行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 华立科技(301011)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1002863金信深圳成长混合840,600.00  18,000.00    1.30
2004276浦银安盛安和回报定开混合A200,810.00  4,300.00    0.38
3004277浦银安盛安和回报定开混合C200,810.00  4,300.00    0.38
4519674银河创新成长混合81,256.00  1,750.00    0.00
5519621银河君荣混合I81,256.00  1,750.00    0.03
6519620银河君荣混合C81,256.00  1,750.00    0.03
7519619银河君荣混合A81,256.00  1,750.00    0.03
8010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C81,256.00  1,750.00    0.02
9310398申万菱信沪深300价值指数A81,256.00  1,750.00    0.01
10163115申万菱信中证军工指数分级81,256.00  1,750.00    0.01
11163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A81,256.00  1,750.00    0.02
12005825申万菱信智能驱动股票81,256.00  1,750.00    0.04
13007800申万菱信沪深300价值指数C81,256.00  1,750.00    0.01
14519623银河君耀混合A81,256.00  1,750.00    0.01
15519624银河君耀混合C81,256.00  1,750.00    0.01
16006128银河和美生活混合81,256.00  1,750.00    0.01
17160805长盛同智优势混合(LOF)81,256.00  1,750.00    0.01
18161611融通内需驱动混合79,474.50  1,750.00    0.03
19161609融通动力先锋混合79,474.50  1,750.00    0.01
20001152融通新区域新经济灵活配置混合79,474.50  1,750.00    0.02
21002252融通成长30灵活配置混合79,474.50  1,750.00    0.05
22000418景顺长城成长之星股票79,474.50  1,750.00    0.02
23001105信达澳银转型创新股票79,474.50  1,750.00    0.02
24009913中信保诚成长动力混合79,474.50  1,750.00    0.01
25001117中欧精选定期开放混合A79,474.50  1,750.00    0.00
26000960招商医药健康产业股票79,474.50  1,750.00    0.00
27001113南方大数据100指数A79,474.50  1,750.00    0.00
28001071华安媒体互联网混合79,474.50  1,750.00    0.00
29460002华泰柏瑞积极成长混合A79,474.50  1,750.00    0.01
30002451平安睿享文娱混合C79,474.50  1,750.00    0.01
31009909嘉实动力先锋混合A79,474.50  1,750.00    0.00
32010127平安价值成长混合C79,474.50  1,750.00    0.01
33005797嘉实新添荣定期混合C79,474.50  1,750.00    0.01
34002450平安睿享文娱混合A79,474.50  1,750.00    0.01
35000082嘉实研究阿尔法股票79,474.50  1,750.00    0.01
36001756嘉实策略优选混合79,474.50  1,750.00    0.01
37000585嘉实对冲套利定期混合79,474.50  1,750.00    0.01
38001616嘉实环保低碳股票79,474.50  1,750.00    0.00
39610001信达澳银领先增长混合79,474.50  1,750.00    0.01
40550009信诚中小盘混合79,474.50  1,750.00    0.03
41002168嘉实智能汽车股票79,474.50  1,750.00    0.00
42001416嘉实事件驱动股票79,474.50  1,750.00    0.00
43762001国金国鑫发起A79,474.50  1,750.00    0.01
44009508国金鑫意医药消费混合C79,474.50  1,750.00    0.03
45010375国金鑫悦经济新动能混合A79,474.50  1,750.00    0.03
46009762国金国鑫发起C79,474.50  1,750.00    0.01
47009507国金鑫意医药消费混合A79,474.50  1,750.00    0.03
48010376国金鑫悦经济新动能混合C79,474.50  1,750.00    0.03
49006567中泰星元灵活配置混合79,474.50  1,750.00    0.01
50009365工银科技创新6个月定开混合C79,474.50  1,750.00    0.02
51009932永赢稳健增长一年持有混合79,474.50  1,750.00    0.00
52001171工银养老产业股票79,474.50  1,750.00    0.00
53001043工银美丽城镇股票79,474.50  1,750.00    0.00
54002387工银沪港深股票A79,474.50  1,750.00    0.00
55001721工银新增益混合79,474.50  1,750.00    0.02
56001320工银丰盈回报灵活配置混合79,474.50  1,750.00    0.02
57000251工银金融地产混合79,474.50  1,750.00    0.00
58000831工银医疗保健股票79,474.50  1,750.00    0.00
59001717工银前沿医疗股票79,474.50  1,750.00    0.00
60001718工银物流产业股票79,474.50  1,750.00    0.02
61001140工银总回报灵活配置混合79,474.50  1,750.00    0.01
62001054工银新金融股票79,474.50  1,750.00    0.00
63001072华安智能装备主题股票79,474.50  1,750.00    0.01
64002455民生加银鑫喜混合79,474.50  1,750.00    0.01
65001104华安新丝路主题股票79,474.50  1,750.00    0.00
66070013嘉实研究精选混合A79,474.50  1,750.00    0.00
67070003嘉实稳健混合79,474.50  1,750.00    0.00
68003985嘉实新能源新材料股票C79,474.50  1,750.00    0.00
69010126平安价值成长混合A79,474.50  1,750.00    0.01
70008950平安匠心优选混合C79,474.50  1,750.00    0.01
71005796嘉实新添荣定期混合A79,474.50  1,750.00    0.01
72003984嘉实新能源新材料股票A79,474.50  1,750.00    0.00
73009879平安低碳经济混合C79,474.50  1,750.00    0.00
74008949平安匠心优选混合A79,474.50  1,750.00    0.01
75009870嘉实产业先锋混合C79,474.50  1,750.00    0.00
76007083平安高端制造混合C79,474.50  1,750.00    0.00
77009878平安低碳经济混合A79,474.50  1,750.00    0.00
78009910嘉实动力先锋混合C79,474.50  1,750.00    0.00
79009869嘉实产业先锋混合A79,474.50  1,750.00    0.00
80007082平安高端制造混合A79,474.50  1,750.00    0.00
81501073华安科创主题混合79,474.50  1,750.00    0.01
82001297平安智慧中国混合79,474.50  1,750.00    0.01
83009330鹏华成长价值混合A79,474.50  1,750.00    0.00
84008716鹏华优质回报两年定开混合79,474.50  1,750.00    0.00
85001188鹏华改革红利股票79,474.50  1,750.00    0.02
86009570鹏华匠心精选混合A79,474.50  1,750.00    0.00
87004986鹏华策略回报混合79,474.50  1,750.00    0.01
88009086鹏华价值共赢两年持有期混合79,474.50  1,750.00    0.00
89001037国投瑞银锐意改革混合79,474.50  1,750.00    0.02
90005812鹏华产业精选混合79,474.50  1,750.00    0.01
91000854鹏华养老产业股票79,474.50  1,750.00    0.01
92121006国投瑞银稳健增长混合79,474.50  1,750.00    0.01
93160645鹏华精选回报三年定开混合79,474.50  1,750.00    0.02
94121005国投瑞银创新动力混合79,474.50  1,750.00    0.00
95161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)79,474.50  1,750.00    0.01
96160605鹏华中国50混合79,474.50  1,750.00    0.00
97121002国投瑞银景气行业混合79,474.50  1,750.00    0.01
98040035华安逆向策略混合79,474.50  1,750.00    0.00
99008635华安科技创新混合79,474.50  1,750.00    0.02
100040025华安科技动力混合79,474.50  1,750.00    0.01
101040001华安创新混合79,474.50  1,750.00    0.00
102210001金鹰成份优选混合79,474.50  1,750.00    0.04
103006879华安智能生活混合79,474.50  1,750.00    0.00
104483003工银精选平衡混合79,474.50  1,750.00    0.00
105010089工银优质成长混合C79,474.50  1,750.00    0.00
106009364工银科技创新6个月定开混合A79,474.50  1,750.00    0.02
107006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C79,474.50  1,750.00    0.02
108005535泰信竞争优选混合79,474.50  1,750.00    0.02
109007512工银沪港深股票C79,474.50  1,750.00    0.00
110006252永赢消费主题混合A79,474.50  1,750.00    0.00
111005938工银精选金融地产混合C79,474.50  1,750.00    0.01
112006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A79,474.50  1,750.00    0.02
113006253永赢消费主题混合C79,474.50  1,750.00    0.00
114010088工银优质成长混合A79,474.50  1,750.00    0.00
115005937工银精选金融地产混合A79,474.50  1,750.00    0.01
116166001中欧新趋势混合(LOF)A79,474.50  1,750.00    0.00
117166801浙商聚潮新思维混合79,474.50  1,750.00    0.01
118166002中欧新蓝筹混合A79,474.50  1,750.00    0.00
119166301华商新趋势优选混合79,474.50  1,750.00    0.01
120213008宝盈资源优选混合79,474.50  1,750.00    0.00
121213001宝盈鸿利收益混合A79,474.50  1,750.00    0.00
122213006宝盈核心优势混合A79,474.50  1,750.00    0.01
123288002华夏收入混合79,474.50  1,750.00    0.00
124320007诺安成长混合79,474.50  1,750.00    0.00
125000339长城医疗保健混合79,474.50  1,750.00    0.01
126000390华商优势行业混合79,474.50  1,750.00    0.00
127000328上投摩根转型动力混合79,474.50  1,750.00    0.01
128000294华安生态优先混合79,474.50  1,750.00    0.00
129000241宝盈核心优势混合C79,474.50  1,750.00    0.01
130000800华商未来主题混合79,474.50  1,750.00    0.01
131000368汇添富沪深300安中指数79,474.50  1,750.00    0.02
132000031华夏复兴混合79,474.50  1,750.00    0.00
133000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A79,474.50  1,750.00    0.00
134000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C79,474.50  1,750.00    0.00
135005521华安红利精选混合79,474.50  1,750.00    0.01
136009331鹏华成长价值混合C79,474.50  1,750.00    0.00
137006121华安双核驱动混合79,474.50  1,750.00    0.01
138206007鹏华消费优选混合79,474.50  1,750.00    0.01
139010424国投瑞银价值成长一年持有混合C79,474.50  1,750.00    0.01
140009571鹏华匠心精选混合C79,474.50  1,750.00    0.00
141001236博时丝路主题股票A79,474.50  1,750.00    0.01
142519909华安安顺灵活配置混合79,474.50  1,750.00    0.01
143001218国投瑞银精选收益混合79,474.50  1,750.00    0.01
144001193中金消费升级股票79,474.50  1,750.00    0.02
145004435博时逆向投资混合C79,474.50  1,750.00    0.02
146004436添富年年泰定开混合A79,474.50  1,750.00    0.04
147004434博时逆向投资混合A79,474.50  1,750.00    0.02
148004271汇添富民丰回报混合C79,474.50  1,750.00    0.03
149004237中欧新蓝筹混合C79,474.50  1,750.00    0.00
150004270汇添富民丰回报混合A79,474.50  1,750.00    0.03
151004344南方大数据100指数C79,474.50  1,750.00    0.00
152004437添富年年泰定开混合C79,474.50  1,750.00    0.04
153003516国泰融安多策略灵活配置混合79,474.50  1,750.00    0.01
154002959汇添富盈泰混合79,474.50  1,750.00    0.01
155003152华富天鑫灵活配置混合A79,474.50  1,750.00    0.05
156003153华富天鑫灵活配置混合C79,474.50  1,750.00    0.05
157003956南方现代教育股票79,474.50  1,750.00    0.01
158161912万家社会责任18个月定期开放混合A79,474.50  1,750.00    0.01
159161913万家社会责任18个月定期开放混合C79,474.50  1,750.00    0.01
160160921大成多策略混合(LOF)79,474.50  1,750.00    0.02
161160926大成创业板两年定开混合A79,474.50  1,750.00    0.00
162501079大成科创主题3年封闭混合79,474.50  1,750.00    0.00
163501093华夏翔阳两年定开混合79,474.50  1,750.00    0.00
164501202华泰紫金科创3年封闭混合C79,474.50  1,750.00    0.01
165470009汇添富民营活力混合A79,474.50  1,750.00    0.00
166501037汇添富中证500指数(LOF)C79,474.50  1,750.00    0.03
167501006汇添富中证精准医指数(LOF)C79,474.50  1,750.00    0.01
168501082博时科创主题3年封闭混合79,474.50  1,750.00    0.00
169501005汇添富中证精准医指数(LOF)A79,474.50  1,750.00    0.01
170501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)79,474.50  1,750.00    0.00
171501064国泰价值优选灵活配置混合79,474.50  1,750.00    0.01
172470098汇添富逆向投资混合79,474.50  1,750.00    0.00
173501036汇添富中证500指数(LOF)A79,474.50  1,750.00    0.03
174506005博时科创板三年定开混合79,474.50  1,750.00    0.00
175217001招商安泰偏股混合79,474.50  1,750.00    0.02
176166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A79,474.50  1,750.00    0.00
177005787中欧新趋势混合(LOF)C79,474.50  1,750.00    0.00
178005244国泰聚优价值灵活配置混合A79,474.50  1,750.00    0.01
179005450华夏稳盛混合79,474.50  1,750.00    0.00
180005245国泰聚优价值灵活配置混合C79,474.50  1,750.00    0.01
181005094万家臻选混合79,474.50  1,750.00    0.00
182004698博时军工主题股票79,474.50  1,750.00    0.00
183002560诺安和鑫混合79,474.50  1,750.00    0.00
184002231华夏新趋势混合A79,474.50  1,750.00    0.01
185002232华夏新趋势混合C79,474.50  1,750.00    0.01
186002229华夏经济转型股票79,474.50  1,750.00    0.00
187002556博时丝路主题股票C79,474.50  1,750.00    0.01
188002746汇添富多策略定开混合79,474.50  1,750.00    0.01
189002021华夏回报二号混合79,474.50  1,750.00    0.00
190001890中欧精选定期开放混合E79,474.50  1,750.00    0.00
191002164汇添富新睿精选混合C79,474.50  1,750.00    0.03
192001881中欧新趋势混合(LOF)E79,474.50  1,750.00    0.00
193001885中欧新蓝筹混合E79,474.50  1,750.00    0.00
194002001华夏回报混合A79,474.50  1,750.00    0.00
195001726汇添富新兴消费股票79,474.50  1,750.00    0.02
196001753红土创新新兴产业混合79,474.50  1,750.00    0.02
197001521国寿安保成长优选股票79,474.50  1,750.00    0.02
198001403招商国企改革主题混合79,474.50  1,750.00    0.03
199001449华商双驱优选混合79,474.50  1,750.00    0.01
200001694华安沪港深外延增长灵活配置混合79,474.50  1,750.00    0.00
201001579国泰大农业股票79,474.50  1,750.00    0.01
202001532华安文体健康混合79,474.50  1,750.00    0.00
203007863长信利泰混合C79,474.50  1,750.00    0.01
204008071长信利泰混合E79,474.50  1,750.00    0.01
205008133华安优质生活混合79,474.50  1,750.00    0.00
206008269大成睿享混合A79,474.50  1,750.00    0.01
207007581宝盈鸿利收益混合C79,474.50  1,750.00    0.00
208007835国泰鑫睿混合79,474.50  1,750.00    0.01
209007067浦银安盛先进制造混合C79,474.50  1,750.00    0.01
210007639汇添富3年封闭竞争优势混合79,474.50  1,750.00    0.01
211007066浦银安盛先进制造混合A79,474.50  1,750.00    0.01
212007524汇添富内需增长股票C79,474.50  1,750.00    0.01
213007356汇添富科技创新混合C79,474.50  1,750.00    0.00
214007523汇添富内需增长股票A79,474.50  1,750.00    0.01
215006868华夏科技成长股票79,474.50  1,750.00    0.01
216007350华夏科技创新混合C79,474.50  1,750.00    0.00
217007207华夏常阳三年定开混合79,474.50  1,750.00    0.00
218007355汇添富科技创新混合A79,474.50  1,750.00    0.00
219007349华夏科技创新混合A79,474.50  1,750.00    0.00
220006101平安优势产业混合C79,474.50  1,750.00    0.01
221006530中欧匠心两年持有期混合C79,474.50  1,750.00    0.00
222007460华安成长创新混合79,474.50  1,750.00    0.01
223006100平安优势产业混合A79,474.50  1,750.00    0.01
224006529中欧匠心两年持有期混合A79,474.50  1,750.00    0.00
225006397长信内需成长混合E79,474.50  1,750.00    0.00
226006281万家人工智能混合79,474.50  1,750.00    0.04
227006396长信双利优选混合E79,474.50  1,750.00    0.02
228006122华安低碳生活混合79,474.50  1,750.00    0.01
229006250上投摩根动力精选混合79,474.50  1,750.00    0.01
230005950鑫元行业轮动混合C79,474.50  1,750.00    0.03
231005949鑫元行业轮动混合A79,474.50  1,750.00    0.03
232005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合79,474.50  1,750.00    0.01
233005589长信企业精选两年定开混合79,474.50  1,750.00    0.01
234005802添富智能制造股票79,474.50  1,750.00    0.01
235005730国泰江源优势精选灵活配置混合79,474.50  1,750.00    0.00
236009661平安研究睿选混合A79,474.50  1,750.00    0.00
237009798大成创业板两年定开混合C79,474.50  1,750.00    0.00
238009468博时健康成长双周定期可赎回混合A79,474.50  1,750.00    0.01
239009741博时研究臻选持有期混合C79,474.50  1,750.00    0.01
240009536汇添富稳健增益一年持有混合79,474.50  1,750.00    0.00
241009623长城创新驱动混合79,474.50  1,750.00    0.01
242009740博时研究臻选持有期混合A79,474.50  1,750.00    0.01
243009474国泰致远优势混合79,474.50  1,750.00    0.00
244009715汇添富策略增长两年封闭混合79,474.50  1,750.00    0.01
245009737汇添富稳健收益混合C79,474.50  1,750.00    0.00
246009057博时科技创新混合A79,474.50  1,750.00    0.01
247009360招商创新增长混合A79,474.50  1,750.00    0.01
248009058博时科技创新混合C79,474.50  1,750.00    0.01
249009011华夏睿阳一年持有混合79,474.50  1,750.00    0.00
250009224宝盈现代服务业混合C79,474.50  1,750.00    0.01
251009010华夏兴阳一年持有混合79,474.50  1,750.00    0.00
252009223宝盈现代服务业混合A79,474.50  1,750.00    0.01
253009199万家价值优势一年持有期混合79,474.50  1,750.00    0.00
254008989大成科技创新混合C79,474.50  1,750.00    0.02
255009361招商创新增长混合C79,474.50  1,750.00    0.01
256009008平安科技创新混合A79,474.50  1,750.00    0.02
257009009平安科技创新混合C79,474.50  1,750.00    0.02
258008867博时产业新趋势混合C79,474.50  1,750.00    0.01
259008656招商科技创新混合C79,474.50  1,750.00    0.01
260008988大成科技创新混合A79,474.50  1,750.00    0.02
261008271大成优势企业混合A79,474.50  1,750.00    0.01
262008866博时产业新趋势混合A79,474.50  1,750.00    0.01
263008655招商科技创新混合A79,474.50  1,750.00    0.01
264008359华安医疗创新混合79,474.50  1,750.00    0.01
265008272大成优势企业混合C79,474.50  1,750.00    0.01
266008415国泰大制造两年持有期混合79,474.50  1,750.00    0.00
267008786长城健康生活混合79,474.50  1,750.00    0.01
268008555华商龙头优势混合79,474.50  1,750.00    0.02
269008270大成睿享混合C79,474.50  1,750.00    0.01
270008602方正富邦新兴成长混合A79,474.50  1,750.00    0.03
271008666国泰鑫利一年持有期混合A79,474.50  1,750.00    0.01
272008603方正富邦新兴成长混合C79,474.50  1,750.00    0.03
273008667国泰鑫利一年持有期混合C79,474.50  1,750.00    0.01
274090013大成竞争优势混合79,474.50  1,750.00    0.04
275160212国泰估值优势混合(LOF)79,474.50  1,750.00    0.01
276506006汇添富科创板2年定开混合79,474.50  1,750.00    0.00
277010371大成成长进取混合A79,474.50  1,750.00    0.01
278010666博时高端装备混合C79,474.50  1,750.00    0.04
279010665博时高端装备混合A79,474.50  1,750.00    0.04
280010372大成成长进取混合C79,474.50  1,750.00    0.01
281010306华夏创新驱动混合C79,474.50  1,750.00    0.00
282010554华安新兴消费混合A79,474.50  1,750.00    0.00
283010403华商景气优选混合79,474.50  1,750.00    0.05
284010439汇添富稳健汇盈一年持有混合79,474.50  1,750.00    0.00
285010555华安新兴消费混合C79,474.50  1,750.00    0.00
286010385华安汇嘉精选混合A79,474.50  1,750.00    0.00
287010305华夏创新驱动混合A79,474.50  1,750.00    0.00
288010386华安汇嘉精选混合C79,474.50  1,750.00    0.00
289010481汇添富高质量成长精选2年持有混合79,474.50  1,750.00    0.00
290010106华夏核心科技6个月定开混合A79,474.50  1,750.00    0.00
291010268太平睿安混合A79,474.50  1,750.00    0.01
292010269太平睿安混合C79,474.50  1,750.00    0.01
293010107华夏核心科技6个月定开混合C79,474.50  1,750.00    0.00
294010072方正富邦策略精选混合A79,474.50  1,750.00    0.01
295010073方正富邦策略精选混合C79,474.50  1,750.00    0.01
296009663华泰紫金科创3年封闭混合A79,474.50  1,750.00    0.01
297009736汇添富稳健收益混合A79,474.50  1,750.00    0.00
298009662平安研究睿选混合C79,474.50  1,750.00    0.00
299009469博时健康成长双周定期可赎回混合C79,474.50  1,750.00    0.01
300009684汇添富创新增长一年定开混合C79,474.50  1,750.00    0.00
301001959华商乐享互联混合79,474.50  1,750.00    0.02
302673043西部利得行业主题优选混合C79,474.50  1,750.00    0.03
303960002华夏回报混合H79,474.50  1,750.00    0.00
304010423国投瑞银价值成长一年持有混合A79,474.50  1,750.00    0.01
305673040西部利得行业主题优选混合A79,474.50  1,750.00    0.03
306630002华商盛世成长混合79,474.50  1,750.00    0.00
307001816汇添富新睿精选混合A79,474.50  1,750.00    0.03
308004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C79,474.50  1,750.00    0.00
309009683汇添富创新增长一年定开混合A79,474.50  1,750.00    0.00
310630008华商策略精选灵活配置混合79,474.50  1,750.00    0.01
311630010华商价值精选混合79,474.50  1,750.00    0.01
312673050西部利得新盈混合79,474.50  1,750.00    0.03
313050004博时精选混合A79,474.50  1,750.00    0.00
314020010国泰金牛创新混合79,474.50  1,750.00    0.00
315040007华安中小盘成长混合79,474.50  1,750.00    0.00
316519969长信新利灵活配置混合79,474.50  1,750.00    0.01
317020003国泰金龙行业混合79,474.50  1,750.00    0.01
318090007大成策略回报混合79,474.50  1,750.00    0.01
319050022博时回报灵活配置混合79,474.50  1,750.00    0.01
320020023国泰事件驱动混合79,474.50  1,750.00    0.02
321040004华安宝利配置混合79,474.50  1,750.00    0.00
322050026博时医疗保健行业混合A79,474.50  1,750.00    0.00
323519002华安安信消费混合79,474.50  1,750.00    0.00
324040008华安策略优选混合79,474.50  1,750.00    0.00
325515990添富中证国企一带一路ETF79,474.50  1,750.00    0.01
326519991长信双利优选混合A79,474.50  1,750.00    0.02
327519195万家品质混合79,474.50  1,750.00    0.01
328519196万家新兴蓝筹混合79,474.50  1,750.00    0.01
329519957长信睿进混合A79,474.50  1,750.00    0.00
330519959长信多利混合79,474.50  1,750.00    0.04
331519029华夏稳增混合79,474.50  1,750.00    0.01
332519956长信睿进混合C79,474.50  1,750.00    0.00
333519979长信内需成长混合A79,474.50  1,750.00    0.00
334519171浦银安盛医疗健康混合79,474.50  1,750.00    0.01
335519120浦银安盛新兴产业混合79,474.50  1,750.00    0.03
336519110浦银安盛价值成长混合A79,474.50  1,750.00    0.01
337519181万家和谐增长混合79,474.50  1,750.00    0.01
338519971长信改革红利混合79,474.50  1,750.00    0.01
339519170浦银安盛增长动力混合79,474.50  1,750.00    0.01
340519113浦银安盛精致生活混合79,474.50  1,750.00    0.03
341519951长信利泰混合A79,474.50  1,750.00    0.01
342519918华夏兴和混合79,474.50  1,750.00    0.01
343519993长信增利动态混合79,474.50  1,750.00    0.02
344010298汇添富品牌驱动六个月持有混合79,474.50  1,750.00    0.00
345160211国泰中小盘成长混合(LOF)79,474.50  1,750.00    0.01
346000061华夏盛世混合46,784.50  1,050.00    0.00
347006265红土创新新科技股票31,607.00  725.00    0.01
348288001华夏经典配置混合23,434.50  550.00    0.00
349000879中海医药混合C23,434.50  550.00    0.00
350000878中海医药混合A23,434.50  550.00    0.00
351007063长盛研发回报混合15,876.00  350.00    0.00
352001197长盛转型升级混合15,876.00  350.00    0.00
353080012长盛电子信息产业混合A15,876.00  350.00    0.00
354673081西部利得祥运混合A14,094.50  350.00    0.01
355673071西部利得新动力混合A14,094.50  350.00    0.00
356673083西部利得祥运混合C14,094.50  350.00    0.01
357673073西部利得新动力混合C14,094.50  350.00    0.00
358008180同泰慧利混合A12,351.60  365.00    0.01
359008181同泰慧利混合C12,351.60  365.00    0.01
360515320华安中证电子50ETF11,844.00  350.00    0.00
361005961博时量化价值股票C10,592.00  275.00    0.02
362005960博时量化价值股票A10,592.00  275.00    0.02
363160127南方新兴消费增长股票(LOF)A9,424.50  250.00    0.00
364512100南方中证1000ETF9,424.50  250.00    0.00
365510500南方中证500ETF9,424.50  250.00    0.00
366512330南方中证500信息技术ETF9,424.50  250.00    0.00
367512400南方中证申万有色金属ETF9,424.50  250.00    0.00
368512900南方中证全指证券ETF9,424.50  250.00    0.00
369512700南方中证银行ETF9,424.50  250.00    0.00
370512160MSCI中国A股国际通ETF9,424.50  250.00    0.00
371512200南方中证全指房地产ETF9,424.50  250.00    0.00
372010444南方誉尚一年持有期混合A9,424.50  250.00    0.00
373010369大成卓享一年持有混合A9,424.50  250.00    0.00
374010370大成卓享一年持有混合C9,424.50  250.00    0.00
375010299南方产业升级混合A9,424.50  250.00    0.00
376010445南方誉尚一年持有期混合C9,424.50  250.00    0.00
377010300南方产业升级混合C9,424.50  250.00    0.00
378010006南方誉鼎一年持有期混合A9,424.50  250.00    0.00
379010007南方誉鼎一年持有期混合C9,424.50  250.00    0.00
380010150南方君信灵活配置混合C9,424.50  250.00    0.00
381010020华夏线上经济主题精选混合9,424.50  250.00    0.00
382010183南方创业板ETF联接E9,424.50  250.00    0.00
383010133南方创新成长混合C9,424.50  250.00    0.00
384009704南方景气驱动混合A9,424.50  250.00    0.00
385010132南方创新成长混合A9,424.50  250.00    0.00
386009647南方核心成长混合C9,424.50  250.00    0.00
387009781南方产业优势两年混合C9,424.50  250.00    0.00
388009646南方核心成长混合A9,424.50  250.00    0.00
389630016华商价值共享混合发起式9,424.50  250.00    0.00
390960020南方优选价值混合H9,424.50  250.00    0.00
391004702南方金融主题灵活配置混合9,424.50  250.00    0.00
392519017大成积极成长混合9,424.50  250.00    0.00
393005397南方安养混合9,424.50  250.00    0.00
394160143南方创业板2年定期开放混合9,424.50  250.00    0.00
395160119南方中证500ETF联接(LOF)A9,424.50  250.00    0.00
396160144南方新兴消费增长股票(LOF)C9,424.50  250.00    0.00
397160105南方积极配置混合(LOF)9,424.50  250.00    0.00
