行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中信证券(600030)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1512880国泰中证全指证券公司ETF2,069,791,051.90  81,809,923.00    14.82
2510050华夏上证50ETF1,534,228,862.10  60,641,457.00    3.32
3150200招商中证全指证券公司指数分级A1,074,208,247.20  42,458,824.00    14.31
4150201招商中证全指证券公司指数分级B1,074,208,247.20  42,458,824.00    14.31
5512000华宝中证全指证券公司ETF841,684,625.10  33,268,167.00    14.82
6510300华泰柏瑞沪深300ETF574,922,892.50  22,724,225.00    1.43
7150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B542,416,491.10  21,439,387.00    15.57
8150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A542,416,491.10  21,439,387.00    15.57
9510330华夏沪深300ETF447,292,109.00  17,679,530.00    1.44
10510180华安上证180ETF434,131,909.20  17,159,364.00    2.18
11150223富国中证全指证券公司指数分级A409,190,410.20  16,173,534.00    14.32
12150224富国中证全指证券公司指数分级B409,190,410.20  16,173,534.00    14.32
13159919嘉实沪深300ETF389,218,362.50  15,384,125.00    1.43
14000251工银金融地产混合387,932,490.00  15,333,300.00    6.62
15512900南方中证全指证券ETF299,154,309.30  11,824,281.00    14.84
16510230金融ETF257,301,050.60  10,170,002.00    5.28
17050004博时精选混合A245,401,372.70  9,699,659.00    7.31
18501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)215,524,223.20  8,518,744.00    15.77
19150210富国中证国有企业改革指数分级B214,538,940.00  8,479,800.00    3.07
20150209富国中证国有企业改革指数分级A214,538,940.00  8,479,800.00    3.07
21320007诺安成长混合209,474,967.90  8,279,643.00    3.13
22510850工银瑞信上证50ETF196,865,473.20  7,781,244.00    3.30
23070011嘉实策略混合195,288,170.00  7,718,900.00    5.22
24512070易方达沪深300非银ETF195,266,083.10  7,718,027.00    9.32
25007114永赢高端制造混合C178,522,416.60  7,056,222.00    5.30
26007113永赢高端制造混合A178,522,416.60  7,056,222.00    5.30
27510310易方达沪深300发起式ETF141,102,907.00  5,577,190.00    1.52
28001852融通中国风1号灵活配置混合A135,076,700.00  5,339,000.00    4.20
29150177鹏华证券保险分级A129,224,810.00  5,107,700.00    10.03
30150178鹏华证券保险分级B129,224,810.00  5,107,700.00    10.03
31000457上投摩根核心成长股票126,763,727.20  5,010,424.00    3.74
32501054东方红睿泽三年定开混合126,500,000.00  5,000,000.00    1.52
33070013嘉实研究精选混合A125,862,440.00  4,974,800.00    4.59
34502012易方达证券公司分级B125,421,233.30  4,957,361.00    15.51
35502010易方达证券公司分级125,421,233.30  4,957,361.00    15.51
36502011易方达证券公司分级A125,421,233.30  4,957,361.00    15.51
37202005南方成份精选混合A121,441,239.70  4,800,049.00    3.16
38006541南方成份精选混合C121,441,239.70  4,800,049.00    3.16
39150236鹏华证券分级B120,456,917.90  4,761,143.00    13.97
40150235鹏华证券分级A120,456,917.90  4,761,143.00    13.97
41005711永赢惠添利灵活配置混合120,137,050.00  4,748,500.00    5.16
42050002博时沪深300指数A112,951,850.00  4,464,500.00    1.73
43960022博时沪深300指数R112,951,850.00  4,464,500.00    1.73
44002385博时沪深300指数C112,951,850.00  4,464,500.00    1.73
45001075宝盈转型动力混合103,730,000.00  4,100,000.00    5.71
46161601融通新蓝筹混合103,024,130.00  4,072,100.00    4.93
47100026富国天合稳健优选混合96,534,427.00  3,815,590.00    3.25
48320003诺安先锋混合94,114,482.00  3,719,940.00    3.04
49001553天弘中证证券保险指数C93,239,481.50  3,685,355.00    10.30
50001552天弘中证证券保险指数A93,239,481.50  3,685,355.00    10.30
51270025广发行业领先混合A91,376,010.00  3,611,700.00    6.40
52960001广发行业领先混合H91,376,010.00  3,611,700.00    6.40
53450003国富潜力组合混合A88,550,000.00  3,500,000.00    4.29
54960021国富潜力组合混合H88,550,000.00  3,500,000.00    4.29
55510390平安沪深300ETF82,493,180.00  3,260,600.00    1.43
56519193万家消费成长股票79,455,080.10  3,140,517.00    5.54
57008140汇添富绝对收益定开混合C78,429,519.30  3,099,981.00    0.82
58000762汇添富绝对收益定开混合A78,429,519.30  3,099,981.00    0.82
59004585鹏扬汇利债券A75,900,000.00  3,000,000.00    0.96
60004586鹏扬汇利债券C75,900,000.00  3,000,000.00    0.96
61006269永赢智能领先混合C75,859,520.00  2,998,400.00    7.56
62006266永赢智能领先混合A75,859,520.00  2,998,400.00    7.56
63510380国寿安保沪深300ETF71,646,184.50  2,831,865.00    1.43
64501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A71,310,984.80  2,818,616.00    14.52
65501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C71,310,984.80  2,818,616.00    14.52
66910007东方红启元三年持有混合A71,090,470.00  2,809,900.00    1.12
67007887东方红启元三年持有混合B71,090,470.00  2,809,900.00    1.12
68270001广发聚富混合70,447,850.00  2,784,500.00    4.66
69515010华夏中证全指证券公司ETF65,360,020.00  2,583,400.00    14.87
70020026国泰成长优选混合63,167,016.00  2,496,720.00    2.83
71001118华宝事件驱动混合61,986,163.80  2,450,046.00    3.26
72003167前海开源鼎瑞债券A59,974,206.60  2,370,522.00    2.90
73003168前海开源鼎瑞债券C59,974,206.60  2,370,522.00    2.90
74090003大成蓝筹稳健混合56,966,492.00  2,251,640.00    1.67
75519062海富通阿尔法对冲混合A56,462,010.00  2,231,700.00    1.71
76510350工银瑞信沪深300ETF56,449,410.60  2,231,202.00    1.43
77510360广发沪深300ETF56,148,720.10  2,219,317.00    1.45
78020010国泰金牛创新混合55,660,000.00  2,200,000.00    3.69
79000127农银行业领先混合54,622,700.00  2,159,000.00    2.99
80180001银华优势企业混合53,867,242.00  2,129,140.00    6.44
81161610融通领先成长混合(LOF)A53,560,985.50  2,117,035.00    1.47
82660010农银策略精选混合53,236,260.00  2,104,200.00    2.98
83001410信达澳银新能源产业股票51,681,549.70  2,042,749.00    1.74
84481009工银沪深300指数A51,588,040.90  2,039,053.00    1.36
85006937工银沪深300指数C51,588,040.90  2,039,053.00    1.36
86515800添富中证800ETF50,956,730.00  2,014,100.00    1.02
87000800华商未来主题混合50,600,000.00  2,000,000.00    5.20
88630001华商领先企业混合50,600,000.00  2,000,000.00    2.54
89001047光大保德信国企改革股票50,600,000.00  2,000,000.00    3.95
90002803东方红沪港深混合50,600,000.00  2,000,000.00    0.50
91001763广发多策略混合49,690,718.00  1,964,060.00    4.19
92240005华宝多策略增长混合49,352,710.00  1,950,700.00    3.50
93001236博时丝路主题股票A48,689,268.10  1,924,477.00    5.72
94002556博时丝路主题股票C48,689,268.10  1,924,477.00    5.72
95481001工银核心价值混合A48,525,400.00  1,918,000.00    1.12
96960010工银核心价值混合H48,525,400.00  1,918,000.00    1.12
97000311景顺长城沪深300指数增强47,932,115.00  1,894,550.00    0.50
98001863东方红收益增强债券C47,046,539.10  1,859,547.00    1.73
99001862东方红收益增强债券A47,046,539.10  1,859,547.00    1.73
100000176嘉实沪深300指数研究增强46,923,910.00  1,854,700.00    3.66
101004497前海开源多元策略混合C45,776,909.20  1,809,364.00    7.79
102004496前海开源多元策略混合A45,776,909.20  1,809,364.00    7.79
103007658东方红中证竞争力指数C44,975,810.00  1,777,700.00    1.30
104007657东方红中证竞争力指数A44,975,810.00  1,777,700.00    1.30
105519195万家品质混合43,865,140.00  1,733,800.00    3.20
106660001农银行业成长混合A43,472,990.00  1,718,300.00    2.16
107004456兴银消费新趋势灵活配置混合42,575,902.60  1,682,842.00    4.88
108005008东方红汇阳债券Z40,480,000.00  1,600,000.00    0.76
109002701东方红汇阳债券A40,480,000.00  1,600,000.00    0.76
110002702东方红汇阳债券C40,480,000.00  1,600,000.00    0.76
111233013大摩多元收益债券C40,480,000.00  1,600,000.00    1.55
112233012大摩多元收益债券A40,480,000.00  1,600,000.00    1.55
113160725嘉实基本面50指数(LOF)C40,362,253.80  1,595,346.00    1.90
114160716嘉实基本面50指数(LOF)A40,362,253.80  1,595,346.00    1.90
115200007长城安心回报混合40,282,660.00  1,592,200.00    2.51
116217009招商核心价值混合39,557,587.30  1,563,541.00    3.41
117004934圆信永丰消费升级混合39,215,000.00  1,550,000.00    6.91
118590008中邮战略新兴产业混合39,212,495.30  1,549,901.00    1.63
119005663嘉实金融精选股票C38,744,420.00  1,531,400.00    7.35
120005662嘉实金融精选股票A38,744,420.00  1,531,400.00    7.35
121001548天弘上证50指数A38,659,867.40  1,528,058.00    3.14
122001549天弘上证50指数C38,659,867.40  1,528,058.00    3.14
123501079大成科创主题3年封闭混合38,266,250.00  1,512,500.00    3.92
124007579宝盈先进制造混合C37,950,000.00  1,500,000.00    3.30
125210009金鹰核心资源混合37,950,000.00  1,500,000.00    4.73
126000924宝盈先进制造混合A37,950,000.00  1,500,000.00    3.30
127001403招商国企改革主题混合37,950,000.00  1,500,000.00    5.49
128000870嘉实新收益混合36,543,320.00  1,444,400.00    4.19
129240010华宝行业精选混合36,518,020.00  1,443,400.00    2.07
130001192上投摩根整合驱动混合36,297,910.00  1,434,700.00    4.35
131377010上投摩根阿尔法混合36,201,770.00  1,430,900.00    2.30
132519196万家新兴蓝筹混合36,095,510.00  1,426,700.00    2.20
133001239长盛国企改革混合35,420,000.00  1,400,000.00    4.83
134003360前海开源瑞和债券A34,972,190.00  1,382,300.00    2.90
135003361前海开源瑞和债券C34,972,190.00  1,382,300.00    2.90
136690007民生加银景气行业混合A34,567,390.00  1,366,300.00    2.08
137150158信诚中证800金融指数分级B33,946,275.00  1,341,750.00    4.15
138150157信诚中证800金融指数分级A33,946,275.00  1,341,750.00    4.15
139213001宝盈鸿利收益混合A33,902,000.00  1,340,000.00    5.22
140007581宝盈鸿利收益混合C33,902,000.00  1,340,000.00    5.22
141270021广发聚瑞混合A33,195,016.80  1,312,056.00    2.12
142001583安信新常态股票32,773,620.00  1,295,400.00    1.93
143483003工银精选平衡混合32,613,572.20  1,289,074.00    2.35
144399001中海上证50指数增强32,581,188.20  1,287,794.00    9.63
145006912长城久泰沪深300指数C32,154,984.40  1,270,948.00    3.08
146200002长城久泰沪深300指数A32,154,984.40  1,270,948.00    3.08
147150301华安中证全指证券公司指数分级A31,634,209.20  1,250,364.00    14.12
148150302华安中证全指证券公司指数分级B31,634,209.20  1,250,364.00    14.12
149002521永赢双利债券A31,569,340.00  1,247,800.00    1.86
150002522永赢双利债券C31,569,340.00  1,247,800.00    1.86
151006780广发稳健策略混合30,271,450.00  1,196,500.00    6.75
152002228长城新优选混合C30,089,290.00  1,189,300.00    1.69
153002227长城新优选混合A30,089,290.00  1,189,300.00    1.69
154020011国泰沪深300指数A29,417,625.60  1,162,752.00    1.33
155005867国泰沪深300指数C29,417,625.60  1,162,752.00    1.33
156519180万家180指数29,020,263.80  1,147,046.00    2.07
157001126上投摩根卓越制造股票28,389,130.00  1,122,100.00    1.58
158000971诺安新经济股票27,821,549.80  1,099,666.00    3.36
159610002信达澳银精华配置混合27,474,914.50  1,085,965.00    4.78
160001186富国文体健康股票27,372,070.00  1,081,900.00    2.75
161519019大成景阳领先混合26,702,024.80  1,055,416.00    3.23
162519700交银主题优选混合26,565,000.00  1,050,000.00    1.82
163004959圆信永丰优悦生活混合26,565,000.00  1,050,000.00    2.48
164590001中邮核心优选混合26,562,748.30  1,049,911.00    1.13
165161912万家社会责任18个月定期开放混合A26,418,260.00  1,044,200.00    3.68
166161913万家社会责任18个月定期开放混合C26,418,260.00  1,044,200.00    3.68
167001416嘉实事件驱动股票26,015,990.00  1,028,300.00    0.58
168040002华安中国A股增强指数25,417,442.60  1,004,642.00    0.95
169001225中邮趋势精选灵活配置混合25,300,000.00  1,000,000.00    1.72
170005244国泰聚优价值灵活配置混合A25,256,888.80  998,296.00    2.05
171005245国泰聚优价值灵活配置混合C25,256,888.80  998,296.00    2.05
172159940广发中证全指金融地产ETF24,962,245.00  986,650.00    3.70
173159925南方沪深300ETF24,857,047.60  982,492.00    1.43
174370027上投摩根智选30混合24,639,670.00  973,900.00    3.07
175519089新华优选成长混合24,637,140.00  973,800.00    3.54
176270008广发核心精选混合24,477,750.00  967,500.00    2.72
177519672银河蓝筹精选混合24,288,000.00  960,000.00    6.08
