基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
莫华寅的综合业绩目前在全部2089位基金经理中排名第980位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

进入主页>>

未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金为被动管理的指数基金。主要采用抽样复制和动态优化法构建基金债券投资组合，构建与标的指数风险收益特征相似的资产管理组合，并以此实现对标的指数的跟踪误差最小化。 在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过3%。如因指数编制规则... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额99.513亿份
  • 净资产 77.830亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额75.643亿份
  • 成立日期2016-11-04
  • 基金经理 莫华寅 杨逸君
  • 管理人 兴业基金
  • 管理费率0.3%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 24日: 1.033 21日: 1.032 20日: 1.032 19日: 1.032 18日: 1.031

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
转债B级 2.52% 孙慧 
可转债B 1.98% 杨庆定 
中证转债 0.62% 孙慧 
东吴转债 0.52% 杨庆定 
长盛全债指数增强债券 0.17% 李琪  杨哲 
银华上证10年期国债指数C 0.09% 瞿灿 
银华上证10年期国债指数A 0.09% 瞿灿 
国联安中债A 0.08%
工银国债(7-10年)指数C 0.07% 刘琦 
中期企债C 0.07% 王亚洲  胡永青 
十年债 0.07% 陈斯扬  王保合 

最近一年中中证兴业中高等级信用债指数在债券指数型基金中净值增长率排名第11,排名靠前。该基金累计分红8次,共计分红0.133元,排名第1451名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.3
    0.9
    0.3
    近一月

    10/59

  • 3.9
    1.8
    -17.0
    近六月

    18/52

  • 4.8
    1.4
    -5.6
    近一年

    7/54

  • 4.4
    2.6
    -13.1
    今年以来

    12/48

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 4.4% 1.3% 3.9% 4.8% 7.0%
排名 11/63 12/48 27/48 18/52 7/54 14/62
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18钱投停车债 5.25% 0.57% 1
2 18延长01 4.75% -10.04% 15
3 19国开06 3.36% 0.60% 302
4 18豫交投MTN001 2.61% -- 4
5 17西安高新债01 2.59% -0.38% 3
截止：2019-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

新闻公告

更多>>

基金新闻

更多>>

基金公告

研究报告

更多>>

研究报告

更多>>

-->