| 持有 普瑞眼科(301239)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 112,955,905.20 | 1,599,942.00 | 3.60 |
| 2 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 112,375,926.20 | 1,591,727.00 | 0.18 |
| 3 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 112,375,926.20 | 1,591,727.00 | 0.18 |
| 4 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 70,650,726.60 | 1,000,726.00 | 0.77 |
| 5 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 70,650,726.60 | 1,000,726.00 | 0.77 |
| 6 | 270005 | 广发聚丰混合A | 70,600,000.00 | 1,000,000.00 | 1.98 |
| 7 | 010025 | 广发聚丰混合C | 70,600,000.00 | 1,000,000.00 | 1.98 |
| 8 | 001822 | 华商智能生活混合 | 57,630,780.00 | 816,300.00 | 0.92 |
| 9 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 46,744,260.00 | 662,100.00 | 0.98 |
| 10 | 270050 | 广发新经济混合A | 45,892,682.80 | 650,038.00 | 3.81 |
| 11 | 010134 | 广发新经济混合C | 45,892,682.80 | 650,038.00 | 3.81 |
| 12 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 36,003,529.00 | 509,965.00 | 2.98 |
| 13 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合 | 34,594,211.80 | 490,003.00 | 0.97 |
| 14 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 28,429,349.20 | 402,682.00 | 2.69 |
| 15 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 28,429,349.20 | 402,682.00 | 2.69 |
| 16 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 26,112,411.92 | 369,869.00 | 1.69 |
| 17 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 26,112,411.92 | 369,869.00 | 1.69 |
| 18 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 23,562,009.20 | 333,747.00 | 1.50 |
| 19 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 22,318,566.20 | 316,127.00 | 3.46 |
| 20 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 22,121,769.20 | 313,347.00 | 3.35 |
| 21 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 21,180,000.00 | 300,000.00 | 0.85 |
| 22 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票 | 20,897,600.00 | 296,000.00 | 9.81 |
| 23 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 19,577,380.00 | 277,300.00 | 1.62 |
| 24 | 163807 | 中银优选混合 | 18,507,896.40 | 262,159.00 | 0.43 |
| 25 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 17,812,380.00 | 252,300.00 | 1.00 |
| 26 | 000601 | 华宝创新混合 | 17,261,700.00 | 244,500.00 | 1.67 |
| 27 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 16,933,692.40 | 239,854.00 | 2.72 |
| 28 | 501085 | 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 16,791,469.20 | 237,847.00 | 4.01 |
| 29 | 007750 | 广发优势增长股票 | 15,532,000.00 | 220,000.00 | 5.08 |
| 30 | 200010 | 长城双动力混合 | 15,186,060.00 | 215,100.00 | 1.31 |
| 31 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 14,780,216.40 | 209,359.00 | 0.87 |
| 32 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 14,780,216.40 | 209,359.00 | 0.87 |
| 33 | 660015 | 农银汇理行业轮动混合 | 14,275,320.00 | 202,200.00 | 1.98 |
| 34 | 240004 | 华宝动力组合混合 | 13,611,680.00 | 192,800.00 | 0.67 |
| 35 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 11,780,846.00 | 166,875.00 | 0.85 |
| 36 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 11,780,846.00 | 166,875.00 | 0.85 |
| 37 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 11,491,386.00 | 162,775.00 | 1.85 |
| 38 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 11,491,386.00 | 162,775.00 | 1.85 |
| 39 | 163803 | 中银增长混合A | 11,143,469.20 | 157,847.00 | 0.63 |
| 40 | 960011 | 中银增长混合H | 11,143,469.20 | 157,847.00 | 0.63 |
| 41 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 10,461,649.20 | 148,182.00 | 1.25 |
| 42 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 8,464,587.00 | 119,895.00 | 0.54 |
| 43 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 8,464,587.00 | 119,895.00 | 0.54 |
| 44 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF) | 7,716,580.00 | 109,300.00 | 3.57 |
| 45 | 001143 | 华商量化进取混合 | 7,639,061.20 | 108,202.00 | 1.72 |
| 46 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 7,594,266.00 | 107,575.00 | 0.68 |
| 47 | 960012 | 中银收益混合H | 7,354,226.00 | 104,175.00 | 0.33 |
| 48 | 163804 | 中银收益混合A | 7,354,226.00 | 104,175.00 | 0.33 |
| 49 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 7,340,106.00 | 103,975.00 | 1.11 |
| 50 | 163822 | 中银主题策略混合 | 7,114,186.00 | 100,775.00 | 0.32 |
| 51 | 450010 | 国富策略回报混合 | 7,093,460.44 | 100,479.00 | 0.74 |
| 52 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 6,551,609.40 | 92,799.00 | 0.20 |
| 53 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 6,551,609.40 | 92,799.00 | 0.20 |
| 54 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 5,895,100.00 | 83,500.00 | 3.78 |
| 55 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 5,681,376.72 | 80,479.00 | 1.50 |
| 56 | 002501 | 银华远景债券 | 5,631,409.00 | 79,765.00 | 0.10 |
| 57 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 5,443,260.00 | 77,100.00 | 0.73 |
| 58 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 5,419,433.00 | 76,770.00 | 0.65 |
| 59 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 5,309,120.00 | 75,200.00 | 2.01 |
| 60 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 5,242,897.20 | 74,262.00 | 0.11 |
| 61 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 4,963,180.00 | 70,300.00 | 0.40 |
| 62 | 000609 | 华商新量化混合 | 4,920,820.00 | 69,700.00 | 1.71 |
| 63 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 4,885,520.00 | 69,200.00 | 0.47 |
| 64 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 4,786,680.00 | 67,800.00 | 0.27 |
| 65 | 006240 | 中融医疗健康混合A | 4,476,040.00 | 63,400.00 | 6.98 |
| 66 | 006241 | 中融医疗健康混合C | 4,476,040.00 | 63,400.00 | 6.98 |
| 67 | 000496 | 长安产业精选混合A | 3,974,780.00 | 56,300.00 | 3.37 |
| 68 | 002071 | 长安产业精选混合C | 3,974,780.00 | 56,300.00 | 3.37 |
| 69 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 3,875,940.00 | 54,900.00 | 0.20 |
| 70 | 000805 | 中银新经济混合 | 3,812,263.36 | 54,002.00 | 1.33 |
| 71 | 009348 | 中融价值成长6个月持有混合C | 3,784,160.00 | 53,600.00 | 2.97 |
| 72 | 009347 | 中融价值成长6个月持有混合A | 3,784,160.00 | 53,600.00 | 2.97 |
| 73 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 3,713,560.00 | 52,600.00 | 2.59 |
| 74 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 3,685,320.00 | 52,200.00 | 1.10 |
| 75 | 519150 | 新华优选消费混合 | 3,570,066.00 | 50,575.00 | 0.47 |
| 76 | 000279 | 华商红利优选混合 | 3,332,320.00 | 47,200.00 | 1.71 |
| 77 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 3,311,140.00 | 46,900.00 | 0.98 |
| 78 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 3,311,140.00 | 46,900.00 | 0.98 |
| 79 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 3,198,180.00 | 45,300.00 | 0.10 |
| 80 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 3,184,060.00 | 45,100.00 | 2.15 |
| 81 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 3,113,460.00 | 44,100.00 | 1.72 |
