基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
张寓的综合业绩目前在全部3874位基金经理中排名第1508位，排位居中，请您谨慎投资。

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济自上而下的分析以及对微观面自下而上的分析，对宏观经济发展环境、宏观经济运行状况、货币政策和财政政策的变化、市场利率走势、经济周期、企业盈利状况等作出研判，从而确定整体资产配置，即债券、股票、基金、现金及回购等的配置比例。本基金将在充分重视本金安全的前提下，力争... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额5.678亿份
  • 净资产 3.669亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额5.678亿份
  • 成立日期2025-11-21
  • 基金经理 张寓
  • 管理人 天弘基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-21日: 0.9826 8-20日: 0.9826 8-19日: 0.9823 8-18日: 0.9826 8-17日: 0.9826

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中天弘匠心回报债券A无交易。该基金无分红信息。

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23锦江国际MTN001 6.22% 61.98% 4
2 25华泰11 5.99% -- 13
3 25中国铁投MTN001(可持续挂钩) 5.97% -2.93% 4
4 25招证G3 5.93% -- 6
5 25平证10 5.93% -- 3
截止：2026-06-30

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