| 持有 中汽股份(301215)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 010088 | 工银优质成长混合A | 326,493.09 | 47,421.00 | 0.02 |
| 2 | 160529 | 博时创业板两年定开混合 | 326,493.09 | 47,421.00 | 0.05 |
| 3 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 326,493.09 | 47,421.00 | 0.02 |
| 4 | 320007 | 诺安成长混合 | 326,493.09 | 47,421.00 | 0.00 |
| 5 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 326,493.09 | 47,421.00 | 0.03 |
| 6 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 326,493.09 | 47,421.00 | 0.01 |
| 7 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 326,493.09 | 47,421.00 | 0.02 |
| 8 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 326,493.09 | 47,421.00 | 0.01 |
| 9 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 326,493.09 | 47,421.00 | 0.01 |
| 10 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 326,493.09 | 47,421.00 | 0.02 |
| 11 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 326,493.09 | 47,421.00 | 0.02 |
| 12 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 326,493.09 | 47,421.00 | 0.04 |
| 13 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 326,493.09 | 47,421.00 | 0.01 |
| 14 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 326,493.09 | 47,421.00 | 0.01 |
| 15 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 326,493.09 | 47,421.00 | 0.01 |
| 16 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 326,493.09 | 47,421.00 | 0.03 |
| 17 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 326,493.09 | 47,421.00 | 0.03 |
| 18 | 519195 | 万家品质混合 | 326,493.09 | 47,421.00 | 0.01 |
| 19 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 326,493.09 | 47,421.00 | 0.02 |
| 20 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 326,493.09 | 47,421.00 | 0.01 |
| 21 | 009057 | 博时科技创新混合A | 326,493.09 | 47,421.00 | 0.03 |
| 22 | 009058 | 博时科技创新混合C | 326,493.09 | 47,421.00 | 0.03 |
| 23 | 010089 | 工银优质成长混合C | 326,493.09 | 47,421.00 | 0.02 |
| 24 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 326,493.09 | 47,421.00 | 0.03 |
| 25 | 163807 | 中银优选混合 | 326,493.09 | 47,421.00 | 0.01 |
| 26 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 326,493.09 | 47,421.00 | 0.02 |
| 27 | 008655 | 招商科技创新混合A | 326,493.09 | 47,421.00 | 0.07 |
| 28 | 008656 | 招商科技创新混合C | 326,493.09 | 47,421.00 | 0.07 |
| 29 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 326,493.09 | 47,421.00 | 0.04 |
| 30 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 326,493.09 | 47,421.00 | 0.03 |
| 31 | 005094 | 万家臻选混合 | 326,493.09 | 47,421.00 | 0.02 |
| 32 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 326,493.09 | 47,421.00 | 0.03 |
| 33 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 228,547.30 | 33,195.00 | 0.11 |
| 34 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 209,098.57 | 30,383.00 | 0.08 |
| 35 | 000714 | 诺安稳健回报混合A | 204,243.25 | 29,665.00 | 0.31 |
| 36 | 002052 | 诺安稳健回报混合C | 204,243.25 | 29,665.00 | 0.31 |
| 37 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 180,349.65 | 26,205.00 | 0.08 |
| 38 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 172,480.16 | 25,074.00 | 0.08 |
| 39 | 008723 | 永赢鑫享混合 | 154,381.09 | 22,621.00 | 0.05 |
| 40 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 53,057.09 | 8,021.00 | 0.01 |
| 41 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 39,871.09 | 6,121.00 | 0.01 |
| 42 | 420001 | 天弘精选混合 | 31,227.93 | 4,887.00 | 0.00 |
| 43 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 31,001.77 | 4,843.00 | 0.01 |
| 44 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 31,001.77 | 4,843.00 | 0.01 |
| 45 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 30,849.09 | 4,821.00 | 0.00 |
| 46 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 30,849.09 | 4,821.00 | 0.00 |
| 47 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 30,849.09 | 4,821.00 | 0.04 |
| 48 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 30,849.09 | 4,821.00 | 0.04 |
| 49 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 30,849.09 | 4,821.00 | 0.00 |
| 50 | 000592 | 建信改革红利股票 | 30,849.09 | 4,821.00 | 0.00 |
| 51 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 30,849.09 | 4,821.00 | 0.00 |
| 52 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 30,849.09 | 4,821.00 | 0.00 |
| 53 | 001858 | 建信鑫利混合 | 30,849.09 | 4,821.00 | 0.01 |
| 54 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 30,849.09 | 4,821.00 | 0.00 |
| 55 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 30,849.09 | 4,821.00 | 0.01 |
| 56 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 30,849.09 | 4,821.00 | 0.00 |
| 57 | 450010 | 国富策略回报混合 | 30,849.09 | 4,821.00 | 0.01 |
| 58 | 002616 | 中银益利混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 59 | 002618 | 中银裕利混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 60 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 61 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.02 |
| 62 | 002054 | 中银新财富混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 63 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 64 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 65 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 66 | 002846 | 泓德泓华混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 67 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 68 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 69 | 000572 | 中银多策略混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 70 | 002056 | 中银新财富混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 71 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 72 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 73 | 002057 | 中银新机遇混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 74 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 75 | 002458 | 国泰民利策略收益灵活配置混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 76 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 77 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 78 | 001376 | 泓德泓富混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 79 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 80 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 81 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 82 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 83 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.04 |
| 84 | 001645 | 国泰大健康股票 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 85 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 86 | 001357 | 泓德泓富混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 87 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 88 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 89 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 90 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 91 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 92 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 93 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 94 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 95 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 96 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 97 | 002617 | 中银益利混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 98 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 99 | 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 100 | 002058 | 中银新机遇混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 101 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 102 | 002358 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 103 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 104 | 002619 | 中银裕利混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 105 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 106 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 107 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 108 | 002430 | 中银丰利混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 109 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 110 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 111 | 002771 | 安信新回报混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 112 | 002431 | 中银丰利混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 113 | 161613 | 融通创业板指数A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 114 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 115 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 116 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 117 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 118 | 002262 | 中银宝利混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 119 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 120 | 008837 | 融通通益混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 121 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 122 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 123 | 001476 | 中银智能制造股票 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 124 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 125 | 002414 | 中银瑞利混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 126 | 002261 | 中银宝利混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 127 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 128 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 129 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 130 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 131 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 132 | 002413 | 中银瑞利混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 133 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 134 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 135 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 136 | 000996 | 中银新动力股票 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 137 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 138 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 139 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 140 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 141 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 142 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 143 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 144 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 145 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 146 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 147 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 148 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.03 |
