| 持有 德石股份(301158)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 1,442,204.02 | 69,179.00 | 0.17 |
| 2 | 002317 | 招商睿逸混合 | 1,119,029.02 | 53,679.00 | 0.18 |
| 3 | 006650 | 招商安庆债券 | 512,910.00 | 24,600.00 | 0.06 |
| 4 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.00 |
| 5 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.00 |
| 6 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.02 |
| 7 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.02 |
| 8 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.00 |
| 9 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.00 |
| 10 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.00 |
| 11 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.01 |
| 12 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.01 |
| 13 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.00 |
| 14 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.02 |
| 15 | 320007 | 诺安成长混合 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.00 |
| 16 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.00 |
| 17 | 010158 | 汇安中证500增强C | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.05 |
| 18 | 010157 | 汇安中证500增强A | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.05 |
| 19 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.01 |
| 20 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.00 |
| 21 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.00 |
| 22 | 010088 | 工银优质成长混合A | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.00 |
| 23 | 010089 | 工银优质成长混合C | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.00 |
| 24 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.00 |
| 25 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.01 |
| 26 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.02 |
| 27 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.03 |
| 28 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.01 |
| 29 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.00 |
| 30 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.00 |
| 31 | 009441 | 光大保德信裕鑫混合C | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.02 |
| 32 | 009440 | 光大保德信裕鑫混合A | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.02 |
| 33 | 009234 | 鹏华优质企业混合 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.02 |
| 34 | 008265 | 南方ESG股票C | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.01 |
| 35 | 008264 | 南方ESG股票A | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.01 |
| 36 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.04 |
| 37 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.00 |
| 38 | 008656 | 招商科技创新混合C | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.02 |
| 39 | 008655 | 招商科技创新混合A | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.02 |
| 40 | 009058 | 博时科技创新混合C | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.01 |
| 41 | 009057 | 博时科技创新混合A | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.01 |
| 42 | 009031 | 工银聚和一年定开混合A | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.02 |
| 43 | 009032 | 工银聚和一年定开混合C | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.02 |
| 44 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.01 |
| 45 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.02 |
| 46 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.00 |
| 47 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.01 |
| 48 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.01 |
| 49 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.00 |
| 50 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.00 |
| 51 | 519956 | 长信睿进混合C | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.01 |
| 52 | 519957 | 长信睿进混合A | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.01 |
| 53 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.02 |
| 54 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.00 |
| 55 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.01 |
| 56 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.01 |
| 57 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.00 |
| 58 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.00 |
| 59 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.00 |
| 60 | 005742 | 南方成安优选混合 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.01 |
| 61 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.02 |
| 62 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.02 |
| 63 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.01 |
| 64 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.01 |
| 65 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.02 |
| 66 | 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.02 |
| 67 | 002120 | 广发安悦回报混合 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.01 |
| 68 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.04 |
| 69 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.01 |
| 70 | 002006 | 工银新得益混合 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.01 |
| 71 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.02 |
| 72 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.02 |
| 73 | 001720 | 工银新增利混合 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.01 |
| 74 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.01 |
| 75 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.04 |
| 76 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.02 |
| 77 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.01 |
| 78 | 000974 | 安信消费医药股票 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.03 |
| 79 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.01 |
| 80 | 000195 | 工银成长收益混合A | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.03 |
| 81 | 000196 | 工银成长收益混合B | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.03 |
| 82 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.00 |
| 83 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.01 |
| 84 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.04 |
| 85 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.00 |
| 86 | 001053 | 南方创新经济混合 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.00 |
| 87 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.03 |
| 88 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.00 |
| 89 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.02 |
| 90 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.01 |
| 91 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.00 |
| 92 | 004966 | 泓德致远混合C | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.00 |
| 93 | 004965 | 泓德致远混合A | 78,697.42 | 3,783.00 | 0.00 |
| 94 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 78,682.26 | 3,783.00 | 0.01 |
| 95 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 78,682.26 | 3,783.00 | 0.04 |
| 96 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 78,682.26 | 3,783.00 | 0.02 |
| 97 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 78,682.26 | 3,783.00 | 0.04 |
| 98 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 78,682.26 | 3,783.00 | 0.03 |
| 99 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 76,612.42 | 3,683.00 | 0.02 |
| 100 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 76,612.42 | 3,683.00 | 0.02 |
| 101 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 72,442.42 | 3,483.00 | 0.02 |
| 102 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 72,442.42 | 3,483.00 | 0.02 |
| 103 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 56,396.51 | 2,711.00 | 0.04 |
| 104 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 56,396.51 | 2,711.00 | 0.05 |
| 105 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 51,799.47 | 2,490.00 | 0.05 |
| 106 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 51,799.47 | 2,490.00 | 0.05 |
| 107 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 43,210.72 | 2,081.00 | 0.00 |
| 108 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 43,210.72 | 2,081.00 | 0.00 |
| 109 | 009195 | 泰达宏利中证绩优指数基金C | 38,400.10 | 1,845.00 | 0.05 |
| 110 | 009194 | 泰达宏利中证绩优指数基金A | 38,400.10 | 1,845.00 | 0.05 |
| 111 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 12,044.58 | 591.00 | 0.00 |
| 112 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 12,044.58 | 591.00 | 0.00 |
| 113 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 11,977.42 | 583.00 | 0.00 |
| 114 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 11,977.42 | 583.00 | 0.00 |
| 115 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 9,892.42 | 483.00 | 0.00 |
| 116 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 9,809.02 | 479.00 | 0.00 |
| 117 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 9,809.02 | 479.00 | 0.00 |
| 118 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 7,807.42 | 383.00 | 0.00 |
| 119 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 7,807.42 | 383.00 | 0.00 |
| 120 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 7,807.42 | 383.00 | 0.00 |
| 121 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 7,807.42 | 383.00 | 0.00 |
| 122 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 7,807.42 | 383.00 | 0.00 |
| 123 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 7,807.42 | 383.00 | 0.00 |
| 124 | 000800 | 华商未来主题混合 | 7,807.42 | 383.00 | 0.00 |
| 125 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 7,807.42 | 383.00 | 0.00 |
| 126 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 7,807.42 | 383.00 | 0.00 |
| 127 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 7,807.42 | 383.00 | 0.00 |
| 128 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 7,807.42 | 383.00 | 0.00 |
| 129 | 005368 | 富国清洁能源产业灵活配置混合 | 7,807.42 | 383.00 | 0.00 |
| 130 | 450010 | 国富策略回报混合 | 7,807.42 | 383.00 | 0.00 |
| 131 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 7,807.42 | 383.00 | 0.00 |
| 132 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 7,807.42 | 383.00 | 0.00 |
| 133 | 009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 7,807.42 | 383.00 | 0.00 |
| 134 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 7,807.42 | 383.00 | 0.00 |
| 135 | 630001 | 华商领先企业混合 | 7,807.42 | 383.00 | 0.00 |
| 136 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 7,807.42 | 383.00 | 0.00 |
| 137 | 160628 | 鹏华地产分级 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 138 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 139 | 160620 | 鹏华资源分级 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 140 | 160626 | 鹏华信息分级 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 141 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 142 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 143 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 144 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 145 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 146 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 147 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 148 | 160633 | 鹏华证券分级 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 149 | 160634 | 鹏华环保分级 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 150 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 151 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 152 | 160632 | 鹏华酒分级 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 153 | 160631 | 鹏华银行分级 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 154 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 155 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 156 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 157 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 158 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 159 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 160 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 161 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 162 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 163 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 164 | 160529 | 博时创业板两年定开混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 165 | 160527 | 博时研究优选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 166 | 160528 | 博时研究优选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 167 | 160526 | 博时优势企业混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 168 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 169 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 170 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 171 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 172 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 173 | 159952 | 广发创业板ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 174 | 159948 | 南方创业板ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 175 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 176 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 177 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 178 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 179 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 180 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 181 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 182 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 183 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 184 | 159974 | 富国央企创新ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 185 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 186 | 159968 | 博时中证500ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 187 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 188 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 189 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 190 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 191 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 192 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 193 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 194 | 159977 | 天弘创业板ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 195 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 196 | 159964 | 平安创业板ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 197 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 198 | 159915 | 易方达创业板ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 199 | 159908 | 博时创业板ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 200 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 201 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 202 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 203 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 204 | 159901 | 易方达深证100ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 205 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 206 | 159824 | 博时新能源汽车ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 207 | 159903 | 深成ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 208 | 159811 | 博时5G50ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 209 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 210 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片指数ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 211 | 159820 | 天弘中证500ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 212 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 213 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 214 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 215 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 216 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 217 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 218 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 219 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 220 | 206002 | 鹏华精选成长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 221 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 222 | 210003 | 金鹰行业优势混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 223 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 224 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 225 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 226 | 202212 | 南方平衡混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 227 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 228 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 229 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 230 | 217005 | 招商先锋混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 231 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 232 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 233 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 234 | 217012 | 招商行业领先混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 235 | 217009 | 招商核心价值混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 236 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 237 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 238 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 239 | 320001 | 诺安平衡混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 240 | 270005 | 广发聚丰混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 241 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 242 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 243 | 270006 | 广发策略优选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 244 | 270001 | 广发聚富混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 245 | 270008 | 广发核心精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 246 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 247 | 270050 | 广发新经济混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 248 | 270025 | 广发行业领先混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 249 | 270022 | 广发内需增长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 250 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 251 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 252 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 253 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 254 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 255 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 256 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 257 | 169103 | 东方红睿轩三年定期开放混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 258 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 259 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 260 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 261 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 262 | 350001 | 天治财富增长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 263 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 264 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 265 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 266 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 267 | 320003 | 诺安先锋混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 268 | 320010 | 诺安中证100指数A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 269 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 270 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 271 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 272 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 273 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 274 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 275 | 257020 | 国联安精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 276 | 257030 | 国联安优势混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 277 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 278 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 279 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 280 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 281 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 282 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 283 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 284 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 285 | 255010 | 国联安稳健混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 286 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 287 | 450011 | 国富研究精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 288 | 450009 | 国富中小盘股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 289 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 290 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 291 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 292 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 293 | 450004 | 国富深化价值混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 294 | 410007 | 华富价值增长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 295 | 420001 | 天弘精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 296 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 297 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 298 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 299 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 