基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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投资策略

本基金为被动式指数基金，采用完全复制指数的投资方法，按照成份股在深证300指数中的基准权重构建指数化投资组合，以拟合、跟踪深证300指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证30... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 诺德S300
  • 165707
  • 单位净值 (2020-07-01)
  • 0.9110 (0.22%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.383亿份
  • 净资产 0.045亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.383亿份
  • 成立日期2012-09-10
  • 基金经理
  • 管理人 诺德基金
  • 管理费率1.000%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-01日: 0.9110 6-30日: 0.9090 6-29日: 0.8950 6-24日: 0.9070 6-23日: 0.9070

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中诺德S300在复制指数型基金中净值增长率排名第743,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 5.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    128/1864

  • 6.3
    -1.1
    -5.9
    近六月

    271/1752

  • 13.6
    1.3
    -5.1
    近一年

    230/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% % 16.8% 6.3% 13.6% -11.4%
排名 875/1902 --/1298 82/1834 271/1752 230/1640 555/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 长春高新 2.23% 52.74% 1543
2 招商蛇口 1.41% -- 399
3 利欧股份 1.25% -- 140
4 五粮液 1.05% -64.16% 1942
5 美的集团 0.99% -68.17% 1536
6 蓝思科技 0.93% -- 918
7 同花顺 0.88% -- 622
8 格力电器 0.85% -73.35% 1706
9 三环集团 0.85% -- 521
10 深南电路 0.75% -- 618
截止：2020-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 诺德S3

    单位净值：0.911

    近一月涨幅：5.32%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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