339/370
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 7-31日: 1.0004 7-27日: 1.0014 7-26日: 1.0015 7-25日: 1.0013 7-24日: 1.0020
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 7-31日: 1.0004 7-27日: 1.0014 7-26日: 1.0015 7-25日: 1.0013 7-24日: 1.0020
339/370
315/371
326/368
--/240
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | -0.2% | -0.6% | -2.2% | -0.3% |
排名 | 217/377 | --/240 | 262/374 | 315/371 | 326/368 | 262/319 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 12克城投债 | 7.97% | 139.34% | 3 |
2 | 14石景山债 | 7.53% | -- | 3 |
3 | 12川铁投MTN2 | 7.36% | -- | 3 |
4 | 14一师新鑫债 | 6.38% | -- | 3 |
5 | 14徐高铁债 | 6.12% | -- | 3 |