300 | 450001 | 国富中国收益混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 301 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 302 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 303 | 501095 | 中银证券科技创新3年封闭混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 304 | 501097 | 国寿安保科技创新3年封闭混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 305 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 306 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 307 | 501077 | 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 308 | 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 309 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 310 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 311 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 312 | 501062 | 南方瑞合混合(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 313 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 314 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 315 | 501200 | 民生加银科技创新3年封闭混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 316 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 317 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 318 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 319 | 506002 | 易方达科创板两年定期开放混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 320 | 506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 321 | 502003 | 易方达军工分级 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 322 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 323 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 324 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 325 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 326 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 327 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 328 | 487021 | 工银优质精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 329 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 330 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 331 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 332 | 501027 | 国泰融信灵活配置混合(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 333 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 334 | 481017 | 工银量化策略混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 335 | 481013 | 工银消费服务混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 336 | 481010 | 工银中小盘混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 337 | 481015 | 工银主题策略混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 338 | 481009 | 工银沪深300指数A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 339 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 340 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 341 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 342 | 481006 | 工银红利混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 343 | 481001 | 工银核心价值混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 344 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 345 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 346 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 347 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 348 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 349 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 350 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 351 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数分级 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 352 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 353 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 354 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 355 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 356 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 357 | 163807 | 中银优选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 358 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 359 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 360 | 163805 | 中银策略混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 361 | 163804 | 中银收益混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 362 | 163803 | 中银增长混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 363 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 364 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 365 | 163822 | 中银主题策略混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 366 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 367 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 368 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 369 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 370 | 162720 | 广发创业板两年定开混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 371 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 372 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 373 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 374 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 375 | 161613 | 融通创业板指数A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 376 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 377 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 378 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 379 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 380 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 381 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 382 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 383 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 384 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 385 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 386 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 387 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 388 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 389 | 161606 | 融通行业景气混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 390 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 391 | 161604 | 融通深证100指数A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 392 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 393 | 164401 | 前海开源健康分级 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 394 | 164402 | 前海开源中航军工指数分级 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 395 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 396 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 397 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 398 | 165511 | 信诚中证500指数 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 399 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 400 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 401 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 402 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 403 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 404 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 405 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 406 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 407 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 408 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 409 | 161123 | 易方达重组指数分级 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 410 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 411 | 161040 | 富国创业板两年定期开放混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 412 | 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 413 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 414 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 415 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 416 | 161029 | 富国中证银行指数 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 417 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 418 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 419 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 420 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 421 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 422 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 423 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 424 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 425 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 426 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 427 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 428 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 429 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 430 | 070018 | 嘉实回报混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 431 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 432 | 070002 | 嘉实增长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 433 | 070010 | 嘉实主题混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 434 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 435 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 436 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 437 | 070011 | 嘉实策略混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 438 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 439 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 440 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 441 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 442 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 443 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 444 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 445 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 446 | 100020 | 富国天益价值混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 447 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 448 | 110029 | 易方达科讯混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 449 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 450 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 451 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 452 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 453 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 454 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 455 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 456 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 457 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 458 | 110013 | 易方达科翔混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 459 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 460 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 461 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 462 | 100038 | 富国沪深300增强 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 463 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 464 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 465 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 466 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 467 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 468 | 110003 | 易方达上证50指数A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 469 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 470 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 471 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 472 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 473 | 009690 | 易方达瑞锦混合发起式C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 474 | 009689 | 易方达瑞锦混合发起式A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 475 | 009691 | 国泰浩益18个月封闭运作混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 476 | 009692 | 国泰浩益18个月封闭运作混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 477 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 478 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 479 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 480 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 481 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 482 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 483 | 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 484 | 009667 | 鹏华安庆混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 485 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 486 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 487 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 488 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 489 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 490 | 009606 | 长信稳健精选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 491 | 009607 | 长信稳健精选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 492 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 493 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 494 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 495 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 496 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 497 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 498 | 009661 | 平安研究睿选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 499 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 500 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 501 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 502 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 503 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 504 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 505 | 010453 | 广发瑞福精选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 506 | 010452 | 广发瑞福精选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 507 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 508 | 010478 | 景顺长城泰祥回报混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 509 | 010455 | 博时产业精选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 510 | 010456 | 博时产业精选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 511 | 010446 | 国泰金福三个月定期开放混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 512 | 010541 | 国寿安保稳和6个月混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 513 | 010511 | 博时鑫康混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 514 | 010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 515 | 010508 | 博时鑫康混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 516 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 517 | 010542 | 国寿安保稳和6个月混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 518 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 519 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 520 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 521 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 522 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 523 | 010568 | 海富通惠睿精选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 524 | 010569 | 海富通惠睿精选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 525 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 526 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 527 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 528 | 010655 | 天弘医药创新混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 529 | 010654 | 天弘医药创新混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 530 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 531 | 050012 | 博时策略配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 532 | 050008 | 博时第三产业混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 533 | 050010 | 博时特许价值混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 534 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 535 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 536 | 050004 | 博时精选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 537 | 050002 | 博时沪深300指数A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 538 | 050001 | 博时价值增长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 539 | 010167 | 中银多策略混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 540 | 010160 | 广发高端制造股票C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 541 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 542 | 010172 | 中银新回报混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 543 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 544 | 010235 | 广发资源优选股票C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 545 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 546 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 547 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 548 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 549 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 550 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 551 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 552 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 553 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 554 | 010127 | 平安价值成长混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 555 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 556 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 557 | 010134 | 广发新经济混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 558 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 559 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 560 | 010126 | 平安价值成长混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 561 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 562 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 563 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 564 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 565 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 566 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 567 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 568 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 569 | 010113 | 广发研究精选股票C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 570 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 571 | 010112 | 广发研究精选股票A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 572 | 010111 | 广发医药健康混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 573 | 010110 | 广发医药健康混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 574 | 009987 | 天弘创新领航混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 575 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 576 | 009986 | 天弘创新领航混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 577 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 578 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 579 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 580 | 010059 | 东方红鼎元3个月定开混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 581 | 010060 | 华泰柏瑞景利混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 582 | 010061 | 华泰柏瑞景利混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 583 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 584 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 585 | 009956 | 广发恒誉混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 586 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 587 | 009957 | 广发恒誉混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 588 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 589 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 590 | 009952 | 广发稳健回报混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 591 | 009951 | 广发稳健回报混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 592 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 593 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 594 | 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 595 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 596 | 010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 597 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 598 | 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 599 | 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 600 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 601 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 602 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 603 | 010021 | 广发优企精选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 604 | 010026 | 广发聚瑞混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 605 | 010025 | 广发聚丰混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 606 | 010027 | 景顺核心中景一年持有期混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 607 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 608 | 010034 | 安信成长精选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 609 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 610 | 010033 | 安信成长精选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 611 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 612 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 613 | 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 614 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 615 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 616 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 617 | 009914 | 富国成长动力混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 618 | 009911 | 长信价值蓝筹两年定开混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 619 | 009913 | 中信保诚成长动力混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 620 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 