基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将通过研究分析国内外宏观经济发展形势、政府的政策导向和市场资金供求关系，形成对利率和债券类产品风险溢价走势的合理预期，并在此基础上通过对各种债券品种进行相对价值分析，综合考虑收益率、流动性、信用风险和对利率变化的敏感性等因素，主动构建和调整投资组合，在获得稳定的息票收益的基础上，争取获得资本利... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 诺德天禧
  • 003101
  • 单位净值 (2018-05-15)
  • 0.9639 (-0.07%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额4.978亿份
  • 净资产 0.020亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额4.978亿份
  • 成立日期2016-08-15
  • 基金经理
  • 管理人 诺德基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-15日: 0.9639 5-14日: 0.9646 5-11日: 0.9634 5-10日: 0.9628 5-09日: 0.9612

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中诺德天禧在二级债基基金中净值增长率排名第1130,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    32/1204

  • -4.8
    -0.5
    -5.9
    近六月

    1044/1105

  • -1.9
    -1.4
    -5.1
    近一年

    637/991

  • 0.7
    -3.5
    今年以来

    --/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % 0.2% -4.8% -1.9% %
排名 1033/1208 --/887 248/1153 1044/1105 637/991 --/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17国债09 71.68% 140.62% 411
2 国开1703 12.98% -- 536
截止：2018-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 诺德天禧

    单位净值：0.9639

    近一月涨幅：1.46%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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