基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.054亿份
  • 净资产 0.248亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.343亿份
  • 成立日期2019-01-29
  • 基金经理
  • 管理人 泰康资产管理
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 28日: 0.7543 27日: 0.7575 26日: 0.7681 25日: 0.7689 24日: 0.7822

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中泰康港股通地产指数C在复制指数型基金中净值增长率排名第1352,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 3.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    206/1864

  • -12.9
    -1.1
    -5.9
    近六月

    1494/1752

  • -17.9
    1.3
    -5.1
    近一年

    1442/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.4% % -6.6% -12.9% -17.9% %
排名 1471/1902 --/1298 1229/1834 1494/1752 1442/1640 --/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 新鸿基地产 9.00% 5.14% 33
2 华润置地 7.65% 8.36% 91
3 长实集团 7.04% 1.44% 27
4 碧桂园服务 6.21% -13.87% 201
5 中国海外发展 5.28% 12.82% 133
6 九龙仓置业 4.78% 7.90% 21
7 龙湖集团 4.39% 11.42% 88
8 碧桂园 4.19% -2.10% 42
9 恒基地产 3.19% -- 26
10 新世界发展 3.03% 2.71% 23
截止:2021-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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