基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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风险
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晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金为被动式指数基金,采用完全复制指数的投资方法,按照成份股在深证300指数中的基准权重构建指数化投资组合,以拟合、跟踪深证300指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证30... [详细]
  • 诺德S300
  • 165707
  • 单位净值 (2020-07-01)
  • 0.9110 (0.22%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.383亿份
  • 净资产 0.045亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.023亿份
  • 成立日期2012-09-10
  • 基金经理
  • 管理人 诺德基金
  • 管理费率1%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 01日: 0.911 30日: 0.909 29日: 0.895 24日: 0.907 23日: 0.907

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
500等权B 5.65%
养老B 5.30%
华商500B 5.12%
银行业B 4.72%
银行B类 4.53%
新能B 3.84%
同庆800B 3.17%
新能源 2.50%

最近一年中诺德S300在复制指数型基金中净值增长率排名第257,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 5.3
    -3.8
    -3.1
    近一月

    48/1084

  • 6.3
    17.9
    22.0
    近六月

    721/1028

  • 13.6
    16.8
    18.9
    近一年

    461/916

  • 6.3
    12.0
    10.9
    今年以来

    493/867

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% 6.3% 16.8% 6.3% 13.6% -11.4%
排名 260/1092 493/867 169/1066 721/1028 461/916 577/680
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 *ST康得 -- -- 3
2 长春高新 2.23% 52.74% 1543
3 招商蛇口 1.41% -- 399
4 利欧股份 1.25% -- 140
5 五粮液 1.05% -64.16% 1942
6 美的集团 0.99% -68.17% 1536
7 蓝思科技 0.93% -- 918
8 同花顺 0.88% -- 622
9 三环集团 0.85% -- 521
10 格力电器 0.85% -73.35% 1706
截止:2020-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 诺德S3

    单位净值:0.911

    近一月涨幅:5.32%

  • 上海金E

    单位净值:3.992

    近一月涨幅:303.40%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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