基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

(一)分层抽样策略 本基金为指数基金,将采用分层抽样复制法对业绩比较基准进行跟踪。分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债券中抽取若干成份券构成用于复制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪误差的基础上,进一步减少了组合维护及再平衡的所需的费用。本基金将首先通过对标的指数中各... [详细]
  • 兴业地债
  • 511050
  • 单位净值 (2021-06-25)
  • 101.8456 (0.02%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-2.087
  • 升贴水率-2.05%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2020-06-18
  • 到期日期2021-06-11
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (兴业基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    0.6
    -1.4
    近一月

    308/343

  • 1.8
    2.4
    -3.7
    近六月

    240/314

  • 10084.6
    41.1
    3.9
    近一年

    1/271

  • 1.7
    2.5
    -6.6
    今年以来

    231/263

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.7% 0.6% 1.8% 10084.6% %
排名 58/355 231/263 280/327 240/314 1/271 --/58
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
长三角债 0.78%
转债B级 0.51%
银华中证10年期地方政府债指数C 0.24%
招商中债3-5年国开行C 0.23%
招商中债3-5年国开行A 0.23%
银华中证5年期地方政府债指数C 0.23%

最近一年中兴业地债无交易。该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比