基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
王恒楠的综合业绩目前在全部3714位基金经理中排名第975位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置策略 本基金主要按照华证价值优选50指数成份股组成及其权重构建股票投资 组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于股票 （含存托凭证）的资产比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份 股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%，投资港股通标的股... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2025-04-29
  • 基金经理 王恒楠
  • 管理人 诺德基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-12日: 1.2013 1-11日: 1.2030 1-10日: 1.2027 1-07日: 1.1930 1-06日: 1.1848

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中诺德华证价值优选50指数发起式C无交易。该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 工商银行 3.37% 9.06% 454
2 建设银行 3.30% 88.57% 210
3 兴业银行 3.17% 8.56% 451
4 上峰水泥 2.34% 27.17% 22
5 特变电工 2.28% -- 105
6 中创智领 2.21% 16.32% 102
7 招商蛇口 2.06% 7.29% 213
8 正泰电器 2.02% -- 114
9 三七互娱 2.00% -- 64
10 中国中冶 2.00% -- 30
截止：2025-09-30

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