621 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 622 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 623 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 624 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 625 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 626 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 627 | 009805 | 国泰医药健康股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 628 | 009804 | 国泰研究优势混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 629 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 630 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 631 | 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 632 | 009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 633 | 009817 | 红塔红土稳健精选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 634 | 009818 | 红塔红土稳健精选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 635 | 009806 | 东方红招盈甄选一年持有混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 636 | 009807 | 东方红招盈甄选一年持有混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 637 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 638 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 639 | 009864 | 招商景气优选股票A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 640 | 009865 | 招商景气优选股票C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 641 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 642 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 643 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 644 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 645 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 646 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 647 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 648 | 009885 | 新华景气行业混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 649 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 650 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 651 | 009877 | 中银内核驱动股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 652 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 653 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 654 | 009886 | 新华景气行业混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 655 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 656 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 657 | 009898 | 民生加银医药健康股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 658 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 659 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 660 | 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 661 | 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 662 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 663 | 009887 | 广发稳健优选六个月持有期混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 664 | 009888 | 广发稳健优选六个月持有期混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 665 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 666 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 667 | 009762 | 国金国鑫发起C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 668 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 669 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 670 | 009778 | 长信消费升级混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 671 | 009779 | 长信消费升级混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 672 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 673 | 009787 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 674 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 675 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 676 | 010287 | 海富通成长价值混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 677 | 010286 | 海富通成长价值混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 678 | 010276 | 嘉实优质精选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 679 | 010275 | 嘉实优质精选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 680 | 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 681 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 682 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 683 | 010433 | 广发新兴产业精选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 684 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 685 | 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 686 | 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 687 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 688 | 010311 | 中银量化价值混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 689 | 010321 | 中银大健康股票C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 690 | 010326 | 博时消费创新混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 691 | 010327 | 博时消费创新混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 692 | 010328 | 博时荣华混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 693 | 010329 | 博时荣华混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 694 | 010330 | 东吴兴享成长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 695 | 010312 | 中银金融地产混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 696 | 010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 697 | 010341 | 招商产业精选股票A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 698 | 010342 | 招商产业精选股票C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 699 | 010300 | 南方产业升级混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 700 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 701 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 702 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 703 | 010299 | 南方产业升级混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 704 | 010393 | 工银健康生活混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 705 | 010394 | 工银健康生活混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 706 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 707 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 708 | 010398 | 中加科享混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.02 |
| 709 | 010401 | 新华安康多元收益一年持有混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 710 | 010399 | 中加科享混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.02 |
| 711 | 010390 | 易方达科益混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 712 | 010389 | 易方达科益混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 713 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 714 | 010402 | 新华安康多元收益一年持有混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 715 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 716 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 717 | 010351 | 诺安中证100指数C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 718 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 719 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 720 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 721 | 009360 | 招商创新增长混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 722 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 723 | 009361 | 招商创新增长混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 724 | 009352 | 南方誉丰18个月混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 725 | 009351 | 南方誉丰18个月混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 726 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 727 | 009342 | 易方达优质企业三年持有混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 728 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 729 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 730 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 731 | 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 732 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 733 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 734 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 735 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 736 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 737 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 738 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 739 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 740 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 741 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 742 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 743 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 744 | 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 745 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 746 | 009376 | 景顺长城成长领航混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 747 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 748 | 009326 | 广发稳健增长混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 749 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 750 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 751 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 752 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.03 |
| 753 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 754 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 755 | 009261 | 民生加银聚利6个月持有期混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 756 | 009260 | 民生加银聚利6个月持有期混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 757 | 009277 | 融通行业景气混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 758 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 759 | 009048 | 浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 760 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 761 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 762 | 009008 | 平安科技创新混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 763 | 009009 | 平安科技创新混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 764 | 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 765 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 766 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 767 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 768 | 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 769 | 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 770 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 771 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 772 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 773 | 008961 | 华商科技创新混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 774 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 775 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 776 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 777 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 778 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 779 | 009060 | 南方沪深300增强C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 780 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 781 | 009059 | 南方沪深300增强A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 782 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 783 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 784 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 785 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 786 | 008919 | 永赢科技驱动混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 787 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 788 | 008901 | 富国内需增长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 789 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 790 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 791 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 792 | 009474 | 国泰致远优势混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 793 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 794 | 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 795 | 009398 | 华富成长企业精选股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 796 | 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 797 | 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 798 | 009414 | 中银大健康股票A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 799 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 800 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 801 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 802 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 803 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 804 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 805 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 806 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 807 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 808 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 809 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 810 | 009591 | 博时研究精选持有期混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 811 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 812 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 813 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 814 | 009592 | 博时研究精选持有期混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 815 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 816 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 817 | 009546 | 博时鑫荣稳健混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 818 | 009545 | 博时鑫荣稳健混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 819 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 820 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 821 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 822 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 823 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 824 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 825 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 826 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 827 | 008866 | 博时产业新趋势混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 828 | 008867 | 博时产业新趋势混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 829 | 008891 | 安信价值成长混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 830 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合(FOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 831 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 832 | 008892 | 安信价值成长混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 833 | 008723 | 永赢鑫享混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 834 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 835 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 836 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 837 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 838 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 839 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 840 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 841 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 842 | 008837 | 融通通益混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 843 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 844 | 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 845 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 846 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 847 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 848 | 009114 | 鹏扬景泓回报混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 849 | 009115 | 鹏扬景泓回报混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 850 | 009119 | 广发品质回报混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 851 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 852 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 853 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 854 | 009131 | 鹏扬景恒六个月混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 855 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 856 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 857 | 009121 | 广发招享混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 858 | 009120 | 广发品质回报混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 859 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 860 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 861 | 009130 | 鹏扬景恒六个月混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 862 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 863 | 009073 | 德邦惠利混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 864 | 009074 | 德邦惠利混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 865 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 866 | 009217 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 867 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 868 | 009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 869 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 870 | 009230 | 鹏华安和混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 871 | 009231 | 鹏华安和混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 872 | 009215 | 易方达瑞川混合发起式A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 873 | 009216 | 易方达瑞川混合发起式C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 874 | 009142 | 泰达宏利价值长青混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 875 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 876 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 877 | 009141 | 泰达宏利价值长青混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 878 | 009154 | 海富通富盈混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 879 | 009155 | 海富通富盈混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 880 | 009157 | 海富通富泽混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 881 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 882 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 883 | 009156 | 海富通富泽混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 884 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 885 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 886 | 008638 | 广发科技创新混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 887 | 008672 | 宝盈祥泽混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 888 | 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 889 | 008673 | 宝盈祥泽混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 890 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 891 | 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 892 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 893 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 894 | 008381 | 前海开源新兴产业混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 895 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 896 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 897 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 898 | 008513 | 南方宝丰混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 899 | 008500 | 鹏扬景科混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 900 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 901 | 008514 | 南方宝丰混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 902 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 903 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 904 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 905 | 008604 | 广发稳安混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 906 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 907 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 908 | 008480 | 永赢股息优选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 909 | 008481 | 永赢股息优选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 910 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 911 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 912 | 008456 | 招商瑞阳混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 913 | 008457 | 招商瑞阳混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 914 | 008499 | 鹏扬景科混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 915 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 916 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 917 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 918 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 919 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 920 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 921 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 922 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 923 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 924 | 008261 | 招商研究优选股票A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 925 | 008262 | 招商研究优选股票C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 926 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 927 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 928 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 929 | 008370 | 国泰研究精选两年持有期混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 930 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 931 | 008273 | 广发优质生活混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 932 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 933 | 008313 | 光大保德信研究精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 934 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 935 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 936 | 008297 | 