| 82 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 3,078,160.00 | 43,600.00 | 0.39 |
| 83 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 2,414,829.48 | 34,210.00 | 0.72 |
| 84 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 2,329,800.00 | 33,000.00 | 3.14 |
| 85 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 2,204,489.76 | 31,232.00 | 0.61 |
| 86 | 000057 | 中银消费主题混合 | 1,969,740.00 | 27,900.00 | 3.28 |
| 87 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 1,956,528.56 | 27,717.00 | 0.79 |
| 88 | 630001 | 华商领先企业混合 | 1,842,660.00 | 26,100.00 | 0.22 |
| 89 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 1,557,966.00 | 22,075.00 | 0.11 |
| 90 | 008260 | 长城价值优选混合 | 1,475,540.00 | 20,900.00 | 1.02 |
| 91 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 1,412,000.00 | 20,000.00 | 0.21 |
| 92 | 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 1,404,940.00 | 19,900.00 | 3.01 |
| 93 | 006881 | 华宝大健康混合 | 1,256,680.00 | 17,800.00 | 1.60 |
| 94 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 1,088,652.00 | 15,420.00 | 0.25 |
| 95 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 1,059,000.00 | 15,000.00 | 1.22 |
| 96 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 1,059,000.00 | 15,000.00 | 1.22 |
| 97 | 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 1,044,880.00 | 14,800.00 | 3.05 |
| 98 | 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 1,044,880.00 | 14,800.00 | 3.05 |
| 99 | 002604 | 华夏新起点混合A | 1,037,820.00 | 14,700.00 | 1.82 |
| 100 | 008213 | 华夏新起点混合C | 1,037,820.00 | 14,700.00 | 1.82 |
| 101 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 1,023,700.00 | 14,500.00 | 0.22 |
| 102 | 000591 | 中银健康生活混合 | 1,016,640.00 | 14,400.00 | 2.09 |
| 103 | 009414 | 中银大健康股票A | 977,139.60 | 13,845.00 | 0.31 |
| 104 | 010321 | 中银大健康股票C | 977,139.60 | 13,845.00 | 0.31 |
| 105 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 924,860.00 | 13,100.00 | 0.53 |
| 106 | 000017 | 财通可持续混合 | 913,343.20 | 12,940.00 | 0.70 |
| 107 | 007481 | 华夏逸享健康混合 | 903,680.00 | 12,800.00 | 1.13 |
| 108 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 889,560.00 | 12,600.00 | 1.16 |
| 109 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 882,500.00 | 12,500.00 | 1.08 |
| 110 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 874,310.40 | 12,384.00 | 0.57 |
| 111 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 847,200.00 | 12,000.00 | 1.55 |
| 112 | 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 847,200.00 | 12,000.00 | 1.55 |
| 113 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 826,020.00 | 11,700.00 | 0.59 |
| 114 | 009852 | 银华品质消费股票 | 799,686.20 | 11,327.00 | 0.14 |
| 115 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 706,000.00 | 10,000.00 | 1.49 |
| 116 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 706,000.00 | 10,000.00 | 2.14 |
| 117 | 005599 | 汇安量化优选混合A | 706,000.00 | 10,000.00 | 1.39 |
| 118 | 005600 | 汇安量化优选混合C | 706,000.00 | 10,000.00 | 1.39 |
| 119 | 001294 | 新华战略新兴灵活配置混合 | 706,000.00 | 10,000.00 | 0.57 |
| 120 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 691,880.00 | 9,800.00 | 3.20 |
| 121 | 001281 | 长安鑫利优选混合A | 691,880.00 | 9,800.00 | 3.20 |
| 122 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 677,760.00 | 9,600.00 | 0.91 |
| 123 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合 | 670,700.00 | 9,500.00 | 1.45 |
| 124 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 628,340.00 | 8,900.00 | 1.44 |
| 125 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 614,220.00 | 8,700.00 | 0.52 |
| 126 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 614,220.00 | 8,700.00 | 0.52 |
| 127 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 593,040.00 | 8,400.00 | 1.75 |
| 128 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 593,040.00 | 8,400.00 | 1.75 |
| 129 | 005569 | 中融智选红利股票A | 522,440.00 | 7,400.00 | 2.60 |
| 130 | 005570 | 中融智选红利股票C | 522,440.00 | 7,400.00 | 2.60 |
| 131 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 515,380.00 | 7,300.00 | 1.12 |
| 132 | 163810 | 中银价值混合 | 515,380.00 | 7,300.00 | 0.32 |
| 133 | 002512 | 长城久润混合 | 501,260.00 | 7,100.00 | 1.57 |
| 134 | 001723 | 华商新动力混合 | 487,140.00 | 6,900.00 | 0.65 |
| 135 | 160529 | 博时创业板两年定开混合 | 480,080.00 | 6,800.00 | 0.23 |
| 136 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 458,900.00 | 6,500.00 | 0.02 |
| 137 | 001457 | 华商新常态混合 | 409,480.00 | 5,800.00 | 0.22 |
| 138 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 405,209.20 | 5,747.00 | 0.05 |
| 139 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 405,209.20 | 5,747.00 | 0.02 |
| 140 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 405,209.20 | 5,747.00 | 0.04 |
| 141 | 005802 | 添富智能制造股票 | 405,209.20 | 5,747.00 | 0.02 |
| 142 | 006259 | 添富红利增长混合A | 405,209.20 | 5,747.00 | 0.03 |
| 143 | 006260 | 添富红利增长混合C | 405,209.20 | 5,747.00 | 0.03 |
| 144 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 405,209.20 | 5,747.00 | 0.00 |
| 145 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 405,209.20 | 5,747.00 | 0.01 |
| 146 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 405,209.20 | 5,747.00 | 0.02 |
| 147 | 519698 | 交银先锋混合 | 405,209.20 | 5,747.00 | 0.05 |
| 148 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 405,209.20 | 5,747.00 | 0.00 |
| 149 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 405,209.20 | 5,747.00 | 0.02 |
| 150 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 405,209.20 | 5,747.00 | 0.02 |
| 151 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 405,209.20 | 5,747.00 | 0.00 |
| 152 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 405,209.20 | 5,747.00 | 0.02 |
| 153 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 405,209.20 | 5,747.00 | 0.05 |
| 154 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 405,209.20 | 5,747.00 | 0.05 |
| 155 | 001476 | 中银智能制造股票 | 405,209.20 | 5,747.00 | 0.02 |
| 156 | 002006 | 工银新得益混合 | 405,209.20 | 5,747.00 | 0.07 |
| 157 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 405,209.20 | 5,747.00 | 0.09 |
| 158 | 003346 | 安信新成长混合C | 405,209.20 | 5,747.00 | 0.08 |
| 159 | 005587 | 安信比较优势混合 | 405,209.20 | 5,747.00 | 0.10 |
| 160 | 003345 | 安信新成长混合A | 405,209.20 | 5,747.00 | 0.08 |
| 161 | 001720 | 工银新增利混合 | 405,209.20 | 5,747.00 | 0.25 |
| 162 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 405,209.20 | 5,747.00 | 0.05 |
| 163 | 002714 | 鹏华金城灵活配置混合 | 405,209.20 | 5,747.00 | 0.07 |
| 164 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 405,209.20 | 5,747.00 | 0.03 |
| 165 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 405,209.20 | 5,747.00 | 0.04 |
| 166 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 405,209.20 | 5,747.00 | 0.06 |
| 167 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 405,209.20 | 5,747.00 | 0.01 |