178510710博时上证50ETF24,060,300.00  951,000.00    3.21
179590002中邮核心成长混合24,035,000.00  950,000.00    0.46
180630015华商大盘量化精选混合24,033,077.20  949,924.00    4.66
181007096大成沪深300指数C23,749,919.60  938,732.00    1.16
182519300大成沪深300指数A23,749,919.60  938,732.00    1.16
183501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A22,767,470.00  899,900.00    2.08
184007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C22,767,470.00  899,900.00    2.08
185481013工银消费服务混合22,258,940.00  879,800.00    3.74
186001105信达澳银转型创新股票21,858,415.70  863,969.00    4.49
187001902前海开源沪港深隆鑫混合C21,758,000.00  860,000.00    4.94
188001901前海开源沪港深隆鑫混合A21,758,000.00  860,000.00    4.94
189006111泰康弘实3月定开混合21,598,610.00  853,700.00    0.55
190004874融通巨潮100指数(LOF)C21,418,980.00  846,600.00    1.87
191161607融通巨潮100指数(LOF)A21,418,980.00  846,600.00    1.87
192519606国泰金鑫股票21,272,240.00  840,800.00    1.98
193001227中邮信息产业灵活配置混合20,999,000.00  830,000.00    0.75
194005250银华估值优势混合20,766,240.00  820,800.00    2.17
195005357富国国企改革灵活配置混合20,538,540.00  811,800.00    3.33
196481008工银大盘蓝筹混合20,320,960.00  803,200.00    4.62
197002651东方红汇利债券A20,240,000.00  800,000.00    0.56
198163411兴全精选混合20,240,000.00  800,000.00    1.36
199002652东方红汇利债券C20,240,000.00  800,000.00    0.56
200001736圆信永丰优加生活股票20,240,000.00  800,000.00    2.95
201000082嘉实研究阿尔法股票20,105,910.00  794,700.00    3.39
202240009华宝先进成长混合20,073,020.00  793,400.00    2.01
203519977长信可转债A19,735,922.80  780,076.00    0.51
204519976长信可转债C19,735,922.80  780,076.00    0.51
205100038富国沪深300增强19,652,508.70  776,779.00    0.17
206040025华安科技动力混合19,401,077.30  766,841.00    1.80
207519756交银国企改革灵活配置混合19,169,810.00  757,700.00    4.01
208162006长城久富混合(LOF)19,053,126.40  753,088.00    2.61
209004569招商制造业混合C19,038,250.00  752,500.00    3.56
210001869招商制造业混合A19,038,250.00  752,500.00    3.56
211006430凯石澜龙头经济定开混合18,909,220.00  747,400.00    3.58
212150226博时证券保险指数分级B18,535,286.00  732,620.00    9.88
213160516博时中证全指证券公司指数18,535,286.00  732,620.00    9.88
214150225博时证券保险指数分级A18,535,286.00  732,620.00    9.88
215001749招商中国机遇股票18,512,010.00  731,700.00    4.59
216121002国投瑞银景气行业混合18,484,306.50  730,605.00    2.46
217270006广发策略优选混合18,337,440.00  724,800.00    0.53
218502055长盛中证证券公司分级B18,183,110.00  718,700.00    14.97
219502054长盛中证证券公司分级A18,183,110.00  718,700.00    14.97
220502053长盛中证证券公司分级18,183,110.00  718,700.00    14.97
221006353东方红核心优选定开混合A17,836,500.00  705,000.00    0.66
222519963长信利盈混合A17,710,000.00  700,000.00    2.69
223519962长信利盈混合C17,710,000.00  700,000.00    2.69
224000761国富健康优质生活股票17,710,000.00  700,000.00    3.92
225005587安信比较优势混合17,340,620.00  685,400.00    1.80
226481004工银稳健成长混合A17,330,651.80  685,006.00    1.65
227960023工银稳健成长混合H17,330,651.80  685,006.00    1.65
228460002华泰柏瑞积极成长混合A17,247,718.40  681,728.00    2.06
229000805中银新经济混合16,873,050.70  666,919.00    3.92
230002080前海开源一带一路混合C16,709,359.70  660,449.00    8.01
231001209前海开源一带一路混合A16,709,359.70  660,449.00    8.01
232501082博时科创主题3年封闭混合16,665,110.00  658,700.00    1.47
233217010招商大盘蓝筹混合16,455,120.00  650,400.00    3.70
234005328前海开源价值策略股票16,445,000.00  650,000.00    6.65
235375010上投摩根中国优势混合16,149,774.30  638,331.00    1.17
236001008工银国企改革股票16,095,860.00  636,200.00    1.13
237512750嘉实基本面50ETF16,085,740.00  635,800.00    1.99
238004871中银金融地产混合A16,065,651.80  635,006.00    4.37
239001892长盛新兴成长混合16,009,840.00  632,800.00    5.25
240502049易方达上证50指数分级A15,881,037.70  627,709.00    3.13
241502050易方达上证50指数分级B15,881,037.70  627,709.00    3.13
242502048易方达上证50指数分级15,881,037.70  627,709.00    3.13
243159933国投瑞银金融地产ETF15,587,279.40  616,098.00    3.63
244002350华安安华灵活配置混合15,450,710.00  610,700.00    1.16
245005761招商MSCI中国A股国际通指数A15,449,090.80  610,636.00    0.81
246005762招商MSCI中国A股国际通指数C15,449,090.80  610,636.00    0.81
247257010国联安小盘精选混合15,180,000.00  600,000.00    1.67
248530017建信双息红利债券A15,174,940.00  599,800.00    3.61
249531017建信双息红利债券C15,174,940.00  599,800.00    3.61
250960029建信双息红利债券H15,174,940.00  599,800.00    3.61
251610001信达澳银领先增长混合14,896,640.00  588,800.00    1.27
252240014华宝中证100指数A14,827,115.60  586,052.00    1.97
253007405华宝中证100指数C14,827,115.60  586,052.00    1.97
254160105南方积极配置混合(LOF)14,633,520.00  578,400.00    2.06
255002141建信鑫丰回报灵活配置混合C13,899,820.00  549,400.00    2.40
256001408建信鑫丰回报灵活配置混合A13,899,820.00  549,400.00    2.40
257519181万家和谐增长混合13,851,750.00  547,500.00    1.56
258000550广发新动力混合13,791,030.00  545,100.00    2.24
259001468广发改革混合13,712,600.00  542,000.00    3.86
260002671万家沪深300指数增强C13,618,990.00  538,300.00    5.17
261002670万家沪深300指数增强A13,618,990.00  538,300.00    5.17
262000477广发主题领先混合13,575,980.00  536,600.00    1.25
263050012博时策略配置混合13,219,250.00  522,500.00    3.20
264161729招商3年封闭瑞利混合12,948,540.00  511,800.00    4.05
265512910广发中证100ETF12,868,440.20  508,634.00    2.09
266005937工银精选金融地产混合A12,650,000.00  500,000.00    3.55
267000279华商红利优选混合12,650,000.00  500,000.00    4.88
268005938工银精选金融地产混合C12,650,000.00  500,000.00    3.55
269001277博时国企改革股票12,650,000.00  500,000.00    1.22
270150343融通证券分级A12,470,774.80  492,916.00    14.11
271150344融通证券分级B12,470,774.80  492,916.00    14.11
272005445华宝价值发现混合12,414,710.00  490,700.00    3.84
273110030易方达沪深300量化增强12,376,760.00  489,200.00    1.00
274519091新华泛资源优势混合12,353,990.00  488,300.00    3.30
275001623兴业国企改革混合12,310,980.00  486,600.00    4.27
276000567广发聚祥灵活混合12,149,060.00  480,200.00    4.82
277006832鹏扬添利增强债券A12,144,000.00  480,000.00    2.06
278006833鹏扬添利增强债券C12,144,000.00  480,000.00    2.06
279162209泰达宏利市值优选混合12,123,760.00  479,200.00    1.03
280512380银华MSCI中国A股ETF12,105,164.50  478,465.00    0.85
281398041中海量化策略混合12,050,390.00  476,300.00    3.88
282006021广发沪深300指数增强C12,027,620.00  475,400.00    2.11
283006020广发沪深300指数增强A12,027,620.00  475,400.00    2.11
284121008国投瑞银成长优选混合11,937,046.00  471,820.00    2.67
285004069南方全指证券联接A11,893,302.30  470,091.00    0.61
286004070南方全指证券联接C11,893,302.30  470,091.00    0.61
287660008农银汇理沪深300指数A11,616,874.50  459,165.00    1.37
288005152农银汇理沪深300指数C11,616,874.50  459,165.00    1.37
289001242博时中证淘金大数据100A11,569,690.00  457,300.00    0.99
290001243博时中证淘金大数据100I11,569,690.00  457,300.00    0.99
291003548泰达宏利沪深300指数增强C11,406,125.50  450,835.00    3.36
292162213泰达宏利沪深300指数增强A11,406,125.50  450,835.00    3.36
293166802浙商沪深300指数增强(LOF)11,364,760.00  449,200.00    3.99
294003131国寿安保强国智造灵活配置混合11,334,400.00  448,000.00    2.09
295000029富国宏观策略灵活配置混合11,248,380.00  444,600.00    3.10
296000312华安沪深300增强A11,225,610.00  443,700.00    2.34
297000313华安沪深300增强C11,225,610.00  443,700.00    2.34
298001245工银生态环境股票11,190,190.00  442,300.00    1.11
299007895嘉实价值成长混合11,000,440.00  434,800.00    0.52
300007804申万菱信沪深300指数增强C10,982,957.70  434,109.00    2.01
301310318申万菱信沪深300指数增强A10,982,957.70  434,109.00    2.01
302001719工银国家战略股票10,913,230.90  431,353.00    9.13
303000584新华鑫益灵活配置混合10,677,308.40  422,028.00    3.46
304001043工银美丽城镇股票10,625,772.30  419,991.00    1.66
305510020超大ETF10,616,284.80  419,616.00    5.27
306005401万家潜力价值混合C10,609,327.30  419,341.00    4.18
307005400万家潜力价值混合A10,609,327.30  419,341.00    4.18
308000294华安生态优先混合10,585,520.00  418,400.00    1.65
309162208泰达宏利首选企业股票10,451,430.00  413,100.00    2.37
310420001天弘精选混合10,322,400.00  408,000.00    0.85
311001638前海开源优势蓝筹股票C10,141,378.50  400,845.00    7.70
312001162前海开源优势蓝筹股票A10,141,378.50  400,845.00    7.70
313004044金鹰转型动力混合10,120,000.00  400,000.00    3.87
314000512国泰沪深300指数增强A10,014,777.30  395,841.00    1.40
315002063国泰沪深300指数增强C10,014,777.30  395,841.00    1.40
316000992广发对冲套利定期开放混合9,945,430.00  393,100.00    1.51
317001184易方达新常态混合9,904,950.00  391,500.00    0.36
318001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合9,867,000.00  390,000.00    2.20
319001086华富恒利债券A9,786,040.00  386,800.00    2.34
320001087华富恒利债券C9,786,040.00  386,800.00    2.34
321163808中银中证100指数增强9,780,625.80  386,586.00    1.91
322090001大成价值增长混合9,748,090.00  385,300.00    0.55
323002594工银现代服务业混合9,748,090.00  385,300.00    3.70
324001758嘉实研究增强混合9,745,560.00  385,200.00    3.39
325003045东方红战略精选混合C9,707,104.00  383,680.00    0.60
326003044东方红战略精选混合A9,707,104.00  383,680.00    0.60
327169105东方红睿华沪港深混合(LOF)9,665,106.00  382,020.00    0.14
328510081长盛动态精选混合9,614,000.00  380,000.00    3.16
329450010国富策略回报混合9,614,000.00  380,000.00    6.60
330008305大摩量化配置混合C9,558,340.00  377,800.00    1.77
331233015大摩量化配置混合A9,558,340.00  377,800.00    1.77
332006769长城研究精选混合9,525,450.00  376,500.00    3.08
333000423前海开源事件驱动混合A9,503,793.20  375,644.00    4.58
334001865前海开源事件驱动混合C9,503,793.20  375,644.00    4.58
33516382L中银产业债定期开放债券(LOF)9,361,000.00  370,000.00    2.42
336502008易方达国企改革分级B9,335,700.00  369,000.00    3.55
337502007易方达国企改革分级A9,335,700.00  369,000.00    3.55
338502006易方达国企改革分级9,335,700.00  369,000.00    3.55
339510060上证中央企业50ETF9,288,313.10  367,127.00    6.55
340510800建信上证50ETF9,196,550.00  363,500.00    3.29
341620003金元顺安丰利债券9,162,445.60  362,152.00    0.32
342002961中欧双利债券A9,108,000.00  360,000.00    0.45
343002962中欧双利债券C9,108,000.00  360,000.00    0.45
344004320前海开源沪港深乐享生活混合9,087,760.00  359,200.00    8.05
345001651工银新蓝筹股票9,080,170.00  358,900.00    3.47
346001608英大策略优选混合C9,014,390.00  356,300.00    7.10
347001607英大策略优选混合A9,014,390.00  356,300.00    7.10
348150281长盛中证金融地产分级A8,961,411.80  354,206.00    3.55
349150282长盛中证金融地产分级B8,961,411.80  354,206.00    3.55
350002789长盛同享灵活配置混合A8,905,600.00  352,000.00    5.06
351002790长盛同享灵活配置混合C8,905,600.00  352,000.00    5.06
352002431中银丰利混合C8,855,000.00  350,000.00    1.70
353002430中银丰利混合A8,855,000.00  350,000.00    1.70
354003374大成景禄灵活配置混合C8,855,000.00  350,000.00    4.10
355150968银河研究精选混合8,855,000.00  350,000.00    0.99
356001530万家瑞富混合8,855,000.00  350,000.00    1.89
357003373大成景禄灵活配置混合A8,855,000.00  350,000.00    4.10
358003851中银锦利混合C8,854,443.40  349,978.00    1.71
359003850中银锦利混合A8,854,443.40  349,978.00    1.71
360160805长盛同智优势混合(LOF)8,602,000.00  340,000.00    1.58
361470007汇添富上证综合指数8,561,520.00  338,400.00    0.78
362001421南方量化成长股票8,515,980.00  336,600.00    1.91
363160603鹏华普天收益混合8,465,380.00  334,600.00    1.97
364005634汇安行业龙头混合8,452,730.00  334,100.00    3.41
365481017工银量化策略混合8,432,237.00  333,290.00    1.82
366161910万家新机遇价值驱动混合A8,403,142.00  332,140.00    5.11
