基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金为指数增强型基金，通过对于标的指数成分股构成的适当偏离和非成分股的主动管理，以期在跟踪误差可控的前提下创造超越业绩比较基准的超额收益水平。 1、大类资产配置 本基金的大类资产由股票组合和现金组合构成。其中股票组合将以成份股在标的指数中的基准权重为基础，再进行适当的超配和低配。现金组合由现金... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 农银深证100
  • 660014
  • 单位净值 (2017-08-25)
  • 1.3729 (0.62%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.071亿份
  • 净资产 0.327亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.240亿份
  • 成立日期2012-09-04
  • 基金经理
  • 管理人 农银汇理基金
  • 管理费率1%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 25日: 1.3729 24日: 1.3644 23日: 1.3731 22日: 1.3728 21日: 1.3747

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 5.03% 秦锋 
中证800B 4.84% 周毅  张凯 
国富100B 4.04% 张志强 
医药增强 3.87% 牛志冬  徐幼华 
银河进取 3.84% 罗博 
易方达上证50指数A 2.53% 张胜记 
易方达上证50指数C 2.53% 张胜记 
银河增强 1.98% 罗博 
景顺沪深300 1.96% 黎海威 
前海中证大农业 1.95% 付海宁 
华安Ａ股 1.95% 马韬  许之彦 

最近一年中农银深证100无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.08元,排名第1535名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.7
    0.3
    近一月

    --/100

  • -11.8
    -17.0
    近六月

    --/90

  • 0.6
    -4.0
    -5.6
    近一年

    19/91

  • -9.2
    -13.1
    今年以来

    --/81

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.6% % % % 0.6% -7.4%
排名 2/95 --/81 --/90 --/90 19/91 70/95
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 格力电器 6.12% 27.50% 1168
2 美的集团 6.00% 26.05% 857
3 京东方A 3.30% 16.61% 518
4 万科A 3.21% 19.33% 506
5 五粮液 3.21% 24.42% 1016
6 海康威视 2.98% 46.80% 582
7 温氏股份 2.68% -17.28% 152
8 平安银行 2.48% -0.80% 632
9 中兴通讯 1.74% -- 690
10 康得新 1.69% -- 438
截止：2017-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

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