A465,050.00  7,100.00    0.01
942007339易方达沪深300ETF联接C465,050.00  7,100.00    0.01
943512180建信MSCI中国A股国际通ETF465,050.00  7,100.00    0.24
944005186长安鑫兴混合A458,500.00  7,000.00    0.81
945005187长安鑫兴混合C458,500.00  7,000.00    0.81
946004534添富年年益定开混合A458,500.00  7,000.00    0.61
947004535添富年年益定开混合C458,500.00  7,000.00    0.61
948002901财通资管积极收益债券A458,500.00  7,000.00    0.11
949002902财通资管积极收益债券C458,500.00  7,000.00    0.11
950006162财通资管积极收益债券E458,500.00  7,000.00    0.11
951007632华润元大安鑫灵活配置混合C451,950.00  6,900.00    0.15
952003684汇安丰融混合A451,950.00  6,900.00    1.12
953003685汇安丰融混合C451,950.00  6,900.00    1.12
954000273华润元大安鑫灵活配置混合A451,950.00  6,900.00    0.15
955000613国寿安保沪深300ETF联接445,400.00  6,800.00    0.01
956004009中融鑫思路混合C445,400.00  6,800.00    0.09
957004008中融鑫思路混合A445,400.00  6,800.00    0.09
958008524华泰柏瑞锦瑞债券A438,522.50  6,695.00    0.34
959008525华泰柏瑞锦瑞债券C438,522.50  6,695.00    0.34
960515310添富沪深300ETF419,200.00  6,400.00    0.24
961005264国都多策略混合419,200.00  6,400.00    3.78
962001507景顺长城泰和回报混合C419,200.00  6,400.00    0.68
963001506景顺长城泰和回报混合A419,200.00  6,400.00    0.68
964008611海富通添鑫收益债券A406,427.50  6,205.00    0.26
965008610海富通添鑫收益债券C406,427.50  6,205.00    0.26
966009285泰康招泰尊享一年持有期混合A406,100.00  6,200.00    0.02
967009286泰康招泰尊享一年持有期混合C406,100.00  6,200.00    0.02
968000585嘉实对冲套利定期混合406,100.00  6,200.00    0.09
969159970工银瑞信深证100ETF400,729.00  6,118.00    0.63
970005323前海开源泽鑫混合A399,550.00  6,100.00    0.06
971005324前海开源泽鑫混合C399,550.00  6,100.00    0.06
972290010泰信中证200指数396,930.00  6,060.00    0.77
973009850长盛盛杰混合A393,000.00  6,000.00    0.76
974004466长盛盛杰混合C393,000.00  6,000.00    0.76
975006230鹏华研究驱动混合386,450.00  5,900.00    0.82
976000549华安大国新经济股票379,900.00  5,800.00    0.25
977512320工银MSCI中国ETF373,350.00  5,700.00    0.25
978006557海富通研究精选混合A366,800.00  5,600.00    1.72
979006556海富通研究精选混合C366,800.00  5,600.00    1.72
980007925平安鑫享混合E360,250.00  5,500.00    0.06
981001610平安鑫享混合C360,250.00  5,500.00    0.06
982001609平安鑫享混合A360,250.00  5,500.00    0.06
983519007海富通强化回报混合360,250.00  5,500.00    0.11
984350001天治财富增长混合360,250.00  5,500.00    0.16
985660006农银汇理大盘蓝筹混合360,250.00  5,500.00    0.17
986168107九泰盈华量化混合(LOF)C347,150.00  5,300.00    1.34
987168106九泰盈华量化混合(LOF)A347,150.00  5,300.00    1.34
988004936中航混改精选混合A347,150.00  5,300.00    0.24
989004937中航混改精选混合C347,150.00  5,300.00    0.24
990003125中科沃土沃鑫成长混合发起A342,041.00  5,222.00    0.11
991009747中科沃土沃鑫成长混合发起C342,041.00  5,222.00    0.11
992510370兴业沪深300ETF334,050.00  5,100.00    0.27
993515820富国中证800ETF327,500.00  5,000.00    0.20
994003308中信建投睿利混合A327,500.00  5,000.00    0.08
995004635中信建投睿利混合C327,500.00  5,000.00    0.08
996001296长城转型成长混合327,500.00  5,000.00    0.29
997006004工银添祥一年定开债券327,500.00  5,000.00    0.13
998512360平安MSCI中国A股国际ETF314,400.00  4,800.00    0.23