广发价值优势混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 937 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 938 | 630011 | 华商主题精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 939 | 630010 | 华商价值精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 940 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 941 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 942 | 519975 | 长信量化中小盘股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 943 | 519961 | 长信利广混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 944 | 519960 | 长信利广混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 945 | 519962 | 长信利盈混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 946 | 519963 | 长信利盈混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 947 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 948 | 519979 | 长信内需成长混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 949 | 519949 | 长信利信混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 950 | 519915 | 富国消费主题混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 951 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 952 | 519993 | 长信增利动态混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 953 | 519996 | 长信银利精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 954 | 519221 | 海富通欣益混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 955 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 956 | 519228 | 海富通欣享混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 957 | 519229 | 海富通欣享混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 958 | 519606 | 国泰金鑫股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 959 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 960 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 961 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 962 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 963 | 519222 | 海富通欣益混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 964 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 965 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 966 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 967 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 968 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 969 | 673110 | 西部利得新润混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 970 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 971 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 972 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 973 | 671010 | 西部利得策略优选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 974 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 975 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 976 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 977 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 978 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 979 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 980 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 981 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 982 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 983 | 550016 | 信诚至远混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 984 | 550015 | 信诚至远混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 985 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 986 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 987 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 988 | 580008 | 东吴新产业精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 989 | 580003 | 东吴行业轮动混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 990 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 991 | 580002 | 东吴双动力混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 992 | 550001 | 信诚四季红混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 993 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 994 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 995 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 996 | 770001 | 德邦优化配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 997 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 998 | 762001 | 国金国鑫发起A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 999 | 960001 | 广发行业领先混合H | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1000 | 960010 | 工银核心价值混合H | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1001 | 960012 | 中银收益混合H | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1002 | 960011 | 中银增长混合H | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1003 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1004 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1005 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1006 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1007 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1008 | 960026 | 博时特许价值混合R | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1009 | 960022 | 博时沪深300指数R | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1010 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1011 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1012 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1013 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1014 | 007164 | 浦银安盛环保新能源混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1015 | 007163 | 浦银安盛环保新能源混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1016 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1017 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1018 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1019 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1020 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.07 |
| 1021 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1022 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1023 | 007082 | 平安高端制造混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1024 | 007083 | 平安高端制造混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1025 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1026 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1027 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1028 | 007202 | 天弘优质成长企业混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1029 | 007234 | 博时优势企业混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1030 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1031 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1032 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1033 | 006952 | 中银景元回报混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1034 | 006937 | 工银沪深300指数C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1035 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1036 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1037 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1038 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1039 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1040 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1041 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1042 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老混合(FOF) | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1043 | 006921 | 南方智诚混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1044 | 006586 | 南方安裕混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1045 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1046 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1047 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1048 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1049 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1050 | 006649 | 汇安多因子混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1051 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1052 | 006671 | 广发消费升级股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1053 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1054 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1055 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1056 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1057 | 006648 | 汇安多因子混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1058 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1059 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1060 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1061 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1062 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.02 |
| 1063 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1064 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1065 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1066 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1067 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1068 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1069 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1070 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1071 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1072 | 007575 | 宝盈祥泰混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1073 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1074 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1075 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1076 | 007569 | 南方安福混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1077 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1078 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1079 | 007509 | 华商润丰混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1080 | 007512 | 工银沪港深股票C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1081 | 007725 | 招商瑞文混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1082 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1083 | 007750 | 广发优势增长股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1084 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1085 | 007726 | 招商瑞文混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1086 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1087 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1088 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1089 | 007854 | 光大保德信景气先锋混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1090 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1091 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1092 | 007848 | 广发聚宝混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1093 | 007944 | 永赢乾元三年定开混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1094 | 007925 | 平安鑫享混合E | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 1095 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1096 | 008138 | 富国龙头优势混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1097 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1098 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1099 | 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1100 | 008167 | 工银消费股票C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1101 | 008166 | 工银消费股票A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1102 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1103 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1104 | 008034 | 中加科盈混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1105 | 008033 | 中加科盈混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1106 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1107 | 008119 | 鹏华金享混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1108 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1109 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1110 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1111 | 008099 | 广发价值领先混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1112 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1113 | 008076 | 招商核心优选股票C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1114 | 008075 | 招商核心优选股票A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1115 | 007340 | 南方科技创新混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1116 | 007341 | 南方科技创新混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1117 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1118 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1119 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1120 | 007251 | 广发睿享稳健增利混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1121 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1122 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1123 | 007415 | 南方致远混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1124 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1125 | 007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1126 | 007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1127 | 007416 | 南方致远混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1128 | 007305 | 国联安新科技混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1129 | 007293 | 长信利信混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1130 | 007294 | 长信利信混合E | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1131 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1132 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1133 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1134 | 007387 | 融通通慧混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1135 | 007385 | 华泰保兴安盈混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1136 | 007448 | 长信沪深300指数增强C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1137 | 007491 | 南方信息创新混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1138 | 007490 | 南方信息创新混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1139 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1140 | 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1141 | 519089 | 新华优选成长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1142 | 519087 | 新华优选分红混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1143 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1144 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1145 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1146 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1147 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1148 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1149 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1150 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1151 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1152 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1153 | 519134 | 海富通富祥混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1154 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1155 | 519150 | 新华优选消费混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1156 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1157 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1158 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1159 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1160 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1161 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1162 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1163 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 1164 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1165 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1166 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1167 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1168 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1169 | 512580 | 广发中证环保ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1170 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1171 | 510510 | 广发中证500ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1172 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1173 | 510360 | 广发沪深300ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1174 | 510390 | 平安沪深300ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1175 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1176 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1177 | 510590 | 平安中证500ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1178 | 510580 | 易方达中证500ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1179 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1180 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1181 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1182 | 512040 | 富国中证价值ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1183 | 512100 | 南方中证1000ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1184 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 1185 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1186 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1187 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1188 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1189 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1190 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1191 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1192 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1193 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1194 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1195 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1196 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1197 | 515820 | 富国中证800ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1198 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 1199 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1200 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1201 | 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1202 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1203 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1204 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1205 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1206 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1207 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1208 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1209 | 519026 | 海富通中小盘混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1210 | 519013 | 海富通风格优势混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1211 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1212 | 515130 | 博时沪深300ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 1213 | 512930 | 平安人工智能ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1214 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1215 | 512900 | 南方中证全指证券ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1216 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1217 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1218 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1219 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1220 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1221 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1222 | 512700 | 南方中证银行ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1223 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1224 | 512680 | 广发中证军工ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1225 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1226 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1227 | 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1228 | 005374 | 中加紫金混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 1229 | 005373 | 中加紫金混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 1230 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 1231 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1232 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1233 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1234 | 005313 | 万家中证1000指数A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1235 | 005305 | 长信合利混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 1236 | 005306 | 长信合利混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 1237 | 005294 | 诺德新宜混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 1238 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定开混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1239 | 005397 | 南方安养混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1240 | 005402 | 广发资源优选股票A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1241 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1242 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1243 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1244 | 005314 | 万家中证1000指数C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1245 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1246 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1247 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1248 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1249 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1250 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1251 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1252 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1253 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1254 | 004746 | 易方达上证50指数C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1255 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1256 | 004750 | 广发鑫和混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1257 | 004751 | 广发鑫和混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1258 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1259 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1260 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1261 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1262 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1263 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1264 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1265 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1266 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1267 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1268 | 004698 | 博时军工主题股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1269 | 004648 | 南方安睿混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1270 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1271 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1272 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1273 | 005137 | 长信沪深300指数增强A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1274 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1275 | 005164 | 富荣福锦混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1276 | 005165 | 富荣福锦混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1277 | 005110 | 汇安多策略混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1278 | 005109 | 汇安多策略混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1279 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1280 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1281 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1282 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1283 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1284 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1285 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1286 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1287 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1288 | 005506 | 前海开源中药研究精选股票发起式C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1289 | 005505 | 前海开源中药研究精选股票发起式A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1290 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1291 | 004976 | 华润元大景泰混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.04 |
