基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金可投资于股票和权证等权益类资产，也可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等。通过大类资产配置策略，分固定收益类资产与权益资产进行投资，在控制风险和保持资产流动性的基础上，积极主动调整投资组合，追求资产的长期稳定增值。 　（一）大类资产配置策略... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 东方臻馨债券A
  • 002896
  • 单位净值 (2018-05-28)
  • 1.0463 (0.02%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额4.505亿份
  • 净资产 0.007亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.006亿份
  • 成立日期2016-06-17
  • 基金经理
  • 管理人 东方基金管理
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 28日: 1.0463 21日: 1.0461 14日: 1.046 11日: 1.0459 07日: 1.0458

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中东方臻馨债券A在二级债基基金中净值增长率排名第172,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.4
    -4.5
    近一月

    265/1154

  • 8.4
    0.3
    -0.1
    近六月

    18/1056

  • 9.1
    0.1
    -4.7
    近一年

    17/949

  • 1.3
    -0.8
    今年以来

    --/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -1.2% 8.4% 9.1% %
排名 428/1150 --/887 844/1107 18/1056 17/949 --/630
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1703 55.01% -- 536
2 国开1702 28.38% -- 52
3 国开1701 10.05% 28.19% 329
4 12长宁债 6.74% -- 2
截止：2018-03-31

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