398160137南方中证互联网指数分级9,424.50  250.00    0.01
399159948南方创业板ETF9,424.50  250.00    0.00
400159903深成ETF9,424.50  250.00    0.00
401001692南方国策动力股票9,424.50  250.00    0.01
402001536南方君选混合9,424.50  250.00    0.00
403001505南方利众混合C9,424.50  250.00    0.00
404001580南方利安灵活配置混合C9,424.50  250.00    0.00
405001426南方大数据300指数C9,424.50  250.00    0.00
406001503南方利鑫混合C9,424.50  250.00    0.00
407001504南方利淘混合C9,424.50  250.00    0.00
408008265南方ESG股票C9,424.50  250.00    0.00
409008264南方ESG股票A9,424.50  250.00    0.00
410007340南方科技创新混合A9,424.50  250.00    0.00
411007341南方科技创新混合C9,424.50  250.00    0.00
412006921南方智诚混合9,424.50  250.00    0.00
413007415南方致远混合A9,424.50  250.00    0.00
414007416南方致远混合C9,424.50  250.00    0.00
415007569南方安福混合C9,424.50  250.00    0.00
416007491南方信息创新混合C9,424.50  250.00    0.00
417007490南方信息创新混合A9,424.50  250.00    0.00
418006590南方新优享灵活配置混合C9,424.50  250.00    0.00
419006587南方优享分红灵活配置混合C9,424.50  250.00    0.00
420005742南方成安优选混合9,424.50  250.00    0.00
421006539南方优选价值混合C9,424.50  250.00    0.00
422005741南方君信灵活配置混合A9,424.50  250.00    0.00
423005691南方中证100指数C9,424.50  250.00    0.00
424005810南方瑞祥一年混合A9,424.50  250.00    0.00
425005811南方瑞祥一年混合C9,424.50  250.00    0.00
426005729南方人工智能主题混合9,424.50  250.00    0.00
427005059南方安福混合A9,424.50  250.00    0.00
428009682南方创新精选一年混合C9,424.50  250.00    0.00
429009681南方创新精选一年混合A9,424.50  250.00    0.00
430009318南方成长先锋混合A9,424.50  250.00    0.00
431009705南方景气驱动混合C9,424.50  250.00    0.00
432009297南方誉慧一年混合C9,424.50  250.00    0.00
433009153南方瑞盛三年混合C9,424.50  250.00    0.00
434009296南方誉慧一年混合A9,424.50  250.00    0.00
435009352南方誉丰18个月混合C9,424.50  250.00    0.00
436009152南方瑞盛三年混合A9,424.50  250.00    0.00
437009351南方誉丰18个月混合A9,424.50  250.00    0.00
438009060南方沪深300增强C9,424.50  250.00    0.00
439009059南方沪深300增强A9,424.50  250.00    0.00
440009319南方成长先锋混合C9,424.50  250.00    0.00
441008737南方高股息股票C9,424.50  250.00    0.01
442008736南方高股息股票A9,424.50  250.00    0.01
443008935大成科技消费股票C9,424.50  250.00    0.00
444008546南方产业优势两年混合A9,424.50  250.00    0.00
445008934大成科技消费股票A9,424.50  250.00    0.00
446008274大成行业先锋混合A9,424.50  250.00    0.00
447008275大成行业先锋混合C9,424.50  250.00    0.00
448160106南方高增长混合(LOF)9,424.50  250.00    0.00
449159925南方沪深300ETF9,424.50  250.00    0.00
450160133南方天元新产业股票(LOF)9,424.50  250.00    0.00
451001183南方利淘混合A9,424.50  250.00    0.00
452001334南方利鑫混合A9,424.50  250.00    0.00
453001144大成互联网思维混合9,424.50  250.00    0.00
454004648南方安睿混合9,424.50  250.00    0.00
455004343南方创业板ETF联接C9,424.50  250.00    0.00
456004357南方智慧精选灵活配置混合9,424.50  250.00    0.00
457004224南方军工改革灵活配置混合9,424.50  250.00    0.00
458004598南方银行联接C9,424.50  250.00    0.00
459004348南方中证500ETF联接(LOF)C9,424.50  250.00    0.00
460004597南方银行联接A9,424.50  250.00    0.00
461004070南方全指证券联接C9,424.50  250.00    0.00
462004069南方全指证券联接A9,424.50  250.00    0.00
463003161南方安泰混合9,424.50  250.00    0.00
464002945大成盛世精选混合9,424.50  250.00    0.00
465003476南方安颐混合9,424.50  250.00    0.00
466160918大成中小盘混合(LOF)9,424.50  250.00    0.00
467450010国富策略回报混合9,424.50  250.00    0.00
468501062南方瑞合混合(LOF)9,424.50  250.00    0.00
469202007南方隆元产业主题混合9,424.50  250.00    0.00
470005207南方高端装备混合C9,424.50  250.00    0.00
471005449华夏行业龙头混合9,424.50  250.00    0.00
472005123南方优享分红灵活配置混合A9,424.50  250.00    0.00
473002851南方品质优选灵活配置混合9,424.50  250.00    0.00
474004703南方兴盛先锋灵活配置混合9,424.50  250.00    0.00
475002311创金合信中证500增强A9,424.50  250.00    0.00
476002310创金合信沪深300增强A9,424.50  250.00    0.00
477002293南方益和混合9,424.50  250.00    0.00
478002656南方创业板ETF联接A9,424.50  250.00    0.00
479002577南方新兴龙头灵活配置混合9,424.50  250.00    0.00
480002315创金合信沪深300增强C9,424.50  250.00    0.00
481002316创金合信中证500增强C9,424.50  250.00    0.00
482002160南方转型驱动灵活配置混合9,424.50  250.00    0.00
483001928华夏消费升级混合C9,424.50  250.00    0.00
484001927华夏消费升级混合A9,424.50  250.00    0.00
485001570南方利安灵活配置混合A9,424.50  250.00    0.00
486001420南方大数据300指数A9,424.50  250.00    0.00
487070002嘉实增长混合9,424.50  250.00    0.00
488009137嘉实瑞和两年持有期混合9,424.50  250.00    0.00
489010186嘉实核心成长混合A9,424.50  250.00    0.00
490009795嘉实远见精选两年持有期混合9,424.50  250.00    0.00
491001335南方利众混合A9,424.50  250.00    0.00
492003241创金合信量化发现混合A9,424.50  250.00    0.01
493002210创金合信量化多因子股票A9,424.50  250.00    0.00
494001540浙商汇金转型驱动混合9,424.50  250.00    0.01
495006449浙商汇金量化精选混合9,424.50  250.00    0.00
496003190创金合信消费主题股票A9,424.50  250.00    0.00
497202212南方平衡混合9,424.50  250.00    0.00
498202213南方核心竞争混合9,424.50  250.00    0.01
499202001南方稳健成长混合9,424.50  250.00    0.00
500202211南方中证100指数A9,424.50  250.00    0.00
501202002南方稳健成长贰号混合9,424.50  250.00    0.00
502202027南方高端装备混合A9,424.50  250.00    0.00
503202011南方优选价值混合A9,424.50  250.00    0.00
504000554中国梦灵活配置混合9,424.50  250.00    0.01
505000327南方新蓝筹混合9,424.50  250.00    0.01
506000326南方中小盘成长股票9,424.50  250.00    0.00
507000761国富健康优质生活股票9,424.50  250.00    0.01
508000527南方新优享灵活配置混合A9,424.50  250.00    0.00
509003865创金合信量化多因子股票C9,424.50  250.00    0.00
510003242创金合信量化发现混合C9,424.50  250.00    0.01
511003191创金合信消费主题股票C9,424.50  250.00    0.00
512001181南方改革机遇混合9,424.50  250.00    0.00
513001106华商健康生活混合9,424.50  250.00    0.00
514001053南方创新经济混合9,424.50  250.00    0.00
515000955南方产业活力股票9,424.50  250.00    0.00
516010187嘉实核心成长混合C9,424.50  250.00    0.00
517000595嘉实泰和混合9,424.50  250.00    0.00
518000751嘉实新兴产业股票9,424.50  250.00    0.00
519151002银河收益混合7,703.50  175.00    0.00
520007275银河沪深300指数增强A7,703.50  175.00    0.00
521007276银河沪深300指数增强C7,703.50  175.00    0.00
522010155长盛核心成长混合A7,703.50  175.00    0.00
523010156长盛核心成长混合C7,703.50  175.00    0.00
524002157长盛盛世混合C7,703.50  175.00    0.00
525003642长盛盛丰混合C7,703.50  175.00    0.00
526003169长盛盛辉混合A7,703.50  175.00    0.00
527002156长盛盛世混合A7,703.50  175.00    0.00
528003641长盛盛丰混合A7,703.50  175.00    0.00
529003170长盛盛辉混合C7,703.50  175.00    0.00
530002790长盛同享灵活配置混合C7,703.50  175.00    0.00
531002789长盛同享灵活配置混合A7,703.50  175.00    0.00
532004745长盛创新驱动混合7,703.50  175.00    0.00
533004397长盛信息安全量化混合7,703.50  175.00    0.00
534002300长盛医疗量化股票7,703.50  175.00    0.01
535000598长盛生态环境混合7,703.50  175.00    0.01
536000063长盛电子信息主题混合7,703.50  175.00    0.00
537000534长盛高端装备混合7,703.50  175.00    0.00
538002085长盛互联网+混合7,703.50  175.00    0.00
539168501北信瑞丰产业升级混合7,703.50  175.00    0.00
540000684长盛养老健康混合7,703.50  175.00    0.00
541502013长盛中证申万一带一路分级7,703.50  175.00    0.00
542502053长盛中证证券公司分级7,703.50  175.00    0.00
543004937中航混改精选混合C7,703.50  175.00    0.00
544160806长盛同庆(LOF)7,703.50  175.00    0.00
545080001长盛成长价值混合7,703.50  175.00    0.00
546160813长盛同盛成长优选混合(LOF)7,703.50  175.00    0.00
547160807长盛沪深300指数(LOF)7,703.50  175.00    0.00
548160812长盛同益成长回报(LOF)7,703.50  175.00    0.00
549080015长盛中小盘精选混合7,703.50  175.00    0.00
550080005长盛量化红利混合7,703.50  175.00    0.00
551008412长盛竞争优势股票A7,703.50  175.00    0.00
552008413长盛竞争优势股票C7,703.50  175.00    0.00
553006478长盛多因子股票7,703.50  175.00    0.01
554009800长盛制造精选混合A7,703.50  175.00    0.00
555009801长盛制造精选混合C7,703.50  175.00    0.00
556006199长盛同锦研究精选混合7,703.50  175.00    0.00
557310358申万菱信新经济混合7,703.50  175.00    0.00
558310318申万菱信沪深300指数增强A7,703.50  175.00    0.00
559310308申万菱信盛利精选混合7,703.50  175.00    0.00
560310388申万菱信消费增长混合7,703.50  175.00    0.00
561000520上银新兴价值成长混合7,703.50  175.00    0.00
562000825圆信永丰双红利混合C7,703.50  175.00    0.00
563000824圆信永丰双红利混合A7,703.50  175.00    0.00
564008563银河臻优稳健配置混合A7,703.50  175.00    0.00
565007203银河新动能混合7,703.50  175.00    0.00
566005460银河嘉谊混合C7,703.50  175.00    0.00
567005211银河智慧主题混合7,703.50  175.00    0.00
568005459银河嘉谊混合A7,703.50  175.00    0.00
569005387银河睿达混合C7,703.50  175.00    0.00
570005386银河睿达混合A7,703.50  175.00    0.00
571519651银河转型混合7,703.50  175.00    0.00
572519679银河主题策略混合7,703.50  175.00    0.00
573519617银河君信混合C7,703.50  175.00    0.00
574519670银河行业混合7,703.50  175.00    0.00
575519665银河美丽混合C7,703.50  175.00    0.00
576519678银河消费驱动混合7,703.50  175.00    0.00
577519668银河成长混合7,703.50  175.00    0.00
578519616银河君信混合A7,703.50  175.00    0.00
579519646银河鑫利混合I7,703.50  175.00    0.00
580519642银河智造混合7,703.50  175.00    0.00
581519615银河君尚混合I7,703.50  175.00    0.00
582519664银河美丽混合A7,703.50  175.00    0.00
583519677银河定投宝腾讯济安指数7,703.50  175.00    0.00
584519644银河智联混合7,703.50  175.00    0.00
585519630银河睿利混合C7,703.50  175.00    0.00
586519614银河君尚混合C7,703.50  175.00    0.00
587519653银河鑫利混合C7,703.50  175.00    0.00
588519628银河君润混合C7,703.50  175.00    0.00
589519629银河睿利混合A7,703.50  175.00    0.00
590519613银河君尚混合A7,703.50  175.00    0.00
591519655银河服务混合7,703.50  175.00    0.00
592519652银河鑫利混合A7,703.50  175.00    0.00
593519627银河君润混合A7,703.50  175.00    0.00
594519672银河蓝筹精选混合7,703.50  175.00    0.00
595519673银河康乐股票7,703.50  175.00    0.00
596150968银河研究精选混合7,703.50  175.00    0.00
597519626银河君盛混合C7,703.50  175.00    0.00
598519618银河君信混合I7,703.50  175.00    0.00
599150103银河银泰混合7,703.50  175.00    0.00
600151001银河稳健混合7,703.50  175.00    0.00
601008564银河臻优稳健配置混合C7,703.50  175.00    0.00
602010505申万菱信创业板量化精选股票C7,703.50  175.00    0.00
603010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C7,703.50  175.00    0.00
604010065圆信永丰兴研混合C7,703.50  175.00    0.00
605010064圆信永丰兴研混合A7,703.50  175.00    0.00
606009848圆信永丰研究精选混合C7,703.50  175.00    0.00
607009557申万菱信创业板量化精选股票A7,703.50  175.00    0.00
608009847圆信永丰研究精选混合A7,703.50  175.00    0.00
609515200申万菱信中证研发创新100ETF7,703.50  175.00    0.00
610163113申万菱信申银万国证券行业指数分级7,703.50  175.00    0.00
611010313上银鑫恒混合7,703.50  175.00    0.00
612007794申万菱信中证500指数优选增强C7,703.50  175.00    0.00
613007804申万菱信沪深300指数增强C7,703.50  175.00    0.00
614007795申万菱信中证500指数增强C7,703.50  175.00    0.00
615008246圆信永丰致优混合C7,703.50  175.00    0.00
616008245圆信永丰致优混合A7,703.50  175.00    0.00
617007799申万菱信中小板指数(LOF)C7,703.50  175.00    0.00
618006969圆信永丰高端制造混合7,703.50  175.00    0.00
619007393上银未来生活灵活配置混合7,703.50  175.00    0.00
620009056圆信永丰大湾区混合C7,703.50  175.00    0.00
621009055圆信永丰大湾区混合A7,703.50  175.00    0.00
622008311圆信永丰优选价值混合A7,703.50  175.00    0.00
623008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合7,703.50  175.00    0.00
624008312圆信永丰优选价值混合C7,703.50  175.00    0.00
625008244上银鑫卓混合7,703.50  175.00    0.00
626001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合7,703.50  175.00    0.00
627001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A7,703.50  175.00    0.00
628001148申万菱信多策略灵活配置混合A7,703.50  175.00    0.00
629004148圆信永丰多策略混合7,703.50  175.00    0.00
630004138上银鑫达灵活配置混合7,703.50  175.00    0.00
631003512申万菱信安鑫优选混合C7,703.50  175.00    0.00
632003602申万菱信安鑫精选混合C7,703.50  175.00    0.00
633003986申万菱信中证500指数优选增强A7,703.50  175.00    0.00
634003493申万菱信安鑫优选混合A7,703.50  175.00    0.00
635003601申万菱信安鑫精选混合A7,703.50  175.00    0.00
636163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A7,703.50  175.00    0.00
637163111申万菱信中小板指数(LOF)A7,703.50  175.00    0.00
638163110申万菱信量化小盘股票(LOF)7,703.50  175.00    0.00
639163118申万菱信中证申万医药生物指数分级7,703.50  175.00    0.00
640163109申万菱信深证成指分级7,703.50  175.00    0.00
641501051圆信永丰汇利混合(LOF)7,703.50  175.00    0.00
642310328申万菱信新动力混合7,703.50  175.00    0.00
643005108圆信永丰双利优选混合7,703.50  175.00    0.00
644005433申万菱信医药先锋股票7,703.50  175.00    0.00
645004951申万菱信价值优利混合7,703.50  175.00    0.00
646004934圆信永丰消费升级混合7,703.50  175.00    0.00
647004959圆信永丰优悦生活混合7,703.50  175.00    0.00
648004769申万菱信价值优先混合7,703.50  175.00    0.00
649004958圆信永丰优享生活混合7,703.50  175.00    0.00
650002510申万菱信中证500指数增强A7,703.50  175.00    0.00
651001724申万菱信多策略灵活配置混合C7,703.50  175.00    0.00
652001736圆信永丰优加生活股票7,703.50  175.00    0.00
653001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C7,703.50  175.00    0.00
654001239长盛国企改革混合7,703.50  175.00    0.00
655000535长盛航天海工混合7,703.50  175.00    0.00
656001892长盛新兴成长混合7,703.50  175.00    0.01
657003658长盛量化多策略混合7,703.50  175.00    0.00
658519039长盛同德主题混合7,703.50  175.00    0.00
659519100长盛中证100指数7,703.50  175.00    0.00
660004926中航军民融合精选混合A7,703.50  175.00    0.00
661004927中航军民融合精选混合C7,703.50  175.00    0.00
662001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合7,703.50  175.00    0.00
663004936中航混改精选混合A7,703.50  175.00    0.00
664519671银河沪深300价值指数7,703.50  175.00    0.00
665519625银河君盛混合A7,703.50  175.00    0.00
666005053银河量化价值混合7,351.34  167.00    0.01
667003715宝盈消费主题混合5,922.00  175.00    0.00
668960004华夏兴华混合H5,922.00  175.00    0.00
669630001华商领先企业混合5,922.00  175.00    0.00
670688888浙商聚潮产业成长混合5,922.00  175.00    0.00
671960005上投摩根双息平衡混合H5,922.00  175.00    0.00
672910022东方红启航三年持有混合A5,922.00  175.00    0.00
673003885汇安沪深300指数增强C5,922.00  175.00    0.00
674960022博时沪深300指数R5,922.00  175.00    0.00
675001633万家瑞祥混合A5,922.00  175.00    0.00
676673010西部利得新动向混合5,922.00  175.00    0.00
677003119博时鑫源混合A5,922.00  175.00    0.00
678003183华富弘鑫灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
679730002方正富邦红利精选混合A5,922.00  175.00    0.00
680960021国富潜力组合混合H5,922.00  175.00    0.00
681630015华商大盘量化精选混合5,922.00  175.00    0.00
682008979万家民丰回报一年持有期混合5,922.00  175.00    0.00
683010136泰达宏利高研发创新6个月混合C5,922.00  175.00    0.00
684001645国泰大健康股票5,922.00  175.00    0.00
685690011民生加银积极成长混合5,922.00  175.00    0.00
686002559博时鑫瑞混合C5,922.00  175.00    0.00
687004666长城久嘉创新成长混合5,922.00  175.00    0.00
688960018大成内需增长混合H5,922.00  175.00    0.00
689710001富安达优势成长混合5,922.00  175.00    0.00
690001430中邮乐享收益灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
691002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
692673101西部利得沪深300指数增强C5,922.00  175.00    0.00
693630011华商主题精选混合5,922.00  175.00    0.00
694002773光大保德信铭鑫混合A5,922.00  175.00    0.00
695009907湘财长泽灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
696008633万家科技创新混合A5,922.00  175.00    0.00
697002262中银宝利混合C5,922.00  175.00    0.00
698002291诺安安鑫混合5,922.00  175.00    0.00
699001250天弘新活力混合5,922.00  175.00    0.00
700002462中银珍利混合C5,922.00  175.00    0.00
701160631鹏华银行分级5,922.00  175.00    0.00
702002390招商安德灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
703004405国寿安保稳寿混合A5,922.00  175.00    0.00
704160607鹏华价值优势混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
705009692国泰浩益18个月封闭运作混合C5,922.00  175.00    0.00
706960012中银收益混合H5,922.00  175.00    0.00
707690009民生加银红利回报混合5,922.00  175.00    0.00
708160643鹏华空天军工指数(LOF)A5,922.00  175.00    0.00
709673100西部利得沪深300指数增强A5,922.00  175.00    0.00
710002614中银颐利混合A5,922.00  175.00    0.00
711008076招商核心优选股票C5,922.00  175.00    0.00
712690004民生加银稳健成长混合5,922.00  175.00    0.00
713960006上投摩根行业轮动混合H5,922.00  175.00    0.00
714630005华商动态阿尔法混合5,922.00  175.00    0.00
715960026博时特许价值混合R5,922.00  175.00    0.00
716673060西部利得景瑞混合A5,922.00  175.00    0.00
717001007国联安鑫安灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
718910007东方红启元三年持有混合A5,922.00  175.00    0.00
719690005民生加银内需增长混合5,922.00  175.00    0.00
720690007民生加银景气行业混合A5,922.00  175.00    0.00
721960011中银增长混合H5,922.00  175.00    0.00
722960028建信优选成长混合H5,922.00  175.00    0.00
723020026国泰成长优选混合5,922.00  175.00    0.00
724040005华安宏利混合5,922.00  175.00    0.00
725090004大成精选增值混合5,922.00  175.00    0.00
726050201博时价值增长贰号混合5,922.00  175.00    0.00
727050008博时第三产业混合5,922.00  175.00    0.00
728020011国泰沪深300指数A5,922.00  175.00    0.00
729050007博时平衡配置混合5,922.00  175.00    0.00
730590003中邮核心优势混合5,922.00  175.00    0.00
731007127博道远航混合C5,922.00  175.00    0.00
732006775前海开源优质成长混合5,922.00  175.00    0.00
733519962长信利盈混合C5,922.00  175.00    0.00
734008499鹏扬景科混合A5,922.00  175.00    0.00
735020018国泰金鹿混合5,922.00  175.00    0.00
736040015华安动态灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
737050012博时策略配置混合5,922.00  175.00    0.00
738090003大成蓝筹稳健混合5,922.00  175.00    0.00
739020005国泰金马稳健混合5,922.00  175.00    0.00
740020022国泰策略价值灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
741050014博时创业成长混合A5,922.00  175.00    0.00
742090006大成2020生命周期混合5,922.00  175.00    0.00
743050001博时价值增长混合5,922.00  175.00    0.00
744050002博时沪深300指数A5,922.00  175.00    0.00
745020009国泰金鹏蓝筹混合5,922.00  175.00    0.00
746050018博时行业轮动混合5,922.00  175.00    0.00
747519018汇添富均衡增长混合5,922.00  175.00    0.00
748515880国泰中证全指通信设备ETF5,922.00  175.00    0.00
749515090博时可持续发展100ETF5,922.00  175.00    0.00
750040002华安中国A股增强指数5,922.00  175.00    0.00
751515900博时央企创新驱动ETF5,922.00  175.00    0.00
752515770上投摩根MSCI中国A股ETF5,922.00  175.00    0.00
753519019大成景阳领先混合5,922.00  175.00    0.00
754515360方正富邦沪深300ETF5,922.00  175.00    0.00
755020001国泰金鹰增长混合5,922.00  175.00    0.00
756020015国泰区位优势混合5,922.00  175.00    0.00
757050010博时特许价值混合A5,922.00  175.00    0.00
758090001大成价值增长混合5,922.00  175.00    0.00
759519020国泰金泰灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
760515800添富中证800ETF5,922.00  175.00    0.00
761515220国泰中证煤炭ETF5,922.00  175.00    0.00
762519008汇添富优势精选混合5,922.00  175.00    0.00
763515380泰康沪深300ETF5,922.00  175.00    0.00
764515210国泰中证钢铁ETF5,922.00  175.00    0.00
765519022国泰金泰灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
766515980华富中证人工智能产业ETF5,922.00  175.00    0.00
767515700平安中证新能源汽车产业ETF5,922.00  175.00    0.00
768515760华夏中证浙江国资创新发展ETF5,922.00  175.00    0.00
769515160招商MSCI中国A股国际通ETF5,922.00  175.00    0.00
770515780浦银安盛MSCI中国A股ETF5,922.00  175.00    0.00
771515350民生加银沪深300ETF5,922.00  175.00    0.00
772519908华夏兴华混合A5,922.00  175.00    0.00
773006372长安鑫盈混合C5,922.00  175.00    0.00
774519126浦银安盛新经济结构混合5,922.00  175.00    0.00
775519191万家新利灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
776519300大成沪深300指数A5,922.00  175.00    0.00
777515330天弘沪深300ETF5,922.00  175.00    0.00
778519021国泰金鼎价值混合5,922.00  175.00    0.00
779515660国联安沪深300ETF5,922.00  175.00    0.00
780519116浦银安盛沪深300指数增强5,922.00  175.00    0.00
781519983长信量化先锋混合A5,922.00  175.00    0.00
782530005建信优化配置混合5,922.00  175.00    0.00
783519960长信利广混合C5,922.00  175.00    0.00
784530006建信核心精选混合5,922.00  175.00    0.00
785519193万家消费成长股票5,922.00  175.00    0.00
786519961长信利广混合A5,922.00  175.00    0.00
787519996长信银利精选混合5,922.00  175.00    0.00
788519606国泰金鑫股票5,922.00  175.00    0.00
789519127浦银安盛盛世精选混合A5,922.00  175.00    0.00
790530003建信优选成长混合A5,922.00  175.00    0.00
791519185万家精选混合5,922.00  175.00    0.00
792530018建信深证100指数增强5,922.00  175.00    0.01
793519994长信金利趋势混合5,922.00  175.00    0.00
794519975长信量化中小盘股票5,922.00  175.00    0.00
795519197万家颐达灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
796590006中邮中小盘灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
797519177浦银安盛盛世精选混合C5,922.00  175.00    0.00
798519068汇添富成长焦点混合5,922.00  175.00    0.00
799519069汇添富价值精选混合A5,922.00  175.00    0.00
800006158博时荣享回报混合A5,922.00  175.00    0.00
801005963宝盈人工智能股票C5,922.00  175.00    0.00
802005984兴业聚华混合A5,922.00  175.00    0.00
803050009博时新兴成长混合5,922.00  175.00    0.00
804166007中欧互通精选混合A5,922.00  175.00    0.00
805166024中欧恒利三年定期开放混合5,922.00  175.00    0.00
806010602长城均衡优选混合5,922.00  175.00    0.00
807010654天弘医药创新混合A5,922.00  175.00    0.00
808005165富荣福锦混合C5,922.00  175.00    0.00
809160221国泰国证有色金属行业指数分级5,922.00  175.00    0.00
810160223国泰创业板指数(LOF)5,922.00  175.00    0.00
811501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
812010206国寿安保裕安混合C5,922.00  175.00    0.00
813519066汇添富蓝筹稳健混合5,922.00  175.00    0.00
814519963长信利盈混合A5,922.00  175.00    0.00
815530012建信积极配置混合5,922.00  175.00    0.00
816159906大成深证成长40ETF5,922.00  175.00    0.00
817159824博时新能源汽车ETF5,922.00  175.00    0.00