| 1292 | 004977 | 华润元大景泰混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.04 |
| 1293 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1294 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.03 |
| 1295 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1296 | 005059 | 南方安福混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1297 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1298 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1299 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1300 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1301 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1302 | 004945 | 长信中证500指数 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1303 | 004997 | 广发高端制造股票A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1304 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1305 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1306 | 005231 | 红塔红土盛通混合型发起式A | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 1307 | 005232 | 红塔红土盛通混合型发起式C | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 1308 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1309 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1310 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1311 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1312 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1313 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1314 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1315 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1316 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1317 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1318 | 005274 | 中银景福回报混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1319 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1320 | 004876 | 融通深证100指数C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1321 | 004881 | 中银量化价值混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1322 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1323 | 004870 | 融通创业板指数C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1324 | 004871 | 中银金融地产混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1325 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1326 | 004925 | 长信低碳环保量化股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1327 | 004895 | 华商鑫安混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1328 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1329 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1330 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1331 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1332 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1333 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1334 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1335 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1336 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1337 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1338 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1339 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1340 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1341 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1342 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1343 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1344 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1345 | 004453 | 前海开源盈鑫混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1346 | 004454 | 前海开源盈鑫混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1347 | 004517 | 南方安康混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1348 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1349 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1350 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1351 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1352 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1353 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1354 | 004423 | 华商研究精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1355 | 004569 | 招商制造业混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1356 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1357 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1358 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1359 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1360 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1361 | 004598 | 南方银行联接C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1362 | 004597 | 南方银行联接A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1363 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1364 | 004344 | 南方大数据100指数C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1365 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1366 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1367 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1368 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1369 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1370 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1371 | 004390 | 平安转型创新混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1372 | 004391 | 平安转型创新混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1373 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1374 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1375 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1376 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1377 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1378 | 004191 | 招商沪深300指数C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1379 | 004190 | 招商沪深300指数A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1380 | 004142 | 招商盛合灵活混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1381 | 004143 | 招商盛合灵活混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1382 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1383 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1384 | 004206 | 华商元亨混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1385 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1386 | 004153 | 信诚新悦混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1387 | 004158 | 信诚至诚混合B | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1388 | 004157 | 信诚至诚混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1389 | 004154 | 信诚新悦混合B | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1390 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1391 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1392 | 003434 | 博时鑫泽混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1393 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1394 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1395 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1396 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1397 | 003379 | 信诚至选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1398 | 003380 | 信诚至选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1399 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1400 | 003476 | 南方安颐混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1401 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1402 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1403 | 003345 | 安信新成长混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1404 | 003346 | 安信新成长混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1405 | 003283 | 信诚至裕混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1406 | 003295 | 南方安裕混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1407 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1408 | 003282 | 信诚至裕混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1409 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1410 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1411 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1412 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1413 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1414 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1415 | 003598 | 华商润丰混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1416 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1417 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1418 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1419 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1420 | 003714 | 英大睿盛混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1421 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1422 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1423 | 003861 | 招商兴福混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1424 | 003862 | 招商兴福混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1425 | 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1426 | 003713 | 英大睿盛混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1427 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1428 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1429 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1430 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1431 | 003848 | 中银广利混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1432 | 003849 | 中银广利混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1433 | 003851 | 中银锦利混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1434 | 003850 | 中银锦利混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1435 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1436 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1437 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1438 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1439 | 004119 | 广发创新驱动混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1440 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1441 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1442 | 004070 | 南方全指证券联接C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1443 | 004069 | 南方全指证券联接A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1444 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1445 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1446 | 003967 | 中银润利混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1447 | 003966 | 中银润利混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1448 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 1449 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 1450 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1451 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1452 | 003886 | 汇安丰利混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1453 | 003887 | 汇安丰利混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1454 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1455 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1456 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1457 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1458 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1459 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1460 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.06 |
| 1461 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1462 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1463 | 001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1464 | 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1465 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1466 | 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1467 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1468 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1469 | 002000 | 工银新生利混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1470 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1471 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1472 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1473 | 001869 | 招商制造业混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1474 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1475 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1476 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1477 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1478 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1479 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1480 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1481 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1482 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1483 | 001822 | 华商智能生活混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1484 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1485 | 001817 | 易方达瑞兴混合I | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1486 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1487 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1488 | 001835 | 易方达瑞祥混合I | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1489 | 001836 | 易方达瑞祥混合E | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1490 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1491 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 1492 | 001645 | 国泰大健康股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1493 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1494 | 001667 | 南方转型混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1495 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1496 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1497 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1498 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1499 | 001635 | 万家瑞益混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1500 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1501 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1502 | 001636 | 万家瑞益混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1503 | 001695 | 泓德泓业混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 1504 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1505 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1506 | 001610 | 平安鑫享混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 1507 | 001609 | 平安鑫享混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 1508 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1509 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1510 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1511 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1512 | 002005 | 工银新得利混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1513 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1514 | 002046 | 信诚新锐混合B | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1515 | 002036 | 安信优势增长混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1516 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 1517 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1518 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1519 | 002087 | 国富新机遇混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1520 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1521 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1522 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1523 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1524 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1525 | 002056 | 中银新财富混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1526 | 002054 | 中银新财富混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1527 | 002057 | 中银新机遇混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1528 | 002052 | 诺安稳健回报混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 1529 | 002058 | 中银新机遇混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1530 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1531 | 002025 | 广发聚盛混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1532 | 002030 | 信诚新选混合B | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1533 | 002029 | 安信动态策略混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1534 | 002027 | 中加心享混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1535 | 002026 | 广发聚盛混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1536 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1537 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1538 | 002075 | 光大保德信睿鑫混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1539 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1540 | 002103 | 招商康泰混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1541 | 002088 | 国富新机遇混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1542 | 002096 | 博时新收益混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1543 | 002095 | 博时新收益混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1544 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1545 | 002142 | 博时外延增长主题混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1546 | 002124 | 广发新兴产业精选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1547 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1548 | 002133 | 广发鑫益混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1549 | 002132 | 广发鑫享混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1550 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1551 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1552 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1553 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1554 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1555 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1556 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1557 | 001721 | 工银新增益混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1558 | 001718 | 工银物流产业股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1559 | 001719 | 工银国家战略股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1560 | 001722 | 工银银和利混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1561 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1562 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1563 | 001740 | 光大保德信中国制造混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1564 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1565 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1566 | 001763 | 广发多策略混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1567 | 001764 | 广发沪港深股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1568 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1569 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1570 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1571 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1572 