| 149 | 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 150 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 151 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 152 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 153 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 154 | 161606 | 融通行业景气混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 155 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 156 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 157 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 158 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 159 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 160 | 004965 | 泓德致远混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 161 | 001579 | 国泰大农业股票 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 162 | 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 163 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 164 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.02 |
| 165 | 004966 | 泓德致远混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 166 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 167 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 168 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 169 | 002435 | 中银宏利混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 170 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 171 | 002612 | 融通通慧混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 172 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 173 | 004870 | 融通创业板指数C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 174 | 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 175 | 009277 | 融通行业景气混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 176 | 007387 | 融通通慧混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 177 | 004876 | 融通深证100指数C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 178 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 179 | 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 180 | 002535 | 中银鑫利混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 181 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 182 | 002770 | 安信新回报混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 183 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 184 | 002434 | 中银宏利混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 185 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 186 | 002536 | 中银鑫利混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 187 | 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 188 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 189 | 161604 | 融通深证100指数A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 190 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 191 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 192 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 193 | 070010 | 嘉实主题混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 194 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 195 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 196 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 197 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 198 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 199 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 200 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 201 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 202 | 070002 | 嘉实增长混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 203 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 204 | 010276 | 嘉实优质精选混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 205 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 206 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 207 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 208 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 209 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 210 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 211 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 212 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 213 | 010275 | 嘉实优质精选混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 214 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 215 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 216 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 217 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 218 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 219 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 220 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 221 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 222 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 223 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 224 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 225 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 226 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 227 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 228 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 229 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 230 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 231 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 232 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 233 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 234 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 235 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 236 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 237 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 238 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 239 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 240 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 241 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 242 | 009864 | 招商景气优选股票A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 243 | 009360 | 招商创新增长混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 244 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 245 | 009865 | 招商景气优选股票C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 246 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 247 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 248 | 009805 | 国泰医药健康股票 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 249 | 008370 | 国泰研究精选两年持有期混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 250 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 251 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 252 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 253 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 254 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 255 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 256 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 257 | 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 258 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 259 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 260 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 261 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 262 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 263 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 264 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 265 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 266 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 267 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 268 | 070018 | 嘉实回报混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 269 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 270 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 271 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 272 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 273 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 274 | 070011 | 嘉实策略混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 275 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 276 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 277 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 278 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 279 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 280 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 281 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 282 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 283 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 284 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 285 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 286 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 287 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 288 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 289 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 290 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 291 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 292 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 293 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 294 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 295 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 296 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老混合(FOF) | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 297 | 003966 | 中银润利混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 298 | 003967 | 中银润利混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 299 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 300 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 301 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 302 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 303 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 304 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 305 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 306 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 307 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 308 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 309 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 310 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 311 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 312 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.00 |
| 313 | 006952 | 中银景元回报混合 | 30,307.77 | 4,743.00 | 0.01 |
| 314 | 009709 |
