基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
莫华寅的综合业绩目前在全部2500位基金经理中排名第1318位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率34.93%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金为被动管理的指数基金。主要采用抽样复制和动态优化法构建基金债券投资组合，构建与标的指数风险收益特征相似的资产管理组合，并以此实现对标的指数的跟踪误差最小化。 在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过3%。如因指数编制规则... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额99.513亿份
  • 净资产 79.764亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额76.306亿份
  • 成立日期2016-11-04
  • 基金经理 莫华寅 杨逸君
  • 管理人 兴业基金
  • 管理费率0.3%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 17日: 1.02 16日: 1.019 15日: 1.019 14日: 1.019 11日: 1.019

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
转债B级 0.51%
银华中证10年期地方政府债指数C 0.24%
银华中证5年期地方政府债指数C 0.23%
银华中证10年期地方政府债指数A 0.23%
银华中证5年期地方政府债指数A 0.22%
广发金融债C 0.21%
广发金融债A 0.20%
中证转债 0.19%
中银中债7-10年期国开行债券指数 0.09%
国联安中债A 0.08%
银华中债5年期金融债指数A 0.06%

最近一年中中证兴业中高等级信用债指数在债券指数型基金中净值增长率排名第10,排名靠前。该基金累计分红8次,共计分红0.133元,排名第1624名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    73.0
    -3.8
    近一月

    62/270

  • 1.4
    4.7
    24.2
    近六月

    26/201

  • 4.4
    68.3
    18.7
    近一年

    12/156

  • 3.2
    1.5
    12.4
    今年以来

    5/170

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 3.2% 0.3% 1.4% 4.4% 16.5%
排名 9/276 5/170 43/243 26/201 12/156 7/53
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18延长01 3.32% -28.76% 7
2 16国开06 3.15% -1.25% 183
3 18豫交投MTN001 2.52% -2.33% 7
4 17鲁能源MTN001 2.25% -- 9
5 20常德城投MTN001 1.87% -- 4
截止：2020-06-30

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