| 168 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 405,209.20 | 5,747.00 | 0.03 |
| 169 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 405,209.20 | 5,747.00 | 0.04 |
| 170 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 405,209.20 | 5,747.00 | 0.04 |
| 171 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 405,209.20 | 5,747.00 | 0.04 |
| 172 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 405,209.20 | 5,747.00 | 0.03 |
| 173 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 405,209.20 | 5,747.00 | 0.05 |
| 174 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 405,209.20 | 5,747.00 | 0.03 |
| 175 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 384,973.68 | 5,460.00 | 0.07 |
| 176 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 369,909.20 | 5,247.00 | 0.13 |
| 177 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 369,909.20 | 5,247.00 | 0.13 |
| 178 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 364,967.20 | 5,177.00 | 0.01 |
| 179 | 000972 | 新华万银策略灵活配置混合 | 353,000.00 | 5,000.00 | 1.92 |
| 180 | 180026 | 银华信用双利债券C | 326,878.00 | 4,630.00 | 0.02 |
| 181 | 180025 | 银华信用双利债券A | 326,878.00 | 4,630.00 | 0.02 |
| 182 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 324,195.60 | 4,598.00 | 0.15 |
| 183 | 000196 | 工银成长收益混合B | 310,657.88 | 4,406.00 | 0.17 |
| 184 | 000195 | 工银成长收益混合A | 310,657.88 | 4,406.00 | 0.17 |
| 185 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 303,889.48 | 4,310.00 | 0.03 |
| 186 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 303,889.48 | 4,310.00 | 0.03 |
| 187 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 297,120.16 | 4,214.00 | 0.08 |
| 188 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 286,675.96 | 4,066.00 | 0.01 |
| 189 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 261,220.00 | 3,700.00 | 0.47 |
| 190 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 228,709.20 | 3,247.00 | 0.03 |
| 191 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 228,709.20 | 3,247.00 | 0.03 |
| 192 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 225,920.00 | 3,200.00 | 0.07 |
| 193 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 225,920.00 | 3,200.00 | 0.07 |
| 194 | 004836 | 中融鑫价值混合A | 218,860.00 | 3,100.00 | 0.36 |
| 195 | 004837 | 中融鑫价值混合C | 218,860.00 | 3,100.00 | 0.36 |
| 196 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 212,722.36 | 3,017.00 | 0.08 |
| 197 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 211,800.00 | 3,000.00 | 1.97 |
| 198 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 200,469.20 | 2,847.00 | 0.03 |
| 199 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 182,333.32 | 2,586.00 | 0.12 |
| 200 | 010131 | 海富通惠增一年定开混合C | 162,380.00 | 2,300.00 | 0.32 |
| 201 | 010130 | 海富通惠增一年定开混合A | 162,380.00 | 2,300.00 | 0.32 |
| 202 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 141,790.76 | 2,011.00 | 0.15 |
| 203 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 118,171.04 | 1,676.00 | 0.11 |
| 204 | 180015 | 银华增强收益债券 | 94,039.20 | 1,332.00 | 0.04 |
| 205 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 79,081.36 | 1,127.00 | 0.01 |
| 206 | 006968 | 财通行业龙头混合C | 70,600.00 | 1,000.00 | 0.58 |
| 207 | 006967 | 财通行业龙头混合A | 70,600.00 | 1,000.00 | 0.58 |
| 208 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 68,306.00 | 975.00 | 0.00 |
| 209 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 47,126.00 | 675.00 | 0.00 |
| 210 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 47,126.00 | 675.00 | 0.00 |
| 211 | 006408 | 添富消费升级混合 | 45,149.20 | 647.00 | 0.00 |
| 212 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 45,149.20 | 647.00 | 0.00 |
| 213 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 45,149.20 | 647.00 | 0.01 |
| 214 | 257020 | 国联安精选混合 | 45,149.20 | 647.00 | 0.00 |
| 215 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 45,149.20 | 647.00 | 0.00 |
| 216 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 217 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 218 | 007385 | 华泰保兴安盈混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 219 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 220 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 221 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 222 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 223 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 224 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 225 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 226 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 227 | 004876 | 融通深证100指数C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 228 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老混合(FOF) | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 229 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合(FOF) | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 230 | 161604 | 融通深证100指数A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 231 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 232 | 009376 | 景顺长城成长领航混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 233 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 234 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 235 | 010027 | 景顺核心中景一年持有期混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 236 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 237 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 238 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.02 |
| 239 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 240 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 241 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 242 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 243 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 244 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 245 | 010478 | 景顺长城泰祥回报混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 246 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 247 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 248 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 249 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 250 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 251 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 252 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 253 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 254 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 255 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 256 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 257 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 258 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 259 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 260 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 261 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 262 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 263 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 264 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.02 |