999159969银华深证100ETF307,195.00  4,690.00    0.61
1000000214广发成长优选混合288,200.00  4,400.00    0.20
1001002588博时银智大数据100指数A281,650.00  4,300.00    0.96
1002004416博时银智大数据100指数C281,650.00  4,300.00    0.96
1003160610鹏华动力增长混合(LOF)277,982.00  4,244.00    0.01
1004005487平安量化精选混合C275,100.00  4,200.00    1.07
1005005486平安量化精选混合A275,100.00  4,200.00    1.07
1006005443国金量化多策略混合275,100.00  4,200.00    0.25
1007004716信诚量化阿尔法股票268,550.00  4,100.00    0.06
1008001917招商量化精选股票A257,677.00  3,934.00    0.31
1009007950招商量化精选股票C257,677.00  3,934.00    0.31
1010007806建信MSCI中国A股指数增强A255,450.00  3,900.00    0.19
1011007807建信MSCI中国A股指数增强C255,450.00  3,900.00    0.19
1012006344中金MSCI低波动指数C248,900.00  3,800.00    1.35
1013006343中金MSCI低波动指数A248,900.00  3,800.00    1.35
1014000414嘉实绝对收益策略定期混合242,350.00  3,700.00    0.11
1015004456兴银消费新趋势灵活配置混合235,800.00  3,600.00    1.80
1016009472广发深证100指数(LOF)C235,800.00  3,600.00    0.59
1017163821中银沪深300等权重指数(LOF)229,250.00  3,500.00    0.32
1018161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)229,250.00  3,500.00    0.52
1019740101长安沪深300非周期行业指数229,250.00  3,500.00    0.42
1020002947大成景盛一年定期开放债券C216,805.00  3,310.00    0.17
1021002946大成景盛一年定期开放债券A216,805.00  3,310.00    0.17
1022004360创金合信量化核心混合C216,150.00  3,300.00    0.22
1023004359创金合信量化核心混合A216,150.00  3,300.00    0.22
1024002987广发沪深300ETF联接C209,600.00  3,200.00    0.01
1025270010广发沪深300ETF联接A209,600.00  3,200.00    0.01
1026160925大成中华沪深港300指数(LOF)A196,500.00  3,000.00    0.15
1027008973大成中华沪深港300指数(LOF)C196,500.00  3,000.00    0.15
1028002334汇丰晋信大盘波动股票A189,950.00  2,900.00    0.85
1029002335汇丰晋信大盘波动股票C189,950.00  2,900.00    0.85
1030005635博时量化多策略股票A183,400.00  2,800.00    0.07
1031005636博时量化多策略股票C183,400.00  2,800.00    0.07
1032003351招商稳荣定开灵活混合A176,850.00  2,700.00    0.23
1033003352招商稳荣定开灵活混合C176,850.00  2,700.00    0.23
1034003366浙商中证转型成长指数176,850.00  2,700.00    1.17
1035515810易方达中证800ETF176,850.00  2,700.00    0.17
1036730001方正富邦创新动力混合A170,300.00  2,600.00    0.69
1037530018建信深证100指数增强170,300.00  2,600.00    0.15
1038007046方正富邦创新动力混合C170,300.00  2,600.00    0.69
1039320008诺安增利债券A157,200.00  2,400.00    0.30
1040320009诺安增利债券B157,200.00  2,400.00    0.30
1041370023上投摩根中证消费指数157,200.00  2,400.00    0.40
1042512920新华MSCI中国A股国际ETF150,650.00  2,300.00    0.24
1043006992嘉合锦创优势精选混合150,650.00  2,300.00    4.54
1044006291南方养老2035混合(FOF)C144,100.00  2,200.00    0.01
1045006290南方养老2035混合(FOF)A144,100.00  2,200.00    0.01
1046159809博时大湾区ETF144,100.00  2,200.00    0.41
1047004099前海开源沪港深景气行业精选混合144,100.00  2,200.00    0.24
1048000431鹏华品牌传承混合137,550.00  2,100.00    0.02
1049005288海富通创业板增强A137,550.00  2,100.00    0.14
1050005287海富通创业板增强C137,550.00  2,100.00    0.14
1051515610中银中证800ETF137,550.00  2,100.00    0.20
1052001105信达澳银转型创新股票136,305.50  2,081.00    0.03
