基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过预测资本市场资金环境、宏观经济的发展趋势，使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上，优化投资组合，谋求超额收益。 1、资产配置策略 用全球化的视角分析中国经济增长的驱动力和阶段特征，通过宏观基本面定性和定量研究，结合政策因素、市场情绪与估值因素等对比分析大类资产风险收益比，合理分配各大... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.527亿份
  • 净资产 0.051亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.527亿份
  • 成立日期2016-02-03
  • 基金经理
  • 管理人 兴业基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-25日: 1.1490 1-18日: 1.1490 1-17日: 1.1420 1-16日: 1.1430 1-15日: 1.1430

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中兴业聚宝灵活配置混合在偏债混合型基金中净值增长率排名第1945,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    -1.2
    -1.2
    近一月

    1487/6036

  • 0.4
    -8.1
    -5.9
    近六月

    535/5503

  • -16.3
    -10.3
    -5.1
    近一年

    3482/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -6.4% 0.4% -16.3% -7.0%
排名 3732/5912 --/5042 2519/5718 535/5503 3482/5082 1212/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 泸州老窖 7.69% 10.97% 1319
2 贵州茅台 7.35% 8.57% 3324
3 五粮液 5.97% -0.67% 1299
4 青岛啤酒 5.42% 21.25% 331
5 山西汾酒 4.28% -13.36% 920
6 爱美客 3.85% -3.02% 347
7 欧派家居 3.79% -10.61% 103
8 温氏股份 3.22% 12.98% 389
9 锦江酒店 3.17% -10.45% 195
10 贝泰妮 3.08% -6.38% 124
截止：2022-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 兴业聚宝

    单位净值：1.149

    近一月涨幅：0.35%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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