| 265 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 266 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 267 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 268 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 269 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 270 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 271 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 272 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 273 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 274 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 275 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 276 | 000893 | 工银创新动力股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 277 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.02 |
| 278 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 279 | 001184 | 易方达新常态混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 280 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 281 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 282 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 283 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 284 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.02 |
| 285 | 007464 | 交银创业板50指数A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 286 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 287 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 288 | 007465 | 交银创业板50指数C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 289 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 290 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 291 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 292 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 293 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 294 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 295 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 296 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 297 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 298 | 002502 | 中银腾利混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 299 | 000263 | 工银信息产业混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 300 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 301 | 002430 | 中银丰利混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.02 |
| 302 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 303 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 304 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 305 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.04 |
| 306 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 307 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 308 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 309 | 001718 | 工银物流产业股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 310 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 311 | 001409 | 工银互联网加股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 312 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 313 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 40,066.00 | 575.00 | 0.02 |
| 314 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.02 |
| 315 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 316 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 317 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 318 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 319 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 320 | 002846 | 泓德泓华混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 321 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 322 | 002503 | 中银腾利混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 323 | 001579 | 国泰大农业股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 324 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 325 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 326 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 327 | 004569 | 招商制造业混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 328 | 002387 | 工银沪港深股票A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 329 | 002431 | 中银丰利混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.02 |
| 330 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 331 | 001719 | 工银国家战略股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 332 | 001645 | 国泰大健康股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 333 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 334 | 001054 | 工银新金融股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 335 | 001040 | 新华策略精选股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 336 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 337 | 003030 | 安信新目标混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 338 | 003031 | 安信新目标混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 339 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 340 | 001583 | 安信新常态股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 341 | 001710 | 安信新趋势混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 342 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 343 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 344 | 001171 | 工银养老产业股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 345 | 001480 | 财通成长优选混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 346 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 347 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.02 |
| 348 | 000793 | 工银高端制造股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 349 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 350 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 351 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 352 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 353 | 003713 | 英大睿盛混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 354 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 355 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 356 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 357 | 002036 | 安信优势增长混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 358 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 359 | 002770 | 安信新回报混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 360 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 40,066.00 | 575.00 | 0.02 |