818159916深F60ETF5,922.00  175.00    0.00
819159811博时5G50ETF5,922.00  175.00    0.00
820090020大成健康产业混合5,922.00  175.00    0.00
821090010大成中证红利指数A5,922.00  175.00    0.00
822159957华夏创业板ETF5,922.00  175.00    0.00
823159991招商创业板大盘ETF5,922.00  175.00    0.01
824217013招商中小盘精选混合5,922.00  175.00    0.00
825257020国联安精选混合5,922.00  175.00    0.00
826090016大成消费主题混合5,922.00  175.00    0.00
827160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A5,922.00  175.00    0.00
828159943大成深证成份ETF5,922.00  175.00    0.00
829159977天弘创业板ETF5,922.00  175.00    0.00
830159929汇添富中证医药卫生ETF5,922.00  175.00    0.00
831090015大成内需增长混合A5,922.00  175.00    0.00
832090018大成新锐产业混合5,922.00  175.00    0.00
833160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
834160222国泰国证食品饮料行业指数分级5,922.00  175.00    0.00
835159968博时中证500ETF5,922.00  175.00    0.00
836159966华夏创蓝筹ETF5,922.00  175.00    0.00
837160218国泰国证房地产行业指数分级5,922.00  175.00    0.00
838159997天弘中证电子ETF5,922.00  175.00    0.00
839159998天弘中证计算机主题ETF5,922.00  175.00    0.00
840159975招商深证100ETF5,922.00  175.00    0.00
841159928汇添富中证主要消费ETF5,922.00  175.00    0.00
842159820天弘中证500ETF5,922.00  175.00    0.00
843160314华夏行业混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
844159909招商深证TMT50ETF5,922.00  175.00    0.00
845160219国泰国证医药卫生行业指数分级5,922.00  175.00    0.00
846160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C5,922.00  175.00    0.00
847159967华夏创成长ETF5,922.00  175.00    0.00
848159806国泰中证新能源汽车ETF5,922.00  175.00    0.00
849510390平安沪深300ETF5,922.00  175.00    0.00
850512880国泰中证全指证券公司ETF5,922.00  175.00    0.00
851159995华夏国证半导体芯片ETF5,922.00  175.00    0.00
852512180建信MSCI中国A股国际通ETF5,922.00  175.00    0.00
853512660国泰中证军工ETF5,922.00  175.00    0.00
854159961方正富邦深证100ETF5,922.00  175.00    0.00
855160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)5,922.00  175.00    0.00
856159996国泰中证全指家用电器ETF5,922.00  175.00    0.00
857159902华夏中小板ETF5,922.00  175.00    0.00
858159908博时创业板ETF5,922.00  175.00    0.00
859160215国泰价值经典混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
860160311华夏蓝筹混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
861512590浦银安盛中证高股息ETF5,922.00  175.00    0.01
862512970平安粤港澳大湾区ETF5,922.00  175.00    0.00
863512390平安MSCI中国A股低波动ETF5,922.00  175.00    0.00
864512650添富中证长三角ETF5,922.00  175.00    0.00
865510590平安中证500ETF5,922.00  175.00    0.00
866515010华夏中证全指证券公司ETF5,922.00  175.00    0.00
867512290国泰中证生物医药ETF5,922.00  175.00    0.00
868515030华夏中证新能源汽车ETF5,922.00  175.00    0.00
869512990华夏MSCI中国A股国际通ETF5,922.00  175.00    0.00
870512480国联安中证全指半导体ETF5,922.00  175.00    0.00
871512360平安MSCI中国A股国际ETF5,922.00  175.00    0.00
872515050华夏中证5G通信主题ETF5,922.00  175.00    0.00
873512930平安人工智能ETF5,922.00  175.00    0.00
874510330华夏沪深300ETF5,922.00  175.00    0.00
875512960博时央企结构调整ETF5,922.00  175.00    0.00
876512720国泰中证计算机主题ETF5,922.00  175.00    0.00
877515070华夏中证人工智能主题ETF5,922.00  175.00    0.00
878512950华夏中证央企ETF5,922.00  175.00    0.00
879515080招商中证红利ETF5,922.00  175.00    0.00
880512770华夏战略新兴成指ETF5,922.00  175.00    0.00
881510380国寿安保沪深300ETF5,922.00  175.00    0.00
882512760国泰CES半导体芯片ETF5,922.00  175.00    0.00
883515060华夏中证全指房地产ETF5,922.00  175.00    0.00
884010541国寿安保稳和6个月混合A5,922.00  175.00    0.00
885010352诺安沪深300指数增强C5,922.00  175.00    0.00
886010506东方红睿玺三年定开混合C5,922.00  175.00    0.00
887010542国寿安保稳和6个月混合C5,922.00  175.00    0.00
888010297万家互联互通中国优势量化策略混合C5,922.00  175.00    0.00
889010739大成优选升级一年持有混合C5,922.00  175.00    0.00
890010738大成优选升级一年持有混合A5,922.00  175.00    0.00
891010312中银金融地产混合C5,922.00  175.00    0.00
892512500华夏中证500ETF5,922.00  175.00    0.00
893010351诺安中证100指数C5,922.00  175.00    0.00
894010500中银创新医疗混合C5,922.00  175.00    0.00
895010293华商量化优质精选混合5,922.00  175.00    0.00
896010292东方红核心优选定开混合C5,922.00  175.00    0.00
897010311中银量化价值混合C5,922.00  175.00    0.00
898010296万家互联互通中国优势量化策略混合A5,922.00  175.00    0.00
899010573华润元大富时中国A50指数C5,922.00  175.00    0.00
900010321中银大健康股票C5,922.00  175.00    0.00
901010342招商产业精选股票C5,922.00  175.00    0.00
902010327博时消费创新混合C5,922.00  175.00    0.00
903010349诺安低碳经济股票C5,922.00  175.00    0.00
904010455博时产业精选混合A5,922.00  175.00    0.00
905010679中欧均衡成长混合C5,922.00  175.00    0.00
906010655天弘医药创新混合C5,922.00  175.00    0.00
907010456博时产业精选混合C5,922.00  175.00    0.00
908010328博时荣华混合A5,922.00  175.00    0.00
909010487中银顺盈回报一年持有期混合5,922.00  175.00    0.00
910010329博时荣华混合C5,922.00  175.00    0.00
911010460兴业研究精选混合5,922.00  175.00    0.00
912009967博时荣泰混合5,922.00  175.00    0.00
913010511博时鑫康混合C5,922.00  175.00    0.00
914010429中欧睿见混合5,922.00  175.00    0.00
915010508博时鑫康混合A5,922.00  175.00    0.00
916010446国泰金福三个月定期开放混合5,922.00  175.00    0.00
917010341招商产业精选股票A5,922.00  175.00    0.00
918010557汇添富数字生活六个月持有混合5,922.00  175.00    0.00
919010678中欧均衡成长混合A5,922.00  175.00    0.00
920010326博时消费创新混合A5,922.00  175.00    0.00
921010550华商双擎领航混合5,922.00  175.00    0.00
922009875天弘甄选食品饮料股票A5,922.00  175.00    0.00
923010172中银新回报混合C5,922.00  175.00    0.00
924009959长安鑫悦消费混合C5,922.00  175.00    0.00
925010070方正富邦ESG主题投资混合A5,922.00  175.00    0.00
926010271国富价值成长一年持有期混合A5,922.00  175.00    0.00
927009876天弘甄选食品饮料股票C5,922.00  175.00    0.00
928010200长信添利安心收益混合C5,922.00  175.00    0.00
929010556汇添富沪深300指数增强C5,922.00  175.00    0.00
930010147博道嘉兴一年持有期混合5,922.00  175.00    0.00
931010128宝盈发展新动能股票A5,922.00  175.00    0.00
932010090中信建投医药健康混合A5,922.00  175.00    0.00
933009874九泰久睿量化股票5,922.00  175.00    0.00
934009958长安鑫悦消费混合A5,922.00  175.00    0.00
935010167中银多策略混合C5,922.00  175.00    0.00
936010214中欧互联网混合C5,922.00  175.00    0.00
937010129宝盈发展新动能股票C5,922.00  175.00    0.00
938010215中欧达益稳健一年混合A5,922.00  175.00    0.00
939010199长信添利安心收益混合A5,922.00  175.00    0.00
940010091中信建投医药健康混合C5,922.00  175.00    0.00
941010283中信建投智享生活混合C5,922.00  175.00    0.00
942010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)5,922.00  175.00    0.00
943009941格林稳健价值混合C5,922.00  175.00    0.00
944009872中欧责任投资混合A5,922.00  175.00    0.00
945009912九泰天富改革混合C5,922.00  175.00    0.00
946010159中银医疗保健混合C5,922.00  175.00    0.00
947010188中欧添益一年混合A5,922.00  175.00    0.00
948010080中欧优势成长混合5,922.00  175.00    0.00
949009987天弘创新领航混合C5,922.00  175.00    0.00
950010267兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)5,922.00  175.00    0.00
951010059东方红鼎元3个月定开混合5,922.00  175.00    0.00
952010213中欧互联网混合A5,922.00  175.00    0.00
953009873中欧责任投资混合C5,922.00  175.00    0.00
954010189中欧添益一年混合C5,922.00  175.00    0.00
955009908湘财长泽灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
956010182兴业优势产业混合C5,922.00  175.00    0.00
957010205国寿安保裕安混合A5,922.00  175.00    0.00
958010282中信建投智享生活混合A5,922.00  175.00    0.00
959010135泰达宏利高研发创新6个月混合A5,922.00  175.00    0.00
960009939淳厚欣享混合C5,922.00  175.00    0.00
961010225东方红启航三年持有混合B5,922.00  175.00    0.00
962010055万家健康产业混合C5,922.00  175.00    0.00
963010018招商瑞泽一年持有期混合A5,922.00  175.00    0.00
964009911长信价值蓝筹两年定开混合C5,922.00  175.00    0.00
965009940格林稳健价值混合A5,922.00  175.00    0.00
966010125兴银景气优选混合C5,922.00  175.00    0.00
967010019招商瑞泽一年持有期混合C5,922.00  175.00    0.00
968009986天弘创新领航混合A5,922.00  175.00    0.00
969010202天弘中证科技100指数增强A5,922.00  175.00    0.00
970010016华夏科技前沿6个月定开混合A5,922.00  175.00    0.00
971010049长城成长先锋混合A5,922.00  175.00    0.00
972010157汇安中证500增强A5,922.00  175.00    0.00
973010203天弘中证科技100指数增强C5,922.00  175.00    0.00
974010050长城成长先锋混合C5,922.00  175.00    0.00
975009931淳厚欣享混合A5,922.00  175.00    0.00
976010158汇安中证500增强C5,922.00  175.00    0.00
977010124兴银景气优选混合A5,922.00  175.00    0.00
978010017华夏科技前沿6个月定开混合C5,922.00  175.00    0.00
979010054万家健康产业混合A5,922.00  175.00    0.00
980009566汇安泓阳三年持有期混合5,922.00  175.00    0.00
981009546博时鑫荣稳健混合C5,922.00  175.00    0.00
982009857博时价值臻选持有期混合A5,922.00  175.00    0.00
983009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合5,922.00  175.00    0.00
984010071方正富邦ESG主题投资混合C5,922.00  175.00    0.00
985010045汇添富稳健添盈一年持有混合5,922.00  175.00    0.00
986010216中欧达益稳健一年混合C5,922.00  175.00    0.00
987010180华夏科技龙头两年定开混合5,922.00  175.00    0.00
988009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A5,922.00  175.00    0.00
989010181兴业优势产业混合A5,922.00  175.00    0.00
990010272国富价值成长一年持有期混合C5,922.00  175.00    0.00
991009877中银内核驱动股票5,922.00  175.00    0.00
992009686华夏磐利一年定开混合A5,922.00  175.00    0.00
993009687华夏磐利一年定开混合C5,922.00  175.00    0.00
994009564汇安消费龙头混合A5,922.00  175.00    0.00
995009606长信稳健精选混合A5,922.00  175.00    0.00
996009545博时鑫荣稳健混合A5,922.00  175.00    0.00
997009492宝盈创新驱动股票C5,922.00  175.00    0.00
998009426鹏扬景惠六个月混合A5,922.00  175.00    0.00
999009698华夏成长精选6个月定开混合C5,922.00  175.00    0.00
1000009607长信稳健精选混合C5,922.00  175.00    0.00
1001009565汇安消费龙头混合C5,922.00  175.00    0.00
1002009427鹏扬景惠六个月混合C5,922.00  175.00    0.00
1003009805国泰医药健康股票5,922.00  175.00    0.00
1004009423招商瑞信稳健配置混合A5,922.00  175.00    0.00
1005009747中科沃土沃鑫成长混合发起C5,922.00  175.00    0.00
1006009779长信消费升级混合C5,922.00  175.00    0.00
1007009725东方红优质甄选一年持有混合5,922.00  175.00    0.00
1008009540兴业睿进混合C5,922.00  175.00    0.00
1009009424招商瑞信稳健配置混合C5,922.00  175.00    0.00
1010009846国富港股通远见价值混合5,922.00  175.00    0.00
1011009539兴业睿进混合A5,922.00  175.00    0.00
1012009491宝盈创新驱动股票A5,922.00  175.00    0.00
1013009602招商科技动力3个月滚动持有股票C5,922.00  175.00    0.00
1014009804国泰研究优势混合5,922.00  175.00    0.00
1015009695招商成长精选一年定期开放混合A5,922.00  175.00    0.00
1016009538太平行业优选股票C5,922.00  175.00    0.00
1017009556兴全合丰三年持有混合5,922.00  175.00    0.00
1018009777中欧阿尔法混合C5,922.00  175.00    0.00
1019009696招商成长精选一年定期开放混合C5,922.00  175.00    0.00
1020009719招商增浩一年定期开放混合C5,922.00  175.00    0.00
1021009697华夏成长精选6个月定开混合A5,922.00  175.00    0.00
1022009597泰康创新成长混合C5,922.00  175.00    0.00
1023009778长信消费升级混合A5,922.00  175.00    0.00
1024009843中金泰顺12个月定期开放混合5,922.00  175.00    0.00
1025009720民生加银景气行业混合C5,922.00  175.00    0.00
1026009601招商科技动力3个月滚动持有股票A5,922.00  175.00    0.00
1027009490泰康科技创新一年定开混合5,922.00  175.00    0.00
1028009576东方红智远三年持有混合5,922.00  175.00    0.00
1029009776中欧阿尔法混合A5,922.00  175.00    0.00
1030009717博时恒盛持有期混合C5,922.00  175.00    0.00
1031009659民生加银新动能一年定开混合A5,922.00  175.00    0.00
1032009591博时研究精选持有期混合A5,922.00  175.00    0.00
1033009718招商增浩一年定期开放混合A5,922.00  175.00    0.00
1034009622中欧心益稳健6个月混合C5,922.00  175.00    0.00
1035009660民生加银新动能一年定开混合C5,922.00  175.00    0.00
1036009592博时研究精选持有期混合C5,922.00  175.00    0.00
1037009482国泰宏益一年持有期混合C5,922.00  175.00    0.00
1038009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C5,922.00  175.00    0.00
1039009596泰康创新成长混合A5,922.00  175.00    0.00
1040009537太平行业优选股票A5,922.00  175.00    0.00
1041009864招商景气优选股票A5,922.00  175.00    0.00
1042009548汇添富中盘价值精选混合A5,922.00  175.00    0.00
1043009549汇添富中盘价值精选混合C5,922.00  175.00    0.00
1044009791中欧创业板两年混合C5,922.00  175.00    0.00
1045009429鹏扬景沣六个月混合C5,922.00  175.00    0.00
1046009865招商景气优选股票C5,922.00  175.00    0.00
1047009818红塔红土稳健精选混合C5,922.00  175.00    0.00
1048009716博时恒盛持有期混合A5,922.00  175.00    0.00
1049009516中欧真益稳健一年混合C5,922.00  175.00    0.00
1050009481国泰宏益一年持有期混合A5,922.00  175.00    0.00
1051009794太平智选一年定期开放股票发起式5,922.00  175.00    0.00
1052009621中欧心益稳健6个月混合A5,922.00  175.00    0.00
1053009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A5,922.00  175.00    0.00
1054009428鹏扬景沣六个月混合A5,922.00  175.00    0.00
1055009209长信稳利一年持有期混合(FOF)5,922.00  175.00    0.00
1056009258西部利得景瑞混合C5,922.00  175.00    0.00
1057009515中欧真益稳健一年混合A5,922.00  175.00    0.00
1058009817红塔红土稳健精选混合A5,922.00  175.00    0.00
1059009691国泰浩益18个月封闭运作混合A5,922.00  175.00    0.00
1060009611兴全汇享一年持有混合A5,922.00  175.00    0.00
1061009612兴全汇享一年持有混合C5,922.00  175.00    0.00
1062009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C5,922.00  175.00    0.00
1063009064鹏扬景沃六个月混合A5,922.00  175.00    0.00
1064008985东方红启东三年持有混合5,922.00  175.00    0.00
1065009312前海联合价值优选混合A5,922.00  175.00    0.00
1066009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A5,922.00  175.00    0.00
1067009107嘉合同顺智选股票C5,922.00  175.00    0.00
1068009398华富成长企业精选股票5,922.00  175.00    0.00
1069009313前海联合价值优选混合C5,922.00  175.00    0.00
1070009369浦银安盛价值精选混合C5,922.00  175.00    0.00
1071009114鹏扬景泓回报混合A5,922.00  175.00    0.00
1072009115鹏扬景泓回报混合C5,922.00  175.00    0.00
1073009007兴全沪港深两年持有混合5,922.00  175.00    0.00
1074009208建信沪深300指数增强(LOF)C5,922.00  175.00    0.00
1075009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C5,922.00  175.00    0.00
1076009065鹏扬景沃六个月混合C5,922.00  175.00    0.00
1077009858博时价值臻选持有期混合C5,922.00  175.00    0.00
1078009367浦银安盛科技创新一年定开混合C5,922.00  175.00    0.00
1079009141泰达宏利价值长青混合A5,922.00  175.00    0.00
1080009391汇添富优质成长混合A5,922.00  175.00    0.00
1081009240泰康蓝筹优势股票5,922.00  175.00    0.00
1082009106嘉合同顺智选股票A5,922.00  175.00    0.00
1083008990东方红匠心甄选一年持有混合5,922.00  175.00    0.00
1084009392汇添富优质成长混合C5,922.00  175.00    0.00
1085009368浦银安盛价值精选混合A5,922.00  175.00    0.00
1086009308天弘安康颐养混合C5,922.00  175.00    0.00
1087009142泰达宏利价值长青混合C5,922.00  175.00    0.00
1088009218博时荣丰回报三年封闭混合C5,922.00  175.00    0.00
1089009131鹏扬景恒六个月混合C5,922.00  175.00    0.00
1090009102鹏扬红利优选混合A5,922.00  175.00    0.00
1091009366浦银安盛科技创新一年定开混合A5,922.00  175.00    0.00
1092009382汇安核心资产混合C5,922.00  175.00    0.00
1093009048浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
1094009103鹏扬红利优选混合C5,922.00  175.00    0.00
1095009411中银科技创新一年定期开放混合5,922.00  175.00    0.00
1096009362招商丰盈积极配置混合A5,922.00  175.00    0.00
1097009211中欧嘉和三年混合C5,922.00  175.00    0.00
1098009414中银大健康股票A5,922.00  175.00    0.00
1099009130鹏扬景恒六个月混合A5,922.00  175.00    0.00
1100009346中银顺兴回报一年持有期混合C5,922.00  175.00    0.00
1101009381汇安核心资产混合A5,922.00  175.00    0.00
1102009217博时荣丰回报三年封闭混合A5,922.00  175.00    0.00
1103009363招商丰盈积极配置混合C5,922.00  175.00    0.00
1104009286泰康招泰尊享一年持有期混合C5,922.00  175.00    0.00
1105009285泰康招泰尊享一年持有期混合A5,922.00  175.00    0.00
1106009378招商瑞恒一年持有期混合C5,922.00  175.00    0.00
1107009186天弘聚新三个月定开混合A5,922.00  175.00    0.00
1108009069大成睿鑫股票A5,922.00  175.00    0.00
1109009210中欧嘉和三年混合A5,922.00  175.00    0.00
1110009260民生加银聚利6个月持有期混合A5,922.00  175.00    0.00
1111009026中银高质量发展机遇混合5,922.00  175.00    0.00
1112009345中银顺兴回报一年持有期混合A5,922.00  175.00    0.00
1113009261民生加银聚利6个月持有期混合C5,922.00  175.00    0.00
1114009187天弘聚新三个月定开混合C5,922.00  175.00    0.00
1115009070大成睿鑫股票C5,922.00  175.00    0.00
1116008537兴银研究精选股票A5,922.00  175.00    0.00
1117008308华夏见龙精选混合5,922.00  175.00    0.00
1118008370国泰研究精选两年持有期混合5,922.00  175.00    0.00
1119008371华安汇智精选混合5,922.00  175.00    0.00
1120008963建信科技创新混合C5,922.00  175.00    0.00
1121009400华安添瑞6个月混合A5,922.00  175.00    0.00
1122009377招商瑞恒一年持有期混合A5,922.00  175.00    0.00
1123009401华安添瑞6个月混合C5,922.00  175.00    0.00
1124008306方正富邦天璇混合A5,922.00  175.00    0.00
1125008960长信国防军工量化混合C5,922.00  175.00    0.00
1126008794博道嘉元混合C5,922.00  175.00    0.00
1127008592天弘沪深300指数增强A5,922.00  175.00    0.00
1128008307方正富邦天璇混合C5,922.00  175.00    0.00
1129008962建信科技创新混合A5,922.00  175.00    0.00
1130008520中金中证沪港深优选消费50指数C5,922.00  175.00    0.00
1131008961华商科技创新混合5,922.00  175.00    0.00
1132008593天弘沪深300指数增强C5,922.00  175.00    0.00
1133008378兴全社会价值三年持有混合5,922.00  175.00    0.00
1134008640方正富邦科技创新混合A5,922.00  175.00    0.00
1135008515国富基本面优选混合5,922.00  175.00    0.00
1136008404华泰紫金泰盈混合A5,922.00  175.00    0.00
1137008467博道嘉瑞混合A5,922.00  175.00    0.00
1138008860民生加银龙头优选股票5,922.00  175.00    0.00
1139008591天弘中证全指证券公司指数C5,922.00  175.00    0.00
1140008641方正富邦科技创新混合C5,922.00  175.00    0.00
1141008405华泰紫金泰盈混合C5,922.00  175.00    0.00
1142008468博道嘉瑞混合C5,922.00  175.00    0.00
1143008319博道久航混合C5,922.00  175.00    0.00
1144008793博道嘉元混合A5,922.00  175.00    0.00
1145008519中金中证沪港深优选消费50指数A5,922.00  175.00    0.00
1146008886民生加银卓越配置6个月混合(FOF)5,922.00  175.00    0.00
1147008770东方红安鑫甄选一年持有混合5,922.00  175.00    0.00
1148008376中欧启航三年混合C5,922.00  175.00    0.00
1149008967博时成长优选两年封闭混合C5,922.00  175.00    0.00
1150008457招商瑞阳混合C5,922.00  175.00    0.00
1151008513南方宝丰混合A5,922.00  175.00    0.00
1152008773中银景泰回报混合5,922.00  175.00    0.00
1153008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合5,922.00  175.00    0.00
1154008514南方宝丰混合C5,922.00  175.00    0.00
1155008590天弘中证全指证券公司指数A5,922.00  175.00    0.00
1156008634万家科技创新混合C5,922.00  175.00    0.00
1157008318博道久航混合A5,922.00  175.00    0.00
1158008672宝盈祥泽混合A5,922.00  175.00    0.00
1159008313光大保德信研究精选混合5,922.00  175.00    0.00
1160008928泰达消费红利指数A5,922.00  175.00    0.00
1161008757九泰聚鑫混合A5,922.00  175.00    0.00
1162008878国联安新蓝筹红利一年定开混合5,922.00  175.00    0.00
1163008929泰达消费红利指数C5,922.00  175.00    0.00
1164008673宝盈祥泽混合C5,922.00  175.00    0.00
1165008375中欧启航三年混合A5,922.00  175.00    0.00
1166008348中信建投甄选混合C5,922.00  175.00    0.00
1167008758九泰聚鑫混合C5,922.00  175.00    0.00
1168008456招商瑞阳混合A5,922.00  175.00    0.00
1169008347中信建投甄选混合A5,922.00  175.00    0.00
1170008290华安现代生活混合5,922.00  175.00    0.00
1171008121万家自主创新混合C5,922.00  175.00    0.00
1172007669太平睿盈混合C5,922.00  175.00    0.00
1173007580宝盈中证100指数增强C5,922.00  175.00    0.00
1174008209南方宝泰一年混合A5,922.00  175.00    0.00
1175008538兴银研究精选股票C5,922.00  175.00    0.00
1176008328诺安新兴产业混合5,922.00  175.00    0.00
1177008500鹏扬景科混合C5,922.00  175.00    0.00
1178008966博时成长优选两年封闭混合A5,922.00  175.00    0.00
1179007663平安安享灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
1180007632华润元大安鑫灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
1181008262招商研究优选股票C5,922.00  175.00    0.00
1182007578宝盈新锐混合C5,922.00  175.00    0.00
1183007831博道伍佰智航股票A5,922.00  175.00    0.00
1184007579宝盈先进制造混合C5,922.00  175.00    0.00
1185008145兴全优选进取三个月持有混合(FOF)5,922.00  175.00    0.00
1186008208博道嘉泰回报混合5,922.00  175.00    0.00
1187008234光大保德信消费主题股票5,922.00  175.00    0.00
1188008025汇添富稳健增长混合A5,922.00  175.00    0.00
1189008120万家自主创新混合A5,922.00  175.00    0.00
1190007806建信MSCI中国A股指数增强A5,922.00  175.00    0.00
1191008263东方红品质优选定开混合5,922.00  175.00    0.00
1192007887东方红启元三年持有混合B5,922.00  175.00    0.00
1193008026汇添富稳健增长混合C5,922.00  175.00    0.00
1194008114天弘中证红利低波动100指数A5,922.00  175.00    0.00
1195007995华夏中证500指数增强C5,922.00  175.00    0.00
1196007853华商计算机行业量化股票发起式5,922.00  175.00    0.00
1197007803兴全合泰混合C5,922.00  175.00    0.00
1198008261招商研究优选股票A5,922.00  175.00    0.00
1199007574宝盈新价值混合C5,922.00  175.00    0.00
1200007827华润元大量化优选混合C5,922.00  175.00    0.00
1201007854光大保德信景气先锋混合5,922.00  175.00    0.00
1202008260长城价值优选混合5,922.00  175.00    0.00
1203008140汇添富绝对收益定开混合C5,922.00  175.00    0.00
1204008009华商高端装备制造股票5,922.00  175.00    0.00
1205008188前海开源稳健增长三年混合5,922.00  175.00    0.00
1206008115天弘中证红利低波动100指数C5,922.00  175.00    0.00
1207008252汇安宜创量化精选混合C5,922.00  175.00    0.00
1208008227宝盈研究精选混合A5,922.00  175.00    0.00
1209007925平安鑫享混合E5,922.00  175.00    0.00
1210007825博道志远混合A5,922.00  175.00    0.00
1211007850方正富邦天睿混合A5,922.00  175.00    0.00
1212007594鹏扬中证500质量成长指数C5,922.00  175.00    0.00
1213008107华商医药医疗行业股票5,922.00  175.00    0.00
1214008186淳厚信睿混合A5,922.00  175.00    0.00
1215007851方正富邦天睿混合C5,922.00  175.00    0.00
1216007726招商瑞文混合C5,922.00  175.00    0.00
1217008187淳厚信睿混合C5,922.00  175.00    0.00
1218008228宝盈研究精选混合C5,922.00  175.00    0.00
1219008110九泰科盈价值混合A5,922.00  175.00    0.00
1220007826博道志远混合C5,922.00  175.00    0.00
1221007725招商瑞文混合A5,922.00  175.00    0.00