367006085万家新机遇价值驱动混合C8,403,142.00  332,140.00    5.11
368005233广发睿毅领先混合8,366,710.00  330,700.00    4.78
369004702南方金融主题灵活配置混合8,349,000.00  330,000.00    8.12
370000367国泰安康定期支付混合A8,111,180.00  320,600.00    2.23
371002061国泰安康定期支付混合C8,111,180.00  320,600.00    2.23
372001291大摩量化多策略股票8,083,350.00  319,500.00    1.88
373001496工银聚焦30股票8,058,050.00  318,500.00    4.25
374000835华润元大富时中国A50指数A8,052,990.00  318,300.00    2.97
375005301前海开源弘泽债券A8,050,460.00  318,200.00    8.88
376005302前海开源弘泽债券C8,050,460.00  318,200.00    8.88
377006362凯石涵行业精选混合A8,045,400.00  318,000.00    6.33
378006815凯石涵行业精选混合C8,045,400.00  318,000.00    6.33
379002252融通成长30灵活配置混合8,032,750.00  317,500.00    4.98
380007261融通消费升级混合8,031,459.70  317,449.00    3.41
381420009天弘安康颐养混合A7,989,740.00  315,800.00    1.06
382519100长盛中证100指数7,919,684.30  313,031.00    2.01
383002249招商境远混合7,870,830.00  311,100.00    5.55
384004837中融鑫价值混合C7,848,060.00  310,200.00    5.08
385004836中融鑫价值混合A7,848,060.00  310,200.00    5.08
386519698交银先锋混合7,812,640.00  308,800.00    1.20
387001202东方红领先精选混合7,779,750.00  307,500.00    1.73
388004403平安股息精选沪港深股票A7,769,630.00  307,100.00    8.30
389004404平安股息精选沪港深股票C7,769,630.00  307,100.00    8.30
390002067诺安精选回报混合7,746,860.00  306,200.00    4.84
391519013海富通风格优势混合7,635,540.00  301,800.00    1.81
392000462农银主题轮动混合7,622,890.00  301,300.00    1.29
393003714英大睿盛混合C7,610,240.00  300,800.00    4.35
394003713英大睿盛混合A7,610,240.00  300,800.00    4.35
395004958圆信永丰优享生活混合7,590,000.00  300,000.00    2.99
396005376北信瑞丰华丰灵活配置混合7,590,000.00  300,000.00    4.04
397004819国寿安保目标策略混合发起C7,590,000.00  300,000.00    1.94
398001370中银新趋势混合7,590,000.00  300,000.00    1.86
399004818国寿安保目标策略混合发起A7,590,000.00  300,000.00    1.94
400360016光大保德信行业轮动混合7,590,000.00  300,000.00    1.21
401002133广发鑫益混合7,519,160.00  297,200.00    4.17
402510100易方达上证50ETF7,516,630.00  297,100.00    3.14
403165309建信沪深300指数(LOF)7,511,317.00  296,890.00    1.36
404233009大摩多因子策略混合7,445,790.00  294,300.00    0.52
405001097华泰柏瑞积极优选股票7,412,343.40  292,978.00    2.57
406007826博道志远混合C7,407,840.00  292,800.00    1.84
407007825博道志远混合A7,407,840.00  292,800.00    1.84
408630005华商动态阿尔法混合7,372,420.00  291,400.00    1.25
409001028华安物联网主题股票7,359,770.00  290,900.00    0.68
410420005天弘周期策略混合7,273,750.00  287,500.00    5.84
411005211银河智慧主题混合7,210,500.00  285,000.00    6.74
412163110申万菱信量化小盘股票(LOF)7,111,830.00  281,100.00    0.87
413000986太平灵活配置混合7,077,169.00  279,730.00    0.49
414519002华安安信消费混合6,947,380.00  274,600.00    1.61
415005094万家臻选混合6,896,780.00  272,600.00    5.44
416000452南方医药保健灵活配置混合6,889,190.00  272,300.00    1.00
417006939鹏华沪深300指数(LOF)C6,874,035.30  271,701.00    1.43
418160615鹏华沪深300指数(LOF)A6,874,035.30  271,701.00    1.43
419470021汇添富优选回报混合A6,831,000.00  270,000.00    3.29
420002418汇添富优选回报混合C6,831,000.00  270,000.00    3.29
421000935浙商汇金转型成长混合6,722,210.00  265,700.00    5.00
422004641万家量化睿选混合6,651,370.00  262,900.00    7.13
423001271英大灵活配置混合发起式B6,648,865.30  262,801.00    3.75
424001270英大灵活配置混合发起式A6,648,865.30  262,801.00    3.75
425070017嘉实量化阿尔法混合6,608,360.00  261,200.00    3.04
426376510上投摩根大盘蓝筹股票6,599,808.60  260,862.00    2.07
427000753华宝量化对冲混合A6,598,240.00  260,800.00    1.59
428000754华宝量化对冲混合C6,598,240.00  260,800.00    1.59
429006603嘉实互融精选股票6,578,000.00  260,000.00    4.88
430001336鹏华弘益混合A6,578,000.00  260,000.00    0.88
431006458平安估值优势混合C6,578,000.00  260,000.00    2.91
432006457平安估值优势混合A6,578,000.00  260,000.00    2.91
433001337鹏华弘益混合C6,578,000.00  260,000.00    0.88
434673030西部利得多策略优选混合6,576,912.10  259,957.00    5.10
435007404华宝沪深300增强C6,547,640.00  258,800.00    1.82
436003876华宝沪深300增强A6,547,640.00  258,800.00    1.82
437002054中银新财富混合A6,497,697.80  256,826.00    1.51
438002056中银新财富混合C6,497,697.80  256,826.00    1.51
439003849中银广利混合C6,497,040.00  256,800.00    1.43
440003848中银广利混合A6,497,040.00  256,800.00    1.43
441002618中银裕利混合A6,497,040.00  256,800.00    1.44
442002619中银裕利混合C6,497,040.00  256,800.00    1.44
443510160中证南方小康产业指数ETF6,408,490.00  253,300.00    1.15
444001538上投摩根科技前沿混合6,395,840.00  252,800.00    2.05
445005738长城智能产业混合6,345,240.00  250,800.00    1.59
446005353鹏扬景泰成长混合C6,325,000.00  250,000.00    1.40
447005352鹏扬景泰成长混合A6,325,000.00  250,000.00    1.40
448002616中银益利混合A6,325,000.00  250,000.00    1.24
449007781天弘弘新混合6,325,000.00  250,000.00    2.18
450002617中银益利混合C6,325,000.00  250,000.00    1.24
451003132德邦新回报灵活配置混合6,325,000.00  250,000.00    3.46
452006449浙商汇金量化精选混合6,322,470.00  249,900.00    3.74
453000259农银区间收益混合6,295,955.60  248,852.00    1.23
454005850财通量化价值优选混合6,294,640.00  248,800.00    2.62
455001520国投瑞银研究精选股票6,269,340.00  247,800.00    4.06
456002027中加心享混合A6,184,989.80  244,466.00    0.41
457002533中加心享混合C6,184,989.80  244,466.00    0.41
458000932前海开源睿远稳健增利混合A6,140,310.00  242,700.00    1.13
459000933前海开源睿远稳健增利混合C6,140,310.00  242,700.00    1.13
460001633万家瑞祥混合A6,092,240.00  240,800.00    1.21
461001634万家瑞祥混合C6,092,240.00  240,800.00    1.21
462000328上投摩根转型动力混合6,084,650.00  240,500.00    1.07
463005477长安鑫禧混合A6,072,000.00  240,000.00    5.24
464005478长安鑫禧混合C6,072,000.00  240,000.00    5.24
465320010诺安中证100指数A6,061,930.60  239,602.00    1.85
466000573天弘通利混合5,991,040.00  236,800.00    0.96
467512160MSCI中国A股国际通ETF5,991,040.00  236,800.00    0.85
468005106银华农业产业股票发起式5,961,135.40  235,618.00    1.48
469003804华安新丰利混合C5,958,150.00  235,500.00    2.38
470003803华安新丰利混合A5,958,150.00  235,500.00    2.38
471373020上投摩根双核平衡混合5,935,380.00  234,600.00    1.54
472202212南方平衡混合5,869,600.00  232,000.00    2.15
473005399长信量化价值驱动混合A5,834,180.00  230,600.00    3.12
474005251银华多元动力灵活配置混合5,793,700.00  229,000.00    2.69
475005225广发量化多因子混合5,770,930.00  228,100.00    2.23
476005039鹏扬景兴混合A5,692,500.00  225,000.00    1.14
477005040鹏扬景兴混合C5,692,500.00  225,000.00    1.14
478004258国寿安保稳嘉混合A5,591,300.00  221,000.00    1.76
479004259国寿安保稳嘉混合C5,591,300.00  221,000.00    1.76
480002295广发稳安混合A5,566,000.00  220,000.00    1.61
481001532华安文体健康混合5,566,000.00  220,000.00    5.23
482008604广发稳安混合C5,566,000.00  220,000.00    1.61
483002197国泰鑫策略价值灵活配置混合5,558,410.00  219,700.00    2.52
484213010宝盈中证100指数增强A5,550,820.00  219,400.00    2.23
485007580宝盈中证100指数增强C5,550,820.00  219,400.00    2.23
486005691南方中证100指数C5,540,700.00  219,000.00    1.88
487202211南方中证100指数A5,540,700.00  219,000.00    1.88
488004951申万菱信价值优利混合5,528,050.00  218,500.00    2.02
489510680万家上证50ETF5,497,690.00  217,300.00    3.29
490007808北信瑞丰量化优选灵活配置混合5,442,030.00  215,100.00    3.09
491002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式5,426,850.00  214,500.00    2.49
492660015农银汇理行业轮动混合5,404,080.00  213,600.00    2.18
493200011长城景气行业龙头混合5,376,250.00  212,500.00    6.90
494519224海富通欣荣混合A5,358,540.00  211,800.00    1.61
495519223海富通欣荣混合C5,358,540.00  211,800.00    1.61
496005000泰康泉林量化价值精选混合A5,333,240.00  210,800.00    2.80
497005111泰康泉林量化价值精选混合C5,333,240.00  210,800.00    2.80
498006698红土创新沪深300增强A5,275,050.00  208,500.00    4.07
499006699红土创新沪深300增强C5,275,050.00  208,500.00    4.07
500240020华宝医药生物混合5,262,653.00  208,010.00    0.84
501002085长盛互联网+混合5,171,320.00  204,400.00    2.25
502000803工银研究精选股票5,163,730.00  204,100.00    7.91
503004150博时鑫惠混合C5,118,190.00  202,300.00    1.57
504004149博时鑫惠混合A5,118,190.00  202,300.00    1.57
505519127浦银安盛盛世精选混合A5,060,000.00  200,000.00    0.93
506519177浦银安盛盛世精选混合C5,060,000.00  200,000.00    0.93
507004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合5,060,000.00  200,000.00    1.50
508001866北信瑞丰新成长混合5,060,000.00  200,000.00    3.08
509470008汇添富策略回报混合5,060,000.00  200,000.00    0.40
510450001国富中国收益混合5,060,000.00  200,000.00    1.53
511004694天弘策略精选混合A5,060,000.00  200,000.00    1.93
512290006泰信蓝筹精选混合5,060,000.00  200,000.00    6.00
513003238新华外延增长主题灵活配置混合5,060,000.00  200,000.00    7.43
514006059鹏扬泓利债券A5,060,000.00  200,000.00    0.10
515004748天弘策略精选混合C5,060,000.00  200,000.00    1.93
516006060鹏扬泓利债券C5,060,000.00  200,000.00    0.10
517519660银河增利债券A5,060,000.00  200,000.00    1.20
518002194北信瑞丰稳定增强偏债混合5,060,000.00  200,000.00    2.15
519519661银河增利债券C5,060,000.00  200,000.00    1.20
520530011建信内生动力混合5,060,000.00  200,000.00    1.91
521001405东方红策略精选混合A5,060,000.00  200,000.00    0.78
522001406东方红策略精选混合C5,060,000.00  200,000.00    0.78
523169106东方红创新优选定开混合5,060,000.00  200,000.00    0.24
524002653泰康沪港深精选混合5,060,000.00  200,000.00    0.53
525001457华商新常态混合5,060,000.00  200,000.00    1.98
526163503天治核心成长混合(LOF)5,060,000.00  200,000.00    1.02
527001922国泰多策略收益混合5,042,290.00  199,300.00    1.71
528512150富时中国A50ETF5,029,640.00  198,800.00    3.16
529150295南方中证国有企业改革指数分级A4,976,510.00  196,700.00    3.04
530150296南方中证国有企业改革指数分级B4,976,510.00  196,700.00    3.04
531003135金元顺安沣楹债券4,949,413.70  195,629.00    0.33
532519197万家颐达灵活配置混合4,913,260.00  194,200.00    2.67
533150052信诚沪深300指数分级B4,910,730.00  194,100.00    1.29
534150051信诚沪深300指数分级A4,910,730.00  194,100.00    1.29
535020022国泰策略价值灵活配置混合4,872,780.00  192,600.00    2.98
536002501银华远景债券4,839,890.00  191,300.00    0.70
537000004中海可转债债券C4,824,710.00  190,700.00    3.51
538000003中海可转债债券A4,824,710.00  190,700.00    3.51
539002967浙商大数据智选消费混合4,814,615.30  190,301.00    1.92
540002174东方互联网嘉混合4,799,410.00  189,700.00    5.89
541002189农银国企改革混合4,791,820.00  189,400.00    2.99
542006600人保沪深300指数4,786,760.00  189,200.00    1.36
543512550嘉实富时中国A50ETF4,761,535.90  188,203.00    3.27
544660004农银策略价值混合4,758,702.30  188,091.00    1.28
545004485泰达宏利业绩股票C4,749,569.00  187,730.00    3.34
546004484泰达宏利业绩股票A4,749,569.00  187,730.00    3.34
547005542前海开源盛鑫混合C4,731,100.00  187,000.00    8.09
548005541前海开源盛鑫混合A4,731,100.00  187,000.00    8.09
549002340富国价值优势混合4,713,390.00  186,300.00    2.02
550005600汇安量化优选混合C4,710,860.00  186,200.00    4.12
551005599汇安量化优选混合A4,710,860.00  186,200.00    4.12
552160806长盛同庆(LOF)4,683,890.20  185,134.00    1.27
553000478建信中证500指数增强A4,683,030.00  185,100.00    0.08
554005633建信中证500指数增强C4,683,030.00  185,100.00    0.08
555410008华富中证100指数4,658,261.30  184,121.00    1.92
556004481华宝第三产业混合4,650,140.00  183,800.00    2.71
557005680财通资管价值成长混合4,637,490.00  183,300.00    3.01
558512990华夏MSCI中国A股国际通ETF4,631,924.00  183,080.00    0.83
559163407兴全沪深300指数(LOF)A4,622,310.00  182,700.00    0.09