| 361 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 362 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 363 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 364 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 365 | 502003 | 易方达军工分级 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 366 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 367 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 368 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 369 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片指数ETF | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 370 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 371 | 005314 | 万家中证1000指数C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 372 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.02 |
| 373 | 005524 | 泰康颐年混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 374 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 375 | 004075 | 交银医药创新股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 376 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 377 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 378 | 001711 | 安信新趋势混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 379 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 380 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 381 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 382 | 003714 | 英大睿盛混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 383 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 384 | 001869 | 招商制造业混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 385 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 386 | 002771 | 安信新回报混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 387 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 388 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 389 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 390 | 004190 | 招商沪深300指数A | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 391 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 392 | 004191 | 招商沪深300指数C | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 393 | 001195 | 工银农业产业股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 394 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 395 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 396 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.04 |
| 397 | 001635 | 万家瑞益混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 398 | 001636 | 万家瑞益混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 399 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 400 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 401 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 402 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 403 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 404 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 405 | 004965 | 泓德致远混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 406 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 407 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 408 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 409 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 410 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 411 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 412 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 413 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 414 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 415 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 416 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 417 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 418 | 501092 | 交银瑞思混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 419 | 004868 | 交银股息优化混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 420 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 421 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 422 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 423 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 424 | 000577 | 安信价值精选股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 425 | 000996 | 中银新动力股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 426 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 427 | 001245 | 工银生态环境股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 428 | 000746 | 招商行业精选股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 429 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 430 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 431 | 000991 | 工银战略转型股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 432 | 000126 | 招商安润灵活配置混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 433 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 434 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.02 |
| 435 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.02 |
| 436 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.04 |
| 437 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 438 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 439 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 440 | 001008 | 工银国企改革股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 441 | 000251 | 工银金融地产混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 442 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 443 | 001287 | 安信优势增长混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 444 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 445 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 446 | 159915 | 易方达创业板ETF | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 447 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 448 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 449 | 004982 | 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 450 | 960028 | 建信优选成长混合H | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 451 | 005313 | 万家中证1000指数A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 452 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 453 | 161613 | 融通创业板指数A | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 454 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 455 | 006003 | 工银医药健康股票C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 456 | 530005 | 建信优化配置混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 457 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 458 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 459 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 460 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 461 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 462 | 530003 | 建信优选成长混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 463 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 464 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 465 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 466 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 467 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 468 | 005523 | 泰康颐年混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 469 | 160631 | 鹏华银行分级 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 470 