基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在投资策略上兼顾投资原则以及定期开放基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期限配置策略、回购套利策略、可转换... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2015-11-03
  • 到期日期2018-11-10
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (国寿安保基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 0.386￥ 44.68% 2020-11-06
2 原料ETF 0.234￥ 23.53% 2021-01-15
3 高铁B级 0.073￥ 22.07% 2020-11-30
4 生物B 0.093￥ 12.87% 2020-12-02
5 原油LOF易方达 0.152￥ 12.56% --
6 高铁B端 0.077￥ 10.52% 2020-11-04
7 双力A 0.096￥ 9.01% 2015-03-24
8 九泰锐丰LOF 0.074￥ 7.83% --
9 南方聚利 0.081￥ 7.80% 2021-06-12
10 新兴ETF 0.070￥ 7.09% 2019-07-01
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -4.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1196/1204

  • -2.6
    -0.5
    -5.9
    近六月

    907/1105

  • -1.8
    -1.4
    -5.1
    近一年

    636/991

  • 0.7
    -3.5
    今年以来

    --/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -4.1% -2.6% -1.8% 2.5%
排名 737/1208 --/887 1032/1153 907/1105 636/991 385/653
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中国寿安保尊盈一年定期开放债券A在二级债基基金中净值增长率排名第1086,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.045元,排名第5860名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国寿安保

    单位净值：1.019

    近一月涨幅：-3.96%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

  • 基金新闻
  • 基金公告
更多>>
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名