基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2018-12-21
  • 基金经理
  • 管理人 泰康资产管理
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 21日: 1.0261 20日: 1.0247 17日: 1.0388 16日: 1.0464 15日: 1.0427

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中泰康中证港股通非银指数C在复制指数型基金中净值增长率排名第1179,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -4.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1511/1864

  • -11.7
    -1.1
    -5.9
    近六月

    1441/1752

  • -13.3
    1.3
    -5.1
    近一年

    1341/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % -6.9% -11.7% -13.3% 2.6%
排名 948/1902 --/1298 1242/1834 1441/1752 1341/1640 294/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国平安 13.04% 12.71% 3
2 香港交易所 12.59% -11.09% 3
3 友邦保险 12.37% -13.25% 3
4 中国人寿 7.64% -6.14% 2
5 中国太保 4.72% -14.18% 2
6 中信证券 4.00% 3.36% 2
7 中国财险 3.72% -16.59% 2
8 中金公司 2.73% 2.25% 2
9 HTSC 1.88% -- 2
10 新华保险 1.87% -- 2
截止:2021-12-21
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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