560007230兴全沪深300指数(LOF)C4,622,310.00  182,700.00    0.09
561020023国泰事件驱动混合4,604,600.00  182,000.00    3.14
562000557国投瑞银新机遇混合C4,599,540.00  181,800.00    4.87
563000556国投瑞银新机遇混合A4,599,540.00  181,800.00    4.87
564162307海富通中证100指数(LOF)A4,566,801.80  180,506.00    2.13
565000966中邮核心科技创新灵活配置混合4,554,000.00  180,000.00    2.52
566005683国寿安保华兴灵活配置混合4,554,000.00  180,000.00    2.06
567000199国泰量化策略收益混合4,551,470.00  179,900.00    3.46
568000845国投瑞银信息消费混合4,527,106.10  178,937.00    4.54
569006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C4,513,520.00  178,400.00    0.71
570006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A4,513,520.00  178,400.00    0.71
571003692大成景尚灵活配置混合A4,498,340.00  177,800.00    0.53
572003693大成景尚灵活配置混合C4,498,340.00  177,800.00    0.53
573003456信达澳银新目标混合4,495,810.00  177,700.00    2.55
574167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)4,452,800.00  176,000.00    1.51
575519116浦银安盛沪深300指数增强4,445,817.20  175,724.00    1.33
576002713广发转型升级混合4,442,680.00  175,600.00    5.35
577004948鑫元鑫趋势混合C4,427,500.00  175,000.00    2.83
578004944鑫元鑫趋势混合A4,427,500.00  175,000.00    2.83
579002327银华恒利灵活配置混合C4,414,850.00  174,500.00    6.84
580001264银华恒利灵活配置混合A4,414,850.00  174,500.00    6.84
581180020银华成长先锋混合4,402,200.00  174,000.00    2.40
582519909华安安顺灵活配置混合4,394,610.00  173,700.00    0.72
583000554中国梦灵活配置混合4,389,550.00  173,500.00    2.07
584160417华安沪深300指数分级4,382,744.30  173,231.00    1.35
585150105华安沪深300指数分级B4,382,744.30  173,231.00    1.35
586150104华安沪深300指数分级A4,382,744.30  173,231.00    1.35
587515810易方达中证800ETF4,376,900.00  173,000.00    1.09
588512570易方达中证全指证券公司ETF4,323,770.00  170,900.00    14.69
589512090易方达MSCI中国A股国际通ETF4,318,710.00  170,700.00    0.84
590673060西部利得景瑞混合A4,301,000.00  170,000.00    3.02
591004607长信利尚一年定开混合4,301,000.00  170,000.00    0.95
592150012国联安双禧中证100指数A4,289,463.20  169,544.00    1.94
593150013国联安双禧中证100指数B4,289,463.20  169,544.00    1.94
594163402兴全趋势投资混合(LOF)4,283,290.00  169,300.00    0.03
595000414嘉实绝对收益策略定期混合4,278,230.00  169,100.00    2.64
596007538永赢沪深300指数A4,275,700.00  169,000.00    1.30
597007539永赢沪深300指数C4,275,700.00  169,000.00    1.30
598501060中金中证优选300指数(LOF)A4,242,810.00  167,700.00    2.63
599501061中金中证优选300指数(LOF)C4,242,810.00  167,700.00    2.63
600501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)4,236,510.30  167,451.00    1.41
601005042人保精选混合C4,209,920.00  166,400.00    2.85
602005041人保精选混合A4,209,920.00  166,400.00    2.85
603004653建信鑫利回报灵活配置混合C4,207,390.00  166,300.00    2.65
604004652建信鑫利回报灵活配置混合A4,207,390.00  166,300.00    2.65
605501002长信价值优选混合4,184,620.00  165,400.00    3.24
606007133嘉实长青竞争优势股票A4,171,970.00  164,900.00    1.81
607007134嘉实长青竞争优势股票C4,171,970.00  164,900.00    1.81
608002293南方益和混合4,149,200.00  164,000.00    2.59
609000965汇丰晋信新动力混合4,136,727.10  163,507.00    1.74
610090013大成竞争优势混合4,123,900.00  163,000.00    2.10
611502040长盛上证50指数分级4,113,780.00  162,600.00    3.07
612502042长盛上证50指数分级B4,113,780.00  162,600.00    3.07
613502041长盛上证50指数分级A4,113,780.00  162,600.00    3.07
614007144国投瑞银沪深300指数量化增强C4,103,660.00  162,200.00    2.43
615007143国投瑞银沪深300指数量化增强A4,103,660.00  162,200.00    2.43
616310368申万菱信竞争优势混合4,098,600.00  162,000.00    2.52
617004266招商沪港深科技创新混合4,096,070.00  161,900.00    3.33
618167003平安鼎弘混合(LOF)A4,091,010.00  161,700.00    1.99
619001009上投摩根安全战略股票4,083,420.00  161,400.00    0.50
620006199长盛同锦研究精选混合4,083,420.00  161,400.00    2.18
621005351添富行业整合混合4,048,000.00  160,000.00    2.04
622001484天弘新价值混合4,048,000.00  160,000.00    1.31
623001283红塔红土盛金新动力混合A4,048,000.00  160,000.00    1.77
624001284红塔红土盛金新动力混合C4,048,000.00  160,000.00    1.77
625006462信达澳银新起点定期开放混合C4,029,227.40  159,258.00    2.70
626005179信达澳银新起点定期开放混合A4,029,227.40  159,258.00    2.70
627000743红塔红土盛世普益混合发起式4,022,700.00  159,000.00    1.92
628007484信达澳银核心科技混合4,010,050.00  158,500.00    1.54
629004351汇丰晋信珠三角混合3,974,630.00  157,100.00    2.81
630165313建信优势动力混合(LOF)3,961,980.00  156,600.00    1.00
631320014诺安沪深300指数增强A3,949,330.00  156,100.00    1.49
632002059国泰浓益灵活配置混合C3,936,680.00  155,600.00    1.11
633000526国泰浓益灵活配置混合A3,936,680.00  155,600.00    1.11
634001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A3,934,150.00  155,500.00    1.44
635005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A3,911,380.00  154,600.00    1.44
636005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C3,911,380.00  154,600.00    1.44
637005146兴银丰润混合3,909,710.20  154,534.00    5.73
638121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3,901,260.00  154,200.00    3.35
639000585嘉实对冲套利定期混合3,886,080.00  153,600.00    2.62
640161207国投瑞银沪深300指数分级3,876,668.40  153,228.00    1.43
641150009瑞和远见3,876,668.40  153,228.00    1.43
642150008瑞和小康3,876,668.40  153,228.00    1.43
643001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票3,855,720.00  152,400.00    1.35
644001276建信新经济灵活配置混合3,850,660.00  152,200.00    0.99
645240002华宝宝康配置混合3,833,734.30  151,531.00    1.07
646001172鹏华弘泽灵活配置混合A3,827,890.00  151,300.00    0.89
647001381鹏华弘泽灵活配置混合C3,827,890.00  151,300.00    0.89
648007528融通量化多策略灵活配置混合C3,822,830.00  151,100.00    3.07
649007527融通量化多策略灵活配置混合A3,822,830.00  151,100.00    3.07
650161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)3,817,770.00  150,900.00    1.06
651001470融通通鑫灵活配置混合3,810,180.00  150,600.00    0.28
652110003易方达上证50指数A3,795,000.00  150,000.00    0.02
653005953人保转型混合A3,795,000.00  150,000.00    3.26
654005954人保转型混合C3,795,000.00  150,000.00    3.26
655003884汇安沪深300指数增强A3,795,000.00  150,000.00    1.87
656003885汇安沪深300指数增强C3,795,000.00  150,000.00    1.87
657001120东方睿鑫热点挖掘混合A3,795,000.00  150,000.00    3.02
658000507泰达宏利宏达混合A3,795,000.00  150,000.00    1.61
659004746易方达上证50指数C3,795,000.00  150,000.00    0.02
660151002银河收益混合3,795,000.00  150,000.00    0.97
661160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A3,795,000.00  150,000.00    1.43
662160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C3,795,000.00  150,000.00    1.43
663001364大成景润灵活配置混合3,795,000.00  150,000.00    2.66
664000508泰达宏利宏达混合B3,795,000.00  150,000.00    1.61
665001121东方睿鑫热点挖掘混合C3,795,000.00  150,000.00    3.02
666200012长城中小盘成长混合3,774,760.00  149,200.00    2.15
667001730兴银大健康混合3,769,700.00  149,000.00    5.34
668001732广发百发大数据价值混合E3,764,640.00  148,800.00    3.29
669001731广发百发大数据价值混合A3,764,640.00  148,800.00    3.29
670002180中银移动互联混合3,754,520.00  148,400.00    2.51
671006128银河和美生活混合3,734,280.00  147,600.00    2.92
672690003民生加银精选混合3,734,280.00  147,600.00    3.28
673007177浙商智能行业优选混合A3,721,630.00  147,100.00    0.55
674007217浙商智能行业优选混合C3,721,630.00  147,100.00    0.55
675002049融通新机遇灵活配置混合3,686,210.00  145,700.00    0.28
676004881中银量化价值混合A3,663,440.00  144,800.00    2.37
677007663平安安享灵活配置混合C3,655,850.00  144,500.00    1.31
678002282平安安享灵活配置混合A3,655,850.00  144,500.00    1.31
679512180建信MSCI中国A股国际通ETF3,653,320.00  144,400.00    0.84
680002655南方卓享绝对收益混合3,650,790.00  144,300.00    1.16
681005080海富通量化多因子混合C3,650,790.00  144,300.00    1.41
682005081海富通量化多因子混合A3,650,790.00  144,300.00    1.41
683450008国富沪深300指数增强3,641,935.00  143,950.00    1.49
684004350汇丰晋信价值先锋股票3,640,670.00  143,900.00    2.88
685007326国投瑞银新增长混合C3,625,490.00  143,300.00    1.38
686001499国投瑞银新增长混合A3,625,490.00  143,300.00    1.38
687003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合3,612,840.00  142,800.00    2.33
688003501泰达睿智稳健混合3,602,720.00  142,400.00    1.68
689005360汇安资产轮动混合3,574,890.00  141,300.00    6.91
690001266国投瑞银招财混合3,569,830.00  141,100.00    3.03
691007045博道沪深300增强C3,559,710.00  140,700.00    1.12
692007044博道沪深300增强A3,559,710.00  140,700.00    1.12
693001789国泰量化收益灵活配置混合3,552,120.00  140,400.00    2.12
694000520上银新兴价值成长混合3,542,000.00  140,000.00    1.01
695002136广发鑫源混合C3,542,000.00  140,000.00    1.60
696002135广发鑫源混合A3,542,000.00  140,000.00    1.60
697001148申万菱信多策略灵活配置混合A3,504,050.00  138,500.00    2.56
698001724申万菱信多策略灵活配置混合C3,504,050.00  138,500.00    2.56
699001265国泰兴益灵活配置混合A3,501,520.00  138,400.00    1.15
700002055国泰兴益灵活配置混合C3,501,520.00  138,400.00    1.15
701487021工银优质精选混合3,492,234.90  138,033.00    4.21
702510600申万菱信上证50ETF3,459,926.80  136,756.00    3.27
703004480华宝智慧产业混合3,397,790.00  134,300.00    4.48
704003655信达澳银新财富混合3,396,221.40  134,238.00    1.95
705004010华泰柏瑞鼎利混合A3,395,260.00  134,200.00    1.25
706004011华泰柏瑞鼎利混合C3,395,260.00  134,200.00    1.25
707002026广发聚盛混合C3,392,730.00  134,100.00    0.86
708002025广发聚盛混合A3,392,730.00  134,100.00    0.86
709001488万家瑞丰混合A3,390,200.00  134,000.00    1.12
710001489万家瑞丰混合C3,390,200.00  134,000.00    1.12
711000410益民服务领先混合3,382,559.40  133,698.00    3.29
712001294新华战略新兴灵活配置混合3,369,960.00  133,200.00    2.12
713360005光大保德信红利混合3,369,960.00  133,200.00    0.53
714004447南方荣年混合C3,347,190.00  132,300.00    1.20
715004446南方荣年混合A3,347,190.00  132,300.00    1.20
716005381泰康睿利量化多策略混合A3,319,360.00  131,200.00    1.88
717005382泰康睿利量化多策略混合C3,319,360.00  131,200.00    1.88
718000667工银绝对收益混合发起A3,304,180.00  130,600.00    1.85
719005095国泰量化成长优选混合A3,304,180.00  130,600.00    3.36
720005096国泰量化成长优选混合C3,304,180.00  130,600.00    3.36
721000672工银绝对收益混合发起B3,304,180.00  130,600.00    1.85
722000976长城新兴产业混合3,289,253.00  130,010.00    3.21
723001296长城转型成长混合3,289,000.00  130,000.00    2.09
724001932国寿安保灵活优选混合3,289,000.00  130,000.00    1.05
725004302国寿安保稳信混合C3,289,000.00  130,000.00    1.02
726257040国联安红利混合3,289,000.00  130,000.00    5.76
727004301国寿安保稳信混合A3,289,000.00  130,000.00    1.02
728005638农银量化智慧混合3,259,854.40  128,848.00    2.05
729450004国富深化价值混合3,258,640.00  128,800.00    1.40
730006878天治量化核心精选混合C3,243,460.00  128,200.00    2.62
731006877天治量化核心精选混合A3,243,460.00  128,200.00    2.62
732000273华润元大安鑫灵活配置混合A3,218,160.00  127,200.00    3.38
733007632华润元大安鑫灵活配置混合C3,218,160.00  127,200.00    3.38
734006522财通新兴蓝筹混合A3,202,474.00  126,580.00    2.98
735006523财通新兴蓝筹混合C3,202,474.00  126,580.00    2.98
736005082诺德量化蓝筹混合A3,187,800.00  126,000.00    2.24
737005083诺德量化蓝筹混合C3,187,800.00  126,000.00    2.24
738006564圆信永丰精选回报混合3,180,210.00  125,700.00    5.05
739002768华安安进灵活配置混合3,174,669.30  125,481.00    2.16
740002091华泰柏瑞新利混合C3,162,500.00  125,000.00    1.20