1053003587先锋精一混合C131,000.00  2,000.00    1.66
1054003586先锋精一混合A131,000.00  2,000.00    1.66
1055004202华夏睿磐泰兴混合131,000.00  2,000.00    0.02
1056006034富国MSCI中国A股国际通指数增强131,000.00  2,000.00    0.09
1057005178华夏睿磐泰利混合C131,000.00  2,000.00    0.02
1058005177华夏睿磐泰利混合A131,000.00  2,000.00    0.02
1059519117浦银安盛基本面400指数126,349.50  1,929.00    0.42
1060160415华安量化多因子混合(LOF)124,450.00  1,900.00    0.93
1061010097博远鑫享三个月债券C124,450.00  1,900.00    0.06
1062010096博远鑫享三个月债券A124,450.00  1,900.00    0.06
1063010098博远鑫享三个月债券E124,450.00  1,900.00    0.06
1064167601国金沪深300指数增强124,450.00  1,900.00    0.60
1065004720华夏睿磐泰茂混合A124,450.00  1,900.00    0.02
1066004721华夏睿磐泰茂混合C124,450.00  1,900.00    0.02
1067000199国泰量化策略收益混合124,450.00  1,900.00    0.06
1068206004鹏华信用增利B121,240.50  1,851.00    0.01
1069206003鹏华信用增利A121,240.50  1,851.00    0.01
1070005140华夏睿磐泰荣混合A117,900.00  1,800.00    0.02
1071005141华夏睿磐泰荣混合C117,900.00  1,800.00    0.02
1072410010华富中小板指数增强114,035.50  1,741.00    1.21
1073001588天弘中证800指数A111,350.00  1,700.00    0.20
1074001589天弘中证800指数C111,350.00  1,700.00    0.20
1075040002华安中国A股增强指数111,350.00  1,700.00    0.00
1076003302华夏鼎融债券C104,800.00  1,600.00    0.09
1077003301华夏鼎融债券A104,800.00  1,600.00    0.09
1078006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C91,700.00  1,400.00    0.00
1079460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A91,700.00  1,400.00    0.00
1080515830工银瑞信中证800ETF85,150.00  1,300.00    0.19
1081005567创金合信MSCI中国A股国际指数A85,150.00  1,300.00    0.23
1082005568创金合信MSCI中国A股国际指数C85,150.00  1,300.00    0.23
1083004618建信鑫稳回报灵活配置混合C85,150.00  1,300.00    0.01
1084004617建信鑫稳回报灵活配置混合A85,150.00  1,300.00    0.01
1085002745北信瑞丰丰利混合72,050.00  1,100.00    0.85
1086001397建信精工制造指数增强72,050.00  1,100.00    0.14
1087006688方正富邦深证100ETF联接C72,050.00  1,100.00    0.01
1088006687方正富邦深证100ETF联接A72,050.00  1,100.00    0.01
1089009337平安中证500指数增强C72,050.00  1,100.00    0.20
1090009336平安中证500指数增强A72,050.00  1,100.00    0.20
1091162510国联安双力中小板综指(LOF)70,805.50  1,081.00    0.91
1092006619长江可转债债券C70,609.00  1,078.00    1.05
1093006618长江可转债债券A70,609.00  1,078.00    1.05
1094001124融通增强收益债券C65,500.00  1,000.00    0.14
1095005870鹏华沪深300指数增强65,500.00  1,000.00    0.02
1096004576新华恒益量化灵活配置混合65,500.00  1,000.00    0.03
1097000142融通增强收益债券A65,500.00  1,000.00    0.14
1098001789国泰量化收益灵活配置混合65,500.00  1,000.00    0.02
1099004100鹏华安益增强混合62,945.50  961.00    0.01
1100001524华泰柏瑞精选回报混合62,421.50  953.00    0.01
1101000566华泰柏瑞创新升级混合A62,028.50  947.00    0.00
1102010028华泰柏瑞创新升级混合C62,028.50  947.00    0.00
1103512860华安MSCI中国A股国际ETF58,950.00  900.00    0.22
1104001498建信鑫荣回报灵活配置混合58,950.00  900.00    0.01
1105002004工银新机遇灵活配置混合C58,950.00  900.00    0.02
1106002003工银新机遇灵活配置混合A58,950.00  900.00    0.02
