基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2019-12-12
  • 基金经理
  • 管理人 中科沃土基金
  • 管理费率0.4%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 01日: 1.0173 30日: 1.0173 29日: 1.0173 28日: 1.0173 27日: 1.0173

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中中科沃土沃盛纯债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1118,排名中间。该基金累计分红2次,共计分红0.0126元,排名第5865名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.1
    -1.2
    近一月

    1174/3901

  • 0.8
    1.7
    -5.9
    近六月

    3171/3794

  • 3.0
    2.0
    -5.1
    近一年

    516/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.3% 0.8% 3.0% %
排名 1594/4075 --/3337 3043/3907 3171/3794 516/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国开11 11.83% -- 440
2 19国开14 9.89% 51.22% 202
3 21国开02 7.90% -- 277
4 21国开07 6.70% -- 218
5 19国开08 6.09% -- 184
截止：2022-03-31

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