基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。 　　... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 天弘休闲娱乐C
  • 001612
  • 单位净值 (2018-07-30)
  • 0.4470 (-1.95%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.050亿份
  • 净资产 0.135亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.295亿份
  • 成立日期2015-07-29
  • 基金经理
  • 管理人 天弘基金
  • 管理费率0.5%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 30日: 0.447 27日: 0.4559 26日: 0.4612 25日: 0.4638 24日: 0.4574

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
500等权B 5.65%
养老B 5.30%
华商500B 5.12%
同庆800B 3.17%
天弘高端A 2.33%
长信上证港股通指数 2.33%
天弘高端C 2.32%
上海改革 2.26%

最近一年中天弘休闲娱乐C无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.3
    1.7
    -0.3
    近一月

    909/1052

  • -21.3
    4.4
    0.8
    近六月

    928/970

  • -26.0
    8.6
    6.0
    近一年

    840/869

  • -2.3
    -6.2
    今年以来

    --/872

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -2.0% % -11.1% -21.3% -26.0% -55.3%
排名 1043/1067 --/872 924/1014 928/970 840/869 644/650
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 分众传媒 9.03% 16.82% 937
2 中国国旅 8.74% 19.73% 744
3 万达电影 3.53% 14.24% 287
4 东方明珠 2.78% 14.88% 210
5 宋城演艺 2.37% -- 414
6 华闻传媒 2.26% 15.31% 108
7 巨人网络 1.98% -13.91% 223
8 中信国安 1.81% -21.98% 170
9 首旅酒店 1.69% -- 259
10 完美世界 1.67% -- 348
截止：2018-06-30

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
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