基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、封闭期投资策略 本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益，并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报，在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 在投资策略上，本基金从两个层次进行，首先是进行大类资产配置，在一定程度上尽可能地降低证券市场的系统... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额4.849亿份
  • 净资产 0.088亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.079亿份
  • 成立日期2020-09-10
  • 基金经理
  • 管理人 天弘基金
  • 管理费率0.4%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 21日: 1.128 18日: 1.128 11日: 1.128 04日: 1.128 03日: 1.128

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
中邮价值优选定开混合 3.19% 王高 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 2.10% 袁维德 
嘉合磐石C 1.37% 李超 
嘉合磐石A 1.37% 李超 
浦银安盛安久回报定开混合C 1.29% 褚艳辉 
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -0.3
    -0.5
    近一月

    932/2144

  • 4.1
    0.7
    5.3
    近六月

    172/1723

  • 1.2
    0.8
    -4.6
    近一年

    727/1578

  • 1.3
    4.5
    今年以来

    --/1518

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 2.0% 4.1% 1.2% %
排名 1447/1821 --/1518 415/1769 172/1723 727/1578 --/507
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国海油 12.81% 1462.20% 545
截止：2022-09-30

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  • 风险收益对比
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  • 满意度对比
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