741001247华泰柏瑞新利混合A3,162,500.00  125,000.00    1.20
742005728华宝绿色主题混合3,157,440.00  124,800.00    2.64
743006819安信盈利驱动股票C3,157,440.00  124,800.00    1.80
744006818安信盈利驱动股票A3,157,440.00  124,800.00    1.80
745004455中欧康裕混合C3,149,850.00  124,500.00    0.36
746004442中欧康裕混合A3,149,850.00  124,500.00    0.36
747002955融通新趋势灵活配置混合3,149,850.00  124,500.00    1.46
748164508国富中证100指数增强(LOF)3,144,790.00  124,300.00    2.06
749519222海富通欣益混合A3,144,790.00  124,300.00    0.97
750519221海富通欣益混合C3,144,790.00  124,300.00    0.97
751150136国富中证100指数增强分级B3,144,790.00  124,300.00    2.06
752150135国富中证100指数增强分级A3,144,790.00  124,300.00    2.06
753005961博时量化价值股票C3,122,020.00  123,400.00    0.68
754005960博时量化价值股票A3,122,020.00  123,400.00    0.68
755002584富安达长盈灵活配置混合3,116,960.00  123,200.00    2.05
756002307银华多元视野灵活配置混合3,114,430.00  123,100.00    2.04
757001662创金沪港深精选混合3,104,310.00  122,700.00    1.22
758320022诺安研究精选股票3,104,310.00  122,700.00    0.60
759002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合3,099,250.00  122,500.00    2.62
760001741广发百发大数据精选混合A3,099,250.00  122,500.00    2.24
761001742广发百发大数据精选混合E3,099,250.00  122,500.00    2.24
762000747广发逆向策略混合3,099,199.40  122,498.00    3.58
763519965长信量化多策略股票A3,076,480.00  121,600.00    2.31
764004858长信量化多策略股票C3,076,480.00  121,600.00    2.31
765512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF3,053,710.00  120,700.00    0.84
766000398华富灵活配置混合3,049,535.50  120,535.00    6.23
767160807长盛沪深300指数(LOF)3,044,020.10  120,317.00    1.38
768003125中科沃土沃鑫成长混合发起A3,037,695.10  120,067.00    2.82
769002170东吴移动互联混合C3,036,000.00  120,000.00    1.73
770001323东吴移动互联混合A3,036,000.00  120,000.00    1.73
771007613嘉合医疗健康混合3,036,000.00  120,000.00    3.07
772004275浦银安盛安恒回报定开混合C3,036,000.00  120,000.00    0.57
773004274浦银安盛安恒回报定开混合A3,036,000.00  120,000.00    0.57
774006548红塔红土盛弘混合型发起式C3,036,000.00  120,000.00    1.37
775006547红塔红土盛弘混合型发起式A3,036,000.00  120,000.00    1.37
776160812长盛同益成长回报(LOF)3,036,000.00  120,000.00    1.38
777168501北信瑞丰产业升级混合3,036,000.00  120,000.00    4.59
778001967华宝转型升级混合3,010,700.00  119,000.00    1.98
779005067融通逆向策略灵活配置混合A3,005,640.00  118,800.00    2.61
780004561汇安丰益混合C3,005,640.00  118,800.00    3.53
781004560汇安丰益混合A3,005,640.00  118,800.00    3.53
782162203泰达宏利稳定混合2,995,520.00  118,400.00    1.90
783003754国泰普益灵活配置混合A2,987,930.00  118,100.00    1.10
784003755国泰普益灵活配置混合C2,987,930.00  118,100.00    1.10
785003835鹏华沪深港新兴成长混合2,985,400.00  118,000.00    2.31
786161222国投瑞银瑞利混合(LOF)2,975,280.00  117,600.00    1.87
787005460银河嘉谊混合C2,972,750.00  117,500.00    1.21
788005459银河嘉谊混合A2,972,750.00  117,500.00    1.21
789501045汇添富沪深300指数(LOF)C2,967,690.00  117,300.00    1.28
790501043汇添富沪深300指数(LOF)A2,967,690.00  117,300.00    1.28
791004206华商元亨混合2,962,630.00  117,100.00    0.92
792008220兴业中证国有企业改革指数增强C2,962,630.00  117,100.00    2.73
793005339兴业中证国有企业改革指数增强A2,962,630.00  117,100.00    2.73
794001196东方鼎新灵活配置混合A2,960,100.00  117,000.00    0.67
795002192东方鼎新灵活配置混合C2,960,100.00  117,000.00    0.67
796002043天治研究驱动混合C2,947,450.00  116,500.00    3.03
797350009天治研究驱动混合A2,947,450.00  116,500.00    3.03
798002217易方达量化策略精选混合C2,939,860.00  116,200.00    2.75
799002216易方达量化策略精选混合A2,939,860.00  116,200.00    2.75
800005075富国研究量化精选混合2,904,440.00  114,800.00    2.32
801005918天弘沪深300ETF联接C2,900,771.50  114,655.00    0.06
802000961天弘沪深300ETF联接A2,900,771.50  114,655.00    0.06
803001771南方量化灵活配置混合2,897,609.00  114,530.00    2.12
804004571万家家瑞债券A2,876,610.00  113,700.00    1.36
805004572万家家瑞债券C2,876,610.00  113,700.00    1.36
806162105金鹰持久增利债券(LOF)C2,874,080.00  113,600.00    0.69
807004267金鹰持久增利债券(LOF)E2,874,080.00  113,600.00    0.69
808660003农银平衡双利混合2,870,411.50  113,455.00    0.79
809180025银华信用双利债券A2,863,960.00  113,200.00    1.12
810180026银华信用双利债券C2,863,960.00  113,200.00    1.12
811001677中银战略新兴产业股票2,834,308.40  112,028.00    0.97
812001165中欧琪和灵活配置混合C2,833,600.00  112,000.00    0.39
813001164中欧琪和灵活配置混合A2,833,600.00  112,000.00    0.39
814002561东吴安鑫量化混合2,798,180.00  110,600.00    2.36
815002378建信弘利灵活配置混合2,783,000.00  110,000.00    2.01
816002717红塔红土盛隆灵活配置混合A2,783,000.00  110,000.00    1.25
817002718红塔红土盛隆灵活配置混合C2,783,000.00  110,000.00    1.25
818003401工银可转债债券2,783,000.00  110,000.00    0.62
819004260德邦稳盈增长灵活配置混合2,783,000.00  110,000.00    1.07
820512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF2,782,089.20  109,964.00    0.82
821501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)2,780,470.00  109,900.00    1.79
822002649民生加银智造2025混合2,780,470.00  109,900.00    2.10
823160925大成中华沪深港300指数(LOF)A2,770,350.00  109,500.00    0.75
824002515招商丰益混合C2,767,820.00  109,400.00    1.33
825002514招商丰益混合A2,767,820.00  109,400.00    1.33
826001829北信瑞丰中国智造主题混合2,762,962.40  109,208.00    3.80
827005530汇添富沪深300指数增强A2,755,170.00  108,900.00    1.64
828001942前海开源沪港深汇鑫混合A2,750,110.00  108,700.00    5.43
829001943前海开源沪港深汇鑫混合C2,750,110.00  108,700.00    5.43
830007257凯石沣混合A2,742,520.00  108,400.00    0.75
831007258凯石沣混合C2,742,520.00  108,400.00    0.75
832320016诺安多策略混合2,734,930.00  108,100.00    3.16
833005120上投摩根量化多因子混合2,714,690.00  107,300.00    1.90
834001706诺安积极回报混合2,704,570.00  106,900.00    1.19
835004731万家瑞尧灵活配置混合A2,686,860.00  106,200.00    1.27
836004732万家瑞尧灵活配置混合C2,686,860.00  106,200.00    1.27
837002076浙商中证500指数增强A2,686,860.00  106,200.00    1.41
838007386浙商中证500指数增强C2,686,860.00  106,200.00    1.41
839519134海富通富祥混合2,684,330.00  106,100.00    1.12
840001523博时新策略混合C2,674,210.00  105,700.00    0.83
841001522博时新策略混合A2,674,210.00  105,700.00    0.83
842519767交银科技创新灵活配置混合2,656,500.00  105,000.00    1.10
843004761国寿安保稳瑞混合C2,656,500.00  105,000.00    0.92
844004760国寿安保稳瑞混合A2,656,500.00  105,000.00    0.92
845005396中金丰硕混合2,638,790.00  104,300.00    1.72
846002582招商丰凯混合C2,628,670.00  103,900.00    1.05
847002581招商丰凯混合A2,628,670.00  103,900.00    1.05
848004927中航军民融合精选混合C2,626,140.00  103,800.00    1.90
849004926中航军民融合精选混合A2,626,140.00  103,800.00    1.90
850002024红塔红土稳健回报混合C2,621,080.00  103,600.00    2.23
851002023红塔红土稳健回报混合A2,621,080.00  103,600.00    2.23
852006881华宝大健康混合2,585,660.00  102,200.00    1.48
853162211泰达宏利品质生活混合2,585,660.00  102,200.00    2.60
854002457招商安元混合C2,580,600.00  102,000.00    1.11
855002456招商安元混合A2,580,600.00  102,000.00    1.11
856000066诺安鸿鑫混合2,580,600.00  102,000.00    2.10
857450011国富研究精选混合2,575,540.00  101,800.00    4.41
858006084融通研究优选混合2,557,830.00  101,100.00    1.23
859002155国金鑫瑞灵活配置混合2,535,060.00  100,200.00    2.86
860001411诺安创新驱动混合A2,532,251.70  100,089.00    0.39
861002051诺安创新驱动混合C2,532,251.70  100,089.00    0.39
862001744诺安进取回报混合2,530,556.60  100,022.00    0.91
863001275中邮创新优势灵活配置混合2,530,000.00  100,000.00    0.75
864008162浦银安盛经济带崛起混合C2,530,000.00  100,000.00    0.69
865002006工银新得益混合2,530,000.00  100,000.00    0.56
866004772国寿安保稳泰一年定开混合A2,530,000.00  100,000.00    0.89
867004773国寿安保稳泰一年定开混合C2,530,000.00  100,000.00    0.89
868002145诺安景鑫混合2,530,000.00  100,000.00    2.52
869003658长盛量化多策略混合2,530,000.00  100,000.00    3.80
870001322东吴新趋势混合2,530,000.00  100,000.00    1.05
871002615中银颐利混合C2,530,000.00  100,000.00    1.22
872002614中银颐利混合A2,530,000.00  100,000.00    1.22
873770001德邦优化配置混合2,530,000.00  100,000.00    1.78
874519175浦银安盛经济带崛起混合A2,530,000.00  100,000.00    0.69
875501053东方红目标优选定开混合2,530,000.00  100,000.00    0.24
876006061红土创新增强收益债券A2,529,468.70  99,979.00    0.66
877006064红土创新增强收益债券C2,529,468.70  99,979.00    0.66
878000597中海积极收益混合2,527,470.00  99,900.00    1.61
879007387融通通慧混合C2,519,880.00  99,600.00    0.67
880002612融通通慧混合A2,519,880.00  99,600.00    0.67
881000656前海开源沪深300指数2,493,643.90  98,563.00    1.36
882006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C2,492,682.50  98,525.00    1.83
883005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A2,492,682.50  98,525.00    1.83
884005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A2,492,050.00  98,500.00    1.84
885005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C2,492,050.00  98,500.00    1.84
886150030银华中证等权90指数金利2,479,956.60  98,022.00    1.08
887150031银华中证等权90指数鑫利2,479,956.60  98,022.00    1.08
888620001金元顺安宝石动力混合2,474,340.00  97,800.00    1.92
889003493申万菱信安鑫优选混合A2,471,810.00  97,700.00    0.47
890003512申万菱信安鑫优选混合C2,471,810.00  97,700.00    0.47
891005902诺安汇利混合C2,464,220.00  97,400.00    1.53
892005901诺安汇利混合A2,464,220.00  97,400.00    1.53
893004730建信量化事件驱动股票2,456,630.00  97,100.00    2.92
894005139前海开源弘丰债券C2,454,100.00  97,000.00    7.04
895005138前海开源弘丰债券A2,454,100.00  97,000.00    7.04
896001760嘉实创新成长混合2,449,040.00  96,800.00    4.01
897502020国金上证50指数增强(LOF)2,436,390.00  96,300.00    2.72
898006103凯石淳行业精选混合A2,428,800.00  96,000.00    3.16
899006814凯石淳行业精选混合C2,428,800.00  96,000.00    3.16
900253010国联安安心成长混合2,428,800.00  96,000.00    0.66
901006025诺安优化配置混合2,423,740.00  95,800.00    2.75
902004252国泰安益灵活配置混合C2,421,210.00  95,700.00    0.87
903001850国泰安益灵活配置混合A2,421,210.00  95,700.00    0.87
904400020东方成长回报平衡混合2,418,680.00  95,600.00    1.68
905001289银华汇利灵活配置混合A2,408,560.00  95,200.00    0.37
906730002方正富邦红利精选混合A2,408,560.00  95,200.00    2.91
907007570方正富邦红利精选混合C2,408,560.00  95,200.00    2.91
908002322银华汇利灵活配置混合C2,408,560.00  95,200.00    0.37
909519623银河君耀混合A2,406,030.00  95,100.00    0.58
910519624银河君耀混合C2,406,030.00  95,100.00    0.58
911004138上银鑫达灵活配置混合2,406,030.00  95,100.00    0.80
912001980中欧量化驱动混合2,398,440.00  94,800.00    2.68
913007851方正富邦天睿混合C2,393,380.00  94,600.00    1.91
914007850方正富邦天睿混合A2,393,380.00  94,600.00    1.91
915001687安信新动力混合C2,380,730.00  94,100.00    1.68
916001686安信新动力混合A2,380,730.00  94,100.00    1.68
917005294诺德新宜混合2,376,251.90  93,923.00    3.49
918002384九泰鸿祥服务升级混合2,357,960.00  93,200.00    1.02
919673090西部利得个股精选股票2,355,430.00  93,100.00    1.86
920620004金元顺安价值增长混合2,352,900.00  93,000.00    2.88
921004695东兴未来价值混合A2,352,900.00  93,000.00    1.54
922007550东兴未来价值混合C2,352,900.00  93,000.00    1.54
923000058国联安安泰灵活配置混合2,352,900.00  93,000.00    1.53
924005343长安裕盛混合A2,350,370.00  92,900.00    2.06
925005344长安裕盛混合C2,350,370.00  92,900.00    2.06
926001704国投瑞银进宝混合2,347,840.00  92,800.00    1.07
927001648工银新价值灵活配置混合2,347,840.00  92,800.00    1.72
928000892九泰天宝灵活配置混合A2,345,310.00  92,700.00    1.68
