基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略，在严格控制风险的前提下，实现风险和收益的最佳配比。 1、久期配置策略 本基金认真研判中国宏观经济运行情况，及由此引致的货币政策、财政政策，密切跟踪CPI、PPI、M2、M1、汇率等利率敏感指标，通过定性与定量相结合的方式，对未来中国债券市场利率走势进... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中银聚利
  • 000631
  • 单位净值 (2017-07-31)
  • 1.0004 (-0.10%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额26.121亿份
  • 净资产 6.873亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态不可赎回
  • 目前份额16.276亿份
  • 成立日期2014-06-05
  • 基金经理
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 31日: 1.0004 27日: 1.0014 26日: 1.0015 25日: 1.0013 24日: 1.002

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
广发亚太债(人民币) 0.38% 李晓博 
大摩纯债A 0.36% 李轶 
工银两年定开C 0.30% 朱晨杰 
长信富民纯债A 0.30% 冯彬 

最近一年中中银聚利在长期纯债型基金中净值增长率排名第334,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.0
    -0.2
    -2.9
    近一月

    342/376

  • -0.6
    0.4
    3.0
    近六月

    286/373

  • -2.2
    0.6
    29.1
    近一年

    295/368

  • 0.5
    -4.7
    今年以来

    --/273

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -0.2% -0.6% -2.2% -0.3%
排名 317/381 --/273 269/380 286/373 295/368 275/329
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 12克城投债 7.97% 139.34% 3
2 14石景山债 7.53% -- 3
3 12川铁投MTN2 7.36% -- 3
4 14一师新鑫债 6.38% -- 3
5 14徐高铁债 6.12% -- 3
截止：2017-07-20

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