基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
焦翠的综合业绩目前在全部3678位基金经理中排名第585位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属和板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、适度的融资杠杆策略、资产支持证券投资策略等。本基金投资中将根据对宏观经济周期和市场环境的持续跟踪以及对经济政策的深入分析，灵活运用上述策略，构建债券组合并进行动态调整，以达成... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额10.100亿份
  • 净资产 19.714亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额10.100亿份
  • 成立日期2020-02-27
  • 基金经理 焦翠
  • 管理人 鹏扬基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 4-01日: 1.0045 3-31日: 1.0043 3-28日: 1.0040 3-27日: 1.0039 3-26日: 1.0038

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中鹏扬淳悦一年定开债发起式在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1950,排名中间。该基金累计分红8次,共计分红0.144元,排名第3742名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -0.1
    -1.2
    近一月

    3181/3901

  • -2.3
    1.7
    -5.9
    近六月

    3708/3794

  • -6.5
    2.0
    -5.1
    近一年

    3384/3419

  • -1.8
    2.5
    -3.5
    今年以来

    3298/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% -1.8% 0.5% -2.3% -6.5% 0.8%
排名 3793/4075 3298/3337 2356/3907 3708/3794 3384/3419 2042/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24农业银行CD176 10.06% -0.20% 4
2 24中国银行CD053 9.53% -0.21% 13
3 22工商银行二级03 7.56% 1.07% 44
4 24国开15 5.36% -- 572
5 23光大银行债01 5.23% 0.38% 7
截止：2024-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 鹏扬淳悦

    单位净值：1.0125

    近一月涨幅：0.17%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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