929002028九泰天宝灵活配置混合C2,345,310.00  92,700.00    1.68
930004008中融鑫思路混合A2,340,250.00  92,500.00    0.90
931004009中融鑫思路混合C2,340,250.00  92,500.00    0.90
932006402先锋量化优选混合C2,330,130.00  92,100.00    3.03
933006401先锋量化优选混合A2,330,130.00  92,100.00    3.03
934002125广发新兴成长混合2,320,010.00  91,700.00    0.99
935350002天治低碳经济混合2,317,480.00  91,600.00    1.99
936161902万家增强收益债券2,309,890.00  91,300.00    2.33
937006161博道启航混合C2,307,360.00  91,200.00    0.51
938006160博道启航混合A2,307,360.00  91,200.00    0.51
939003109光大保德信安和债券A2,304,830.00  91,100.00    0.11
940003110光大保德信安和债券C2,304,830.00  91,100.00    0.11
941001348大摩新机遇混合2,294,710.00  90,700.00    2.10
942001738大摩新趋势混合2,294,710.00  90,700.00    1.84
943001413中融鑫起点混合A2,282,060.00  90,200.00    1.81
944004937中航混改精选混合C2,282,060.00  90,200.00    2.37
945004936中航混改精选混合A2,282,060.00  90,200.00    2.37
946001414中融鑫起点混合C2,282,060.00  90,200.00    1.81
947000757华富智慧城市灵活配置混合2,277,000.00  90,000.00    2.76
948004083国联安鑫隆混合A2,277,000.00  90,000.00    0.93
949007012湘财长顺混合发起式A2,277,000.00  90,000.00    1.04
950001400安信鑫安得利混合C2,277,000.00  90,000.00    0.90
951007013湘财长顺混合发起式C2,277,000.00  90,000.00    1.04
952004084国联安鑫隆混合C2,277,000.00  90,000.00    0.93
953001399安信鑫安得利混合A2,277,000.00  90,000.00    0.90
954001068华融新锐灵活配置混合2,277,000.00  90,000.00    2.67
955001467华富永鑫灵活配置混合C2,269,410.00  89,700.00    1.83
956001466华富永鑫灵活配置混合A2,269,410.00  89,700.00    1.83
957580009东吴多策略灵活配置混合2,266,247.50  89,575.00    2.08
958580007东吴安享量化混合2,265,184.90  89,533.00    2.05
959673100西部利得沪深300指数增强A2,251,700.00  89,000.00    1.60
960673101西部利得沪深300指数增强C2,251,700.00  89,000.00    1.60
961001320工银丰盈回报灵活配置混合2,239,176.50  88,505.00    2.26
962002182东兴蓝海财富混合2,239,050.00  88,500.00    2.18
963003861招商兴福混合A2,236,520.00  88,400.00    0.60
964003862招商兴福混合C2,236,520.00  88,400.00    0.60
965001479中邮风格轮动灵活配置混合2,233,990.00  88,300.00    1.57
966007471博道叁佰智航股票C2,228,930.00  88,100.00    0.98
967004696东兴量化优享混合2,228,930.00  88,100.00    2.20
968007470博道叁佰智航股票A2,228,930.00  88,100.00    0.98
969003208东兴量化多策略混合2,226,400.00  88,000.00    2.29
970000995建信睿盈灵活配置混合C2,226,400.00  88,000.00    1.50
971000994建信睿盈灵活配置混合A2,226,400.00  88,000.00    1.50
972000339长城医疗保健混合2,226,400.00  88,000.00    1.05
973002630江信瑞福混合A2,213,750.00  87,500.00    2.09
974004833先锋聚利混合A2,213,750.00  87,500.00    2.10
975002631江信瑞福混合C2,213,750.00  87,500.00    2.09
976004834先锋聚利混合C2,213,750.00  87,500.00    2.10
977001650工银丰收回报灵活配置混合A2,206,160.00  87,200.00    0.48
978002233工银丰收回报灵活配置混合C2,206,160.00  87,200.00    0.48
979002465东兴众智优选混合2,201,100.00  87,000.00    1.78
980003598华商润丰混合A2,198,570.00  86,900.00    1.52
981007509华商润丰混合C2,198,570.00  86,900.00    1.52
982005406中金金序量化蓝筹混合C2,198,570.00  86,900.00    1.72
983005405中金金序量化蓝筹混合A2,198,570.00  86,900.00    1.72
984007380易方达上证50ETF联接发起式C2,196,040.00  86,800.00    1.97
985007379易方达上证50ETF联接发起式A2,196,040.00  86,800.00    1.97
986005487平安量化精选混合C2,190,980.00  86,600.00    2.49
987005486平安量化精选混合A2,190,980.00  86,600.00    2.49
988001498建信鑫荣回报灵活配置混合2,190,980.00  86,600.00    0.87
989005247国都量化精选混合2,178,330.00  86,100.00    1.70
990510650华夏金融ETF2,175,800.00  86,000.00    5.75
991001792大成绝对收益混合发起C2,170,740.00  85,800.00    1.90
992001791大成绝对收益混合发起A2,170,740.00  85,800.00    1.90
993001739中融融安二号混合2,165,680.00  85,600.00    1.58
994002502中银腾利混合A2,163,150.00  85,500.00    0.41
995002503中银腾利混合C2,163,150.00  85,500.00    0.41
996002058中银新机遇混合C2,163,150.00  85,500.00    0.41
997002413中银瑞利混合A2,163,150.00  85,500.00    0.36
998002414中银瑞利混合C2,163,150.00  85,500.00    0.36
999002461中银珍利混合A2,163,150.00  85,500.00    0.41
1000002462中银珍利混合C2,163,150.00  85,500.00    0.41
1001002057中银新机遇混合A2,163,150.00  85,500.00    0.41
1002007399凯石浩品质经营混合A2,154,851.60  85,172.00    2.00
1003007400凯石浩品质经营混合C2,154,851.60  85,172.00    2.00
1004006749东兴核心成长混合A2,150,500.00  85,000.00    2.10
1005006755东兴核心成长混合C2,150,500.00  85,000.00    2.10
1006162414华宝新机遇混合(LOF)A2,147,970.00  84,900.00    0.77
1007003144华宝新机遇混合(LOF)C2,147,970.00  84,900.00    0.77
1008005899国投瑞银品牌优势混合2,147,970.00  84,900.00    1.41
1009393001中海优势精选混合2,140,380.00  84,600.00    2.41
1010673071西部利得新动力混合A2,140,380.00  84,600.00    1.26
1011673073西部利得新动力混合C2,140,380.00  84,600.00    1.26
1012005769南方共享经济灵活配置混合2,137,850.00  84,500.00    1.30
1013006992嘉合锦创优势精选混合2,137,850.00  84,500.00    2.25
1014001324华宝新价值混合2,132,790.00  84,300.00    0.51
1015003186鹏华兴安定期开放混合2,127,730.00  84,100.00    0.79
1016001825建信中国制造2025股票2,120,140.00  83,800.00    2.28
1017003104泰达宏利定宏混合2,120,140.00  83,800.00    1.61
1018006280中金瑞祥混合C2,117,610.00  83,700.00    1.52
1019006279中金瑞祥混合A2,117,610.00  83,700.00    1.52
1020001657长安鑫富领先混合2,110,020.00  83,400.00    3.17
1021003004招商睿祥定开混合2,107,490.00  83,300.00    1.80
1022004190招商沪深300指数A2,096,813.40  82,878.00    0.75
1023004191招商沪深300指数C2,096,813.40  82,878.00    0.75
1024002543长城久益混合A2,094,840.00  82,800.00    1.06
1025002544长城久益混合C2,094,840.00  82,800.00    1.06
1026001430中邮乐享收益灵活配置混合2,084,720.00  82,400.00    1.66
1027001363长城久惠混合2,074,600.00  82,000.00    0.66
1028519615银河君尚混合I2,067,010.00  81,700.00    0.65
1029519614银河君尚混合C2,067,010.00  81,700.00    0.65
1030519613银河君尚混合A2,067,010.00  81,700.00    0.65
1031582003东吴配置优化混合2,061,950.00  81,500.00    3.01
1032001675江信同福混合A2,049,300.00  81,000.00    2.27
1033001676江信同福混合C2,049,300.00  81,000.00    2.27
1034002156长盛盛世混合A2,041,710.00  80,700.00    0.56
1035002157长盛盛世混合C2,041,710.00  80,700.00    0.56
1036510210富国上证综指ETF2,029,363.60  80,212.00    1.02
1037540007汇丰晋信中小盘股票2,025,872.20  80,074.00    2.84
1038410009华富量子生命力混合2,024,000.00  80,000.00    3.49
1039002172海富通新内需混合C2,024,000.00  80,000.00    0.73
1040002123北信瑞丰外延增长混合2,024,000.00  80,000.00    3.78
1041006459人保鑫裕增强债券A2,024,000.00  80,000.00    0.87
1042006460人保鑫裕增强债券C2,024,000.00  80,000.00    0.87
1043005444光大保德信精选18个月混合2,024,000.00  80,000.00    1.49
1044519130海富通新内需混合A2,024,000.00  80,000.00    0.73
1045512640嘉实中证金融地产ETF2,003,760.00  79,200.00    3.52
1046070016嘉实多元债券B1,991,110.00  78,700.00    1.49
1047070015嘉实多元债券A1,991,110.00  78,700.00    1.49
1048002885大摩万众创新混合1,975,930.00  78,100.00    1.40
1049510430银华上证50等权ETF1,958,346.50  77,405.00    2.12
1050004335华宝新飞跃混合1,958,220.00  77,400.00    1.22
1051007924方正富邦天鑫混合C1,958,220.00  77,400.00    1.55
1052007923方正富邦天鑫混合A1,958,220.00  77,400.00    1.55
1053400032东方主题精选混合1,932,920.00  76,400.00    1.67
1054000458英大领先回报混合1,932,920.00  76,400.00    3.51
1055005537中航新起航混合A1,922,800.00  76,000.00    2.60
1056001660富安达行业轮动混合1,922,800.00  76,000.00    1.91
1057005538中航新起航混合C1,922,800.00  76,000.00    2.60
1058002220南方瑞利混合1,910,150.00  75,500.00    1.67
1059002196金鹰技术领先混合C1,910,150.00  75,500.00    0.55
1060210007金鹰技术领先混合A1,910,150.00  75,500.00    0.55
1061005280安信阿尔法定开混合A1,894,970.00  74,900.00    1.84
1062006267诺德量化核心混合A1,874,730.00  74,100.00    4.51
1063006268诺德量化核心混合C1,874,730.00  74,100.00    4.51
1064003062银华通利灵活配置混合A1,872,200.00  74,000.00    0.49
1065003063银华通利灵活配置混合C1,872,200.00  74,000.00    0.49
1066008182方正富邦信泓混合C1,869,670.00  73,900.00    1.51
1067006689方正富邦信泓混合A1,869,670.00  73,900.00    1.51
1068350001天治财富增长混合1,859,550.00  73,500.00    1.71
1069002449民生加银量化中国混合1,854,490.00  73,300.00    1.44
1070660006农银汇理大盘蓝筹混合1,844,370.00  72,900.00    0.80
1071001504南方利淘混合C1,826,660.00  72,200.00    0.31
1072001183南方利淘混合A1,826,660.00  72,200.00    0.31
1073210006金鹰元禧混合A1,824,130.00  72,100.00    0.58
107416531L建信双利分级1,824,130.00  72,100.00    1.58
1075002425金鹰元禧混合C1,824,130.00  72,100.00    0.58
1076150037建信进取1,824,130.00  72,100.00    1.58
1077150036建信稳健1,824,130.00  72,100.00    1.58
1078001393国富金融地产混合C1,796,628.90  71,013.00    6.02
1079001392国富金融地产混合A1,796,628.90  71,013.00    6.02
1080450007国富成长动力混合1,796,072.30  70,991.00    2.10
1081460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A1,781,120.00  70,400.00    0.06
1082006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C1,781,120.00  70,400.00    0.06
1083001604浙商汇金转型升级混合1,778,590.00  70,300.00    5.73
1084002003工银新机遇灵活配置混合A1,776,060.00  70,200.00    1.18
1085002004工银新机遇灵活配置混合C1,776,060.00  70,200.00    1.18
1086003957安信量化沪深300增强A1,773,530.00  70,100.00    1.59
1087003958安信量化沪深300增强C1,773,530.00  70,100.00    1.59
1088002106德邦福鑫灵活配置混合C1,771,000.00  70,000.00    3.39
1089006270汇安核心成长混合A1,771,000.00  70,000.00    3.50
1090006271汇安核心成长混合C1,771,000.00  70,000.00    3.50
1091005210东吴双三角股票C1,771,000.00  70,000.00    0.92
1092001229德邦福鑫灵活配置混合A1,771,000.00  70,000.00    3.39
1093002328银华泰利灵活配置混合C1,771,000.00  70,000.00    0.83
1094005209东吴双三角股票A1,771,000.00  70,000.00    0.92
1095001157国联安睿祺灵活配置混合1,771,000.00  70,000.00    0.50
1096001231银华泰利灵活配置混合A1,771,000.00  70,000.00    0.83
1097001329鹏华弘实混合A1,765,940.00  69,800.00    0.48
1098001330鹏华弘实混合C1,765,940.00  69,800.00    0.48
1099002813博时颐泰混合A1,750,760.00  69,200.00    0.53
1100005295诺德天富混合1,750,760.00  69,200.00    1.73
1101002814博时颐泰混合C1,750,760.00  69,200.00    0.53
1102006193鑫元核心资产股票A1,745,700.00  69,000.00    1.29
1103006194鑫元核心资产股票C1,745,700.00  69,000.00    1.29
1104005651万家量化同顺多策略混合C1,727,990.00  68,300.00    6.15
1105005650万家量化同顺多策略混合A1,727,990.00  68,300.00    6.15
1106003550泰达改革动力混合C1,725,460.00  68,200.00    0.45
1107001017泰达改革动力混合A1,725,460.00  68,200.00    0.45
1108003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合1,722,930.00  68,100.00    0.45
1109001453鹏华弘鑫混合A1,697,630.00  67,100.00    0.33
1110001454鹏华弘鑫混合C1,697,630.00  67,100.00    0.33
1111000613国寿安保沪深300ETF联接1,682,450.00  66,500.00    0.03
1112510110周期ETF1,681,463.30  66,461.00    4.55
1113160916大成优选混合(LOF)1,672,330.00  66,100.00    0.06
1114001733泰达宏利量化股票1,664,259.30  65,781.00    2.37
1115002310创金合信沪深300增强A1,659,680.00  65,600.00    0.44
1116002315创金合信沪深300增强C1,659,680.00  65,600.00    0.44
1117320011诺安中小盘精选混合1,641,970.00  64,900.00    0.22
1118005114平安沪深300指数量化增强C1,639,440.00  64,800.00    1.55
1119005113平安沪深300指数量化增强A1,639,440.00  64,800.00    1.55
1120002259鹏华健康环保混合1,624,260.00  64,200.00    2.42
1121001252中海进取收益混合1,619,200.00  64,000.00    4.36
1122229002泰达宏利逆向策略混合1,606,550.00  63,500.00    0.44
1123002087国富新机遇混合A1,606,550.00  63,500.00    0.43
1124002088国富新机遇混合C1,606,550.00  63,500.00    0.43