1222008075招商核心优选股票A5,922.00  175.00    0.00
1223008251汇安宜创量化精选混合A5,922.00  175.00    0.00
1224008086华夏中证5G通信主题ETF联接A5,922.00  175.00    0.00
1225008136九泰科盈价值混合C5,922.00  175.00    0.00
1226008066汇添富中盘积极成长混合C5,922.00  175.00    0.00
1227007994华夏中证500指数增强A5,922.00  175.00    0.00
1228007812淳厚信泽混合C5,922.00  175.00    0.00
1229007593鹏扬中证500质量成长指数A5,922.00  175.00    0.00
1230007718中银创新医疗混合A5,922.00  175.00    0.00
1231007658东方红中证竞争力指数C5,922.00  175.00    0.00
1232008185诺安研究优选混合5,922.00  175.00    0.00
1233008221兴业聚鑫灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
1234008087华夏中证5G通信主题ETF联接C5,922.00  175.00    0.00
1235007802兴全合泰混合A5,922.00  175.00    0.00
1236007832博道伍佰智航股票C5,922.00  175.00    0.00
1237007903长城量化小盘股票5,922.00  175.00    0.00
1238007657东方红中证竞争力指数A5,922.00  175.00    0.00
1239008212华夏新机遇混合C5,922.00  175.00    0.00
1240007749民生加银鹏程混合C5,922.00  175.00    0.00
1241007959方正富邦天恒混合A5,922.00  175.00    0.00
1242008175国泰蓝筹精选混合C5,922.00  175.00    0.00
1243008065汇添富中盘积极成长混合A5,922.00  175.00    0.00
1244007960方正富邦天恒混合C5,922.00  175.00    0.00
1245007811淳厚信泽混合A5,922.00  175.00    0.00
1246007685华商电子行业量化股票发起式5,922.00  175.00    0.00
1247007592华夏价值精选混合5,922.00  175.00    0.00
1248007801大成中证红利指数C5,922.00  175.00    0.00
1249007142嘉合稳健增长混合C5,922.00  175.00    0.00
1250008210南方宝泰一年混合C5,922.00  175.00    0.00
1251007234博时优势企业混合C5,922.00  175.00    0.00
1252007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
1253007043前海联合泓鑫混合C5,922.00  175.00    0.00
1254006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A5,922.00  175.00    0.00
1255007807建信MSCI中国A股指数增强C5,922.00  175.00    0.00
1256008174国泰蓝筹精选混合A5,922.00  175.00    0.00
1257008063汇添富大盘核心资产混合5,922.00  175.00    0.00
1258007305国联安新科技混合5,922.00  175.00    0.00
1259007101中欧远见两年定期开放混合C5,922.00  175.00    0.00
1260006952中银景元回报混合5,922.00  175.00    0.00
1261007448长信沪深300指数增强C5,922.00  175.00    0.00
1262007318中银民丰回报混合5,922.00  175.00    0.00
1263007386浙商中证500指数增强C5,922.00  175.00    0.00
1264007471博道叁佰智航股票C5,922.00  175.00    0.00
1265007230兴全沪深300指数(LOF)C5,922.00  175.00    0.00
1266007141嘉合稳健增长混合A5,922.00  175.00    0.00
1267006905泰康产业升级混合C5,922.00  175.00    0.00
1268007042前海联合泳隽混合C5,922.00  175.00    0.00
1269007111前海联合国民健康混合C5,922.00  175.00    0.00
1270006928长城创业板指数增强发起式C5,922.00  175.00    0.00
1271007470博道叁佰智航股票A5,922.00  175.00    0.00
1272007047长城核心优势混合5,922.00  175.00    0.00
1273007509华商润丰混合C5,922.00  175.00    0.00
1274007502前海开源裕和混合C5,922.00  175.00    0.00
1275006813博时汇悦回报混合5,922.00  175.00    0.00
1276006904泰康产业升级混合A5,922.00  175.00    0.00
1277006649汇安多因子混合C5,922.00  175.00    0.00
1278007217浙商智能行业优选混合C5,922.00  175.00    0.00
1279006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)5,922.00  175.00    0.00
1280006712前海开源MSCI中国A股消费指数A5,922.00  175.00    0.00
1281007469中信建投精选混合C5,922.00  175.00    0.00
1282007202天弘优质成长企业混合5,922.00  175.00    0.00
1283007096大成沪深300指数C5,922.00  175.00    0.00
1284007012湘财长顺混合发起式A5,922.00  175.00    0.00
1285006713前海开源MSCI中国A股消费指数C5,922.00  175.00    0.00
1286007013湘财长顺混合发起式C5,922.00  175.00    0.00
1287007045博道沪深300增强C5,922.00  175.00    0.00
1288007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
1289006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C5,922.00  175.00    0.00
1290007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A5,922.00  175.00    0.00
1291007126博道远航混合A5,922.00  175.00    0.00
1292006973太平睿盈混合A5,922.00  175.00    0.00
1293007570方正富邦红利精选混合C5,922.00  175.00    0.00
1294006981中金新医药股票A5,922.00  175.00    0.00
1295007085招商瑞庆混合C5,922.00  175.00    0.00
1296006912长城久泰沪深300指数C5,922.00  175.00    0.00
1297006864国联安核心资产策略混合5,922.00  175.00    0.00
1298007499光大保德信风格轮动混合C5,922.00  175.00    0.00
1299007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C5,922.00  175.00    0.00
1300007177浙商智能行业优选混合A5,922.00  175.00    0.00
1301007044博道沪深300增强A5,922.00  175.00    0.00
1302007468中信建投精选混合A5,922.00  175.00    0.00
1303007005中金新医药股票C5,922.00  175.00    0.00
1304006366兴业安保优选混合5,922.00  175.00    0.00
1305006159博时荣享回报混合C5,922.00  175.00    0.00
1306006371长安鑫盈混合A5,922.00  175.00    0.00
1307006039国富估值优势混合5,922.00  175.00    0.00
1308006424嘉合锦程混合A5,922.00  175.00    0.00
1309006291南方养老2035混合(FOF)C5,922.00  175.00    0.00
1310006769长城研究精选混合5,922.00  175.00    0.00
1311007553中信建投医改混合C5,922.00  175.00    0.00
1312006696添富3年封闭研究优选混合5,922.00  175.00    0.00
1313006441中信建投中证500指数增强C5,922.00  175.00    0.00
1314006425嘉合锦程混合C5,922.00  175.00    0.00
1315006399宝盈祥颐定期开放混合C5,922.00  175.00    0.00
1316006568国联安行业领先混合5,922.00  175.00    0.00
1317006290南方养老2035混合(FOF)A5,922.00  175.00    0.00
1318006259添富红利增长混合A5,922.00  175.00    0.00
1319006085万家新机遇价值驱动混合C5,922.00  175.00    0.00
1320006569国联安医药100指数C5,922.00  175.00    0.00
1321006260添富红利增长混合C5,922.00  175.00    0.00
1322006365招商丰韵混合C5,922.00  175.00    0.00
1323006408添富消费升级混合5,922.00  175.00    0.00
1324006228中欧医疗创新股票A5,922.00  175.00    0.00
1325006593博道中证500增强A5,922.00  175.00    0.00
1326006052鹏扬核心价值混合C5,922.00  175.00    0.00
1327006586南方安裕混合C5,922.00  175.00    0.00
1328006511博道卓远混合A5,922.00  175.00    0.00
1329006548红塔红土盛弘混合型发起式C5,922.00  175.00    0.00
1330006353东方红核心优选定开混合A5,922.00  175.00    0.00
1331006161博道启航混合C5,922.00  175.00    0.00
1332006398宝盈祥颐定期开放混合A5,922.00  175.00    0.00
1333006512博道卓远混合C5,922.00  175.00    0.00
1334006342中金MSCI质量指数C5,922.00  175.00    0.00
1335006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)5,922.00  175.00    0.00
1336006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A5,922.00  175.00    0.00
1337006440中信建投中证500指数增强A5,922.00  175.00    0.00
1338006364招商丰韵混合A5,922.00  175.00    0.00
1339006051鹏扬核心价值混合A5,922.00  175.00    0.00
1340006182格林伯锐灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
1341006648汇安多因子混合A5,922.00  175.00    0.00
1342006113添富创新医药混合5,922.00  175.00    0.00
1343006181格林伯锐灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
1344006243中银双息回报混合5,922.00  175.00    0.00
1345006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C5,922.00  175.00    0.00
1346006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C5,922.00  175.00    0.00
1347006058民生加银新兴成长混合5,922.00  175.00    0.00
1348006547红塔红土盛弘混合型发起式A5,922.00  175.00    0.00
1349006341中金MSCI质量指数A5,922.00  175.00    0.00
1350005774华夏产业升级混合5,922.00  175.00    0.00
1351005824泰康颐享混合C5,922.00  175.00    0.00
1352005599汇安量化优选混合A5,922.00  175.00    0.00
1353005650万家量化同顺多策略混合A5,922.00  175.00    0.00
1354006229中欧医疗创新股票C5,922.00  175.00    0.00
1355005669前海开源公用事业股票5,922.00  175.00    0.00
1356006594博道中证500增强C5,922.00  175.00    0.00
1357006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)5,922.00  175.00    0.00
1358006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A5,922.00  175.00    0.00
1359006111泰康弘实3月定开混合5,922.00  175.00    0.00
1360006160博道启航混合A5,922.00  175.00    0.00
1361005643鹏扬景升混合C5,922.00  175.00    0.00
1362005596建信战略精选灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
1363005550汇安成长优选混合A5,922.00  175.00    0.00
1364005765中欧明睿新常态混合C5,922.00  175.00    0.00
1365005664鹏扬景欣混合A5,922.00  175.00    0.00
1366005597建信战略精选灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
1367005633建信中证500指数增强C5,922.00  175.00    0.00
1368005665鹏扬景欣混合C5,922.00  175.00    0.00
1369005985兴业聚华混合C5,922.00  175.00    0.00
1370005823泰康颐享混合A5,922.00  175.00    0.00
1371005866浦银安盛量化多策略混合C5,922.00  175.00    0.00
1372005634汇安行业龙头混合5,922.00  175.00    0.00
1373005997天弘裕利混合C5,922.00  175.00    0.00
1374005763中欧电子信息产业沪港深股票C5,922.00  175.00    0.00
1375005976长信稳进资产配置混合(FOF)5,922.00  175.00    0.00
1376005642鹏扬景升混合A5,922.00  175.00    0.00
1377005975东方红配置精选混合C5,922.00  175.00    0.00
1378005541前海开源盛鑫混合A5,922.00  175.00    0.00
1379005918天弘沪深300ETF联接C5,922.00  175.00    0.00
1380005683国寿安保华兴灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
1381005764中欧潜力价值灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
1382005689中银医疗保健混合A5,922.00  175.00    0.00
1383005738长城智能产业混合5,922.00  175.00    0.00
1384005542前海开源盛鑫混合C5,922.00  175.00    0.00
1385005593上投摩根创新商业模式混合5,922.00  175.00    0.00
1386005865浦银安盛量化多策略混合A5,922.00  175.00    0.00
1387005819国泰优势行业混合5,922.00  175.00    0.00
1388005553国富新趋势混合C5,922.00  175.00    0.00
1389005620中欧品质消费股票A5,922.00  175.00    0.00
1390005635博时量化多策略股票A5,922.00  175.00    0.00
1391006008诺安积极配置混合C5,922.00  175.00    0.00
1392005621中欧品质消费股票C5,922.00  175.00    0.00
1393005974东方红配置精选混合A5,922.00  175.00    0.00
1394005658华夏沪深300ETF联接C5,922.00  175.00    0.00
1395005888华夏新兴消费混合A5,922.00  175.00    0.00
1396005743长安裕隆混合A5,922.00  175.00    0.00
1397005652国富天颐混合A5,922.00  175.00    0.00
1398005636博时量化多策略股票C5,922.00  175.00    0.00
1399005919天弘中证500ETF联接C5,922.00  175.00    0.00
1400005962宝盈人工智能股票A5,922.00  175.00    0.00
1401005889华夏新兴消费混合C5,922.00  175.00    0.00
1402005552国富新趋势混合A5,922.00  175.00    0.00
1403005600汇安量化优选混合C5,922.00  175.00    0.00
1404005672前海联合研究优选混合C5,922.00  175.00    0.00
1405005867国泰沪深300指数C5,922.00  175.00    0.00
1406005744长安裕隆混合C5,922.00  175.00    0.00
1407005795博时中证500指数增强C5,922.00  175.00    0.00
1408005653国富天颐混合C5,922.00  175.00    0.00
1409005726国泰价值精选灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
1410005894华夏优势精选股票5,922.00  175.00    0.00
1411005259建信龙头企业股票5,922.00  175.00    0.00
1412005110汇安多策略混合C5,922.00  175.00    0.00
1413005177华夏睿磐泰利混合A5,922.00  175.00    0.00
1414005335浙商全景消费混合5,922.00  175.00    0.00
1415005140华夏睿磐泰荣混合A5,922.00  175.00    0.00
1416006007诺安积极配置混合A5,922.00  175.00    0.00
1417005878博时产业新动力混合C5,922.00  175.00    0.00
1418005341长安裕泰混合A5,922.00  175.00    0.00
1419005454前海开源医疗健康混合C5,922.00  175.00    0.00
1420005502华泰紫金智能量化股票发起5,922.00  175.00    0.00
1421005671前海联合研究优选混合A5,922.00  175.00    0.00
1422005706兴业龙腾双益平衡混合5,922.00  175.00    0.00
1423005651万家量化同顺多策略混合C5,922.00  175.00    0.00
1424005551汇安成长优选混合C5,922.00  175.00    0.00
1425005276中欧创新成长灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
1426005324前海开源泽鑫混合C5,922.00  175.00    0.00
1427005109汇安多策略混合A5,922.00  175.00    0.00
1428005049长安鑫旺价值混合A5,922.00  175.00    0.00
1429005453前海开源医疗健康混合A5,922.00  175.00    0.00
1430005300万家成长优选混合C5,922.00  175.00    0.00
1431005392长信价值蓝筹两年定开混合A5,922.00  175.00    0.00
1432005050长安鑫旺价值混合C5,922.00  175.00    0.00
1433005318万家瑞舜灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
1434005275中欧创新成长灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
1435005241中欧时代智慧混合A5,922.00  175.00    0.00
1436005164富荣福锦混合A5,922.00  175.00    0.00
1437005242中欧时代智慧混合C5,922.00  175.00    0.00
1438005401万家潜力价值混合C5,922.00  175.00    0.00
1439005296南华丰淳混合A5,922.00  175.00    0.00
1440005114平安沪深300指数量化增强C5,922.00  175.00    0.00
1441005379添富价值创造定开混合5,922.00  175.00    0.00
1442005323前海开源泽鑫混合A5,922.00  175.00    0.00
1443005297南华丰淳混合C5,922.00  175.00    0.00
1444005299万家成长优选混合A5,922.00  175.00    0.00
1445005491兴全合宜混合(LOF)C5,922.00  175.00    0.00
1446005113平安沪深300指数量化增强A5,922.00  175.00    0.00
1447005421中欧嘉泽灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
1448005475泰康均衡优选混合C5,922.00  175.00    0.00
1449005530汇添富沪深300指数增强A5,922.00  175.00    0.00
1450005317万家瑞舜灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
1451005312万家经济新动能混合C5,922.00  175.00    0.00
1452005232红塔红土盛通混合型发起式C5,922.00  175.00    0.00
1453005274中银景福回报混合5,922.00  175.00    0.00
1454005524泰康颐年混合C5,922.00  175.00    0.00
1455005487平安量化精选混合C5,922.00  175.00    0.00
1456005400万家潜力价值混合A5,922.00  175.00    0.00
1457005136华安幸福生活混合5,922.00  175.00    0.00
1458005486平安量化精选混合A5,922.00  175.00    0.00
1459005137长信沪深300指数增强A5,922.00  175.00    0.00
1460005342长安裕泰混合C5,922.00  175.00    0.00
1461005352鹏扬景泰成长混合A5,922.00  175.00    0.00
1462005266博时厚泽回报混合C5,922.00  175.00    0.00
1463005178华夏睿磐泰利混合C5,922.00  175.00    0.00
1464005231红塔红土盛通混合型发起式A5,922.00  175.00    0.00
1465005474泰康均衡优选混合A5,922.00  175.00    0.00
1466005305长信合利混合A5,922.00  175.00    0.00
1467005353鹏扬景泰成长混合C5,922.00  175.00    0.00
1468005306长信合利混合C5,922.00  175.00    0.00
1469005270太平改革红利精选混合5,922.00  175.00    0.00
1470005523泰康颐年混合A5,922.00  175.00    0.00
1471005062博时中证500指数增强A5,922.00  175.00    0.00
1472005311万家经济新动能混合A5,922.00  175.00    0.00
1473004819国寿安保目标策略混合发起C5,922.00  175.00    0.00
1474004788富荣沪深300指数增强A5,922.00  175.00    0.00
1475004669建信鑫泽回报灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
1476004891华润元大成长精选股票A5,922.00  175.00    0.00
1477004789富荣沪深300指数增强C5,922.00  175.00    0.00
1478004823上投安裕回报混合A5,922.00  175.00    0.00
1479004721华夏睿磐泰茂混合C5,922.00  175.00    0.00
1480002777招商安荣混合C5,922.00  175.00    0.00
1481004756国寿安保稳吉混合A5,922.00  175.00    0.00
1482002923兴业聚惠灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
1483004824上投安裕回报混合C5,922.00  175.00    0.00
1484002778前海联合新思路混合A5,922.00  175.00    0.00
1485002833华夏新锦绣混合A5,922.00  175.00    0.00
1486005265博时厚泽回报混合A5,922.00  175.00    0.00
1487005141华夏睿磐泰荣混合C5,922.00  175.00    0.00
1488004738上投摩根安隆回报混合A5,922.00  175.00    0.00
1489004948鑫元鑫趋势混合C5,922.00  175.00    0.00
1490004773国寿安保稳泰一年定开混合C5,922.00  175.00    0.00
1491004815中欧红利优享灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
1492004763中科沃土沃嘉混合A5,922.00  175.00    0.00
1493002871华夏智胜价值成长股票A5,922.00  175.00    0.00
1494004720华夏睿磐泰茂混合A5,922.00  175.00    0.00
1495002774光大保德信铭鑫混合C5,922.00  175.00    0.00
1496004668建信鑫泽回报灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
1497004686华夏研究精选股票5,922.00  175.00    0.00
1498002819招商丰美混合A5,922.00  175.00    0.00
1499002776招商安荣混合A5,922.00  175.00    0.00
1500004818国寿安保目标策略混合发起A5,922.00  175.00    0.00
1501004739上投摩根安隆回报混合C5,922.00  175.00    0.00
1502002820招商丰美混合C5,922.00  175.00    0.00
1503004944鑫元鑫趋势混合A5,922.00  175.00    0.00
1504004761国寿安保稳瑞混合C5,922.00  175.00    0.00
1505004734中欧瑾灵灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
1506004814中欧红利优享灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
1507004871中银金融地产混合A5,922.00  175.00    0.00
1508004735中欧瑾灵灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
1509004772国寿安保稳泰一年定开混合A5,922.00  175.00    0.00
1510004710民生加银鹏程混合A5,922.00  175.00    0.00
1511002803东方红沪港深混合5,922.00  175.00    0.00
1512004943格林伯元灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
1513004895华商鑫安混合5,922.00  175.00    0.00
1514004881中银量化价值混合A5,922.00  175.00    0.00
1515004933招商丰拓灵活混合C5,922.00  175.00    0.00
1516004812中欧先进制造股票A5,922.00  175.00    0.00
1517004760国寿安保稳瑞混合A5,922.00  175.00    0.00
1518004732万家瑞尧灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
1519004677博时战略新兴产业混合5,922.00  175.00    0.00
1520004942格林伯元灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
1521002784东方红价值精选混合C5,922.00  175.00    0.00
1522005014泰康景泰回报混合A5,922.00  175.00    0.00
1523004813中欧先进制造股票C5,922.00  175.00    0.00
1524002282平安安享灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
1525005015泰康景泰回报混合C5,922.00  175.00    0.00
1526004932招商丰拓灵活混合A5,922.00  175.00    0.00
1527002934泰康恒泰回报混合A5,922.00  175.00    0.00
1528004764中科沃土沃嘉混合C5,922.00  175.00    0.00
1529002872华夏智胜价值成长股票C5,922.00  175.00    0.00
1530002779前海联合新思路混合C5,922.00  175.00    0.00
1531004892华润元大成长精选股票C5,922.00  175.00    0.00
1532004757国寿安保稳吉混合C5,922.00  175.00    0.00
1533004848中欧睿泓定期开放混合5,922.00  175.00    0.00
1534004731万家瑞尧灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
1535002780前海联合泓鑫混合A5,922.00  175.00    0.00
1536002783东方红价值精选混合A5,922.00  175.00    0.00
1537004693前海联合泳隽混合A5,922.00  175.00    0.00
1538002535中银鑫利混合A5,922.00  175.00    0.00
1539002313泰达宏利新起点混合B5,922.00  175.00    0.00
1540002413中银瑞利混合A5,922.00  175.00    0.00
1541002729华富益鑫灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
1542002385博时沪深300指数C5,922.00  175.00    0.00
1543002649民生加银智造2025混合5,922.00  175.00    0.00
1544002456招商安元混合A5,922.00  175.00    0.00
1545002494兴业聚盈灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
1546002457招商安元混合C5,922.00  175.00    0.00
1547002536中银鑫利混合C5,922.00  175.00    0.00
1548002414中银瑞利混合C5,922.00  175.00    0.00
1549002834华夏新锦绣混合C5,922.00  175.00    0.00
1550002537平安安盈灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
1551002514招商丰益混合A5,922.00  175.00    0.00
1552002383大成趋势回报灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
1553002411华夏新机遇混合A5,922.00  175.00    0.00
1554002728华富益鑫灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
1555002515招商丰益混合C5,922.00  175.00    0.00
1556002384九泰鸿祥服务升级混合5,922.00  175.00    0.00
1557002273泰达宏利创益混合B5,922.00  175.00    0.00
1558002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
1559002668兴业聚丰灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
1560002639天弘价值精选混合5,922.00  175.00    0.00
1561002597兴业成长动力混合5,922.00  175.00    0.00
1562002489国泰民福策略价值混合5,922.00  175.00    0.00
1563002669华商万众创新混合5,922.00  175.00    0.00
1564002434中银宏利混合A5,922.00  175.00    0.00
1565002376国寿安保核心产业灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
1566002408中信建投医改混合A5,922.00  175.00    0.00
1567002621中欧消费主题股票A5,922.00  175.00    0.00
1568002482宝盈互联网沪港深混合5,922.00  175.00    0.00
1569002628招商安博混合A5,922.00  175.00    0.00
1570002435中银宏利混合C5,922.00  175.00    0.00
1571002264华夏乐享健康混合5,922.00  175.00    0.00
1572002629招商安博混合C5,922.00  175.00    0.00
1573002558博时鑫瑞混合A5,922.00  175.00    0.00
1574002331泰康安泰回报混合5,922.00  175.00    0.00
1575002618中银裕利混合A5,922.00  175.00    0.00
1576002472光大保德信先进服务业混合5,922.00  175.00    0.00
1577002367国联安安稳灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
1578002261中银宝利混合A5,922.00  175.00    0.00
1579002657招商安裕灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
1580002619中银裕利混合C5,922.00  175.00    0.00
1581002305光大保德信风格轮动混合A5,922.00  175.00    0.00
1582002683民生加银前沿科技混合5,922.00  175.00    0.00
1583002718红塔红土盛隆灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
1584002767泰康宏泰回报混合5,922.00  175.00    0.00
1585002582招商丰凯混合C5,922.00  175.00    0.00
1586002555博时沪港深优质企业混合C5,922.00  175.00    0.00
1587002658招商安裕灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
1588002772光大保德信产业新动力混合5,922.00  175.00    0.00
1589002617中银益利混合C5,922.00  175.00    0.00
1590002502中银腾利混合A5,922.00  175.00    0.00
1591002574招商瑞庆混合A5,922.00  175.00    0.00
1592002717红塔红土盛隆灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
1593002251华夏军工安全混合5,922.00  175.00    0.00
1594002671万家沪深300指数增强C5,922.00  175.00    0.00
1595002389招商安德灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
1596002461中银珍利混合A5,922.00  175.00    0.00
1597002503中银腾利混合C5,922.00  175.00    0.00
1598002430中银丰利混合A5,922.00  175.00    0.00
1599002360前海开源清洁能源混合C5,922.00  175.00    0.00
1600002553博时创业成长混合C5,922.00  175.00    0.00
1601002581招商丰凯混合A5,922.00  175.00    0.00
1602002431中银丰利混合C5,922.00  175.00    0.00
1603002697中欧消费主题股票C5,922.00  175.00    0.00
1604002542长城久鼎灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
1605002419汇添富盈安混合5,922.00  175.00    0.00
1606002498兴业聚鑫灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
1607002388天弘裕利混合A5,922.00  175.00    0.00
1608002420汇添富盈鑫混合5,922.00  175.00    0.00
1609002317招商睿逸混合5,922.00  175.00    0.00
1610002768华安安进灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
1611002249招商境远混合5,922.00  175.00    0.00
1612002616中银益利混合A5,922.00  175.00    0.00