1107004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合58,950.00  900.00    0.20
1108160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A56,788.50  867.00    0.00
1109160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C56,788.50  867.00    0.00
1110003846汇安丰恒混合C52,400.00  800.00    0.03
1111003845汇安丰恒混合A52,400.00  800.00    0.03
1112502020国金上证50指数增强(LOF)52,400.00  800.00    0.19
1113501086华宝MSCIESG指数(LOF)52,400.00  800.00    0.15
1114515620建信中证800ETF45,850.00  700.00    0.19
1115007039前海联合沪深300指数C45,850.00  700.00    0.23
1116006525前海开源MSCI中国A股指数C45,850.00  700.00    0.32
1117006524前海开源MSCI中国A股指数A45,850.00  700.00    0.32
1118167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)45,850.00  700.00    0.38
1119202017南方深证成份ETF联接A45,850.00  700.00    0.02
1120003475前海联合沪深300指数A45,850.00  700.00    0.23
1121005903泰达宏利绩优混合45,850.00  700.00    0.15
1122004345南方深证成份ETF联接C45,850.00  700.00    0.02
1123009636华泰柏瑞景气优选混合41,723.50  637.00    0.00
1124007968华泰柏瑞研究精选混合A40,413.50  617.00    0.00
1125010291华泰柏瑞研究精选混合C40,413.50  617.00    0.00
1126008373华泰柏瑞景气回报混合A40,151.50  613.00    0.00
1127008374华泰柏瑞景气回报混合C40,151.50  613.00    0.00
1128005405中金金序量化蓝筹混合A39,300.00  600.00    0.14
1129005406中金金序量化蓝筹混合C39,300.00  600.00    0.14
1130009179嘉实中证主要消费ETF联接A32,750.00  500.00    0.03
1131009180嘉实中证主要消费ETF联接C32,750.00  500.00    0.03
1132165810东吴沪深300指数C26,200.00  400.00    0.29
1133165806东吴沪深300指数A26,200.00  400.00    0.29
1134010432广发中小板300联接C26,200.00  400.00    0.02
1135270026广发中小板300联接A26,200.00  400.00    0.02
1136688888浙商聚潮产业成长混合19,650.00  300.00    0.00
1137006189国金量化添利债券19,650.00  300.00    0.02
1138006005诺安鼎利混合A19,650.00  300.00    0.10
1139006006诺安鼎利混合C19,650.00  300.00    0.10
1140206012鹏华价值精选股票16,244.00  248.00    0.00
1141470068汇添富深证300ETF联接13,100.00  200.00    0.01
1142000466融通通瑞债券A13,100.00  200.00    0.08
1143000859融通通瑞债券C13,100.00  200.00    0.08
1144006195国金量化多因子股票13,100.00  200.00    0.62
1145009080南方粤港澳大湾区联接C13,100.00  200.00    0.03
1146009079南方粤港澳大湾区联接A13,100.00  200.00    0.03
1147008101广发湾创100ETF联接C13,100.00  200.00    0.03
1148008100广发湾创100ETF联接A13,100.00  200.00    0.03
1149162907泰信基本面400指数分级6,877.50  105.00    0.02
1150200002长城久泰沪深300指数A6,550.00  100.00    0.00
1151007448长信沪深300指数增强C6,550.00  100.00    0.00
1152006912长城久泰沪深300指数C6,550.00  100.00    0.00
1153040005华安宏利混合6,550.00  100.00    0.00
1154070023嘉实深证基本面120联接A6,550.00  100.00    0.00
1155501072国金红利增强(LOF)6,550.00  100.00    0.25
1156350008天治新消费混合6,550.00  100.00    0.04
1157005998嘉实深证基本面120联接C6,550.00  100.00    0.00
1158005137长信沪深300指数增强A6,550.00  100.00    0.00
1159001708东兴改革精选混合6,550.00  100.00    0.07
1160000967华泰柏瑞创新动力混合5,502.00  84.00    0.00
1161002350华安安华灵活配置混合4,388.50  67.00    0.00
1162005179信达澳银新起点定期开放混合A262.00  4.00    0.00
1163006462信达澳银新起点定期开放混合C262.00  4.00    0.00