基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采用完全复制法进行投资，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成份股在中证智能消费主题指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证智能消费主题指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.059亿份
  • 净资产 0.076亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.065亿份
  • 成立日期2017-05-08
  • 基金经理
  • 管理人 益民基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 21日: 1.2714 20日: 1.2714 19日: 1.2713 16日: 1.2713 15日: 1.2713

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中益民中证智能消费在复制指数型基金中净值增长率排名第107,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    2.1
    -0.9
    近一月

    774/1243

  • 24.7
    6.6
    1.1
    近六月

    87/1054

  • 39.9
    20.6
    24.2
    近一年

    145/961

  • 2.5
    -2.4
    今年以来

    --/690

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.8% 24.7% 39.9% 17.1%
排名 723/1279 --/690 840/1196 87/1054 145/961 363/649
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 立讯精密 5.66% 16.70% 2298
2 美的集团 4.32% 11.05% 1536
3 京东方A 3.83% -12.76% 1191
4 格力电器 3.76% -2.34% 1706
5 海康威视 3.53% -13.69% 964
6 中兴通讯 3.39% -22.07% 1238
7 药明康德 3.06% -- 1602
8 爱尔眼科 2.75% -- 941
9 TCL科技 2.55% 0.79% 830
10 海尔智家 2.06% -11.59% 1075
截止：2020-06-30

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  • 超额收益对比
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