1613002653泰康沪港深精选混合5,922.00  175.00    0.00
1614002345华夏高端制造混合5,922.00  175.00    0.00
1615001740光大保德信中国制造混合5,922.00  175.00    0.00
1616002056中银新财富混合C5,922.00  175.00    0.00
1617001883中欧新动力混合(LOF)E5,922.00  175.00    0.00
1618001891中欧成长优选混合E5,922.00  175.00    0.00
1619001850国泰安益灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
1620001789国泰量化收益灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
1621001725汇添富高端制造股票5,922.00  175.00    0.00
1622002670万家沪深300指数增强A5,922.00  175.00    0.00
1623001811中欧明睿新常态混合A5,922.00  175.00    0.00
1624001749招商中国机遇股票5,922.00  175.00    0.00
1625001990中欧数据挖掘混合A5,922.00  175.00    0.00
1626002615中银颐利混合C5,922.00  175.00    0.00
1627002458国泰民利策略收益灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
1628001910泰康新机遇灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
1629001809中信建投智信物联网混合A5,922.00  175.00    0.00
1630002095博时新收益混合A5,922.00  175.00    0.00
1631002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C5,922.00  175.00    0.00
1632002064华富产业升级灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
1633001938中欧时代先锋股票A5,922.00  175.00    0.00
1634002158汇添富安鑫智选混合C5,922.00  175.00    0.00
1635002096博时新收益混合C5,922.00  175.00    0.00
1636001915宝盈医疗健康沪港深股票5,922.00  175.00    0.00
1637001882中欧价值发现混合E5,922.00  175.00    0.00
1638002197国泰鑫策略价值灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
1639002067诺安精选回报混合5,922.00  175.00    0.00
1640001939光大保德信睿鑫混合A5,922.00  175.00    0.00
1641001810中欧潜力价值灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
1642002054中银新财富混合A5,922.00  175.00    0.00
1643001903光大保德信欣鑫混合A5,922.00  175.00    0.00
1644001904光大保德信欣鑫混合C5,922.00  175.00    0.00
1645001839九泰久兴灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
1646002148国寿安保稳惠混合5,922.00  175.00    0.00
1647002063国泰沪深300指数增强C5,922.00  175.00    0.00
1648002087国富新机遇混合A5,922.00  175.00    0.00
1649001888中欧盛世成长混合(LOF)E5,922.00  175.00    0.00
1650001770前海开源嘉鑫混合C5,922.00  175.00    0.00
1651002088国富新机遇混合C5,922.00  175.00    0.00
1652002186国联安鑫享灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
1653001712东方红优势精选混合5,922.00  175.00    0.00
1654002055国泰兴益灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
1655001986前海开源人工智能主题混合5,922.00  175.00    0.00
1656001875前海开源沪港深优势精选混合5,922.00  175.00    0.00
1657001886中欧行业成长混合(LOF)E5,922.00  175.00    0.00
1658001733泰达宏利量化股票5,922.00  175.00    0.00
1659001765前海开源嘉鑫混合A5,922.00  175.00    0.00
1660001798泰康新回报灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
1661002142博时外延增长主题混合5,922.00  175.00    0.00
1662002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式5,922.00  175.00    0.00
1663002061国泰安康定期支付混合C5,922.00  175.00    0.00
1664001879长城创业板指数增强发起式A5,922.00  175.00    0.00
1665001837前海开源沪港深蓝筹精选混合5,922.00  175.00    0.00
1666002080前海开源一带一路混合C5,922.00  175.00    0.00
1667001799泰康新回报灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
1668001980中欧量化驱动混合5,922.00  175.00    0.00
1669001932国寿安保灵活优选混合5,922.00  175.00    0.00
1670001887中欧价值智选混合E5,922.00  175.00    0.00
1671002062国泰国策驱动灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
1672002011华夏红利混合5,922.00  175.00    0.00
1673002166华夏永福混合C5,922.00  175.00    0.00
1674001796汇添富安鑫智选混合A5,922.00  175.00    0.00
1675001924华夏国企改革混合5,922.00  175.00    0.00
1676001869招商制造业混合A5,922.00  175.00    0.00
1677002076浙商中证500指数增强A5,922.00  175.00    0.00
1678002010中欧瑾通灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
1679002031华夏策略混合5,922.00  175.00    0.00
1680001901前海开源沪港深隆鑫混合A5,922.00  175.00    0.00
1681001823光大保德信鼎鑫混合C5,922.00  175.00    0.00
1682001874前海开源沪港深价值精选混合5,922.00  175.00    0.00
1683002059国泰浓益灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
1684002079前海开源中国稀缺资产混合C5,922.00  175.00    0.00
1685001902前海开源沪港深隆鑫混合C5,922.00  175.00    0.00
1686001498建信鑫荣回报灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
1687002057中银新机遇混合A5,922.00  175.00    0.00
1688001884中欧互通精选混合E5,922.00  175.00    0.00
1689001897九泰久盛量化先锋混合A5,922.00  175.00    0.00
1690001790国泰智能汽车股票5,922.00  175.00    0.00
1691002058中银新机遇混合C5,922.00  175.00    0.00
1692001955中欧养老混合5,922.00  175.00    0.00
1693001922国泰多策略收益混合5,922.00  175.00    0.00
1694002009中欧瑾通灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
1695001822华商智能生活混合5,922.00  175.00    0.00
1696001522博时新策略混合A5,922.00  175.00    0.00
1697001553天弘中证证券保险指数C5,922.00  175.00    0.00
1698001359国联安添鑫灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.01
1699001609平安鑫享混合A5,922.00  175.00    0.00
1700001542国泰互联网+股票5,922.00  175.00    0.00
1701001464光大保德信鼎鑫混合A5,922.00  175.00    0.00
1702001473建信大安全战略精选股票5,922.00  175.00    0.00
1703001405东方红策略精选混合A5,922.00  175.00    0.00
1704001677中银战略新兴产业股票5,922.00  175.00    0.00
1705001556天弘中证500指数增强A5,922.00  175.00    0.00
1706001523博时新策略混合C5,922.00  175.00    0.00
1707002199前海开源中证军工指数C5,922.00  175.00    0.00
1708002075光大保德信睿鑫混合C5,922.00  175.00    0.00
1709001543宝盈新锐混合A5,922.00  175.00    0.00
1710001564东方红京东大数据混合5,922.00  175.00    0.00
1711001667南方转型混合5,922.00  175.00    0.00
1712001626国泰央企改革股票5,922.00  175.00    0.01
1713001605国富沪港深成长精选股票5,922.00  175.00    0.00
1714001489万家瑞丰混合C5,922.00  175.00    0.00
1715001463光大保德信一带一路混合5,922.00  175.00    0.00
1716001490汇添富国企创新股票5,922.00  175.00    0.00
1717001541汇添富民营新动力股票5,922.00  175.00    0.00
1718001445华安国企改革主题灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
1719001404招商移动互联网产业股票5,922.00  175.00    0.00
1720001672国寿安保智慧生活股票5,922.00  175.00    0.00
1721001352民生加银新战略混合5,922.00  175.00    0.00
1722001594天弘中证银行指数A5,922.00  175.00    0.00
1723001595天弘中证银行指数C5,922.00  175.00    0.00
1724001618天弘中证电子ETF联接C5,922.00  175.00    0.00
1725001559天弘医疗健康混合C5,922.00  175.00    0.00
1726001511兴全新视野定期开放混合发起式5,922.00  175.00    0.00
1727001487宝盈优势产业混合5,922.00  175.00    0.00
1728001427招商丰泽混合A5,922.00  175.00    0.00
1729001488万家瑞丰混合A5,922.00  175.00    0.00
1730001660富安达行业轮动混合5,922.00  175.00    0.00
1731001623兴业国企改革混合5,922.00  175.00    0.00
1732001635万家瑞益混合A5,922.00  175.00    0.00
1733001551天弘中证医药100指数C5,922.00  175.00    0.00
1734001552天弘中证证券保险指数A5,922.00  175.00    0.00
1735001457华商新常态混合5,922.00  175.00    0.00
1736001636万家瑞益混合C5,922.00  175.00    0.00
1737001484天弘新价值混合5,922.00  175.00    0.00
1738001418泰达宏利创益混合A5,922.00  175.00    0.00
1739001617天弘中证电子ETF联接A5,922.00  175.00    0.00
1740001654国联安添鑫灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.01
1741001581华安沪港深通精选灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
1742001593天弘创业板ETF联接C5,922.00  175.00    0.00
1743001550天弘中证医药100指数A5,922.00  175.00    0.00
1744001558天弘医疗健康混合A5,922.00  175.00    0.00
1745001396建信互联网+产业升级股票5,922.00  175.00    0.00
1746001634万家瑞祥混合C5,922.00  175.00    0.00
1747001685汇添富沪港深新价值股票5,922.00  175.00    0.00
1748001631天弘中证食品饮料指数A5,922.00  175.00    0.00
1749001370中银新趋势混合5,922.00  175.00    0.00
1750001610平安鑫享混合C5,922.00  175.00    0.00
1751001547兴业聚惠灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
1752001592天弘创业板ETF联接A5,922.00  175.00    0.00
1753001417汇添富医疗服务混合5,922.00  175.00    0.00
1754001632天弘中证食品饮料指数C5,922.00  175.00    0.00
1755001557天弘中证500指数增强C5,922.00  175.00    0.00
1756001425博时新起点混合C5,922.00  175.00    0.00
1757004510九泰久盛量化先锋混合C5,922.00  175.00    0.00
1758004131国联安鑫发混合A5,922.00  175.00    0.00
1759004149博时鑫惠混合A5,922.00  175.00    0.00
1760004130国联安鑫汇混合C5,922.00  175.00    0.00
1761004609长信乐信混合C5,922.00  175.00    0.00
1762001576国泰智能装备股票5,922.00  175.00    0.00
1763001528诺安先进制造股票5,922.00  175.00    0.00
1764001446招商丰泽混合C5,922.00  175.00    0.00
1765001364大成景润灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
1766001406东方红策略精选混合C5,922.00  175.00    0.00
1767001679前海开源中国稀缺资产混合A5,922.00  175.00    0.00
1768001447天弘惠利混合5,922.00  175.00    0.00
1769001476中银智能制造股票5,922.00  175.00    0.00
1770001424博时新起点混合A5,922.00  175.00    0.00
1771004424汇添富文体娱乐混合5,922.00  175.00    0.00
1772004236中欧新动力混合(LOF)C5,922.00  175.00    0.00
1773004607长信利尚一年定开混合5,922.00  175.00    0.00
1774004640华夏节能环保股票5,922.00  175.00    0.00
1775004340泰康兴泰回报沪港深混合5,922.00  175.00    0.00
1776004225国寿安保稳诚混合A5,922.00  175.00    0.00
1777004226国寿安保稳诚混合C5,922.00  175.00    0.00
1778004191招商沪深300指数C5,922.00  175.00    0.00
1779004129国联安鑫汇混合A5,922.00  175.00    0.00
1780004608长信乐信混合A5,922.00  175.00    0.00
1781004406国寿安保稳寿混合C5,922.00  175.00    0.00
1782004231中欧行业成长混合(LOF)C5,922.00  175.00    0.00
1783004423华商研究精选混合5,922.00  175.00    0.00
1784004302国寿安保稳信混合C5,922.00  175.00    0.00
1785004263华安沪港深机会灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
1786004218前海开源裕和混合A5,922.00  175.00    0.00
1787004618建信鑫稳回报灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
1788004221长信量化先锋混合C5,922.00  175.00    0.00
1789004517南方安康混合5,922.00  175.00    0.00
1790004454前海开源盈鑫混合C5,922.00  175.00    0.00
1791004190招商沪深300指数A5,922.00  175.00    0.00
1792004505博时新兴消费主题混合5,922.00  175.00    0.00
1793004455中欧康裕混合C5,922.00  175.00    0.00
1794004235中欧价值智选混合C5,922.00  175.00    0.00
1795004636中信建投智信物联网混合C5,922.00  175.00    0.00
1796004279国寿安保稳荣混合A5,922.00  175.00    0.00
1797004258国寿安保稳嘉混合A5,922.00  175.00    0.00
1798004280国寿安保稳荣混合C5,922.00  175.00    0.00
1799004206华商元亨混合5,922.00  175.00    0.00
1800004617建信鑫稳回报灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
1801004653建信鑫利回报灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
1802004410招商央视财经50指数C5,922.00  175.00    0.00
1803004652建信鑫利回报灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
1804004495博时量化平衡混合5,922.00  175.00    0.00
1805004453前海开源盈鑫混合A5,922.00  175.00    0.00
1806004234中欧数据挖掘混合C5,922.00  175.00    0.00
1807004259国寿安保稳嘉混合C5,922.00  175.00    0.00
1808004301国寿安保稳信混合A5,922.00  175.00    0.00
1809004139中邮军民融合混合5,922.00  175.00    0.00
1810003045东方红战略精选混合C5,922.00  175.00    0.00
1811004232中欧价值发现混合C5,922.00  175.00    0.00
1812004241中欧时代先锋股票C5,922.00  175.00    0.00
1813004150博时鑫惠混合C5,922.00  175.00    0.00
1814004278东方红智逸沪港深定开混合5,922.00  175.00    0.00
1815004252国泰安益灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
1816004202华夏睿磐泰兴混合5,922.00  175.00    0.00
1817004132国联安鑫发混合C5,922.00  175.00    0.00
1818004408招商深证100指数C5,922.00  175.00    0.00
1819004442中欧康裕混合A5,922.00  175.00    0.00
1820004233中欧盛世成长混合(LOF)C5,922.00  175.00    0.00
1821003849中银广利混合C5,922.00  175.00    0.00
1822003581前海联合国民健康混合A5,922.00  175.00    0.00
1823003115光大保德信诚鑫混合A5,922.00  175.00    0.00
1824003850中银锦利混合A5,922.00  175.00    0.00
1825003887汇安丰利混合C5,922.00  175.00    0.00
1826003831建信鑫瑞回报灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
1827002967浙商大数据智选消费混合5,922.00  175.00    0.00
1828003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
1829003851中银锦利混合C5,922.00  175.00    0.00
1830003593国泰景气行业灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
1831004569招商制造业混合C5,922.00  175.00    0.00
1832004616中欧电子信息产业沪港深股票A5,922.00  175.00    0.00
1833003734万家瑞盈混合A5,922.00  175.00    0.00
1834003834华夏能源革新股票5,922.00  175.00    0.00
1835003126长信易进混合A5,922.00  175.00    0.00
1836003016中金中证500指数A5,922.00  175.00    0.00
1837003125中科沃土沃鑫成长混合发起A5,922.00  175.00    0.00
1838003848中银广利混合A5,922.00  175.00    0.00
1839004050华夏新锦升混合A5,922.00  175.00    0.00
1840003704光大保德信事件驱动混合5,922.00  175.00    0.00
1841003822中信建投轮换混合A5,922.00  175.00    0.00
1842003182华富弘鑫灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
1843004051华夏新锦升混合C5,922.00  175.00    0.00
1844003886汇安丰利混合A5,922.00  175.00    0.00
1845003823中信建投轮换混合C5,922.00  175.00    0.00
1846003548泰达宏利沪深300指数增强C5,922.00  175.00    0.00
1847003331博时乐臻定开混合5,922.00  175.00    0.00
1848003044东方红战略精选混合A5,922.00  175.00    0.00
1849003951博时鑫润混合C5,922.00  175.00    0.00
1850003755国泰普益灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
1851003304前海开源沪港深核心资源混合A5,922.00  175.00    0.00
1852003120博时鑫源混合C5,922.00  175.00    0.00
1853003015中金沪深300指数A5,922.00  175.00    0.00
1854004081国联安鑫乾混合A5,922.00  175.00    0.00
1855003396东方红优享红利混合5,922.00  175.00    0.00
1856003579中金沪深300指数C5,922.00  175.00    0.00
1857003305前海开源沪港深核心资源混合C5,922.00  175.00    0.00
1858003434博时鑫泽混合A5,922.00  175.00    0.00
1859002935泰康恒泰回报混合C5,922.00  175.00    0.00
1860003806华安新恒利灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
1861003106光大保德信永鑫混合C5,922.00  175.00    0.00
1862003435博时鑫泽混合C5,922.00  175.00    0.00
1863003105光大保德信永鑫混合A5,922.00  175.00    0.00
1864003950博时鑫润混合A5,922.00  175.00    0.00
1865003070光大保德信创业板股票C5,922.00  175.00    0.00
1866003378泰康策略优选混合5,922.00  175.00    0.00
1867003118光大保德信吉鑫混合C5,922.00  175.00    0.00
1868002983长信国防军工量化混合A5,922.00  175.00    0.00
1869003967中银润利混合C5,922.00  175.00    0.00
1870004082国联安鑫乾混合C5,922.00  175.00    0.00
1871003800华安新泰利灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
1872003578中金中证500指数C5,922.00  175.00    0.00
1873003754国泰普益灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
1874003095中欧医疗健康混合A5,922.00  175.00    0.00
1875003096中欧医疗健康混合C5,922.00  175.00    0.00
1876004076国联安锐意成长混合5,922.00  175.00    0.00
1877003803华安新丰利混合A5,922.00  175.00    0.00
1878003884汇安沪深300指数增强A5,922.00  175.00    0.00
1879003131国寿安保强国智造灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
1880003117光大保德信吉鑫混合A5,922.00  175.00    0.00
1881003966中银润利混合A5,922.00  175.00    0.00
1882003890汇安丰泽混合C5,922.00  175.00    0.00
1883003735万家瑞盈混合C5,922.00  175.00    0.00
1884003550泰达改革动力混合C5,922.00  175.00    0.00
1885003862招商兴福混合C5,922.00  175.00    0.00
1886003751万家瑞隆混合5,922.00  175.00    0.00
1887003797华安新瑞利灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
1888003373大成景禄灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
1889003374大成景禄灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
1890003295南方安裕混合A5,922.00  175.00    0.00
1891002980华夏创新前沿股票5,922.00  175.00    0.00
1892161725招商中证白酒指数分级5,922.00  175.00    0.00
1893163807中银优选混合5,922.00  175.00    0.00
1894162207泰达宏利效率优选混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
1895161724招商中证煤炭等权指数分级5,922.00  175.00    0.00
1896160527博时研究优选混合A5,922.00  175.00    0.00
1897003116光大保德信诚鑫混合C5,922.00  175.00    0.00
1898003889汇安丰泽混合A5,922.00  175.00    0.00
1899161914万家创业板2年定期开放混合A5,922.00  175.00    0.00
1900003069光大保德信创业板股票A5,922.00  175.00    0.00
1901003861招商兴福混合A5,922.00  175.00    0.00
1902003598华商润丰混合A5,922.00  175.00    0.00
1903003127长信易进混合C5,922.00  175.00    0.00
1904163001长信医疗保健混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
1905162216泰达宏利500指数增强(LOF)5,922.00  175.00    0.00
1906163407兴全沪深300指数(LOF)A5,922.00  175.00    0.00
1907160325华夏创业板两年定开混合5,922.00  175.00    0.00
1908160526博时优势企业混合A5,922.00  175.00    0.00
1909161723招商中证银行指数分级5,922.00  175.00    0.00
1910162205泰达宏利风险预算混合5,922.00  175.00    0.00
1911163805中银策略混合5,922.00  175.00    0.00
1912165309建信沪深300指数(LOF)5,922.00  175.00    0.00
1913160419华安中证全指证券公司指数分级5,922.00  175.00    0.00
1914163822中银主题策略混合5,922.00  175.00    0.00
1915163409兴全绿色投资混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
1916163402兴全趋势投资混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
1917162203泰达宏利稳定混合5,922.00  175.00    0.00
1918161720招商中证全指证券公司指数分级5,922.00  175.00    0.00
1919160919大成产业升级股票(LOF)5,922.00  175.00    0.00
1920160323华夏磐泰混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
1921162213泰达宏利沪深300指数增强A5,922.00  175.00    0.00
1922162204泰达宏利行业混合5,922.00  175.00    0.00
1923161910万家新机遇价值驱动混合A5,922.00  175.00    0.00
1924160518博时睿远事件驱动混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
1925163406兴全合润分级混合5,922.00  175.00    0.00
1926163803中银增长混合A5,922.00  175.00    0.00
1927161721招商沪深300地产等权重指数分级5,922.00  175.00    0.00
1928163804中银收益混合A5,922.00  175.00    0.00
1929163417兴全合宜混合(LOF)A5,922.00  175.00    0.00
1930161903万家行业优选混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
1931161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)5,922.00  175.00    0.00
1932160916大成优选混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
1933164402前海开源中航军工指数分级5,922.00  175.00    0.00
1934165313建信优势动力混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
1935162202泰达宏利周期混合5,922.00  175.00    0.00
1936165310建信沪深300指数增强(LOF)A5,922.00  175.00    0.00
1937160516博时中证全指证券公司指数5,922.00  175.00    0.00
1938161907万家中证红利指数(LOF)5,922.00  175.00    0.00
1939160517博时中证银行指数(LOF)5,922.00  175.00    0.00
1940163801中银中国混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
1941164403前海开源沪港深农业混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
1942161915万家创业板2年定期开放混合C5,922.00  175.00    0.00
1943161726招商国证生物医药指数分级5,922.00  175.00    0.00
1944160910大成创新成长混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
1945160505博时主题行业混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
1946162209泰达宏利市值优选混合5,922.00  175.00    0.00
1947162006长城久富混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
1948163809中银蓝筹混合5,922.00  175.00    0.00
1949164401前海开源健康分级5,922.00  175.00    0.00
1950161706招商优质成长混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
1951163810中银价值混合5,922.00  175.00    0.00
1952161729招商3年封闭瑞利混合5,922.00  175.00    0.00
1953162201泰达宏利成长混合5,922.00  175.00    0.00
1954160512博时卓越品牌混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
1955501097国寿安保科技创新3年封闭混合5,922.00  175.00    0.00
1956501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C5,922.00  175.00    0.00
1957470006汇添富医药保健混合A5,922.00  175.00    0.00
1958160420华安创业板50指数分级5,922.00  175.00    0.00
1959160528博时研究优选混合C5,922.00  175.00    0.00
1960501049东方红睿玺三年定开混合A5,922.00  175.00    0.00
1961163823中银稳健策略混合5,922.00  175.00    0.00
1962501011汇添富中证中药指数(LOF)A5,922.00  175.00    0.00
1963410007华富价值增长混合5,922.00  175.00    0.00
1964160529博时创业板两年定开混合5,922.00  175.00    0.00
1965160425华安创业板两年定开混合5,922.00  175.00    0.00
1966164205天弘文化新兴产业股票5,922.00  175.00    0.00
1967163808中银中证100指数增强5,922.00  175.00    0.00
1968162208泰达宏利首选企业股票5,922.00  175.00    0.00
1969165312建信央视财经50指数分级5,922.00  175.00    0.00
1970163415兴全商业模式优选混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
1971360016光大保德信行业轮动混合5,922.00  175.00    0.00
1972501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C5,922.00  175.00    0.00
1973410001华富竞争力优选混合5,922.00  175.00    0.00
1974420009天弘安康颐养混合A5,922.00  175.00    0.00
1975410003华富成长趋势混合5,922.00  175.00    0.00
1976450001国富中国收益混合5,922.00  175.00    0.00
1977340007兴全社会责任混合5,922.00  175.00    0.00
1978377530上投摩根行业轮动混合A5,922.00  175.00    0.00
1979501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A5,922.00  175.00    0.00
1980450002国富弹性市值混合5,922.00  175.00    0.00
1981340008兴全有机增长混合5,922.00  175.00    0.00
1982320014诺安沪深300指数增强A5,922.00  175.00    0.00
1983501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C5,922.00  175.00    0.00
1984450011国富研究精选混合5,922.00  175.00    0.00
1985470028汇添富社会责任混合5,922.00  175.00    0.00
1986501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A5,922.00  175.00    0.00
1987370024上投摩根核心优选混合5,922.00  175.00    0.00
1988378010上投摩根成长先锋混合5,922.00  175.00    0.00
1989320011诺安中小盘精选混合5,922.00  175.00    0.00
1990501045汇添富沪深300指数(LOF)C5,922.00  175.00    0.00
1991501027国泰融信灵活配置混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
1992398061中海消费主题精选混合5,922.00  175.00    0.00
1993377010上投摩根阿尔法混合5,922.00  175.00    0.00
1994399011中海医疗保健主题股票5,922.00  175.00    0.00