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1573 | 001710 | 安信新趋势混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1574 | 001711 | 安信新趋势混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1575 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1576 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1577 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1578 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1579 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1580 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1581 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1582 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1583 | 001583 | 安信新常态股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1584 | 001579 | 国泰大农业股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1585 | 001580 | 南方利安灵活配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1586 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1587 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1588 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1589 | 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1590 | 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1591 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1592 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1593 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1594 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1595 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1596 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1597 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1598 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1599 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1600 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1601 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1602 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1603 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1604 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1605 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1606 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1607 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1608 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1609 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1610 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1611 | 005775 | 中加转型动力混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1612 | 005776 | 中加转型动力混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1613 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1614 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1615 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1616 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1617 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1618 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1619 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1620 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1621 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1622 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1623 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1624 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1625 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1626 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1627 | 005653 | 国富天颐混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1628 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.04 |
| 1629 | 005652 | 国富天颐混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1630 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.04 |
| 1631 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1632 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1633 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1634 | 005977 | 中信保诚至兴混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1635 | 005978 | 中信保诚至兴混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1636 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1637 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1638 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1639 | 006039 | 国富估值优势混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1640 | 006003 | 工银医药健康股票C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1641 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1642 | 006002 | 工银医药健康股票A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1643 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1644 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1645 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1646 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1647 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1648 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1649 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1650 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1651 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1652 | 005943 | 工银聚福混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1653 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1654 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1655 | 005944 | 工银聚福混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1656 | 006051 | 鹏扬核心价值混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1657 | 006052 | 鹏扬核心价值混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1658 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1659 | 006081 | 海富通电子信息传媒产业股票A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1660 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 1661 | 006080 | 海富通电子信息传媒产业股票C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1662 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1663 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1664 | 006194 | 鑫元核心资产股票C | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 1665 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1666 | 006100 | 平安优势产业混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1667 | 006101 | 平安优势产业混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1668 | 006179 | 富国品质生活混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1669 | 006193 | 鑫元核心资产股票A | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 1670 | 005598 | 广发中小盘精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1671 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1672 | 005587 | 安信比较优势混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1673 | 005609 | 富国军工主题混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1674 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1675 | 005553 | 国富新趋势混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1676 | 005552 | 国富新趋势混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1677 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1678 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1679 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1680 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 1681 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.04 |
| 1682 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.04 |
| 1683 | 005634 | 汇安行业龙头混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1684 | 005833 | 工银红利优享混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 1685 | 005834 | 工银红利优享混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 1686 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1687 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1688 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1689 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1690 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1691 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1692 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1693 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1694 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1695 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1696 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1697 | 005819 | 国泰优势行业混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1698 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1699 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1700 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1701 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1702 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1703 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1704 | 005905 | 华泰保兴成长优选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1705 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 1706 | 005904 | 华泰保兴成长优选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1707 | 006547 | 红塔红土盛弘混合型发起式A | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 1708 | 006548 | 红塔红土盛弘混合型发起式C | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 1709 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1710 | 006533 | 易方达科融混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1711 | 006386 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1712 | 006385 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1713 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1714 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1715 | 006392 | 中信保诚创新成长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1716 | 006397 | 长信内需成长混合E | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1717 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1718 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1719 | 006527 | 富国优质发展混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1720 | 006528 | 富国优质发展混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1721 | 006243 | 中银双息回报混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1722 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1723 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1724 | 006365 | 招商丰韵混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1725 | 006364 | 招商丰韵混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1726 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1727 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1728 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1729 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1730 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1731 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1732 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1733 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1734 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1735 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1736 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1737 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1738 | 001447 | 天弘惠利混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 1739 | 001446 | 招商丰泽混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1740 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1741 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1742 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1743 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1744 | 001409 | 工银互联网加股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1745 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1746 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1747 | 001420 | 南方大数据300指数A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1748 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1749 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1750 | 001425 | 博时新起点混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1751 | 001424 | 博时新起点混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1752 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1753 | 001415 | 信诚新锐混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1754 | 001457 | 华商新常态混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1755 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 1756 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 1757 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1758 | 001426 | 南方大数据300指数C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1759 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1760 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1761 | 001427 | 招商丰泽混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1762 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1763 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.02 |
| 1764 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1765 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1766 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1767 | 001522 | 博时新策略混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1768 | 001523 | 博时新策略混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1769 | 001530 | 万家瑞富混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1770 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1771 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1772 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1773 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1774 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1775 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1776 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1777 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1778 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 1779 | 001536 | 南方君选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1780 | 001504 | 南方利淘混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1781 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1782 | 001503 | 南方利鑫混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1783 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1784 | 001505 | 南方利众混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1785 | 001476 | 中银智能制造股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1786 | 001484 | 天弘新价值混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 1787 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1788 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1789 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1790 | 001185 | 安信动态策略混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1791 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1792 | 001186 | 富国文体健康股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1793 | 001189 | 广发聚宝混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1794 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1795 | 001195 | 工银农业产业股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1796 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1797 | 001216 | 易方达新收益混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1798 | 001217 | 易方达新收益混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1799 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1800 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1801 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1802 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1803 | 001171 | 工银养老产业股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1804 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1805 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1806 | 001183 | 南方利淘混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1807 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1808 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1809 | 001184 | 易方达新常态混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1810 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1811 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1812 | 001210 | 天弘互联网混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1813 | 001215 | 博时沪港深优质企业混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1814 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1815 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1816 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1817 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1818 | 001370 | 中银新趋势混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1819 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1820 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1821 | 001376 | 泓德泓富混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1822 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1823 | 001322 | 东吴新趋势混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1824 | 001314 | 易方达新益混合I | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1825 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1826 | 001315 | 易方达新益混合E | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1827 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1828 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1829 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1830 | 001343 | 易方达新享混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1831 | 001342 | 易方达新享混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1832 | 001335 | 南方利众混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1833 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1834 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1835 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1836 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1837 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1838 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1839 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1840 | 001357 | 泓德泓富混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1841 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1842 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1843 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1844 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1845 | 001334 | 南方利鑫混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1846 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1847 | 001402 | 信诚新选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1848 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1849 | 001245 | 工银生态环境股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1850 | 001254 | 泰达宏利新起点混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.02 |
| 1851 | 001250 | 天弘新活力混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.02 |