1125050007博时平衡配置混合1,603,665.80  63,386.00    0.31
1126150167银华沪深300指数分级A1,563,059.30  61,781.00    0.76
1127150168银华沪深300指数分级B1,563,059.30  61,781.00    0.76
1128006281万家人工智能混合1,558,480.00  61,600.00    4.50
1129512360平安MSCI中国A股国际ETF1,535,710.00  60,700.00    0.82
1130001718工银物流产业股票1,520,530.00  60,100.00    2.73
1131002314泰达宏利新思路混合B1,520,530.00  60,100.00    0.67
1132001419泰达宏利新思路混合A1,520,530.00  60,100.00    0.67
1133002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1,518,000.00  60,000.00    0.72
1134001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1,518,000.00  60,000.00    0.72
1135003828鹏华兴惠定期开放混合1,518,000.00  60,000.00    0.78
1136003292嘉实优势成长混合1,518,000.00  60,000.00    1.84
1137001720工银新增利混合1,518,000.00  60,000.00    0.37
1138005403南方融尚再融资混合1,510,410.00  59,700.00    1.38
1139001589天弘中证800指数C1,502,820.00  59,400.00    1.05
1140001588天弘中证800指数A1,502,820.00  59,400.00    1.05
1141004100鹏华安益增强混合1,487,640.00  58,800.00    0.47
1142001334南方利鑫混合A1,474,990.00  58,300.00    0.23
1143001503南方利鑫混合C1,474,990.00  58,300.00    0.23
1144690009民生加银红利回报混合1,469,930.00  58,100.00    1.69
1145002118广发安盈混合A1,462,340.00  57,800.00    1.27
1146002119广发安盈混合C1,462,340.00  57,800.00    1.27
1147005490中金衡优混合C1,431,980.00  56,600.00    1.07
1148005489中金衡优混合A1,431,980.00  56,600.00    1.07
1149005126银河量化稳进混合1,429,450.00  56,500.00    2.73
1150003154华宝新活力混合1,421,860.00  56,200.00    0.36
1151001997工银新趋势灵活配置混合C1,414,270.00  55,900.00    1.08
1152167703德邦量化优选股票(LOF)C1,414,270.00  55,900.00    0.98
1153167702德邦量化优选股票(LOF)A1,414,270.00  55,900.00    0.98
1154001716工银新趋势灵活配置混合A1,414,270.00  55,900.00    1.08
1155005105富荣福康混合C1,411,740.00  55,800.00    1.32
1156005104富荣福康混合A1,411,740.00  55,800.00    1.32
1157003333泰信智选成长混合1,404,150.00  55,500.00    2.85
1158007039前海联合沪深300指数C1,394,030.00  55,100.00    1.61
1159003475前海联合沪深300指数A1,394,030.00  55,100.00    1.61
1160168107九泰盈华量化混合(LOF)C1,391,500.00  55,000.00    0.88
1161168106九泰盈华量化混合(LOF)A1,391,500.00  55,000.00    0.88
1162515360方正富邦沪深300ETF1,391,500.00  55,000.00    1.42
1163320021诺安双利债券发起式1,383,910.00  54,700.00    0.20
1164002527南方安享绝对收益混合1,383,910.00  54,700.00    1.27
1165006726农银汇理稳进多因子股票1,381,380.00  54,600.00    3.43
1166006257信达澳银先进智造股票1,356,080.00  53,600.00    1.03
1167006305银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)1,351,020.00  53,400.00    0.54
1168003170长盛盛辉混合C1,338,370.00  52,900.00    0.82
1169003169长盛盛辉混合A1,338,370.00  52,900.00    0.82
1170001830融通跨界成长灵活配置混合1,323,190.00  52,300.00    3.61
1171000107富国稳健增强债券A1,315,600.00  52,000.00    0.41
1172000109富国稳健增强债券C1,315,600.00  52,000.00    0.41
1173210010金鹰灵活配置混合A1,310,540.00  51,800.00    0.34
1174210011金鹰灵活配置混合C1,310,540.00  51,800.00    0.34
1175510190华安上证龙头ETF1,296,675.60  51,252.00    1.42
1176004710民生加银鹏程混合A1,282,710.00  50,700.00    0.31
1177007749民生加银鹏程混合C1,282,710.00  50,700.00    0.31
1178512920新华MSCI中国A股国际ETF1,277,650.00  50,500.00    0.81
1179005771银华可转债债券1,274,639.30  50,381.00    1.18
1180001803易方达瑞财混合E1,272,590.00  50,300.00    0.10
1181001802易方达瑞财混合I1,272,590.00  50,300.00    0.10
1182260117景顺长城支柱产业混合1,272,590.00  50,300.00    1.03
1183000894中欧睿达定期开放混合A1,265,000.00  50,000.00    0.74
1184004406国寿安保稳寿混合C1,265,000.00  50,000.00    0.30
1185004112创金合信国企活力混合1,265,000.00  50,000.00    2.74
1186004405国寿安保稳寿混合A1,265,000.00  50,000.00    0.30
1187005535泰信竞争优选混合1,265,000.00  50,000.00    1.60
1188005216南方全天候策略混合(FOF)C1,265,000.00  50,000.00    0.30
1189005318万家瑞舜灵活配置混合C1,265,000.00  50,000.00    0.89
1190007775汇安量化先锋混合A1,265,000.00  50,000.00    1.41
1191007776汇安量化先锋混合C1,265,000.00  50,000.00    1.41
1192005215南方全天候策略混合(FOF)A1,265,000.00  50,000.00    0.30
1193005317万家瑞舜灵活配置混合A1,265,000.00  50,000.00    0.89
1194000433安信鑫发优选混合1,252,350.00  49,500.00    3.24
1195630010华商价值精选混合1,229,580.00  48,600.00    0.14
1196001531招商安益混合1,199,220.00  47,400.00    1.98
1197001799泰康新回报灵活配置混合C1,192,515.50  47,135.00    1.79
1198001798泰康新回报灵活配置混合A1,192,515.50  47,135.00    1.79
1199003143鹏华弘达混合C1,161,270.00  45,900.00    0.18
1200003663鹏华兴泰定期开放混合1,161,270.00  45,900.00    0.37
1201003142鹏华弘达混合A1,161,270.00  45,900.00    0.18
1202001326鹏华弘和混合C1,161,270.00  45,900.00    0.20
1203001325鹏华弘和混合A1,161,270.00  45,900.00    0.20
1204003343鹏华弘惠混合A1,161,270.00  45,900.00    0.21
1205003344鹏华弘惠混合C1,161,270.00  45,900.00    0.21
1206001358宝盈祥泰混合A1,143,560.00  45,200.00    0.66
1207007575宝盈祥泰混合C1,143,560.00  45,200.00    0.66
1208004794富荣福鑫混合A1,138,500.00  45,000.00    7.03
1209004795富荣福鑫混合C1,138,500.00  45,000.00    7.03
1210000756建信潜力新蓝筹股票1,133,440.00  44,800.00    1.62
1211004000泰达睿选稳健混合1,130,910.00  44,700.00    0.62
1212159931汇添富中证金融地产ETF1,127,089.70  44,549.00    3.50
1213005133兴业量化混合A1,120,790.00  44,300.00    1.16
1214008218兴业量化混合C1,120,790.00  44,300.00    1.16
1215005273华商可转债债券A1,090,430.00  43,100.00    0.99
1216002908富国睿利定期开放混合发起式1,090,430.00  43,100.00    1.22
1217005284华商可转债债券C1,090,430.00  43,100.00    0.99
1218005464银华多元收益定期开放混合C1,085,370.00  42,900.00    0.86
1219005463银华多元收益定期开放混合A1,085,370.00  42,900.00    0.86
1220400011东方核心动力混合1,072,720.00  42,400.00    0.39
1221610005信达澳银红利回报混合1,040,842.00  41,140.00    2.01
1222004606上投摩根优选多因子股票1,037,300.00  41,000.00    1.81
1223000950易方达沪深300非银ETF联接A1,037,300.00  41,000.00    0.06
1224007882易方达沪深300非银ETF联接C1,037,300.00  41,000.00    0.06
1225007697中金衡益债券A1,027,180.00  40,600.00    0.28
1226007698中金衡益债券C1,027,180.00  40,600.00    0.28
1227006892新华鼎利债券C1,024,650.00  40,500.00    2.49
1228004647新华鼎利债券A1,024,650.00  40,500.00    2.49
1229166007中欧互通精选混合A1,019,994.80  40,316.00    1.56
1230001884中欧互通精选混合E1,019,994.80  40,316.00    1.56
1231003447英大睿鑫混合C1,017,060.00  40,200.00    5.01
1232003446英大睿鑫混合A1,017,060.00  40,200.00    5.01
1233004416博时银智大数据100指数C1,014,530.00  40,100.00    0.97
1234002588博时银智大数据100指数A1,014,530.00  40,100.00    0.97
1235006652富国金融地产行业混合1,014,530.00  40,100.00    5.33
1236003225鹏华兴润定期开放混合C1,012,000.00  40,000.00    1.80
1237003224鹏华兴润定期开放混合A1,012,000.00  40,000.00    1.80
1238003367鹏华兴合定期开放混合A1,012,000.00  40,000.00    1.70
1239006840安信聚利增强债券C1,012,000.00  40,000.00    0.23
1240006839安信聚利增强债券A1,012,000.00  40,000.00    0.23
1241003368鹏华兴合定期开放混合C1,012,000.00  40,000.00    1.70
1242005231红塔红土盛通混合型发起式A1,012,000.00  40,000.00    3.92
1243005232红塔红土盛通混合型发起式C1,012,000.00  40,000.00    3.92
1244000549华安大国新经济股票1,006,940.00  39,800.00    0.53
1245003780鹏华兴悦定期开放混合994,290.00  39,300.00    0.22
1246001332鹏华弘信混合C994,290.00  39,300.00    0.20
1247001331鹏华弘信混合A994,290.00  39,300.00    0.20
1248001327鹏华弘华混合A994,290.00  39,300.00    0.38
1249001328鹏华弘华混合C994,290.00  39,300.00    0.38
1250000679招商丰利灵活配置混合A986,700.00  39,000.00    1.99
1251002416招商丰利灵活配置混合C986,700.00  39,000.00    1.99
1252006803嘉实互通精选股票981,640.00  38,800.00    2.42
1253005657光大保德信安泽债券C979,110.00  38,700.00    0.11
1254005656光大保德信安泽债券A979,110.00  38,700.00    0.11
1255006858蜂巢卓睿混合C976,580.00  38,600.00    1.74
1256006857蜂巢卓睿混合A976,580.00  38,600.00    1.74
1257005091嘉合睿金混合发起C974,050.00  38,500.00    0.73
1258005090嘉合睿金混合发起A974,050.00  38,500.00    0.73
1259002271招商安弘混合968,990.00  38,300.00    1.00
1260002952建信多因子量化股票966,460.00  38,200.00    0.88
1261001628招商体育文化休闲股票958,870.00  37,900.00    1.99
1262002179华安事件驱动量化策略混合953,810.00  37,700.00    2.12
1263006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)943,690.00  37,300.00    0.09
1264005331益民优势安享混合929,522.00  36,740.00    2.14
1265519961长信利广混合A913,330.00  36,100.00    1.48
1266519960长信利广混合C913,330.00  36,100.00    1.48
1267002272新华科技创新主题灵活配置混合900,680.00  35,600.00    3.30
1268000214广发成长优选混合898,150.00  35,500.00    1.02
1269006138国联安价值优选股票885,500.00  35,000.00    4.39
1270519644银河智联混合885,500.00  35,000.00    1.00
1271002844金鹰多元策略混合880,440.00  34,800.00    2.08
1272000006西部利得量化成长混合872,850.00  34,500.00    0.63
1273004284华宝新优选混合860,200.00  34,000.00    0.81
1274007531华宝券商ETF联接C860,200.00  34,000.00    0.20
1275006098华宝券商ETF联接A860,200.00  34,000.00    0.20
1276000368汇添富沪深300安中指数855,241.20  33,804.00    0.25
1277260111景顺长城公司治理混合855,140.00  33,800.00    0.79
1278005567创金合信MSCI中国A股国际指数A848,890.90  33,553.00    0.78
1279005568创金合信MSCI中国A股国际指数C848,890.90  33,553.00    0.78
1280002924华商瑞鑫定期开放债券837,430.00  33,100.00    1.03
1281003105光大保德信永鑫混合A834,900.00  33,000.00    0.29
1282003106光大保德信永鑫混合C834,900.00  33,000.00    0.29
1283501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A812,130.00  32,100.00    0.75
1284740001长安宏观策略混合809,600.00  32,000.00    6.00
1285002181华安大安全混合809,600.00  32,000.00    1.21
1286002376国寿安保核心产业灵活配置混合809,600.00  32,000.00    0.08
1287003232创金合信金融地产股票A796,950.00  31,500.00    8.05
1288003233创金合信金融地产股票C796,950.00  31,500.00    8.05
1289002654上投摩根策略精选混合785,716.80  31,056.00    1.48
1290000126招商安润灵活配置混合781,770.00  30,900.00    0.36
1291005636博时量化多策略股票C781,770.00  30,900.00    0.56
1292005635博时量化多策略股票A781,770.00  30,900.00    0.56
1293007422中金衡盈混合C774,180.00  30,600.00    0.42
1294007421中金衡盈混合A774,180.00  30,600.00    0.42
1295006573人保行业轮动混合A759,000.00  30,000.00    0.93
1296004802浦银安盛安久回报定开混合C759,000.00  30,000.00    0.92
1297004801浦银安盛安久回报定开混合A759,000.00  30,000.00    0.92
1298004352北信瑞丰研究精选股票759,000.00  30,000.00    2.00
1299006467浦银安盛双债增强债券C759,000.00  30,000.00    0.37
1300006574人保行业轮动混合C759,000.00  30,000.00    0.93
1301006466浦银安盛双债增强债券A759,000.00  30,000.00    0.37
1302005815农银睿选混合746,350.00  29,500.00    1.30
1303005502华泰紫金智能量化股票发起743,820.00  29,400.00    0.93
1304002965中海合嘉增强收益债券A708,400.00  28,000.00    2.51
1305002966中海合嘉增强收益债券C708,400.00  28,000.00    2.51
1306501086华宝MSCIESG指数(LOF)700,810.00  27,700.00    0.57
1307000788前海开源中国成长混合695,750.00  27,500.00    0.99
1308007115金元顺安桉盛债券C693,220.00  27,400.00    0.48
1309004093金元顺安桉盛债券A693,220.00  27,400.00    0.48
1310671030西部利得事件驱动股票688,160.00  27,200.00    2.70
1311159923大成中证100ETF685,604.70  27,099.00    2.06
1312006114人保鑫利债券A683,100.00  27,000.00    0.42
1313006115人保鑫利债券C683,100.00  27,000.00    0.42
1314007126博道远航混合A678,040.00  26,800.00    0.48
1315007127博道远航混合C678,040.00  26,800.00    0.48
1316005325景顺长城泰恒回报混合A655,270.00  25,900.00    0.37
1317005326景顺长城泰恒回报混合C655,270.00  25,900.00    0.37