1995450009国富中小盘股票5,922.00  175.00    0.00
1996420005天弘周期策略混合5,922.00  175.00    0.00
1997360012光大保德信中小盘混合5,922.00  175.00    0.00
1998320012诺安主题精选混合5,922.00  175.00    0.00
1999340006兴全全球视野股票5,922.00  175.00    0.00
2000501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
2001501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A5,922.00  175.00    0.00
2002398041中海量化策略混合5,922.00  175.00    0.00
2003420001天弘精选混合5,922.00  175.00    0.00
2004450008国富沪深300指数增强5,922.00  175.00    0.00
2005360007光大保德信优势配置混合5,922.00  175.00    0.00
2006501200民生加银科技创新3年封闭混合5,922.00  175.00    0.00
2007501065汇添富经典成长定开混合5,922.00  175.00    0.00
2008373020上投摩根双核平衡混合5,922.00  175.00    0.00
2009398051中海环保新能源混合5,922.00  175.00    0.00
2010320022诺安研究精选股票5,922.00  175.00    0.00
2011501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C5,922.00  175.00    0.00
2012501019国泰国证航天军工指数(LOF)5,922.00  175.00    0.00
2013420003天弘永定价值成长混合5,922.00  175.00    0.00
2014360011光大保德信动态优选混合5,922.00  175.00    0.00
2015376510上投摩根大盘蓝筹股票5,922.00  175.00    0.00
2016501066东方红恒元五年定开混合5,922.00  175.00    0.00
2017501201红土科技创新3年封闭混合5,922.00  175.00    0.00
2018470008汇添富策略回报混合5,922.00  175.00    0.00
2019340001兴全可转债混合5,922.00  175.00    0.00
2020360005光大保德信红利混合5,922.00  175.00    0.00
2021501080中金科创主题混合5,922.00  175.00    0.00
2022501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)5,922.00  175.00    0.00
2023398001中海优质成长混合5,922.00  175.00    0.00
2024450004国富深化价值混合5,922.00  175.00    0.00
2025320015诺安行业轮动混合5,922.00  175.00    0.00
2026501054东方红睿泽三年定开混合5,922.00  175.00    0.00
2027501043汇添富沪深300指数(LOF)A5,922.00  175.00    0.00
2028373010上投摩根双息平衡混合A5,922.00  175.00    0.00
2029398011中海分红增利混合5,922.00  175.00    0.00
2030501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2031501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A5,922.00  175.00    0.00
2032398021中海能源策略混合5,922.00  175.00    0.00
2033360006光大保德信新增长混合5,922.00  175.00    0.00
2034217002招商安泰平衡混合5,922.00  175.00    0.00
2035217020招商安达灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2036379010上投摩根中小盘混合5,922.00  175.00    0.00
2037450003国富潜力组合混合A5,922.00  175.00    0.00
2038360001光大保德信量化股票5,922.00  175.00    0.00
2039501098建信科技创新3年封闭混合5,922.00  175.00    0.00
2040169103东方红睿轩三年定期开放混合5,922.00  175.00    0.00
2041202009南方盛元红利混合5,922.00  175.00    0.00
2042506001万家科创板2年定期开放混合5,922.00  175.00    0.00
2043501099平安科技创新3年封闭混合5,922.00  175.00    0.00
2044501012汇添富中证中药指数(LOF)C5,922.00  175.00    0.00
2045410008华富中证100指数5,922.00  175.00    0.00
2046257030国联安优势混合5,922.00  175.00    0.00
2047169101东方红睿丰混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
2048200002长城久泰沪深300指数A5,922.00  175.00    0.00
2049166802浙商沪深300指数增强(LOF)5,922.00  175.00    0.00
2050168105九泰泰富定增混合5,922.00  175.00    0.00
2051166005中欧价值发现混合A5,922.00  175.00    0.00
2052257050国联安主题驱动混合5,922.00  175.00    0.00
2053320005诺安价值增长混合5,922.00  175.00    0.00
2054169102东方红睿阳三年定开混合5,922.00  175.00    0.00
2055166011中欧盛世成长混合(LOF)A5,922.00  175.00    0.00
2056320003诺安先锋混合5,922.00  175.00    0.00
2057166019中欧价值智选混合A5,922.00  175.00    0.00
2058168102九泰锐富事件驱动混合5,922.00  175.00    0.00
2059168103九泰锐益定增混合5,922.00  175.00    0.00
2060166020中欧成长优选混合A5,922.00  175.00    0.00
2061217016招商深证100指数A5,922.00  175.00    0.00
2062229002泰达宏利逆向策略混合5,922.00  175.00    0.00
2063217010招商大盘蓝筹混合5,922.00  175.00    0.00
2064217012招商行业领先混合A5,922.00  175.00    0.00
2065168002国寿安保策略精选混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
2066166009中欧新动力混合(LOF)A5,922.00  175.00    0.00
2067255010国联安稳健混合5,922.00  175.00    0.00
2068169108东方红均衡优选定开混合5,922.00  175.00    0.00
2069168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
2070320001诺安平衡混合5,922.00  175.00    0.00
2071257010国联安小盘精选混合5,922.00  175.00    0.00
2072213010宝盈中证100指数增强A5,922.00  175.00    0.00
2073168601汇安裕阳定开混合5,922.00  175.00    0.00
2074166025中欧远见两年定期开放混合A5,922.00  175.00    0.00
2075200007长城安心回报混合5,922.00  175.00    0.00
2076320010诺安中证100指数A5,922.00  175.00    0.00
2077217009招商核心价值混合5,922.00  175.00    0.00
2078213002宝盈泛沿海混合5,922.00  175.00    0.00
2079166027中欧创业板两年混合A5,922.00  175.00    0.00
2080200008长城品牌优选混合5,922.00  175.00    0.00
2081213003宝盈策略增长混合5,922.00  175.00    0.00
2082169106东方红创新优选定开混合5,922.00  175.00    0.00
2083169107东方红恒阳五年定开混合5,922.00  175.00    0.00
2084200012长城中小盘成长混合5,922.00  175.00    0.00
2085000925汇添富外延增长主题股票5,922.00  175.00    0.00
2086320006诺安灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2087000572中银多策略混合A5,922.00  175.00    0.00
2088000743红塔红土盛世普益混合发起式5,922.00  175.00    0.00
2089169104东方红睿满沪港深混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
2090217005招商先锋混合5,922.00  175.00    0.00
2091167301方正富邦保险主题指数分级5,922.00  175.00    0.00
2092166006中欧行业成长混合(LOF)A5,922.00  175.00    0.00
2093169105东方红睿华沪港深混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
2094217027招商央视财经50指数A5,922.00  175.00    0.00
2095200006长城消费增值混合5,922.00  175.00    0.00
2096000656前海开源沪深300指数5,922.00  175.00    0.00
2097000524上投摩根民生需求股票5,922.00  175.00    0.00
2098000083汇添富消费行业混合5,922.00  175.00    0.00
2099000924宝盈先进制造混合A5,922.00  175.00    0.00
2100000596前海开源中证军工指数A5,922.00  175.00    0.00
2101000742国泰新经济灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2102000526国泰浓益灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
2103000480东方红新动力混合5,922.00  175.00    0.00
2104000248汇添富中证主要消费ETF联接5,922.00  175.00    0.00
2105000308建信创新中国混合5,922.00  175.00    0.00
2106000011华夏大盘精选混合5,922.00  175.00    0.00
2107000065国富焦点驱动混合5,922.00  175.00    0.00
2108000916前海开源股息率100强股票5,922.00  175.00    0.00
2109000654华商新锐产业混合5,922.00  175.00    0.00
2110000199国泰量化策略收益混合5,922.00  175.00    0.00
2111000001华夏成长混合5,922.00  175.00    0.00
2112000729建信中小盘先锋股票5,922.00  175.00    0.00
2113000478建信中证500指数增强A5,922.00  175.00    0.00
2114000219博时裕益混合5,922.00  175.00    0.00
2115000279华商红利优选混合5,922.00  175.00    0.00
2116000835华润元大富时中国A50指数A5,922.00  175.00    0.00
2117000006西部利得量化成长混合5,922.00  175.00    0.00
2118000051华夏沪深300ETF联接A5,922.00  175.00    0.00
2119000589光大保德信银发商机混合5,922.00  175.00    0.00
2120000696汇添富环保行业股票5,922.00  175.00    0.00
2121000545中邮核心竞争灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2122000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A5,922.00  175.00    0.00
2123000884民生加银优选股票5,922.00  175.00    0.00
2124000697汇添富移动互联股票5,922.00  175.00    0.00
2125000828泰达转型机遇股票5,922.00  175.00    0.00
2126000652博时裕隆混合5,922.00  175.00    0.00
2127000512国泰沪深300指数增强A5,922.00  175.00    0.00
2128000190中银新回报混合A5,922.00  175.00    0.00
2129000698宝盈科技30混合5,922.00  175.00    0.00
2130000590华安新活力混合5,922.00  175.00    0.00
2131000628大成高新技术产业股票5,922.00  175.00    0.00
2132000541华商创新成长混合发起式5,922.00  175.00    0.00
2133000508泰达宏利宏达混合B5,922.00  175.00    0.00
2134000273华润元大安鑫灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
2135000173汇添富美丽30混合5,922.00  175.00    0.00
2136000030长城核心优选混合5,922.00  175.00    0.00
2137000690前海开源大海洋混合5,922.00  175.00    0.00
2138000936博时产业新动力混合A5,922.00  175.00    0.00
2139000762汇添富绝对收益定开混合A5,922.00  175.00    0.00
2140000646华润元大量化优选混合A5,922.00  175.00    0.00
2141000511国泰国策驱动灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
2142000367国泰安康定期支付混合A5,922.00  175.00    0.00
2143000126招商安润灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2144000932前海开源睿远稳健增利混合A5,922.00  175.00    0.00
2145000021华夏优势增长混合5,922.00  175.00    0.00
2146000457上投摩根核心成长股票5,922.00  175.00    0.00
2147000264博时内需增长混合5,922.00  175.00    0.00
2148000933前海开源睿远稳健增利混合C5,922.00  175.00    0.00
2149000805中银新经济混合5,922.00  175.00    0.00
2150000507泰达宏利宏达混合A5,922.00  175.00    0.00
2151000574宝盈新价值混合A5,922.00  175.00    0.00
2152000313华安沪深300增强C5,922.00  175.00    0.00
2153000059国联安医药100指数A5,922.00  175.00    0.00
2154000939中银研究精选灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2155512690鹏华中证酒ETF5,922.00  175.00    0.00
2156001337鹏华弘益混合C5,922.00  175.00    0.00
2157001380鹏华弘盛混合C5,922.00  175.00    0.00
2158005496创金合信科技成长股票C5,922.00  175.00    0.00
2159003625创金合信资源主题精选股票C5,922.00  175.00    0.00
2160003143鹏华弘达混合C5,922.00  175.00    0.00
2161010364鹏华空天军工指数(LOF)C5,922.00  175.00    0.00
2162000121华夏永福混合A5,922.00  175.00    0.00
2163000746招商行业精选股票5,922.00  175.00    0.00
2164000609华商新量化混合5,922.00  175.00    0.00
2165007690国投瑞银新能源混合C5,922.00  175.00    0.00
2166000058国联安安泰灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2167000619东方红产业升级混合5,922.00  175.00    0.00
2168000573天弘通利混合5,922.00  175.00    0.00
2169000312华安沪深300增强A5,922.00  175.00    0.00
2170501076鹏华科创3年封闭混合5,922.00  175.00    0.00
2171005696华安睿明两年定开混合C5,922.00  175.00    0.00
2172502023鹏华钢铁分级5,922.00  175.00    0.00
2173001330鹏华弘实混合C5,922.00  175.00    0.00
2174184801鹏华前海万科REITS5,922.00  175.00    0.00
2175009233鹏华安惠混合C5,922.00  175.00    0.00
2176001328鹏华弘华混合C5,922.00  175.00    0.00
2177006938鹏华中证500指数(LOF)C5,922.00  175.00    0.00
2178010265鹏华成长智选混合C5,922.00  175.00    0.00
2179007144国投瑞银沪深300指数量化增强C5,922.00  175.00    0.00
2180003344鹏华弘惠混合C5,922.00  175.00    0.00
2181007326国投瑞银新增长混合C5,922.00  175.00    0.00
2182206002鹏华精选成长混合5,922.00  175.00    0.00
2183512670鹏华中证国防ETF5,922.00  175.00    0.00
2184001332鹏华弘信混合C5,922.00  175.00    0.00
2185002505鹏华金鼎混合C5,922.00  175.00    0.00
2186003496鹏华弘尚混合C5,922.00  175.00    0.00
2187005417鹏华尊惠定期开放混合C5,922.00  175.00    0.00
2188001123鹏华弘利混合C5,922.00  175.00    0.00
2189009668鹏华安庆混合C5,922.00  175.00    0.00
2190206012鹏华价值精选股票5,922.00  175.00    0.00
2191006072民生加银创新成长混合5,922.00  175.00    0.00
2192010491鹏华高质量增长混合C5,922.00  175.00    0.00
2193001191鹏华弘润灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.02
2194206013鹏华宏观混合5,922.00  175.00    0.00
2195005695华安睿明两年定开混合A5,922.00  175.00    0.00
2196009006创金合信鑫祺混合C5,922.00  175.00    0.00
2197009862鹏华新兴成长混合C5,922.00  175.00    0.00
2198007089国投瑞银中证500指数量化增强C5,922.00  175.00    0.00
2199001326鹏华弘和混合C5,922.00  175.00    0.00
2200010586创金合信医药消费股票C5,922.00  175.00    0.00
2201161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
2202009231鹏华安和混合C5,922.00  175.00    0.00
2203671030西部利得事件驱动股票5,922.00  175.00    0.00
2204005928创金合信新能源汽车股票C5,922.00  175.00    0.00
2205515690鹏华中证高股息龙头ETF5,922.00  175.00    0.00
2206006939鹏华沪深300指数(LOF)C5,922.00  175.00    0.00
2207008059鹏华鑫享稳健混合C5,922.00  175.00    0.00
2208001454鹏华弘鑫混合C5,922.00  175.00    0.00
2209010489鹏华优选成长混合C5,922.00  175.00    0.00
2210005630华安研究精选混合5,922.00  175.00    0.00
2211005969创金合信工业周期股票C5,922.00  175.00    0.00
2212001908国投瑞银境煊混合C5,922.00  175.00    0.00
2213003231创金合信医疗保健股票C5,922.00  175.00    0.00
2214000557国投瑞银新机遇混合C5,922.00  175.00    0.00
2215206009鹏华新兴产业混合5,922.00  175.00    0.00
2216001209前海开源一带一路混合A5,922.00  175.00    0.00
2217001228国联安鑫享灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
2218502000西部利得中证500指数增强(LOF)A5,922.00  175.00    0.00
2219001307中欧永裕混合C5,922.00  175.00    0.00
2220690001民生加银品牌蓝筹混合5,922.00  175.00    0.00
2221001309东方红睿逸定期开放混合5,922.00  175.00    0.00
2222001210天弘互联网混合5,922.00  175.00    0.00
2223001164中欧琪和灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
2224671010西部利得策略优选混合5,922.00  175.00    0.00
2225003166鹏华弘嘉混合C5,922.00  175.00    0.00
2226001313上投摩根智慧互联股票5,922.00  175.00    0.00
2227001277博时国企改革股票5,922.00  175.00    0.00
2228001178前海开源再融资股票5,922.00  175.00    0.00
2229001304建信鑫安回报灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2230001254泰达宏利新起点混合A5,922.00  175.00    0.00
2231001278前海开源清洁能源混合A5,922.00  175.00    0.00
2232001208诺安低碳经济股票A5,922.00  175.00    0.00
2233001227中邮信息产业灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2234673110西部利得新润混合5,922.00  175.00    0.00
2235001305九泰天富改革混合A5,922.00  175.00    0.00
2236001306中欧永裕混合A5,922.00  175.00    0.00
2237001157国联安睿祺灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2238001265国泰兴益灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
2239001166建信环保产业股票5,922.00  175.00    0.00
2240001170泰达宏利复兴混合5,922.00  175.00    0.00
2241001202东方红领先精选混合5,922.00  175.00    0.00
2242001147中欧瑾源灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
2243501095中银证券科技创新3年封闭混合5,922.00  175.00    0.00
2244001301大成睿景灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
2245001220民生加银研究精选混合5,922.00  175.00    0.00
2246673090西部利得个股精选股票5,922.00  175.00    0.00
2247001275中邮创新优势灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2248001203东方红稳健精选混合A5,922.00  175.00    0.00
2249001204东方红稳健精选混合C5,922.00  175.00    0.00
2250001242博时中证淘金大数据100A5,922.00  175.00    0.00
2251001165中欧琪和灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
2252673020西部利得成长精选混合5,922.00  175.00    0.00
2253515390华安沪深300ETF5,922.00  175.00    0.00
2254001272兴业聚利灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2255001300大成睿景灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
2256159949华安创业板50ETF5,922.00  175.00    0.00
2257001146中欧瑾源灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
2258001243博时中证淘金大数据100I5,922.00  175.00    0.00
2259000663国投瑞银美丽中国混合5,922.00  175.00    0.00
2260007146鹏华研究智选混合5,922.00  175.00    0.00
2261005632鹏华量化先锋混合5,922.00  175.00    0.00
2262002504鹏华金鼎混合A5,922.00  175.00    0.00
2263000556国投瑞银新机遇混合A5,922.00  175.00    0.00
2264009984鹏华启航两年封闭运作混合5,922.00  175.00    0.00
2265002643鹏华兴利混合5,922.00  175.00    0.02
2266003343鹏华弘惠混合A5,922.00  175.00    0.00
2267005416鹏华尊惠定期开放混合A5,922.00  175.00    0.00
2268001453鹏华弘鑫混合A5,922.00  175.00    0.00
2269001190鹏华弘润灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.02
2270010264鹏华成长智选混合A5,922.00  175.00    0.00
2271002714鹏华金城灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2272001499国投瑞银新增长混合A5,922.00  175.00    0.00
2273008811鹏华科技创新混合5,922.00  175.00    0.00
2274001192上投摩根整合驱动混合5,922.00  175.00    0.00
2275001215博时沪港深优质企业混合A5,922.00  175.00    0.00
2276003142鹏华弘达混合A5,922.00  175.00    0.00
2277000778鹏华先进制造股票5,922.00  175.00    0.00
2278001907国投瑞银境煊混合A5,922.00  175.00    0.00
2279000431鹏华品牌传承混合5,922.00  175.00    0.00
2280001331鹏华弘信混合A5,922.00  175.00    0.00
2281000523国投瑞银医疗保健混合5,922.00  175.00    0.00
2282009861鹏华新兴成长混合A5,922.00  175.00    0.00
2283008681鹏华价值成长混合5,922.00  175.00    0.00
2284009232鹏华安惠混合A5,922.00  175.00    0.00
2285009234鹏华优质企业混合5,922.00  175.00    0.00
2286005994国投瑞银中证500指数量化增强A5,922.00  175.00    0.00
2287003828鹏华兴惠定期开放混合5,922.00  175.00    0.00
2288005268鹏华优势企业股票5,922.00  175.00    0.00
2289001336鹏华弘益混合A5,922.00  175.00    0.00
2290002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2291010490鹏华高质量增长混合A5,922.00  175.00    0.00
2292000409鹏华环保产业股票5,922.00  175.00    0.00
2293008132鹏华价值驱动混合5,922.00  175.00    0.00
2294005967鹏华创新驱动混合5,922.00  175.00    0.00
2295001067鹏华弘盛混合A5,922.00  175.00    0.00
2296001325鹏华弘和混合A5,922.00  175.00    0.00
2297001122鹏华弘利混合A5,922.00  175.00    0.00
2298009230鹏华安和混合A5,922.00  175.00    0.00
2299006976鹏华核心优势混合5,922.00  175.00    0.00
2300001327鹏华弘华混合A5,922.00  175.00    0.00
2301003663鹏华兴泰定期开放混合5,922.00  175.00    0.00
2302005495创金合信科技成长股票A5,922.00  175.00    0.00
2303005968创金合信工业周期股票A5,922.00  175.00    0.00
2304008134鹏华优选价值股票5,922.00  175.00    0.00
2305003780鹏华兴悦定期开放混合5,922.00  175.00    0.00
2306001329鹏华弘实混合A5,922.00  175.00    0.00
2307007143国投瑞银沪深300指数量化增强A5,922.00  175.00    0.00
2308005028鹏华研究精选混合5,922.00  175.00    0.00
2309002259鹏华健康环保混合5,922.00  175.00    0.00
2310009023鹏华稳健回报混合5,922.00  175.00    0.00
2311006526鹏华优选回报混合5,922.00  175.00    0.00
2312005434鹏华睿投混合5,922.00  175.00    0.00
2313000165国投瑞银策略精选混合5,922.00  175.00    0.00
2314006736国投瑞银先进制造混合5,922.00  175.00    0.00
2315008058鹏华鑫享稳健混合A5,922.00  175.00    0.00
2316010304华泰柏瑞量化创盈混合C5,922.00  175.00    0.00
2317005927创金合信新能源汽车股票A5,922.00  175.00    0.00
2318001230鹏华医药科技股票5,922.00  175.00    0.00
2319001838国投瑞银国家安全混合5,922.00  175.00    0.00
2320010488鹏华优选成长混合A5,922.00  175.00    0.00
2321009667鹏华安庆混合A5,922.00  175.00    0.00
2322008119鹏华金享混合5,922.00  175.00    0.00
2323003230创金合信医疗保健股票A5,922.00  175.00    0.00
2324001520国投瑞银研究精选股票5,922.00  175.00    0.00
2325000780鹏华医疗保健股票5,922.00  175.00    0.00
2326007689国投瑞银新能源混合A5,922.00  175.00    0.00
2327006296鹏华养老2035混合(FOF)5,922.00  175.00    0.00
2328003624创金合信资源主题精选股票A5,922.00  175.00    0.00
2329010303华泰柏瑞量化创盈混合A5,922.00  175.00    0.00
2330001222鹏华外延成长混合5,922.00  175.00    0.00
2331009005创金合信鑫祺混合A5,922.00  175.00    0.00
2332003165鹏华弘嘉混合A5,922.00  175.00    0.00
2333005870鹏华沪深300指数增强5,922.00  175.00    0.00
2334003186鹏华兴安定期开放混合5,922.00  175.00    0.00
2335001704国投瑞银进宝混合5,922.00  175.00    0.00
2336008424中融品牌优选混合A5,922.00  175.00    0.00
2337001524华泰柏瑞精选回报混合5,922.00  175.00    0.00
2338008425中融品牌优选混合C5,922.00  175.00    0.00
2339180010银华优质增长混合5,922.00  175.00    0.00
2340006315中融策略优选混合C5,922.00  175.00    0.00
2341160633鹏华证券分级5,922.00  175.00    0.00
2342001715工银新焦点灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
2343008671银华科技创新混合5,922.00  175.00    0.00
2344160634鹏华环保分级5,922.00  175.00    0.00
2345160624鹏华消费领先混合5,922.00  175.00    0.00
2346159805鹏华中证传媒ETF5,922.00  175.00    0.00
2347010008中融成长优选混合A5,922.00  175.00    0.01
2348003495鹏华弘尚混合A5,922.00  175.00    0.00
2349004292鹏华沪深港互联网股票5,922.00  175.00    0.00
2350160615鹏华沪深300指数(LOF)A5,922.00  175.00    0.00
2351010009中融成长优选混合C5,922.00  175.00    0.01
2352001650工银丰收回报灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
2353005235银华食品饮料量化股票发起式A5,922.00  175.00    0.00
2354006267诺德量化核心混合A5,922.00  175.00    0.00
2355160611鹏华优质治理混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
2356005236银华食品饮料量化股票发起式C5,922.00  175.00    0.00
2357006268诺德量化核心混合C5,922.00  175.00    0.00
2358160632鹏华酒分级5,922.00  175.00    0.00
2359000017财通可持续混合5,922.00  175.00    0.00
2360000196工银成长收益混合B5,922.00  175.00    0.00
2361180001银华优势企业混合5,922.00  175.00    0.00
2362009063财通智慧成长混合C5,922.00  175.00    0.00
2363159982鹏华中证500ETF5,922.00  175.00    0.00
2364160613鹏华盛世创新混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
2365121008国投瑞银成长优选混合5,922.00  175.00    0.00
2366009348中融价值成长6个月持有混合C5,922.00  175.00    0.00
2367290002泰信先行策略混合5,922.00  175.00    0.00
2368005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式5,922.00  175.00    0.00
2369160628鹏华地产分级5,922.00  175.00    0.00
2370161818银华消费主题混合5,922.00  175.00    0.00
2371160642鹏华增瑞混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
2372121003国投瑞银核心企业混合5,922.00  175.00    0.00
2373008978银华长丰混合发起式5,922.00  175.00    0.00
2374160630鹏华中证国防指数分级5,922.00  175.00    0.00
2375160610鹏华动力增长混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
2376160616鹏华中证500指数(LOF)A5,922.00  175.00    0.00
2377160629鹏华传媒分级5,922.00  175.00    0.00
2378009062财通智慧成长混合A5,922.00  175.00    0.00
2379005833工银红利优享混合A5,922.00  175.00    0.00
2380010368中融景瑞一年持有混合C5,922.00  175.00    0.00
2381161227国投瑞银深证100指数(LOF)5,922.00  175.00    0.00
2382005037银华新能源新材料量化股票发起式A5,922.00  175.00    0.00
2383006883华泰保兴健康消费混合C5,922.00  175.00    0.00
2384005038银华新能源新材料量化股票发起式C5,922.00  175.00    0.00
2385160603鹏华普天收益混合5,922.00  175.00    0.00
2386008848中融智选对冲3个月定开混合5,922.00  175.00    0.00
2387005794银华心怡灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2388160627鹏华策略优选混合5,922.00  175.00    0.00
2389159994银华中证5G通信主题ETF5,922.00  175.00    0.00
2390501083银华科创主题3年封闭混合5,922.00  175.00    0.00