| 1852 | 001249 | 易方达新利混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1853 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1854 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1855 | 001277 | 博时国企改革股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1856 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1857 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1858 | 001287 | 安信优势增长混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1859 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1860 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1861 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1862 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1863 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1864 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1865 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1866 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1867 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1868 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1869 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1870 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1871 | 001018 | 易方达新经济混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1872 | 001040 | 新华策略精选股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1873 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1874 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1875 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1876 | 001054 | 工银新金融股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1877 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1878 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1879 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1880 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1881 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1882 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1883 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1884 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1885 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1886 | 001136 | 易方达裕如混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1887 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1888 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1889 | 001106 | 华商健康生活混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1890 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1891 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1892 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1893 | 001143 | 华商量化进取混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1894 | 001113 | 南方大数据100指数A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1895 | 001116 | 广发聚安混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1896 | 001115 | 广发聚安混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1897 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1898 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1899 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1900 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1901 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1902 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1903 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1904 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1905 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1906 | 000390 | 华商优势行业混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1907 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1908 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1909 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1910 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1911 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1912 | 000480 | 东方红新动力混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1913 | 000477 | 广发主题领先混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1914 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1915 | 000586 | 景顺中小板创业板精选股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1916 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1917 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1918 | 000572 | 中银多策略混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1919 | 000577 | 安信价值精选股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1920 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1921 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1922 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1923 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1924 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1925 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1926 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1927 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1928 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1929 | 000609 | 华商新量化混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1930 | 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1931 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1932 | 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1933 | 000550 | 广发新动力混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1934 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1935 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1936 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1937 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1938 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1939 | 000971 | 诺安新经济股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1940 | 000970 | 东方红睿元混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1941 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1942 | 000968 | 广发养老指数A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1943 | 000991 | 工银战略转型股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1944 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1945 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1946 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1947 | 000996 | 中银新动力股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1948 | 001008 | 工银国企改革股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1949 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1950 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1951 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1952 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1953 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1954 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1955 | 000793 | 工银高端制造股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1956 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1957 | 000805 | 中银新经济混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1958 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1959 | 000893 | 工银创新动力股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1960 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1961 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1962 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1963 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1964 | 000884 | 民生加银优选股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1965 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1966 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1967 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1968 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1969 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1970 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 1971 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 1972 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1973 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 1974 | 000190 | 中银新回报混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1975 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1976 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1977 | 000279 | 华商红利优选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1978 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1979 | 000110 | 金鹰元安混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1980 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1981 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1982 | 000126 | 招商安润灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1983 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1984 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1985 | 000219 | 博时裕益混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1986 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1987 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1988 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1989 | 000263 | 工银信息产业混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1990 | 000264 | 博时内需增长混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1991 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.02 |
| 1992 | 000251 | 工银金融地产混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1993 | 000664 | 国联安通盈混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1994 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1995 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1996 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1997 | 000746 | 招商行业精选股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1998 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 1999 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2000 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2001 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2002 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2003 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2004 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 2005 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2006 | 000714 | 诺安稳健回报混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 2007 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2008 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2009 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2010 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2011 | 000652 | 博时裕隆混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2012 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2013 | 000689 | 前海开源新经济混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2014 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2015 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2016 | 003070 | 光大保德信创业板股票C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2017 | 003069 | 光大保德信创业板股票A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2018 | 003029 | 安信新优选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2019 | 003025 | 新华红利回报混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2020 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2021 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2022 | 003028 | 安信新优选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2023 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2024 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2025 | 002982 | 广发养老指数C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2026 | 002943 | 广发多因子混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2027 | 003117 | 光大保德信吉鑫混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2028 | 003118 | 光大保德信吉鑫混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2029 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2030 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2031 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2032 | 003127 | 长信易进混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2033 | 003126 | 长信易进混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2034 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2035 | 003161 | 南方安泰混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2036 | 003234 | 信诚至利混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2037 | 003235 | 信诚至利混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2038 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2039 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2040 | 002485 | 国联安通盈混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2041 | 002461 | 中银珍利混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2042 | 002462 | 中银珍利混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2043 | 002456 | 招商安元混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2044 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2045 | 002457 | 招商安元混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2046 | 002458 | 国泰民利策略收益灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2047 | 002358 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2048 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2049 | 002367 | 国联安安稳灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2050 | 002413 | 中银瑞利混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2051 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.03 |
| 2052 | 002414 | 中银瑞利混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2053 | 002430 | 中银丰利混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2054 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2055 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2056 | 002387 | 工银沪港深股票A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2057 | 002385 | 博时沪深300指数C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2058 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2059 | 002340 | 富国价值优势混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2060 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2061 | 002435 | 中银宏利混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2062 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2063 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2064 | 002434 | 中银宏利混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2065 | 002431 | 中银丰利混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2066 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2067 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2068 | 002846 | 泓德泓华混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2069 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2070 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2071 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2072 | 002777 | 招商安荣混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2073 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2074 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2075 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2076 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2077 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2078 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2079 | 002820 | 招商丰美混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2080 | 002819 | 招商丰美混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2081 | 002801 | 泓德泓信混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2082 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2083 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2084 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2085 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2086 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2087 | 002555 | 博时沪港深优质企业混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2088 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2089 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2090 | 002533 | 中加心享混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2091 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2092 | 002535 | 中银鑫利混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2093 | 002536 | 中银鑫利混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2094 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2095 | 002503 | 中银腾利混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2096 | 002502 | 中银腾利混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2097 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2098 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2099 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2100 | 002624 | 广发优企精选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2101 | 002612 | 融通通慧混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2102 | 002619 | 中银裕利混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2103 | 002616 | 中银益利混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2104 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.01 |
| 2105 | 002617 | 中银益利混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2106 | 002618 | 中银裕利混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2107 | 002514 | 招商丰益混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2108 | 002513 | 金鹰元安混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2109 | 002515 | 招商丰益混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2110 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.07 |
| 2111 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2112 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2113 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2114 | 002776 | 招商安荣混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2115 | 002771 | 安信新回报混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2116 | 002770 | 安信新回报混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2117 | 002692 | 富国创新科技混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2118 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2119 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2120 | 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2121 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2122 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2123 | 002669 | 华商万众创新混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2124 | 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2125 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2126 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2127 | 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2128 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2129 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2130 | 002639 | 天弘价值精选混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2131 | 002249 | 招商境远混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2132 | 002261 | 中银宝利混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2133 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2134 | 002262 | 中银宝利混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2135 | 002295 | 广发稳安混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2136 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2137 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2138 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2139 | 002220 | 南方瑞利混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2140 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2141 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2142 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2143 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2144 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 7,724.02 | 379.00 | 0.00 |
| 2145 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 7,724.02 | 379.00 | 0.02 |
| 2146 | 002313 | 泰达宏利新起点混合B | 7,724.02 | 379.00 | 0.02 |
| 2147 | 004936 | 中航混改精选混合A | 7,716.44 | 379.00 | 0.04 |
| 2148 | 004937 | 中航混改精选混合C | 7,716.44 | 379.00 | 0.04 |
| 2149 | 004934 | 圆信永丰消费升级混合 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2150 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2151 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2152 | 005387 | 银河睿达混合C | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2153 | 005386 | 银河睿达混合A | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2154 | 004685 | 金元顺安元启混合 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2155 | 005459 | 银河嘉谊混合A | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2156 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2157 | 005460 | 银河嘉谊混合C | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2158 | 002300 | 长盛医疗量化股票 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2159 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2160 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2161 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2162 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2163 | 001727 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2164 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 7,708.86 | 379.00 | 0.01 |
| 2165 | 002156 | 长盛盛世混合A | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2166 | 002157 | 长盛盛世混合C | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2167 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2168 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2169 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2170 | 004397 | 长盛信息安全量化混合 | 7,708.86 | 379.00 | 0.06 |
| 2171 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2172 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2173 | 003658 | 长盛量化多策略混合 | 7,708.86 | 379.00 | 0.03 |
| 2174 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2175 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2176 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2177 | 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2178 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2179 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2180 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2181 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2182 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2183 | 006128 | 银河和美生活混合 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2184 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2185 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2186 | 001201 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2187 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2188 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 7,708.86 | 379.00 | 0.01 |
