基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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投资策略

本基金为被动式指数基金,采用完全复制指数的投资方法,按照成份股在深证300指数中的基准权重构建指数化投资组合,以拟合、跟踪深证300指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证30... [详细]
  • 诺德300A
  • 150092
  • 单位净值 (2020-07-01)
  • 1.0220 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.005
  • 升贴水率-0.49%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2012-09-10
  • 到期日期2020-07-02
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (诺德基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 1.429¥ 167.72% --
2 生物药B 1.063¥ 116.74% --
3 高铁B级 0.248¥ 83.04% --
4 钢铁分级 0.800¥ 66.78% --
5 弘盈A 0.658¥ 56.60% --
6 生物B 0.477¥ 53.95% --
7 信息安B 0.437¥ 47.09% --
8 酒B 0.441¥ 35.36% --
9 地产B端 0.236¥ 28.21% --
10 TMTB 0.152¥ 19.27% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -3.8
    -3.1
    近一月

    206/1084

  • -2.2
    17.9
    22.0
    近六月

    905/1028

  • 0.0
    16.8
    18.9
    近一年

    660/916

  • -2.2
    12.0
    10.9
    今年以来

    683/867

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -2.2% 1.1% -2.2% 0.0% 0.0%
排名 613/1092 683/867 814/1066 905/1028 660/916 435/680
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
500等权B 5.65%
养老B 5.30%
华商500B 5.12%
银行业B 4.72%
银行B类 4.53%
新能B 3.84%
同庆800B 3.17%
新能源 2.50%

最近一年中诺德300A在复制指数型基金中净值增长率排名第590,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 *ST康得 -- -- 3
2 长春高新 2.23% 52.74% 1543
3 招商蛇口 1.41% -- 399
4 利欧股份 1.25% -- 140
5 五粮液 1.05% -64.16% 1942
6 美的集团 0.99% -68.17% 1536
7 蓝思科技 0.93% -- 918
8 同花顺 0.88% -- 622
9 三环集团 0.85% -- 521
10 格力电器 0.85% -73.35% 1706
截止:2020-06-30
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 02国债⒀ 2.72% 3.42% 38
截止:2017-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 诺德30

    单位净值:1.022

    近一月涨幅:0.29%

  • 上海金E

    单位净值:3.992

    近一月涨幅:303.40%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

流通份额

资产配置

行业集中度

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