2391009991华泰柏瑞品质优选混合C5,922.00  175.00    0.00
2392161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
2393009960银华多元机遇混合5,922.00  175.00    0.00
2394010170中银证券鑫瑞6个月持有混合A5,922.00  175.00    0.00
2395007732民生加银持续成长混合C5,922.00  175.00    0.00
2396009640中银证券优选行业龙头混合A5,922.00  175.00    0.00
2397007731民生加银持续成长混合A5,922.00  175.00    0.00
2398009706民生加银城镇化混合C5,922.00  175.00    0.00
2399009641中银证券优选行业龙头混合C5,922.00  175.00    0.00
2400159993鹏华国证证券龙头ETF5,922.00  175.00    0.00
2401180031银华中小盘混合5,922.00  175.00    0.00
2402010367中融景瑞一年持有混合A5,922.00  175.00    0.00
2403159986弘毅远方国证消费100ETF5,922.00  175.00    0.00
2404160625鹏华证券保险分级5,922.00  175.00    0.00
2405159813鹏华国证半导体芯片指数ETF5,922.00  175.00    0.00
2406161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
2407160626鹏华信息分级5,922.00  175.00    0.00
2408007072民生加银鑫福混合C5,922.00  175.00    0.00
2409010117民生加银新兴产业混合C5,922.00  175.00    0.00
2410040016华安行业轮动混合5,922.00  175.00    0.00
2411040020华安升级主题混合5,922.00  175.00    0.00
2412010420民生加银成长优选股票5,922.00  175.00    0.00
2413009300西部利得中证500指数增强(LOF)C5,922.00  175.00    0.00
2414010171中银证券鑫瑞6个月持有混合C5,922.00  175.00    0.00
2415009898民生加银医药健康股票5,922.00  175.00    0.00
2416210008金鹰策略配置混合5,922.00  175.00    0.00
2417481001工银核心价值混合A5,922.00  175.00    0.00
2418010246华泰柏瑞量化先行混合C5,922.00  175.00    0.00
2419481004工银稳健成长混合A5,922.00  175.00    0.00
2420210009金鹰核心资源混合5,922.00  175.00    0.00
2421010563永赢成长领航混合C5,922.00  175.00    0.00
2422040011华安核心优选混合5,922.00  175.00    0.00
2423009709民生加银策略精选混合C5,922.00  175.00    0.00
2424010116民生加银新兴产业混合A5,922.00  175.00    0.00
2425009714华安聚优精选混合5,922.00  175.00    0.00
2426010234华泰柏瑞量化增强混合C5,922.00  175.00    0.00
2427290011泰信中小盘精选混合5,922.00  175.00    0.00
2428161838银华创业板两年定期开放混合5,922.00  175.00    0.00
2429010394工银健康生活混合C5,922.00  175.00    0.00
2430159992银华中证创新药产业ETF5,922.00  175.00    0.00
2431210007金鹰技术领先混合A5,922.00  175.00    0.00
2432481010工银中小盘混合5,922.00  175.00    0.00
2433487016工银灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
2434180018银华和谐主题混合5,922.00  175.00    0.00
2435487021工银优质精选混合5,922.00  175.00    0.00
2436010562永赢成长领航混合A5,922.00  175.00    0.00
2437481013工银消费服务混合5,922.00  175.00    0.00
2438162102金鹰中小盘精选混合5,922.00  175.00    0.00
2439180020银华成长先锋混合5,922.00  175.00    0.00
2440010418财通景气行业一年封闭运作混合5,922.00  175.00    0.00
2441501001财通多策略精选混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
2442481015工银主题策略混合5,922.00  175.00    0.00
2443501026财通多策略福享混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
2444210005金鹰主题优势混合5,922.00  175.00    0.00
2445481009工银沪深300指数A5,922.00  175.00    0.00
2446161812银华深证100指数分级5,922.00  175.00    0.00
2447210004金鹰稳健成长混合5,922.00  175.00    0.00
2448180013银华领先策略混合5,922.00  175.00    0.00
2449210006金鹰元禧混合A5,922.00  175.00    0.00
2450161837银华大盘两年定期开放混合5,922.00  175.00    0.00
2451010393工银健康生活混合A5,922.00  175.00    0.00
2452501038银华明择多策略定期开放混合5,922.00  175.00    0.00
2453180003银华-道琼斯88指数A5,922.00  175.00    0.00
2454501015财通多策略升级混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
2455210010金鹰灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
2456159959银华中证央企结构调整ETF5,922.00  175.00    0.00
2457010028华泰柏瑞创新升级混合C5,922.00  175.00    0.00
2458210003金鹰行业优势混合5,922.00  175.00    0.00
2459210011金鹰灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
2460010637财通安盈混合C5,922.00  175.00    0.00
2461501046财通福鑫定开混合发起5,922.00  175.00    0.00
2462481006工银红利混合5,922.00  175.00    0.00
2463481017工银量化策略混合5,922.00  175.00    0.00
2464159973弘毅远方国证民企领先100ETF5,922.00  175.00    0.00
2465010291华泰柏瑞研究精选混合C5,922.00  175.00    0.00
2466501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2467481008工银大盘蓝筹混合5,922.00  175.00    0.00
2468010346华泰柏瑞成长智选混合C5,922.00  175.00    0.00
2469501028财通福瑞混合发起(LOF)5,922.00  175.00    0.00
2470290006泰信蓝筹精选混合5,922.00  175.00    0.00
2471005543银华心诚灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2472009347中融价值成长6个月持有混合A5,922.00  175.00    0.00
2473006616工银战略新兴产业混合C5,922.00  175.00    0.00
2474005885金鹰信息产业股票C5,922.00  175.00    0.00
2475008983财通科技创新混合A5,922.00  175.00    0.00
2476006642华泰保兴吉年利混合5,922.00  175.00    0.00
2477006502财通集成电路产业股票A5,922.00  175.00    0.00
2478007944永赢乾元三年定开混合5,922.00  175.00    0.00
2479006503财通集成电路产业股票C5,922.00  175.00    0.00
2480007538永赢沪深300指数A5,922.00  175.00    0.00
2481005944工银聚福混合C5,922.00  175.00    0.00
2482010636财通安盈混合A5,922.00  175.00    0.00
2483006615工银战略新兴产业混合A5,922.00  175.00    0.00
2484008385银华汇益一年持有期混合C5,922.00  175.00    0.00
2485006266永赢智能领先混合A5,922.00  175.00    0.00
2486005526工银新生代消费混合5,922.00  175.00    0.00
2487007353工银科技创新3年封闭混合5,922.00  175.00    0.00
2488005940工银新能源汽车混合C5,922.00  175.00    0.00
2489009983永赢港股通品质生活慧选混合5,922.00  175.00    0.00
2490008919永赢科技驱动混合A5,922.00  175.00    0.00
2491009852银华品质消费股票5,922.00  175.00    0.00
2492006269永赢智能领先混合C5,922.00  175.00    0.00
2493008920永赢科技驱动混合C5,922.00  175.00    0.00
2494005943工银聚福混合A5,922.00  175.00    0.00
2495006348银华盛利混合发起式5,922.00  175.00    0.01
2496006104华泰柏瑞量化智慧混合C5,922.00  175.00    0.00
2497009969金鹰内需成长混合C5,922.00  175.00    0.00
2498008384银华汇益一年持有期混合A5,922.00  175.00    0.00
2499007735金鹰民安回报定开混合C5,922.00  175.00    0.00
2500006937工银沪深300指数C5,922.00  175.00    0.00
2501007307华泰柏瑞基本面智选混合C5,922.00  175.00    0.00
2502005481银华瑞泰灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2503009076工银圆兴混合5,922.00  175.00    0.00
2504005939工银新能源汽车混合A5,922.00  175.00    0.00
2505009085银华丰享一年持有期混合5,922.00  175.00    0.00
2506006882华泰保兴健康消费混合A5,922.00  175.00    0.00
2507006003工银医药健康股票C5,922.00  175.00    0.00
2508005834工银红利优享混合C5,922.00  175.00    0.00
2509010123华泰柏瑞优势领航混合C5,922.00  175.00    0.00
2510008167工银消费股票C5,922.00  175.00    0.00
2511008527华泰柏瑞行业精选混合C5,922.00  175.00    0.00
2512009030工银高质量成长混合C5,922.00  175.00    0.00
2513007664永赢创业板指数A5,922.00  175.00    0.00
2514008374华泰柏瑞景气回报混合C5,922.00  175.00    0.00
2515010037华泰柏瑞价值增长混合C5,922.00  175.00    0.00
2516006302银华行业轮动混合5,922.00  175.00    0.00
2517007665永赢创业板指数C5,922.00  175.00    0.00
2518006314中融策略优选混合A5,922.00  175.00    0.00
2519006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C5,922.00  175.00    0.00
2520009968金鹰内需成长混合A5,922.00  175.00    0.00
2521010061华泰柏瑞景利混合C5,922.00  175.00    0.00
2522008723永赢鑫享混合5,922.00  175.00    0.00
2523008480永赢股息优选混合A5,922.00  175.00    0.00
2524008984财通科技创新混合C5,922.00  175.00    0.00
2525006972金鹰民安回报定开混合A5,922.00  175.00    0.00
2526008166工银消费股票A5,922.00  175.00    0.00
2527006531华泰柏瑞量化驱动混合C5,922.00  175.00    0.00
2528006002工银医药健康股票A5,922.00  175.00    0.00
2529008481永赢股息优选混合C5,922.00  175.00    0.00
2530007586华泰保兴多策略股票5,922.00  175.00    0.00
2531005905华泰保兴成长优选混合C5,922.00  175.00    0.00
2532010031华泰柏瑞生物医药混合C5,922.00  175.00    0.00
2533009029工银高质量成长混合A5,922.00  175.00    0.00
2534009542银华富利精选混合5,922.00  175.00    0.00
2535010032华泰柏瑞新兴产业混合C5,922.00  175.00    0.00
2536006295工银养老目标2035三年混合(FOF)5,922.00  175.00    0.00
2537000263工银信息产业混合5,922.00  175.00    0.00
2538005082诺德量化蓝筹混合A5,922.00  175.00    0.00
2539002196金鹰技术领先混合C5,922.00  175.00    0.00
2540001722工银银和利混合5,922.00  175.00    0.00
2541001651工银新蓝筹股票5,922.00  175.00    0.00
2542002425金鹰元禧混合C5,922.00  175.00    0.00
2543007539永赢沪深300指数C5,922.00  175.00    0.00
2544001195工银农业产业股票5,922.00  175.00    0.00
2545001366金鹰产业整合混合5,922.00  175.00    0.00
2546004265金鹰民丰回报混合5,922.00  175.00    0.00
2547006836永赢惠泽一年混合5,922.00  175.00    0.00
2548005904华泰保兴成长优选混合A5,922.00  175.00    0.00
2549005711永赢惠添利灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2550002861工银智能制造股票5,922.00  175.00    0.00
2551001720工银新增利混合5,922.00  175.00    0.00
2552002003工银新机遇灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
2553001008工银国企改革股票5,922.00  175.00    0.00
2554004041金鹰医疗健康产业股票C5,922.00  175.00    0.00
2555001167金鹰科技创新股票5,922.00  175.00    0.00
2556005294诺德新宜混合5,922.00  175.00    0.00
2557001303银华稳利灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
2558002091华泰柏瑞新利混合C5,922.00  175.00    0.00
2559001289银华汇利灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
2560001158工银新材料新能源股票5,922.00  175.00    0.00
2561005250银华估值优势混合5,922.00  175.00    0.00
2562002323银华稳利灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
2563004011华泰柏瑞鼎利混合C5,922.00  175.00    0.00
2564000991工银战略转型股票5,922.00  175.00    0.00
2565001648工银新价值灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2566005251银华多元动力灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2567004836中融鑫价值混合A5,922.00  175.00    0.00
2568004040金鹰医疗健康产业股票A5,922.00  175.00    0.00
2569001298金鹰民族新兴混合5,922.00  175.00    0.00
2570000672工银绝对收益混合发起B5,922.00  175.00    0.00
2571000042中证财通可持续发展100指数A5,922.00  175.00    0.00
2572002000工银新生利混合5,922.00  175.00    0.00
2573002082华泰柏瑞激励动力混合C5,922.00  175.00    0.00
2574001496工银聚焦30股票5,922.00  175.00    0.00
2575005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式5,922.00  175.00    0.00
2576000195工银成长收益混合A5,922.00  175.00    0.00
2577000667工银绝对收益混合发起A5,922.00  175.00    0.00
2578000893工银创新动力股票5,922.00  175.00    0.00
2579002322银华汇利灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
2580003397银华体育文化灵活配置混合5,922.00  175.00    0.01
2581002594工银现代服务业混合5,922.00  175.00    0.00
2582001997工银新趋势灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
2583005106银华农业产业股票发起式5,922.00  175.00    0.00
2584002006工银新得益混合5,922.00  175.00    0.00
2585001716工银新趋势灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
2586001245工银生态环境股票5,922.00  175.00    0.00
2587005295诺德天富混合5,922.00  175.00    0.00
2588003853金鹰信息产业股票A5,922.00  175.00    0.00
2589002307银华多元视野灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2590001998工银新焦点灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
2591001480财通成长优选混合5,922.00  175.00    0.00
2592002233工银丰收回报灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
2593002513金鹰元安混合C5,922.00  175.00    0.00
2594001714工银文体产业股票5,922.00  175.00    0.00
2595001951金鹰改革红利混合5,922.00  175.00    0.00
2596001409工银互联网加股票5,922.00  175.00    0.00
2597002005工银新得利混合5,922.00  175.00    0.00
2598000793工银高端制造股票5,922.00  175.00    0.00
2599004375华泰保兴吉年丰混合C5,922.00  175.00    0.00
2600005083诺德量化蓝筹混合C5,922.00  175.00    0.00
2601001428工银灵活配置混合B5,922.00  175.00    0.00
2602000823银华高端制造业混合5,922.00  175.00    0.00
2603000110金鹰元安混合A5,922.00  175.00    0.00
2604570005诺德成长优势混合5,922.00  175.00    0.00
2605000136民生加银策略精选混合A5,922.00  175.00    0.00
2606510350工银瑞信沪深300ETF5,922.00  175.00    0.00
2607515930永赢沪深300ETF5,922.00  175.00    0.00
2608001703银华沪港深增长股票5,922.00  175.00    0.00
2609000763工银新财富灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2610002004工银新机遇灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
2611005347诺德量化优选混合5,922.00  175.00    0.00
2612004374华泰保兴吉年丰混合A5,922.00  175.00    0.00
2613003184中证财通可持续发展100指数C5,922.00  175.00    0.00
2614002364华安安康灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
2615003804华安新丰利混合C5,922.00  175.00    0.00
2616001028华安物联网主题股票5,922.00  175.00    0.00
2617519001银华价值优选混合5,922.00  175.00    0.00
2618002518民生加银鑫福混合A5,922.00  175.00    0.00
2619003805华安新恒利灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
2620512380银华MSCI中国A股ETF5,922.00  175.00    0.00
2621159964平安创业板ETF5,922.00  175.00    0.00
2622519156新华行业灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
2623160726嘉实瑞享定期混合5,922.00  175.00    0.00
2624001414中融鑫起点混合C5,922.00  175.00    0.00
2625070001嘉实成长收益混合A5,922.00  175.00    0.00
2626519157新华行业灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
2627159910嘉实深证基本面120ETF5,922.00  175.00    0.00
2628070017嘉实量化阿尔法混合5,922.00  175.00    0.00
2629000408民生加银城镇化混合A5,922.00  175.00    0.00
2630002363华安安康灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
2631003799华安新泰利灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
2632003798华安新瑞利灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
2633515680嘉实央企创新驱动ETF5,922.00  175.00    0.00
2634070011嘉实策略混合5,922.00  175.00    0.00
2635010275嘉实优质精选混合A5,922.00  175.00    0.00
2636160725嘉实基本面50指数(LOF)C5,922.00  175.00    0.00
2637070099嘉实优质企业混合5,922.00  175.00    0.00
2638001163银华中国梦30股票5,922.00  175.00    0.00
2639010276嘉实优质精选混合C5,922.00  175.00    0.00
2640003502金鹰鑫瑞混合A5,922.00  175.00    0.00
2641004837中融鑫价值混合C5,922.00  175.00    0.00
2642519150新华优选消费混合5,922.00  175.00    0.00
2643700001平安行业先锋混合5,922.00  175.00    0.00
2644515860嘉实新兴科技100ETF5,922.00  175.00    0.00
2645003503金鹰鑫瑞混合C5,922.00  175.00    0.00
2646001413中融鑫起点混合A5,922.00  175.00    0.00
2647010402新华安康多元收益一年持有混合C5,922.00  175.00    0.00
2648519087新华优选分红混合5,922.00  175.00    0.00
2649519091新华泛资源优势混合5,922.00  175.00    0.00
2650070006嘉实服务增值行业混合5,922.00  175.00    0.00
2651070022嘉实领先成长混合5,922.00  175.00    0.00
2652501189嘉实战略配售混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
2653519089新华优选成长混合5,922.00  175.00    0.00
2654501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A5,922.00  175.00    0.00
2655519093新华钻石品质企业混合5,922.00  175.00    0.00
2656610005信达澳银红利回报混合5,922.00  175.00    0.00
2657159919嘉实沪深300ETF5,922.00  175.00    0.00
2658004009中融鑫思路混合C5,922.00  175.00    0.00
2659070010嘉实主题混合5,922.00  175.00    0.00
2660610002信达澳银精华配置混合5,922.00  175.00    0.00
2661519095新华行业周期轮换混合5,922.00  175.00    0.00
2662070027嘉实周期优选混合5,922.00  175.00    0.00
2663004355嘉实丰和灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2664001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式5,922.00  175.00    0.00
2665519158新华趋势领航混合5,922.00  175.00    0.00
2666700002平安深证300指数增强5,922.00  175.00    0.00
2667070032嘉实优化红利混合5,922.00  175.00    0.00
2668159922嘉实中证500ETF5,922.00  175.00    0.00
2669960024嘉实成长收益混合H5,922.00  175.00    0.00
2670160716嘉实基本面50指数(LOF)A5,922.00  175.00    0.00
2671501088嘉实瑞虹三年定期混合5,922.00  175.00    0.00
2672010401新华安康多元收益一年持有混合A5,922.00  175.00    0.00
2673070021嘉实主题新动力混合5,922.00  175.00    0.00
2674004008中融鑫思路混合A5,922.00  175.00    0.00
2675003298嘉实物流产业股票A5,922.00  175.00    0.00
2676009885新华景气行业混合A5,922.00  175.00    0.00
2677006604嘉实消费精选股票A5,922.00  175.00    0.00
2678009886新华景气行业混合C5,922.00  175.00    0.00
2679006605嘉实消费精选股票C5,922.00  175.00    0.00
2680070018嘉实回报混合5,922.00  175.00    0.00
2681003940银华盛世精选灵活配置混合发起式5,922.00  175.00    0.00
2682008533惠升惠兴混合A5,922.00  175.00    0.00
2683005612嘉实核心优势股票5,922.00  175.00    0.00
2684003299嘉实物流产业股票C5,922.00  175.00    0.00
2685003054嘉实文体娱乐股票C5,922.00  175.00    0.00
2686009995嘉实创新先锋混合C5,922.00  175.00    0.00
2687006458平安估值优势混合C5,922.00  175.00    0.00
2688003291信达澳银健康中国混合5,922.00  175.00    0.00
2689009433德邦科技创新一年定开混合C5,922.00  175.00    0.00
2690007895嘉实价值成长混合5,922.00  175.00    0.00
2691007343嘉实科技创新混合5,922.00  175.00    0.00
2692009432德邦科技创新一年定开混合A5,922.00  175.00    0.00
2693003380信诚至选混合C5,922.00  175.00    0.00
2694009821嘉实浦惠6个月持有期混合C5,922.00  175.00    0.00
2695006457平安估值优势混合A5,922.00  175.00    0.00
2696003634嘉实农业产业股票5,922.00  175.00    0.00
2697009994嘉实创新先锋混合A5,922.00  175.00    0.00
2698008184新华沪深300指数增强C5,922.00  175.00    0.00
2699005304嘉实医药健康股票C5,922.00  175.00    0.00
2700003379信诚至选混合A5,922.00  175.00    0.00
2701009988信达澳银蓝筹精选股票5,922.00  175.00    0.00
2702008150嘉实远见企业精选两年持有期混合5,922.00  175.00    0.00
2703008958嘉实回报精选股票5,922.00  175.00    0.00
2704005661嘉实资源精选股票C5,922.00  175.00    0.00
2705005248新华沪深300指数增强A5,922.00  175.00    0.00
2706005662嘉实金融精选股票A5,922.00  175.00    0.00
2707008665嘉实鑫和一年持有期混合C5,922.00  175.00    0.00
2708009820嘉实浦惠6个月持有期混合A5,922.00  175.00    0.00
2709005663嘉实金融精选股票C5,922.00  175.00    0.00
2710008534惠升惠兴混合C5,922.00  175.00    0.00
2711004403平安股息精选沪港深股票A5,922.00  175.00    0.00
2712008664嘉实鑫和一年持有期混合A5,922.00  175.00    0.00
2713007049平安鑫安混合E5,922.00  175.00    0.00
2714007484信达澳银核心科技混合5,922.00  175.00    0.00
2715005660嘉实资源精选股票A5,922.00  175.00    0.00
2716001878嘉实沪港深精选股票5,922.00  175.00    0.00
2717001412德邦鑫星价值灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
2718001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票5,922.00  175.00    0.00
2719000711嘉实医疗保健股票5,922.00  175.00    0.00
2720750001安信灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2721550016信诚至远混合C5,922.00  175.00    0.00
2722009650嘉实精选平衡混合C5,922.00  175.00    0.00
2723002272新华科技创新主题灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2724001758嘉实研究增强混合5,922.00  175.00    0.00
2725001294新华战略新兴灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2726550015信诚至远混合A5,922.00  175.00    0.00
2727001755嘉实新思路混合5,922.00  175.00    0.00
2728000584新华鑫益灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2729002222嘉实新趋势混合5,922.00  175.00    0.00
2730001040新华策略精选股票5,922.00  175.00    0.00
2731580008东吴新产业精选混合5,922.00  175.00    0.00
2732001688嘉实新起点混合A5,922.00  175.00    0.00
2733002178嘉实新起点混合C5,922.00  175.00    0.00
2734003032平安医疗健康混合5,922.00  175.00    0.00
2735001036嘉实企业变革股票5,922.00  175.00    0.00
2736001039嘉实先进制造股票5,922.00  175.00    0.00
2737350002天治低碳经济混合5,922.00  175.00    0.00
2738350005天治中国制造2025混合5,922.00  175.00    0.00
2739000414嘉实绝对收益策略定期混合5,922.00  175.00    0.00
2740000985嘉实逆向策略股票5,922.00  175.00    0.00
2741003025新华红利回报混合5,922.00  175.00    0.00
2742001004新华稳健回报混合发起式5,922.00  175.00    0.00
2743550003中信保诚盛世蓝筹混合5,922.00  175.00    0.00
2744550008信诚优胜精选混合5,922.00  175.00    0.00
2745001682新华鑫回报混合5,922.00  175.00    0.00
2746000870嘉实新收益混合5,922.00  175.00    0.00
2747000176嘉实沪深300指数研究增强5,922.00  175.00    0.00
2748580002东吴双动力混合5,922.00  175.00    0.00
2749770001德邦优化配置混合5,922.00  175.00    0.00
2750550002中信保诚精萃成长混合5,922.00  175.00    0.00
2751350001天治财富增长混合5,922.00  175.00    0.00
2752002112德邦鑫星价值灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
2753580003东吴行业轮动混合5,922.00  175.00    0.00
2754010034安信成长精选混合C5,922.00  175.00    0.00
2755001664平安鑫安混合A5,922.00  175.00    0.00
2756580001东吴嘉禾优势精选混合5,922.00  175.00    0.00
2757003053嘉实文体娱乐股票A5,922.00  175.00    0.00
2758001665平安鑫安混合C5,922.00  175.00    0.00
2759002083新华鑫动力灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
2760550001信诚四季红混合5,922.00  175.00    0.00
2761002084新华鑫动力灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
2762008809安信民稳增长混合A5,922.00  175.00    0.00
2763165520信诚中证800有色指数分级5,922.00  175.00    0.00
2764008954安信价值回报三年持有混合5,922.00  175.00    0.00
2765009767安信平稳双利3个月持有混合C5,922.00  175.00    0.00
2766009046西藏东财创业板指数A5,922.00  175.00    0.00
2767008810安信民稳增长混合C5,922.00  175.00    0.00
2768010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合5,922.00  175.00    0.00
2769009766安信平稳双利3个月持有混合A5,922.00  175.00    0.00
2770009840东财量化精选混合A5,922.00  175.00    0.00
2771009511信达澳银研究优选混合5,922.00  175.00    0.00
2772009438信达澳银科技创新一年定开混合C5,922.00  175.00    0.00
2773008891安信价值成长混合A5,922.00  175.00    0.00
2774009074德邦惠利混合C5,922.00  175.00    0.00
2775010330东吴兴享成长混合5,922.00  175.00    0.00
2776009649嘉实精选平衡混合A5,922.00  175.00    0.00
2777165516信诚周期轮动混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
2778165527信诚新旺混合(LOF)C5,922.00  175.00    0.00
2779165511信诚中证500指数5,922.00  175.00    0.00
2780165519信诚中证800医药指数分级5,922.00  175.00    0.00
2781009101安信稳健增利混合C5,922.00  175.00    0.00
2782008892安信价值成长混合C5,922.00  175.00    0.00
2783008840德邦大消费混合A5,922.00  175.00    0.00
2784009841东财量化精选混合C5,922.00  175.00    0.00
2785008841德邦大消费混合C5,922.00  175.00    0.00