| 2189 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2190 | 519100 | 长盛中证100指数 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2191 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2192 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2193 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2194 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2195 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2196 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2197 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2198 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2199 | 009847 | 圆信永丰研究精选混合A | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2200 | 009848 | 圆信永丰研究精选混合C | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2201 | 010156 | 长盛核心成长混合C | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2202 | 010155 | 长盛核心成长混合A | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2203 | 010064 | 圆信永丰兴研混合A | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2204 | 010065 | 圆信永丰兴研混合C | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2205 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2206 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2207 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2208 | 150968 | 银河研究精选混合 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2209 | 151002 | 银河收益混合 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2210 | 151001 | 银河稳健混合 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2211 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2212 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2213 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2214 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2215 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2216 | 168501 | 北信瑞丰产业升级混合 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2217 | 150103 | 银河银泰混合 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2218 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2219 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2220 | 163113 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2221 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2222 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2223 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2224 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2225 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2226 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2227 | 007063 | 长盛研发回报混合 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2228 | 007203 | 银河新动能混合 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2229 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2230 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2231 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2232 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2233 | 008312 | 圆信永丰优选价值混合C | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2234 | 008311 | 圆信永丰优选价值混合A | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2235 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2236 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2237 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2238 | 008563 | 银河臻优稳健配置混合A | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2239 | 008564 | 银河臻优稳健配置混合C | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2240 | 519664 | 银河美丽混合A | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2241 | 519670 | 银河行业混合 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2242 | 519665 | 银河美丽混合C | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2243 | 519668 | 银河成长混合 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2244 | 519673 | 银河康乐股票 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2245 | 519672 | 银河蓝筹精选混合 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2246 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2247 | 519674 | 银河创新成长混合 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2248 | 519679 | 银河主题策略混合 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2249 | 519651 | 银河转型混合 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2250 | 519629 | 银河睿利混合A | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2251 | 519630 | 银河睿利混合C | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2252 | 519655 | 银河服务混合 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2253 | 519646 | 银河鑫利混合I | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2254 | 519653 | 银河鑫利混合C | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2255 | 519652 | 银河鑫利混合A | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2256 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2257 | 519614 | 银河君尚混合C | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2258 | 519613 | 银河君尚混合A | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2259 | 519618 | 银河君信混合I | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2260 | 519616 | 银河君信混合A | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2261 | 519617 | 银河君信混合C | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2262 | 519626 | 银河君盛混合C | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2263 | 519625 | 银河君盛混合A | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2264 | 519627 | 银河君润混合A | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2265 | 519628 | 银河君润混合C | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2266 | 519615 | 银河君尚混合I | 7,708.86 | 379.00 | 0.00 |
| 2267 | 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 7,662.88 | 376.00 | 0.00 |
| 2268 | 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 7,662.88 | 376.00 | 0.00 |
| 2269 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 7,662.88 | 376.00 | 0.00 |
| 2270 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 7,662.88 | 376.00 | 0.00 |
| 2271 | 006136 | 广发估值优势混合 | 7,662.88 | 376.00 | 0.00 |
| 2272 | 005585 | 银河文体娱乐混合 | 7,647.84 | 376.00 | 0.00 |
| 2273 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 7,647.84 | 376.00 | 0.00 |
| 2274 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 7,581.36 | 372.00 | 0.00 |
| 2275 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 7,581.36 | 372.00 | 0.01 |
| 2276 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 7,581.36 | 372.00 | 0.01 |
| 2277 | 005295 | 诺德天富混合 | 7,520.22 | 369.00 | 0.02 |
| 2278 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 7,520.22 | 369.00 | 0.00 |
| 2279 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 7,520.22 | 369.00 | 0.00 |
| 2280 | 519644 | 银河智联混合 | 7,505.46 | 369.00 | 0.01 |
| 2281 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 7,459.08 | 366.00 | 0.02 |
| 2282 | 006569 | 国联安医药100指数C | 7,459.08 | 366.00 | 0.00 |
| 2283 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 7,459.08 | 366.00 | 0.00 |
| 2284 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 7,459.08 | 366.00 | 0.00 |
| 2285 | 000059 | 国联安医药100指数A | 7,459.08 | 366.00 | 0.00 |
| 2286 | 004183 | 富国产业升级混合 | 7,397.94 | 363.00 | 0.00 |
| 2287 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 7,383.42 | 363.00 | 0.00 |
| 2288 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 7,383.42 | 363.00 | 0.00 |
| 2289 | 005599 | 汇安量化优选混合A | 7,379.91 | 362.00 | 0.01 |
| 2290 | 005600 | 汇安量化优选混合C | 7,379.91 | 362.00 | 0.01 |
| 2291 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 7,336.80 | 360.00 | 0.02 |
| 2292 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 7,336.80 | 360.00 | 0.02 |
| 2293 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 7,336.80 | 360.00 | 0.00 |
| 2294 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题混合 | 7,322.40 | 360.00 | 0.00 |
| 2295 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 7,322.40 | 360.00 | 0.00 |
| 2296 | 002293 | 南方益和混合 | 7,275.66 | 357.00 | 0.01 |
| 2297 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 7,275.66 | 357.00 | 0.01 |
| 2298 | 004194 | 招商中证1000指数A | 7,275.66 | 357.00 | 0.00 |
| 2299 | 004195 | 招商中证1000指数C | 7,275.66 | 357.00 | 0.00 |
| 2300 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 7,194.14 | 353.00 | 0.00 |
| 2301 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 7,194.14 | 353.00 | 0.00 |
| 2302 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 7,194.14 | 353.00 | 0.04 |
| 2303 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 7,194.14 | 353.00 | 0.04 |
| 2304 | 002628 | 招商安博混合A | 7,194.14 | 353.00 | 0.00 |
| 2305 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 7,194.14 | 353.00 | 0.01 |
| 2306 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 7,194.14 | 353.00 | 0.01 |
| 2307 | 002629 | 招商安博混合C | 7,194.14 | 353.00 | 0.00 |
| 2308 | 673141 | 西部利得景程混合A | 7,194.14 | 353.00 | 0.00 |
| 2309 | 673143 | 西部利得景程混合C | 7,194.14 | 353.00 | 0.00 |
| 2310 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 7,194.14 | 353.00 | 0.00 |
| 2311 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 7,131.25 | 348.00 | 0.00 |
| 2312 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 7,071.86 | 347.00 | 0.00 |
| 2313 | 410008 | 华富中证100指数 | 7,071.86 | 347.00 | 0.00 |
| 2314 | 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 7,071.86 | 347.00 | 0.00 |
| 2315 | 002861 | 工银智能制造股票 | 7,071.86 | 347.00 | 0.01 |
| 2316 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 7,010.72 | 344.00 | 0.01 |
| 2317 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 7,010.72 | 344.00 | 0.01 |
| 2318 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 6,949.58 | 341.00 | 0.00 |
| 2319 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 6,949.58 | 341.00 | 0.00 |
| 2320 | 008181 | 同泰慧利混合C | 6,949.58 | 341.00 | 0.01 |
| 2321 | 008180 | 同泰慧利混合A | 6,949.58 | 341.00 | 0.01 |
| 2322 | 007894 | 平安估值精选混合C | 6,949.58 | 341.00 | 0.01 |
| 2323 | 007893 | 平安估值精选混合A | 6,949.58 | 341.00 | 0.01 |
| 2324 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 6,935.94 | 341.00 | 0.00 |
| 2325 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 6,935.94 | 341.00 | 0.00 |
| 2326 | 001463 | 光大保德信一带一路混合 | 6,888.44 | 338.00 | 0.00 |
| 2327 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 6,888.44 | 338.00 | 0.00 |
| 2328 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 6,888.44 | 338.00 | 0.00 |
| 2329 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 6,813.90 | 335.00 | 0.01 |
| 2330 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合 | 6,745.78 | 331.00 | 0.00 |
| 2331 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 6,684.64 | 328.00 | 0.00 |
| 2332 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 6,684.64 | 328.00 | 0.00 |
| 2333 | 008277 | 财通资管行业精选混合 | 6,623.50 | 325.00 | 0.00 |
| 2334 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 6,623.50 | 325.00 | 0.00 |
| 2335 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 6,623.50 | 325.00 | 0.00 |
| 2336 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 6,623.50 | 325.00 | 0.00 |
| 2337 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 6,623.50 | 325.00 | 0.01 |
| 2338 | 519959 | 长信多利混合 | 6,562.36 | 322.00 | 0.00 |
| 2339 | 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 6,562.36 | 322.00 | 0.00 |
| 2340 | 050014 | 博时创业成长混合A | 6,501.22 | 319.00 | 0.00 |
| 2341 | 002553 | 博时创业成长混合C | 6,501.22 | 319.00 | 0.00 |
| 2342 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 6,440.08 | 316.00 | 0.04 |
| 2343 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 6,440.08 | 316.00 | 0.04 |
| 2344 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 6,440.08 | 316.00 | 0.00 |
| 2345 | 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 6,440.08 | 316.00 | 0.01 |
| 2346 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 6,440.08 | 316.00 | 0.00 |
| 2347 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 6,440.08 | 316.00 | 0.00 |
| 2348 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 6,440.08 | 316.00 | 0.00 |
| 2349 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 6,440.08 | 316.00 | 0.00 |
| 2350 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 6,440.08 | 316.00 | 0.01 |
| 2351 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 6,440.08 | 316.00 | 0.09 |
| 2352 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 6,440.08 | 316.00 | 0.09 |
| 2353 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 6,440.08 | 316.00 | 0.00 |
| 2354 | 519642 | 银河智造混合 | 6,427.44 | 316.00 | 0.00 |
| 2355 | 007685 | 华商电子行业量化股票发起式 | 6,378.94 | 313.00 | 0.00 |
| 2356 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 6,378.94 | 313.00 | 0.00 |
| 2357 | 004891 | 华润元大成长精选股票A | 6,378.94 | 313.00 | 0.03 |
| 2358 | 004892 | 华润元大成长精选股票C | 6,378.94 | 313.00 | 0.03 |
| 2359 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 6,297.42 | 309.00 | 0.01 |
| 2360 | 001917 | 招商量化精选股票A | 6,297.42 | 309.00 | 0.00 |
| 2361 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 6,297.42 | 309.00 | 0.01 |
| 2362 | 007950 | 招商量化精选股票C | 6,297.42 | 309.00 | 0.00 |
| 2363 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式 | 6,297.42 | 309.00 | 0.00 |
| 2364 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 6,236.28 | 306.00 | 0.00 |
| 2365 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 6,236.28 | 306.00 | 0.00 |
| 2366 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 6,236.28 | 306.00 | 0.01 |
| 2367 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 6,236.28 | 306.00 | 0.01 |
| 2368 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 6,236.28 | 306.00 | 0.01 |
| 2369 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 6,224.04 | 306.00 | 0.00 |
| 2370 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 6,175.14 | 303.00 | 0.00 |
| 2371 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 6,114.00 | 300.00 | 0.00 |
| 2372 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 6,114.00 | 300.00 | 0.00 |
| 2373 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 6,114.00 | 300.00 | 0.00 |
| 2374 | 005211 | 银河智慧主题混合 | 6,102.00 | 300.00 | 0.00 |
| 2375 | 002136 | 广发鑫源混合C | 6,052.86 | 297.00 | 0.04 |
| 2376 | 002135 | 广发鑫源混合A | 6,052.86 | 297.00 | 0.04 |
| 2377 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 6,052.86 | 297.00 | 0.00 |
| 2378 | 009055 | 圆信永丰大湾区混合A | 6,040.98 | 297.00 | 0.01 |
| 2379 | 009056 | 圆信永丰大湾区混合C | 6,040.98 | 297.00 | 0.01 |
| 2380 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 5,991.72 | 294.00 | 0.00 |
| 2381 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 5,991.72 | 294.00 | 0.00 |
| 2382 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 5,979.96 | 294.00 | 0.00 |
| 2383 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 5,979.96 | 294.00 | 0.00 |
| 2384 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 5,910.20 | 290.00 | 0.00 |
| 2385 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 5,910.20 | 290.00 | 0.00 |
| 2386 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 5,910.20 | 290.00 | 0.00 |
| 2387 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 5,849.06 | 287.00 | 0.01 |
| 2388 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 5,849.06 | 287.00 | 0.01 |
| 2389 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 5,849.06 | 287.00 | 0.01 |
| 2390 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 5,849.06 | 287.00 | 0.01 |
| 2391 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 5,849.06 | 287.00 | 0.00 |
| 2392 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 5,849.06 | 287.00 | 0.00 |
| 2393 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 5,787.92 | 284.00 | 0.01 |
| 2394 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 5,787.92 | 284.00 | 0.00 |
| 2395 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 5,787.92 | 284.00 | 0.00 |
| 2396 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 5,787.92 | 284.00 | 0.01 |
| 2397 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 5,726.78 | 281.00 | 0.00 |
| 2398 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 5,726.78 | 281.00 | 0.00 |
| 2399 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 5,665.64 | 278.00 | 0.00 |
| 2400 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 5,665.64 | 278.00 | 0.00 |
| 2401 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 5,665.64 | 278.00 | 0.02 |
| 2402 | 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 5,665.64 | 278.00 | 0.06 |
| 2403 | 004404 | 平安股息精选沪港深股票C | 5,665.64 | 278.00 | 0.06 |
| 2404 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 5,543.36 | 272.00 | 0.00 |
| 2405 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 5,501.96 | 269.00 | 0.00 |
| 2406 | 009853 | 中加优势企业混合A | 5,461.84 | 268.00 | 0.00 |
| 2407 | 009854 | 中加优势企业混合C | 5,461.84 | 268.00 | 0.00 |
| 2408 | 000803 | 工银研究精选股票 | 5,461.84 | 268.00 | 0.00 |
| 2409 | 005674 | 诺德消费升级混合 | 5,461.84 | 268.00 | 0.00 |
| 2410 | 006110 | 富荣价值精选混合C | 5,461.84 | 268.00 | 0.01 |
| 2411 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 5,461.84 | 268.00 | 0.01 |
| 2412 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 5,451.12 | 268.00 | 0.00 |
| 2413 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 5,400.70 | 265.00 | 0.00 |
| 2414 | 006486 | 广发中证1000指数A | 5,400.70 | 265.00 | 0.00 |
| 2415 | 006487 | 广发中证1000指数C | 5,400.70 | 265.00 | 0.00 |
| 2416 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 5,400.70 | 265.00 | 0.00 |
| 2417 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 5,339.56 | 262.00 | 0.00 |
| 2418 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 5,278.42 | 259.00 | 0.00 |
| 2419 | 580006 | 东吴新经济混合 | 5,278.42 | 259.00 | 0.00 |
| 2420 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 5,278.42 | 259.00 | 0.01 |
| 2421 | 008998 | 同泰竞争优势混合C | 5,278.42 | 259.00 | 0.00 |
| 2422 | 008997 | 同泰竞争优势混合A | 5,278.42 | 259.00 | 0.00 |
| 2423 | 004559 | 汇安丰裕混合C | 5,278.42 | 259.00 | 0.03 |
| 2424 | 004558 | 汇安丰裕混合A | 5,278.42 | 259.00 | 0.03 |
| 2425 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 5,217.28 | 256.00 | 0.04 |
| 2426 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 5,217.28 | 256.00 | 0.00 |
| 2427 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合 | 5,207.04 | 256.00 | 0.00 |
| 2428 | 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | 5,207.04 | 256.00 | 0.00 |
| 2429 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 5,156.14 | 253.00 | 0.00 |
| 2430 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 5,156.14 | 253.00 | 0.00 |
| 2431 | 360012 | 光大保德信中小盘混合 | 5,156.14 | 253.00 | 0.00 |
| 2432 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 5,156.14 | 253.00 | 0.01 |
| 2433 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 5,156.14 | 253.00 | 0.00 |
| 2434 | 001294 | 新华战略新兴灵活配置混合 | 5,074.62 | 249.00 | 0.00 |
| 2435 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 5,074.62 | 249.00 | 0.00 |
| 2436 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 5,013.48 | 246.00 | 0.00 |
| 2437 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 5,013.48 | 246.00 | 0.00 |
| 2438 | 007799 | 申万菱信中小板指数(LOF)C | 5,003.64 | 246.00 | 0.00 |
| 2439 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 5,003.64 | 246.00 | 0.00 |
| 2440 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合 | 4,952.34 | 243.00 | 0.00 |
| 2441 | 008413 | 长盛竞争优势股票C | 4,942.62 | 243.00 | 0.00 |
| 2442 | 008412 | 长盛竞争优势股票A | 4,942.62 | 243.00 | 0.00 |
| 2443 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 4,891.20 | 240.00 | 0.00 |
| 2444 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 4,891.20 | 240.00 | 0.00 |
| 2445 | 582003 | 东吴配置优化混合 | 4,891.20 | 240.00 | 0.00 |
| 2446 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 4,891.20 | 240.00 | 0.01 |
| 2447 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 4,891.20 | 240.00 | 0.00 |
| 2448 | 008736 | 南方高股息股票A | 4,830.06 | 237.00 | 0.00 |
| 2449 | 008737 | 南方高股息股票C | 4,830.06 | 237.00 | 0.00 |
| 2450 | 007664 | 永赢创业板指数A | 4,830.06 | 237.00 | 0.00 |
| 2451 | 007665 | 永赢创业板指数C | 4,830.06 | 237.00 | 0.00 |
| 2452 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 4,830.06 | 237.00 | 0.00 |
| 2453 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 4,768.92 | 234.00 | 0.00 |
| 2454 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 4,768.92 | 234.00 | 0.00 |
| 2455 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 4,707.78 | 231.00 | 0.00 |
| 2456 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 4,707.78 | 231.00 | 0.00 |
| 2457 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 4,626.26 | 227.00 | 0.00 |
| 2458 | 005934 | 前海联合先进制造混合C | 4,503.98 | 221.00 | 0.00 |
| 2459 | 005933 | 前海联合先进制造混合A | 4,503.98 | 221.00 | 0.00 |
| 2460 | 260115 | 景顺长城中小盘混合 | 4,503.98 | 221.00 | 0.00 |
| 2461 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 4,381.70 | 215.00 | 0.00 |
| 2462 | 005288 | 海富通创业板增强A | 4,381.70 | 215.00 | 0.00 |
| 2463 | 005287 | 海富通创业板增强C | 4,381.70 | 215.00 | 0.00 |
| 2464 | 009967 | 博时荣泰混合 | 4,320.56 | 212.00 | 0.00 |
| 2465 | 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 4,239.04 | 208.00 | 0.01 |
| 2466 | 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 4,239.04 | 208.00 | 0.01 |
| 2467 | 519678 | 银河消费驱动混合 | 4,169.70 | 205.00 | 0.00 |
| 2468 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 4,116.76 | 202.00 | 0.00 |
| 2469 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 3,994.48 | 196.00 | 0.00 |
| 2470 | 004192 | 招商中证500指数A | 3,933.34 | 193.00 | 0.00 |
| 2471 | 004193 | 招商中证500指数C | 3,933.34 | 193.00 | 0.00 |
| 2472 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 3,872.20 | 190.00 | 0.00 |
| 2473 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 3,790.68 | 186.00 | 0.00 |
| 2474 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 3,668.40 | 180.00 | 0.00 |
| 2475 | 004875 | 融通深证成份指数C | 3,607.26 | 177.00 | 0.00 |
| 2476 | 161612 | 融通深证成份指数A | 3,607.26 | 177.00 | 0.00 |
| 2477 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 3,546.12 | 174.00 | 0.00 |
| 2478 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 3,546.12 | 174.00 | 0.00 |
| 2479 | 159986 | 弘毅远方国证消费100ETF | 3,342.32 | 164.00 | 0.01 |