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 471 | 519688 | 交银精选混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 472 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 473 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 474 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 475 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 476 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 477 | 159901 | 易方达深证100ETF | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 478 | 160633 | 鹏华证券分级 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 479 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 480 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 481 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 482 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 483 | 005004 | 交银品质升级混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 484 | 160632 | 鹏华酒分级 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 485 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 486 | 004966 | 泓德致远混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 487 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 488 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 489 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 490 | 008076 | 招商核心优选股票C | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 491 | 009886 | 新华景气行业混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 492 | 006937 | 工银沪深300指数C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 493 | 008075 | 招商核心优选股票A | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 494 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 495 | 007725 | 招商瑞文混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 496 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 497 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 498 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 499 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 500 | 007726 | 招商瑞文混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 501 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 502 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 503 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 504 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 505 | 007944 | 永赢乾元三年定开混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 506 | 006365 | 招商丰韵混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 507 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 508 | 009361 | 招商创新增长混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 509 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 510 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 511 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 512 | 161606 | 融通行业景气混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 513 | 506002 | 易方达科创板两年定期开放混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 514 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 515 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 516 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 517 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 518 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 519 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 520 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 521 | 110029 | 易方达科讯混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 522 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 523 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 524 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 525 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 526 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 527 | 006002 | 工银医药健康股票A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 528 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 529 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 530 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 531 | 161123 | 易方达重组指数分级 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 532 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 533 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 534 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 535 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 536 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 537 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 538 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 539 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 540 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 541 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 542 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 543 | 009885 | 新华景气行业混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 544 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 545 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 546 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 547 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 548 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 549 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 550 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 551 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 552 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 553 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 554 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 555 | 008955 | 交银创新领航混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 556 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 557 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 558 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 559 | 009865 | 招商景气优选股票C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 560 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 561 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 562 | 009805 | 国泰医药健康股票 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 563 | 009864 | 招商景气优选股票A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 564 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 565 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 566 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 567 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 568 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 569 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 570 | 510580 | 易方达中证500ETF | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 571 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 572 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 573 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 574 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 40,066.00 | 575.00 | 0.01 |
| 575 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 576 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 40,066.00 | 575.00 | 0.00 |
| 577 | |