2786009073德邦惠利混合A5,922.00  175.00    0.00
2787009880安信成长动力一年持有混合5,922.00  175.00    0.00
2788167507安信深圳科技指数(LOF)C5,922.00  175.00    0.00
2789009624安信阿尔法定开混合C5,922.00  175.00    0.00
2790010238安信创新先锋混合发起C5,922.00  175.00    0.00
2791163503天治核心成长混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
2792165526信诚新旺混合(LOF)A5,922.00  175.00    0.00
2793010033安信成长精选混合A5,922.00  175.00    0.00
2794009100安信稳健增利混合A5,922.00  175.00    0.00
2795008327东财通信指数C5,922.00  175.00    0.00
2796008092中信保诚红利精选混合C5,922.00  175.00    0.00
2797512170华宝中证医疗ETF5,922.00  175.00    0.00
2798512810华宝中证军工ETF5,922.00  175.00    0.00
2799008477安信价值驱动三年持有混合5,922.00  175.00    0.00
2800006209中信保诚新蓝筹混合5,922.00  175.00    0.00
2801009047西藏东财创业板指数C5,922.00  175.00    0.00
2802167506安信深圳科技指数(LOF)A5,922.00  175.00    0.00
2803008239中泰沪深300指数增强C5,922.00  175.00    0.00
2804165512信诚新机遇混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
2805007549中泰开阳价值优选混合5,922.00  175.00    0.00
2806010237安信创新先锋混合发起A5,922.00  175.00    0.00
2807009437信达澳银科技创新一年定开混合A5,922.00  175.00    0.00
2808162414华宝新机遇混合(LOF)A5,922.00  175.00    0.00
2809240005华宝多策略增长混合5,922.00  175.00    0.00
2810240020华宝医药生物混合5,922.00  175.00    0.00
2811240011华宝大盘精选混合5,922.00  175.00    0.00
2812008552东财医药指数发起C5,922.00  175.00    0.00
2813240014华宝中证100指数A5,922.00  175.00    0.00
2814240022华宝资源优选混合5,922.00  175.00    0.00
2815240008华宝收益增长混合5,922.00  175.00    0.00
2816008326东财通信指数A5,922.00  175.00    0.00
2817008238中泰沪深300指数增强A5,922.00  175.00    0.00
2818512000华宝中证全指证券公司ETF5,922.00  175.00    0.00
2819008091中信保诚红利精选混合A5,922.00  175.00    0.00
2820512800华宝中证银行ETF5,922.00  175.00    0.00
2821006881华宝大健康混合5,922.00  175.00    0.00
2822002989融通通乾研究精选灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2823003144华宝新机遇混合(LOF)C5,922.00  175.00    0.00
2824161631融通人工智能指数(LOF)A5,922.00  175.00    0.00
2825000866华宝制造股票5,922.00  175.00    0.00
2826004335华宝新飞跃混合5,922.00  175.00    0.00
2827161601融通新蓝筹混合5,922.00  175.00    0.00
2828006257信达澳银先进智造股票5,922.00  175.00    0.00
2829501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A5,922.00  175.00    0.00
2830515260华宝中证电子50ETF5,922.00  175.00    0.00
2831240009华宝先进成长混合5,922.00  175.00    0.00
2832240001华宝宝康消费品混合5,922.00  175.00    0.00
2833515000华宝中证科技龙头ETF5,922.00  175.00    0.00
2834501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A5,922.00  175.00    0.00
2835240004华宝动力组合混合5,922.00  175.00    0.00
2836240017华宝新兴产业混合5,922.00  175.00    0.00
2837240010华宝行业精选混合5,922.00  175.00    0.00
2838008551东财医药指数发起A5,922.00  175.00    0.00
2839000753华宝量化对冲混合A5,922.00  175.00    0.00
2840002955融通新趋势灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2841003876华宝沪深300增强A5,922.00  175.00    0.00
2842161613融通创业板指数A5,922.00  175.00    0.00
2843001150融通互联网传媒灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2844010335华宝竞争优势混合5,922.00  175.00    0.00
2845009241融通领先成长混合(LOF)C5,922.00  175.00    0.00
2846009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C5,922.00  175.00    0.00
2847161616融通医疗保健行业混合A5,922.00  175.00    0.00
2848000754华宝量化对冲混合C5,922.00  175.00    0.00
2849161610融通领先成长混合(LOF)A5,922.00  175.00    0.00
2850004874融通巨潮100指数(LOF)C5,922.00  175.00    0.00
2851001852融通中国风1号灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
2852008382融通产业趋势股票5,922.00  175.00    0.00
2853009828融通转型三动力灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
2854002049融通新机遇灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2855004876融通深证100指数C5,922.00  175.00    0.00
2856005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
2857003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2858002415融通通盈灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2859001088华宝国策导向混合5,922.00  175.00    0.00
2860161607融通巨潮100指数(LOF)A5,922.00  175.00    0.00
2861004481华宝第三产业混合5,922.00  175.00    0.00
2862002612融通通慧混合A5,922.00  175.00    0.00
2863001118华宝事件驱动混合5,922.00  175.00    0.00
2864001471融通新能源灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2865009989华宝研究精选混合5,922.00  175.00    0.00
2866010114华宝新兴成长混合5,922.00  175.00    0.00
2867009277融通行业景气混合C5,922.00  175.00    0.00
2868007405华宝中证100指数C5,922.00  175.00    0.00
2869009239融通人工智能指数(LOF)C5,922.00  175.00    0.00
2870002605融通新消费灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2871006084融通研究优选混合5,922.00  175.00    0.00
2872004870融通创业板指数C5,922.00  175.00    0.00
2873005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C5,922.00  175.00    0.00
2874161604融通深证100指数A5,922.00  175.00    0.00
2875009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
2876007387融通通慧混合C5,922.00  175.00    0.00
2877001324华宝新价值混合5,922.00  175.00    0.00
2878002111华宝新起点混合5,922.00  175.00    0.00
2879008445融通产业趋势先锋股票5,922.00  175.00    0.00
2880003154华宝新活力混合5,922.00  175.00    0.00
2881161605融通蓝筹成长混合5,922.00  175.00    0.00
2882000993华宝稳健回报混合5,922.00  175.00    0.00
2883008837融通通益混合5,922.00  175.00    0.00
2884009273融通中国风1号灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
2885004480华宝智慧产业混合5,922.00  175.00    0.00
2886161606融通行业景气混合A5,922.00  175.00    0.00
2887009274融通健康产业灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
2888001470融通通鑫灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2889009891融通产业趋势臻选股票5,922.00  175.00    0.00
2890005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
2891007404华宝沪深300增强C5,922.00  175.00    0.00
2892000717融通转型三动力灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
2893000727融通健康产业灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
2894000601华宝创新混合5,922.00  175.00    0.00
2895000124华宝服务优选混合5,922.00  175.00    0.00
2896009270融通逆向策略灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
2897005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
2898000612华宝生态中国混合5,922.00  175.00    0.00
2899512220景顺长城中证TMT150ETF5,922.00  175.00    0.00
2900260116景顺长城核心竞争力混合A5,922.00  175.00    0.00
2901008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合5,922.00  175.00    0.00
2902960008景顺长城核心竞争力混合H5,922.00  175.00    0.00
2903162607景顺长城资源垄断混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
2904010027景顺核心中景一年持有期混合5,922.00  175.00    0.00
2905007130中庚小盘价值股票5,922.00  175.00    0.00
2906001362景顺长城领先回报混合A5,922.00  175.00    0.00
2907010104景顺长城消费精选混合A5,922.00  175.00    0.00
2908003318景顺长城中证500行业中性低波动指数5,922.00  175.00    0.00
2909009992景顺长城量化成长演化混合5,922.00  175.00    0.00
2910010348景顺长城泰保三个月定开混合5,922.00  175.00    0.00
2911260112景顺长城能源基建混合5,922.00  175.00    0.00
2912005914景顺长城智能生活混合5,922.00  175.00    0.00
2913008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2914004719景顺长城睿成混合C5,922.00  175.00    0.00
2915001423景顺长城安享回报混合C5,922.00  175.00    0.00
2916000311景顺长城沪深300指数增强5,922.00  175.00    0.00
2917002793景顺长城顺益回报混合C5,922.00  175.00    0.00
2918260115景顺长城中小盘混合5,922.00  175.00    0.00
2919010004景顺长城电子信息产业股票C5,922.00  175.00    0.00
2920001194景顺长城稳健回报混合A5,922.00  175.00    0.00
2921010003景顺长城电子信息产业股票A5,922.00  175.00    0.00
2922162605景顺长城鼎益混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
2923008060景顺长城价值边际灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2924260110景顺长城精选蓝筹混合5,922.00  175.00    0.00
2925010212景顺长城顺鑫回报混合C5,922.00  175.00    0.00
2926004476景顺长城沪港深领先科技股票5,922.00  175.00    0.00
2927001422景顺长城安享回报混合A5,922.00  175.00    0.00
2928001975景顺长城环保优势股票5,922.00  175.00    0.00
2929260111景顺长城公司治理混合5,922.00  175.00    0.00
2930008712景顺长城品质成长混合5,922.00  175.00    0.00
2931005457景顺长城量化小盘股票5,922.00  175.00    0.00
2932000242景顺长城策略精选灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2933006551中庚价值领航混合5,922.00  175.00    0.00
2934002792景顺长城顺益回报混合A5,922.00  175.00    0.00
2935004707景顺长城睿成混合A5,922.00  175.00    0.00
2936007412景顺长城绩优成长混合5,922.00  175.00    0.00
2937000979景顺长城沪港深精选股票5,922.00  175.00    0.00
2938001974景顺长城量化新动力股票5,922.00  175.00    0.00
2939000772景顺长城中国回报混合5,922.00  175.00    0.00
2940009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A5,922.00  175.00    0.00
2941260104景顺长城内需增长混合5,922.00  175.00    0.00
2942009598景顺长城科技创新三年定期开放混合5,922.00  175.00    0.00
2943003604景顺长城泰安回报混合C5,922.00  175.00    0.00
2944260108景顺长城新兴成长混合5,922.00  175.00    0.00
2945010211景顺长城顺鑫回报混合A5,922.00  175.00    0.00
2946005326景顺长城泰恒回报混合C5,922.00  175.00    0.00
2947008657景顺长城科技创新混合5,922.00  175.00    0.00
2948009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C5,922.00  175.00    0.00
2949000978景顺长城量化精选股票5,922.00  175.00    0.00
2950000020景顺长城品质投资混合5,922.00  175.00    0.00
2951260109景顺长城内需贰号混合5,922.00  175.00    0.00
2952260101景顺长城优选混合5,922.00  175.00    0.00
2953009098景顺长城价值领航两年持有期混合5,922.00  175.00    0.00
2954003603景顺长城泰安回报混合A5,922.00  175.00    0.00
2955260103景顺长城动力平衡混合5,922.00  175.00    0.00
2956006682景顺长城中证500指数增强5,922.00  175.00    0.00
2957009190景顺长城核心优选一年持有期混合5,922.00  175.00    0.00
2958010105景顺长城消费精选混合C5,922.00  175.00    0.00
2959006345景顺长城集英成长两年定期开放混合5,922.00  175.00    0.00
2960008072景顺长城创业板综指增强5,922.00  175.00    0.01
2961001379景顺长城领先回报混合C5,922.00  175.00    0.00
2962005325景顺长城泰恒回报混合A5,922.00  175.00    0.00
2963006435景顺长城创新成长混合5,922.00  175.00    0.00
2964009376景顺长城成长领航混合5,922.00  175.00    0.00
2965008131景顺长城竞争优势混合5,922.00  175.00    0.00
2966000532景顺长城优势企业混合5,922.00  175.00    0.00
2967001407景顺长城稳健回报混合C5,922.00  175.00    0.00
2968004260德邦稳盈增长灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2969007193恒越核心精选混合C5,922.00  175.00    0.00
2970006168德邦乐享生活混合C5,922.00  175.00    0.00
2971003957安信量化沪深300增强A5,922.00  175.00    0.00
2972003283信诚至裕混合C5,922.00  175.00    0.00
2973006167德邦乐享生活混合A5,922.00  175.00    0.00
2974003346安信新成长混合C5,922.00  175.00    0.00
2975005587安信比较优势混合5,922.00  175.00    0.00
2976003345安信新成长混合A5,922.00  175.00    0.00
2977007497中庚价值灵动灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2978000586景顺中小板创业板精选股票5,922.00  175.00    0.00
2979003433信诚至瑞混合C5,922.00  175.00    0.00
2980003234信诚至利混合A5,922.00  175.00    0.00
2981004157信诚至诚混合A5,922.00  175.00    0.00
2982006299恒越核心精选混合A5,922.00  175.00    0.00
2983003235信诚至利混合C5,922.00  175.00    0.00
2984004158信诚至诚混合B5,922.00  175.00    0.00
2985006049恒越研究精选混合A5,922.00  175.00    0.00
2986007192恒越研究精选混合C5,922.00  175.00    0.00
2987003282信诚至裕混合A5,922.00  175.00    0.00
2988002808泓德优势领航混合5,922.00  175.00    0.00
2989002770安信新回报混合A5,922.00  175.00    0.00
2990002771安信新回报混合C5,922.00  175.00    0.00
2991001400安信鑫安得利混合C5,922.00  175.00    0.00
2992001179德邦大健康灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2993007119睿远成长价值混合A5,922.00  175.00    0.00
2994004716信诚量化阿尔法股票5,922.00  175.00    0.00
2995003432信诚至瑞混合A5,922.00  175.00    0.00
2996003958安信量化沪深300增强C5,922.00  175.00    0.00
2997003456信达澳银新目标混合5,922.00  175.00    0.00
2998003132德邦新回报灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
2999001322东吴新趋势混合5,922.00  175.00    0.00
3000009016泓德睿享一年持有期混合C5,922.00  175.00    0.00
3001002562泓德泓益量化混合5,922.00  175.00    0.00
3002005395泓德臻远回报混合5,922.00  175.00    0.00
3003002029安信动态策略混合C5,922.00  175.00    0.00
3004001399安信鑫安得利混合A5,922.00  175.00    0.00
3005006336泓德量化精选混合5,922.00  175.00    0.00
3006001415信诚新锐混合A5,922.00  175.00    0.00
3007002030信诚新选混合B5,922.00  175.00    0.00
3008009264泓德瑞兴三年持有期混合5,922.00  175.00    0.00
3009002036安信优势增长混合C5,922.00  175.00    0.00
3010002563泓德泓汇混合5,922.00  175.00    0.00
3011001583安信新常态股票5,922.00  175.00    0.00
3012002270东吴安盈量化混合5,922.00  175.00    0.00
3013001316安信稳健增值混合A5,922.00  175.00    0.00
3014001410信达澳银新能源产业股票5,922.00  175.00    0.00
3015001759嘉实成长增强混合5,922.00  175.00    0.00
3016501071泓德三年封闭丰泽混合5,922.00  175.00    0.00
3017001500泓德远见回报混合5,922.00  175.00    0.00
3018004966泓德致远混合C5,922.00  175.00    0.00
3019009014泓德睿泽混合5,922.00  175.00    0.00
3020000577安信价值精选股票5,922.00  175.00    0.00
3021001338安信稳健增值混合C5,922.00  175.00    0.00
3022000974安信消费医药股票5,922.00  175.00    0.00
3023009015泓德睿享一年持有期混合A5,922.00  175.00    0.00
3024001705泓德战略转型股票5,922.00  175.00    0.00
3025002561东吴安鑫量化混合5,922.00  175.00    0.00
3026001357泓德泓富混合A5,922.00  175.00    0.00
3027002801泓德泓信混合5,922.00  175.00    0.00
3028002046信诚新锐混合B5,922.00  175.00    0.00
3029001402信诚新选混合A5,922.00  175.00    0.00
3030001376泓德泓富混合C5,922.00  175.00    0.00
3031003028安信新优选混合A5,922.00  175.00    0.00
3032001710安信新趋势混合A5,922.00  175.00    0.00
3033002846泓德泓华混合5,922.00  175.00    0.00
3034008969睿远均衡价值三年持有混合A5,922.00  175.00    0.00
3035002919东吴智慧医疗混合5,922.00  175.00    0.00
3036003029安信新优选混合C5,922.00  175.00    0.00
3037000551信诚幸福消费混合5,922.00  175.00    0.00
3038008970睿远均衡价值三年持有混合C5,922.00  175.00    0.00
3039004965泓德致远混合A5,922.00  175.00    0.00
3040001711安信新趋势混合C5,922.00  175.00    0.00
3041005067融通逆向策略灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
3042001027前海开源中证大农业指数增强5,922.00  175.00    0.00
3043000963兴业多策略混合5,922.00  175.00    0.00
3044006392中信保诚创新成长混合5,922.00  175.00    0.00
3045001686安信新动力混合A5,922.00  175.00    0.00
3046006608泓德研究优选混合5,922.00  175.00    0.00
3047007120睿远成长价值混合C5,922.00  175.00    0.00
3048001009上投摩根安全战略股票5,922.00  175.00    0.00
3049009275融通医疗保健行业混合C5,922.00  175.00    0.00
3050001030天弘云端生活优选混合5,922.00  175.00    0.00
3051001687安信新动力混合C5,922.00  175.00    0.00
3052000209信诚新兴产业混合5,922.00  175.00    0.00
3053008545泓德丰润三年持有期混合5,922.00  175.00    0.00
3054001185安信动态策略混合A5,922.00  175.00    0.00
3055001256泓德优选成长混合5,922.00  175.00    0.00
3056001287安信优势增长混合A5,922.00  175.00    0.00
3057000977长城环保主题混合5,922.00  175.00    0.00
3058001141泰达宏利创盈混合A5,922.00  175.00    0.00
3059000986太平灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
3060000954国泰睿吉灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
3061000962天弘中证500ETF联接A5,922.00  175.00    0.00
3062001016华夏沪深300指数增强C5,922.00  175.00    0.00
3063001128宝盈新兴产业混合5,922.00  175.00    0.00
3064001017泰达改革动力混合A5,922.00  175.00    0.00
3065000996中银新动力股票5,922.00  175.00    0.00
3066001050汇添富成长多因子量化策略股票5,922.00  175.00    0.00
3067001075宝盈转型动力混合5,922.00  175.00    0.00
3068001125博时互联网主题灵活配置混合5,922.00  175.00    0.00
3069001103前海开源工业革命4.0混合5,922.00  175.00    0.00
3070001000中欧明睿新起点混合5,922.00  175.00    0.00
3071001102前海开源国家比较优势混合5,922.00  175.00    0.00
3072005280安信阿尔法定开混合A5,922.00  175.00    0.00
3073000961天弘沪深300ETF联接A5,922.00  175.00    0.00
3074001047光大保德信国企改革股票5,922.00  175.00    0.00
3075001112东方红中国优势混合5,922.00  175.00    0.00
3076000945华夏医疗健康混合A5,922.00  175.00    0.00
3077000970东方红睿元混合5,922.00  175.00    0.00
3078001111中欧瑾泉灵活配置混合C5,922.00  175.00    0.00
3079001070建信信息产业股票5,922.00  175.00    0.00
3080000946华夏医疗健康混合C5,922.00  175.00    0.00
3081000971诺安新经济股票5,922.00  175.00    0.00
3082001015华夏沪深300指数增强A5,922.00  175.00    0.00
3083001143华商量化进取混合5,922.00  175.00    0.00
3084000953国泰睿吉灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
3085001142泰达宏利创盈混合B5,922.00  175.00    0.00
3086515580华泰柏瑞中证科技100ETF5,922.00  175.00    0.00
3087460009华泰柏瑞量化先行混合A5,922.00  175.00    0.00
3088460001华泰柏瑞盛世中国混合5,922.00  175.00    0.00
3089512510华泰柏瑞中证500ETF5,922.00  175.00    0.00
3090960010工银核心价值混合H5,922.00  175.00    0.00
3091720001财通价值动量混合5,922.00  175.00    0.00
3092960023工银稳健成长混合H5,922.00  175.00    0.00
3093010585创金合信医药消费股票A5,922.00  175.00    0.00
3094960041华泰柏瑞量化增强混合H5,922.00  175.00    0.00
3095510300华泰柏瑞沪深300ETF5,922.00  175.00    0.00
3096001042华夏领先股票5,922.00  175.00    0.00
3097001127中银宏观策略混合5,922.00  175.00    0.00
3098001110中欧瑾泉灵活配置混合A5,922.00  175.00    0.00
3099001059中金绝对收益混合5,922.00  175.00    0.00
3100010060华泰柏瑞景利混合A5,922.00  175.00    0.00
3101007968华泰柏瑞研究精选混合A5,922.00  175.00    0.00
3102460005华泰柏瑞价值增长混合A5,922.00  175.00    0.00
3103512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF5,922.00  175.00    0.00
3104460007华泰柏瑞行业领先混合5,922.00  175.00    0.00
3105167508安信价值发现两年定开混合(LOF)5,922.00  175.00    0.00
3106008373华泰柏瑞景气回报混合A5,922.00  175.00    0.00
3107009990华泰柏瑞品质优选混合A5,922.00  175.00    0.00
3108004404平安股息精选沪港深股票C5,922.00  175.00    0.00
3109004477嘉实沪港深回报混合5,922.00  175.00    0.00
3110005303嘉实医药健康股票A5,922.00  175.00    0.00
3111010345华泰柏瑞成长智选混合A5,922.00  175.00    0.00
3112009139嘉实瑞成两年持有期混合C5,922.00  175.00    0.00
3113009138嘉实瑞成两年持有期混合A5,922.00  175.00    0.00
3114006692金信消费升级股票A5,922.00  175.00    0.00
3115007306华泰柏瑞基本面智选混合A5,922.00  175.00    0.00
3116009636华泰柏瑞景气优选混合5,922.00  175.00    0.00
3117008526华泰柏瑞行业精选混合A5,922.00  175.00    0.00
3118010122华泰柏瑞优势领航混合A5,922.00  175.00    0.00
3119008528华泰柏瑞质量成长混合5,922.00  175.00    0.00
3120001074华泰柏瑞量化驱动混合A5,922.00  175.00    0.00
3121000566华泰柏瑞创新升级混合A5,922.00  175.00    0.00
3122003027安信新价值混合C5,922.00  175.00    0.00
3123001398华泰柏瑞健康生活混合5,922.00  175.00    0.00
3124004905华泰柏瑞生物医药混合A5,922.00  175.00    0.00
3125001097华泰柏瑞积极优选股票5,922.00  175.00    0.00
3126001247华泰柏瑞新利混合A5,922.00  175.00    0.00
3127001073华泰柏瑞量化绝对收益混合5,922.00  175.00    0.00
3128000967华泰柏瑞创新动力混合5,922.00  175.00    0.00
3129004394华泰柏瑞量化创优混合5,922.00  175.00    0.00
3130005409华泰柏瑞新兴产业混合A5,922.00  175.00    0.00
3131001244华泰柏瑞量化智慧混合A5,922.00  175.00    0.00
3132003026安信新价值混合A5,922.00  175.00    0.00
3133001815华泰柏瑞激励动力混合A5,922.00  175.00    0.00
3134007872金信稳健策略混合5,922.00  175.00    0.00
3135006693金信消费升级股票C5,922.00  175.00    0.00
3136002804华泰柏瑞量化对冲混合5,922.00  175.00    0.00
3137005805华泰柏瑞医疗健康混合5,922.00  175.00    0.00
3138000877华泰柏瑞量化优选混合5,922.00  175.00    0.00
3139001069华泰柏瑞消费成长混合5,922.00  175.00    0.00
3140005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A5,922.00  175.00    0.00
3141000172华泰柏瑞量化增强混合A5,922.00  175.00    0.00
3142004010华泰柏瑞鼎利混合A5,922.00  175.00    0.00
3143001760嘉实创新成长混合5,854.32  173.00    0.01
3144005970国泰消费优选股票5,752.80  170.00    0.00
3145519965长信量化多策略股票A5,651.28  167.00    0.00
3146004858长信量化多策略股票C5,651.28  167.00    0.00
3147004784招商稳健优选股票5,651.28  167.00    0.00
3148001365大成正向回报灵活配置混合5,583.60  165.00    0.00
3149008842同泰远见混合A5,583.60  165.00    0.01
3150008843同泰远见混合C5,583.60  165.00    0.01
3151004875融通深证成份指数C5,482.08  162.00    0.00
3152005313万家中证1000指数A5,482.08  162.00    0.00
3153161612融通深证成份指数A5,482.08  162.00    0.00
3154005314万家中证1000指数C5,482.08  162.00    0.00
3155009194泰达宏利中证绩优指数基金A5,211.36  154.00    0.00
3156009195泰达宏利中证绩优指数基金C5,211.36  154.00    0.00
3157004945长信中证500指数5,211.36  154.00    0.00
3158159962华夏中证四川国改ETF5,109.84  151.00    0.01
3159008354泰达宏利消费混合C5,008.32  148.00    0.00
3160008353泰达宏利消费混合A5,008.32  148.00    0.00
3161160637鹏华创业板分级5,008.32  148.00    0.00
3162610006信达澳银产业升级混合5,008.32  148.00    0.00
3163006227华宝科技先锋混合4,940.64  146.00    0.01
3164006251银华兴盛股票4,940.64  146.00    0.00
3165005418申万菱信量化驱动混合4,886.22  111.00    0.02
3166001223鹏华文化传媒娱乐股票4,737.60  140.00    0.00
3167003359大成中证360互联网+大数据100指数C4,568.40  135.00    0.00
3168002236大成中证360互联网+大数据100指数A4,568.40  135.00    0.00
3169519929长信电子信息量化混合4,568.40  135.00    0.00
3170000549华安大国新经济股票4,399.20  130.00    0.00
3171005826华夏潜龙精选股票4,196.16  124.00    0.00
3172005965安信中证500指数增强A4,196.16  124.00    0.01
3173005966安信中证500指数增强C4,196.16  124.00    0.01
3174010356诺安创业板指数增强(LOF)C4,128.48  122.00    0.01
3175163209诺安创业板指数增强(LOF)A4,128.48  122.00    0.01
3176005674诺德消费升级混合4,128.48  122.00    0.00
3177610004信达澳银中小盘混合3,282.48  97.00    0.00
3178004925长信低碳环保量化股票2,842.56  84.00    0.00
3179004143招商盛合灵活混合C2,098.08  62.00    0.00
3180004142招商盛合灵活混合A2,098.08  62.00    0.00