1318003586先锋精一混合A637,560.00  25,200.00    2.10
1319003587先锋精一混合C637,560.00  25,200.00    2.10
1320004815中欧红利优享灵活配置混合C632,500.00  25,000.00    1.01
1321004814中欧红利优享灵活配置混合A632,500.00  25,000.00    1.01
1322003642长盛盛丰混合C632,500.00  25,000.00    0.28
1323003641长盛盛丰混合A632,500.00  25,000.00    0.28
1324002263泰达宏利大数据混合A629,970.00  24,900.00    0.83
1325003554泰达宏利大数据混合C629,970.00  24,900.00    0.83
1326000844南方绝对收益混合614,790.00  24,300.00    0.17
1327005856中科沃土沃瑞混合发起C589,490.00  23,300.00    3.89
1328005855中科沃土沃瑞混合发起A589,490.00  23,300.00    3.89
1329001708东兴改革精选混合581,900.00  23,000.00    2.77
1330003030安信新目标混合A569,250.00  22,500.00    0.07
1331006102浙商丰利增强债券569,250.00  22,500.00    0.50
1332003031安信新目标混合C569,250.00  22,500.00    0.07
1333002866新华丰盈回报债券565,556.20  22,354.00    1.01
1334161211国投金融地产ETF联接565,556.20  22,354.00    0.13
1335004669建信鑫泽回报灵活配置混合C561,660.00  22,200.00    0.27
1336004668建信鑫泽回报灵活配置混合A561,660.00  22,200.00    0.27
1337002720国寿安保尊利增强回报债券A556,600.00  22,000.00    0.61
1338002721国寿安保尊利增强回报债券C556,600.00  22,000.00    0.61
1339002567大成国家安全主题灵活配置混合554,070.00  21,900.00    2.08
1340005109汇安多策略混合A554,070.00  21,900.00    0.13
1341005110汇安多策略混合C554,070.00  21,900.00    0.13
1342002339海富通安颐收益混合C538,890.00  21,300.00    0.10
1343519050海富通安颐收益混合A538,890.00  21,300.00    0.10
1344110020易方达沪深300ETF联接A531,300.00  21,000.00    0.01
1345007339易方达沪深300ETF联接C531,300.00  21,000.00    0.01
1346004360创金合信量化核心混合C526,240.00  20,800.00    0.49
1347004359创金合信量化核心混合A526,240.00  20,800.00    0.49
1348000411景顺长城优质成长股票526,240.00  20,800.00    0.54
1349510270中银上证国企100ETF524,064.20  20,714.00    3.22
1350163821中银沪深300等权重指数(LOF)521,180.00  20,600.00    0.33
1351004321前海开源沪港深强国产业混合516,120.00  20,400.00    0.32
1352004617建信鑫稳回报灵活配置混合A513,590.00  20,300.00    0.22
1353004618建信鑫稳回报灵活配置混合C513,590.00  20,300.00    0.22
1354005629汇安趋势动力股票C511,060.00  20,200.00    7.12
1355005628汇安趋势动力股票A511,060.00  20,200.00    7.12
1356002053诺安优势行业混合C507,669.80  20,066.00    0.45
1357000538诺安优势行业混合A507,669.80  20,066.00    0.45
1358006022富国大盘价值量化精选混合503,470.00  19,900.00    0.11
1359004576新华恒益量化灵活配置混合485,760.00  19,200.00    0.62
1360006525前海开源MSCI中国A股指数C480,700.00  19,000.00    0.90
1361006524前海开源MSCI中国A股指数A480,700.00  19,000.00    0.90
1362005866浦银安盛量化多策略混合C478,170.00  18,900.00    1.64
1363005865浦银安盛量化多策略混合A478,170.00  18,900.00    1.64
1364003950博时鑫润混合A467,113.90  18,463.00    0.20
1365003951博时鑫润混合C467,113.90  18,463.00    0.20
1366005724交银致远智投混合445,280.00  17,600.00    0.54
1367005870鹏华沪深300指数增强425,040.00  16,800.00    2.40
1368002772光大保德信产业新动力混合412,390.00  16,300.00    0.21
1369630006华商产业升级混合407,330.00  16,100.00    0.24
1370005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A406,672.20  16,074.00    0.09
1371005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C406,672.20  16,074.00    0.09
1372007276银河沪深300指数增强C382,030.00  15,100.00    0.35
1373020020国泰双利债券C382,030.00  15,100.00    0.65
1374020019国泰双利债券A382,030.00  15,100.00    0.65
1375007275银河沪深300指数增强A382,030.00  15,100.00    0.35
1376005189海富通量化前锋股票A379,500.00  15,000.00    1.02
1377005188海富通量化前锋股票C379,500.00  15,000.00    1.02
1378004176博时鑫泰混合C377,602.50  14,925.00    0.16
1379004175博时鑫泰混合A377,602.50  14,925.00    0.16
1380370023上投摩根中证消费指数373,655.70  14,769.00    1.17
1381005166嘉实润和量化定期混合369,380.00  14,600.00    0.16
1382310358申万菱信新经济混合354,200.00  14,000.00    0.04
1383002971前海开源鼎安债券A341,550.00  13,500.00    1.52
1384002972前海开源鼎安债券C341,550.00  13,500.00    1.52
1385000142融通增强收益债券A339,020.00  13,400.00    0.70
1386001124融通增强收益债券C339,020.00  13,400.00    0.70
1387673020西部利得成长精选混合328,900.00  13,000.00    5.40
1388004283中欧达安混合328,900.00  13,000.00    0.47
1389217018招商安瑞进取债券323,840.00  12,800.00    0.59
1390004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合313,720.00  12,400.00    0.34
1391003221新华丰利债券A295,554.60  11,682.00    0.98
1392003222新华丰利债券C295,554.60  11,682.00    0.98
1393512860华安MSCI中国A股国际ETF290,950.00  11,500.00    0.81
1394161718招商沪深300高贝塔指数288,420.00  11,400.00    1.12
1395150145招商沪深300高贝塔指数分级A288,420.00  11,400.00    1.12
1396150146招商沪深300高贝塔指数分级B288,420.00  11,400.00    1.12
1397001917招商量化精选股票A288,217.60  11,392.00    0.45
1398007950招商量化精选股票C288,217.60  11,392.00    0.45
1399003416招商财经大数据股票A273,240.00  10,800.00    1.64
1400007952招商财经大数据股票C273,240.00  10,800.00    1.64
1401003762国开开泰混合A260,590.00  10,300.00    0.16
1402003763国开开泰混合C260,590.00  10,300.00    0.16
1403001880长城中国智造混合A258,060.00  10,200.00    1.14
1404003027安信新价值混合C255,530.00  10,100.00    0.63
1405003026安信新价值混合A255,530.00  10,100.00    0.63
1406006419人保优势产业混合A253,000.00  10,000.00    0.43
1407004726先锋聚优混合A253,000.00  10,000.00    7.63
1408519712交银阿尔法核心混合253,000.00  10,000.00    0.00
1409360014光大保德信信用添益债券C253,000.00  10,000.00    1.28
1410004727先锋聚优混合C253,000.00  10,000.00    7.63
1411006420人保优势产业混合C253,000.00  10,000.00    0.43
1412360013光大保德信信用添益债券A253,000.00  10,000.00    1.28
1413519110浦银安盛价值成长混合A251,077.20  9,924.00    0.02
1414519170浦银安盛增长动力混合250,874.80  9,916.00    0.02
1415001397建信精工制造指数增强250,470.00  9,900.00    0.28
1416002785中融融裕双利债券A235,290.00  9,300.00    0.76
1417002786中融融裕双利债券C235,290.00  9,300.00    0.76
1418005833工银红利优享混合A232,760.00  9,200.00    3.39
1419005834工银红利优享混合C232,760.00  9,200.00    3.39
1420006643华泰柏瑞核心优势混合230,609.50  9,115.00    3.90
1421004316前海开源沪港深裕鑫混合A230,230.00  9,100.00    1.81
1422004317前海开源沪港深裕鑫混合C230,230.00  9,100.00    1.81
1423004512海富通沪深300指数增强C227,700.00  9,000.00    2.16
1424004513海富通沪深300指数增强A227,700.00  9,000.00    2.16
1425162107金鹰量化精选股票(LOF)227,700.00  9,000.00    2.26
1426001339兴银鼎新灵活配置混合225,170.00  8,900.00    1.62
1427003751万家瑞隆混合225,170.00  8,900.00    2.01
1428001779中融稳健添利债券217,580.00  8,600.00    0.97
1429002412华富安福债券213,911.50  8,455.00    1.99
1430233010大摩深证300指数增强212,520.00  8,400.00    0.47
1431007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A209,990.00  8,300.00    0.22
1432007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C209,990.00  8,300.00    0.22
1433519228海富通欣享混合C207,460.00  8,200.00    0.06
1434519229海富通欣享混合A207,460.00  8,200.00    0.06
1435166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)192,280.00  7,600.00    0.59
1436005296南华丰淳混合A182,160.00  7,200.00    3.15
1437162212泰达宏利红利先锋混合182,160.00  7,200.00    0.18
1438005297南华丰淳混合C182,160.00  7,200.00    3.15
1439020021国泰金融ETF联接179,630.00  7,100.00    0.01
1440001059中金绝对收益混合172,040.00  6,800.00    0.05
1441167601国金沪深300指数增强157,998.50  6,245.00    1.03
1442004763中科沃土沃嘉混合A156,860.00  6,200.00    2.33
1443162205泰达宏利风险预算混合156,860.00  6,200.00    0.05
1444005078富国宝利增强债券156,860.00  6,200.00    0.08
1445004764中科沃土沃嘉混合C156,860.00  6,200.00    2.33
1446007135广发中证100ETF联接A141,680.00  5,600.00    0.07
1447006226人保量化混合C141,680.00  5,600.00    0.23
1448006225人保量化混合A141,680.00  5,600.00    0.23
1449007136广发中证100ETF联接C141,680.00  5,600.00    0.07
1450001678英大国企改革股票126,500.00  5,000.00    3.29
1451001398华泰柏瑞健康生活混合126,500.00  5,000.00    0.02
1452004346南方小康ETF联接C121,440.00  4,800.00    0.02
1453202021南方小康ETF联接A121,440.00  4,800.00    0.02
1454005563创金合信国证1000指数A116,380.00  4,600.00    1.09
1455165806东吴沪深300指数A116,380.00  4,600.00    1.39
1456165810东吴沪深300指数C116,380.00  4,600.00    1.39
1457005564创金合信国证1000指数C116,380.00  4,600.00    1.09
1458519030海富通稳固收益债券111,320.00  4,400.00    0.02
1459202015南方沪深300ETF联接A108,005.70  4,269.00    0.01
1460004342南方沪深300ETF联接C108,005.70  4,269.00    0.01
1461004192招商中证500指数A101,200.00  4,000.00    0.16
1462004193招商中证500指数C101,200.00  4,000.00    0.16
1463560003益民创新优势混合98,670.00  3,900.00    0.01
1464007577宝盈祥瑞混合C98,670.00  3,900.00    0.48
1465000639宝盈祥瑞混合A98,670.00  3,900.00    0.48
1466005414创金合信国证A股指数A93,610.00  3,700.00    0.83
1467005415创金合信国证A股指数C93,610.00  3,700.00    0.83
1468002766新华双利债券C72,155.60  2,852.00    1.79
1469002765新华双利债券A72,155.60  2,852.00    1.79
1470560002益民红利成长混合65,780.00  2,600.00    0.02
1471006602国融融泰混合C63,250.00  2,500.00    0.05
1472006601国融融泰混合A63,250.00  2,500.00    0.05
1473005229嘉实富时中国A50ETF联接C63,250.00  2,500.00    0.09
1474004488嘉实富时中国A50ETF联接A63,250.00  2,500.00    0.09
1475000566华泰柏瑞创新升级混合A61,048.90  2,413.00    0.00
1476006006诺安鼎利混合C60,720.00  2,400.00    0.08
1477006005诺安鼎利混合A60,720.00  2,400.00    0.08
1478007856易方达中证800ETF发起式联接A55,660.00  2,200.00    0.06
1479007857易方达中证800ETF发起式联接C55,660.00  2,200.00    0.06
1480320008诺安增利债券A55,660.00  2,200.00    0.20
1481320009诺安增利债券B55,660.00  2,200.00    0.20
1482001939光大保德信睿鑫混合A50,600.00  2,000.00    0.01
1483002075光大保德信睿鑫混合C50,600.00  2,000.00    0.01
1484001135益民品质升级混合48,070.00  1,900.00    0.02
1485005999嘉实中证金融地产ETF联接C45,540.00  1,800.00    0.08
1486001539嘉实中证金融地产ETF联接A45,540.00  1,800.00    0.08
1487180033银华上证50等权ETF联接41,770.30  1,651.00    0.04
1488005021渤海汇金量化汇盈混合40,480.00  1,600.00    0.53
1489002545东方岳灵活配置混合40,480.00  1,600.00    0.01
1490006556海富通研究精选混合C37,950.00  1,500.00    3.85
1491006557海富通研究精选混合A37,950.00  1,500.00    3.85
1492001752华商信用增强债券C32,890.00  1,300.00    0.27
1493001751华商信用增强债券A32,890.00  1,300.00    0.27
1494005429渤海汇金睿选混合A32,890.00  1,300.00    0.24
1495005430渤海汇金睿选混合C32,890.00  1,300.00    0.24
1496206004鹏华信用增利B30,360.00  1,200.00    0.00
1497206003鹏华信用增利A30,360.00  1,200.00    0.00
1498001861富安达健康人生混合25,300.00  1,000.00    0.04
1499000859融通通瑞债券C22,770.00  900.00    0.16
1500000466融通通瑞债券A22,770.00  900.00    0.16
1501005409华泰柏瑞新兴产业混合A13,510.20  534.00    0.00
1502340006兴全全球视野股票13,105.40  518.00    0.00
1503002745北信瑞丰丰利混合12,650.00  500.00    0.08
1504007541新华MSCI中国A股国际ETF联接7,590.00  300.00    0.00
1505005173富荣富安债券A7,590.00  300.00    0.30
1506005174富荣富安债券C7,590.00  300.00    0.30
1507000967华泰柏瑞创新动力混合5,490.10  217.00    0.00
1508006783红土创新中证500增强A5,060.00  200.00    0.02
1509006784红土创新中证500增强C5,060.00  200.00    0.02
1510005298国开睿富债券5,060.00  200.00    0.02
1511005479安信永泰定开债券2,530.00  100.00    0.00
1512007679泰达宏利品牌升级混合C2,530.00  100.00    0.00
1513007678泰达宏利品牌升级混合A2,530.00  100.00    0.00
1514005630华安研究精选混合2,530.00  100.00    0.00
1515040005华安宏利混合2,530.00  100.00    0.00
1516460007华泰柏瑞行业领先混合2,530.00  100.00    0.00
1517006034富国MSCI中国A股国际通指数增强2,530.00  100.00    0.00